工资资产管理系统-课件

会计电算化通用教学软件操作说明10/20/20221会计电算化通用教学软件10/15/20221目录序：会计电算化通用软件总览第一节账务处理系统第二节报表处理系统第三节应收/应付款核算系统第四节工资管理系统第五节固定资产管理系统10/20/20222目录序：会计电算化通用软件总览10/15/20222

（一）会计电算化教学软件的功能

总账、往来管理、现金银行、项目管理、财务报表、工资、固定资产、财务分析、购销存业务处理……总览--概述

（二）要求重点掌握的功能：

总账往来管理财务报表工资固定资产10/20/20223总览--概述（二）要求重点掌握的功能：10/15/202第一节

账务处理系统的基本操作P1791.1系统管理1.2系统初始化1.3日常账务处理1.4结账10/20/20224第一节账务处理系统的基本操作P1791.1系统

安装顺序：（200M磁盘空间）1、关闭杀毒软件；2、安装MSDE2000（SQL简装版），打补丁（MS文件夹下），重新启动系统；3、安装会计电算化通用教学软件，重新启动系统。账务处理系统-系统管理-1.1.1系统安装10/20/20225安装顺序：（200M磁盘空间）账务处理系统-系统管账务处理系统-系统管理-1.1.2系统管理一、概述P179系统管理统一安全管理操作员及权限管理年度账管理账套管理10/20/20226账务处理系统-系统管理-1.1.2系统管理一、概述账务处理系统-系统管理-1.1.2系统管理二、启动和注册系统管理

P180[例1]开始→程序→会计电算化通用教学软件→系统管理→系统→注册10/20/20227账务处理系统-系统管理-1.1.2系统管理二、启动和系统管理的使用者P180□系统只允许以两种身分注册进入系统管理：1、系统管理员

Admin

——系统管理员是系统中权限最高的操作员，可管理所有账套。

2、账套主管

——账套主管负责所选账套的的维护工作，对所管辖的账套来说，账套主管级别最高，拥有所有模块的操作权限；

——由系统管理员指定。账务处理系统-系统管理-1.1.2系统管理10/20/20228系统管理的使用者P180□系统只允许以两种 （1）增加操作员 （2）修改操作员（口令）

权限→操作员

账务处理系统-系统管理-1.1.3设置操作员P180[例2]10/20/20229 （1）增加操作员 （2）修改操作员（口令）账务处理系

建立账套 修改账套输出账套引入账套系统启用账务处理系统-系统管理-1.1.4账套管理

P18110/20/202210 账务处理系统-系统管理-1.1.4账套管理输入账套信息输入单位信息选择核算类型选择基础信息

创建账套确定编码信息确定数据精度

系统启用账务处理系统-系统管理-1.1.4账套管理P181[例3-8]账套→建立10/20/202211输入账套信息输入单位信息选择核算类型选择基础信息创1.设置账套信息；2.输入单位信息3.确定核算类型!!!1.1.4账套管理

-1.1.4.1建立账套注：启用会计期建议填2007年1月！！！10/20/2022121.设置账套信息；2.输入单位信息3.确定核算类型1、注册身份-账套主管2、修改账套1.1.4账套管理

-1.1.4.2修改账套10/20/2022131、注册身份-账套主管2、修改账套1.1.4账套管理1.1.4账套管理-1.1.4.3输出账套P258以Admin身份注册，账套→输出，备份账套名以“UF2KACT”为前缀。10/20/2022141.1.4账套管理-1.1.4.3输出账套P251.1.4账套管理-1.1.4.4引入账套P259

以Admin身份注册，账套→引入，账套名为“UF2KACT.LST”。注：不能直接从光盘引入，先复制到硬盘，去掉只读属性，再引入。10/20/2022151.1.4账套管理-1.1.4.4引入账套P2两种方法：1、建立账套后立即启用 2、〚系统管理〛|〚账套〛|〚启用〛1.1.4账套管理-1.1.4.5系统启用P185例9注：启用会计期间建议选2007年1月。10/20/202216两种方法：1、建立账套后立即启用 1.1.4账套管理-11.1.5.1增加操作员权限权限→权限

