沙盘模拟公司总结

..>"企业运营沙盘"公司总结公司组号及名称：第一组嘉和科技班级：中华工程15-4班学生姓名、**及职务：CEO周坤8生产总监密5采购总监李鑫鹏3营销总监吴金孟2研发总监达志豪2财务总监李思琪1财务助理黎6企划部黎6云南财经大学中华职业学院目录1、组织架构2、公司现状公司主要产品及主要效劳的客户群体分析1、筹资决策2、无形资产投资决策3、固定资产投资决策4、生产和采购决策5、销售策略五.模拟企业取得好成绩的主要原因或者导致企业经营结果排名靠后的主要原因是什么？1、组织架构CEO周坤8年份决策影响下一年应做改进第一年无销售额，无广告费用投入广告费，逐渐开场竞争2.变卖原有生厂线，投资新生产线〔3全1柔〕生产力大大领先于其他公司，柔性线与全自动线配合，第二年时可生产Crystal,后可利用柔性线无改造周期特点任意安排其生产产品在第二年能够利用生产力先进优势开场生产第二年直奔Saphire市场，放弃Ruby的竞争为明年新生产线的投入做准备3.发现其他组没有研发Ruby时，坚持之前选择，仍然不去研发，放弃其竞争造成我公司虽然生产力先进，但利用却不够充分，没有抓住吸金产品，丧失了前期优势，后来被其他公司赶上第三年1.投入新生产线〔1全1柔〕第四年投入生产时可配合原有生产线集中生产Crystal及Saphire，可形成固定生产模式获得一笔大额贷款，用以投资新生产线第四年1.投入新生产线〔1柔〕第五年时彻底形成固定生产模式〔2全生产Bery，2全生产Crystal，3三柔生产Saphire〕方便原材料采购之后每年的所有者权益不会再因为租金而减少投入了较多广告费，但确定了目标市场今后广告费投入应针对目标市场理性投放第五年在生产能力范围内最大限度的拿到订单，减少了库存明年继续采取共赢战略第六年1.与二组合作拿订单，互相提供缺乏产品虽将产品尽可能卖出去，但净收益少，在无仓管费用的情况下略亏明年有剩余产品就将其留下，准备下一年出售减少了财务净损益第七年还清所有贷款，下一年不会再有财务净损益2.联合第二组、第四组、第五组争取订单组间交易频繁，拿到了大量订单，且全部按时交出生产总监密5第一年公司决定先改造生产线，增加产能，以满足市场前期供不应求的情况，同时抓紧时间占领市场，以争取到更多的订单，从而获取更大的利益。第二年公司决定将改造的生产线投入生产，由于生产线的建造导致生产出现真空期，产能还是较小，但这只是暂时的。第三年公司立即将改造的生产线投入生产，并且利用全自动线生产Crystal，Beryl，利用柔性线生产Saphire，用来保证本钱最小。此时由于还未研发完成Saphire，所以暂时用柔性线生产Crystal，产能有比较大的提高。第四年是公司产能最大的一年，其中又在原来的根底上增加了两条柔性线，主要用来生产Saphire，所以公司开场进入了盈利阶段。第五年公司并不方案增加新的生产线，因为投资生产线公司需要承担风险，所以公司只方案稳定生产，担忧过量生产导致库存压力加大。第六年和第七年公司都只方案稳定维持生产，因为只做最后两年了，在改造生产线没有更大的意义，所以公司决定维持生产。采购总监李鑫鹏3第一年由于市场开发、产品研发等同时开展并过于冒进，投入不能及时促进产出和产生效益，市场营销虽然投入较多但订单产品数量需求较小，使得综合费用大幅提高，净利润出现大幅亏损，大量权益也受到损失，现金流逐渐显露危机。第二年公司上下均看到公司的危机所在，因此团结一心，具体分析了外部环境：第2年其他6家公司都会大量借贷并加大市场营销，从而减少公司的库存能力。根据分析，我们公司决定先降低市场营销投入，加快技术升级，投入3条全自动生长线，一条柔性线，为第3年或第4年迅速崛起做好准备。停顿了ISO14000的认证，也使得国际、亚洲等市场开拓速度大幅加快。第三年由于市场营销的成功、全自动生产线的投入使用以及生产原料订单、库存的合理配置，在最大限度不让原料库存占用过多现金并节约本钱的根底上，大量消化了库存，获得了大量现金。第四年我们上了一条柔性生产线。用以产品生产间的转换。