QAD 业务流程培训PPT

1.销售流程2.计划流程3.采购流程4.生产流程5.库存管理6.财务流程6.1应收帐款/暂收款项6.2应付帐款6.21原物料/固定资产等采购6.22三单检查6.23差旅费暂支和报销6.24付款6.3费用报销6.4财务预算6.5总帐 6.51主文件设置 6.52月末结帐6.6期末集团内部单位间往来业务流程钱啤MFG/PRO系统流程概述(销售/财务)0.主文件设置0.主文件设设置

财务

1.系系统/帐帐户控制制文件2.税税收文件件3.银银行代码码4.汇率率文件5.会会计单位位6.总总帐日历历7.科科目分组组8.帐帐户代码码9.分分帐户代代码A.成成本中心心B.项项目代码码

分销

1.地地点2.库库位3.公公司地址址4.客客户文件件5.供供应商文文件6.产产品类7.零零件数据据8.计计量单位位

系统管理理

1.用用户设置置2.打打印机设设置3.菜菜单安全全性设置置4.字字段安全全设置5.会会计单位位安全设设置6.帐帐户安全全设置

图例:处理文挡检查/批准1.1销售流程程客户订单单要货通知知审批？6.1A/R各销售公公司优惠结算算瓶箱调换换等收款开票票提货证明明单提货证明明单提货证明明单审批单验收单收款报表表人工分配库存发货屏幕打印印系统发票票打印正式发票提货证明明单发票已打印系系统发票日日报检查过帐帐6.4G/LY客户财务部瓶箱仓库库收款处发酒调度度成品仓库库开发票处处1.1销售流程程(1)责任人过程描述述控制重点点1.1销售流程程(2)2.计划概述述预测SO库存MPS确保能力力和资源源运行MRP采购申请请生产计划划转为生产产排程收集采购购申请准备采购购3.采购购流程接收排程程转为实际际的排程程4.生生产流程程计划员车间采购员转移单库存转移移6.4总总帐正确？5.库存管理理盘点报告告初盘重盘库存更新新库存更新新计划外入入库计划外出出库财务仓库Yes6.1应收帐款款/暂收款项项

