×××公司费用报销管理规定_第1页
×××公司费用报销管理规定_第2页
×××公司费用报销管理规定_第3页
×××公司费用报销管理规定_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

×××有限公司费用报销管理规定一、适用范围:本规定适用于×××有限公司。二、报销原则出。和报销。报销。三、报销流程及方式费用报销流程报销人自行粘贴票据,填写报销单→本部门负责人签字→财务初审→分管副总审批→财务总监审批→董事长审批→出纳报销付款。报销人职责进行审核。财务部审核人职责法性、数据的准确性、手续的完备性进行审核。报销审批人职责：对业务的真实性、合理性负责。财务部出纳职责合法，金额是否准确。三、报销时间、支付方式报销时间:付款方式:对1000,1000账户，特殊情况要支付现金需经董事长批准。报销要求:报销所附各项单据均需要原件，包括发票原件、费用四原始票据的粘贴要求粘贴在一起。粘贴顺序要从右至左，依次展开，要求达到整洁、平整、分布均匀.经过粘贴的费用都必须附在《费用报销单》或《差旅费报销单》据张数。五、以下不符合规定的费用单据，财务部有权退回或拒绝报销:1报销单或发票有涂改现象；发票未加盖发票专用章或印章不清晰，无法辨认；报销单与发票金额不符；费用种类和发票种类不符；未分明细填写费用项目名称、规格、数量、单价；六、差旅费、招待费:按公司差旅费、招待费报销管理办法规定报销七、出纳人员违反报销规定的处罚350003八、费用报销人或审批人员违反报销规定的处罚5如

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 工作计划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论