SAP-应付模块培训

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ERP系统实施项目

SAPFI-AP（应付）概览培训资料凯捷咨询（中国）有限公司2012-05应付账款款模块应付账款款模块基基本概念念应付账款款中的会会计业务务应付账款款的账户户分析统驭科目目是用来来将明细细分类账账附加到到总分类类账的一一种特殊殊的总账账科目（（如客户户、供应应商、资资产）。。统驭科目目是不能能够直接接记账的的，必需需通过明明细账户户才能进进行过账账。业务入账账只能计计入这些些明细分分类账户户中，通通过集成成自动更更新总账账中。这这样就杜杜绝了明明细分类类账和总总账不符符的情况况发生。。基本概念念-统驭科目目aabb客户、供应商、资产的统驭科目总分类账明细分类账客户供应商明细账户aabb资产特殊总账账标识：：用来标标识明细细分类账账（如供供应商））中的特特殊业务务，如汇汇票、预预付款等等，通过过特别总总账标识识将特殊殊业务过过账到应应付票据据、预付付账款等等不同的的统驭科科目中。。基本概念念-特别总账账标示凭凭证证输输入入“平行"统驭科目（应付账款）统驭科目（应付账款）G/L会计供应商明细分类账R/3系统统驭科目（预付账款）统驭科目（应付票据）基本概念念-凭证类型型-凭证类型型包含用用于管理理不同的的凭证的的控制数数据，SAP系统的凭凭证类型型决定了了凭证的的编号范范围、允允许记账账的账户户类型（（资产、、客户、、供应商商、总账账科目））等。-正确的使使用凭证证类型可可以分类类规范财财务业务务。譬如如凭证类类型RE代表了供供应商发发票校验验后续凭凭证，SA代表总账账凭证，，KZ代表付款款业务等等。在查查询凭证证的时候候可以通通过凭证证类型查查看相关关业务。。应付账款款模块应付账款款模块基基本概念念应付账款款中的会会计业务务应付账款款账户分分析应付账款款概要主记录：：维护供应应商主数数据。应付账款款/凭证输入入：处理与供供应商往往来相关关的业务务。账户：显示供应应商余额额与行项项目。业务场景景：SAP系统已有有采购订订单（见见后面发发票校验验一节））预付账款款定义为为未收到到实际发发票的付付款。运运行参数数如右图图。特别总账账标志A，指向预预付账款款总账科科目。回车进入入下一页页。应付账款款-预付账款款（1）续上页：：到期日：：跟应付付账款一一样，指指的到什什么日期期必须清清帐。采购凭证证：如果果该预付付款属于于有合同同支付，，必须输输入采购购凭证号号。文本：输入相关关业务信信息。其它数据据->原因代码码：输入入应收应应付行项项目的原原因代码码——在现金科科目中输输入对应应的原因因代码。。备注：通通过FBL1N调出并过过滤原因因代码为为空的，，包括对对相关的的行项目目文本进进行检查查，依次次进行修修改（FB03）。续下页：：应付账款款-预付账款款（2）应付账款款-预付账款款（3）续上页：：现金科目目需要输输入原因因代码，，用于出出具现金金流量表表。保存过账账产生会会计凭证证1500000018。应付账款款-供应商后后勤集成成发票校校验（1）已有采购购订单4500000103，单价5000RMB，数量1000。如右图图所示。。业务部门门已经做做了收货货动作——选择相应应的项目目，点击击采购订订单历史史，可以以看到与与此采购购订单行行项目相相关的历历史业务务。此时供应应商送来来发票，，由业务务部门预预制发票票校验，，财务部部门检查查发票校校验并过过账。进入MIRO界面后先先输入采采购订单单号码。。其中：发票日期期：指的单据据上面的的日期。。如在系系统中登登记一张张发票，，发票上上的日期期一般作作为凭证证日期。。参照：在在此输入入发票号号码。一般不勾勾选计算算税额，，手工输输入发票票上的税税额。续续下页。。应付账款款-供应商后后勤集成成发票校校验（2）续上页：：支付款项项：发票到期期日由基基线日期期加付款款条件计计算而成成。细节：分配：如如关键用用户培训训_总账模块块中讲到到的，如果行项项目是应收应付付科目，如果跟跟项目有有关，则则填入相相应的订订单，很很多自定定义报表表都是从从这里取取数。如如果与项项目无关关，输入入”9999”。需要注意意的是：：如果一一个PO存在两个个不同项项目（不不管是WBS还是IO）或以上上的采购购行项目目，因为为分配字字段的关关系，则则发票校校验的时时候必须须分开单单独做。。