用友ERPC2662专项化学用品制造（水处理）业务解决

文档控制 错误!未定义书签。更该记录 错误!未定义书签.TOC\o"1-5"\h\zー、 XX水处理基本，情况 4二、 XX水处理基础数据编码方案 41、XX水处理企业物资分类和编码规则 42、XX水頫客户档案 13\o"CurrentDocument"3、XX水处理供应商档案 144、XX水建仓库、货イ蝠案 165、财务管理鄆出档案 196、物料清单解决方案 39三、 XX水处理销售业务解决方案 421、销售管理总体业务流程 422、销售意向管理;就呈 453、销售商机管理;版呈 464、新增产品编码;瓶呈 475、销售报价流程 476、销售合同流程 497、销售订货離 498、销售发、退货;耀 519、销售开票流程 5210、销售收款;權 5311、客户自带包装桶业务流程 5312、客户W理;耀 5513、直运销售采购业务流程 5514、销售运费业务;耀 5815、销售业务1t理注意点 59四、 XX水处理生产管理解决方案 61L计划体系整体;瓶呈 612、生产管理^体;版呈 62\o"CurrentDocument"3、XX水fth理产品BOM 624、生产管理管理B点: 645、BOM新增加;耀 656、计划潮呈 667、常规生产订单处理流程 678、生产订单领料处理流程 689、生产报检入库;瓶呈 6910、生产不良品处理流程 7011、供应商周转桶处理流程 7012、随料采购桶处理流程 7213、自带桶采购桶处理流程 7414、生产改制挪料业务流程 7515、特殊生产业务处理流程 7616、联副产品生产业务处理流程 7717、生产业务处理注意点 77五、 XX水处理采购管理解决方案 801、供应商资格审批流程 822、请购流程 843、采购价格变更维护流程 854、原材料采购订货漏呈 855、原材料采购入库报检流程（增加一联给化验室） 866、原材料采购不良品处理流程 877、原材料采购开票结算流程 888、原材料采购应付付款流程 909、直运销售采购业务流程 91XX水处理库存、财务管理解决方案 931、库存管理整体 932、财务管理总体 933、物资的分类W理 944、仓库的划分和®理 955、物资的收发 966、业务与财务的衔接关系 967、物资收发与财务的衔接 988、报废品处理福呈 1029、托盘的处理办法 10210、固定资产的处理办法 10311、财务物设置重点 10312、采购运费处理;瓶呈 10313、销售运费处理;瓶呈 10514、其他业务的处理 106一、XX水处理基本情况公司始建于1998年,现生产近十个系列,数十个品种的水处理剂,年产量6000多吨,是国内较大的水处理剂专业生产厂,也是国内水处理药剂品种最全的厂家之一.公司建有合成和应用实验室,有一批刻苦敬业的研发队伍,通过数年的努力,现已形成了包括阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、清洗剂、预膜剂、螯合剂、分散剂等从单体到复合。二、XX水处理基础数据编码方案I、XX水处理企业物资分类和编码规则（一）物资分类编码的作用和要求物资分类和编码规则用途:1、是企业管理标准化的基础,只有将物资分类和编码规则一致,各部门使用统ー的编码,各部门才能形成在物资管理上的共识,才能实现后续管理的标准化。2、通过建立物资分类和编码规则,为企业内物资建立目录,方便物资的查找和使用。3、通过建立物资分类和编码规则,与财务管理的要求相结合,使财务对物资管理有统ー的规戈リ,通过信息化将财务对物资的管理监控落到实处。4、防止物资的分类不明确,造成的物料管理混乱,使物资管理井然有序。5、保证物资标识的唯一性,使全公司统一认识,防止由于人员的习惯使用导致物资的标识不唯一,部门之间的扯皮和管理上的浪费,以及物料购买上的重复。物资分类和编码规则的要求:1、物资的分类按照物资的属性分,同时在分类时与财务的会计科目体系相结合,作到物资管理与财务管理的一致.2、编码体系和分类相结合,在物资编码时能够保证物资所属分类的唯一性,防止由于分类上的歧义导致后期使用的混乱。3、物资分类和编码不使用特殊字符和汉字,防止由于系统解析的错误导致数据问题出现（与目前的数据库技术有关系X4、变动属性不纳入编码体系中,例如:物料的批号以及物料的存放地,应该分别采用批次管理以及仓库来管理,不应在编码中反映。5、物资分类应该为生产管理的模式和成本核算的方式相结合,防止由于分类不完善导致生产以及成本核算无法取到合适的数据。根据以上要求以及XX公司目前的现状,将物资管理的分类和编码规则确定如下:（-）总体物资分类总体物资分类是将全厂各种物资区分的依据,将物资分类产品、半成品、原材料等。具体分类如下:1、产品2、半成品3、原材料4、包装物5、辅助材料6、费用类（运费等其他费用）（三）产品的分类和编码产品分类根据公司目前在生产的产品类别以及产品系列采用如下分类:1、产品101有机隣系列阻垢缓蚀剂、螯合剂10101ATMP10102HEDP10103EDTMPA102有机隣酸盐10201ATMP.Na4产品编码规则如下:1010100I表示总体物资分类中的1大类,属于产品大类中的01大类（有机瞬系列类）,在产品系列中属于ATMR具体的规格型号是:50%高三佳叉,200升桶包装的产品.（=）半成品的分类和编码2、半成品201有机隣系列阻垢缓蚀剂、螯合剂20101ATMP20102HEDP20103EDTMPA202有机隣酸盐20201ATMP.Na4299联产品（注意:联产品采用折百的方式处理,每种联产品编码按照折百后编制,不再区分具体含量!29901ATM母液半成品编码规则:*★*******★******例如:2010100I表示总体物资分类中的2大类,属于半成品大类中的01大类（有机隣系列类）,在产品系列中属于ATMP,具体的规格型号是:50%高三佳叉（四）原材料的分类和编码3、原材料301酸3010I盐酸302碱303氧化物304还原类305特别防护类399其他类******** >!具体原材料规格型号:流水码 ｛原材料类型分类码原材料大类分类码物资总体分类大类码例如:30%盐酸的编码为:30101001表示原材料大类3,原材料大类中酸类物资01,原材料类型中的盐酸01,具体的流水码001代表盐酸。（五）包装物的分类和编码4、包装物401新桶40101251.塑料桶4010100125L-1.2KG白扁4010100225L-1.1KG蓝色4010100325L-1.2KG白方4010100425L-1.5KG蓝色4010227L塑料桶402旧桶40201 25L旧塑料桶403包装袋（固体产品包装物）40301纸覆膜袋40301001按规格分类具体到产品40302编织袋********・包装物类型分类码具体包装物规格型号:流水码物资总体分类大类艺（六）辅助材料的分类和编码5、辅助材料501办公用品502备品备件（机修用）503柴油504劳保用品505厨房用品506宣传用品507实验研发用品599其他********（七）费用的分类和编码对于需要代垫费用以及需要分摊到材料成本的采购运费,在此类中体现.6、虚拟物资具体的费用采用如下编码方式601销售运费602采购运费(A)存货档案参数设置注意事项在存货档案中加上自定义项如下:A、包装方式B、批次属性:主含量。(1)对于含包装的产成品,需要设置的属性如下:基本属性中:‘内销’、‘自制‘、‘ATO'.成本属性中:’计价方式‘为‘全月平均‘，‘最低售价’由财务维护。在控制属性中:'质检'、’批次'、如果安全库存设置’安全库存'、设置各种控制上限、产品依据检验结果入库去掉、来料依检验结果入库。计划属性:固定供应量根据批量设置。质量属性:选好检验方案、抽检率为99%.MPSXMRP属性中:'成本相关'、’允许BOM母件'、’允许BOM子件'、’允许生产订单'、'生产部门’根据具体部门选择、计划方法选择'R'、’供应期间’根据合并的天数设置、’供需政策’设置为'PE'.自定义项属性:’包装方式’,录入使用的包装。批次属性:主含量。(2)对净水半成品，存货档案的属性如下:基本属性中:'内销'、'自制'、’生产耗用'。成本属性中:’计价方式’为’全月平均’，’最低售价’由财务维护。在控制属性中:'质检'、’批次'、如果有安全库存设置’安全库存'、设置各种控制上限、产品依据检验结果入库去掉、来料依检验结果入库。批次属性:根据需要设置主含量。计划属性:固定供应量根据批量设置。质量属性:选好检验方案、抽检率为99。MPSXMRP属性中:‘成本相关‘、’允许BOM母件'、’允许BOM子件'、’允许生产订単、'生产部门’根据具体部门选择、计划方法选择’R‘、'供应期间’根据合并的天数设置、’供需政策’设置为'PE,.(3)对原料,存货档案的属性如下:基本属性中:‘外购'、’生产耗用’.成本属性中:’计价方式‘为‘全月平均'。在控制属性中:'质检'、’批次’、如果安全库存设置’安全库存'、设置各种控制上限、产品依据检验结果入库去掉、来料依检验结果入库。批次属性:设置主含量。计划属性:固定供应量根据批量设置。质量属性:选好检验方案、抽检率为99%。MPS\MRP属性中:‘成本相关'、’允许BOM子件'、’允许生产订单‘、’生产部门’根据具体部门选择、计划方法选择’R‘、’供应期间’根据合并的天数设置、’供需政策’设置为'PE'。(4)对新桶,存货档案的属性如下:基本属性中：’外购'、’生产耗用‘。成本属性中：’计价方式‘为‘全月平均'。在控制属性中：‘质检’、如果有安全库存设置‘安全库存'、领料切除尾数、带商检的桶需要批次管理、设置各种控制上限、产品依据检验结果入库去掉、来料依检验结果入库。计划属性：固定供应量根据批量设置。质量属性:选好检验方案、抽检率为!00%.MPSXMRP属性中：’成本相关'、’允许BOM母件'、’允许BOM子件'、’允许生产订単、'生产部门’根据具体部门选择、计划方法选择'R‘、'供应期间’根据合并的天数设置、’供需政策‘设置为'PE'、切除尾数。(5)对旧桶,存货档案的属性如下:基本属性中:‘外购‘、‘生产耗用’.成本属性中:‘计价方式‘为‘全月平均'.在控制属性中:领料切除尾数、产品依据检验结果入库去掉、来料依检验结果入库。计划属性:固定供应量根据批量设置。MPSXMRP属性中:成本相关‘、’允许BOM母件'、’允许BOM子件'、’允许生产订单’、'生产部门’根据具体部门选择、计划方法选择‘R'、’供应期间’根据合并的天数设置、’供需政策’设置为‘PE’、切除尾数。(6)对于外购直接销售时的原料(含包装,需要在厂内做组装单),存货档案的属性如下:基本属性中:’内销'’自制'’外购'、’生产耗用'。成本属性中：’计价方式’为’全月平均'、由财务设置‘最低售价’在控制属性中：’批次管理'、'质检'。计划属性：固定供应量根据批量设置。MPSXMRP属性中:‘成本相关‘、’允许BOM母件'、’允许BOM子件'、’允许生产订单'、计划方法选择'N‘、’供应期间’根据合并的天数设置、’供需政策’设置为‘PE’。(7)对于直运销售的产品(含包装直运),存货档案的属性如下：基本属性中:'内销''外购'。成本属性中：’计价方式’为’全月平均'、由财务设置’最低售价'。在控制属性中：’批次管理'、'质检'。MPSXMRP属性中:‘成本相关'、’允许BOM母件'、’允许BOM子件'、’允许生产订单'、计划方法选择‘R'、‘供应期间’根据合并的天数设置、’供需政策’设置为‘PE'。(8)对于备品备件以及办公用品等生产用物资。存货属性如下：基本属性中：‘外购'、’生产耗用‘成本属性中：’计价方式‘为‘全月平均'

