出纳会计工作职责

出纳会计工作职责出纳会计工作职责11、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正;3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;5、负责公司各部门的费用报销业务手续;6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。出纳会计工作职责21、负责公司日常的费用报销。2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。6、定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。7、月末与会计核对现金银行存款日记账的发生额与余额。8、编制货币资金周报表，上报财务经理。9、每月编制现金流量表，上报财务经理。10、每月工资发放。11、完成领导布置的其他工作。出纳会计工作职责31、负责总公司及分子公司资金安全使用及监管，日常财务单据收付办理及出纳业务结算相关工作;2、负责金融机构如业务办理，包括但不限于新开、核销账户、资金存取、保函开具、业务结算、投资理财、银行授信办理、出纳档案归档等相关工作;3、负责总公司及分子公司银行、现金日记账登记、数据传输、资金管理报表出具、报送工作。4、及时跟进主管领导分配的临时性工作任务。出纳会计工作职责4一、幼儿园组长工作职责（一）负责本组成员工作安排、保育教育、安全卫生、财产保管等全面工作，保证全组工作的一致性。（二）及时贯彻上级领导决定，并定期汇报本组工作；组织好本组组会，研究改进本组工作。（三）安排教师互相观摩教学活动，组织帮助教师研究改进教育教学工作（教研组长）。（四）负责检查本组工作人员的工作情况，发现问题及时研究改进（后勤组长）。（一）保管好幼儿园的所有图书资料，做好图书资料的编目、登记，借出收回记录。（二）图书室实施封闭式管理，防止图书资料被窃。二、会计出纳工作职责严格财务纪律，遵守国家规定的会计职责和权限，增强服务意识，提高服务质量。办事认真细心，严防差错，发现问题及时报告并妥善处理。根据本园工作需要做好以下工作：（一）会计出纳工作1、记好账目包括：行政账，伙食账，工会账。要求依据明确，字迹清晰，数字准确，手续严格，日清月结（每月10日前），年终决算（次年1月）。2、依法做好幼儿园的收费工作。按规定收结好入园幼儿的费用，收入费用及时缴存财政专户，切实做到不截留、挪用、挤占学校的一切费用。3、做好幼儿出、缺勤统计工作，按时做好幼儿保育教育费、伙食费用的结算清退工作。4、按时准确发放好工资、奖金、补助和劳保用品。（1）做好学期和年度财务结算和预算工作。（2）配合保健员、炊事人员和采购人员计划好伙食费用，做到花钱少吃得好，合乎营养要求。（3）配合人事做好国家规定的为教职工办理社会保险（包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等）。（二）其他事务工作1、订购、发放报刊杂志。2、协助总务做好物品的采购及发放工作。3、协助做好教育的一切服务工作。三、保安人员工作职责（一）树立一切为孩子、为教育服务思想，遵纪守法，按照园内的一切规章制度办事。（二）守好园舍大门，按照幼儿园一日活动作息时间准时开、关园门，严防幼儿走失，严禁闲杂人员入园。（三）对待来访客人员态度要热情，操作需规范，未经登记和许可不能进入园内。（四）收发好邮件、报刊、包裹、信件等，并做好登记。（五）做好幼儿园周边环境的安全秩序维护工作，严禁各种车辆进入幼儿园大门外，要保证幼儿园大门、安全出口畅通无阻。发现幼儿园周边环境存在着安全治安隐患要及时报告。四、其他后勤人员职责（一）树立一切为教育服务的思想，遵守园内一切教育常规。（二）自觉做好家长工作，对幼儿开展正面教育，做到态度和蔼，仪表整洁。（三）遵守职业道德，有较强的工作责任心，仪表端庄大方。（四）认真钻研本岗位业务，按时完成领导安排的各项工作任务。（五）负责做好本岗位环境的安全和清洁卫生。（六）保管好本岗位的一切物品。出纳会计工作职责51、坚持原则，遵守财经纪律。2、熟悉上级规定的财务制度和开支标准，熟悉现金报销手续，鉴别报销凭证的合法性、完整性、正确性，熟练、及时、正确地结报现金收支单据和银行收付凭单。3、办理现金和银行票据收付，手续清楚、完备，能做到帐帐相符、帐款相符、银行日记帐与银行对帐单相符。4、负责学校行政经费的现金、支票、凭证等的收付工作，负责掌管学校预算内外库存现金和银行存款。按照上级规定的财务制度和开支标准认真审核学校各项报销凭证，对违反财务制度和开支标准的行为，要坚持原则，坚决抵制。5、严格执行现金管理制度，及时结帐，大量现金要及时缴存银行，对暂付款、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。6、按照会计编制的.工资表按时发放工资，按学校有关规定发放津帖、奖金等。7、负责管好用好学校现金，现金收入与支出要及时入帐，帐务要做到日清月结。8、与会计相互配合，互相监督，各负其责，共同为学校理好财。出纳会计工作职责61、负责公司的账务处理、记账、对账，付款、检查、分析、审核、过账、开票，报税;2、负责公司各类报表的出具，编制会计报表，对接总部财务;负责公司各类计提、摊销等账务处理工作;3、负责会计工作的指导、督促、检查及考核;4、支付外包业务供应商社保公积金、服务费;5、汇缴内部员工、客户社保、公积金;6、编制考勤表、工资表，发放内部员工薪资、客户薪资代发;7、报销员工差旅费、邮寄费、交通费等日常费用;8、审核支付房租、物业费、水电费、电话费、保洁费等;9、核对审核代理、派遣、招聘业务对账明细;10、负责同其他部门与会计工作的相关事宜的协调沟通;11、公司其他类行政事物。12、临时性事务。出纳会计工作职责71、负责公司日常付款和报销;2、负责集中付款及发放工资，保证付款顺利汇出;3、负责税金认证核对及申报，税务产生的单据及时录入金蝶系统;4、负责出口退税的申报，完成当月的出口退税工作;5、负责所有发票开具，应收应付工作;6、其他银行的相关业务;7、领导安排的财务相关工作;出纳会计工作职责81、负责日常收支的管理和核对;