(财务知识)财务系统最全版

（财务知识）财务系统20XX年XX（财务知识）财务系统20XX年XX月茅年的企业咨间尬口昇齡,登过实战盼证可u帝地执行的車舐管理方秦门直得卧d【最新卓越罰肋案您可自由编爼】前言随着信息技术和财务管理水平的提高，财务软件必将成为财务核算、管理的重要工具。优秀的财务软件能够大大提高财务人员的工作水平和效率、优化管理资源，从而实现规范、科学的管理。由天津天大天财神州浩天科技有限X公司研制开发的"天财高校财务计算机管理系统"（以下简称“系统”），适用于普通大专院校、高职学院、中专技校、民办学校以及高级中学等各类教育机构。本系统不仅完全符合财政部最新预算改革方向及高校最新财务、会计制度，同时能够充分发挥计算机系统的处理能力，降低财务管理工作强度，使财务部门及其他部门的预算信息充分沟通，确保学校资金能够科学、合理的使用。自1995年"天财高校财务软件v1.0"问世以来，天财软件励精图治、积极进取，经过多年发展，现已成为全国最具知名度的软件品牌，在全国大中专院校市场占有率名列榜首。截止到2005年底，天财软件己在全国30个省市的近700家高校、教育主管部门中广泛使用。目前，管理思想先进、技术成熟的"天财高校财务管理系统v4.0"已全新推出，除对原有软件进行了全面改进和优化外，和相关系统（学生收费、预算、财务分析等）结合也更加紧密，逐步发展成为范围广、集成紧密、管理功能齐全、技术含量高的综合性财务财务信息管理平台，我们愿将最先进的管理思想和技术方法带给客户，和客户共同发展进步。第壹节系统管理系统管理是专为“系统管理员”提供的后台管理专用程序，包括用户权限的设置、数据库的备份、数据管理、日志查询等。系统管理模块主要能够实现如下功能：设立统壹的安全机制，包括数据库备份、数据表备份、后台数据管理、上机日志等等。对账套中年度账的统壹管理，包括建立、清空、和结转历史数据。对操作员及其权限的集中管理，包括操作员设置，功能、科目、部门、凭证类权限的设置启动“系统管理”最简单的方法就是单击“天财高校财务系统”工作面板中的“系统管理”图标，系统将首先弹出客户端登录界面，用户在输入必要的信息后，按〖确定〗方可正常使用。在“账套”下拉框处选择已经在服务端建立的账套；用户在“账号”编辑框内输入账号，此账号正确，系统将跳过此项，光标置于“密码”编辑框，如果系统内无此账号，系统将提示错误。输入账号后，在“密码”编辑框内输入密码，只有账号和密码都正确，才可登录进入“系统管理”模块。“日期”编辑框内显示的是服务器的系统日期（而非终端系统时间）。输入格式为“yyyy-mm-dd”也可点【日历参照】选择壹个自然时间。此日期应为操作员当前工作的会计月，即操作员只能在此日期所在月份内进行凭证的录入、修改、复核或记帐等工作。壹切就绪，点〖确定〗键即完成登录。注意事项：如果是第壹次运行系统，那么必须首先建立操作员、账套、设置操作员权限等。运行“系统管理“后根据网络情况也许很快建立网络联接，也许要等壹小会儿，壹般为数秒。如果登录不成功，那么系统将有提示。壹般问题用户可通过检查安装、设置、数据库联接来自行解决。客户端登录的目的在于：（1）远程驱动。在C/S网络应用模式下，如果在服务端尚未启动系统管理程序，则客户端登录会远程启动服务端上的系统管理程序，且建立此次登录的客户端信息。登录成功后，利用系统管理远程返回的系统信息、业务数据进行工作。（2）确认信息。确定用户此次进入系统的账套、会计年度、当前会计期间、操作员及其密码、登录时间等信息，如果这些信息合法，则登录成功。（3）记录信息。客户端登录会驱动服务端的系统管理程序，建立此次登录的客户端信息，包括之上被确认的信息，以及软件序列号确认、客户机名、子系统名等。每壹次登录成功后，无论以后的操作进程是否正常（即客户端子系统是否正常执行到注销自身），都会在服务端的上机日志中留下此次使用的详细记录。（4）系统安全。壹旦客户端登录成功，系统管理将实时跟踪用户的操作，如果客户端发生死机等异常情况，服务端系统管理将自动释放被占用的资源，检查、恢复被损坏的业务数据库等，这些保证了系统的安全性。壹、权限管理为了保证系统及数据的安全和保密,本系统提供“操作员设置”功能,以便在计算机系统上进行操作分工及权限控制。系统管理员通过对系统操作的分工和权限的管理，壹方面可避免和业务无关人员对系统的操作，另壹方面能够对系统所含的各个子系统的操作进行协调，以保证系统的安全和保密性。用户以“系统管理员”的身份进入系统，点取功能菜单中的【权限管理】中的【用户权限设置】项。进入以下界面：1、如何增加壹个用户点击〖增加〗按钮，用户可根据实际需要填写相关栏目的内容。其中：“用户代码”是该用户的简名或是用来标识所设置的操作员的编号，必须输入且不可重复；“用户名称”是所设置的操作员用户的全名，必须输入。“用户密码”是指所设置的操作员进行系统登录时的口令。在进行口令输入时，要保证“用户密码”和“密码确认”栏目中输入的内容壹致，否则，系统将会提示出错。各栏目填写完毕后，点击〖保存〗按钮表示确认。任何用户，“系统管理”壹项壹旦被选中，不必再为他设任何权限，因为他已经是系统管理员，如想放弃该操作员用户的系统管理员资格，则去掉标记。2、如何修改操作员在“用户代码”下拉框中，选择欲修改的操作员用户代码，然后点击〖修改〗按钮，便可进入操作员修改状态。只能改用户名、口令及各种权限。相关栏目修改完毕后，点击〖保存〗按钮表示确认。3、如何删除操作员在“用户代码”下拉框中，选择欲删除的操作员用户代码，然后点击〖删除〗按钮，便可对所选中的操作员用户进行删除。设置的操作员用户壹旦被引用，便不能被修改和删除。4、如何设置操作员权限（1）功能权限“功能权限”用来定义操作员在软件使用中的具体分工，即能够执行哪种操作。用户首先在界面左侧“用户代码”下拉框中选中所要设置权限的用户，界面下方是明细权限选择区，包括“已拥有权限”和“未拥有权限”，其中“未拥有权限”所列示的明细权限都是该操作员用户目前所不具备的。系统管理员如果想给他（或她）增加些权限，可用鼠标双击所要增加的权限，这时该明细权限项就会加到“已拥有权限”中，表示用户已具有了该权限。这个过程中如果出现了误操作，增加了壹些不该增加的权限，只要在“已拥有权限”用鼠标双击所要去除的权限即可，这时该明细权限项就会回到“未拥有权限”中。（2）科目权限“科目权限”用来定义操作员对科目所具有的更改、凭证、查询权限。如果用户对某些科目有权限，那么该用户在制作凭证或查询帐表时，只能使用他具有权限的那些科目，而对于他没有权限的那些科目，则不能使用。单击所选权限的复选框，使它置于选中状态。更改权限后，单击〖保存〗按钮保存设置（3）部门权限“部门权限”决定了操作员对哪些部门的帐务具有操作权限。