洗涤厂项目的可行性研究报告(可编辑)

洗涤厂项目的可行性研究报告可行性研究报告××××洗涤有限责任公司二○一二年九月三日目录第一章项目总论1§1.1项目背景1§1.1.1项目名称1§1.1.2项目承办单位1§1.1.3项目主管部门1§1.1.4项目拟建地区、地点1§1.2可行性研究结论1§1.2.1市场预测和项目规模2§1.2.2燃料、动力供应2§1.2.3厂址、水源等 2§1.2.4环境保护2§1.2.5工厂组织及劳动定员 3§1.2.6项目建设进度 3§1.2.7投资估算和资金筹措 3§1.2.8项目财务和经济评论 3§1.3存在问题及建议 3第二章 市场分析与建设规模 4§1.4市场预测 4§1.5营业收入预测 5第三章厂址选择与建设条件6§1.6建设条件 6第四章 工厂技术方案 8§1.7生产技术方案 8§1.7.1技术参数和工艺流程 8§1.7.2主要工艺设备 8§1.7.3主要生产车间布置方案8§1.8总平面布置8§1.8.1土建工程造价估算 9§1.9主要设备及其他设施估算10第五章 环境保护与劳动安全 11§1.10建设地区的环境现状11§1.11项目主要污染源和污染物 11§1.11.1主要污染源11§1.11.2主要污染物12§1.12治理环境的方案 12§1.13环境影响评论结论 13§1.14劳动保护与安全卫生13§1.14.1生产过程中职业危害因素的分析13§1.14.2职业安全卫生主要设施 14第六章 企业组织和劳动定员 15§1.15企业组织机构15§1.15.1企业工作制度 15§1.16劳动定员和人员培训15§1.16.1劳动定员 15§1.16.2年总工资估算 15§1.16.3人员培训 15第七章 项目实施进度安排 16§1.17项目实施的各阶段 16§1.17.1建立项目实施管理机构 16§1.17.2资金筹集安排 16§1.17.3技术获得与转让 16§1.17.4施工准备 16§1.17.5施工和生产准备 16§1.17.6竣工验收 16第八章 投资估算与资金筹措 17§1.18项目总投资估算 17§1.18.1流动资金估算 17§1.18.2项目总资金及投资分析 17§1.18.3资金筹措 18第九章 财务评价19§1.19财务评价基础数据与参数选取 19§1.20成本费用估算19§1.21销售收入、税金及利润估算19§1.22财务分析 20第十章 可行性研究结论与建议21§1.23结论与建议 21§1.23.1对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议。 21项目总论200720076而××酒店的配套服务行业相对薄弱。公司决策层在充分对市场考察,分析研究,总结认为投资洗涤服务业,尤其是提供星级洗涤服务,能很好的适应市场需要。在对××××、××××周边的交通、人力资源、场地、资金投入、环境保护、供水、供电等诸多因素辨证分析,选取较优方案,洗涤厂选址在××××村。同期,考察设备和材料供应等情况,组织公司技术力量对厂区平面布置,设备安装等作技术、经济方案比较。并且与村委就土地使用、劳动力组织、供水等事宜达成协议。在遵守国家有关的法律、法规、建设程序,公司已经开始着手洗涤厂的建设准备工作。经公司从技术、经济等方面分析,得出如下结论:投资建立洗涤厂技术上可行,经济上合理,节能环保,风险小,是适宜投资的项目。项目背景项目名称本项目为××××洗涤厂项目承办单位承办单位为×××××洗涤有限责任公司,公司法人××××,企业性质为有限责任公司。项目主管部门××市××××工业和信息化局项目拟建地区、地点××市××××××××××××村。距××××4km,距××××镇3km,距××××17km。可行性研究结论本项目建成后,主要为××××和××××的中高档酒店提供星1000/天的洗涤2000/天的洗涤能力。300150150万元。项目一期资金来源前期自给。二期在厂房建成,设备安装后可考虑从银行贷款,减轻企业的资金压力。