财务部的工作规划精简版5篇

财务部的工作规划精简版5篇工作规划只是给将来工作设定的一个大体框架，它只是为了督促、提示我们，这样就可以促进我们的效率，提高个人工作力量。那么该如何写呢?以下是我为大家收集的财务部的工作规划精简版，盼望你喜爱。

财务部的工作规划精简版篇1

新学年即将开头，为了能更好地做好日常财务核算，加强财务管理工作。做到财务工作有方案性、科学性的开展。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订财务部门工作方案及详细执行方法如下：

(一)财务工作

1、依据发改委的收费政策及上级有关指示精神，做好新一阶段的收费工作。统计幼儿人数，每月制作幼儿收费明细表，打发票，按要求代收幼儿保险费，较好的完成幼儿收费工作。做好幼儿发票的留存上缴与核销工作。每月按要求收取内部职工伙食费，工会经费与党费并准时存入银行或上缴。

2、做好日常出纳工作，根据财务规定领用并使用支票。不签发空头支票。根据流程每月提取备用金报销，签章齐全方可报销，不拖沓。清点现金，做到不超出财务制度规定的金额。每月按要求仔细检查原始发票，粘贴整齐，录凭证。

做好现金与银行日记账的手工登记，打印银行与现金日记账与资金日报表，做到日清月结。准时核对银行账户余额与账面余额，查询已支付的支票是否划走，最终进行对账，制作银行余额调整表。准时核查支付令的使用状况，财政零余额授权支票的使用进度，确保零余额账户资金支出的有效性和准时性。

3、定期检查厨房燃气使用状况，到燃气公司购买燃气。幼儿伙食费、内部职工伙食费按每月规定时间结账，由保健医对账完毕领导签字方可结账，做到不拖拉。不错款。做好幼儿园日常开销的结账等事宜。

4、连续加强财会业务学习，仔细学习上级下发的政策文件，对于不懂或不熟识的问题，准时向教委财务科、审计科和其他幼儿园的资深财务人员请教。乐观参与财务人员培训，提高熟悉，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理。

5、做好年度预算和决算的审核、检查监督、上报工作。依据上学期在预算执行中消失的状况，通过计算比例增加的方法，再结合新时期幼儿园的实际需求和项目支配等，编制新一年的年预算。严格根据年批复的预算，并结合实际支配使用项目资金支出等，确保项目根据方案进行相关审计验收工作。

6、完善财务会计各项工作制度。随着新状况、新问题的消失，原有的财务制度已不符合当下新时期的要求，需要结合新政策、新状况进行完善，以便于今后财务工作正常有序的开展。

7、根据上级有关规定和幼儿园的实际需求，做好每季度零余额用款账户基本支出用款方案的编报工作，以及每月的项目用款方案的编报工作和财政追加的其他资金的用款方案编报工作，确保各项资金的使用效益，保障各项用款方案执行进度得到落实。

8、严格根据财政的要求和流程，编制每一笔支付令，确保制作的`每一张支付令都能有效的使用，每日在财政大系统上，查询支付令的使用状况，准时更正错误，或对需要说明状况的支付令加以解释，保证每一笔资金都能准时进行交付。

(二)其他工作

1、每学期核对固定资产时都要进行认真清查，并做好记录和备案。

2、根据教委的要求，认真审查核对编制政府选购月报表、季度报表和年度报表，并于每季度末做好对政府选购季度报表的申报工作。

3、做好档案材料保管等工作，准时对档案进行整理、装订和存放。留意保险箱的随时关闭，保管好重要票据、帐簿要上锁保管，离开财务室要随时关好门窗，平常严禁一切人员随便进出财务室和使用财务电脑。