2、XX水处理客户档案（一）xx水处理客户编码方案1、准则客户编码共7位,第一位为国别码;第二位为大区码;第三位为地区码;后三位为流水号,用于区别相同地区不同客户.其中由于各公司对客户分类管理的要求不同,所以客户分类方式及编码设置取决于各公司的管理要求。2、编码要求国别:由国内、国外区分,"1’代表——国内 "2"代表——国タト;大区码:分南方和北方;国外分为洲.地区码:按照省份不同划分不同的地区。国家流水号:区分同一地区不同客户。3、格式流水号♦地区号流水号♦地区号例:山东A客户:1101001国别编码大区地区编码流水号客户名称国内1北方1北京1101001XX客户002XX客户山东1137001XX客户南方2广东1201001XX客户002XX客户国外2代理9广州2901001XX客户002XX客户上海2902001XX客户洲别2美国2201001XX客户韩国2202002XX客户（二）XX水处理客户档案方案在基本页:所属行业、法人、币种、税号、客户级别。在联系页:分管部门、专营业务员、电话、传真、邮编、地址、E-AMIL、银行、多地址、多联系人。在信用页:选中’控制信用额度’、并录入信用额度、录入默认收付款协议（付款条件!在自定义页:录入客户要求、订货周期、客户来源、客户影响人和决策人、目前其他供应商、最近订货时间、客户账号（共7个客户自定义项!已购买产品。3、XX水处理供应商档案（-）xx水处理供应商编码方案1、准则供应商编码共6位,第一位为业务分类;中间两位为地区码;后三位为流水号,用于区别相同地区不同供应商。2、编码要求省别:由国内、国外区分,"ピ代表ー供应商 "2"代表ー运输公司;地区码:按照省区号划分地区号。流水号:区分同一地区不同供应商3、格式・业务类型（原料