项目完全投产后,可为当地提供60个就业岗位。年交纳税收1720根据2012年5月24日, 中国投资咨询网资料:××等城市,高星级酒店的数量疯狂增长。××五星酒店将达20家。 ××市旅发委最新统计数据显示,目前××的星级酒店以及旅游定点酒店有109家,其中五星级酒店3家,四星级19家,三星级36家,床位比例约占60%左右。同时××增加了“168200另外根据××旅游局提供资料,2011××市上半年共接待国内外1218.63.3/天。高峰期6~91010000个床位/日。可以肯定的讲,××市洗涤厂的洗涤能力远远不能满足1000~2000/日的洗涤厂,除了实现企业的利润,还对提高××市旅游服务质量,是不可或缺的硬件。燃料、动力供应项目投产后所需燃料向当地农户购买,主要为秸梗,草饼类。洗涤剂直接从设备供应商处购买,即满足设备需要,又能保证洗涤效果。36KVA厂址、水源等本项目厂址位于××××国道K 处,距离××××17km,交通相对便利。1300m2,480m2,300m2,其他300m250m80m,水量充沛。经过与××××村委协商达成协议:由我厂提供抽水设备、动力,利用××××村的抽水设施,将水抽到村里的水池向村民和洗涤厂供水。一方面解决村民挑水吃的困难,一方面也避免重复建设水井,减少水资源浪费,带来良好的社会效益。本项目不产生废水。锅炉燃烧草梗剩余的残渣,可以作为肥料提供给当地农户用做农业生产。环境保护本洗涤厂主要排出的污染物有洗涤用水20T,经污水处理池沉淀,加入处理药剂后后循环使用。生活污水进入化粪池,经自然分解无废水排除。锅炉燃烧草梗剩余的固体废渣,可以作为肥料提供给当地农户用做农业生产。工厂组织及劳动定员工厂组织形式为车间主任→班长→班组成员,上级领导下级。工2000/日以上,则改为“三?八”工作制,满足市场需要。全厂总定员72人,普工60人,电工3人,驾驶员3人,司炉工3人,管理人员3人。普通工人主要在当地招聘身体健康,有一定知识的青壮年劳动力,以满足工厂用工需要。对有特殊要求的特种作业人员,面向社会招聘。项目建设进度项目已经开始前期三通一平工作。设备订购在同时进行。投资估算和资金筹措3001421508150150项目财务和经济评论142.054.735/床位。180财务内部收益率11.03%、财务净现值20.64万元、投资回收期7.3年。存在问题及建议1、土地出让手续需及时办理;2、工商、税务手续应加快办理。市场分析与建设规模根据公司投资意向,公司市场人员对××旅游和酒店业作出调查,并分析未来发展趋势。市场预测2007200780××××”称号。××,宜人的气候是其骄傲,夏季平均温度为23.2℃,最高温度平均在25℃-28℃之间,博得了“上有天堂,下有苏杭,气候宜人数××”之美誉。××市旅游产业发展委从2007年到现在,每年推出××××相关活动,以推动××旅游业的发展。××旅客人数和旅游收入节节攀升。具体情况如下表。届 次 年 份 旅客人数(万人次) 增长率(%) 旅游收入(亿元) 旅游收入增长率(%)第一届 2007 1326.73第二届 2008 1554.34 14.06106.654.7第三届 2009 145.636.59第四届 2010 198.91 36.61第五届 2011半年1218.6 27.59%近几年××旅游收入大约可达到30%的增长率。旅游人数的增长率接近20%。××酒店增长趋势如下表。统计年份 酒店总数五星级酒店 四星级 三星级2009年200家2家 9家 29家2012年334家5家 21家34家××市酒店床位数量逐年递增,2006年为8500床位,2007年为11000床位,2008年为15000床位,2009年为18000床位,2010年为210002011201210%2500070%的入住率17500/日。1010000/日,还75002000~3000/日的洗涤厂,有着良好的市场前景。