4、做好新入职教职工的社会保险和公积金的参保缴费工作;以及老职工的保险、公积金调入调出工作，保障每一名教职工的切身利益。

5、准时精确     的完成新调入临时工的社保缴费工作和工资的发放工作。

6、仔细完成上级部门、园领导布置的其他临时性工作。

财务部的工作规划精简版篇2

一、突出重点，做好预算管理和统计工作

1、加大力度争取财政投入，提升预算管理水平

一是加大民政事业经费争取力度。科学编制部门预算，挖掘政策依据，争取资金超额到位，确保传统项目经费的递增和新增项目经费的落实，重点争取解决民政工作经费，确保单位人员经费和正常运转。同时，专心协作相关科室和二级单位，做好各项专项资金和项目资金的争取、安排和拨付工作。二是提升预算管理水平。要加强预算实施管理，确保预算执行进度。按部门预算执行进度严格资金划拨、发放程序，增加预算执行的时效性和均衡性。预算执行中要进一步加强会计核算和财务管理基础工作，强化预算执行分析，专心开展支出绩效评价工作，促进支出结构优化，提高预算管理和决策水平，透过加大治理“三公”经费支出力度等措施，努力降低行政成本，提高预算执行率和资金使用效益。

2、高标准起步，全面提升民政统计质量

加强对基层民政统计人员的培训。进一步修订完善《黄冈市民政统计工作评价方法》，将财务统计工作纳入全市民政工作先进单位的重要考核指标。创新统计日常工作管理机制，加强民政统计分析，不断提高统计数据质量。

二、把握要点，做好民政经费管理工作

仔细贯彻落实省厅今年10月下发的《关于进一步加强全省民政专项资金管理的看法》，进一步细化措施，从建立健全监督机制、落实专项资金安排管理制度、加大审计监管和职责追究的力度等方面入手加强监督检查力度，为迎接__年全省专项资金和低保等重点资金审计检查做好预备。

1、抓建章立制，规范各项民政资金管理。从制度上、程序上规范各项民政资金的管理、使用和发放。进一步健全完善机关财务管理制度，加大对各项制度的执行力度，以制度管人管事。

2、抓指导培训，提高基层财务管理水平。实行以会代训，现场培训的方式加强对二级单位财务人员以及县市和基层财务人员的业务培训和指导。

3、抓监督检查，确保专项资金合法使用。加强民政专项资金在安排、使用和发放环节的管理与监督，加强对二级单位财务管理的指导、监督和年度审计。结合省厅__年的审计检查的要求和支配，加大对基层民政专项资金监督检查力度。主要是对__年省厅支配的__万元民政专项工作经费使用状况进行检查;对优抚资金及大病医疗救助资金审计整改状况进行“回头看”;做好低保资金专项审计前的自查自纠工作，发觉问题准时整改。

三、突破难点，做好规划及项目的管理和服务工作

规划工作是计财的一项新的工作任务，随着国家对项目的投入日益加大，规划财务部门的建设项目管理任务也越来越重，从编制规划到项目的上报和详细实施，财务部门都要全程参加，做好管理和服务工作。所以，这项工作是我们需要突破和加强的一项工作。要以落实和启动“__”民政事业进展规划项目为契机，以项目建设为抓手，以吸纳资金为保障，上下联动，亲密协作，充分发挥规划财务部门的主导作用。

1、推动规划项目落实。根据“__”规划关于民政基本公共服务设施确定的建设任务和目标、进度，稳步推动项目建设。加强与发改委在项目立项、审批方面的联系与沟通，加强项目资金的管理，指导做好项目前期工作。

2、加强在建项目监督管理。加强项目管理的政策和业务学问的学习，组织开展组织项目实施、进行项目监管及项目评估等方面的培训。建立切合实际的项目管理模式，推动项目管理规范化、制度化。

3、健全完善项目储备库。项目数据库的建设和项目集中储备，是项目申报和项目实施的一项重要基础工作。要做好民政公共服务设施建设项目储备库数据的录入工作，准时申报民政公共服务设施建设储备项目，并于省厅规划项目储备库实现了有效对接，为有效争取民政项目打下了较好的基础。

财务部的工作规划精简版篇3

一、进一步加强员工的成本掌握意识

严格掌握借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和掌握的宣扬，老职工带新职工，严格借支，节省费用，7天冲账的优良作风连续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格根据借支明细审批，超出借支范围的请款除特殊批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。

二、加强往来款项的催收力度

需要各项目总监极力协作财务的此项工作，对各个项目的正常回款，根据公司财务部制定的佣金结算管理方法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付方案。

三、配备财务人员

财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节省人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付方案外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责根据公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另帮助往来款项的清欠工作。

四、配备金蝶升级版财务软件及多端口

至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必需具备一个条件，全部收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账。

