公司机关管理类责任矩阵

公司机关管理类责任矩阵划分Z协办：X校核：J审核：S审批：P一目准备阶段11.1开发信息收集与管理XXXXXXXXZXXXXXX理XXXXZXXXX合同评审、签订XXXXZXXXXXXXZXXX22.1工调查ZXXXXX2.2XXXZXXXXXXXXXX2.3产品清单和责任矩阵XZXXXXXX.4项目管理策划书XXXZXXXXXXXX2.5项目部XXXXXXXXZ2.6经济承包责任书XXXXXXXZXXX二目实施阶段3管理3.1施工组织设计和施工方案、竣工文件ZXXXXX3.2复核Z3.3控制ZXXX4计文件审核3.4.1复核工程数量，建立工程数量台账Z3.5工程计量与收方结算3.5.1建立工程验工计量管理台账Z.6XZXXXXXXXX4度管理4.1度控制ZXXXXXX4.2赔XXXZ55.1安全生产保证体系5.1.1部门设置、人员配备XZ5.1.2成立安全生产领导小组ZX5.1.3层层签订安全质量责任书ZXX5.2生产策划5.2.1制定项目安全管理目标XXXZXXXXXXX5.2.2制定安全标准工地创建目标XZX5.3安全风险识别评价5.3.1形成危险源调查表(及时更新上报)XZX5.3.2形成重大危险源清单(及时更新上报)XZX4教育培训Z5.55.5.1购置、发放个人防护用品ZXX5.5.2建立个人防护用品发放台账ZXX5.5.3指导、检查、监督防护用品佩戴情况XZX.5.4XZX5.5.5时施工用电安全防护XZX.65.6.1综合检查XXXZX5.6.2检查XXXZX5.6.3息工后、复工前安全检查XXXZX6.4节假日安全检查XXXZX5.6.5季节性安全检查„XXXZX5.6.6专项安全检查XXXZX5.7救援5.7.1制定应急预案Z5.7.2配齐应急物资、设备XZXXX5.7.3建应急队伍XXXZX7.4确定工作方法及职责XXXZXX划分Z协办：X校核：J审核：S审批：P5.7.5演练XXXXXXXZXXXXXXX.8安全环保事故报告及处理5.8.1参与事故调查工作XXXXXXXZXXXXXXX5.8.2事故快报Z5.8.3环水保事件调查XXXXZXX.9安全标准工地创建、申报5.9.1制定创建计划Z5.9.2文字及影像资料收集Z5.9.3安全标准工地申报Z5.10.1排查治理系统运行XXXZ6管理6.1策划6.1.1确定项目质量目标XXXZX6.1.2编制质量计划、创优规划等质量管理文件XXXZ6.2施工过程控制6.2.1督促和参与制定质量卡控重点及卡控措施XXXZX6.2.2督促和参与形成质量问题及防治措施XXXZX6.3优6.3.1组织制定项目工程创优规划并监督落实XZ6.3.2申报XZ.4全面质量管理6.4.1课题Z6.4.2过程开展小组活动Z6.4.3成成果、发布Z6.4.4推选参赛取证Z6.5质量事故报告及处理6.5.1报告XXXXXXXZXXXXXXX6.5.2理XXXXXXXZXXXXXXX7环境职业健康卫生管理7.1保护7.1.1对适应的标准、规范、环境因素等进行识别评价XXXZX.2职业健康卫生管理7.2.1制定职业健康管理措施、监督实施XXXXZX8减排8.1下达节能减排指标、统计上报、总结分析XZ9管理Z9.1物资信息平台建设Z9.2物资计划管理XZX9.3物资供应商管理XZXXXX9.4物资采购管理XZXX9.5物资合同管理XZXXX9.6物资收发料管理XZX9.7物资盘点管理XZXX9.8物资成本管理XZXX9.9核算XZXX材料XZX工地剩余、废旧物资管理XXZX机械设备管理10.1机械设备计划管理XZX限价、租赁、采购、核算(含合同)XXZXXXX机械供应商管理ZX机械设备配置及验收XZXX机械设备租赁、采购合同管理XZXXX特种设备管理XZXX机械设备系统管理XXZXXX(采购)ZX机械设备成本管理XZXX11.1机械设备安全检查ZX划分Z协办：X校核：J审核：S审批：PXXXZXXXX理12.1XXXZ季度、年度考核评价XXXXZ管理XXXXXXXXZ计划XXXXXXXXZ合同、决算审批XXXXZXXXX务分包商管理12.6.1分包合同签订、分包结算、扣款Z13.1理体系Z13.1.1“三量”对照分析Z2验工计价基础资料的编制、签认、上报Z.3建立验工计价台账Z超欠验分析Z.5Z13.2.1编制二次经营策划书Z2定期组织召