另外,这样一个星级洗涤厂的建成投产,为××的酒店提供专业的洗涤服务,对××市酒店业品位提升也将带来助力。营业收入预测根据市场分析,建立生产能力为1000床位/日的洗涤厂,按6元/床位的洗涤费用计算,年有效生产时间300日/年,洗涤厂营业收入1000×6×万元。厂址选择与建设条件公司在初步考察市场的同时组织人员对厂址选择,项目投入等方面的问题,作出技术、经济方案,从中选择相对较优的方案组织实施。公司总的提出三个厂址方案。方案一:××××村建厂方案。方案二:××××村建厂方案。方案三,××××租用厂房方案。由于方案三的厂房已经破损,需要进行大量修缮工作,土建费用与新建厂房费用相当。修缮后厂房所有权仍属于业主方,从投资的角度来说是浪费,所以直接否定该方案。方案一和方案二技术经济比较如下表。方案名称 方案一(××××村建厂) 方案二(××××村建厂)优点1、环境良好2、水源方便3、材料运输便利,土建费用约60万元4、通往××××,××××的道路多,不容易塞车1、距离××××8km,距××市区9km,运营费约6万元缺点1、距离××××17km,距××市区15km,运营费约10万元1、环境较差2、水源不便3、土建费用约70万元4、通往××××和××××的道路只有一个出口,易发生交通堵塞虽然方案二运营费用较低,但是其所处位置易发生交通拥堵现象,将造成无法及时为客户送货。这对于服务行业来说,是不可以接受的。综合考虑上述因素,选择方案一,及××××村建厂方案为较优方案,并付诸实施。建设条件项目所需的建筑用土地经与××××村委会协商,同意将一块集体土地出让给我公司。我公司支付土地出让金14万元。项目用水,通过和××××村委会协商,达成协议。利用××××村机井一口(距离厂区50m),以及原有的管道和供水设施(即高位水池)等,由我公司购置一台深水泵安装,并提供动力,将水抽至高位水池后,供××××村村民和我厂共同使用。项目用电,经与××××供电所协议,从××××村的变压器出线,到我厂区设置一台36KVA变压器,即可满足厂房用电需要。厂房建设所需要的水泥、钢筋、砂石等可以就近购买。厂房建成投产后,需要的锅炉燃料可以向当地农户购买。洗涤专用药剂等,由设备供应商供应,保证洗涤效果的同时,可以更好的维护洗涤设备。工厂技术方案洗涤厂技术方案由设备供应商提供,并能满足酒店星级洗涤的要求。生产技术方案我公司与专业的洗涤设备供应商合作,对洗涤过程全程监控,从洗涤→烘干→压烫→运输每个环节严格把控,保证洗涤用品无伤害、不残留有害物质、最大程度保证布草洁净度。技术参数和工艺流程洗涤生产流程及工艺如下图。主要工艺设备主要洗涤及熨烫设备如下表。序号设备名称规格 备注1洗衣机100kg2洗衣机50kg3烫平机三滚4烘干机100kg主要生产车间布置方案主要生产车间布置方案见××××洗涤厂平面布置图,为20×24480m2。总平面布置1320m2,具体尺寸及造价见土建工480m2,150m2,98m2,场内592m2。可以满足本厂生产的需要。见××××洗涤厂平面布置图。土建工程造价估算土建工程造价估算见下表:序号土建结构物名称数量 单位 单价 合价(元)备注1厂房 480 m25802办公室 150 m219003宿舍 98m21000 980004锅炉房 120 m2500 600005污水处理池 1 个10000100006清水池 1 个30000300007围墙 220 m 300 660008大门 1 扇6704 67049场内道路及硬化592 m23822496合计主要设备及其他设施估算主要设备估算见下表:序号设备名称规格 单位 数量 单价(万元) 备注1洗衣机100kg台17.62洗衣机50kg台163烫平机三滚台18.54烘干机50kg台15.65锅炉1T台1166水泵120m 台11.27运输车 金杯 辆1 8合计52.9其他设施估算见下表:序号设施名称单位 数量 合价(元)备注1电脑 台2 240002桌、椅、沙发 套1 100003厨房用具套130004卫生间 套13000合计40000本项目土建、设备及设施等固定资产投资为元。