由于我们的计算准确，在投广告时多项选择择单价高且账期短的，所以根本无违约现象，且有利润，权益值很高，这样就会为我们增加了巨大的利润，可以说第四年是很成功的，会为后续几年打下坚实的根底。第五年因为Crystal、sapphire产品价格的不断上升以及市场的成熟，我们决定主打这两种产品，又由于全自动生产线转产的费用以及转产周期的存在，我们决定继续生产sapphire产品，这也证明了我们之前的决策是正确的。在这一年我们拿到了较多的产品订单后，我们抓紧了对产品的生产、采购、和销售，值得说的是由于我们组成员的共同努力，在订单优势下，生产积极配合销售，因此我们这一年的销售收入增长很快。第六年是很关键的一年，经过五年的经营之后，我们对生产的流程越来越熟悉，产品的生产也越来越顺利，这样各种产品的生产效率也就有了很大的提高，这一年里我们制定实行了新的产品开展战略，加紧各种产品的生产和销售，积极参与与其他企业的竞争，最终我们取得了很好的业绩，实现了公司预期开展的目标。第七年最后一年，我们有了前几年的根底，第七年里，我们继续稳定生产，虽然销量不高，但也是有所盈利，完美的做完了最后一年。生产、物流、销售业务方案于预算工程/年份第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年M1M2M3M4M1M2M3M4M1M2M3M4M1M2M3M4M1M2M3M4M1M2M3M4M1M2M3M4订单产品数量0866128441012641012641084库存3204821410004100041000生产366246300126001260084外购数量外销数量营销总监吴金孟2年度订单〔1〕起始年进展了常规的公司运营，销售了6个beryl，毛利24M。在教师的带着下进展了粗略的生产和销售总体累计了一些公司开展资本。起始年订单市场产品名称账期交货期单价订单数量订单销售额本钱毛利合计本地beryl1QQ36M636M12M24M24M〔2〕第一年没有进展生产和销售，主要进展生产线的改造和产品的研发，进展生产力的扩大，为后期生产力做铺垫。第一季度变卖了生产线和Crystal的研发，第二季度新建了一条全自动生产线和继续投资研发，第三季度新建了一条全自动生产线和柔性线，第四季度新建了一条全自动生产线。通过短期贷款以及长贷进展生产力的扩大。第二年订单市场产品名称账期交货期单价订单数量订单销售额本钱毛利合计本地Crystal1QQ311M111M4M7M区域Crystal2QQ4218M8M10M17M〔3〕第二年在第一年研发的根底上进展Crystal的生产和销售，取得不错的成果，订单交易毛利17M，组间交易净收益7M，缓和了企业的资金压力和负债压力，为后续运营提供了一定资金支持，缓和负债压力。组间交易产品组本钱售价营业外净收益合计买beryl4组+2M-3M-1M7M卖beryl1组-2M=3M+1M买Crystal2组+8M-14M-6M卖Crystal1组-8M+14M+6M〔4〕第三年采取专营的销售战略，主要占领了Crystal的本地和国内市场，通过大生产力轻松地占有了大片市场，在交完订单的情况下任由库存剩余，用于组间交易，最大限度利用了全部生产力。年度毛利为55M，营业外净收益为2M市场产品名称账期交货期单价订单数量订单销售额本钱毛利合计本地Crystal2QQ411M222M8M16M本地Crystal2QQ4219M8M11M国内Crystal1QQ411M333M12M21M国内Crystal1QQ2111M21M7M55M组间交易产品组本钱售价营业外净收益合计买Crystal4组+4M-6M-2M卖Crystal1组-4M+6M+2M+2M〔5〕第四年改变了营销战略，采取了兼营战略，主打Crystal的订单和销售，辅以Saphire的销售，获得很大成效和收益，但是由于前期对产品制造的计算不准确，导致组间交易进展屡次，才足够订单所需，这是由于对生产周期以及生产数量的计算不准确导致，组间交易导致营业外净收益减少。