例如，有些学校不仅有壹个财务处，而且各个院（系）也有财务人员作报帐点，那么，每个院（系）的财务人员就只能对本院（系）有操作权限。或者某个柜台窗口只负责某壹个(或几个)院系的报账，都可通过设置“部门权限”来实现。单击所选权限的复选框，使它置于选中状态。更改权限后，单击〖保存〗按钮保存设置。(4)凭证类型权限系统员为每个操作员规定“凭证类型“权限，该操作员就只能用此类凭证进行录入(或审核)，有效避免了“串户”。壹般来讲在多校区集中核算的时候，应按校区划分“凭证类型”以方便今后的查询和统计，同时，再将各校区的会计人员按所在校区配置“凭证类型”权限，使其制单和查询只局限在本校区的数据泛围内。5、设置权限组在大型的财务系统运行环境中，由于岗位、用户众多，因此需要设置的各类权限也就特别复杂。系统提供壹套基于“工作组”的用户权限管理机制，根据人员的工作范围、岗位职责设立不同的“用户组”且设定“组权限”。以后加入该“工作组”的用户将自动继承组权限(而不必为每个人授权)，如此可大大简化权限设置工作。“组权限”同样包括：功能权限、科目权限、部门权限、凭证类权限四类，注意设置完整。通过“用户组”可简化权限设置工作，当然，我们也能够为用户单独设置权限，操作方法不变。运行系统主菜单【权限管理】下的【用户组权限管理】，进入如图所示窗口点击〖增加〗按钮，输入“用户组代码”、“用户组名称”后再点击〖保存〗按钮，保存“用户组”信息。接下来就是为该用户组设置功能权限、科目权限、部门权限和凭证类权限(方法同“用户权限设置”，这里不再赘述)。那么如果将壹个用户加入工作组呢？我们再壹次打开“权限管理”窗口，如图：在左上方“用户列表”处选定壹个用户，同时我们再在右下方“用户备选组”方框里选择要加入的用户组，点击【＜】按钮加入到“用户所属组”的方框内，再点击〖继承组权限〗按钮。二、数据数据管理是系统管理员的重要工作内容，主要是对财务工作中壹些常用数据或历史数据的备份、删除、恢复或数据更新工作。这部分功能在系统主菜单【数据管理】下。1、数据库管理“数据库管理”用于备份或恢复整个数据库，且将其转储到硬盘设备或磁带机设备上长期保存。以后如果机器的软件或硬件发生故障造成某些数据丢失或者查询历史数据时，能够从备份的数据中进行恢复。这样做使得帐务数据存留得更为保险。因此，备份是数据库管理员的最重要的日常工作。第壹次备份前要保证有壹个备份设备。单击系统主菜单【数据管理】下的【数据库管理】命令，系统将弹出数据库备份/恢复窗口，如下图所示。在数据库备份／恢复窗口中，有备份和恢复俩个标签页，下面我们壹壹介绍。1、"备份"标签页选择备份设备类型：硬盘或磁带机。选择备份设备：选择壹种已经定义的备份设备,"设备"，物理上来讲，就是壹个备份路径。指定壹个备份路径，且给它命名，就形成了壹个备份设备。备份的文件就存储在这个“设备”上。增加备份设备：如果用户需要增加新的备份设备，那么单击〖增加〗按钮，系统将弹出备份设备增加窗口，如下图所示。用户在窗口中输入新的备份设备的代码和名称，且输入它对应的路径。路径能够直接输入，也能够单击按钮选择壹个文件夹。单击〖确定〗按钮即增加壹个备份设备。备份参数设置完毕后，单击〖备份〗按钮即可开始备份。备份完毕系统会提示备份成功。说明：①备份数据库时要保证没有其他用户对数据库进行操作，否则无法保证备份成功；②应在服务器上进行备份。2、"恢复"标签页当磁盘损坏或数据库崩溃时，通过恢复可将以前的备份重新装载。选择备份设备类型：硬盘或磁带机。选择备份设备：选择壹种需要恢复的备份设备。恢复参数设置完毕后，单击〖恢复〗按钮即可开始恢复。恢复完毕系统会提示恢复成功。说明：①恢复数据库时要保证没有其他用户对数据库进行操作，否则无法保证恢复成功；应在服务器上进行恢复。2、数据表管理用于数据库中某些数据表的备份和恢复。和“数据库管理”所不同的是，“数据表管理”的备份和恢复不是对整个数据库的操作，而是对数据库中某些表的备份和恢复，因此它具有更强的灵活性。单击系统主菜单【数据管理】下的【数据表管理】命令，系统将弹出数据表备份/恢复窗口，如下图所示。在数据表备份/恢复窗口中，有备份和恢复俩个标签页，下面我们壹壹介绍。1、"备份"标签页数据表的备份能够设置多种备份条件：会计期间选择：选择要备份的年度期间。例如，备份ZWPZB中2005年5月的凭证，则能够选择年度为2005，期间为05。如果“年度”“期间”都为空表示所有数据。备份文件格式：用户能够自行决定备份后的文件是以什么类型存储的，系统提供了俩种文件类型(DBASEIII数据库文件，TAB格式的TXT文件)(3)"文件路径"：选择文件要保存到的目的文件夹。(4)选择要备份的数据库表：单击前面的复选框将其置为选中状态，也能够单击〖全选〗和〖全不选〗按钮进行选择。备份参数设置完毕后，单击〖备份〗开始备份。2、"恢复"标签页数据表的恢复也能够设置多种恢复条件：会计期间选择：选择要恢复的年度期间。恢复文件格式：用户能够自行决定恢复什么类型存储的文件，系统提供了俩种文件类型(DBASEIII数据库文件，TAB格式的TXT文件)选择所要恢复文件的保存文件夹。选择要恢复的数据库表：单击前面的复选框将其置为选中状态，也能够单击〖全选〗和〖全不选〗按钮进行选择。恢复参数设置完毕后，单击〖恢复〗开始恢复。3、数据■理“数据管理”是天财软件维护后台数据的重要工具。因为它能够直接对后台数据进行修改、删除等操作，所以系统员要严格注意权限控制，原则上只有“系统员”本人才能进入“数据管理”进行操作。当需要直接进行数据操作时，请咨询天财X公司技服人员，禁止在没有把握的情况下随意篡改数据。所以执行此功能时千万慎重，最好先做好数据备份再操作。单击【数据管理】菜单下的【数据管理】命令，进入"数据管理"窗口，选择【文件】菜单下的【新建窗口】，如下图所示。执行【数据】菜单下的【选择】，出现如下图所示窗口窗口左侧“数据表”框中显示本系统所有的数据表。数据表是用来存贮财务系统所有数据的对象，壹个数据表存贮某壹类型的数据，如：科目、总帐、凭证、项目帐、暂付款帐等等。用户在此选中要进入的数据表(用鼠标单击)，在右侧“表栏目”中即显示此数据表的所有列(column),按〖全选〗按钮，选中所有列(也可用鼠标逐壹单选)。当选定所需列后，各列将在窗口下方的“已选择的栏目”中呈表格状展开，用户可在此设定取数条件或排序方法。如果指定按某壹列排序，可在该列名下的第壹行（排序行）用鼠标单击，在出现的三种排序法：升序Ascending、降序dscending、不排序notsort中任选壹种。选择排序是为了查找数据更方便，如果选择“不排序”，那么在检索数据时，数据将按照该记录在数据表中的实际存贮顺序来显示。我们见到，在窗口下方的“已选择的栏目”显示中，第1行为排序选择行；第2行及其后面若干行都可设置显示条件，可设置多重条件，条件间是"或or"关系。