广告公司管理制度2246592

广告公司管理制度广告（福州）公司管理制度公司管理制度的基本内容⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1第一章公司组织结构1、组织结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21.1组织结构图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21.2基本职位人员介绍⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2第二章公司的基本规章1、总经理基本规章⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯32、执行总监基本规章⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯53、市场部基本规章⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯54、企划部基本规章⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯65、行政部基本规章⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯76、财务部基本规章⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯87、设计部基本规章⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯88、人资部基本规章⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9第三章人力资源管理制度1、招聘录用制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯101.1、招聘需求⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯101.2、用人原则⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯111.3、招聘流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯111.4、招聘人员⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 111.5、初步甄选⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 111.6、面试⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 111.7、入职前培训⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 111.8、正式培训⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 111.9、考核制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 121.10、绩效考核⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 121.11、薪酬管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 122、劳动关系⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 123、岗位配置⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 134、员工守则⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 135、员工行为规范管理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 136、合同制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 146.1、合同范围⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 146.2、合同管理部门（行政部）的主要职责⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 146.3合同承办人的职责⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 146.4合同管理注意事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 15第四章 财务管理1、会记职责⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 152、出纳职责⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 153、现金管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 154、印章、证照管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 165、现金、银行存款的盘查⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 17华洋广告（福州）公司管理制度为加强公司的规范化管理， 完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，结合公司的实际情况，特制订本公司管理制度。