开二次经营分析例会Z.3二次经营台账的建立及动态管理Z二次经营资料的收集与签证，梳理二次经营索赔机遇Z.5编报索赔及合同外项目总收入预计辅助台账Z理14.1建立成本管理体系Z结算单价严格执行分包合同Z成本信息V2.0系统合同信息及分劈清单录入Z参与编制分包限价指标Z本管理15.1测算、下达、分解、分析XXXXZXX本检查XXXXZXXX索赔XXXZXX本管理Z15.4.1编制责任成本预算XXXXZX2本分解Z.3月度责任成本计价Z月度责任成本分析XXXZX编制季度收入与成本信息台账、预警原因分析Z理Z理16.1预算16.1.1算报表XXXXZX2编制上报预算报表PXXXXXXXXXZXXXX经费预算管理16.2.1费用预算PXXXXXXXXXZXXXX2现场经费预算PXZ预算执行和分析16.3.1根据整体发展战略和年度财务预算，分解下达各单位预算指标，并督导执行PXXXXXXXXZXX2根据项目现金流预算，统筹安排公司资金；动态监控项目全面预算的执行，及时分析、纠正预算执行中出现的偏差XXXXXZXX17.1权限17.1.1Z资金计划、收入、集中、上缴、分配、支付、内部贷款17.2.1公司月度资金分析及下月资金预测PXXZX2支付指令复核PZ.3资金计划审批(2.0、1.0、线下)PZ集中归集工作PZ.5支付审批工作PZ6银行账户的开立、变更、撤户工作PZ划分Z协办：X校核：J审核：S审批：P.7资金收入、分配、上缴、内部贷款、集中PZ项目部"AB"户资金申请表PZ借款申请报告PZ非局指代扣代缴PZ指标PZ库存现金、银行存款管理17.3.1银行账户开户/撤户/年检管理PZ2银行账户归集管理PZ.3办理现金和银行的结算业务PZ保管库存现金及各种有价证券Z.5六局资金周报、月报、公司资金日报Z银行承兑汇票管理17.4.1银行承兑汇票申请PZ2银行承兑汇票支付PZ.3银行承兑保证金和到期敞口缴纳及台账Z应付票据台账Z.5各项目资金往来台账Z6应收票据收支Z债权债务管理18.1工作18.1.1年度清欠计划以及阶段性清欠计划PXXZ2清欠工作考核PXZ.3清欠管理台账Z类清欠报表PZ预付账款管理18.2.1预付账款清理台账XXXZX2预付账款分析报告PZ其他应收账款日常管理18.3.1大额其他应收款备案XXXZ管理18.4.1公司整体季度债务管理台账Z其他存出保证金XZ货管理18.6.1年初下达原材料和周转料目标PXXXZ2季度对存货进行分析XXXZ.3明确项目成本列支范围和费用开支标准，合理预计合同毛利或损失，准确反映项目盈亏情况XXXZXX指导项目部按权责发生制原则完整归集成本费用，严禁预列XXXZXX务管理19.1值税管理19.1.1增值税申报缴纳增值税往来台账Z值税申报Z值税缴纳Z源监控表Z集团公司增值税网络报表Z装订、保管和移交增值税月度申报表和分包抵扣资料Z2抵扣联管理接收专票抵扣联Z专票抵扣联的勾选认证Z专票抵扣联台账Z装订、保管专票抵扣联Z.3增值税税负管理编制并下达新开项目的税负率指标PXZ审核新开项目上报的纳税筹划方案PXXXXZ值税列账Z.5值税开票税务发票领用，开立，验旧和作废Z跨区域涉税事项报告表的填报和核销Z划分Z协办：X校核：J审核：S审批：P按月搜集外协队伍开票情况统计表Z企业所得税管理19.2.1季度企业所得税预缴PZ2项目部所得税预缴统计列账Z.3年度汇算清缴PZ所得税优惠事项办理(研发费用归集)PXZ个人所得税管理19.3.1个税申报、缴纳PZ2年收入12万以上人员个税申报管理Z19.4.1提、申报、缴纳PZ2Z.3其他税金管理Z印花税、房产税、土地使用税的计提、申报、缴纳PZ决算20.1决算会议的筹备组织工作、公司财务决算的编制、报送、分析PXXXXXZX20.2快报PXZX20.3财务报表系统的管理维护与设置工作Z0.4经济活动分析XXXZX核算21.1收入、成本、费用核算21.1.1造费、区域经费清算管理PXXZX21.1.2机关管理费用报销PXXXXXXXXXXZXXX21.2安全生产费用核算21.2.1安全生产费用台账XZ21.3研发费用核算XZ1.4计稽核Z监察22.1会计档案管理Z22.2会计基础工作检查Z23.123.1.1资产新增、报废账务处理PXXXXXZX23.1.2资产折旧计提、账务处理PZ23.1.3拨账务处理PXXXXXZX23.2无形资产