这样就均衡了平常的日常工作量，不会消失平常出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的状况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹支配和临时资金调配。

五、日常工作

仔细完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金支配，保证公司资金正常运作。

六、协作其他部门完成公司交给的其他工作

为了使财务工作更好地为统计事业的进展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长方案、短支配，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

财务部的工作规划精简版篇4

一、了解部门工作目标、范围、职责

1)通过沟通领悟公司高层对财务部的期望，以作为日后工作关注意点。

2)通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解工作目标、范围、职责。

二、了解下属工作目标、范围、职责

1)采纳单个约谈方式，了解每一个下属的详细分工和工作内容和流程。并要求其在近期内供应一份书面的岗位分工操作流程。

2)通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解工作目标、范围、职责。

3)通过约谈和观看了解下属的工作状态和思想心情问题。

三、了解公司和本部门相关业务

1)了解公司的组织架构。

2)了解公司的财务制度和公司、部门的工作流程。

3)了解公司经营状况、财务核算制度、账务处理、成本核算方法。

4)了解公司的产品、设备、工艺流程。

四、阶段性日常工作支配

1)在了解公司和部门基本状况的的同时，还需要快速开展起部门的日常工作，监督日常工作的有效开展。

2)稳定现有财务团队，保证日常工作开展。

3)依据公司高层要求或协作其它部门处理相关工作。

4)定期召开部门周例会，在会议上了解更多的信息，解决急需解决的问题。

5)加强与下属间的沟通和沟通，增加部门的分散力，提高团队合作力量。

6)定期将近期工作状况向直属上司汇报，争取公司高层更多的资源和支持。通过前期对公司内部掌握、业务流程、组织架构、人员等状况的调研，形成前期调查报告向直属上司汇报。

五、后续工作方案开展

通过阶段性工作状况的分析，进行合理资源整合，开展工作方案如下：

1)依据需求重新梳理财务组织架构、业务流程、人员分工。

2)依据需求制定和完善《内部掌握制度》和工作流程，规避经营和税务风险。包括货币资金、销售与收款、选购与付款、存货管理、筹资、成本费用等。

3)依据需求制定和完善适应本企业的会计核算制度。包括会计科目的设置、会计报表的编制和分析。

4)建立财务报表体系(包括财务报表、成本费用报表以及各种供财务分析的帮助报表)，制定和下发财务分析报告撰写规定或者说经营活动分析撰写规定。

5)依据需求制定和完善人员考核和激励机制，关心职员建立职业生涯规划。

6)依据需求制定和完善人才培育机制，制定培训方案并按期开展培训课程。

7)依据需求制定和完善部门月度、年度工作方案。

六、财务主管工作职责

1、在总经理的领导下，全面主持财务工作，对总经理负责。

2、帮助搞好公司财务人员系统业务培训工作，提高财务人员素养。

3、定期检查固定资产和流淌资金，帮助搞好物资盘点工作，负责经济核算，对帐目做到日清月洁。

4、负责编制公司财务报表，审查各种费用开支，各种收入准时入帐，定期清查各种支出状况。

5、杜绝铺张铺张，坚持勤俭办企业。

6、组织编制公司年、季、月度财务方案，并负责落实完成方案的措施，对执行中发生的问题准时提出改进看法。

7、负责资金筹集，管好用好各项资金，提高资金利用率，准时督促交纳利税和其它上交款项。

8、完成公司领导交办的其它工作。

财务部的工作规划精简版篇5

一、财务基础工作

(一)制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际动身依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

4、完善内部掌握，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发觉的问题准时上报总经理，并对应完善相关制度。

(二)拟定财务人员配置及岗位职责

1、依据公司进展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。

2、根据规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素养和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

3、以培训带动基础工作的落实

2023年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，估计在x月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员熟悉到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。

(三)会计核算管理

1、进一步规范会计科目

根据公司业务的详细需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、全都性。

2、理顺现金收支、货款结算流程

为保证现金收支的安全性、合理性，避开在支付现金环节消失漏洞，规定经办人员必需填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必需经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避开收付风险。

货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。

3、加强财务指标分析力度

①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。

②2023年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。

③对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。

④通过高质量的财务分析为企业将来经营进展和战略决策供应重要依据。

4、落实会计档案管理制度

至2023年我公司成立已x年，所涉