AR会计出纳销售客户客户AR报表期末打印印客户报表表抵销未结结发票AR帐龄报表表退余款？？支票/现金交存银行行按销售员员排序的AR报表汇票？记录汇票票NY记录收款款有发票号号记录付款款应用NY退余款银行收款款通知记录借/贷通知单收款报表表1。销售售流程YN催款付款确定付款款用途银行转帐帐？YN6.1应收帐款款/暂收款项项责任人过程描述述控制重点点销售员负责催收收客户欠欠并注明明客户付付款的用用途(如发票号号等)将现金/支票/汇票转交交出纳收到欠款款必须注注明发票票号或付付款用途途应当立即即将收款款转交给给出纳出纳交存现金金/支票到银银行接收汇票票并通知知AR会计在AR收款模块块中记录录收款做收款报报表并转转给AR会计以冲冲销客户户欠款其他暂收收款项业业务借用用AR得客户付付款功能能，将付付款人像像客户一一样处理理，收款款时，借借：现金金等贷贷：其其他应付付款，付付款时(收负支票票)，借：其其他应付付款贷贷：现现金等现金/支票在当当天或第第二天交交存银行行每天做收收款报表表并尽量量注明发发票号，，客户代代码，付付款用途途等AR会计在会计期期末打印印AR报表(分别按客客户和销销售员排排序)并分别送送到销售售部和客客户根据银行行收款通通知冲销销客户欠欠款在汇票模模块中处处理汇票票及其他他期票使用借/贷通知单单功能处处理退余余款在每一会会计期末末打印AR帐龄报表表当退回暂暂收款项项时，凭凭出纳通通知抵销销暂收款款项(付款应用用)假如客户户需对帐帐则打印印AR报表给客客户每一会计计期末打打印客户户欠款给给销售部部和其他他管理部部门每一会计计期末还还应当打打印其他他应付款款明细报报表采购员A/P会计YN建立采购购单6.21AP-原物料/固定资产产等采购购仓库接收发票票但不处理理入库单/报销单采购需求求6.22三单检查查供应商采购单发票发货有采购单单？有入库单单/报销单？？输入发票票YN6.21AP-原物料/固定资产产等采购购责任人过程描述述控制重点点采购员业务暂时时由手工工处理仓库AP会计检查是否否有采购购单，如如无则不不接收发发票检查是否否已收货货，如没没有则不不输入发发票如已入库库，则输输入发票票，并指指明借方方科目，，系统会会贷记AP帐户注意需把把AP用量和费费率差异异帐户指指定为所所采购的的原物料料所属的的会计科科目对非库存存零件采采购，则则必须由由采购员员填写报报销单并并须取得得相应的的批准，，用该报报销单取取代流程程中的入入库单，，然后连连同发票票一起送送到AP会计进行行处理发票应当当注明采采购单号号码送到到财务部部只有当入入库后或或有报销销单时才才输入发发票业务暂时时由手工工处理采购员AP会计6.22三单检查查发票冻结结输入发票票6.24付款供应商发票错误误Y输入抵冲冲证明抵冲发票票金额证证明N发票数量量《=入库/报销单数量发票单价价《=PO单价YN取消发票冻结PO错误相应主管批准YYN责任人过程描述述控制重点点AP会计比较发票票与入库库单(或报销单单)和采购单单上的数数量与单单价是否否一致输入发票票并转给给出纳以以备付款款接收抵冲冲证明并并取消发发票冻结结业务暂时时不在系系统中处处理采购员6.22三单检查查当发票与与采购单单和入库库单(或报销单单)不一致时时，必须须取得相相应得批批准才可可传送给给出纳付付款6.23差旅费报报销报销人主管按费用金金额做AP凭证出纳N要求暂支支费用发生生已批准的的申请单已批准的的付款凭证证借款不足足收到现金金并作G/L凭证主管批准准主管审批批出差申请请单Fillintravelapplication有欠款？？NY退回申请请单主管检查查填写出差差申请单单和付款款申请单单抵销借款款做负AP凭证并抵销借款款余额出差申请请单作AP凭证付款并在在总帐中处理记记帐凭证证按付款金金额做负AP凭证并作零支支票6.24付款出纳自动付款款选择打印付款款清单手工选择择记录手工工支票财务主管管批准银行付款款到期零星银行行付款到期期YN运行自动动支票打印并实实际签发发支票等等盖章并背书等送交银行行或受款人责任人过程描述述控制重点点出纳选择到期期的付款款清单并并检查零付款使使用人工工书写支支票打印到期期应付的的付款清清单并送送交批准准运行自动动支票打打印,并将付款款清单送送交AP会计以抵抵销先用用的未结结款项检查付款款清单并并审批对实际填填写得支支票盖章章等系统有两两种付款款方式--自动支票票主要针针对大量量付款，，手工支支票用于于零星付付款所有付给给员工的的款项都都像处理理供应商商付款一一样处理理财务主管管6.24付款6.4财务预算算打印比较较报表6.7G/L财务部计划确认认年度计划划预算计算算输入预算算实际数据据预算查询询其它子模模块基于其它它帐户的的数据？调整预算算？分析yesyes6.51主文件设设置总帐会计计会计主管管需要新会计科目目填写申请请表建立新会计科目目正确编码码批准？Y责任人过程描述述控制重点点总帐会计计正确进行行编码填写申请请表并呈呈报主管管批准建立会计计科目表表批准申请请表申请表应应包括科科目分组组，帐户户，分帐帐户，成成本中心心代码及及其准确确描述，，以及他他们核算算的主要要内容。。会计主管管检查会计计科目是是否必须须，编码码是否符符合原则则，是否否满足未未来的需需求等6.51主文件设设置责任人过程描述述控制重点点分类帐会会计建立周期期性凭证证传送会计计帐务到到总帐关闭当期期所有子子模块以以防止再再产生子子模块会会计事项项使用标准准会计帐帐务维护护处理总总帐事务务及通知知事项周期性执执行过帐帐功能打印试算算平衡表表及其他他会计报报表以检检查正确确性关闭当期期总帐处理调整整事项以以满足管管理目的的打印管理理报表6.52月末结帐帐管理会计计总帐会计计凭分类帐帐会计通通知关闭闭子模块块当确认会会计报表表无误后后关闭总总帐必须取得得会计主主管的同同意，方方可重开开已关闭闭的总帐帐会计期期在关闭之之前，要要确认所所有分类类帐事务务已处理理完毕分类帐会会计不可可以直接接运行关关闭功能能，须通通知总帐帐会计，，由总帐帐会计执执行本功功能6.6会计期末末集团内内部单位位间业务务往来流流程开具手工工发票月汇总销售报表表月汇总销售报表表月汇总销售报表表手工发票票手工发票票打印发票票手工发票票集团业务务中心各啤酒分分厂各销售公公司财务模块块中处理购货货业务财务模块块中处理购货货业务财务模块块中处理其他他业务务财务模块块中处理销售售业务财务报表表财务报表表财务模块块中处理其他他业务务在虚拟会会计单位位中处理理合并会会计事务务集团财务务报表1.销销售流程程6.1AR责任人过程描述述控制重点点集团业务务中心打印销售售报表(按各单位位排序)并转给啤啤酒厂接收啤酒酒厂的发发票并在在财务模模块中处处理在虚拟会会计单位位中处理理合并会会计事务务打印集团团财务报报表按业务中中心和各各销售公公司月汇汇总销售售报表数数量分别别开票给给业务中中心和销销售公司司并在财财务模块块中处理理销售业业务其他如费费用报销销等只在在财务模模块中处处理期末打印印财务报报表期末打印印月汇总