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文档简介

财务部资金营运中心主任绩效考核指标编号KPIKPI定义义/公式式（权重重）考核标准信息来源考核周期1资金计划制制定、调调整按时时开展和和完成率率按时开展并并完成资资金计划划制定、调调整的次次数／按按规定应应开展的的资金计计划制定定和调整整次数××1000%目标值1000％，减减少1个个百分点点，减（）分分资金计划报报告、资资金计划划调整报报告每月2部门费用与与预算的的差异率率1－（实际际发生的的成本费费用／预预算成本本费用）××1000%目标值（）％％，增加加1个百百分点，减减（）分费用明细科科目及预预算资料料汇总每季3资产负债率率总负债／总总资产××1000%目标值（）％％－（）％％资产负债表表每季4财务报表／／报告正正确率1－查出有有误的财财务报表表数量／／提交的的财务报报表总数数×1000%目标值1000％，减减少1个个百分点点，减（）分分财务报表检检查记录录每季5财务报表及及时提交交率1－延误提提交的财财务报表表数量／／提交的的财务报报表总数数×1000%目标值1000％，减减少1个个百分点点，减（）分分财务报表提提交时间间记录每季6财务分析报报告报告质量；；财务分析所所运用的的各项财财务指标标是否有有遗漏（220%）是否出现财财务指标标计算错错误的情情况（220%）得出是否正正确的结结论（330%）及时性：财务报表延延误提交交的天数数（300%）延迟1天，减减（）分财务分析报报告每月7融资事务处处理差错错次数当期融资事事务处理理差错、延延迟次数数延迟一次，减减（）分融资事务处处理差错错报告每季8投资业务利利润率对外投资业业务利润润／对外外投资总总额×1000%目标值1000％，减减少1个个百分点点，减（）分分会计帐簿每月9本部门员工工技能提提升率（年末技能能评估得得分－年年初技能能评估得得分）／／年初技技能评估估得分××1000%目标值（）％％。增加加1个百百分点，加加（）分；；减少11个百分分点，减减（）分技能评估报报告每年编号GSGS定义//公式（权权重）考核标准信息来源考核周期10对本行各部部门资金金计划执执行的监监督力度度对各部门资资金计划划执行监监督检查查的次数数不低于于()次//季（330%）对发现的问问题未能能及时反反映的次次数不超超过()次次（300%）因未能及时时发现资资金计划划问题而而造成的的损失不不高于(())元（440%）工作记录每季11资金计划和和调度资金安排调调度能够够满足本本行业务务开展需需要工作记录每月12本行筹资方方案的拟拟定筹资规模与与实际所所需资金金的误差差（220%）采用该种筹筹资方式式后所带带来的筹筹资成本本是否为为最小（220%）筹资成本测测算的准准确度（220%）是否在筹资资成本一一定的情情况下筹筹资风险险最小（220%）筹资方案拟拟定的及及时性（220%）13对本行财务务能力进进行平衡衡的准确确度本行的资金金来源与与资金运运用相平平衡，财财务收入入与

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