1.1.5.2修改操作员权限

（1）设定或取消账套主管

（2）删除操作员权限1.1.5设置操作员权限

P185例1010/20/2022171.1.5.1增加操作员权限权限→权限 1.账务处理系统—1.2系统初始化P186掌握：设置各种分类、基础档案的方法；设置会计科目、凭证类别的方法；掌握期初余额的录入方法。了解：

系统初始化与日常业务处理的关系。10/20/202218账务处理系统—1.2系统初始化P186掌握：10/1.启动总账系统账务处理系统—1.2系统初始化P186

开始→程序→会计电算化通用教学软件→会计电算化通用教学软件→在注册[控制台]输入数据登录10/20/2022191.启动总账系统账务处理系统—1.2系统初始化P1基础档案的设置应遵从一定的顺序：

部门档案职员档案

地区分类 客户档案 客户分类 供应商分类 供应商档案 存货分类 存货档案 计量单位总账-系统初始化-1.2.1设置基础档案

P18710/20/202220基础档案的设置应遵从一定的顺序：总账1.2.3.4.5.总账-系统初始化-1.2.1设置基础档案

P187-192例12、16、17注：设置基础档案应严格遵循设置顺序；设置[编码方案]不成功，右击相关系统“注销”窗口后再设置。设置相应档案时，应先选择末级分类，再输入档案。10/20/2022211.2.3.4.5.总账-系统初始化-1.2.1设置基础档案总账-系统初始化-1.2.1设置基础档案

设置结算方式!!10/20/202222总账-系统初始化-1.2.1设置基础档案

设置结总账-系统初始化-1.2.2设置会计科目6.7.10/20/202223总账-系统初始化-1.2.2设置会计科目6.7.10/15总账-系统初始化-1.2.2设置会计科目P193例18新增会计科目P194例19修改、删除、成批复制注：将6个往来单位科目设置为”往来科目“，不设明细。10/20/202224总账-系统初始化-1.2.2设置会计科目P193例18总账-系统初始化-1.2.2设置会计科目（指定科目）P195例20分别指定“现金”为“现金总账科目”、“银行存款”为“银行总账科目”。（分开设！）在”会计科目“窗口，执行”编辑→指定科目“注：若不指定，不能查询现金、银行科目，不能出纳签字！10/20/202225总账-系统初始化-1.2.2设置会计科目（指定科目）P19总账-系统初始化-1.2.3设置凭证类别P196[例21]基础设置→财务→凭证类别10/20/202226总账-系统初始化-1.2.3设置凭证类别P196[例2总账-系统初始化-1.2.4录入期初余额P19710/20/202227总账-系统初始化-1.2.4录入期初余额P11.录入基本（总账）科目余额2.录入个人往来科目余额3.录入单位往来科目余额4.录入数量金额式科目余额5.调整余额方向6.试算平衡总账-系统初始化-1.2.4录入期初余额P197操作：总账→设置→期初余额10/20/2022281.录入基本（总账）科目余额总账-系统初始化-1.2.4录总账-1.3日常账务处理P200掌握：

