河北金牛化工股份有限公司 2012年年度报告摘要

河北金牛化工股份有限公司2012年年度报告摘要PAGEPAGE8河北金牛化工股份有限公司2012年年度报告摘要一、重要提示1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2公司简介股票简称ST金化股票代码600722股票上市交易所上海证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名郝利辉刘国发电话0317-88850040317-5299303传真0317-88850610317-5299390电子信箱gqhlh.good@163.comjnhg600722@126.com二、主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位：元币种：人民币2012年(末)2011年(末)本年(末)比上年(末)增减（%）2010年(末)总资产2,208,161,852.311,448,555,987.7852.441,660,777,744.79归属于上市公司股东的净资产1,109,748,443.57-557,557,301.84不适用-310,049,383.22经营活动产生的现金流量净额-539,807,539.74100,329,861.05不适用-409,595,920.06营业收入1,480,674,314.081,597,620,155.39-7.321,325,554,285.42归属于上市公司股东的净利润

77,914,647.41-246,624,671.81不适用1,102,114,386.02归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

-90,864,729.05-296,761,157.23不适用-130,659,889.26加权平均净资产收益率（%）-64.26不适用不适用不适用基本每股收益（元／股）0.1603-0.5852不适用2.6152稀释每股收益（元／股）0.1603-0.5852不适用2.61522.2前10名股东持股情况表单位：股报告期末股东总数28,211户年度报告披露日前第五个交易日末股东总数27,393户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量冀中能源股份有限公司国有法人56.82386,554,476258,899,6760河北建设投资集团有限责任公司国有法人3.0420,687,65400陈玲境内自然人0.372,550,00000刘苑境内自然人0.332,212,90000谭力静境内自然人0.302,020,00000深圳市永圣慧远投资有限公司未知0.271,862,00000杨鹏程境内自然人0.261,763,69700华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户未知0.211,411,10000张克勤境内自然人0.201,391,80000杨丹境内自然人0.191,265,70000上述股东关联关系或一致行动的说明公司通过电话、函证或上网查询等方式了解了公司前10名股东的基本情况，未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系三、管理层讨论与分析报告期内，受全球经济复苏缓慢，国内经济下行压力增大及政府对房地产等下游行业调控力度进一步加大的影响，氯碱行业面对着复杂严峻的形势。由于国内PVC产能存在着结构性过剩，产品竞争激烈，受国内经济形势和政府宏观调控力度加大的影响，PVC需求放缓，使竞争进一步加剧，从而导致国内PVC价格始终处于低位运行，对公司的经营业绩产生了较大影响。主要产品国内价格走势图：（数据来源：中国氯碱网）面对严峻的经营形势，公司立足长远发展，以效益为中心，抓住重点，积极开展各项工作：以实现装置效益最大化为目标，周密安排计划，优化生产组织，保持了高效生产；以降低原材料单耗为重点，一方面优化生产工艺，对影响消耗的各环节进行技术改造或优化调整，最大限度地降低消耗，另一方面强化现场管理，细化岗位考核，完善激励机制，减少原料、能源的浪费，报告期内，E法（乙烯法）生产线、A法（电石法）生产线、烧碱生产线主要原材料单耗分别较上年下降0.71%、9.24%、1.98%；围绕降低原材料采购成本，深入分析原材料价格走势，合理安排库存，抓住进口原材料EDC价格较低的有利时机，加大EDC的进口量，EDC单位成本较上年降低1092.62元/吨。通过多措并举，报告期内公司PVC、烧碱单位平均成本较上年分别下降23.48%和6.10%。加大欠款回收力度，通过采取积极措施，先后收回贵塑兴、广州福达欠款等合计2,679.71万元；协调推进沧骅化工的破产清算进程，收回沧骅化工破产清算债权分配资金1,767.88万元。（具体内容详见公司于2012年2月6日、12月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（）上的公告）。充分把握政策，积极争取政府补助，收到河北省政府补助1.03亿元（具体内容详见公司于2012年3月1日、12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（）上的公告）。立足产业发展，大力推进非公开发行，以6.18元/股的价格向冀中能源发行258,899,676股股票,募集资金1,599,999,997.68元，用于续建年产40万吨PVC树脂项目和补充流动资金，目前，年产40万吨PVC树脂项目的续建工作正在开展。报告期内，公司生产PVC树脂18.48万吨，烧碱8.48万吨，水泥21.52万吨，实现营业收入148,067.43万元，归属于上市公司股东的净利润7,791.46万元。