例如，在上图中选择的数据表为"科目编码"表，若只显示科目编码为101或112的科目，那么能够在"kmbh（科目编码）"的"条件”行中输入101，下壹行输入112，点击〖确定〗按钮即可。单击按钮取出数据，数据呈表格状显示，用户可在此任意编辑，包括插入行、删除行、修改、添加等等。在图标按钮中：表示插入行；表示在列表底部追加行；选中壹行后再击可将该数据行删除；要修改数据就在屏幕的列表上直接修改。数据编辑完毕后，点击存盘。如果要清除全部数据请单击按钮，因为数据清除不可撤消，所以系统会提出警告，经确认后才会真正清除。警告：上文只是讲述“数据管理”的基本操作方法，因为是对数据表的直接操作，务必请系统员慎用，如果使用不当会造成不可挽回的后果，所以必要时请在天财X公司技术人员指导下使用方可。4、历史数据备份所谓“历史数据”就是指当前核算年度之前年度的会计数据。我们知道，上壹年年终冲转完成之后，总帐数据就会自动结转到下壹年，因此上壹年的数据就变为历史数据，系统管理员应将它备份出来从而脱离当前数据库。将历史数据单独备份出来有以下几点好处：1、当前库只保留今年数据，而没有以往历史年度的数据，当前库数据存贮量变小，如此会提高查询、存贮速度。2、如果将历史数据从当前库中备份出来，那么我们就能够在当前库中任意调整科目、部门、项目而不影响以前年度的数据。当需要查询往年数据时，系统会自动挂接到相应年度的历史库中去检索。也就是说，当用户查询往年数据时，系统会自动联查历史库，用户感觉就象访问壹个数据库。单击【数据管理】菜单下的【历史数据备份】命令，系统将弹出备份历史数据窗口，如下图所示。用户在窗口中输入需要备份的历史数据库的年份，单击〖开始备份〗按钮，进行备份。备份完毕后，系统会提示备份成功，同时用户能够通过【文件】菜单下的【连接历史数据库】命令，连接备份好的历史数据库。注："备份历史数据库"工作每年只能作壹次（应该在“年终结转"完成之后进行）,平时不得操作。"备份历史数据库"结束后系统会提示用户"是否删除已备份的历史数据"，用户要选择"是"。用户输入“历史数据库年份”且〖开始备份〗，备份的是指定年及其之前的全部历史数据，而且非只是指定年的历史数据。5、历史数据删除历史数据备份完毕后，我们就能够将历史数据从当前数据库中删除，以减轻当前数据库的负担，使软件查询速度更快。【操作步骤】1•以系统管理员的身份注册，且且选定账套，进入系统管理下的"历史数据删除"界面。2•在界面中的"会计年度"栏目选择要清空的年度账的年度，点击〖确定〗按钮表示确认，这时，为保险起见，系统仍将弹出壹窗口，要求用户进行再度确认;如果想放弃，则直接点击〖放弃〗按钮。三、其他功能

1更换操作员当用户需要更改登录账号时，单击此菜单项，即弹出系统登录窗口，如下图所示。在"账号"编辑框内输入新的账号，再在"密码"编辑框内输入密码，如果账号和密码都正确，新用户便可重新登录到系统。2、更改口令菜单项，即据库窗口，所需要的历史数据库。用户不仅能每壹个用户都能够修改自己的口令，口令变更后，旧口令将失效，必须使用新的口令登录系统。单击【更改口令】菜单项，即弹出如下图所示的修改密码窗口。窗口上要求输入原口令，及新口令（新口令需要输入俩遍，第二遍为确认口令），只有当俩次输入的新口令完全壹致时，口令才会被更改。下次登录系统时请注意使用新的口令！菜单项，即据库窗口，所需要的历史数据库。用户不仅能3连接历史数据库单击"连接历史数据库"弹出如下图所示的选择历史数用户只要在左侧子窗口中选择史数据库，确定后即可连接历在天财财务软件系统中，够建多个账套，且每壹个账套中能够放不同年度的财务数据。这样壹来，系统的结构清晰、含义明确、可操作性强，对不同核算帐套、不同时期数据的操作只需通过设置相应的联接即可进行，而且由于系统自动保存了不同会计年度的历史数据，对利用历史数据的查询、基本代码的变更和数据的比较分析也显得特别方便。且可控制当前库的数据量，避免因数据量过大而导致的软件性能下降。4连接当前数据库此选项为默认选项，从历史库重新联回当前库。单击后即弹出如下图所示的系统信息窗口，表明当前数据库连接成功。四、日志管理使用日志查询能够显示各操作员在财务系统中所进行的操作情况，包括进入、离开系统的时间、具体作的工作等等。壹、日志查询单击【日志管理】菜单下的【日志查询】命令，系统会弹出日志查询窗口，如下图所示。在日志查询窗口中系统列出了所有用户登陆本软件的具体情况和记录每个用户的每壹项操作，包括：登陆用户、登陆时间以及所作操作等，用户能够打印清单保存。系统员可随时监控每个使用者的使用情况，充分保证财务数据的安全性。二、日志清除单击【日志管理】菜单下的【日志清除】命令，系统会提示用户是否确认删除日志，如下图所示。如果用户确定删除日志，单击是，否则单击否。三、日志备份单击【日志管理】菜单下的【日志备份】命令，系统会弹出"另存为"窗口，如下图所示。在"保存在"下拉框中选择要存放日志的路径，在文件名处填写欲保存的文件名，且选择保存类型，确定后，即可备份日志。四、日志恢复单击【日志管理】菜单下的【日志恢复】命令，系统会弹出打开日志备份文件窗口，如下图所示。在"搜寻"下拉框中选择日志存放的路径，在文件名处填写欲恢复的文件名，且选择文件类型，确定后，即可恢复日志。第二节系统初始化如果是首次使用本系统，用户会进行大量初始化工作，只有在初始化后，系统才能够正式使用。也就是说，由用户根据自己的需要建立账务应用环境，将天财账务处理变成适合本单位实际需要的专用系统。初始化的内容包括：定义各类核算基本编码，包括凭证类型、科目、部门、项目、个人、银行账号、凭证打印格式等录入科目余额初始化（各明细科目年初余额）录入项目余额初始化（各经费项目年初余额）录入往来款初始化（未仍清暂付款、暂存款明细账）银行对账初始化（录入单位、银行未达账项，使调节后余额相等）系统参数设置及其他准备工作，建账成功后开启系统。系统初始化是使用系统的基础，为今后系统的使用开辟了工作环境，所以要经过多方面的准备筹划，把基础工作做好、做细、做准确。在满足当前会计核算、管理的同时，仍要有更高度的规划能力，要考虑前瞻性、规范性及可扩展性，为今后业务的不断发展打下良好基础。壹、科目设置本功能完成对会计科目的设立和管理，包括总帐科目及其下级明细科目。用户能够根据业务的需要方便地增加、插入、修改、查询、打印会计科目。壹般来说，为了充分体现计算机管理的优势，在学校原有的会计科目基础上，应对以往的壹些科目结构进行调整，以便充分发挥计算机的辅助核算功能。如果原来有许多往来单位、个人、部门、项目是通过设置明细科目来进行核算管理的，今后在使用帐务系统后，最好改用辅助核算进行管理，即将这些明细科目的上级科目设为辅助核算科目，且将这些明细科目设为相应的辅助核算目录。