版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
同仁堂年财务报表PAGEPAGE8————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:
资产负债表
编制单位:北京同仁堂股份有限公司单位:人民币元
2012年12月31日2011年12月31日
项目附注
合并公司合并公司
流动资产:
货币资金五、13,640,063,220.612,118,809,586.402,078,993,509.81941,066,245.25
交易性金融资产
应收票据五、2189,828,146.07157,494,394.19128,144,985.51102,814,911.29
应收账款五、3322,108,131.1243,969,669.54295,387,625.8873,546,903.38
预付款项五、4104,885,040.76543,597.00220,756,543.7779,428,480.30
应收利息
应收股利
其他应收款五、549,702,971.665,640,323.2059,939,966.019,139,836.01
存货五、63,679,835,097.231,336,075,262.293,166,774,690.301,151,032,228.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产五、793,867,549.5916,026,584.20
流动资产合计8,080,290,157.043,678,559,416.825,949,997,321.282,357,028,604.39
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资五、936,713,618.54477,708,905.1928,694,168.31426,708,905.19
投资性房地产
固定资产五、10957,795,053.25446,536,660.37885,317,581.19385,653,602.08
在建工程五、11155,184,819.8328,853,234.93160,213,749.24115,265,253.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产五、12294,511,896.87131,011,462.49196,727,056.3932,508,602.09
开发支出
商誉
长期待摊费用五、1389,854,792.7865,061,275.69
递延所得税资产五、1440,225,843.5922,117,547.3841,888,233.4317,304,378.00
其他非流动资产五、1613,350,392.573,053,125.202,000,000.00
非流动资产合计1,587,636,417.431,109,280,935.561,379,902,064.25977,440,741.05
资产总计9,667,926,574.474,787,840,352.387,329,899,385.533,334,469,345.44
资产负债表(续)
2012年12月31日2011年12月31日
项目附注
合并公司合并公司
流动负债:
短期借款五、17231,000,000.00106,000,000.00231,000,000.00106,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款五、181,496,263,838.03162,510,577.211,391,849,568.26188,640,291.24
预收款项五、19584,411,777.97404,839,741.02400,410,170.47281,664,048.88
应付职工薪酬五、20107,383,391.4366,907,694.8660,753,950.7734,561,198.66
应交税费五、21109,853,875.0333,877,169.9048,052,836.315,167,712.49
应付利息五、22445,684.93445,684.93
应付股利五、236,056,068.624,899,681.45
其他应付款五、24355,385,843.8422,961,812.07283,019,762.3334,886,697.96
一年内到期的非流动负债8,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计2,898,800,479.85797,542,679.992,419,985,969.59650,919,949.23
非流动负债:
长期借款
应付债券五、251,025,917,223.841,025,917,223.84
长期应付款五、26177,279.5116,330,927.69
专项应付款五、275,694,800.00
预计负债
递延所得税负债五、1530,540,910.3927,446,946.265,098,789.28
其他非流动负债五、28102,415,573.1020,692,618.5077,424,032.4520,851,108.60
非流动负债合计1,164,745,786.841,074,056,788.6098,853,749.4220,851,108.60
负债合计4,063,546,266.691,871,599,468.592,518,839,719.01671,771,057.83
股本五、291,302,065,695.001,302,065,695.001,302,065,695.001,302,065,695.00
资本公积五、30380,118,164.54287,278,134.40253,929,930.99160,785,438.93
减:库存股
专项储备
盈余公积五、31375,434,910.13375,434,910.13343,198,934.63343,198,934.63
未分配利润五、321,955,071,299.21951,462,144.261,612,560,910.54856,648,219.05
外币报表折算差额-33,856,380.23-34,905,505.36
归属于母公司股东权益合计3,978,833,688.652,916,240,883.793,476,849,965.802,662,698,287.61
少数股东权益1,625,546,619.13-1,334,209,700.72