供应商+运输）例:山东XX供应商:：I37001国别编码地区编码流水号供应商名称供应商1山东137001XX供应商002XX供应商北京102001XX供应商运输公司2山东137001XX供应商002XX供应商北京102001XX供应商（二）XX水处理供应商档案在基本页:所属行业、币种、税号、银行账号、开户银行、法人.在联系页:分管部门、专营业务员、电话、传真、手机、邮编、联系人、地址、E-MAIL、选中‘账期管理’、收付款协议（付款条件X在自定义页:可供产品、营业执照号、经营许可证号、安全生产许可证号、经营资格范围、经营期限。4、XX水处理仓库、货位档案根据xx水处理物资管理的要求以及深入的管理办法要求将仓库划分下:成品库:含包装的产成品计价方式:全月平均。参与MRP运算:是货位管理:是记入成本:是半成品库（MRP）:在罐中以及周转桶中的。计价方式:全月平均。参与MRP运算:是货位管理:是记入成本:是原料库（MRP）计价方式:全月平均。参与MRP运算：是货位管理:是记入成本:是新桶（MRP）计价方式:全月平均。参与MRP运算:是货位管理:是记入成本:是备品库（MRP）计价方式:全月平均。参与MRP运算:否货位管理:是记入成本:是周转桶（MRP）计价方式:全月平均。参与MRP运算:否货位管理:是记入成本:是在用存料桶:存放随料采购来的桶计价方式:全月平均。参与MRP运算:否货位管理:是记入成本:是计价方式:全月平均。参与MRP运算:否货位管理:是记入成本:是供应商桶仓计价方式:全月平均参与MRP运算:否货位管理:是记入成本:是代管桶库（不记价）计价方式:全月平均参与MRP运算:否货位管理:是记入成本:否不合格品库计价方式:全月平均参与MRP运算:否货位管理:是记入成本:是直运仓库计价方式:全月平均参与MRP运算:否货位管理:是记入成本:是根据XX水处理物立体库的要求以及仓库摆放的要求,将各仓库建立货位货位的规则如下：货位档案建立级次为:*******例如:01为立体库区货位0101为A区0101001为A1-1货位5、财务管理基础档案(-)收发类别:根据收发类别的数量将收发类别级次分为：***1、收101采购入库102供应商周转桶入库103半成品入库104产成品入库105办公用品采购入库106劳保用品采购入库107厨房用品采购入库108柴油入库109备品备件入库(设备修理用物料)110展会及宣传用品入库111调拨入库112化验研发用品入库113倒桶入库114盘盈入库115组装入库116台物资入库2、发201生产耗用202供应商周转桶出库203生产耗用204生产辅料领用（生产领用的公共物料）205设备修理用物料206办公用品领用207劳保用品领用出库208厨房用品领用出库209柴油出库210展会及宣传用品出库211调拨出库212废品销售213化验硏发用品出库214样品领用215倒桶出库216成品余量领用217销售出库218盘亏出库219组装岀库3、XX水处理收发类别与会计科目对照表

收发类别厶＜（、!•ノ、ス订刀メ采购入库本月不来票本月来票借:原材料借:原材料贷:暂估应付款贷:材料采购供应商周转桶入库供应商周转桶出库生产耗用借:生产成本一直接材料贷:存货科目生产辅料领用（生产领用的公共物料）借:制造费用ー机物料消耗贷:存货科目设备修理用物料借:制造费用一修理费贷:存货科目半成品入库借:存货科目贷:生产成本一完工产品成本转出产成品入库借:存货科目贷:生产成本一完工产品成本转出办公用品采购入库借:存货科目贷:其他应收款ー个人办公用品领用借:管理费用ー办公费贷:存货科目劳保用品采购入库借:存货科目贷:其他应收款ー个人劳保用品领用出库借:管理费用ー劳动保护费贷:存货科目

厨房用品采购入库借:存货科目贷:其他应收款ー个人厨房用品领用出库借:管理费用ー福利费贷:存货科目柴油入库借:存货科目贷:其他应收款ー个人柴油出库借:制造费用ー燃料贷:存货科目备品备件入库（设备修理用物料）借:存货科目贷:其他应收款ー个人展7X及旦传用ロ口入库借:存货科目贷:其他应收款ー个人展会及宣传用品出库借:销售费用ー广告及业务宣传费贷:存货科目调拨入库调拨出库废品销售借:其他业务成本借:现金贷:存货贷:其他业务收入化验研发用品入库借:存货科目贷:其他应收款ー个人

