9-2项目投资控制程序

1、GFP9-2 项目投资控制程序 版本：1 第12页，共13页C:ISOGFPGFP9-2项目投资控制程序1.目的分析投资成成本，通通过静态态的、动动态的投投资控制制，使得得投资收收益最大大。2.使用范范围适用于公司司所有开开发项目目的建设设成本控控制。3.引用文文件3.1 GFPP4-11项目目评估工工作程序序3.2 GFPP4-22项目目策划工工作程序序3.3 GFPP4-44设计计监理程程序3.4 GFPP4-66设计计变更控控制程序序3.5 GFPP6-11设计计分承包包方选择择控制程程序3.6 GFPP6-22施工工分承包包方选择择控制程程序3.7 GFPP6-44材料料（设备备）选型

2、型清单确确定程序序 GFP66-5材材料采购购过程控控制程序序 GFP99-3施施工前准准备工作作程序GFP9-15预预决算工工作程序序4.定义无。5.职责5.1总经经理负责责审批工工程投资资估算、工工程投资资匡算、工工程投资资概算、工工程施工工图预算算、工工程结算算；负负责审批批工程费费用偏差差金额5万元元的设计计变更；审批设设计付款款建议书书、进度付款建议书，负责阅批 项目投资控制工作总结。5.2主管管副总经经理（经经营口）负负责审核核工程程投资估估算。5.3主管管副总经经理（工工程口）负负责审核核工程程投资匡匡算、工工程投资资概算、工工程施工工图预算算、工工程结算算；负负责审核核工程费费

3、用偏差差金额5万元元的设计计变更；审批工工程费用用偏差金金额55万元的的设计变变更，审审核设设计付款款建议书书、进度付款建议书；负责阅批 项目投资控制工作总结。5.4项目目开发部部经理负负责提交交工程程投资估估算及及费用用安排。5.5工程程部经理理负责按按照投资资限额控控制设计计及选型型，负责责审核设设计付款款建议书书。5.6预决决算部经经理负责责编制工工程投资资匡算、概概算、预预算（包包括调整整预算），负负责审核核建安合合同，负负责设计计合同、建建安合同同、材料料采购合合同及相相关合同同文件的的管理，审审核进进度付款款建议书书，组组织并落落实工程程决算，审审核工程程设计变变更、材材料变更更增

4、加的的费用金金额，负负责编制制工程程支出计计划表，检检查投资资是否超超过已获获批的各各阶段工工程总投投资控制制目标。5.7建材材供应部部负责人人负责按按工程进进度采购购选定的的材料和和设备。5.8计划划财务部部经理负负责审核核设计计付款建建议书、进度付款建议书，审批设计付费计划书，办理付款手续，进行成本分析，编制项目投资控制分析表，编制项目支出统计报表。5.9总师师室负责责人负责责审核工工程结算算。6.资格或或培训无。7.程序7.1项目目评估阶阶段投资资控制1.1项目目开发部部经理按按GFPP4-11项目目评估工工作程序序完成成项目目可行性性分析报报告，提提交主管管副总经经理（经经营口）。7.

5、1.22主管副副总经理理（经营营口）组组织对项项目可行行性分析析报告进进行分析析、讨论论，做以以下判断断：A.否定该该项目，中中止研究究。B.对项项目可行行性分析析报告的的内容、深深度提出出质疑，退退回项目目开发部部修改。C.同意项项目立项项，认可可项目目可行性性分析报报告中中的工工程投资资估算，报报总经理理审批。7.1.44总经理理审批通通过后，总经理签署项目可行性分析报告审批表（见GFP4-1-F3），该项目正式立项，批准的项目可行性分析报告中的工程投资估算为下阶段项目投资控制的总目标。7.2项目目策划阶阶段投资资控制7.2.11项目开开发部经经理根据据工程程投资估估算，按按照GFFP4-

6、2项项目策划划工作程程序完完成项项目策划划报告，提提交主管管副总经经理（经经营口）。7.2.22主管副副总经理理（经营营口）组组织组织织对项项目策划划报告进进行分析析、讨论论，做以以下判断断：A. 对项项目策划划报告的的内容、深深度提出出质疑，退退回项目目开发部部修改。B. 同意意项目目策划报报告，报报总经理理审批。7.2.33总经理理审批通通过后，总经理签署项目策划报告，其中的工程投资估算及费用安排为下阶段该项目投资控制总目标。7.2.44总经理理签署批批准的项项目策划划报告由由项目开开发部经经理发给给董事长长、总经经理、主主管副总总经理（工工程口）、主主管副总总经理（经经营口）、总总师室负