到达了接近1亿的订单量，除去组间交易还剩余91M。市场产品名称账期交货期单价订单数量订单销售额本钱毛利合计本地Saphire1QQ212M224M10M14M本地Crystal1QQ114M7M区域Saphire1QQ312M224M10M14M国内Crystal2QQ412M560M20M40M亚洲Crystal2QQ4438M16M22M97组间交易产品组本钱售价营业外净收益合计买Crystal1组+4M-7M-3M卖Crystal2组-4M+7M+3M买Crystal1组+4M-7M-3M卖Crystal4组-4M+7M+3M-6M(6)第五年继续延续第六年的营销策略，采取兼营战略，以Crystal为主，Saphire为辅。采取全部市场的销售，每个市场都拿了订单，也获得可观的收入，总体比第四年毛利低。主要原因就是市场占据的太多，且拿到的订单数量比较少。营销策略的失误。第五年订单市场产品名称账期交货期单价订单数量订单销售额本钱毛利合计本地Saphire2QQ310M330M15M15M区域Saphire现金Q111M333M15M18M国内Crystal2QQ4446M16M30M亚洲Crystal2QQ4438M16M22M国际Crystal1QQ110M110M4M6M91组间交易产品组本钱售价营业外净收益合计买Crystal1组+4M-7M-3M卖Crystal2组-4M+7M+3M-3M〔7〕第六年采取Saphire和Crystal同等的市场出售，两种产品每种进展三个市场的销售。在准确的演练之后，根据订单和库存交货，最后剩余的库存进展组间交易，订单毛利为114M，首次突破1亿的销售额，取得了较大成果和利润，根本归还之前债务。第六年订单市场产品名称账期交货期单价订单数量订单销售额本钱毛利合计本地Saphire1QQ410M330M15M15M区域Saphire现金Q112M224M10M14M区域Saphire1QQ211M222M10M12M国内Crystal2QQ4553M20M33M亚洲Crystal3QQ4546M20M26M国内Crystal1QQ112M224M10M14M114组间交易产品组本钱售价营业外净收益合计卖Saphire1组-10M+20M+10M买Saphire2组+10M-20M-10M卖Crystal2组-8M-14M+6M买Crystal1组+8M+14M-6M卖Saphire1组-15M+24M+9M买Saphire2组+15M-24M-9M+13M〔8〕第七年主要经营Saphire，对Crystal只进展一个市场的销售，就是国内的市场，第七年生产线主要都进展Saphire的销售，销售毛利不如第六年，主要是拿到的订单的数额都太少，订单虽多，但交货的数量和销售额却达不到上年的标准。第七年订单市场产品名称账期交货期单价订单数量订单销售额本钱毛利合计本地Saphire现金Q112M224M10M14M区域Saphire现金Q112M224M10M14M国内Saphire2QQ112M224M10M14M国内Crystal2QQ3328M12M16M亚洲Saphire3QQ212M224M10M14M亚洲Saphire1QQ212M112M5M7M79M组间交易产品组本钱售价营业外净收益合计卖Crystal1组-8M+12M+4M买Crystal2组+8M-12M-4M卖Crystal1组-20M+35M+15M买Crystal5组+20M-35M-15M卖beryl3组-4M+7M+3M买beryl1组+4M-7M-3M+16M研发总监达志豪2每年研发情况：年数产品第一年第二年第三年第四年Crystal4Q4Q4Q4QRubySapphire4Q8Q8Q我们公司第一年根据市场对Crystal的需求进展分析，市场需求量大，把Crystal在第一年研发完成。第二年我们公司开场研发Sapphire，研发至4Q，由于我们公司不准备研发Ruby，所以研发资金充足。第三年我们公司把Sapphire研发到8Q，所有产品研发完成。