（一）主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：万元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入148,067.43159,762.02-7.32营业成本141,411.63166,203.43-14.92销售费用1,579.682,705.79-41.62管理费用8,336.268,257.470.95财务费用4,842.677,258.68-33.28资产减值损失-3,547.123,580.19-199.08投资收益278.562,500.20-88.86营业外收入13,190.513,542.55272.35营业外支出536.681,762.79-69.55经营活动产生的现金流量净额-53,980.7510,032.99不适用投资活动产生的现金流量净额-21,289.13-6,858.76不适用筹资活动产生的现金流量净额136,043.66-7,502.60不适用研发支出00-2、分行业、分产品情况单位：万元币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年增减（％）分行业化工行业123,625.54119,74-4.97不适用贸易16,663.8616,277.812.32-49.34-49.830.97分产品PVC树脂104,905.25101,861.352.908.28-7.21不适用（二）募集资金使用情况经中国证券监督管理委员会《关于核准河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1167号）核准，公司向控股股东冀中能源非公开发行258,899,676股人民币普通股，募集资金总额为1,599,999,997.68元，扣除各项发行费用10,608,899.68元，募集资金净额为1,589,391,098.00元。截至2012年9月6日，以上募集资金已全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2012）第110ZA0022号《验资报告》验证确认。2012年9月10日，本次非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次非公开发行的募集资金用于续建年产40万吨PVC项目和补充公司流动资金。1、募集资金使用情况单位：元币种:人民币募集年份募集方式募集资金总额本年度已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向2012非公开发行项目后续投入合计--募集资金总体使用情况说明截止2012年12月31日，本公司募集资金累计直接投入续建年产40万吨PVC项目152,706,645.55元，补充公司流动资金123,046,900.00元，尚未使用的募集资金余额为1,313,637,552.45元；此外，将闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金730,000,000.00元，募集资金专户利息收入994,744.67元，募集资金专户手续费支出1,787.09元，募集资金专户实际余额为584,630,510.03元。为最大限度地发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，公司结合募集资金投资项目的资金使用计划，将730,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限为不超过6个月，自2012年10月10日起算，预计将在2013年4月11日前归还至募集资金专用账户。该事项已经公司第六届董事会第十三次会议和2012年第三次临时股东大会批准，公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了同意的意见。2、募集资金承诺项目使用情况单位：万元币种:人民币承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金本年度投入金额募集资金实际累计投入金额是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明变更原因及募集资金变更程序说明续建年产40万吨PVC树脂项目否是详见说明补充流动资金否是合计募集资金承诺项目使用情况说明截止报告期末，公司以1.31亿元购买了包括沧骅化工建设原40万吨/年PVC树脂工程期间形成的该项目全部资产在内的破产财产，续建的部分土建工程已经开工建设，部分设备已经订货。3、募投项目变更情况报告期内，公司没有变更募投项目。（三）公司发展战略公司将以股东利益最大化为中心，加快氯碱主业的优化升级，提升技术装备水平，扩大产业规模，增强发展能力；强化创新驱动，加强产品研发，提升核心竞争力；发挥临港和国家级产业园区的区位优势，延伸产业链，发展化工物流，打造循环经济发展模式；稳步推进冀中能源集团旗下化工及相关产业整合，拓展行业领域，实施相关多元化发展，建设冀中能源集团旗下化工及相关产业的发展平台。（四）经营计划2013年，公司将以“改革、创新、巩固、提升”为主线，以全面推进项目建设为核心，大力提倡和推动管理创新，突出保安全保稳定，突出保效益保建设，突出促增长促发展，努力提升发展质量。公司确定的2013年的营业收入计划为15亿元(不含拟注入资产的营业收入),三项费用占营业收入的比例不超过10%。（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项事项概述及类型查询索引公司以3,346.00万元的总价款将所持引大入港49%的股权转让给供排水集团。详见公司于2012年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（）上的公告。公司为进一步拓展和整合化工业务，启动了以20,044.78万元的现金购买冀中能源持有的金牛旭阳50%股权事宜，截止目前，该事项正在推进之中。详见公司于2012年11月13日、2012年12月12日、2013年1月12日、2013年1月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（）上的公告。四、涉及财