A类项目基础设施业务综合检查考核表-商务管理

_______年____半年综合管理检查表(商务管理部分)表格编号：项目名称：号检查内容检查指标标准及要求商财检查内容相关检查资料检查记录1《标价分离》及《项目目标管理责任书》签订情况(2)按规定期限编制完成目标责任书，并完成连带管理工作。标价分离、项目目标责任书按规定时限完成，否则扣2分。1.项目标价分离书及会签评审表(包括合规性、时效性等)；2.项目目标管理责任书及评审表(包括合规性、时效性等)；留及时性，齐全性，管理手册》规定。(1)风险金未规定时限预留完成的扣1分，到岗人员未按规定额度完成预留的扣1分。1.项目部人员风险预留金预留分配表(包括合规性、时效性等)；2.项目风险转让协议；按《商务管理手册》规定时限完成项目骨干管理人员《岗位成本责任书》签订工作。签订人发生变动时及时调整。(2)1.项目骨干管理人员《岗位成本责任书》每少签一份扣0.5分。2.岗位职责与经济指标不明确的，不合理的，每发现一份扣0.5分。3.签订人变动而未调整《岗位成本责任书》的，每缺一人次扣0.5分。1.项目主要人员岗位成本责任书(包括合规性、时效性等)；2.变动人员岗位成本责任书(包括合规性、时效性等)；2一体化策划(15按规定进行策划(2)按规定进行策划，对亏损及风险项立项并责任分解动态跟进。1.未按相关规定及时进行一体化策划的扣1分。2.无《施工过程商务策划书》的扣1分。3.按照《商务管理手册》规定，完成相关审批，审批手续不全的或未按《商务管理手册》规定时限和格式完成的，扣0.5分。.项目一体化策划书；2.项目一体化策划审批表(包括分公司级、公司级审批)；3.三点分析中成本构成依据(包括分包合同价、相同子项其他项目分包价格等依据资料)；4.针对亏损点及风险点的策划及措施；5.项目商务策划立项及效果表更新(每月针对完成、新增加、未成功的策划进行更新，并对新增策划有具体措施及策划金额、效益的计算过程等)；6.已完成商务策划项支撑资料(包括签证索赔书面批复资料、工作联系单、总包量差签字资料、设计变更资料、现场确认单、业主批价资料、影像资料等)；7.商务策划未落地的原因分析及下一步工作思路(包括具体原因分析、下一步工作思路、各层次对接人员分工等)；设计阶段商务策划(3)无设计阶段商务策划(概算策划、施工图策划入图、图纸会审、勘误等)的扣3分。项目盈亏点识别表(2)1.依据中标清单或总包预算书，分析子项不全的，每缺一项扣0.5分。2.成本构成应合理有依据，无依据或无充分理由的，每缺一项扣0.5分。3.结合总包合同约定，对地方政策、项目特点、市场价格波动等风险无分析说明的，扣0.5分。策划立项情况(4)1.商务策划立项未包含项目所有亏损项及风险项的，每项扣0.5分。2.策划立项金额与合同自施合同额占比/立项率≥20%，每低1%扣1分。策划立项实施情况(4)1.抽取已完成策划立项，检查支撑资料，资料不实、无资料、数据计算错误等每项0.5分。3.项目商务策划确认金额≥60%，每低1%扣3项目成本管控(20分)项目成本核算准确性与完善性；材料盘点数据及时准确，量耗分析资料齐全；合同外费用及零星费用月结月清确认资料完善；分包计量数据准确。成本控制主要目标完成情况。(16)料料确保月度成本数据口径一致，准确无误，各项数据有相应支撑资。1.成本数据中人工费、材料费、机械费、措施费、现场经费、其他费用等逻辑关系准确；抽查支撑资料，支撑资料清晰。每错误一项扣1分；2.材料超欠供分析，对主要材料设计量、消耗量盘点分析，无分析或分析不准确的，扣3分。3.分包计量审核报告、台账及支撑资料，无资料或资料不齐全的，每发现一处扣1分。4.检查时核算项目实际利润率，与成本分析(当月)每误差1%，扣1分；与《工程项每误差1%，扣1分。5.项目实际产值利润率低于项目上缴利润率时，每低1%，扣0.5分，扣分上限4分。6.项目临时设施费用、现场经费等，不超过《商务管理手册》规定比例，否则每处扣1分。7.未对无效成本进行分析并责任划分制定风控销项措施的，扣2分1.月度成本分析报告。2.分包计量审核报告、台账及支撑资料(包括影像、原地貌复测、图纸无法计量的工程量确认单等，必须劳务、商务、工程等部门人员签字手续资料)。3.分包物资月度消耗及分包超欠供资料(各劳务月度消耗及超欠供、当月站内站外地材消耗明细复盘等)。4.物资月度材料盘点资料(盘点时影像资料、钢材原材、半成品及成品盘点、站内站外地材盘点、其他现场可盘点的材料，材料盘点原始数据需劳务、商务、物资、工程等部门人员统一进行签字确认)。5.项目安全生产材料费用、临建费用、其他费用及机械费用情况资料(包括清扫车、防尘网等物资劳务资料)。6.若实际成本超出责任成本分析原因并制定下一步措施。7.无效成本治理方案及控制措施项目商务例会(4分)每月召开一次，形成会议纪要。1.无例会纪要的，每少一个月扣1分。2.例会纪要16项主要内容，每少一条扣0.53.例会纪要内容雷同的、敷衍的，每发现一次扣1分。4.例会纪要主要人员未签字的，扣1分。1.商务例会会议纪要、签到表、签字、影像；2.