b14u8协同集成插件v3.0操作手册

插件初始化设 API服务配 年 ERP帐套对 模板绑 报表配 财务集成操作说 OA表单制 OA表单的填制和.................................................................................................................... 业务集成操作说 报表集 其它功能说 U8+协同集成插件的移动.......................................................................................................输入U8-OA服务器网路地址+端【如：，用系统管理员U8协同集成插件-公端口：数据库的端口，默认为精确小务插件填写一个2-6该设置可完成U8-OA填写业务单据时，U8APIAPIU8，U8APIU8-OAU8业务单据传递；在“U8APIOA服务器配对照配置对照配置可完成U8操作员和U8-OA用户的绑定，通过该功能，完成U8业务单据的制单人、审核人在U8-OA的流程节点的匹配，同时完成U8-OA用户同步U8操作员的功能权限和数据权U8-OAU8击“绑定，完成U8-OA用户和U8用户的对应绑定解除绑定：选中OA信息列表中建立了绑定关系的用户，点击“取消绑定”按钮，将解除绑定默认帐套配置：用于在U8-OA中填制OA表单时，按自动带出“ERP帐套配置”该ERPU8U8-OAU8U8在“U8协同集成插件-公共”菜单下，点击“年结”菜单，可将上年单据模板绑定的配置自U8协同集成插件-财“ERPERPERP帐套对ERP帐套对照完成U8-OA表单上“ERP帐套配置”字段的枚举值和U8帐套的对应配置，通过该配置，可完成一个U8-OA表单对应一个或多个U8帐套。举例：在U8-OA中，同一张表单会被多个单位填制发起，在填制过程中，选择了ERP帐套字段后，该表单集成的U8基础参照将来源于该ERP帐套；U8-OA完毕后，该表单生成的会计凭证也自动传递该U8帐套中。在“U8提醒说明：只有设计了“ERPOA比如：以单位命名，以项目名称命名等。一个配置名称对应一个U8帐套和一个U8-OA表单。在表单发起时，选择了“配置名称”后，表单中集成ERP基础的字段将参照该“配置名称”对应的ERP帐套的基础选择录入；另外，配置完毕，U8-OAERPU8-OA表单发起时业务选择正确“ERP费用类型枚举值在生成会计凭证时会自动带“ERP费用类型”对应的借方会计科目，省去了财务在表单审核时指定会计科目的繁琐环节。操作说明：选择帐套号，ERP如果在表单上同时设置了“ERPERP费用类型后，借方科目字段会根据对应的“ERPU8-OA该字段借方科目，如果没有，判断是否有“ERPEPRU8-OAU8-OAU8-OA同一个“ERP费用类型”枚举值可对应不同U8帐套的会计科目，配合表单“ERP帐套配置”“选择部门”字段是指不同U8-OA部门的选择同一个费用类型枚举时，自动带入的会计科目应该是“用_差旅费，如果是U8-OA销售部门填单发起，生成的会计科目应该是“配置完毕，U8-OAERP“ERP“ERPU8-OAU8-OA操作说明：选择帐套号，ERP配置完毕 U8协同集成插件-业该节完成U8-OA与U8供应链系统的集成应用介绍包括ERP业务单据与U8-OA流程的集成ERPU8-OA模板绑定是将U8-OA流程和U8业务单据模板进行绑定。模板绑定后，U8-OA用户调用该协同模板时，U8业务单据会带入到U8-OA的协同正文部分，相当于在U8-OA中完成U8业务单据的填写，单据填写完毕后，通过U8-OA的流程，完成业务单据的及回写U8系统。支持的U8单据说采购订销售订采购订销售订采销U8单据格式设U8U8在U8-OA中，只需要建立一个流程（OA中正文空白的协同模板，不需要制作OA表单，以系统管理员进入，点击系统模板设置，输入标题，设置流程，，进行保存。U8-OAU8U8-OA U8-OAU8，U8U8U8单据由U8填制发起，该节点选择已阅或同意并提交，该节点自动回写U8单据审核人字U8协同模板与U8单据绑U8-OAU8完成U8-OA的流程和U8业务单据的绑定：ERPU8U8-OA动分支功能。其原理为：先ERP单据自动转化为OA表单，即可按照OA表单的功能完成流程分支条U8-OA点击“U8ERP据已经在OA中完成了流程并且已经处理完毕。U8-OAERP账套年度的U8自定义报表，手工填写一个U8-OA报表和报表名称，选中右侧其中一个U8自定“报表权限配置”是将报表配置中已绑定完毕的报表分别给U8-OA用户，只有通过报表授权，才能在U8-OA中查阅到的报表数据。示限，否则表示无，设定完成后，点击右下角“保存”按钮，完成用户报表的权限设定。U8-OA备注说明：U8-OA信息列表，不显示未绑定U8操作员的U8-OA用户。