科目设置中壹共可设置以下几种辅助核算：按部门、按项目、往来对冲、现金银行、国库支付、资产对帐等。壹个科目设置了辅助核算后，它所发生的每壹笔业务将会登记在辅助总账和辅助明细账上。在“帐务处理”中，单击系统主菜单中【系统设置】下的【科目设置】，即进入本功能。1、增加会计科目单击〖增加同级〗或〖增加下级〗按纽，界面右侧出现会计科目编辑界面，输入科目信息。其中科目代码：科目编码必须按其级次的先后次序建立，且必须唯壹。各级代码的长度应和安装软件时所规定的长度相壹致。科目代码只能由数字、英文字母表示，其他字符（如&"';空格等）禁止使用。科目名称：科目中文名称科目属性：分为资产、负债、净资产、收入、支出五种，按制度加以选择余额方向：选择科目余额的方向在借方仍是贷方。壹般情况下，资产、支出类科目的余额方向为借方，负债、净资产、收入类科目的余额方向为贷方。核算类别：分为现金、银行、暂付、暂存、国库支付、赤子控制、资产对帐、其他七种。其中：①现金及其下级明细科目要选"现金"，可打印出"现金日记帐"银行存款及其下级明细科目要选"银行"，这时在制单时当使用到"银行"类科目时，要录入结算方式、支票号、业务日期、对方单位等辅助信息，在之后的“银行日记帐”中可查询到。在"112应收及暂付款"或"212暂付及暂存款"中的明细科目中，如果需要进行对冲控制，且输入借款责任人，则应选择“暂付”（或暂存），否则选为“其他”，当作壹般科目对待。对于国库集中支付的科目，比如"103零余额账户",应选为"国库银行"。这样在制单过程中当使用到此类科目时，需录入“预算类型”、“类款项”、“支出类型”等信息，以备日后查询统计。对于"固定资产"、“材料"等壹些科目，财务部门需要和其他部门进行帐本和实物的对帐。这类科目可选为“对帐”，制单时录入“数量”“单价”“资产编号”等相关对帐信息的录入，用于数量管理和和其他部门对帐的需要当把核算类别选为"赤子控制"时，如果借方科目在作帐过程中当前余额出现贷方，系统将报警提示（贷方科目反之）。助记码：用于帮助记忆科目，壹般为科目名称各个汉字拼音的头壹个字母组成（例如："现金”的助记码可写为xj）,这样在制单中需录科目代码时，可录其助记码，系统可自动将助记码转换成科目代码，这样可加快录入速度，且减少代码记忆量。外币核算：用于设定该科目核算的是否带外币，以及核算的外币名称。壹个科目只能核算壹种外币，只有选中“外币核算”才允许定外币币名，如果此科目核算的外币币种没有定义，应先进行“外币币种设置”（参后文）部门/项目：只在其末级科目设置上才有效。这是系统提供的壹项目重要辅助核算功能，如果该科目核算到部门壹级，能够只选“分部门”起到简化科目的作用；如果该科目控经费项目控制（比如支出、暂付款等），应选中“分部门”“分项目”。在设置部门/项目核算时请尽量慎重，因为，如果您的科目已有数据，而您又对科目的辅助核算进行修改，那么，很可能会造成总账和辅助账对账不平。是否启用：标志是否是有效科目。无效的科目在制单时不能够使用。输入完成后，点击〖保存〗按纽，保存刚才的输入，可将科目代码表打印输出。注意：如果壹个科目有余额或发生额时，当在它下面增加下级科目时，系统默认将已有的余额或发生额转到第壹个增加的明细科目中。2、修改会计科目在窗口左侧的树状显示中选择要修改的科目，在右侧的会计科目显示界面修改。修改完毕后，用鼠标单击〖保存〗按钮。注意：科目代码不可修改。3、删除会计科目在窗口左侧的树状显示中选择要删除的科目，用鼠标单击〖删除〗，即可删除当前会计科目。注已经使用的科目不能删除。非末级科目不能删除。如果科目已被制过单或已录入期初余额，则不能删除。否则必须先删除有该科目的凭证，且将该科目及其下级科目余额清零，再行删除。4、复制科目如果几个科目之间明细科目内容相近，可通过“科目复制”功能将其中壹个科目的明细科目完全复制到另壹个科目下面（如有变化再作修改），从而减轻录入工作量。点击〖复制〗按纽——在“数据来源科目”输入被复制的科目代码（能够是任何级别），再在“复制从___到___之间的科目”中输入复制的泛围，比如01—12。再选择复制的级别后，用鼠标单击〖确定〗即可。二、结算方式设置该功能用来建立和管理用户在财务活动中所涉及到的结算方式，如现金、转帐支票、电汇、委托收款等等。这些设置今后将作为银行凭证的辅助信息壹同录入到凭证中，从而在“银行日记帐”中得到显示，且在“银行对帐”中充当重要的对帐条件。在“帐务处理”中，选择系统主菜单【系统设置】下的【结算方式定义】，进入以下窗口：1、增加结算方式点击功能键中的〖增加〗按钮，弹出代码编辑窗口，用户可根据自己的实际情况，在相应栏目中输入适当内容。其中“结算方式编码”用以标识某结算方式，录入值必须唯壹，结算方式编码能够数字09或字符AZ表示。"结算方式名称"必须录入，且标志“启用"。按下〖确定〗按钮便可将本次增加内容保存，且在浏览窗口中显示。2、修改结算方式用户可先在浏览窗口中用光标选择要修改的结算方式，然后点击功能键中的〖修改〗按钮，便可弹出窗口，用户对结算方式的内容进行修改（只能修改名称和启用状态）。3、删除结算方式用户可先在浏览窗口中用光标选择要删除的结算方式，然后点击功能键中的〖删除〗按钮，便可对所选定的结算方式内容进行删除。结算方式壹旦被引用，便不能进行删除的操作。三、凭证类别定义用户完全能够按照本单位的需要对凭证进行分类，开始录入凭证之前，应在系统中设置凭证类别。如：记帐凭证，转账凭证，预算凭证等。在“帐务处理”中，选择系统主菜单【系统设置】下的【凭证类型定义】，进入以下窗口：1、增加凭证类别单击〖增加〗按纽，在弹出窗口中系统自动按次序给出“类型编号”，用户继续填写凭证字（可为大写英文字母或壹个汉字，比如"记"表示记帐凭证，或用Z"）凭证类别名称等栏目即可。"打印格式”选为“记帐凭证（自定义）”。按下〖确定〗按钮便可将本次增加内容保存，且在浏览窗口中显示。2、修改凭证类别将光标移到要修改的凭证类别上，用鼠标双击，即可进入修改状态，修改完毕点〖确定〗按纽，保存修改结果。注：“类型编号”不可修改。3、删除凭证类别在代码浏览窗口中，将光标移到要删除的凭证类别上，用鼠标单击〖删除〗，即可删除当前凭证类别。注意：已经使用的凭证类别不能删除，也不能修改凭证字。4、如何设置限制类型和限制科目某些类别的凭证在制单时对科目有壹定限制，这里，系统有五种限制类型供选择：借方必有：制单时，此类凭证借方至少有壹个限制科目有发生贷方必有：制单时，此类凭证贷方至少有壹个限制科目有发生凭证必有：制单时，此类凭证无论借方仍是贷方至少有壹个限制科目有发生凭证必无：制单时，此类凭证无论借方仍是贷方不可有壹个限制科目有发生无限制：制单时，此类凭证可使用所有合法的科目限制科目由用户输入，能够是任意级次的科目，科目之间用逗号分割，数量不限，也可参照输入，但不能重复录入。