化验研发用品出库借:研发支出ー费用化支出（化验、实验单独报单）贷:存货科目样品领用借:销售费用ー样品费贷:存货科目倒桶入库借:存货贷:制造费用ー机物料消耗。倒桶出库借:制造费用ー机物料消耗イつ・"也贝・仔B成品余量领用借:制造费用ー机物料消耗ィる."但负・仔デ销售出库借:主营业务成本ィる."但负・仔デ盘盈入库借:存货贷：营业外收入一存货盘盈盘亏出库借：营业外支出一存货盘お损失ィる."但负・仔デ组装入库借:存货ィる."但负・仔デ组装出库借:存货ィる."但负・仔デ抵款物资入库借:存货借:物资采购税金贷：物资采购贷:应付账款自带桶采购出库自带桶采购入库（二）收付款协议以1开头为采购的协议例如:100130天协议以2开头为销售的协议例如:2001 20天协议（三）结算方式：***1、现金101人民币102外币妾元2、银行存款201人民币ーエ行3、其他货币资金301银行本票4、票据40I银行承兑（四）银行档案（五）采购'销售类型采购类型:01普通采购、02直运采购销售类型:01外贸直运、02外贸普通、03国内普通、04国内直运。（六）会计科目编码级次:*************会计科目列表如下:类型级次科目编码科目名称助记码外币币种资产11001库存现金资产2100101人民币资产2100102外币户资产3100102001美元美元资产11002银行存款资产2100201人民币户资产3100201001工行XXXXXXXXXX资产3100201002建行XXXXXXX资产3100201003郭里集农村信用社XXXXXXX资产3100201004农行龙头分理处XXXXXXX

资产3100201005邮政储蓄龙头分理处XXXXXXX资产3100201006工行广场分理处XXXXXXX资产3100201007农行市郊分理处XXXXXXX资产3100201008农行市郊分理处XXXXXXX资产3100201009中行枣庄XXXXXXX资产3100201010市中联社XXXXXXX资产2100202外币户资产3100202001美元美元资产410020200101枣庄中行XXXXXXX美元资产410020200102中行美元过渡户XXXXXXX美元资产410020200103建行枣庄分行XXXXXXX美元资产410020200104工行枣庄市XXXXXXX美元资产410020200105ェ行美元XXXXXXX美元资产410020200106农行枣庄XXXXXXX美元资产410020200107农行XXXXXXX美元资产3100202002欧元欧元资产410020200201中行XXXXXXX欧元资产410020200202建行XXXXXXX欧元资产3100202003日元日元资产410020200301建行XXXXXXX日元

资产11012其他货币资金资产2101201银行本票资产2101202银行汇票资产11101交易性金融资产资产11121应收票据资产2112101银行承兑资产2112102商业承兑资产11122应收账款资产2112201人民币户资产2112202外币户资产3112202001美元美元资产3112202002日元日元资产3112202003欧元欧元资产11123预付账款资产2112301人民帀户资产2112302外币户资产3112302001美元美元资产3112302002日元日元资产11131应收股利资产11132应收利息资产11221其他应收款资产2122101个人往来资产2122102单位往来资产11231坏账准备资产11311代理兑付证券资产11401材料采购

资产11402在途物资资产11403原材料资产2140301酸性资产2140302碱性资产11404材料邮差异资产11405库存商品资产2140501内销商品资产3140501001有机磷资产3140501002聚合物资产3140501003复配资产2140502外销商品资产3140502001有机磷资产3140502002聚合物资产3140502003复配资产11406发出商品资产11407商品进销差价资产11408委托加工物资资产11411周转材料资产2141101包装物资产2141102低值易耗品资产3141102001低值易耗品ー在用资产3141102002低值易耗品ー在库资产11461自制半成品资产11471存货関介准备资产11501持有至到期投资资产11502持期投资减值准备

资产11503可供出售金融资产资产11511长期股权投资资产2151101股权投资资产2151102债券投资资产11512长期股权投资减值准备资产2151201股权投资减值准备资产2151202债券投资减值准备资产11521投资性房地产资产11531长期应收款资产11532未实现融资收益资产11601固定资产资产2160101房屋建筑物资产2160102运输工具资产2160103机械设备资产2160104电子设备资产11602累计折旧资产2160201房屋建筑物资产2160202运输工具资产2160203机械设备资产2160204电子设备资产11603固定资产减值准备资产11604在建丄程资产11605工程物资资产11606固定资产清理资产11701无形资产资产2170101软件

资产2170102土地资产11702累计摊销资产11703无形资产减值准备资产11711商誉资产11801长期待摊费用资产11811递延所得税资产资产11901待处理财产损溢资产2190101待处理流动资产损益资产2190102待处理固定资产损益负债12001短期借款负债12101交易性金融负债负债12201应付票据负债12202应付账款负债2220201人民币负债2220202外帀负债3220202001美元美元负债2220203暂估应付款负债12203预收账款负债2220301人民币负债2220302外币负债3220302001美元

负债12211应付职エ薪酬负债2221101应付工资负债2221102福利费负债2221103基本养老保险负债2221104基本医疗保险负债2221105失业保险负债2221106工伤保险负债2221107生育保险金负债2221108工会经费负债2221109教育经费负债2221110解除职エ劳动关系补偿负债2221111其他负债12221应交税费负债2222101应交增值税负债3222101001进项税额负债3222101002已交税金负债3222101003转出未交增值税负债3222101004销项税额负债3222101005出口退税负债3222101006进项税额转出负债3222101007出口抵减内销产品应纳税额负债3222101008转出多交增值税负债3222101009未交增值税负债2222102消费税负债2222103企业所得税

负债2222104营业税负债2222105城市维护建设税负债2222106车船使用税负债2222107土地使用税负债2222108印花税负债2222109个人所得税负债2222110关税负债2222111教育费附加负债2222112地方教育费附加负债2222113房产税负债12231应付利息负债12232应付股利负债12241其他应付款负债2224101个人往来负债2224102单位往来负债12401递延收益负债12501长期借款负债12502应付债券负债12701长期应付款负债12702未确认融资费用负债12711专项应付款负债12801预计负债负债12901递延所得税负债共同13101衍生工具帼14001实收资本

权益2400101程终发砥2400102程峰学帼2400103アロア在葭权益14002资本公积砥2400201资本和股本溢价权益2400202其他资本公积权益14101盈余公积颇2410101法定盈余公积帼2410102任意盈余公积权益2410103利润归还投资砥14103本年利润权益14104利润分配权益2410401提取法定盈余公积底2410402提取任意盈余公积权益2410403利润归还投资权益2410404提取职エ奖励及福利基金砥2410405盈余公积补亏权益2410406未分配利润权益14201库存股15001胡赫癖2500101基本生产成本赫3500101001直接材料邮3500101002直接人工助3500101003制造费用时2500102辅助生产成本15101制造费用