U8-OA业务报表筛选条件配置：可在查阅业务报表时进行条件过滤，选择一定范围内的数据。该过滤条件必须为ERP自带的数据 本章节将介绍如何进行财务集成应用的操作，将详细介绍表单的制作、表单的填写以及、OA表单制U8-OAU8-OA表单控件属性可设定为关联U8基础；与凭证有关的U8基础包括：会计科目和五种辅助核算；在制作此类表单控件时，U8基础编码是必须设置在表单上的，建议设置一个U8基础编码字段，一个U8基础名称控件。例：如果会计科目带部门辅助核算属性，则需要在表单备注说明可以把关联U8基础的控件看做是U8-OA的一个枚举值只是不需要在U8-中去，因为是直接取自U8基础信息与生成会计凭证有关的表单控件包括：ERP帐套配置、ERP费用类型、ERP报账方式、、附ERP下的“ERP帐套配置。用以确定该表单上的ERP基础字段的参照来源于那个帐套，另外用以确ERPERP举下的“ERP：表单非必设控件，为“输入框。用以带入凭证的会计，如表单无此控件，凭证选择“关联ERP基础，参照名称选择“科目基本参照，数据录入分别选择“科目编码、选择“关联ERP基础，参照名称选择“科目基本参照，数据录入分别选择“科目编码、货位计量单位币种仓库银行客户银行成插件银行OA协同模板制在协同流程中必须设置一个“ERP”节点，只有该节点在协同流程中完成处理，表单方可U8-OAOA表单的填制和在填制 可实时参照U8基础信息选择录入，点击放大镜，可以弹出U8基础参照界面，支持树形参OA表单生成会计凭表单流程中的"ERP"节点处理完毕后，该表单流程中的U8-OA可在“U8协同集成插件-在“表单数据”中，当选择了ERP账套、年度及表单后，可以看到属于该帐套且完成了“ERP注意事项：U8-OA用户能够看到待制单列表数据并完成凭证生成，必须具备以下三个必须条件：1、该U8-OA用户在该表单流程中处理过协同；2、该U8-OA用户所绑定的U8操作员必须有凭证制单权限；3、该表单在流程中完成了“ERP”节点的处理。点击U8-OA菜单栏中的“U8协同集成插件财务”，选择“凭证制单”，选择ERP帐套，年度以及需要制单的财务表单后，表单数据展示框会出现当前表单的数据，：U8U8+协同集成插件支持在U8-OA中调用凭证模板直接手工填制凭证，保存后自动传入总账系统，相当于在U8总账中填制一张空白凭证一样，可以轻松实现 WEB财务凭证制单功能。保存后，凭证自动进入所选帐套，：U8-OAU8-OA表单数据会列表中，以满足财务灵活的核算要求。凭证，：1、由U8-OA生成的凭证不能在总账中作废；2、总账中对该凭证审核后不能作废；凭证在U8-OA改后点击“保存”修改成功；U8业务集成包括单据集成和报表集成，本章将详细介绍单据填写发起，流程、U8-OA与U8的U8单据发起和的前提条完成U8-OA“对照”配置当该U8-OA用户没有进行对照，则系统会提示“您不是ERP绑定用户，无法ERP单据U8重新进行ERP登录配置输入保存即可。点击下方的菜单栏中的【U8协同集成插件业务，选择【ERP登录配置】出现ERP用户登录配置，输入以后点击【确定】保存该U8-OA登录的ERP的信息，登录名、用户名为当前U8-OA用户登录信息。ERP登录名为U8-OA对应的：在此处需要输入U8操作员登录U8单据集成应用操作说U8-OA发起单据操作说U8+U8U8-OA，U8→单据传递到U8、消息提第一步：U8-OA用户在协同中调用流程模板进行填写。点击协同模板的名称，打开集成的业务U8-OAU8-OA用户打开该待办事项，点击单据表体上方的“修改”即可修改单据的内容，修改以后直注意事项：在协同流程的处理过程中是否可以修改单据，和“服务器配置”中的“单据修在U8-OA的“ERP”节点权限处理后，并且意见栏为“已阅”或“同意该业务单据会自U8U8U8发起单据操作说ERPOAOA成业务后，将“ERP审核”节点的U8-OA户名名回写到U8单据的审核人字段。U8发起单据流程描述：U8填单（点击协同送审）→U8-OA→“ERP”节点处理→回U8-OA。第一步：U8U8U8-OA。流程方式和U8-OA发起单据的处理方式相同。第三步：ERP和单据审核人字段传递。在U8-OA的“ERP”节点权限处理后，并且意见栏为“已阅”或“同意，该节点的U8用户会自动传递到U8单据的审核人字段，如果选择“不同意不会向U8系统传递该审核人字段，标明未通过。U8U8U8-OAU8U8-OA。U8单据集成其他注意事U8-OA流程操作特殊说协同流程，如果是，当勾选该协同时，某些操作会被自动，不支持该类操作。“ERP”节点处“ERP”节点处U8-OA发起单据，不支持U8部分业务逻辑的说需要进行控制的单严格控制供应商供货的出库入库的单不支持定金和现款结算U8U8-OAU8表的配置请参照“U8点击“U8协同集成插件-业务”的“自定义报表”菜单，即可进行报表查询，双击报表，进入U8U