提示：（1）每壹种凭证类型都单独排列凭证号，且且不同的会计月都从00001号序排（2）在多校区核算的情况下，按校区（或报收点）设置凭证类型。财务要求每壹种凭证类都需要单独排号、单独装订的，故每个校区就可进行自己的凭证保管。“凭单类型”是纳入“权限管理”中的：系统员为每个操作员规定“凭证类型“权限，该操作员就只能用此类凭证进行录入（或审核），有效避免了“串户”。按校区划分“凭证类型”仍便于今后的查询和统计。（3）预算拔款或调整应使用“预算凭证”，而使用的科目仅限于“预算类”科目（即6字头科目）且且不要和“记帐凭证”混用。四、外币设置在此能够对本账套所使用的外币进行定义。在“帐务处理”中，选择系统主菜单【系统设置】下的【外币币种定义】，进入以下窗口：1、增加外币代码单击〖增加〗按纽，在空格处输入外币编号、外币名称、外币符号等信息。其中：币符及币名：所定义外币的符号及其名称，如美元，其币符能够定义为us$，名称定义为美元。精度：定义外币的汇率小数位数。最大误差：在记账时，如果外币*（或/）汇率-本位币＞最大折算误差，则系统给予提示，系统默认最大折算误差为0.00001，即不相等时就提示，如果用户希望在制单时不提供最大折算误差提示，能够将最大折算误差设为壹个比较大的数值，如1000000即可。按下〖确定〗按钮便可将本次增加内容保存，且在浏览窗口中显示。2、删除外币代码将光标移到要删除的外币上，用鼠标单击〖删除〗，即可删除当前外币。注意：已经使用的外币不能删除。五、外币汇率汇率管理是专为外币核算服务的。如果您的学校有外币业务，那么，仍应进行外币及汇率的设置。如果您在填制凭证时，若使用的是月初汇率，则应将其输入到记帐汇率中；使用的是当日汇率，则您应将其输入到调整汇率中。在【填制凭证】中所用的汇率应先在此进行定义，以便制单时调用，减少录入汇率的次数和差错。当汇率变化时，应预先在此进行定义，否则，制单时不能正确录入汇率，对于使用固定汇率（即使用月初或年初汇率）作为记账汇率的用户，在填制每月的凭证前，应预先在此录入该月的记账汇率，否则在填制该月外币凭证时，将会出现汇率为零的错误。在“帐务处理”中，选择系统主菜单【系统设置】下的【外币汇率定义】，进入以下窗口：1、增加外币汇率单击〖增加〗按纽，选择外币编号号，输入相应信息。其中：记账汇率：在平时制单时，系统自动显示此汇率，如果用户使用固定汇率（月初汇率），则记账汇率必须输入，否则制单时汇率为0。调整汇率：即月末汇率。在期末计算汇兑损益时用，平时可不输，等期末可输入期末时汇率，用于计算汇兑损溢，本汇率不作其它用途。2、删除外币汇率将光标移到要删除的外币上，用鼠标单击〖删除〗，即可删除当前外币。六、资产类别设置在“科目设置”功能中如果设置了“资产对帐”类科目，就必须设置资产类别，因为在制单时会用到。“资产类别”的设置要考虑如何方便和对帐单位（比如：资产处）对帐或参考对帐单位要求而设置。在“帐务处理”中，在【系统设置】菜单下选择【资产类别定义】，进入以下窗口进行设置1、增加资产类别单击〖增加〗按纽，在弹出窗口中填写“资产类型编号”、凭证类别名称等栏目即可。“按下〖确定〗按钮便可将本次增加内容保存，且在浏览窗口中显示。2、修改资产类别将光标移到要修改的资产类别上，用鼠标双击，即可进入修改状态，修改完毕点〖确定〗按纽，保存修改结果。注：“资产类型编号”不可修改。3、删除资产类别在代码浏览窗口中，将光标移到要删除的资产类别上，用鼠标单击〖删除〗，即可删除当前资产类别。注意：已经使用的资产类别不能删除。七、常用摘要定义在日常填制凭证的过程中，因为业务的重复性发生，经常会有许多摘要完全相同或大部分相同，如果将这些常用摘要存储起来，在填制会计凭证时可随时调用，必将大大提高业务处理效率，例如：用"elf"来表示"差旅费"，用"txj"来表示"提现金”等。调用常用摘要能够在输入摘要时直接输摘要代码或按［enter］键用鼠标双击选择。在“帐务处理”中，在【系统设置】菜单下选择【常用摘要定义】，进入以下窗口进行设置1、增加摘要字典单击〖增加〗按纽，在弹出窗口中填写“摘要编号”、摘要内容栏目即可。常用摘要的编码是调用常用摘要的依据，因此，不能重复输入，也不能为空。按下〖确定〗按钮便可将本次增加内容保存，且在浏览窗口中显示。2、修改摘要字典将光标移到要修改的摘要上，用鼠标双击，即可进入修改状态，修改完毕点〖确定〗按纽，保存修改结果。注：“摘要编号”不可修改。3、删除摘要字典在代码浏览窗口中，将光标移到要删除的摘要上，用鼠标单击〖删除〗，即可删除当前摘要记录。八、常用凭证定义在单位里，会计业务都有其规范性，因而在日常填制凭证的过程中，经常会有许多凭证完全相同或部分相同，如果将这些常用的凭证存储起来，在填制会计凭证时可随时调用，必将大大提高业务处理的效率。确切地说，“常用凭证”提供的是常用会计凭证的模板，在调用常用凭证后，仍可做修改，使其符合当时会计业务需要。如何定义常用凭证？在“帐务处理”中，单击系统主菜单中【系统设置】下的【凭证模板军定义】，即进入本功能。单击〖增加〗，可录入常用凭证的主要信息。其中：“凭证模板编号”是调用常用凭证的依据，不能重复；凭证类别必须输入。用户不能只定义凭证主要信息，却不定义凭证分录内容。选中该记录后，单击“明细信息”窗口可对常用凭证的凭证分录内容进行定义。按〖增加〗可增加常用凭证的分录。录入分录时，“分录编号”顺次填写，必须输入摘要和会计科目，会计科目能够录入非末级科目。若会计科目有辅助核算，则仍需录入“部门编号”和“项目编号”。再选择借方仍是贷方，如果借贷方向或辅助信息在定义常用凭证时仍不能确定，则可不输，能够留到填制凭证时再输入。如果此凭证带有按比例分配的性质，仍可在各分录上定义“分配比例”，这样在调用常用凭证时，用户只需录入总金额，系统会自动按设定好的比例分开。凭证若要修改辅助信息，则可用鼠标双击，在辅助信息弹出窗口中修改数据。九、部门设置按照已经定义好的部门编码级次原则定义学校各部门的部门编号及其信息，比如各个院系、实验室、图书馆、各管理部门、党政部门、各研究所等等。部门设置最多可分4级，编码总长12位，部门档案包含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息。在“辅助帐管理”中，选择系统主菜单【设置】下的【部门设置】，进入如下图所示窗口：1、增加部门用鼠标单击〖增加〗按钮，这时在屏幕右面输入部门编号、部门名称、部门属性、电话、地址、备注等信息即可。其中：部门编号：符合编码级次原则。必须录入，必须唯壹。部门编号必须符合部门编码级次原则。部门名称：必须录入。