财务总监李思琪1第一年：第一季度借短贷第二季度借短贷第三季度借短贷第四季度借短贷第一年我们四个季度采用的都是借短贷，以贷还贷的方式来筹集资金。本金和利息，是借短贷，以贷还贷的方式来筹。第一季度借短贷第二季度借短贷第三季度借短贷第四季度借短贷第二年：第二年我们四个季度采用的也都是一个季度就还集资金，利息都是一样的。第三年：第一季度借短贷第二季度借短贷第三季度借短贷第四季度借短贷第三年我们采用的是借短贷，以贷还贷的方式来筹集资金，利息都是一样的。第四年：第一季度借短贷第二季度借短贷第三季度借短贷第四季度借短贷第四年我们采用的是借短贷，以贷还贷的方式来筹集资金，利息每个季度都是一样的。我们都是以最少的利息贷最多的款。第五年：第一季度抵押厂房第二季度借短贷第三季度借短贷第四季度借短贷第五年由于我们要买厂房，所以我们就将我们原有的厂房抵押出去来筹集资金，除此之外我们还沿用以前的方式采取借短贷以贷还贷。第六年：第一季度借短贷第二季度无第三季度无第四季度借短贷由于我们的经营情况也来越好，我们的资金也回笼了很多，所以我们就只是借了两次的短贷以此保证我们最后一年的资金流通。这样也能减少利息的支出。第七年：第一季度无第二季度无第三季度无第四季度无第七年我们的经营情况越来越好，我们的资金流通也越来越好，所以我们第七年就没有以任何方式筹集资金。财务助理兼企划部黎6年度季度重要决策该决策对企业的影响如果失误带来的影响第一年第一季度放弃投广告费，主要集中改造生产线、开拓市场和研发产品，选择了以贷还贷的方式第一年没有资金的流入，我们的生产线已经升级了，已经拥有三条全自动线和一条柔性线市场占有率受到影响，资金难以运转开第二季度第三季度第四季度年度季度重要决策该决策对企业的影响如果失误带来的影响第二年第一季度租上中厂房，主要抢占Crystal的市场我们企业的生产力在稳步提高，在Crystal的本地和国内市场占有份额企业会有不同程度的亏损，如果订单拿的不合理可能会浪费生产线，产生多余的费用第二季度第三季度第四季度年度季度重要决策该决策对企业的影响如果失误带来的影响第三年第一季度放弃Ruby的研发，继续研发Sapphrie在竞争剧烈的市场环境下，我们的躲避竞争战略使我们没有因此乱了阵脚失去Ruby的过渡，我们失去了很好的商机第二季度第三季度第四季度年度季度重要决策该决策对企业的影响如果失误带来的影响第四年第一季度率先研发出Sapphire，并一举抢占Sapphire的多个市场，市场占有率很大每次投广告费拿订单的时候，我们都能依靠前期的优势，拿到性价比比较高的订单，我们企业的销售额也在逐年增加。在Sapphire市场遭到打压，难以做到老大，销售额也增长不了则多第二季度第三季度第四季度年度季度重要决策该决策对企业的影响如果失误带来的影响第五年第一季度抵押厂房，用来购置上中厂房，购置一条柔性线生产力有所提高，Sapphire的生产可以进入大批量的模式，所有者的权益增加短期贷款难以还上，资金运转不灵第二季度第三季度第四季度年度季度重要决策该决策对企业的影响如果失误带来的影响第六年第一季度无在第六年企业经营状况良好，还还了局部短贷无第二季度第三季度第四季度年度季度重要决策该决策对企业的影响如果失误带来的影响第七年第一季度无我们按部就班做完了第七年，资金收入越来越多，所有者权益也在逐步增加无第二季度第三季度第四季度公司现状类型年份第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年现金25312733184371原材料912180000产成品16401030205厂房40404070707070生产线707070110110135135短期负债568411311284560长期负债2020604040400销售收入362985157157199179净利润-11-11522174338所有者权益77667193110154192图表中可以看出，公司总体经营状况呈逐年上升的趋势，第一年、第二年有所亏损，但从第三年开场就出现了盈利状况，销售收入和净利润、所有者权益成正比例增长。