管理23.2.1无形资产-土地使用权摊销PZ23.2.2Z23.3低值易耗品管理23.3.1Z保险集中管理24.1工程保险集中管理PXZ24.2车辆保险集中管理PXZ财务核算系统维护25.1PXZX25.2XXZ25.3Z管理26.1登记PZ26.2变更PZ工资、五险两金核算27.1算PZX27.2险两金核算PZX工作28.1制定管理办法PZ28.2接受上级检查PZ28.3配合审计工作PZ8.4目管理PXXXXZX划分Z协办：X校核：J审核：S审批：P学会29.1组织所有财务人员完成继续教育PZ29.2上报学会各类日常报表Z29.3组织人员参加财会学会各项活动(技能大赛、业务培训等)Z理30.1Z30.2人力资源信息系统Z30.3管理Z31.1机构与定编Z31.2资、月度绩效XXXXXXXXXXXXXZX31.3考勤统计、休假制度XXXXXXXXXXXXXZX.4绩效考核(季度、年度)XXXZ31.5Z31.6统计报表Z31.7Z1.8非在岗员工管理Z1.9劳务派遣人员管理Z技能人才建设Z人员管理ZZ育培训管理32.1建取证培训XZ32.2特殊工种取证XZ32.3员取证XXXXXZ.4业务系统培训、项目班子培训XXXXXXXXXXXXXZX32.5试验、测量比武XXZ32.6发XXXXXXXXXXXXXZX32.7执业资格管理XXZ部管理33.1人用人Z33.2测评XZ33.3领导班子分工报备Z.4XXXZ33.5XXXXZ社会事业和企业年金管理34.1在职员工基数申报Z34.2在职人员五险及年金管理Z34.3医疗异地备案登记、变更Z.4正常退休人员、特殊工种退休人员筛查及材料申报Z34.5新退休人员养老待遇核定及已退休人员养老待遇认证ZZ三标体系运行管理36.1建立XXXXXXXXXXXZXXX36.2体系认证、审核监督、管理评审XXXXXXXXXXXZXXX管理37.1合同范本、评审XXXXXXXZX37.2签订XXXXXXXZX37.3控制XXXZXX.4履行XXXXXXXZX37.537.5.1告制度XXXXXXXZX37.5.2XXXXXXXZX37.5.3XXXXXXXZX37.5.4理XXXXXXXZX信息化管理38.1信息系统建设、应用、维护XXXXXXXZXXXX理39.1理管理ZXXXXXXXXXXXX划分Z协办：X校核：J审核：S审批：P39.2作ZXXXXXXXXXXXXXX39.3信息调研管理ZXXXXXXXXXXXXXX.4督办工作ZXXXXXXXXXXXXXX39.5大事记编报管理ZXXXXXXXXXXXXXX39.6ZXXXXXXXXXXXXXX39.7管理ZXXXXXXXXX9.8总务后勤事务管理ZXXXXXXXXXXXXXX9.9议管理ZXXXXXXXXXXXXXX理ZXXXXXXXXXXXXXX维稳ZXXXZX照管理XXXXXXZXX目月度报告XXXZXXXXXXXX建设40.1XZXXX40.2织体系建立XZXXX40.3XZXXX40.4XZXXX41.1党风廉政建设责任书XXZ41.2廉洁教育工作XXZ41.3行谈话机制XXZ41.4开展效能监察XZXXXXXX41.5执纪审查工作ZX42.1外部审计管理、专项审计工作、配合审计工作XXXXXXXXXZX42.2内部工程项目审计、财务收支审计、经营绩效审计、内部控制审计、经济责任审计、亏损项目审计XXXXXXXXXXZXX党的政治建设工作43.1贯彻落实党中央重大决策部署XZXXX43.2落实上级党委工作要求XZXXX43.3建立健全党委议事规则等制度，确保前置程序XZXXX43.4落实党建重点工作XZXXX党的组织基础工作44.1基本组织建设XZXXX44.2党员发展、管理和培训ZXXX44.3党费收缴、管理和使用ZXX44.4党内集中教育活动开展XZXXX44.5拟办和完善各项党建工作管理制度XZXXX44.6传阅、宣贯、落实上级党委文件XZXXX党的宣传思想工作45.1党委中心组学习督办ZXXX45.2思想政治教育和现场思想政治教育工作XZXXX45.3意识形态管控和统战工作XZXXX45.4宣传党的理论路线方针政策和企业情况XZXXX45.5企业媒体建设和网络宣传工作XZXXX45.6对新闻宣传、舆情引导监控和应对工作XZXXXX45.7精神文明建设ZXX45.8通过《中国中铁》《中铁六局》报宣传