TIPTOPGP教育训练总帐会计管理系统-全文

TIPTOPGP_[全文]TIPTOPGP讲师?卢秀卿处理预算管理成本分摊部门管理专案管理总帐报表及查询10:00~11:0011:00~11:2011:20~12:0013:00~13:2013:20~13:4013:40~13:5513:55~14:1014:10~14:2014:20~14:4014:40~15:0015:00~15:30总帐会计会计科目财务分析区分预算控制设定(I/S),本期损益(B/S),累计盈亏收入费用200300100100200300100(I/S)(B/S)(B/S)100累计盈亏更正或调整传票结转传票一般预估之传票,次月回转应计调整传票集团传票合并后之调整传票贷:费用贷:预估费用转帐性质---转帐传票,现金收入传票,现金支出传票传票抬头之公司名称於帐别资料维护[agli18></a>01]表结构维护报表性质----13></a>.2.3.4.其他„..科目不行为统制科目01金额,正常印出金额,本行不为0底线,本行印出金额底线横线,本行印出整排横线金额,本行要印出,但金额不作加总跳页本行印前跳页H~报表名称是否以报表结构名称为列印(agls106)合计阶1101现金1$1001102应收票据1$2001103固定资产1$300资产合计2$600利用序号 控制报表项次之排列异动码管理流程StartEndagli109各异动别财务报表列印一般传票维护aglt110(过帐后)agls105按^Y传票维护aglt110aglp102EndAA其他系统抛转之传票不行修改分录摘要无限行输入四组异动码立刻列印传票总号系统自动给予-----检查连号之用『预算管理』之OVERVIEW部门预算维护部门财务报表列印apmt540apmt420AP总帐过帐/可用余额查询(1)(2)(3)(4)(5)(6)请采购预算报表列印超限控制递延特性(展至下期使用)输入方式(参数设定权数)年,依权数或平均分摊至每个月摊至每个月ByCOPY功能管理报表预算底稿比较报表StartEndagli601agli502科目预agli602aglt110部门财务报表列印预算耗用/可用余额查询apmq650apmi650请采购预算挪用/追加apmt650/651请采购预算报表列印成本分摊概念$12,000贷银行存款$12,00050%30%20%$500$300$200管理费---B$300贷预付费用$1,000费用分摊作业流程StartEndagli710agli720agli730agli700例行传票作业流程aglp102部门管理流程StartEndagli112aooi030列印族群权agli114部门财务报表列印试算表资产负债表日记财务比率分析表报表列印选择多期比较阶数选择无时间、期间限制异样传票调整流程(保留异样传票)Endaglt120aglt120-O审核YN异样传票调整流程(更正异样传票)StartEndaglp102异样传票产生aglt110结帐作业流程Startaglp102例行传票作业流程aglr901aglr900AEndAaglr105aglp201aglp301列印相关财务报表传票过帐前检查ㄧ2.有单头资料但无单身4.单头借贷方金额为零5.单身借贷方金额总和为零6.所使用会计科目为无效的科目或为统制科目或为不存在科目,7.若设定科目应使用异动，但传票内无异动码,8.若设定科目应使用预算控制，而传票内无预算编号,9.应列印未列印,a.传票单号缺号传票过帐后检查(3)检查科目月余额与传票不相符者(5)检查分类帐与传票不相符者应计调整传票:於月结后将自动产生转回传票,於“一般传票”中可查得Agli601??agli602算功能，汇总新增到科目预算资料档i602列印(aglr601)检