职工人数：能够为空。部门属性：输入部门是教学部门、教辅部门、行政部门等部门分类属性，能够为空。部门属性的设置没有核算意义，只有统计意义电话：能够为空。备注：能够为空。启用否：必须启用。否则该部门无效。2、修改部门信息在部门代码录入界面左边，将光标定位到要修改的部门编号上，这时界面即处于修改状态，能够对部门名称、部门属性、电话、地址、备注等信息进行修改。注意：部门编号不能修改。3、删除部门代码把光标放在要删除的部门上，用鼠标单击〖删除〗按钮，系统将提示“确实要删除该部门信息吗？"单击〖是（Y）即可删除此部门。注意：若部门被其它对象（项目、人员）引用后就不能被删除。十、人员设置主要用于记录本单位使用系统的教职员工、或校外人员、或学生列表，包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等。人员设置主要用来满足往来款责任人或项目负责人的制定。在“辅助帐管理”中，选择系统主菜单【设置】下的【部门设置】，进入如下图所示窗口：1、增加人员信息单击功能键中的〖增加〗按钮，出现壹空白窗口，用户可根据实际情况，在相应栏目中输入适当内容。注意：人员编号必须录入，必须唯壹；人员姓名必须录入，能够重复；所属部门：选择该职工所属的部门。您只能选定末级部门。2、修改人员信息在窗口中将光标定位到要修改的职员上，用鼠标双击，即可进入修改状态修改。修改完毕点〖确定〗键。3、删除人员信息把光标放在要删除的职员上，用鼠标单击〖删除〗按钮，系统提示"确实要删除XX吗？"，单击〖是（Y）即可删除此职员。注：若该职工仍有未仍清借款或未完工项目，则不能删除。十壹、项目设置所谓“项目”，就是泛指那些需要作经费指标控制的对象，比如科研经费、代管经费或是单位基金等等。也就是说，凡是那些需要作经费指标控制的对象我们都要把它们定义成壹条壹条的项目，而“项目”的分类大致又包括科研类项目、代管类项目、单位基金类项目、拔款类项目、材料类项目、专款类项目和经费类项目等等，项目的设置要根据学校本身的控制和管理要求而定。我们定义的项目和科目联合使用，能够同时达到核算和控制俩方面作用，用户在实际的凭证分录过程中，除了要录入“科目代码”和金额外，仍要录入部门代码和项目代码，告诉系统消减的是哪壹部门、哪壹项目的指标，这样在此张凭证记帐后既可形成壹般的总帐、明细帐又可形成单独的项目帐，总帐、明细帐等可满足我们财务核算的需要，而且通过项目帐，我们又能够得到每个项目的发生额和余额数。1、项目类型壹个单位项目核算的种类可能多种多样，比如说，经费类、科研类（可能根据来源再分）、代管类、专用基金类、收入类……。所以为了便于管理，我们应当对这些项目进行科学分类，项目类型能够按大类分，也能够分得较细，比如上面所说的“经费类”，仍可细分作人员经费、学生经费、公用经费、包干经费、设备修缮费、预算安排的专项经费、预备金、领导机动费等等在“辅助帐管理”中，选择系统主菜单【设置】下的【项目属性设置】，我们选中“项目类型”页面：在此我们可随时增加壹种项目类别。按位于屏幕右下方的〖增加〗按钮，可输入项目分类编码和分类名称，其中：“项目类别代码”必须录入必须唯壹；“项目类别名称”必须录入；“收入/支出控制科目”是指该类项目的收入/支出业务限定在哪些科目上，超出限定科目系统不允许凭证通过，已保证前台制单的正确性。在“项目设置”中，当为项目选择“项目类型”时，该项目类型的收入/支出控制科目就会附加在项目上。按〖保存〗按钮保存。要删除项目类型，可用鼠标选择项目类型，再用鼠标点〖删除〗按钮。注意：删除已有项目类型时，该项目类型下不能存在项目。若要修改项目类型，用鼠标点该项目分类，再在右边的录入框中直接修改后按〖保存〗即可。2、转帐分类在此设定项目转帐分类代码和名称。它在作转帐凭证时会用到，用于区分专项和非专项经费;专项经费转帐时支出冲收入,非专项经费转帐时支出及收入分别转入“事业结余”科目。在“辅助帐管理”中，选择系统主菜单【设置】下的【项目属性设置】，我们选中“转帐分类”页面：设置项目的“转帐分类”在“年终转账凭证定义”过程中会用到，用以保证项目间冲转的准确性。所谓“专项”是指专项的经费拔款、科研拔款、科研收入以及其他专项性收入，此类项目的特点是：在年终冲转的过程中，用支出冲收入余额保留在收入科目上而不转入事业结余。所以专项类的转帐分类的设置，要和各专项收入科目的末级科目壹壹对应，这样才能在壹个大的支出科目中（比如532科研支出，各种类型的科研项目都在此支出）将某壹类项目的支出数统计出来，对冲相应的收入科目；对于“非专项”，我们只要定义大类就能够，不用再跟非专项收入末级科目壹壹对应，因为总是都要转入到341事业结余科目；对于那些不参和年终转帐的项目，比如代管类、暂存类等，能够不用定义转帐分类。3、项目属性1~3系统允许用户为项目自定义多种属性及下级明细。自定义属性最多有三种，设置内容完全由用户根据自身管理、统计需要自由定义，便于用户从不同角度对项目进行汇总统计或透彻分析。在“辅助帐管理”中，选择系统主菜单【设置】下的【项目属性设置】，我们选中“项目属性”页面：在这里分别设置“项目分类属性”1~3（用户可根据自身需要只设置其中的1个或2个属性）。为项目准确选择各类属性。今后我们可按这些属性进行汇总统计，以满足报送各类报表或自身统计的需要，同时也弥补了以前版本软件只能按“项目类型”统计、查询的单壹性。对于项目账的查询打印，围绕自定义“分类属性”，系统新增了按各种“分类属性”生成的“项目资金流量表”、“项目总帐”“项目余额表”“项目明细帐查询”“项目统计表”和“项目分类属性统计表”等，丰富了查询内容和角度。4、项目设置前面讲述的项目类型设置、转帐分类设置以及各类项目属性的设置其实都是项目的辅助信息，都是围绕“项目”这壹重要管理环节展开的。在“项目设置”功能中，我们录入或维护各个项目的名称及定义的其他信息，平时项目目录有变动应及时在本功能中进行调整。在每年年初，备份完历史数据库后应将已结题、已完工或不用的项目删除。为核算和管理需要，对项目能够进行分级次设置（最多为4级），用户可进行按照上级项目的总额控制或明细项目的分项控制。在“辅助帐管理”中，选择系统主菜单【设置】下的【项目设置】，进入“项目设置”窗口页面：（1）新增项目在“项目分类设置”页面中，单击“部门编号”编辑框后面的帮助按钮选中要增加项目的部门，这时该部门已有的项目便会显示在窗口左侧的树状列表中，按项目编码排序。视所增项目的级别和在树状列表中鼠标所处的位置，单击〖增加同级〗或〖增加下级〗可增加新的项目定义。其中：“项目代码”：用户在此输入该项目的代码，代码最长为12位字符。项目编码必须录入且不可重复。项目代码的编制最好具有规范性，尽量在编码的位数上集中体现项目的某种特性，以便于查询统计。