各种类型、含有各类辅助项目的凭证的填制方法。熟悉：

凭证审核与记账。了解：

取消记账和结账的方法。10/20/202229总账-1.3日常账务处理P200掌握：10/1总账-日常业务处理-1.3.1填制凭证

P200-2041.增加凭证P200

输入凭证头部分输入凭证正文部分

2.修改凭证P204无痕迹修改:未记账、未审核有痕迹修改

3.冲销凭证红字凭证，视同正常凭证保存和管理补充正确的蓝字凭证

4.作废及删除凭证P204作废凭证不能修改、不能审核、但能记账查询账簿时，查不到作废凭证数据可取消作废

5.查询凭证P20410/20/202230总账-日常业务处理-1.3.1填制凭证P200总账-日常业务处理-1.3.1填制凭证

P200-204注：总账→凭证→填制凭证

P203F5保存并增加凭证；F6增加凭证。按“=”键取当前凭证借贷金额的差额到当前光标位置。移已输金额方向：space空格键10/20/202231总账-日常业务处理-1.3.1填制凭证P2001、人员分工——审核与制单不能为同一人2、总账系统重新注册（两种方法）3、审核凭证的两种方式4、审核凭证的两种结果5、标错凭证的处理6、成批审核凭证7、成批取消审核。总账-日常业务处理-1.3.2审核凭证

P205[例28、29]10/20/202232总账-日常业务处理-1.3.2审核凭证

P205[例阅读记账报告可以帮助我们寻找不能记账的原因!上月未结账，本月不能记账！总账-日常业务处理-1.3.3记账

P206例3010/20/202233阅读记账报告可以帮助我们寻找不能记账的原因!1、记账的前提P2072、记账的步骤选择本次记账范围记账报告记账总账-日常业务处理-1.3.3记账

P2073、取消记账（1）总账→期末→对账→<Ctrl>+<H>（2）总账→凭证→恢复记账前状态→恢复口令只有账套主管有权已结账月份,不能恢复到记账前状态显示/隐藏“恢复记账前状态”功能10/20/2022341、记账的前提P207总账-日常业务处理-1.3.3记总账-日常业务处理-1.3.4账簿查询

P207一、基本会计核算账簿管理：总账的查询及打印明细账的查询及打印P207[例31]日记账的查询及打印二、各种辅助核算账簿管理：包括客户往来、供应商往来、个人往来、部门核算、项目核算账簿的总账、明细账查询输出，以及部门收支分析和项目统计表的查询输出。P207[例32]部门总账的查询10/20/202235总账-日常业务处理-1.3.4账簿查询P207掌握：

自定义转账凭证的定义与生成，月末结账。熟悉：

期间损益结转设置与生成。了解：

其他类型的转账定义与生成。总账-日常业务处理-1.4结账（期末处理）

P20810/20/202236掌握：总账-日常业务处理-1.4结账（期末处理）自定义转账销售成本转账对应结转汇兑损益结转售价（计划价）结转期间损益结转转账生成

转账定义

月末结账

期末业务总账-日常业务处理-1.4结账（期末处理）

P20810/20/202237自定义转账销售成本转账对应结转汇兑损益结转售价（计划价）结转1、结账只能由有结账权限的人员进行。2、本月还有未记账凭证，不能结账。3、结账必须按月连续进行，如果上月未结账，本月不能结账，但可以填制、审核凭证。4、若总账与明细账对账不符，则不能结账。5、如果与其他子系统联合使用，在其他子系统未全部结账时，总账系统不能结账。6、已结账月份不能再填制凭证。7、结账前，要进行数据备份。在结账过程中，可以单击[取消]按钮，取消正在进行的结账操作。8、取消结账的快捷键为：<Ctrl>+<Shift>+<F6>。总账-日常业务处理-1.4.3月末结账

P209[例33]总账→期末→结账10/20/2022381、结账只能由有结账权限的人员进行。总账-日常业务处理-1第二节报表处理基本操作P210财务报表处理流程：启动报表系统制作图表新建/打开报表格式设计数据处理保存退出生成模板调用模板10/20/202239第二节报表处理基本操作P210财务报表处理流程：熟悉：财务报表处理模块的基本功能及相关概念。了解：启动和关闭财务报表的方法。2.1概述P210-21210/20/202240熟悉：财务报表处理模块的基本功能及相关概念。2.1概述格式状态与数据状态：

格式状态：进行格式设计以及公式设计，只看到报表格式，数据全部隐藏，不能进行数据的录入、计算等操作。

数据状态：管理报表数据，如输入数据、增加/删除表页、审核、制作图形，不能修改报表的格式，看到报表的全部内容。关键字：可以在大量表页中惟一标识一个表页所设置的定位标志。