癖2510101职丄薪酬时2510102折旧2510103修理费邮2510104机物料消耗时2510105燃料姗2510106水电费癖15201劳务成本时15301研发支出2530101资本化支出赫2530102费用化支出损益16001主营业务收入损益2600101内销商品损益3600101001有机磷损益3600101002聚合物损益3600101003复配损益2600102外销商品损益3600102001有机磷损益3600102002聚合物损益3600102003复配损益16051其他业务收入损益2605101出租固定资产收入损益2605102出租包装物产收入损益2605103销售材料收入损益16061汇兑损益损益2606101汇兑收入损益2606102汇兑损失

损益16101公允价值变动损益损益2610101利得损益2610102损失损益16111投资收益损益16301营业外收入损益2630101处置固定资产利得损益2630102非货币性资产交换利得损益2630103罚没利得损益2630104债务重组利得损益2630105捐赠利得损益2630106盘盈利得损益16401主营业务成本损益2640101内销商品损益3640101001有机磷损益3640101002聚合物损益3640101003复配损益2640102外销商品损益3640102001有机磷损益3640102002聚合物损益3640102003复配损益16402其他业务成本损益2640201出租固定资产维修费损益2640202出租包装物成本损益2640203销售材料成本损益16403营业税金及附加损益16601销售费用

损益2660101差旅费损益2660102招待费损益2660103港杂费损益2660104样品费损益2660105国内运费损益2660106广告及业务宣传费损益2660107客户业务费损益2660108产品检验费损益2660109保险费损益2660110样品邮寄费损益2660111取件及配货费损益2660112职エh资损益16602管理费用损益2660201福利费损益3660201001医药费损益3660201002职エ伙食费损益3660201003过节福利费损益3660201004困难职エ生活补助损益2660202差旅费损益2660203招待费损益2660204办公费损益3660204001邮政费损益3660204002书报刊费损益3660204003办公用品损益3660204004エ本费损益2660205汽车费用

损益2660206职エエ资损益2660207折旧损益2660208其他摊销损益3660208001无形资产摊销损益3660208002低值易耗品摊销损益2660209社会保险费损益3660209001养老保险金损益3660209002失业保险金损益3660209003医疗保险金损益3660209004工伤保险金损益3660209005生育保险金损益2660210职エ教育经费损益2660211房屋租赁费损益2660212通讯费损益3660212001网通话费损益3660212002电信话费损益3660212003移动话费损益3660212004联通话费损益2660213行政事业收费损益2660214水电费损益2660215宣传费损益2660216聘请中介费用损益3660216001咨询费损益3660216002审计费损益3660216003评估费损益3660216004诉讼费

损益2660217会议费损益2660218税费损益3660218001房产税损益3660218002车船使用税损益3660218003印花税损益3660218004土地使用税损益3660218005残疾人保障金损益2660219工会经费损益2660220劳动保护费损益2660221修理费损益3660221001房屋建筑物维修损益3660221002电器设备维修损益3660221003空调维修损益3660221004油漆及装饰维修损益3660221005宽带及网络维修损益16603财务费用损益2660301手续费损益2660302利息支出损益2660303利息收入损益16701资产减值损失损益16711营业外支出损益2671101存货盘亏损失损益2671102处置固定资产损失损益2671103捐赠支出损益2671104罚款支出损益2671105滞纳金

损益2671106违约金损益2671107其他支出损益16801所得税费用损益2680101当期所得税损益2680102以前年度汇算清缴调整损益2680103递延所得税费用损益16901以前年度损益调整损益2690101会计政策变更损益2690102根据国家有关法规调整损益2690103会计差错调整6、物料清单解决方案根据XX水处理公司的产品类型以及管理要求,将ERP系统内的物料清单按照生产エ艺特点做如下架构:(1)常规净水产品物料清单。(2)复配产品物料清单复配产品BOM(3)复配产品物料清单复配产品BOM(净水销售的产品)(4)打托常规产品物料清单三、XX水处理销售业务解决方案1、销售管理总体业务流程销售管理重点:对于市场上收集到的客户信息做有效管控,使其成为客户.对新客户逬行跟踪每个阶段的销售逬度以及针对客户的销售费用支出.管理销售员的活动记录。对客户资源进行内部分配,有效管理客户资源。对客户的收入和利润建立价值模型,分析客户等级。总览每个业务员的业务状况以及每个客户的业务状况。分析客户的分布情况（区域、行业1控制报价不低于公司设定的出厂价。＞控制不允许超信用额度发货?.＞销售订单很多,如何能够方便知道哪些销售订单需要到发货时间了.＞有效管理销售订单的发货情况,迅速统计销售订单的发货情况。＞对应收帐款做统一有效管控.（应收信用控制,催款制度!＞能够知道已发货未开票的业务,以及全面的应收帐款情况?.＞知道开票未收款的业务有多少。＞控制客户的订货时间。＞对统计每个业务员的业绩做到有效统计?。＞对客户的销售收入做有效统计。＞统计已经发货但是客户未收到的情况。＞实现单据的联査。在销售管理中,财务控制重点:控制价格、控制信用、控制发票、应收帐龄分析、控制款到帐、应收帐款的报告＞控制销售报价不能过低。解决思路:在流程十通过财务录入最低售你出厂价=材料成本+制造费用+包装）出厂价的计算需要开发实现。对于销售运费是在报价单或销售订单上录入在审批流中由财务控制。＞控制客户欠款不能发货。对于先回款的客户是通过信用额度控制来实现的。＞统计销售欠票情况。系统内通过参照发货单生成发票来实现未生成发票的就是欠票的发货单。＞统计应收帐款情况,统计销售收入情况,应收帐龄分析。应收账龄是通过建立付款条件（发货后多长时间付款,根据欠款时间出报表老实现。）直运销售的应付和应收实现时间点对于直运业务,需要解决实现销售和实现采购的点来控制的,控制的方法是:对于采购是以货代签收单为准来控制。电汇底单的控制:需要控制未制单的款未到的情况计算客户预计订货时间（变通实现:通过报表看到预计订货时间=上次订货时间+订货周期）。电汇底单的控制:需要控制未制单的款未到的情况（变通实现:通过在收款单上写上是电汇イ氐单的单据，由财务查询该12、销售意向管理流程3、销售商机管理流程4、新增产品编码流程5、销售报价流程7、销售订货流程単位:泰和水处理流程名称:铜唇发，遗货流程 |流视wiH-xse版本:1.0业务主管部门:业知B业务参与部门：更新时间:20094147*ERP項目組审核： |批准: 1流程皺利:业务级TH-XS07销售发、退货流程业务部 财务 生管物流仓库 品管笛倂订単内勤参照销吿ビ单生成