7、负责人、销销售部经经理、工工程部经经理、预预决算部部经理、建建材供应应部经理理、计划划财务部部经理以以及ISSO90000工工作组组组长。7.3方案案设计阶阶段投资资控制7.3.11工程部部经理按按照项项目策划划报告及及GFPP4-44设计计监理程程序进进行限额额设计，提提交方案案设计文文件给预预决算部部经理。7.3.22预决算算部经理理依据方方案设计计文件安安排编制制工程程投资匡匡算（见见GFPP9-22-F11），提提交主管管副总经经理（工工程口）。7.3.33主管副副总经理理（工程程口）组组织评议议方案设设计图，审审核工工程投资资匡算，做做出以下下判断；A.不接受受方案设设计文件件和工工

8、程投资资匡算，修修改方案案设计，重重新回到到7.33.1。B.接受方方案设计计文件，将将方案设设计文件件及工工程投资资匡算报报总经理理审批。7.3.44总经理理审批通通过后，总经理签署的工程投资匡算为下阶段该项目投资控制总目标。7.3.55工程程投资匡匡算由由预决算算部经理理发给董董事长、总经理、主管副总经理（工程口）、主管副总经理（经营口）、总师室负责人、销售部经理、工程部经理、项目开发部经理、建材供应部经理、计划财务部经理以及ISO9000工作组组长。7.3.66设计费费用控制制7.3.66.1工工程部签签定委托托设计合合同后，项项目设计计负责人人编制设设计付费费计划，填填写设设计付费费计

9、划表表（见见GFPP9-22-F33）交工工程部经经理、主主管副总总经理（工工程口）审审核、计计划财务务部经理理审批后后，发给给总经理理、工程程部经理理、主管管副总经经理（工工程口）、预预决算部部经理、计计划财务务部经理理。7.3.66.2项项目设计计负责人人负责按按合同规规定审核核设计单单位完成成的工作作，填写写设计计付款建建议书（见见GFPP9-22-F22）交工工程部经经理、主主管副总总经理（工工程口）、计计划财务务部经理理审核，总总经理（或或董事长长）审批批后支付付方案设设计费用用。7.3.77方案设设计阶段段现金流流量控制制预决算部经经理根据据项目目策划报报告、工工程投资资匡算、设设

10、计付费费计划表表，编编制出工工程支出出计划表表并按按日期注注明版本本，交工工程部经经理、总总师室负负责人、主主管副总总经理（工工程口）、计计划财务务部经理理、总经经理。7.4扩初初设计阶阶段投资资控制7.4.11工程部部经理组组织按照照工程程投资匡匡算、GFP4-4设计监理程序进行限额设计，提交扩初设计文件给预决算部经理。7.4.22预决算算部经理理依据扩扩初设计计文件安安排编制制工程程投资概概算，提提交主管管副总经经理（工工程口）。7.4.33主管副副总经理理（工程程口）组组织评议议扩初设设计图，审审核工工程投资资概算，做做出以下下判断；A.不接受受扩初设设计文件件和工工程投资资概算，修修改

11、扩初初设计，重重新回到到7.44.1。B.接受扩扩初设计计文件，将将扩初设设计文件件及工工程投资资概算报报总经理理审批。7.4.44总经理理审批通通过后，总经理签署的工程投资概算为下阶段该项目投资控制总目标。7.4.55工程程投资概概算由由预决算算部经理理发给董董事长、总经理、主管副总经理（工程口）、主管副总经理（经营口）、总师室负责人、项目开发部经理、销售部经理、工程部经理、建材供应部经理、计划财务部经理以及ISO9000工作组组长。7.4.66扩初设设计阶段段现金流流量控制制预决算部经经理根据据批准的的工程程投资概概算修修改、细细化工工程支出出计划表表并按按日期注注明版本本，交工工程部经经

12、理、总总师室负负责人、主主管副总总经理（工工程口）、计计划财务务部经理理、总经经理。7.4.77项目设设计负责责人负责责按合同同规定审审核设计计单位完完成的工工作，填填写设设计付款款建议书书支付付扩初设设计费用用。7.5施工工图设计计阶段投投资控制制7.5.11工程部部经理按按照工工程投资资概算、GFP4-4设计监理程序进行限额设计，提交施工图设计文件给预决算部经理。7.5.22预决算算部经理理依据施施工图设设计文件件及总体体计划安安排编制制工程程施工图图预算或或项目目工程成成本主要要指标核核算表，提提交主管管副总经经理（工工程口）。7.5.33主管副副总经理理（工程程口）组组织评议议施工图图