△关键字的显示位置在“格式”状态下设置；△关键字的值在“数据”状态下录入。函数：P212

（1）账务取数函数；（2）运算函数。2.1.2财务报表的相关概念P21110/20/202241格式状态与数据状态：2.1.2财务报表的相关概念财务报表-2.2报表格式定义P213掌握：

报表格式定义的内容和方法，设置各种关键字。熟悉：

表尺寸、行高/列宽、单元属性、组合单元、区域画线、等表样设计方法；报表格式状态和数据状态的不同功能。了解：

启动财务报表系统。10/20/202242财务报表-2.2报表格式定义P213掌握：表样表尺寸关键字显示风格表头、表体、表尾信息单元属性组合单元画表格线行高、列宽财务报表-报表格式定义-2.2.1设计表样P21310/20/202243表样表尺寸关键字显示风格表头、表体、表尾信息单元属性组合单元5.输入报表项目

报表表间项目指报表的文字内容，主要包括表头内容、表体项目和表尾项目等。

在输入表间项目时，编制单位、日期一般不需要输入，财务系统将其单独设置为关键字。项目输入完后，默认格式均为普通宋体12号，居左。一个表样单元最多能输入63个字符或31个汉字，允许换行显示。财务报表-报表格式定义-2.1.1设计表样P21310/20/2022445.输入报表项目报表表间项目指报表的文字内容，主要包关键字在格式状态下定义，其数值在数据状态下输入。每张报表可以同时定义多个关键字。如果关键字设置错误，先取消后再重新设置。关键字随同报表数据一起显示，所以在定义关键字时，既要考虑编制报表的需要，又要考虑打印的需要。一个关键字在一张报表中只能定义一次。即同一张报表不能有重复的关键字。财务报表-报表格式定义-2.1.2设置关键字P217数据→关键字→设置10/20/202245关键字在格式状态下定义，其数值在数据状态下输入。数据→关键字→偏移关键字的位置可以用偏移量来表示，负数值表示向左移，正数值表示向右移。关键字偏移量单位为像素。财务报表-报表格式定义-2.1.3调整关键字位置

P218[例41]10/20/202246数据→关键字→偏移财务报表-报表格式定义-2.1.3调1.直接输入公式2.利用函数向导输入公式报表公式计算公式舍位平衡公式审核公式财务报表-2.3报表公式定义P218注：报表公式定义必须在“格式”状态下进行。10/20/2022471.直接输入公式报表公式计算公式舍位平衡公式审核公式财务报表1.直接输入公式2.利用函数向导输入公式财务报表-报表公式定义

-2.3.1编辑公式

P219[例42]注：（1）单元公式中涉及到的符号均为英文半角字符；（2）单击“fx”按钮输公式。10/20/2022481.直接输入公式2.利用函数向导财务报表-报表公式定义-（一）保存报表

文件→保存

“.rep”是用友报表文件专用扩展名。如果没有保存就退出，系统将弹出“是否保存报表？”对话框。（二）打开报表财务报表-报表公式定义

-2.3.2保存报表

P219[例43]10/20/202249（一）保存报表财务报表-报表公式定义-2.3.2保存报

报表的数据包括报表单元的数字和字符，以及游离于单元之外的关键字。报表数据处理一般是针对某一特定表页进行的，因此，在数据处理时还会涉及对表页的操作，如增加、追加、插入、删除等。财务报表-2.3报表数据处理P220掌握：

录入关键字等报表数据处理的内容和方法。10/20/202250报表的数据包括报表单元的数字和字符，以及游离于财务报表-报表数据处理-2.4.1进入报表数据状态两种方法： 1、[编辑]→[格式/数据状态]。 2、单击屏幕左下角的“格式”。10/20/202251财务报表-报表数据处理-2.4.1进入报表数据状态两种方法：