抬头文本本：输入与实实际业务务相关的的文本。。余额前绿绿灯表示示借贷是是平的。。此时点击击模拟，，显示相相应的会会计分录录。业务部门门也是在在这个界界面下进进行操作作，他们们通过暂暂存来预预制凭证证。财务部门门则通过过保存过过账审核核通过的的发票凭凭证。（（在实际际工作使使用MIR4通过编辑辑修改过过账）状态栏显显示凭证证号5105600785已创建。。这样发发票校验验就完成成了。应付账款款-供应商后后勤集成成发票校校验（3）通过MIR4可以查看看对应的的对应的的供应商商发票凭凭证，点点击后续续凭证，，还可以以查看MM模块自动动产生的的财务后后续凭证证。当然然，也可可以直接接通过FB03选择凭证证清单显显示对应应的后续续凭证。。MIR5提供了发发票凭证证的清单单，选择择屏幕类类似于FB03的凭证清清单，图图略。应付账款款-供应商后后勤集成成发票校校验（4）这样，在在供应商商2000002，跟总账账科目2121010100的余额跟跟行项目目都会显显示对应应的这条条会计分分录。进入FV60界面.其中：发票日期期：指的单据据上面的的日期。。如在系系统中登登记一张张发票，，发票上上的日期期一般作作为凭证证日期。。参照：在在此输入入发票号号码。一般不勾勾选计算算税额，，手工输输入发票票上的税税额。点击上方方的预制制发票按按钮。应付账款款-供应商手手工发票票校验（（1）进入FV60界面.。从左侧侧树状目目录中挑挑选预制制的凭证证，检查查无误后后点击过过账。应付账款款-供应商手手工发票票校验（（2）应付账款款-付款清账账（1）其中的运运行参数数：特别总账账标志：：将包括括在清帐帐程序中中的特殊殊G/L标识的清清单。备注：默默认SAP会认为你你是给供供应商付付款，如如果是给给客户付付款（例如：预收1000，开发票票585，如果需需要退款款415），则需需要修改改凭证类类型为DA（客户凭凭证），，修改科科目类型型K为D，并完成成相应业业务。F-28同理。应付账款款-付款清账账（2）通过更改改行项目目，可以以按分配配来查看看项目的的收支明明细，并并更好的的按照项项目选择择未清项项进行清清帐。部分清帐帐法选择择部分支付付。通过双击或激活/取消激活活项目按钮选择择未清项项进行清清帐。应付账款款-付款清账账（3）续上页：：通过模拟拟出对应应的凭证证行项目目，输入入对应的的分配文文本原因因代码，，保存过过账，生生成凭证证1500000019。应付账款款-付款清账账（4）在供应商商行项目目显示中中，我们们找到部部分清帐帐的.应付账款款-重置已清清项对于清帐帐凭证或或是对于于已结清清的行项项目而言言，其所所在的凭凭证需要要被冲销销，这需需要先重重置已清清项，再再按需要要进行冲冲销。应付账款款-员工业务务（1）员工借款款或定额额备用金金的业务务使用FV65实现，报报销使用用FV60，使用F-44进行手工工清帐。。应付账款款-员工业务务（2）续上页：：输入对对应的原原因代码码，分配配信息后后预制凭证证。审核人员员进入后后确认无无误后点点击过账。这这样就完完成了一一笔员工工备用金金借款。。应付账款款-员工业务务（3）员工报销销业务界界面演示示：使用用FV60，操作类类似于FV65，先预制再再审核过账（图图略）应付账款款-员工业务务（4）至此，员员工借款款1000元，报销销用了999元，进入入F-44，我们用用余额清清帐法进进行清帐帐。补充完善善相应的的行项目目。保存存过账。。员工备备用金1000元的999元冲销了了差旅费费，还剩剩1元。应付账款款模块应付账款款中的会会计业务务应付账款款模块基本本概念应付账款款账户分分析应付账款款－账户户分析使用FK10N，FBL1N查询供应应商往来来信息。。类似于于FAGLB03，FAGLL03。应付账款款－应付付报表FBL1N查询供应应商的行行项目。。其中类型型/客户项目目，如果果供应商商一般层层数据维维护了往往来的客客户编码码，则在在此可以以一并显显示其作作为客户户的项目目。练习1、预付款款支付（（F-48，货币资资金科目目“分配配”输入入订单，，非项目目输入”9999”）2、后勤集集成发票票校验（（MIRO，分配字字段输入入订单号号，非项项目输入入”9999”）3、手工预预制发票票FV60.