納售发货单冷，及べ4流円出納销售发货单审核参照销售发货单キ

成销售出年单打印销售出陈单接收客户退货事宜业务员参照箱竹リ耿轴销售退貨服情伟退货单ゝ业务经理精仰退货単箱档发货单情會出库单系统检代信用额度礴认客户己收到(财务衆入发黄卷回单发货笠回単——物流到仓库装乍发放:联销但出底单仓管审核销售出库単物流销啓退货单生管市核红?钠辔出库单红字績伟出阵単仓庫审核用传送加单并报检销售退优単生成红字镐啓山府单红字第传出昨単品管检验怆验单单位:泰和水处理流程名称:销售开票濛程 |流程・号:IH-XS©版本:1Q业务壬管部门:业务第业务四部门:更新时间スXゆ1147・制:ER呻目组审核： |批准: 1流程级别:业务级TH-XS08销售开票流程业务部财务情曾内勤成储将发票（发器申胡单）的管发票4会计.会计打印发票申请单会计审核发票申请单并在金税系统开发票花系统内审核销件发票..销售发票.会计销倂发票会计在应收管理中生成应凭证能证箱但退货红字箱售发票会计会il红蓝发票对冲销传补货红字的偻发票.10.销售收款流程11、客户自带包装桶业务流程12、客户管理流程13、直运销售采购业务流程単位:黍和水处理it.名H醇（*«购亚务!t. |inw^ntoo-io稣し0セ务主・»n：A务部Ji^a^sn：更W2XR1H9”: |it塞: !赛做繼别:业务級14、销售运费业务流程1、将意向客户和正式客户分开录入用友。（意向客户编码按照客户编码原则建立）2、根据销售业务管理的需要,在客户档案中需要做如下处理（1）客户的特殊要求加一个栏位名"客户要求"客户要求在自定义项上设置。生产和财务人员看到。（2）客户档案中加客户订货周期、最近订货日期（需要触发器反写）,需要做报表反映。（3）客户档案中注册地址,邮寄地址,多个送货地址、多个联系人,做单据时可选择。（4）增加客户来源（网上,展会,电话,杂志,传真）栏位。（5）增加企业的决策人和影响人信息。（6）需要建立行业分类档案,可以按照行业分析客户。（7）需要增加客户目前主要的其他供应商。3.需要建立客户价值模型。5、指标要求（针对产品）,每桶净重（针对产品），是否打托（针对产品）,是否贴麦头（针对整单来做）,是外发的产品需要备注在哪里贴麦头（针对整单来做）,是否打托（针对产品!标签名称（针对产品!随货物品（化验单、发票、样品、收据）,针对国外业务处理:到港是付的保险费（自定义!佣金、退税、海运费、港杂税等需要利用订单自定义项实现。6、客户全貌:姚娅和王详臣可以看到全部,但是业务员看自己的、两个内勤可以看全部。7、设置业务员权限。8、需要确定信用额度控制的方法。9、销售订单预警频率一天一次每天早上9点的时候提示;通知内勤（转业务员）及姚经理。10、销售订单变更,撤消后需要通知的人员与提交时需要提交的人相同。11、销售类型分为:内贸直销、外贸直销、外贸普通、内贸普通。四、XX水处理生产管理解决方案1、计划体系整体流程2、生产管理整体流程成本核算3、XX水处理产品BOM(1)常规产品BOM常规产品

BOM常规产品(含句,號)(2)复配产品BOM(含包装)复配产品

BOM复配产品(3)复配产品BOM(净水)复配产品

(净水)常规产品净原料1 原料2 ….一 原料3(4)打托产品BOM打托常规产

品BOM常规产品（含包装）4、生产管理管理重点:利用MRP运算下达采购计划?原料的消耗如何控制?对于倒桶的生产如何处理?如何保障生产物流与计划的协调一致?如何处理生产高浓度产品后部分稀释成低浓度产品的生产业务?如何规范生产时同时生产出净水和含包装的产品?如何保障系统内材料消耗与系统内一致?如何处理销售尾货的投入再利用?如何处理联副产品的完工入库和成本核算（折百问题的处理）?如何保证产品质量以及如何处理生产不良品?如何指定批次发货?如何处理原料包装桶以及生产用周转桶?如何处理包装物按需领用?•如何控制生产数据能够为成本核算提供可靠的数据?如何在流程的各个环节在系统内管控到各个岗位人员的工作效率（订单执行中的时间控制）？财务在生产业务中管理重点:（物资收发的监控）生产领料的监控?.净水入库及领用的监督（建议车间统计员处理该业务）。生产中桶的领用和调拨以及周转的监控?。•自制半成品存量的监控。•提供准确的数据核算成本。•实际月底成本的核算•联副产品的成本（采用固定价处理,变通处理,需要本月验证!5、BOM新增加流程