每一张表页均对应不同的关键字，输出时关键字随同单元一起显示。日期关键字可以确认报表数据取数的时间范围，即确定报表数据生成的具体日期。操作步骤：（1）账套初始：数据→账套初始；（2）数据→关键字→录入；（3）录入相关单位名称、年、月、日；财务报表-报表数据处理-2.4.2录入关键字

P220[例44]10/20/202252每一张表页均对应不同的关键字，输出时关键字随同单元一教学目的与要求:系统学习应收及应付款核算的初始设置和日常业务处理的内容和方法。第三节应收/应付款核算的基本操作

P222-226掌握：

应收及应付款核算初始设置的内容和方法。熟悉：

应收及应付款核算与总账系统的关系。应收及应付款单核销的方法；账龄分析的方法和应收及应付款核算的查询方法。

10/20/202253教学目的与要求:第三节应收/应付款核算的基本操作

P22第四节工资核算的基本操作掌握：

工资账套的建立、工资项目及计算公式设置；工资变动、扣缴所得税、工资分摊处理。熟悉：

工资类别、人员档案建立；月末处理。了解：

各种账表的统计分析。10/20/202254第四节工资核算的基本操作掌握：10/15/202254工资核算--4.1启动与注册P227

在启动工资系统前应先在系统管理中设置相应的账套。在启动工资系统前应已建立账套，或在建立账套后已经启用了账套的“工资”系统。进入工资系统的日期必须大于等于工资系统的启用日期。

10/20/202255工资核算--4.1启动与注册P227四个步骤：参数设置—扣税设置—扣零设置—人员编码设置工资核算--4.2建立工资账套P227[例51]10/20/202256四个步骤：参数设置—扣税设置—扣零设置—人员编码设置工资核算工资核算-4.3基础信息设置

P229-232[例52-56]1.部门设置2.人员类别设置:工资→设置→人员类别设置

注：工资账套基础信息的设置必须在关闭工资类别的情况下进行！3.工资项目设置：工资→设置→工资项目设置注：（1）增加工资项目必须先关闭工资类别才能做！！（2）增减项。4.银行名称设置：工资→设置→银行名称设置5.工资类别管理

创建工资管理账套时如果选中“多个”工资类别，在此设置工资类别名称和属性；若想改单个/多个，工资→设置→选项。10/20/202257工资核算-4.3基础信息设置P229-232[例52（1）增加人员档案（2）修改人员档案（3）数据替换工资核算-4.3基础信息设置

P232[例57]6.人员档案设置：工资→设置→人员档案10/20/202258（1）增加人员档案工资核算-4.3基础信息设置P232工资核算-4.3基础信息设置7.设置工资项目和计算公式P234-235[例58]△先打开某个已建好的工资类别，再设置此类别下的工资项目，并定义工资项目的计算公式。工资→设置→工资项目设置

（1）选择工资项目P235图53提示：在设定某工资类别下的工资项目时，只能选择输入；若要新增某项目，须先关闭工资类别。10/20/202259工资核算-4.3基础信息设置7.设置工资项目和计算公式（2）设置计算公式工资核算-4.3基础信息设置

P234-235[例59]7.设置工资项目和计算公式

提示：（1）定义公式要注意先后顺序，先得到的数据应先设置公式。（2）公式中的标点符号均为英文方式；（3）输完公式记住单击“公式确认“按钮。10/20/202260（2）设置计算公式工资核算-4.3基础信息设置P234-工资管理-4.4日常业务工资变动扣缴所得税银行代发工资分摊掌握：扣缴所得税、工资分摊处理。熟悉：工资变动、银行代发处理。10/20/202261工资管理-4.4日常业务工资变动掌握：扣缴所得税工资管理-日常处理-4.4.1工资变动（工资数据管理）