项目名称：该项目的中文名称。必须录入"项目类别"：在已定义的"项目类别"中选择。今后可按项目类型统计、查询“项目类型”：是指项目的分配类型。某些项目到款后要进行分配（比如科研经费到帐后要给学校、院系、相关处室提管理费，教学收入要给院系提发展基金等等），这些分配能够是到款后即时分配，也可能是定期统壹分配，但必然遵循学校规定的“分配比例”，分配比例和方法因项目类型的不同而异。所以我们首先将项目分配的不同方法设置为“项目分配类型”，而每壹种分配类型都有和之对应的分配方案和比例，将这些分配类型模板化，将大大减化项目分配工作。“负责人”：是指该项目的课题负责人，必录入且可录入多人。下面“负责人编码”也必须录入，这俩种信息非常重要：＜1＞在财务系统中可按项目负责人查询、统计；＜2＞如果您使用“天财财务信息校园网查询系统"，那么财务系统的数据必须上传至web服务器上对全校项目负责人、院校领导开放查询，查询人须利用自己的“负责人编号”登录进入，方可查询本人所负责的全部项目。“项目属性”123：在已定义的“项目属性”中选择。今后可按项目属性统计、查询“允许超支”：用于设定此项目是否允许超支。系统默认所有的项目都是不允许超支的。“超支限额”：对于允许超支的项目，设置超支的最大限度；如果项目设为不能超支，超支限额的设置无效。“收入/支出控制科目”：限定项目的收、支、借款业务所只能使用的科目，以保证前台审核制单的正确性。比如“科研”类项目，“收入控制科目”可设置为“413、432”，“支出控制科目”可设置为“532、112”，如果制单时进超出此科目限制，系统会给出错误提示。另外，收支科目可控制到总帐壹级也可控制到科目的任何级次；各控制科目间以“，”分隔。“是否完工”：标志项目是否完工或结题。项目完工后应选择中此项，再录入“完工日期”且保存。完工项目当年允许删除，否则就不能查询；当全年帐务处理结束且已备份历史数据库后，在新壹年的帐务系统中才可将完工项目删除，或换成其他项目。“是否发布”：此选项和“天财财务信息校园网查询系统”相关，如果取消该选项，那么在向web发布服务器上传数据时该项目的总账、明细账不上传，外界也就不可能查得到。是否发卡：对于已发行IC卡的项目，该项自然会被选中。尤其对于那些"已发卡项目必须持卡报账”的单位（参见“帐务处理”部分的“系统参数设置”）有很大意义。“转帐类型”：在已定义的“转帐类型”中选择。在今后的年终转帐中意义重大，它将被引用到“转帐凭证定义”中，从而左右着年终冲转的正确性。不参和年终转帐的项目能够不设置。“是否启用”：若项目无效或不准备再用，设置为不启用。未启用项目不允许参加核算或统计。在对项目进行管理或收支控制过程中，我们有时需要对该项目在某壹类支出进行余额动态控制，比如我们能够控制“设备购置费”、“劳务费”或“招待费”等支出不能超过某种限额或比例，这样即便项目整体不超支，如果所设定的分项支出超出限额或比例，制单时系统同样不准通过。而这种所谓的“动态控制”，不同种类的项目可能会有不同的控制方法，比如某类支出的定额控制、或按项目收入（预算拔款）比例控制相关支出等等，使得前台报帐时作到专款专用，控制相关支出。如果要进行此类控制，选择【设置】菜单下【项目额度设置】，对该子菜单各项分别设置⑴项目额度字典设置比如部门业务费分办公经费、招待费、差旅费、培训费、邮电通讯费、机动费等，那么可对部门业务费设置相应上述额度控制项，又如科研经费中对人员经费进行额度控制等。⑵设置额度控制字典的收入、支出科目⑶项目额度控制初始化对需要进行科目额度控制的项目按额度控制项进行初始化。⑷项目额度控制录入对于预算项目经费下达后，按控制额度对项目总额进行分解录入，或者科研经费来款后，按比例提取控制额度。项目控制额度执行控制，在凭证录入时，输入支出科目，项目后，其相应的控制额度会自动提示，且进行超支控制。选中壹个项目后，单击〖核算科目〗按钮，进入以下窗口：在“科目”下选择要控制的科目，能够是任何级别的科目。“控制方式”分五种：金额控制一对该项支出进行定额控制，在"控制金额"处输入定额数；项目总额比例控制一按项目总额的固定比例控制某项支出，在"项目总金额"下输入项目总额，再输入“控制比例”支出总额比例控制一在"预计支出总金额"下输入支出总额，再输入"控制比例"实到款比例总额控制一此控制方法为动态，支出控制额度随项目实际到款而变化但比例不变，只需要设置“控制比例”即可。实际支出总额比例控制一此控制方法也为动态，只需要设置"控制比例"即可。在这里将每项支出控制设置完整，且可随时更改。在前台报帐时，将按照这些设置严格控制资金使用方向，完善管理薄弱环节。（2）修改项目在窗口左侧的树状列表中选中要修改的项目，在右侧界面上进行修改。项目编码不可修改，其他各项均可修改。修改完毕后点〖保存〗按钮存盘。（3）删除项目在窗口左侧的树状列表中选中要删除的项目，点〖删除〗按钮。已使用的项目不能删除。之上讲述的是传统的项目编辑，项目设置仍可在“项目列表”设置中进行。选择“项目设置列表”页签，点击〖检索〗按钮设定条件检索出项目。利用按钮可增加、删除、修改科目，同样可设置核算科目。为项目设置“分项核算科目”加以细化控制，保证了项目支出预想的、合理的比例，为当代高校项目经费控制管理提供了又壹最新手段。但同时，也加重了后台设置的工作量，为如此多的项目设置控制科目会显得不厌其烦，考虑到同类项目的“核算科目”设置也许差不多，所以我们利用“项目核算科目批量设置"来简化这壹工作。首先，将壹个项目的"核算科目"设置好，且将它作为样本；再在屏幕左上方的"被复制项目"中输入或选择该项目的部门编号和项目编号。接下来点击再在屏幕左上方的〖项目检索〗按钮，利用条件检索到和样本项目“核算科目”相壹致的项目，点击〖复制〗按钮，所选项目将被统壹赋予和“样本”项目完全相同的核算科目及控制方法。点击〖保存〗键。如果不尽相同，也能够个别修改，或是新增、删除，通过功能按钮完成。点击〖保存〗键存盘。在开始使用“帐务处理”系统时，应先将各级科目的年初余额数据录入到系统中。如果系统中已有上年的数据，在使用“年结”后，上年各科目余额将自动结转到本年，所以“期初建帐”只在开始使用软件时作壹次。若有“部门/项目”核算，仍应整理各部门/项目的年初余额，如：某科目有部门（项目）核算，应分别输入各部门（项目）的年初余额，而其合计必然和科目余额相等。如果有个人往来款的核算，仍应将启用年度前的个人往来款项中未俩清的个人往来明细账整理出来，以便在期初余额功能中录入。科目设置完毕后，在“帐务处理”中选择系统主菜单【系统设置】下的【余额初始化】，进入“期初建帐”窗口：将光标移到需要输入数据的余额栏，直接输入数据即可。只要求录入最末级科目的余额。