同仁堂年财务报表

同仁堂年财务报表PAGEPAGE8————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：

资产负债表

编制单位：北京同仁堂股份有限公司单位：人民币元

2012年12月31日2011年12月31日

项目附注

合并公司合并公司

流动资产：

货币资金五、13,640,063,220.612,118,809,586.402,078,993,509.81941,066,245.25

交易性金融资产

应收票据五、2189,828,146.07157,494,394.19128,144,985.51102,814,911.29

应收账款五、3322,108,131.1243,969,669.54295,387,625.8873,546,903.38

预付款项五、4104,885,040.76543,597.00220,756,543.7779,428,480.30

应收利息

应收股利

其他应收款五、549,702,971.665,640,323.2059,939,966.019,139,836.01

存货五、63,679,835,097.231,336,075,262.293,166,774,690.301,151,032,228.16

一年内到期的非流动资产

其他流动资产五、793,867,549.5916,026,584.20

流动资产合计8,080,290,157.043,678,559,416.825,949,997,321.282,357,028,604.39

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资五、936,713,618.54477,708,905.1928,694,168.31426,708,905.19

投资性房地产

固定资产五、10957,795,053.25446,536,660.37885,317,581.19385,653,602.08

在建工程五、11155,184,819.8328,853,234.93160,213,749.24115,265,253.69

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产五、12294,511,896.87131,011,462.49196,727,056.3932,508,602.09

开发支出

商誉

长期待摊费用五、1389,854,792.7865,061,275.69

递延所得税资产五、1440,225,843.5922,117,547.3841,888,233.4317,304,378.00

其他非流动资产五、1613,350,392.573,053,125.202,000,000.00

非流动资产合计1,587,636,417.431,109,280,935.561,379,902,064.25977,440,741.05

资产总计9,667,926,574.474,787,840,352.387,329,899,385.533,334,469,345.44

资产负债表（续）

2012年12月31日2011年12月31日

项目附注

合并公司合并公司

流动负债：

短期借款五、17231,000,000.00106,000,000.00231,000,000.00106,000,000.00

交易性金融负债

应付票据

应付账款五、181,496,263,838.03162,510,577.211,391,849,568.26188,640,291.24

预收款项五、19584,411,777.97404,839,741.02400,410,170.47281,664,048.88

应付职工薪酬五、20107,383,391.4366,907,694.8660,753,950.7734,561,198.66

应交税费五、21109,853,875.0333,877,169.9048,052,836.315,167,712.49

应付利息五、22445,684.93445,684.93

应付股利五、236,056,068.624,899,681.45

其他应付款五、24355,385,843.8422,961,812.07283,019,762.3334,886,697.96

一年内到期的非流动负债8,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计2,898,800,479.85797,542,679.992,419,985,969.59650,919,949.23