单位:泰和水处理_业务主管部n:单位:泰和水处理_业务主管部n:业务部線制:ERP『目坦流程WIKSC01版本:1。 更新时间:200941-18业务参与部门:审核：TH-SCO1生产计划处理流程业务生管生产4生管生管q或其他需要做调整销仰订单处理流程销倂订单卜.达生产订单濡求计划运算，生产订单SヽMRP计划维护生管计划生效MRP计划维护［根据战略梁1T生管生产订单自动生成诂购单自动生成1生产订单LJ生管主管生管主管生产订单审核请购单审核生产订単采购结算単流程皺别:业务級单曲:泰和水处理 流程名称:常纖生产订单必理演程 流程柜号:1116004 版本:L0业务主管部门:业务部般#4s门:更新时间:200941-20端制:ERP項目蛆审核: 批准: 流程级别:业务級TH-SC04常规生产订単处理流程业务 生管XZ生管将以上三种单据同时交给车间牛.管主管手工在材料出库单上签字生管将以上三种单据冋时交给车间8、生产订单领料处理流程9、生产报检入库流程11、供应商周转桶处理流程12、随料采购桶处理流程単位:泰和水处理漬程名称自带精采|防曲程 |流程号:IH<SC@版本:1〇业务主管聶门:业务就业务参与部n:JU的t同:200ZL20帼一:ERPア目姐审核: !批准: J流程级别:业务级TH-SC08自带桶采购桶处理流程采购仓库南园仓管仓管拿打印的单据攵他出库单一式两仓管仓管主管其他入库单由在用存料库调拨到南园刷桶区く小份:ー份留存,一份做为出门证次日8；30前将单据交财务ー份发类别:调拨人陈和调拨出冉.，两份:自留和出门证份,收发类别:，自带柵栗式两份,ー联作为岀门证.收发类别:带桶果购出库购入陈，注意ポ入确定数網在打印単据上签字并在系统内审核由住用存料库调拨到周转桶区:类别:调拨入库和调拨出库,打确定致量金打印単据上签字并在系统内审核央旳员救其他出ル単其他出库単购买原料回来采购员做ル他入隊や其他人库単价格.进人在用存料桶〈ニフロ।ト仓管4做调拨单并审核.调拨他其他入库单仓管主管市枝调拨单牛龙的其他出入屋単其他出、入庫胞仓管r其他出底单仓管主管仓管申枝遠找屮牛或的及他出入庵単次日8：30前将単.据交财务ー价其他出、入库単14、生产改制挪料业务流程单位:泰和水处理业务主管部门:业务部制:ERP項目组流程名啓:殊生产业务处理流程业务■与部n：审核: |ft＞：程号:nwc-n 版本:1。则时间:200Mレ20回程级別:业务级TH-SC1］特殊生产业务处理流程仓库(名??え呈M蟹e邨蛭M彝DM条田贝")咽招®8曲端壁回其他出库单收发类别:偏桶转换入库、■倒桶转换他出

打印两份收发类别：倒桶出库打印两收发类别:倒

桶人阵打印两

价,进入斶料

桶库仓管仓管主管审核形态转换单井

在打印的形态转换

単上签字审核形态转换单生

成的其他山、入库

単据形态转换单其他出、入库单仓管主管仓管录入实际出库数量:申核其他出旅单次日8；30前将单

据交财务ー份其他出库单录入实际入断数量:其他入库单其他出库单仓管主管审核其他出除单其他出库単.16、联副产品生产业务处理流程在建立BOM时副产品报检成本会计在成本管理中启用

副产品成本核算仓在建立BOM时副产品报检成本会计在成本管理中启用

副产品成本核算仓管出料产原开副规分在BOM中建立副产品物料清单产品报检単产品报检、检验入库流程単位:泰和水処理流程名林:联・L品业务血流な 1流囲・号:田SC42版本:1.0业务主管部门:业务部业务参与部门:WWH：20(»-ll-20・副:ERP項目網审核: 1共准: 1流程级别:业务级TH-SC12联副产品业务处理流程生管财务仓库17、生产业务处理注意点1、对于桶的处理采用统ー名称的方式处理,对于不能继续用的硫酸桶等,专桶专用独立编码,对于都可以用的桶编旧桶编码。2、对于检验单ー需要检验净水检验、和包装检验。3、不允许零出库,不允许货位为零的出库。4、对于相同包装相同产品但是重量不同的产品,不再独立加编码。5、调拨单只记帐不生成凭证。采用存货计价的方式处理。6、销售订单下达生产时表头自定义项和表体自定义项带到生产订单上,同时要求串单发货。7、在生产订单上备注放料的釜或罐号.8、联副产品的以下三种情况都采用ー种办法处理办法1）主产）一原料A,副产,B。盐酸做为原料用。2）离心类的如:固体由原料生成同时生成母液,母液再投入生产固体。3I聚合物类的投入原料,出来有原料本身。可以当成这种原料再使用。113）两种情况均副产出的原料独立编码与外购原料编码分开。这三种情况均作为副产品处理,统ー参考成本价。9、对于高三甲叉转低三甲叉的用形态转换单,桶用其它出入库单收发类别分开,进制造费用。10、 入库时需要特殊检验的指标,在报检单个体现出来带表头或表体自定义项。五、XX水处理采购管理解决方案1、XX水处理采购管理整体流程2、采购管理重点:•如何控制合格供方,如何对供应商进行评估?•如何控制采购价格,执行公司的采购价格政策?•如何做采购比价采购?•如何跟踪采购计划的执行进度（有多少已经下达采购订单）？•如何跟催供应商的采购进度?•如何有效控制采购入库的数量严格按照采购订单执行,防止多入库的现象,造成材料积压。•如何控制采购材料的质量,保证采购合格的材料入库?•对于没有开发票的采购入库单,怎么知道其暂估应付帐款的情况?•怎么跟踪采购入库单开票的状况,如何和供应商对帐?•如何控制采购发票的价格与采购订单原订价格的差异?•如何控制应付帐款,有效采购发票的付款状况?•如何在流程的各个环节在系统内管控到各个岗位人员的工作效率（订单执行中的时间控制）？财务的管理重点:（价格、发票、应付帐龄、应付明细账、付款控制、收据的管理）•采购价格的管理。•采购暂估计业务的处理?.•采购欠票的管理。•开票未付款的管理。•付款的控制,根据合同、发票、入库单、收据（系统内加收据号栏位,系统打印明细,系统タト勾兑,系统打印明细,系统外勾兑。）•应付帐款帐龄的分析,确定每个供应商的付款条件。•应付帐款明细的管理（含暂估和不含暂估）。•直运采购管理的应付实现点。•收据的控制:系统内加收据号栏位，系统打印明细，系统外勾兑，系统打印明细,系统外勾兑。