在第一年中，投入了过多的资金来改造生产线，形成了许多的负债，所有者权益有所下降，而在后续的经营当中，我们改造的生产线形成了我们巨大的优势，销售收入大幅提高，逐渐盈利。公司与其他竞争对手比较所有者权益组别第一组第二组第三组第四组第五组第六组第七组所有者权益192651327619513599我们第二组以192M的所有者权益排名第五名。·3、公司主要产品及主要效劳的客户群体分析我公司以表格的形式列出每一年每一类产品销售具体情况，具体如下：Crystal第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年销售量038109103总销售收入02985109639928总直接本钱0123240364012总毛利0175569275916总广告费0478745Saphire第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年销售量00046913总销售收入0004894100151总直接本钱00020304565总毛利00028645586总广告费00056811公司各年份各产品销售额年份/产品BerylCrystalRubySaphire第一年0000第二年02900第三年08500第四年0109048第五年063094第六年0990100第七年0280151由上面生产情况与销售额表格可以看出我们公司的产品主要是Beryl CrystalSaphire，其中Beryl在第二年有所下降，主要原因是公司正在改造生产线，Crystal在生产线完成后便处于上升且稳定生产阶段，Saphire在第三年后处于直线上升阶段，第五年到达最顶峰，然后平稳生产。综合公司产品及产量，公司主要生产Saphire，主要以高端产品盈利，Crysta为辅助产品，Beryl是用作Crystal的原材料。所以我们主要针对高端产品消费者进展生产。Crystal第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年销售量0355585总销售收入02985157157199179直接本钱0122020203220间接成本折旧费031422222724维护费0812141414行政管理费0444444广告费04713131216租金044资本本钱〔10%〕0总本钱079年收益09696120平均年收益第一年第二年第三年总本钱=直接本钱+折旧+维护费+行政管理费+广告费+租金+资本本钱=61年收益=销售收入-总本钱=96第四年〔2〕总本钱=直接本钱+折旧+维护费+行政管理费+广告费+租金+资本本钱=61年收益=销售收入-总本钱=96第五年(2)总本钱=直接本钱+折旧+维护费+行政管理费+广告费+租金+资本本钱=61(3〕年收益=销售收入-总本钱=96第六年(2)总本钱=直接本钱+折旧+维护费+行政管理费+广告费+租金+资本本钱=79(3〕年收益=销售收入-总本钱=120第七年Sapphire第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年销售量0004699总销售收入0004863100106直接本钱00020304545间接成本折旧费0005102020维护费000124810行政管理费0001233广告费00056811租金0000000资本本钱〔10%〕0009.3总本钱000年收益000平均年收益第一年资本本钱=〔在制品+库存+应收账款〕*10%=〔20+18〕=0总本钱=直接本钱+折旧+维护费+行政管理费+广告费+租金+资本本钱=0年收益=销售收入-总本钱=0第二年资本本钱=〔在制品+库存+应收账款〕*10%=0总本钱=直接本钱+折旧+维护费+行政管理费+广告费+租金+资本本钱=0年收益=销售收入-总本钱=0第三年资本本钱=〔在制品+库存+应收账款〕*10%=0总本钱=直接本钱+折旧+维护费+行政管理费+广告费+租金+资本本钱=0年收益=销售收入-总本钱=0第四年第五年第六年第七年第一年后发制人战略战略上的后发制人，是指不首先挑起战争，战略上不打第一枪。