长江散货码头建设工程项目可行性研究报告

人工、材料单价表工程名称：码头（方案一） 表12-5市号名称及规格单位基价（元）市场价（元）比选价（元）1人工工日20.6020.600.002钢筋 各种规格t2635.004150.000.003钢皈 各种规格t2890.004000.000.004型钢kg2.984.00O.OO5型钢kg2980.004000.000.006钢轨kg3.604.000.007钢轨配件各种规格方4.004.500.008硬杂木方1394.00850.000.009板杭材t935.001400.000.001O水泥425#普通水泥t272.00417.500.00

ll水泥525#普通水泥t289.00450.00O.OO12碎石40mm混凝土方41.0048.OO0.0013块（片）石方34.OO42.000.0014中粗砂碌砂浆用方26.OO75.000.OO15。专方140.00220.000.OO16D型橡皎护舷H=200,套1260.001500.OO0.0017电焊条kg5.904.500.OO18沥青漆kg9.3010.OO0.0019调和漆kg7.509.500.0020红丹kg11.0012.000.0021硫磺kg1.802.000.0022氧气方7.2710.000.0023乙快气方13.2315.00O.OO24钢模扳面kg3.604.500.OO

25卡具配件kg3.604.500.0026模扳铁件kg3.804.500.0027铁件kg3.804.50O.0028铁丝20号kg6.403.600.0029钢丝绳 枢。kg8.508.500.0030钢钎kg3.405.000.0031安装铁件kg3.804.500.0032系船柱壳体tnonnCC0.0033螺栓道钉及垫圈kg2300・OO4.204000・005.000.0034螺栓带帽kg7.807.80n.0035铁钉kg2.903.500.0036铅丝20号kg7.807.800.0037钢管 450kg3.404.600.0038钢管t0.003400.004600.00