工资→业务处理→工资变动

P237-239[例60-61]图55、56退出前需要进行汇总。10/20/202262工资管理-日常处理-4.4.1工资变动（工资数据管理）

工资管理-日常处理-4.4.4个人所得税的计算与申报

P2401、选择申报表栏目 2、定义税率表 3、计算个人所得税工资→业务处理→扣缴所得税10/20/202263工资管理-日常处理-4.4.4个人所得税的计算与申报P△工资管理-日常处理-4.4.6工资分摊P240-243[例64]1、设置工资分摊类型2、分摊工资费用3、生成转账凭证工资→业务处理→工资分摊123410/20/202264△工资管理-日常处理-4.4.6工资分摊P240-243△工资管理-日常处理-4.4.6工资分摊P242[例64]1、设置工资分摊类型2、分摊工资费用3、生成转账凭证10/20/202265△工资管理-日常处理-4.4.6工资分摊P242△工资管理-日常处理-4.4.6工资分摊P243[例64]1、设置工资分摊类型2、分摊工资费用3、生成转账凭证批制凭证：合并科目相同、辅助项相同的分录→制单10/20/202266△工资管理-日常处理-4.4.6工资分摊P243△工资管理-日常处理-4.4.6工资分摊P243[例64]1、设置工资分摊类型2、分摊工资费用3、生成转账凭证提示：生成的凭证自动传递到总账系统后，需要进行审核和记账。10/20/202267△工资管理-日常处理-4.4.6工资分摊P243工资管理-4.5月末处理

P243熟悉：月末处理操作过程（月末结转、清零项目）。了解： 反结账等。10/20/202268工资管理-4.5月末处理P24310/15/202设置账套参数

基础设置 初始设置原始卡片录入 固定资产卡片管理 日常业务处理 固定资产增减管理折旧处理 固定资产变动管理制单处理 期末业务处理对账与结账处理 数据接口管理账表管理 数据维护

重新初始化账套第5节固定资产管理的基本操作P244教学目的与要求:系统学习固定资产系统初始化、日常业务处理、期末业务处理和数据维护的方法。10/20/202269设置账套参数 第5节固定资产管理的基本操作P244六大步骤：1、约定及说明 2、启用月份 3、折旧信息 4、编码方式 5、账务接口 6、完成

固定资产管理系统-5.2建立账套P244P246提示：固定资产初始化设置后，有些参数不能修改；若一定要改正，只能通过固定资产菜单“固定资产设置→维护→重新初始化账套功能”命令实现。10/20/202270六大步骤：1、约定及说明 2、启用月份 3、折旧信息 固定资固定资产管理系统-5.3基础设置P2471、部门设置 2、资产类别设置（固定资产→设置→资产类别）10/20/202271固定资产管理系统-5.3基础设置P2471、部门设置 固定资产管理系统-5.3基础设置P249[例67]３、部门对应折旧科目设置：

固定资产→设置→部门对应折旧科目10/20/202272固定资产管理系统-5.3基础设置P249[例67]4、增减方式设置固定资产→设置→增减方式5、折旧方法设置固定资产管理系统-5.3基础设置P249[例67]固定资产→设置→折旧方法10/20/2022734、增减方式设置固定资产管理系统-5.3基础设置P24固定资产管理系统-5.3基础设置P249[例69]

部门参照、增减方式参照、使用状况参照……6、输入期初固定资产原始卡片

固定资产→卡片→录入原始卡片10/20/202274固定资产管理系统-5.3基础设置P249[例69固定资产管理系统-5.4日常业务处理

P253

1、固定资产增加 只需在资产增加功能下录入该资产的卡片，保存即可。新卡片的第一个月不提折旧，折旧额为空或零。原值一定是卡片录入月初的价值，否则将会出现计算错误。如果录入的累计折旧、累计工作量不是零，说明是旧产，该累计折旧和累计工作量是进入本企业前的值。已计提月份必须严格按照该资产在其他单位已经计提或估计已计提的月份数，不包括使用期间停用等不计提折旧的月份，否则不能正确计算折旧。（1）输入资产卡片：固定资产→卡片→资产增加；