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立 “一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、 创造性和提高全体员工的技术、 管理、经营水平，不断完善公司的经营、 管理体系，实行多种形式的责任制， 不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习技术和文化知识， 为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和业务水平，造就一支思想新、 作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇 ;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会 ;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。考虑实际情况，公司为职员颁发聘书、开具实习证明。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率 ;提倡厉行节约，反对铺张浪费 ;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律， 对任何违反公司章程和各项规章制度的行为， 都要予以追究。第一章 公司组织结构1、组织结构1.1组织结构图总经理：***。作为公司的发起人，行使对公司工作全面监督管理的权利，并承担执行各项规章制度的义务。负责公司有关手续的办理和母公司的沟通与协商，对公司工作进行全面监督，保证公司活动在法律圈内。执行总监：***。兼带设计部，负责公司日常经营事务。完成合伙人共同设定的经营目标，制定公司发展的战略计划，直接管理各个部门负责人，定期组织股东会议并向各股东反馈月度成绩，制定相应的月度计划，协调各个部门的关系，营造良好的工作氛围。市场部经理：***。负责公司的整个市场业务过程，制定适合公司发展的市场制度，策划各个阶段的市场战略；负责市场供需分析和市场开拓，完成公司的目标，保证公司正常运营。企划部经理： *** 。细化公司的发展战略并分工到人，制定与各社团协会的合作方案，建立完善的高校执行团队，负责与社团协会负责人、高校团队负责人联络，传达公司的文化和项目，对其项目执行情况进行监督考评。负责文案书写、项目执行和线下活动，负责网络信息的传播。行政部经理：***。负责公司的行政事务和办公用品配备。负责公司的廉政稽查工作，监督检查公司规章制度的执行情况，协助公司业务部门的工作，为各业务部门开展广告活动提供物资支援和后勤保障。财务部经理：***。负责制作公司每年的财务报表和下年度的财务规划，负责公司财务分析、股利分配、税收管理等。人资部经理：***。负责人力资源部开发和管理工作，负责员工招聘录用，培训、绩效考核、薪酬管理、劳动关系管理，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理。协助各部门工作的开展结合实际，合理控制劳动力总量及工资总额，及时组织定额的控制、分析、修订、补充，确保劳动定额的合理性和准确性，防止劳动力流失。设计部经理：***。主持公司的形象设计和业务设计工作，带领团队研发具有核心竞争力的技术，负责DM报纸策划并提交股东讨论，完成DM报纸编辑排版，负责各个项目的平面包装设计。第二章 公司的基本规章职责1、总经理基本规章1.1主持全面监督工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成各股东统一制定的经营指标。1.2监督实施经股东会议批准的公司月度计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。审核以公司名义发布的各种文件。1.3监督实施经股东会议批准的新上项目。1.4组织监督公司的日常经营管理工作， 在权限内，以法人代表的身份监督或代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。1.5建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。决定组织体系和管理层人事编制。1.6 领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整 ;领导公司制定时下规章制度，并深入贯彻实施。1.7最终决定对成绩显著的员工予以奖励、 调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。1.8审查批准月度计划内的经营、 投资、改造项目和流动资金使用的可行性报告。9健全财务管理。搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。1．10监督公司的经营、服务工作。1.11坚持民主集中制的原则，发挥“监督一班人”的作用，充分发挥员工的积极性。1.12加强廉正建设，搞好精神文明建设，支持各部门的工作。1.13积极完成股东会议时交办的其他工作任务。2、执行总监基本规章2.1制定公司的发展战略，并根据公司的实际情况不断调整发展计划和发展步伐。2.2负责项目分配工作，保证项目保质保量完成。2.3协调项目组与用户的沟通。2.4及时总结项目执行过程中碰到的技术问题， 并和技术研发同事及时沟通寻求解决方案。2.5监控执行过程，协调执行中与客户方面所发生的问题。2.6对区域内执行和最终执行的结果进行全面公正的评估，撰写总结，及时向各股东反馈。3、市场部基本规章3.1全面计划、安排、管理市场部工作。3.2跟踪广告业发展趋势，建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统。3.3搜集广告业信息，特别是竞争品牌产品的性能、价格、竞争手段等情报的收集、整理和分析。3.4监督业务合作伙伴的市场行为是否符合公司要求。3.5协调部门内部与其他部门之间的合作关系。3.6指导、检查、控制本部门各项工作的实施。3.7对市场进行科学的预测和分析，提出未来市场的发展方向和规划。