而一旦敌人挑起了战争，就应依据具体情况，采取相应的军事行动，去努力争取战争的胜利。我们公司在第一年运营的时候放弃了投放广告费，把所有资金投入到生产线的升级改造，产品研发和市场开拓，因为刚开场接触沙盘我们还不太懂里面的规则，而第一年的广告投入又势必会打的炽热，很难抢到心仪的订单，我们选择先观望，然后借机提升企业的实力，在第一年里，我们已经拥有了3条全自动线和1条柔性线，拉开与其他企业的距离。通过前期不参与市场竞争而后期以强有力的生产力抢占市场，我们的后发制人战略起到了效果。第二年先曲后伸战略我们企业在刚开场的运营中，一直采取以贷还贷的方法在运转，盘面上的贷款也很多。第二年我们开场尝试在区域和国内市场投广告费，没有第一年销售的优势，我们拿到的订单很少，同时也有浪费掉的订单，值得一提的是我们率先抢占了Crystal的国内市场，并在以后的几年一直是第一。我们还是把大局部的资金用于改造生产线，产品研发和市场开拓，这一年我们租了产房，生产力也随之提高了。虽然这一年我们并没有很好的销售业绩，贷款也在不断增加，但是我们相信前期的铺垫会让后面几年的运营更加顺利。第三年躲避竞争战略和专营战略躲避竞争，是不需要模仿竞争对手的，我们一直在坚持做我们自己，我们知道在剧烈的商海上厮杀会死伤无数，因此我们企业在这个时候选择了躲避竞争战略，放弃对Ruby的研发，从而专心研发Sapphire。也如我们预想的那样，Ruby的订单量完全满足不了现有市场的需求，有些企业因此积压过多造成损失，也有些企业因为抢不到订单而造成损失，在这个时期这个战略对我们公司起到了巨大的帮助。在这一年，我们专注于Crystal市场的竞争销售，在几个市场中的表现都不错，拿到了大量的订单，占据了市场的大量份额，尤其是国内和本地市场，我们企业的国内市场在后来的几年一直稳居第一。六条生产线全力生产Crystal，完全满足大批量生产的需求。在第三年销售额到达了8500万，对于我们公司来说无疑是个巨大的进步。第四年先发制人战略先发制人，指争取主动，先动手来制服对方。在第四年，我们企业率先研发出Sapphire，并一举抢占了Sapphire的多个市场，并一直保持Sapphire市场的老大。每次投广告费拿订单的时候，我们都能依靠前期的优势，拿到性价比比较高的订单，我们企业的销售额也在逐年增加。第五~七年兼营战略在剩下的几年里，我们采取了同时生产Crystal和Sapphire的兼营战略，以Sapphire为主，Crystal为辅，这种战略表达了一定的稳定性，因为这两种产品市场的巨大优势，我们企业的总体优势也表现出来，贷款在逐渐减少，在第五年我们还买下了新的产房，最终拥有了四条全自动线和三条柔性线，全自动线专门用来生产Crystal，柔性线专门用来生产Sapphire。兼营两种产品的多个市场，同时利用强大生产力争取更多的在生产能力范围之内的订单，扩大了营销量，从而增大流动资金。第一年筹资决策第一年我们公司采用的借短贷的方式来筹集资金，这样的话利息少，资金流动性比较大无形资产投资决策第一年我们就已经开场开拓市场和ISO认证以及研发产品固定资产投资决策第一年我们主攻改造生产线，将自己的生产力提高，为后续的生产经营做准备生产和采购决策第一年由于我们没投广告费，所以我们没有任何订单，所以我们的生产原有生产线上的产品销售策略第一年没有订单，我们也没有销售任何产品第二年筹资决策我们公司采用的以贷还贷的模式，一直都是借短贷无形资产投资决策继续开拓市场和ISO认证以及研发产品固定资产投资决策租了新厂房生产和采购决策第二年我们投入了少量的广告费，拿了少量的订单，然后我们按现有生产力进展对原材料的采购然后进展生产销售策略投入少许广告费，拿了少量订单然后按时按订单交货第三年筹资决策借短贷，以贷还贷无形资产投资决策继续开拓市场和研发产品固定资产投资决策没有生产和采购决策主攻生产B和C，计算生产力，按现有生产力进展原料采购，但同时也要考虑账期问题，防止