环境保护与劳动安全在项目建设和生产中,必须贯彻执行国家有关环境保护和职业安全卫生方面的法规、法律,项目可能对环境造成的近期和远期影响,对影响劳动者健康和安全的因素,需要采取防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济、布局合理、对环境的有害影响较小的最佳方案。建设地区的环境现状厂区内无需保护的名胜古迹、风景区和自然保护区等人文景观及自然景观。厂区附近无河流,只有一条溪沟,用于农业灌溉,水质较好,满足《地表水环境质量标准》(GB3838?2002)中Ⅲ类标准。目前厂区及附近区域仍以农业生产为主,尚无大中型工业企业,环境空气质量较好,满足《环境空气质量标准》(GB3095?1996)二级标准要求。厂区周围有居民居住,属较宁静的农村地区,声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096?2008)2类标准要求。项目主要污染源和污染物主要污染源项目建设期间对环境的影响:1、施工噪声对周围环境的影响由于厂区附近有居民点居住,建筑材料的运输、施工机械作业产生的噪声会对居民点产生一定的影响。2、施工环境空气影响分析施工期间施工材料和设备在装、运、卸过程中产生的粉尘及施工机械排放的尾气,会对施工区周围大气环境产生一定的影响,属可逆影响。3、对水环境的影响由于施工期间污水处理设施尚未建成,施工过程中产生的生活污水、矿井井下排水,将对地表水环境产生不良影响。项目运营期间对环境的影响:1、水环境影响因素分析洗涤厂生产、生活污废水排放对水环境将产生一定的影响。2、固体废物环境影响因素分析锅炉炉灰、生活垃圾等固体废物排放对周围环境产生一定的影响。3、环境空气影响因素分析锅炉烟气等,这些大气污染源对环境空气和人体健康会产生一定的影响。4、声环境影响因素分析厂区内生产设备的噪声相对较小,设备噪声对声环境的影响有限。主要污染物主要污染物向厂外排放的性质可分为:烟尘、废气、废水、生活污水、废渣等。污废水及其污染物产生量、削减量及排放量下表。污废水产生量、削减量及排放量估算表污染 源 产生量(m3/d) 削减量(m3/d) 排放量(m3/d)生产污水 20200生活污水 0.5 0 0.5合 计 20.5 200.5锅炉燃煤烟气厂房内设置锅炉一台,采用秸梗为燃料,除了烟气外,无SO2排放。烟气通过锅炉除尘器处理。锅炉烟气中污染物产生量、削减量及排放量见下表。锅炉大气污染物产生量、削减量及排放量污染源及污染物 产生量(t/a) 产生浓度(mg/Nm3) 削减量(t/a) 排放量(t/a) 排放浓度(mg/Nm3)烟尘101600 8 2 160其它固体废物锅炉炉灰:锅炉炉灰产生量为10t/a,可交当地农户作肥料。治理环境的方案1、生产污水进入污水处理池,添加处理药剂后,通过循环管路重新进入洗涤系统。没有生产污水排出。生活污水直接进入化粪池,自然分解,剩余的污泥通过环保部门处理。2、锅炉烟气,通过锅炉除尘器处理,其除尘效率大于90%。3、锅炉炉灰交当地农户作肥料。环境影响评论结论通过综合治理,将废水、废气、废渣的排放量降到最少,对环境的影响降到最低,保护环境。劳动保护与安全卫生生产过程中职业危害因素的分析1)火灾厂房内电气火灾。2)触电伤害厂房供电装置安装漏电保护装置,保证自动切断漏电的馈电线路。变电房入口处悬挂各种警示牌,电气设备分别编号标明用途并有停送电标志。并采取有效的防雷措施,否则,将会造成触电伤害事故。3)机械伤害生产过程中的机械设备运动(静止)部件、工具、加工件直接与人体接触,易引起夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害事故。4)地面自然灾害由于气候原因(如暴雨洪水、冰雹、凌冻、雷电等)引起的安全事故(如泥石流、山体滑坡等)。