3.8负责对业务系统及分支机构的稽查的组织执行。4、企划部基本规章4.1全面计划、安排、管理企划部工作。4.2细化执行总监制定的公司月度发展战略和发展计划。4.3做好与市场部的交接工作，负责实施市场部引进的商家项目，包括书写品牌推广策划、营销策划文案、项目执行。4.4负责公司硬件文化的建设，书写公司与社团协会合作方案， 策划公司自有品牌活动。4.5与各社团协会负责人商议合作事宜， 草拟合作协议，负责平时与合作社团的联络，解决双方冲突问题。4.6建立公司在各大目标高校的执行团队， 负责平时联络，解决双方冲突问题。4.7制定企划部门业务标准和管理标准，规范企业企划部的策划行为，以发挥企划部门在企业创新体制中的核心作用。4.8全面提高企划部的策划业务水平和部门管理水平， 进而提高企业整体的策划与创新能力，建立与保持市场竞争优势。4.9完善、规范业务系统对外的各类文书。4.10进行市场调研，掌握消费者心理和行为，为公司策划提供决策依据。4.11做好公司各类策划活动的反馈评估。4.12收集校园信息。4.13做好公司的QQ、BBS、微薄等网络信息动态的更新发表。5、行政部基本规章5.1公司政令下达与督办。5.2公司廉政稽查工作。5.4管理公司办公设备。5.5组织整理和提炼公司企业文化。5.6配合执行总监协调公司各系统、部门之间的关系。5.7监督检查公司规章制度的执行情况。5.8对公司的财务制度执行情况实施监督， 防止公司在经营中出现不规范行为或违法行为，实施广告公司经营中的自律约束。5.9负责公司文件的收发、借阅、保管、档案等文件的销毁管理，并为公司建立各类业务档案，检查保密情况。5.10负责公司荣誉建设及各种资料的收集整理（如报纸、新闻报道等）。5.11协助公司业务部门的工作，为各业务部门开展广告活动提供物资支援和后勤保障。5.12制定各员工的值班表5.13为公司的发展建言献策，肩负实施公司战略计划的义务。6、财务部基本规章6.1负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。6.2负责公司会计核算和财务管理制度的制定。6.3严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。6.4组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行6.5负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。6.6参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。6.7财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续，财务工作人员办理交接手续，交由总经理最后审议。7、设计部基本规章7.1负责公司及品牌的视觉形象设计。7.2负责公司名片的设计，为公司设计装修图纸。7.3负责公司市场部企划文案的平面设计。7.4负责DM报纸策划，并将策划提交给各股东讨论，并且进行后期DM报纸编辑设计。7.5 负责各类讲座、论坛活动布局的平面设计，以及海报、样本、画册、POP等宣传资料的设计。7.6负责各类公关活动舞台背景、卖场等项目的平面设计以及海报、样本、画册的设计。7.7负责与印刷厂、制作商充分接洽，确保设计方案的准确实施。7.8负责分析每次营销活动的经营数据，分析当期设计方案的优缺点，制定分析报告。7.9了解客户需求，协调广告客户进行商业广告画面设计8、人资部基本规章8.1负责组织制定人力资源战略规划。8.2结合企业发展战略，制定人力资源规划方案。8.3制定人事考评和培训考评制度。8.4参与公司重大人事决策。8.5根据公司发展变化情况，提出公司各业务系统组织结构、 职位设置的调整建议。8.6负责公司人力资源信息的上传下达工作。8.7参与公司项目策划，确保各项目获得有效人力资源支持。8.8依据公司的工资总额编制公司年度薪资调整方案， 审核公司员工每月的薪酬。8.9根据公司的情况，组织制定公司招聘制度、培训制度、薪酬考核制度、人事档案管理制度并组织实施。8.10具体地负责公司人员的录用、解聘。8.11定期组织收集有关人事、招聘、培训、考核、薪酬等方面的信息，为公司重大人事决策提供信息支持。8.12组织制定公司培训计划，组织人员参加培训，评估培训效果。8.13制定人事考评制度。8.16与部门负责人探讨，结合部门情况建立有效的激励机制，充分发挥员工的积极性和创造性。8.17定期组织收集员工想法和建议，并反馈给相关部门。第三章 人力资源管理制度1、招聘录用制度1.1、招聘需求：缺员的补充：因员工异动，按现编制需要予以补充；突发的人员需求：因不可预测的业务、工作变化，急需人员；扩大编制：因事业发展壮大，需扩大现有的人员规模及编制；新规划事业：因企业发展，需设置新的机构或创办新的事业；储备人才：为了促进企业目标的实现，而需储备一定数量的各类专业人才；1.2、用人原则：用人唯贤，德才兼备；能者上，庸者下。1.3、招聘流程：根据公司计划，在高校招聘公司所缺部门人员，必要时可招聘全职人员。各用人部门计划招聘时，由部门负责人提出书面申请，说明用工原因、数量、岗位、职责、任职条件、需到职时间等。1.4、招聘人员总经理根据“用人申请书”开始组织和安排招聘工作；1.5、初步甄选应聘人员的资料（包括个人简历、身份证复印件等）由王福如负责收集，并根据部门提出的人员要求参照应聘人员的资料进行初步甄选，从中选出参加面试的人员；1.6、面试通过私下了解和举荐，对符合公司发展的人才进行面试、审核。面试官由股东组成。1.7、入职前培训对所有面试通过人员进行入职前培训，培训内容主要为团队合作、业务能力等方面。具体工作由王福如负责。1.8、正式培训各部门的负责人根据公司的发展要求和工作的需要制定培训计划。培训的主讲人或培训讲师按培训计划的要求组织培训讲义的编写。各部门可根据实际工作的需要，及时地调整培训计划。1.9、考勤制度（待议）1.10、绩效考核绩效考核根据个人工作情况和日常表现综合考核。绩效考核评分标准待定。根据绩效考核量化结果对绩效突出者给予一定奖励。1.11、薪酬管理股东在一年内不领取工资。