［、供应商资格审批流程单位:泰和水处理流程名称:新供应商資格申批 |流程编号:TH3)1版本:1.0业务主管部门:业务部业务与部门:更新时间:2009478制:ERP項目組审核： |批準 J流程级别:业务级TH-CG01新供应商资格审批采购品管研发生管- *采购员录入供应商本信息供应商资—.格批衣- >采购主管 ►品管审核—研发生管采购主管审核品管录入样品结果并审核审核-M 终审供应商资格审批表供应商资格审批表供应商资格审批表|供应商资格审批表］流程说明：1、在设置审批流时,可以在终审前修改,以保证品管可以录入样品结果。2、在资格审批结束后,由采购将该供应商转为正式供应商。2、请购流程单位:奉和水处理流程名称:请购流程流®»号:1»<&02版本:L0业务主管部门:业务部业务门:更新时间:2OOML18编制:ERP項目组审核: 10:流程级别:业务级TH-CG02请购流程业务 生管 采购销售订单审批fw験い商采购员参照请购单牛.成采

购订单釆销售订单审批fw験い商采购员参照请购单牛.成采

购订单釆购订单采购员> 采购比价生单对于有特

殊要求的

指定供应

商的釆购订单3、采购价格变更维护流程単位:泰和水处理流程名称原材料釆购订货流程 1流程一号:ntCGos版本:1〇业务主管部门:业务叢业务套与部门：更新时间:200941，18馆制:ERPア目蛆审核: 1批准： 1流程级别:业务皴TH-CG05原材料采购订货流程采购财务采购员采购主管审批财务采购订单生成 ►采购订单审批 ►采购订单终审采购订单果购订单采购订单5、原材料采购入库报检流程（增加一联给化验室）

6、原材料采购不良品处理流程

フ、原材料采购开票结算流程&原材料采购应付付款流程9、直运销售采购业务流程TH-CG10直运销售采购处理流程外贸外贸内勤录入あ运销合同

并评审精生合同外貿內勤生成且运销暂订単三种情况:し含包装日运:釆用含包装螭码2,桶供应商处发桶在运采用桶料分开3,泰和公司发桶内诘采用桶内分开采购财务 仓库1.WMt2.用桶ャ哂，九:に:■,,去抻据齐全:邛ゆJ8科分ラ+4—成，釆用3、itikiや”リ席畑将明櫛:L>れ >仓单中传釆明:，;メ|处宵流程采购员—照采衲订单生成

来购到货单 ^情传イ单评审销将订単销隹リ単评审方式冋普通销名外贸内勤付印り式同件通销件销售发货単牛.成用售发货单井审核外贸内勤'L成销传出版，R片.中核綃出库电采购员1幅齐全料里（均到は中，成采购入库单果购入库单采购员「應（购入库单牛成果的发票果购发我ヨ运库区采购员或入调拨电并审核

并打印两联调拨单仓管审核拨中4成的其他中入库ヤ艳）厶川卬泊调拨単［:其他出入库単1、对于流程说明:直运业务,在系统内采用普通销售的业务类型,为了与常规业务分开,系统内采用特殊的处理方式:建立‘直运销售’销售类型,不参与MRP运算。建立‘直运采购’的采购类型,不参与MRP运算。建立收发类别为‘直运采购入库’入库的入库类别,同时建立‘直运销售出库’的出库类别,作为直运采购入库和销售出库的收发类别,同时这两类收发类别与前面的采购类型和销售类型建立对应关系。由系统自动识别,防止出错。建立直运的虚拟库存‘直运仓库’,专门处理直运业务的出入库业务,不设置货位,不参与MRP运算。对于直运销售和采购业务,需要在采购到货单上处理,将质检标志去掉,不报检和检验。直运业务时，有三种情况:(在销售订单上由外贸内勤备注出来)(1)'净水原料+包装’一起从供应商处直运,这种情况采用料桶合并的编码直运即可。(2)包装从XX公司运到原料商处，然后直运，这种情况采用料桶分开的办法.销售订单上将桶料分开,当生成采购订单时パ各桶的采购订单删除,要发货时,由采购做调拨单,由公司桶仓库调拨到直运仓库,仓库审核该调拨单,然后再做销售出库。(3)包装从包装供应商处发运到原料供应商处，然后直运,这种情况也采用料桶分开的方式处理,将料和桶分别参照销售订单生成采购订单,并且分别办理手续，入库和出库都从直运仓库处理.六、XX水处理库存、财务管理解决方案1、库存管理整体2、财务管理总体3、物资的分类管理（1）根据物资的具体属性,ス等物资做合理的类2、产成品2、半成品3、原材料4、包装物5、辅助材料6、费用类（运费等其他费用）在每ー类下细分具体分类.（2）对与除非生产用直接材料、半成品、产成品外的物资进行详细的分类。具体如下:固定资产、建筑材料和煤炭、办公用品、备品备件、柴油、劳保用品、厨房用品、宣传用品、实验研发用品。（2）固定资产分类如下:A、房屋建筑物:B、生产设备:机器、釜、罐、干燥设备、离心设备、锅炉、污水处理系统等年限超过一年的生产设备。C、电子设备:电脑设备、复印机、打印机、传真机、监控器、数码相机、空调等年限使用超过一年的电子电器。D、办公设备:除电子设备以外的办公家具、仪器。E、运输工具:车辆等。4、仓库的划分和管理根据业务对物资管理的需要,将仓库货位做详细的划分。成品库（MRP）半成品库（MRP）在罐中以及周转桶中的。原料库（MRP）新桶（MRP）周转桶（MRP）在用存料桶南园刷桶区代管桶库（不记价）（货位管理:每个供应商建立两个货位一个是存料货位、ー个是空桶货位）供应商桶仓（货位管理）直运仓库备品备件不合格品库

根据具体管理要求,对仓库做详细的货位划分:编码级次为***★***根据具体管理要求,对仓库做详细的货位划分:编码级次为***★***5、物资的收发根据xx公司目前的收发情况考虑与财务的衔接管理需要將物资的收发分如下几类:采购入库、半成品入库、产成品入库、带桶采购出库、带桶采购入库、供应商周转桶入库、供应商周转桶出库、生产耗用、生产辅料领用、生产辅料领用（生产领用的公共物料）用、办公用品采购入库、办公用品领用、劳保用品采购入库、劳保用品领用出库、厨房用品采购入库、厨房用品领用出库、柴油入库、柴油出库、备品备件入库（设备修理用物料）、展会及宣传用品入库、展会及宣传用品出库、化验研发用品入库、イ七验研发用品出库、样品领用、硏发领用、废品销售、组装出库、组装入库、抵款物资入库。6、业务与财务的衔接关系（1）业务与财务的关系图（出入库记账.入（出入库记账.入