商务例会会议纪要支撑资料(比如分包签证份数、合规性、分包计量数据、上个月工作落实情况支撑资料等)；4施工图预算与工程计量管理(15)项目总包预算管理(5)按规定时间编制《工程预算书》(零号台帐)，内容准确性和完2.未在规定时间完成的扣1分。EPC或投资项目，需编制施工图预算的，清单、定额、取费、单价等套用合理，工程量计算准确，有工程量计算书，预算编制内容准确，否则每处扣2分。1.总包预算书(0#台账、施工图预算等)；2.施工图预算(概算)策划率，施工图预算增加效益率等；量耗管理(4分)建立量耗管理台帐，对工程量差进行对比分析，并进行策划实施，动态跟进；编制《项目物资设备需用总计划》。1.无量差管控台帐的，扣1分；对量差管控进行策划，无策划无实施的，扣2分。2.无《项目物资设备需用总计划》的，扣1分；总计划主要物资设备数量与预算书以及量差管控台帐数量不一致的扣1分。管控台账；2.量差管控实施策划；3.物资设备总计划及更新。项目总包中间计量及中间结算理(6)按合同约定，及时向发包人(或监理)提交对外中间计量资料，并办理书面交接手续；有中间结算的按规定办理；及时办理内部。1.工程计量确认率≥105%的，不扣分；每低1%，扣0.5分，扣分上限3分。2.未建立工程计量台账(对外和内部)的扣0.5分，台账填写不完整或数据错误，每发现一处扣0.5分。3.项目实际工程款回收低于合同收款比例，每低1%，扣1分。项目实际工程款回收低于合同收款比例时，项目需解释原因，扣分上限3分。4.计量确权率低的项目需分析原因并制定相应举措(开展计量策划，制定销项责任清单)。否则扣2分。.总包计量支撑资料；2.总包计量台账；3.有期中结算的项目，建立项目期中结算台4.实际收款比例(当达不到合同约定收款比例时分析原因并制定相应措施等)；5.计量确权率低的项目，原因分析并制定相举措。项目分包中间计量管理(4)执行《商务管理手册》规定和合1.未建立《分包月度报量管理台帐》或台账内容填写不全，每发现一处扣1分。2.未按规定审核、签字手续不齐全、未递交、未按管理表格办理的,扣1分。3.分包计量资料支撑不全(隐蔽工程确认单或支撑资料、土石方数量及运距调配确认单等)，数据不真实的，每发现一处扣1.分包月度计量台账；2.分包计量支撑资料(包括原地貌复测、红线计量、收方会签单、影像资料等)；3.分包计量审核报告；5分包预结算管理(10)项目分包结算管理(6)分包单位退场后一个月内完成项内完成复审。完工3个月内自施分包结算完成率≥95%；总包结算完成前自施分包结算完成率≥1.未建立《项目分包结算控制计划表》的扣1分，更新不及时的，每发现一次扣0.5分。2.分包人完成合同约定的施工内容并验收合格后，一个月内未完成项目初审的，每份扣2分。3.分包人完成合同约定的施工内容并验收合格的，未在规定时间内提交分包结算，项目未发函催办的，每发现一份扣1分。4.分包结算中工程分包领用消耗物资确认情况不符合合规性和真实性要求的，每发现一次扣2分。1.项目分包结算控制计划表；2.分包计算台账；3.分包结算超时催办函；6总包签证索赔(变更补差)管理(10)总包签证时效(3)签证(索赔)报告和资料在合同约定期限内向发包人提交，并办理书面交接手续。超过规定额度及时上报有关部门审核、审批。计变更补差跟踪管理台帐》)扣1分；主要内容填写不全的，每发现一项扣0.5分。2.签证索赔(变更补差)未及时上报业主审核、审批的，每发现一项扣1分。3.项目合同约定工期(开工、竣工时间)与实际工期不相符时，无工期索赔资料的扣2分。4.材料调差按合同约定应调未调的扣2分，无相关明细资料的扣1分。.工程签证索赔台账；2.工程签证支撑资料(包括参加各方会签单、图纸无法计量确认单、影像资料、业主及相关单位签字资料)；3.签证上报相关文件(比如收发文等)；签证索赔占比及获批率(4)积极与发包人对接，促使签证索赔(变更补差)及时获批。1.签证索赔(变更补差)获批率65%以上不扣分，55~65%扣1分，45~55%扣1.5分，35~45%扣2分，30%以下扣3分。商务资料管理(3)结算及签证索赔(变更补差)资料收集齐全。未按规定将资料分类整理归档的扣1分。2.检查过程中资料管理混乱、签证索赔 (变更补差)主要支撑资料缺失或未归档的，扣2分。3.对上计量结算资料(如隐蔽工程确认资料、影像资料等)缺失或不全的，扣2分.。.商务资料归档情况；2.与各参建单位或部门收发文；7合同外费用及分包签证管理(10)合同外费用月清月结(5)按分包人分别建立管理台账，且办理月清月结。1.合同外出现的费用(如范围调整、新增单价、分包争议等)按照公司要求，每月及时完成确认手续，每发现一项扣1分。2.按分包人分别建立动态管理台账，月清月结，未完成或未及时办理的扣3分。签证台账；2.分包签证月清月结资料(分包签字盖章资料)；3.抽查部分分包签证进行合规性检查(分包签证时效性、合规性等)；4.签证是否含合同中已包含的内容；5.合同外费用月结月清的内容。分包签证月清月结(5)按分包人分别建立分包签证管理台账，且办理月清月结。对分包人签证，按《商务管理手册》规定的签证索赔权限与程序办理，并按规定期限内办理完毕或提出修改否决意见。1.未按分包人分别建立《分包签证管理台账》的或内容填写不齐全的