仓存管理业务蓝图

Kingmaa错的客户创跑价值深圳市易联达商用设备有限公司K/3WISE系统业务蓝图手册仓存管理编制人：鄢磊22仓存管理业务流程图11仓存管理整体业务流程1.1流程清单流程编号流程名称签名日期备注CK-01仓存管理整体流程CK-02仓库盘点管理流程CK-03其他领料管理流程CK-04其他入库管理流程

CK-01仓储管理整体流程流程及说明(流程;、责任部门,1.1其他出库单仓储部1.2其他入库单仓储部1.3组装单仓储部1.4拆卸单仓储部1.5盘盈单财务部1.6盘亏单财务部1.7调拨单仓储部（存货核算）流程步骤编号流程（单据）责任部门审批流打印输出备注1.1其他出库单仓储部《其他出库单》1.2其他入库单仓储部《其他入库单》1.3组装单仓储部其他出/入库单1.4拆卸单仓储部其他出/入库单1.5盘盈单仓储部《盘盈单》1.6盘亏单仓储部《盘亏单》1.7调拨单仓储部《调拨单》3仓库盘点管理流程3.1盘点业务流程图仓库盘点管理流程流程说明财务部仓库备注.月末对仓库数量进行盘点；.通知仓库处理完未审核的单据。.在“盘点方案-新建”中制定盘点方案；.3仓库盘点管理流程3.1盘点业务流程图仓库盘点管理流程流程说明财务部仓库备注.月末对仓库数量进行盘点；.通知仓库处理完未审核的单据。.在“盘点方案-新建”中制定盘点方案；.财务部按制定的盘点方案在“打印盘点表”中打印盘点数据月末盘点处理未审核单

据

【仓储主管】.仓库依盘点表进行实地盘点，按事先制定的盘点计划进行初盘、复盘和财务抽查等；.由仓库文员将实地盘点数据在“录入盘点数据”中录入；.仓库文员交叉进行检查，以保证盘点数据的准确性；.仓库文员在“编制盘点报告”中打印盘点报告并交相关部门审查；.财务部会计检查盘点报告的数据并判断是否确认该盘点报告（如不确认则要对盘点数据进行调查）；.仓储部按确认后的盘点报告在“编制盘点报告-盘盈单-盘亏单”；.财务部在“盘盈入库审核”和“盘亏入库审核”中审核该盘盈亏单；.财务部将盘点报告留底作为入账依据；1.2制定盘点方案-【财务】—1.3盘点表-J:：2.3实地盘点1.4确认产'1.5生成盘盈/盘亏单【仓储文员】2.4录入盘点数据上【仓库文员】审核盘盈/盘

亏单-【财务】—盘点报告

盘点管理流程详细说明步骤编号流程描述是否系统中操作表单输入表单输出1.1财务会计需检查实物存货数据与财存存货数据相符，向仓库提出盘点需求。N2.1仓储主管根据财务会计的盘点需求，先在系统中将对应仓库未审核的单据进行审核、作废等处理。Y1.21.3仓储主管将对应仓库未审核的单据进行处理完后，财务会计在系统中制定对应仓库盘点方案，并根据盘点方案，打印盘点表出来，提交给仓库进行实地盘点。Y盘点方案/盘点表2.22.32.4仓储文员根据财务提供的盘点表进行实地盘点，根据制定的盘点计划进行初盘、复盘等操作。仓储文员将实地盘点数据在系统“盘点数据录入”中录入或导入。Y盘点数据录入2.52.61.4仓储文员检查录入的盘点数据是否正确，确认完成后，在系统“编制盘点报告”中，打印盘点报告，并提交给财务会计审核。盘点报告财务会计审核通过，由仓储文员在系统编制盘点报告中生成盘盈、盘亏单，未通过，重新盘点或重新检查盘点数据。Y编制盘点报告1.5仓储文员根据财务会计确认的“盘点报告”，中系统”编制盘点报告”中生成“盘盈单”、“盘亏单”，将单据数据维护完成后，提交财务会计审核。Y编制盘点报告盘盈单/盘亏单1.61.7财务会计根据仓储文员提交的“盘盈单”、“盘亏单”，在系统进行确认，确认完成后，在系统中审核“盘盈单”、“盘亏单”。并将打印出来的“盘点报告”留底，作为记账依据。Y盘盈单/盘亏单其他出库业务流程其他出库业务流程CK-03其他领料管理流程流程说明需求部门仓储部财务部（备注）:1.1提出领料•:….需求■需求部门提出领料需求，部门负责人，计划核准，由仓库文员在系统其他出库<c1.2核准^2.1其他x录一（仓库工出库单入碍）、单中输入所领物料；-一一F系统中下推领料单，提交部门负责人审核，并由计划部经理核准；2.2其他审L（仓库出库单核i管）'Jr1.3实物接收.-2.3仓库发料仓管员按领料单发料，物料员确认所领物料与单据上的物料是否一致，确认无误后签字；■2.4其彳也出库：2.6其他出库•；单.■单....■仓库文员将相关信息录入到系统其他出库单，并打印；单据分发：财务部1份，仓储部1份；44其他入库业务流程CK-04其他入库管理流程流程说明需求部门仓储部财务部（备注）由入库部门提出入库需求，交由仓库文员在系统中录入其他入库单相应数据；仓储部人员收到实物后，由仓库主管审核其他入库单，办理实物入库；仓库文员打印其他入库单，分发：计划部1份，财务部1份，仓储部1份；—K3.7其他入库单.1.1.,—一.，■*■,；1.1提出入库需:求：3F3.1收到实物1r3.2新增其他入库单3F3.3清点实物入库1.4其他入库单审核T：3.5其他入库单：-5组装/拆卸业务管理5.1组装/拆卸业务管理流程图CK-04其他入库管理流程流程说明需求部门仓储部财务部（备注）由技术部或需求部门提出组装/拆卸需求，仓库部根据业务需求进行实物出库，并填制组装/拆卸单组装/拆卸完成后，根据送回实物清点入库，审核组装/拆卸单组装/拆卸单审核成功后，系统自动生成其他出库单及其他入库单仓库文员打印其他出/入库单，分发：财务部1份，