5)中毒和窒息锅炉房生产过程中容易产生有毒有害气体,当风流不能对其有效稀释或排除时,就会发生中毒事故,同时,如新鲜风风量不足,致使作业场所缺氧,从而发生窒息、中毒性窒息事故。6)粉尘职业危害锅炉房内人员长期在粉尘作业环境工作,容易吸入大量粉尘,严重影响井下人员的身体健康,轻者引起呼吸道炎症,重者导致尘肺病等。此外粉尘浓度大,还会影响视线甚至造成视力减退,不利于及时发现事故隐患,从而增加了发生事故的机率。7)其他伤害是指除上述以外的危险因素,如摔、扭、挫擦、刺、割伤和非机动车碰撞、扎伤等伤害事故。职业安全卫生主要设施1)火灾和触电伤害厂房供电装置安装漏电保护装置,保证自动切断漏电的馈电线路。2)机械伤害机械护罩等必须按规程安装,不得拆解。5)中毒、窒息和粉尘职业危害锅炉房要打开门窗,保持通风顺畅,避免发生人员中毒。企业组织和劳动定员企业组织机构企业工作制度本项目在投产一期按“二?八”工作制,二期按“三?八”工作制劳动定员和人员培训劳动定员本项目配备二类人员:工人:生产工人、电工、司炉工、驾驶员。一期,配备生产工3022160333管理与经营人员:配备管理人员3人;年总工资估算企业年工资总额估算如下表(分别为一期、二期)。序号工种 人数 工资标准年工作月份 工资金额(元) 备注1生产工人301000 12 一期2驾驶员 1 2000 12240003司炉工 2 2000 12480004电工 2 2000 12480005管理人员3 2500 1290000合计序号工种 人数 工资标准年工作月份 工资金额(元) 备注1生产工人601000 12 二期2驾驶员 3 2000 12720003司炉工 3 2000 12720004电工 3 2000 12720005管理人员3 2500 1290000合计人员培训生产工人的劳动技能,由设备供应商提供技术指导。其他特征作业人员,在劳动力市场参加必要的技术培训并取得相应的特种作业资格证后,持证上岗。项目实施进度安排项目实施的各阶段建立项目实施管理机构本项目公司由公司法人组织筹建小组,筹建小组的任务是负责设计和施工的委托手续及签订相应的合同和协议;参加厂址选择;提供设计必需的基础资料;申请或订购设备和材料;负责设备的检验和运输;承担各项生产准备工作。资金筹集安排项目一期资金已经筹集到位。二期投入资金,应根据一期生产运营情况通过银行贷款或者融资等方式筹集。技术获得与转让星级洗涤的主要技术、工艺等由设备供应商提供相应的技术支持。施工准备我公司已经着手完成施工用水、用电和道路等工程;达成土地租用协议;厂房土建工程合同正在考察施工单位。施工和生产准备5竣工验收在厂房土建工程施工期间,按照计划将同步安排设备的安装。在全部工程结束后,设备供应商将安排技术人员协助我厂进行试生产。调试设备的运行状况。投资估算与资金筹措投资估算范围包括洗涤厂从筹建至达到洗涤能力1000床位/日时所需的全部土建工程费、设备及设施购置费和铺底流动资金。项目总投资估算建设项目总投资包括固定资产投资总额和流动资金。固定资产投资总额一期固定资产投资总额为元(见第四章相关内容)。本厂将根据市场情况扩大生产规模,达到2000床位/日的。流动资金估算按详细估算法估算流动资金后,流动资金估算表如下。序号项目 参数 单位流动资金(元/床位) 金额(万元)最低周转天数 周转次数1流动资产 0.2487.44应收帐款存货1.2.1 原材料 0.01 0.31.2.2 燃料 3 120 0.2186.54在产品产成品其他1.3 现金 30120.02 0.6流动负债 0 0应付帐款0 03流动资金(1-2) 7.44流动资金借款 0铺底流动资金 7.441000×300项目总资金=静态投资+建设期利息+铺底流动资金=142.5600+7.44=150(万元)1501500/床位。资金筹措本项目一期所需资金全部由企业自筹。二期投入向银行贷款,或者通过其他途径融资。财务评价财务评价基础数