股东权益合计5,604,380,307.782,916,240,883.794,811,059,666.522,662,698,287.61
负债和股东权益总计9,667,926,574.474,787,840,352.387,329,899,385.533,334,469,345.44
公司法定代表人:梅群主管会计工作的公司负责人:冯智梅公司会计机构负责人:吕晓洁
利润表
编制单位:北京同仁堂股份有限公司单位:人民币元
2012年度2011年度
项目附注
合并公司合并公司
一、营业收入五、337,504,031,977.531,854,878,347.946,108,383,711.481,855,363,189.81
减:营业成本五、334,208,839,862.27992,027,029.383,604,168,841.951,065,741,992.02
营业税金及附加五、3475,152,082.2432,524,015.9158,856,523.8030,762,856.75
销售费用五、351,403,338,600.22346,451,213.361,042,188,880.23337,032,551.05
管理费用五、36676,370,288.44143,341,002.75533,123,454.8899,459,652.93
财务费用五、378,520,622.74783,180.14-2,714,048.85-3,426,808.03
资产减值损失五、3890,252,044.8166,680,369.9395,893,770.6461,904,874.80
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
投资收益(损失以“-”号填列)五、397,752,897.1978,440,985.5912,664,849.4773,191,201.97
其中:对联营企业和合营企业的投
6,925,765.788,985,946.012,332,681.97
资收益
二、营业利润(损失以“-”号填列)1,049,311,374.00351,512,522.06789,531,138.30337,079,272.26
加:营业外收入五、4030,158,642.5912,179,385.8415,793,620.1411,054,346.96
减:营业外支出五、413,016,191.56435,014.013,691,266.33574,608.20
其中:非流动资产处置损失658,769.53364,214.011,009,162.96499,558.20
三、利润总额(损失以“-”号填列)1,076,453,825.03363,256,893.89801,633,492.11347,559,011.02
减:所得税费用五、42197,840,073.0740,897,138.93146,982,432.6248,876,793.55
四、净利润(损失以“-”号填列)878,613,751.96322,359,754.96654,651,059.49298,682,217.47
其中:同一控制下企业合并的被合并方
75,203,558.38
在合并前实现的净利润合并前实现的净利润
归属于母公司股东的净利润570,056,218.42322,359,754.96438,066,654.62298,682,217.47
少数股东损益308,557,533.54216,584,404.87
五、每股收益
(一)基本每股收益五、430.4380.336
(二)稀释每股收益五、430.438
六、其他综合收益五、441,452,502.77-14,384,646.06-522,020.00
七、综合收益总额880,066,254.73322,359,754.96640,266,413.43298,160,197.47
归属于母公司股东的综合收益总额571,105,343.55322,359,754.96426,870,827.79298,160,197.47
归属于少数股东的综合收益总额308,960,911.18213,395,585.64
公司法定代表人:梅群主管会计工作的公司负责人:冯智梅公司会计机构负责人:吕晓洁
现金流量表
编制单位:北京同仁堂股份有限公司单位:人民币元
2012年度2011年度
项目附注
合并公司合并公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金7,243,431,366.181,498,885,037.455,492,243,238.831,571,920,105.63
收到的税费返还3,559,497.24229,294.972,742,810.01106,210.88
收到其他与经营活动有关的现金五、45132,681,410.6114,367,424.0681,834,384.8412,478,990.54
经营活动现金流入小计7,379,672,274.031,513,481,756.485,576,820,433.681,584,505,307.05
购买商品、接受劳务支付的现金3,617,473,239.93496,203,299.232,826,260,681.96733,268,565.38
支付给职工以及为职工支付的现金1,069,042,468.67300,289,626.33851,216,747.75297,835,877.61
支付的各项税费758,744,548.98247,629,762.57600,448,469.17235,560,602.68
支付其他与经营活动有关的现金五、451,060,443,601.93218,669,476.90753,989,214.24149,611,851.21
经营活动现金流出小计6,505,703,859.511,262,792,165.035,031,915,113.121,416,276,896.88
经营活动产生的现金流量净额873,968,414.52250,689,591.45544,905,320.56168,228,410.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0.000.0091,000,000.000.00
取得投资收益收到的现金200,221.1862,202,000.001,709,917.5870,556,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