非流动负债：

长期借款

应付债券五、251,025,917,223.841,025,917,223.84

长期应付款五、26177,279.5116,330,927.69

专项应付款五、275,694,800.00

预计负债

递延所得税负债五、1530,540,910.3927,446,946.265,098,789.28

其他非流动负债五、28102,415,573.1020,692,618.5077,424,032.4520,851,108.60

非流动负债合计1,164,745,786.841,074,056,788.6098,853,749.4220,851,108.60

负债合计4,063,546,266.691,871,599,468.592,518,839,719.01671,771,057.83

股本五、291,302,065,695.001,302,065,695.001,302,065,695.001,302,065,695.00

资本公积五、30380,118,164.54287,278,134.40253,929,930.99160,785,438.93

减：库存股

专项储备

盈余公积五、31375,434,910.13375,434,910.13343,198,934.63343,198,934.63

未分配利润五、321,955,071,299.21951,462,144.261,612,560,910.54856,648,219.05

外币报表折算差额-33,856,380.23-34,905,505.36

归属于母公司股东权益合计3,978,833,688.652,916,240,883.793,476,849,965.802,662,698,287.61

少数股东权益1,625,546,619.13-1,334,209,700.72

股东权益合计5,604,380,307.782,916,240,883.794,811,059,666.522,662,698,287.61

负债和股东权益总计9,667,926,574.474,787,840,352.387,329,899,385.533,334,469,345.44

公司法定代表人：梅群主管会计工作的公司负责人：冯智梅公司会计机构负责人：吕晓洁

利润表

编制单位：北京同仁堂股份有限公司单位：人民币元

2012年度2011年度

项目附注

合并公司合并公司

一、营业收入五、337,504,031,977.531,854,878,347.946,108,383,711.481,855,363,189.81

减：营业成本五、334,208,839,862.27992,027,029.383,604,168,841.951,065,741,992.02

营业税金及附加五、3475,152,082.2432,524,015.9158,856,523.8030,762,856.75

销售费用五、351,403,338,600.22346,451,213.361,042,188,880.23337,032,551.05

管理费用五、36676,370,288.44143,341,002.75533,123,454.8899,459,652.93

财务费用五、378,520,622.74783,180.14-2,714,048.85-3,426,808.03

资产减值损失五、3890,252,044.8166,680,369.9395,893,770.6461,904,874.80

加：公允价值变动收益(损失以“-”号填

列）

投资收益(损失以“-”号填列）五、397,752,897.1978,440,985.5912,664,849.4773,191,201.97

其中：对联营企业和合营企业的投

6,925,765.788,985,946.012,332,681.97

资收益

二、营业利润(损失以“-”号填列）1,049,311,374.00351,512,522.06789,531,138.30337,079,272.26

加：营业外收入五、4030,158,642.5912,179,385.8415,793,620.1411,054,346.96

减：营业外支出五、413,016,191.56435,014.013,691,266.33574,608.20

其中：非流动资产处置损失658,769.53364,214.011,009,162.96499,558.20

三、利润总额(损失以“-”号填列）1,076,453,825.03363,256,893.89801,633,492.11347,559,011.02

减：所得税费用五、42197,840,073.0740,897,138.93146,982,432.6248,876,793.55

四、净利润(损失以“-”号填列）878,613,751.96322,359,754.96654,651,059.49298,682,217.47

其中：同一控制下企业合并的被合并方

75,203,558.38

在合并前实现的净利润合并前实现的净利润

归属于母公司股东的净利润570,056,218.42322,359,754.96438,066,654.62298,682,217.47

少数股东损益308,557,533.54216,584,404.87

五、每股收益

（一）基本每股收益五、430.4380.336

（二）稀释每股收益五、430.438

六、其他综合收益五、441,452,502.77-14,384,646.06-522,020.00

七、综合收益总额880,066,254.73322,359,754.96640,266,413.43298,160,197.47

归属于母公司股东的综合收益总额571,105,343.55322,359,754.96426,870,827.79298,160,197.47

归属于少数股东的综合收益总额308,960,911.18213,395,585.64

公司法定代表人：梅群主管会计工作的公司负责人：冯智梅公司会计机构负责人：吕晓洁

现金流量表

编制单位：北京同仁堂股份有限公司单位：人民币元

2012年度2011年度

项目附注

合并公司合并公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金7,243,431,366.181,498,885,037.455,492,243,238.831,571,920,105.63

收到的税费返还3,559,497.24229,294.972,742,810.01106,210.88

收到其他与经营活动有关的现金五、45132,681,410.6114,367,424.0681,834,384.8412,478,990.54

经营活动现金流入小计7,379,672,274.031,513,481,756.485,576,820,433.681,584,505,307.05

购买商品、接受劳务支付的现金3,617,473,239.93496,203,299.232,826,260,681.96733,268,565.38

支付给职工以及为职工支付的现金1,069,042,468.67300,289,626.33851,216,747.75297,835,877.61

支付的各项税费758,744,548.98247,629,762.57600,448,469.17235,560,602.68

支付其他与经营活动有关的现金五、451,060,443,601.93218,669,476.90753,989,214.24149,611,851.21

经营活动现金流出小计6,505,703,859.511,262,792,165.035,031,915,113.121,416,276,896.88

经营活动产生的现金流量净额873,968,414.52250,689,591.45544,905,320.56168,228,410.17

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金0.000.0091,000,000.000.00

取得投资收益收到的现金200,221.1862,202,000.001,709,917.5870,556,500.00

处置固定资产、无形资产和其他长期

306,476.05681,984.97405,577.16101,850.00

资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

0.000.000.000.00

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金五、4551,238,987.0811,336,656.01101,326,995.0214,548,206.01

投资活动现金流入小计51,745,684.3174,220,640.98194,442,489.7685,206,556.01

购置固定资产、无形资产和其他长期

288,878,219.4768,268,032.51429,925,209.55222,997,740.65

资产支付的现金

投资支付的现金242,860.0051,000,000.002,000,000.000.00

取得子公司及其他营业单位支付的

0.000.000.000.00

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金五、450.000.000.0066,314,011.79

投资活动现金流出小计289,121,079.47119,268,032.51431,925,209.55289,311,752.44

投资活动产生的现金流量净额-237,375,395.16-45,047,391.53-237,482,719.79-204,105,196.43

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金88,950,000.000.009,358,160.730.00

其中：子公司吸收少数股东权益性

88,950,000.000.008,848,160.730.00

投资收到的现金

取得借款收到的现金337,000,000.00212,000,000.00337,000,000.00212,000,000.00

发行债券收到的现金1,180,900,000.001,180,900,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金0.000.000.000.00

筹资活动现金流入小计1,606,850,000.001,392,900,000.00346,358,160.73212,000,000.00

偿还债务支付的现金337,000,000.00212,000,000.00279,850,000.00264,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现

329,608,058.07201,616,153.38287,225,649.65188,140,410.09

金

其中：子公司支付少数股东的现金

120,059,545.230.0094,799,147.340.00

股利

支付其他与筹资活动有关的现金五、4512,475,268.702,110,000.0011,596,194.711,358,263.97

其中：子公司减资支付给少数股东

0.000.000.000.00

的现金

筹资活动现金流出小计679,083,326.77415,726,153.38578,671,844.36453,498,674.06

筹资活动产生的现金流量净额927,766,673.23977,173,846.62-232,313,683.63-241,498,674.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,289,981.79-5,072,705.39-6,565,691.76-3,911,921.22

五、现金及现金等价物净增加额1,561,069,710.801,177,743,341.1568,543,225.38-281,287,381.54

加：期初现金及现金等价物余额2,078,993,509.81941,066,245.252,010,450,284.431,222,353,626.79

六、期末现金及现金等价物余额3,640,063,220.612,118,809,586.402,078,993,509.81941,066,245.25

合并股东权益变动表

编制单位：北京同仁堂股份有限公司单位：人民币元

2012年度

归属于母公司股东权益

项目减：少数股东股东权益

专项

股本资本公积库存盈余公积未分配利润其他权益合计

储备

股

一、上年年末余额1,302,065,695.00253,929,930.990.000.00343,198,934.631,612,560,910.54-34,905,505.361,334,209,700.724,811,059,666.52

加：会计政策变更

前期差错更正

其他0.00

二、本年年初余额1,302,065,695.00253,929,930.990.000.00343,198,934.631,612,560,910.54-34,905,505.361,334,209,700.724,811,059,666.52

三、本年增减变动金额（减少以“-”

0.00126,188,233.550.000.0032,235,975.50342,510,388.671,049,125.13291,336,918.41793,320,641.26

号填列）

（一）净利润570,056,218.42308,557,5