39水方0.701.000.0040闸首管理房平■米0.001200.000.0041闸管所房平■米O.OO1000.000.0042钢房屋项O.00300000.00O.OO43筒库项0.001800000.000.0044防护网平■米0.OO60.000.0045道路(水泥)平■米0.00110.000.0012.2经济评价12.2.1评价依据主要依据国家计委和建设部《建设项目经济评价方法与参数》及交通部发布^日勺《水运建设项目经济评价办法》，同时参考《水运建设项目评价手册》及类似工程日勺国民经济和财务评价资料。本报告为工程可行性研究阶段，项目固定资产投资为编制^日勺估算投资额，项目营运费用等则按相应费率计算。项目投资、费用、效益均采用现行价格，不考虑影子价格^日勺影响。12.2.2基础数据建设规模预测吞吐量码头预测年吞吐量为1290万吨。设计船型根据船型分析、航道现状及规划确定设计代表船型为： 1000吨级。建设规模根据预测吞吐量及设计船型，拟建5个泊位。项目^日勺计算期本项目自建设期为33个月，为方便计算，施工期按3年。计算期按23年，其中计算营运期20年；项目工程投产后第四年达到设计能力。投资估算及资金筹措建设投资估算通过多方案比较，推荐方案^日勺各项投资额如表12—6。投资估算表表12-6 单位：万元J丁"项目金额备注一工程费用38865.8二其它费用8560三预留费2098.6四合计49524.40流动资金估算按分类详细估算法估算。即流动资金为336万元资金筹措根据公司资金筹措方案，本工程资金来源73.2%为企业自筹，26.8%申请银行贷款，固定资产3〜5年贷款月利率为0.558%。12.2.3财务评价营业收入估算码头收入估算。依据《安徽省内河港口有关收费办法》及XXX有关文件规定，结合我省及XXX件杂货、散货装卸运输市场勺具体实际确定相关费率。根据市场调查分析，我省沿7工及xxx地区建材、机电和纺织产品出口、散货进口港口中转包十费约8〜10元/吨和12〜16元/吨，现xxx港实际装卸费用建材、机电和纺织产品出口为8〜9元/吨、散货进口约为15元左右。在此根据港口作业^日勺实际收费情况及趋势，以及码头总平面布置和装卸工艺流程，取建材出口平均中转包十费为8元/吨，取散货进口平均中转包十费为15元。即达产年营运收入为19092万元。营运总成本费用估算人工工资及附加费港区作业定员140人(其中司机50人)，每人每月平均按1800元计算，即每年支出为410.4万元。福利费按工资及附加费^日勺14%计算，每年为57.5万元。燃料、动力及水电费根据工艺设计计算装卸机械消耗燃料动力，加上其它设备耗电耗油、港区照明用电、用水等费用来计算燃料、动力及水电费。即每年支出为 608.9万元。修理费根据工艺设计计算修理费，装卸机械修理费为832.8万元。投产初期略低。后期有所增加。维护费港口维护主要指配套工程部分(含房建、库场、道路、供电、照明、通讯、给排水、环保工程等)。参照相关工程固定资产折旧和维护费率，并根据目前^日勺港口维护情况和类似工程资料，本项目年综合维护费按占工程费用^日勺 1.8%计算，经测算,综合维护费为304.7万元。折旧基金根据运输企业固定资产分类折旧年限，为方便计算，建筑物工程和机电工程计算使用年限均采用20年，残值为5%，故折旧率为4.75%。即工程基本折旧费为2606.6万元。摊销费无形资产和递延资产按10年平均摊销。则工程^日勺摊销费用为856万元。材料、器材、配件、工具费根据《水运建设项目评价手册》规定测算，所需费用为340万元。其它费用经测算，本工程其它费用为150万元。管理费根据人员编制，管理费用以每月20万元计算，则管理费为1440万元。(11)财务费用财务费用为固定资产贷款利息。财务分析评价财务分析根据现行企业财务制度，选用财务内部收益率、财务净现值、投资回收期、贷款偿还年限等主要财务评价指标,分析评价项目在生产经营期内财务上^日勺盈利能力、还贷能力和收回建设投资^日勺能力营业税及附加按营业收入^日勺3.3%，所得税按利润总额00^33%计算；盈余公积金和公益金分别按税后利润CDH勺10%和5%提取。贷款偿还年限计算时，基本折旧费；未分配利润和摊销费全部用丁还款。经计算,贷款偿还年限为3年，从建设投产后开始逐年还本付息。固定资产国内银行3〜5年以上贷款月利率为0.558%。鉴丁码头工程是、一项交通基础设施项目，结合水运全行业现状、特点及未来发展趋势，以及规划发展目标和经营管理，预期财务收益按略高丁固定资产贷款利率，即取本项目财务基准收益率为7%<经计算，全部投资^日勺税后财务内部收益率为23.82%,累计财务净现值为47102万元。投资回收期为8.59年。财务敏感性分析投资、费用与收入测算中涉及④>日勺因素很多，每个因素④）日勺变化都将对评价指标产生影响，为检验工程在财务上^日勺抗风险能力，敏感性分析按下列变化幅度选用：收入下浮10%;投资及费用上浮10%;敏感性分析表（总投资）表12-7 单位：万元）丁与项目基木力采收入一10%固定资产投资10%1财务内部收益率23.82%19.71%21.50%2财务累计净现值（1=10%）471023232642600计算结果表明，经营收入变化对项目有较大影响，减少 10%时财务内部收益率下降4个白分点，但累计财务净现值为32326万元，项目抗风险能力强。财务评价经计算，全部投资^日勺税后财务内部收益率为23.82%，财务净现值为47102万元。投资回收期为8.59年，财务指标较好。通过盈亏平衡分析，盈亏平衡点在项目达产年为33%，即吞吐量达到426万吨时即可保本，营运期末盈亏平衡点为22%,吞吐量为288万吨。敏感性分析表明，该项目抗风险能力较强。12.2.4工程效益有项目比无项目产生^日勺经济效益在本项目中主要表现在铁路、公路运输费用日勺节约。码头吞吐量为1290万吨。无项目时，部分货物需走铁路、公路运输，还有部分货物经XXX其它码头中转水运。经测算，公路运输货物约占10%〜20%。另据调查，内河水运长途运输费用约0.1〜0.13元/吨公里（大批量定点货物约O.08〜0.09元/吨公里），铁路运费略高于水运（在此不作比较）；公路长途运费约O.39元/吨公里左右。水运与公路相比，每吨公里运费至少节约0.3元。无项目时若以10%货物由公路运往上海等地区，公路平均运距在400公里以上，水运平均运距在500公里以上，则有项目时水运比公路运输至少节约成本1000万元。其它效益因难以定量测算，在此从略。12.2.5综合评价码头工程实施后，对于解决企业外部运输能力不足问题，促进产、销平衡，提高产品日勺竞争能力和XXXCD日勺长远发展，具有十分重要日勺意义。同时，对于促进和带动XXX地方经济勺发展，完善XXX地区综合运输体系，改善环境等有着重要作用，社会及环境效益显著。第十三章综合论证及推荐方案本工程可行性研究作了两个方案、这两个方案^日勺共同点是、吞吐量、泊位数、码头位置、结构形式、库场布置等均相同。不同点是、方案一码头前沿采用直线移动式装船机和固定（短吊臂）进行装卸船作业；方案二码头前沿采用直线摆动式装船机和固定吊（长吊臂）进行装卸船作业。两个方案各具有优缺点，比较如下：方案比较表表13-1万案一万案一优点出口作业中机械灵活机动，通用性好，机械利用率高，机械司机装船作业较易。进口泊位作业中，不需移船，通过能力大。总投资略小。1、机械投资较小，装卸成本较低。缺点机械投资稍大，装卸成本稍局，其中出口泊位需要横向皮市机供料。装卸作业稍有干扰。出口泊位作业中机械作业范围固定，通用性及机械司机装船作业操作较方案一差。进口泊位通过能力较小，需移船作业。码头平台较长，总投资比方案一略大。经综合比较，以方案一作为推荐方案。第十四章问题与建议1、 根据国家有关规定，建设单位应尽快委托有环评资质^日勺咨询机构开展项目环境影响评价，