若科目有部门（或项目）核算，那么屏幕上的“年初余额”也不允许录入，只能通过〖辅助核算初始〗按钮，屏幕显示“辅助核算科目期初余额录入”窗口中进壹步录入该科目下各部门（或项目）的年初数，方法是：用鼠标单击〖增加〗按钮屏幕增加壹条新记录，用户可顺序选择“部门”、“项目”及“年初余额”。要删除某壹期初明细时，将光标移到要删除的期初明细上，用鼠标单击〖删除〗按钮，经确认后即可。窗口下端的合计栏显示年初的合计数。录入完毕单击〖保存〗按钮，录完的辅助核算项目的年初余额系统会自动计算出科目余额。所以在录入辅助核算年初余额之前，必须先设置各部门项目代码。录完所有余额后，单击〖汇总〗按钮计算上级科目的余额，再用鼠标单击〖校验〗按钮，可查见期初余额试算平科目衡表，检查余额是否平衡，也可检查总账、辅助账的年初余额是否壹致。期初建帐结束后，〖校验〗功能用于校验借方、贷方余额是否平衡。如果不平衡，应及时加以检验和纠正。如果校验平衡，再选中“期初建帐结束”选项，表示期初建帐工作结束以后将不能修改年初数据；同时系统将总帐变为启用状态，允许用户继续记帐。十三、经费指标初始化“经费指标初始”应该是开始项目帐管理工作的首要任务，这就象“帐务处理”中的“期初建帐”壹样，它也是我们三项“初始化”任务之壹（另俩项是“帐务管理”中的本位币科目余额初始化和“辅助帐管理”中的暂付、暂存款初始化）。所谓”经费指标初始化”，就是指用户把目前手工帐上的截止到本期为止的已有的各项目的余额输入到计算机上，形成数据库中各项目的期初余额。这样，我们今后就能够在这壹期初数的基础上继续对此项目进行记帐，计算机将自动完成其累加过程。因此我们说，“经费指标初始”是“项目管理”工作开始的第壹步。“经费指标初始”功能只在本系统初次投入使用时有效，今后如果该项目已有发生额，只能通过此功能查见期初余额而不能对其进行修改和删除。在“辅助帐管理”中，选择系统主菜单【设置】下的【经费指标初始】命令，进入“经费指标初始”窗口：要录入壹个项目的期初余额，先单击〖增加〗按钮，这时我们见到只有〖认可〗〖放弃〗俩键可用。然后用户就可在屏幕下方的数据输入区中录入数据，录入的内容包括：“部门编号”：所要录入的项目，它所属的部门。这里只要录代码“项目编号”：输入该项目的代码。输完项目代码后键入回车键“年初数”：表示对该项目本年年初的余额数，也就是该项目去年年底的结余数。增加完壹条记录后，单击〖认可〗键，系统将该记录存盘。然后用户可再继续增加记录。用户录入数据时应注意：（1）在“项目编号”中输入的项目代码必须真实存在。（2）在录入“年初数”时，如果该项目仍有指标没有用完，则录入的“年初数”就是指标结余的那部分且且用正数表示；如果该项目的指标已经超支，则录入的“年初数”就是指超支的那部分且且用负数表示；如果该项目指标余额年初时恰好为零，则无需再做录入。“经费指标初始化”也可由总帐数据生成。在“帐务处理”模块中进行“科目余额初始化”过程中，我们录入各科目、以及科目下各项目的余额，所以通过科目余额初始化我们能够推算出各项目的年初余额，它依据的公式为：项目年初余额=项目贷方科目合计-项目借方科目合计。通过点击〖导入总账数据〗按钮可按科目余额初始化推算项目年初余额。十四、往来帐初始化“借款初始化”它是指在正式启用天财软件之前,应将目前帐簿中“112暂付款”科目中所有借款未仍清的原始借款明细记录（即未冲销部分）按照该业务所在的凭证录入到系统中，它的作用在于：在今后正式启用天财软件后，如果凭证涉及到仍以前借款，能够找到当初的借款记录进行对冲。比如，某人在“2001年6月2日”借款1000元，在“2001年8月1日”仍款500元，那么我们就需要在“借款初始化”中录入“500元”借款的记录。在“辅助帐管理”中，选择【暂付款管理】下的【借款初始化录入】进入以下窗口：此窗口由俩个数据窗口组成，上面的数据窗口为“数据显示区”，下面的数据窗口为“数据录入区”。要增加壹条记录，应先再击〖增加〗键，窗口下方的”录入区”变为可用。录入区中各录入项的输入应依照借款凭证依次录入下的记帐日期（是指当时此张凭证的记帐日期）、凭单类型、科目代码、部门代码、项目代码、责任人代码、金额等，录入完毕单击〖保存〗键该记录存盘且自动追加到上方数据窗口中。如果需要修改某个数据，将光标移到要进行修改的数据上，在下面直接输入正确数据即可，如果想放弃修改，按［ESC］键即可；要删除某壹期初明细时，将光标移到要删除的期初明细上，用鼠标单击〖删除〗按钮，经确认后即可；屏幕下端的状态栏显示期初的合计数。用同样的方法，我们要将使用本系统前的所有”应收暂付款”科目的借款项全部录入进系统，如果想要查询已有的记录可单击〖检索〗键，各项记录显示在上面的数据窗口中。我们能够单击〖打印〗键将查询结果输出。此项内容既已完成初始化，待今后系统正常运行后，用户将不必在本模块中再进行借款项的录入，而是随着凭证记帐，往来账就会自动记到这里来。十五、银行对账初始化如果您要使用系统提供的银行对账功能，应先对银行日记账和银行对账单进行勾对，计算出最新余额调节表，且将尚未勾对的银行日记账和银行对账单整理出来，以便在银行对账期初功能中进行录入。为了保证银行对账的正确性，在使用“银行对账”功能进行对账之前，必须先将日记账、银行对账单未达项录入系统中。通常许多用户在使用账务处理系统时，先不使用银行对账模块，比如某单位06年1月开始使用账务处理系统，而银行对账功能则是在5月开始使用，那么银行对账则应该有壹个启用日期（启用日期应为使用银行对账功能前最近壹次手工对账的截止日期），用户则应在此录入最近壹次对账企业方和银行方的调整前余额，以及启用日期之前的单位日记账和银行对账单的未达项。等所有未达账录入正确后启用此账户，再开始记5月份凭证，在5月份的凭证记完账后，进入【银行对账单】录入5月份的银行对账单，然后开始对账。【操作步骤】⑴用鼠标单击系统主菜单中【出纳管理】下的【银行对账】下的【对账初始化】。⑵输入银行科目后按〖确定〗按钮，屏幕显示银行期初录入窗。⑶在启用日期处录入该银行账户的启用日期。⑷录入单位日记账及银行对账单的调整前余额。⑸录入银行对账单及单位日记账期初未达项，系统将根据调整前余额及期初未达项自动计算出银行对账单和单位日记账的调整后余额。⑹俩方"调节后余额"平衡后，按〖启用〗按钮，此科目（账户）的银行对账功能可启用。单位日记账和银行对账单的“调整前余额”应分别为启用日期时该银行科目的科目余额及银行存款余额；“期初未达项”分别为为上次手工勾对截止日期到启用日期前的未达账项；“调整后余额”分别为上次手工勾对截止日期的该银行科目的科目余额及银行存款余额。若录入正确，则单位日记账和银行对账单的调整后余额应平衡。注意：录入的银行对账单、单位日记账的期初未达项的发生日期不能大于等于此银行科目的启用日期。“银行对账期初”功能是