部门负责人实行底薪+绩效工资+奖金一般员工实行底薪+业务抽成+奖金春节、劳动节、端午节、国庆节、中秋节、重阳节发放节日福利。2、劳动关系2.1劳动者与公司签订半年工作协议。 半年之后，可续签。合同期内，必须严格遵循公司制度，完成工作任务。2.2员工有如下行为，将予以辞退：不认同或者反对公司组织文化的；严重违反公司管理制度、规定和职业道德的；严重失职，以权谋私，给公司造成重大损失的；连续三个月无法完成任务指标的；违反国家法律法规和严重违反校规的。3、岗位配置3.1基本原则：因事设岗、因岗择人、人岗匹配。3.2岗位定编：根据公司业务发展与管理的需要，结合企业的经济实力、岗位工作量员工素质、员工流动率等综合指标核定员工数量。3.3岗位定级：根据每个岗位的工作性质及其对公司总体目标的价值程度，确定岗位的级别。4、员工守则员工自进入公司起，就应遵守公司各项管理制度及公告。员工应遵守下列事项：4.1各部门员工应接受上级主管的指挥与监督，不得违抗。4.2员工应尊重和维护公司信誉和形象，凡涉及公司方面的信息，未经许可不得对外发布，除办理公司指定任务外，不得擅用公司名义开展各种活动。4.3员工在服务期间不得经营或出资与公司类似及职务上有关的事业或兼任公司以外的职务（公司特许兼职除外）。4.4员工应尽忠职守，并保守业务上的一切机密。4.5员工应爱护一切公司财物，非经许可，不得私自携带出公司。4.6员工对外接洽事项，应态度谦和，不亢不卑，并不得有骄傲满足等损害本公司名誉的行为。4.7员工应彼此通力合作，同舟共济，不得妄生意见、吵闹、斗殴、搬弄是非或其他扰乱秩序的行为。4.8员工在工作时间内，不得办理任何与工作无关的事情，更不得喝酒。4.9工作时间不准随意离开工作岗位，如需离开应向直接负责人请准后方可离开；4.10按规定时间上下班，不得无故迟到、早退；4.11员工不得以任何事理向公司借款，因工作原因产生费用，先期自行垫付，工作完毕后凭有效票据报销。5、员工行为规范管理5.1着装必须干净整齐，不得出现体味，口味等不洁现象；不能穿超短裙与无袖上衣；皮鞋必须保持清洁，不得穿拖鞋、运动鞋、布鞋等上班。5.2保护办公室卫生保洁，个人桌上物品摆放整齐不得乱扔文件、 纸、废弃物。不得在墙面、桌面、电脑上写、画；电源、用电设备旁不得摆放水杯；并注意办公室的安静。5.3工作时间不得私自外出、瞌睡、闲聊、吃东西、打游戏、上网聊天、看报纸。5.4以公司名义发出的邮件须经直接负责人同意。5.5未经执行总监的批准和主管负责人授意，不要索取、打印、复印其他与本职工作无关的资料。5.6遇临时紧要事务，虽非办公时间也应快速办理，不得借故推诿。5.7对所有来访的客人都应主动、热情的接待。5.8严禁利用公司的各种设备、资源、信息等进行私下交易。5.9不得对外泄露公司的经营情况、客户情况、未经许可不得翻阅不属于自己掌管的文件。5.10严禁以任何形式收受回扣、接受招待、虚报成本、营私舞弊。6、合同管理制度6.1合同范围 所有以公司名义与其他企业、公司、个人签署的合同； 合同的签订、变更、解除、终止均适用此合同管理制度； 劳动合同不适用此制度。6.2合同管理部门（行政部）的主要职责制定具体合同的管理制度、办法。监督、检查有关部门签定、履行合同情况，定期向总经理报告。审查合同，防止不合法、不完善的合同出现。代表企业参与合同纠纷的调解、仲裁或诉讼活动。建立公司合同档案。6.3合同承办人的职责参与合同的商谈工作，提请公司有关部门审查合同。依程序规定签订、变更、解除合同。检查合同的履行情况，及时向公司有关部门通报合同在履行过程中所发生的问题，并提出解决问题的建议。参加合同的协商、调解、仲裁、诉讼活动。保管好已签署的合同及与履行、变更、解除、终止合同有关的文件。6.4合同管理注意事项合同承办人应本着平等自愿、协商一致的原则，参照公司制定的合同范本与合作方进行协商，将与合作方协商的内容作成合同初稿上报总经理审查。所有拟签署的合同必须上报总经理审查批准后方可执行，不得擅自签署合同。否则，所产生的责任将由有关责任人承担。为防止产生纠纷，避免不必要的损失，所有公司签订、变更、解除的合同必须要形成书面文字材料，不能凭个人意愿只形成口头协议。第四章 财务管理1、会计职责1.1按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。1.2发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。1.3会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作。1.4完成部门主管或相关领导交办的其他工作。2、出纳职责2.1建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。2.2严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。2.3对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结， 及时核对，保证帐实相符。3、现金管理制度3.1所有现金收支由公司出纳负责。3.2建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。3.3任何现金支出必须按相关程序报批。 因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。3.4收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章， 并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。3.5财务工作人员发现账簿记录与实物、 款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。3.6公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。3.7当月工资制表后，由财务人员报总经理签字后发放， 填制记账凭证，进行账务处理。3.8财务人员对每一项财务票据应当根据用途和时间分类整理、 存档，同时建立相应的电子版存档。3.9对于报销时短