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文档简介

1、出纳员岗位责任及注意事项出纳员岗位责任及注意事项4/4出纳员岗位责任及注意事项出纳员岗位职责第一条在财务经理领导下，依据国家财会法例、企业财会制度的相关规定，仔细办理提取和保存现金，达成收付手续和银行结算业务。第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。第三条登记现金和银行日志账，做到日清月结，保证账证吻合、账款吻合、账账吻合，发现差错实时查清改正。第四条仔细审察暂时借支的用途、金额和赞成手续，严格履行采买领用支票的手续，控制使用限额和报销限时第五条正确编制现金、银行的记账凭据并实时传达。第六条配合相关人员实时张开对应收款的清理工作。第七条严格审察报销单据、发票等原始凭据，依据开销报销的相关规

2、定，办理现金收付业务，做到合法正确、手续齐备、单证齐备。第八条核实人事部供给的薪金发放名册，准时发放企业员工的薪资、奖金。第九条负责实时、正确解缴各样社会兼顾保险、住处公积金等工作。第十条负责稳定保存现金、有价证券、相关印章、空白支票和收条，做好相关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。第十一条负责掌管企业财务保险柜。出纳人员注意事项一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收条管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保存财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不能够借支，若需要借支就必然填写借支单，然后交总经理审批署名，交由财务审察，确认无误后，由出纳发款。2、员工

3、出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后边贴上收条或发票，先交由证明人署名，此后给总经理署名，进行实报实销，再经会计审察后，由出纳赏赐报销。五、员工薪资的发放。出纳工作细则：工作事项及审验等程序失误防备及纠正程序现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以充公，由责任人负责。2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。3、把每天收到的现金送到银行。不得“坐支。”4、每天做好平常的现金盘存工作，做到账实吻合做好现金结报单，防备现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特别状况

4、需审批。6、员工出门借钱不论金额多少，都须总经理署名，赞成并用借支单借钱。若无赞成借钱，惹起纠葛，由责任人自负。银行账办理1、登记银行日志账时先分清账户，防备张冠李戴。开汇兑手续。2、每天结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计认识企业资本运作状况，以调动资本。每天下班以前填制结报单。3、保存好各样空白支票，不得任意乱放。4、企业账务章平常由出纳保存。每天下班后账务章交总经理处。报销审察1、在支付证明单上经办人能否署名，证明人能否署名。若无，应补。2、附在支付证明单后的原始单据能否有涂改。如有，问明原因或不予报销。3、正规发票能否与收条混贴。4、支付证明单上填写的项目能否超出如有，应分开贴。3项。若超出，应重填。5、大、小金额能否吻合。若不吻合，应改正

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