306,476.05681,984.97405,577.16101,850.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
0.000.000.000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金五、4551,238,987.0811,336,656.01101,326,995.0214,548,206.01
投资活动现金流入小计51,745,684.3174,220,640.98194,442,489.7685,206,556.01
购置固定资产、无形资产和其他长期
288,878,219.4768,268,032.51429,925,209.55222,997,740.65
资产支付的现金
投资支付的现金242,860.0051,000,000.002,000,000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
0.000.000.000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金五、450.000.000.0066,314,011.79
投资活动现金流出小计289,121,079.47119,268,032.51431,925,209.55289,311,752.44
投资活动产生的现金流量净额-237,375,395.16-45,047,391.53-237,482,719.79-204,105,196.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金88,950,000.000.009,358,160.730.00
其中:子公司吸收少数股东权益性
88,950,000.000.008,848,160.730.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金337,000,000.00212,000,000.00337,000,000.00212,000,000.00
发行债券收到的现金1,180,900,000.001,180,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计1,606,850,000.001,392,900,000.00346,358,160.73212,000,000.00
偿还债务支付的现金337,000,000.00212,000,000.00279,850,000.00264,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
329,608,058.07201,616,153.38287,225,649.65188,140,410.09
金
其中:子公司支付少数股东的现金
120,059,545.230.0094,799,147.340.00
股利
支付其他与筹资活动有关的现金五、4512,475,268.702,110,000.0011,596,194.711,358,263.97
其中:子公司减资支付给少数股东
0.000.000.000.00
的现金
筹资活动现金流出小计679,083,326.77415,726,153.38578,671,844.36453,498,674.06
筹资活动产生的现金流量净额927,766,673.23977,173,846.62-232,313,683.63-241,498,674.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,289,981.79-5,072,705.39-6,565,691.76-3,911,921.22
五、现金及现金等价物净增加额1,561,069,710.801,177,743,341.1568,543,225.38-281,287,381.54
加:期初现金及现金等价物余额2,078,993,509.81941,066,245.252,010,450,284.431,222,353,626.79
六、期末现金及现金等价物余额3,640,063,220.612,118,809,586.402,078,993,509.81941,066,245.25
合并股东权益变动表
编制单位:北京同仁堂股份有限公司单位:人民币元
2012年度
归属于母公司股东权益
项目减:少数股东股东权益
专项
股本资本公积库存盈余公积未分配利润其他权益合计
储备
股
一、上年年末余额1,302,065,695.00253,929,930.990.000.00343,198,934.631,612,560,910.54-34,905,505.361,334,209,700.724,811,059,666.52
加:会计政策变更
前期差错更正
其他0.00
二、本年年初余额1,302,065,695.00253,929,930.990.000.00343,198,934.631,612,560,910.54-34,905,505.361,334,209,700.724,811,059,666.52
三、本年增减变动金额(减少以“-”
0.00126,188,233.550.000.0032,235,975.50342,510,388.671,049,125.13291,336,918.41793,320,641.26
号填列)
(一)净利润570,056,218.42308,557,5
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 纸容器市场调查与消费者需求分析考核试卷
- 搪瓷原材料的研发与创新应用考核试卷
- 隧道施工设备耐磨材料与涂层技术考核试卷
- 锻件及粉末冶金制品制造考核试卷
- 食品批发商业务知识更新与拓展考核试卷
- 矿物加工过程中放射性辐射防护考核试卷
- 拖拉机精准农业技术实践考核试卷
- 蛋品加工企业生产效率提升考核试卷
- 餐饮外卖平台用户界面优化与体验提升考核试卷
- 2024年度湖南省安全员之C证(专职安全员)能力检测试卷B卷附答案
- 专家任期考核结果分析报告
- 《诗经》中的饮食文化研究评《中国饮食文化》
- 眼影像学教案-眼部影像学解读与诊断
- 无人机地面站系统 课件 1-1-地面站系统认知
- 2023中国电信四川公司校园招聘历年高频难易度、易错点模拟试题(共500题)附带答案详解
- 《废杂铜的回收利》课件
- 持续改进培训课件
- 今年上海中考成绩分析报告
- 情绪心灵调色课件
- 大规模光伏电站环境影响及减缓措施
- 未来教育的发展与改革
评论
0/150
提交评论