13、设计文文件，审审核工工程施工工图预算算或项项目工程程成本主主要指标标核算表表，做做出以下下判断：A.不接受受施工图图设计文文件和工工程施工工图预算算或项项目工程程成本主主要指标标核算表表，修修改施工工图设计计，重新新回到77.5.1。B.接受施施工图设设计文件件，将施施工图设设计文件件及工工程施工工图预算算或项项目建设设成本主主要指标标核算表表报总总经理审审批。7.5.44总经理理审批通通过后，总经理签署的工程施工图预算或项目工程成本主要指标核算表为下阶段该项目投资控制总目标。7.5.55工程程施工图图预算或或项目目工程成成本主要要指标核核算表由由预决算算部经理理发给董董事长、总经理、主管副总

14、经理（工程口）、主管副总经理（经营口）、总师室负责人、工程部经理、计划财务部经理。7.5.66施工图图设计阶阶段现金金流量控控制预决算部经经理根据据批准的的工程程施工图图预算或或项目目工程成成本主要要指标核核算表，修修改、细细化工工程支出出计划表表并按按日期注注明版本本，交工工程部经经理、总总师室负负责人、主主管副总总经理（工工程口）、计计划财务务部经理理、总经经理。7.5.77项目设设计负责责人负责责按合同同规定审审核设计计单位完完成的工工作，填填写设设计付款款建议书书支付付施工图图设计费费用。7.6施工工阶段投投资控制制7.6.11工程施施工7.6.11.1按按GFPP6-22施工工分承包

15、包方选择择控制程程序选选择确定定各项施施工承包包方，按按GFPP9-33施工工前准备备工作程程序提提交施工工单位编编制的施施工总进进度计划划给总师师室和预预决算部部。7.6.11.2工工程施工工过程中中，工程程部项目目施工负负责人在在合同约约定的时时间内收收到施工工单位提提交的进进度款报表后后，核对对施工计计划的完完成情况况和质量量情况，填填写进进度付款款建议书书（见见GFPP9-22-F44）同时填填写工工程历次次付款一一览表（见见GFPP9-22-F55）交工程部部经理审审核签字字后随进进度款报表一一起转预预决算部部。7.6.11.3预预决算部部经理收收到上述述资料后后，安排排完成进进度款

16、报表的的计量、计计价工作作，审签签进度度付款建建议书后后交项目目施工负负责人报报主管副副总经理理（工程程口）、计计划财务务部经理理审核、总总经理审审批付款款。7.6.11.4施施工过程程中发生生的设计计变更、工工程事故故、工程程返工、施施工方案案修改、现现场签证证、扣款款通知等等累计金金额达到到合同约约定的付付款金额额时，预预决算部部经理收收到工程程部转来来的追加加进度款款报表后后，按77.6.1.33的规定定执行。7.6.11.5工工程部经经理须按按预决算算部经理理要求随随时提供供工程程历次付付款一览览表，作作为编制制工程程支出计计划表的的校核参参照表。7.6.22设备、材材料采购购7.6.

17、22.1设设计专业业技术人人员根据据施工图图纸，按按GFPP6-44材料料（设备备）选型型清单确确定程序序进行行材料选选型，将将定板通通知单发发送项目目施工负负责人及及预决算算部经理理。7.6.22.2项项目施工工负责人人按根据据施工图图纸统计计出设备备或材料料的数量量（考虑虑一定的的安装损损耗），填填写材料料采购通通知单发发送预决决算部经经理审核核。7.6.22.3预预决算部部经理安安排计算算、分析析所选材材料、设设备对工工程预算算值的影影响，书书面报告告主管副副总经理理（工程程口）。7.6.22.4主主管副总总经理（工工程口）批批复同意意后，预预决算部部经理将将定板通通知单及及相应的的材料

18、采采购通知知单转建建材供应应部经理理按GFFP6-5材材料采购购过程控控制程序序进行行采购。6.2.55主管副副总经理理（工程程口）批批复否决决后，预预决算部部经理将将定板通通知单及及相应的的材料采采购通知知单转交交工程部部专业技技术人员员重新选选定材料料或按77.6.3设计计变更执执行。7.6.33设计变变更6.3.11需进行行设计变变更时，项项目施工工负责人人安排计计算或估估算出变变更的工工程费用用，连同同设计变变更图纸纸提交给给预决算算部经理理。7.6.33.2预预决算部部经理与与批准的的工程程施工图图决算或或项目目工程成成本主要要指标核核算表中中该项目目的工程程费用比比较，并并做如下下

19、处理：A.工程费费用偏差差金额5万元元时,预决算算部经理理审核签签字后,转主管管副总经经理（工工程口）审审批。B.工程费费用偏差差金额5万元元时,预决算算部经理理签署意意见后转转交主管管副总经经理（工工程口）审审核、总总经理审审批。7.6.33.3主主管副总总经理（工工程口）审审核设计计变更的的合理性性,做出以以下判断断:A.认为不不合理, 签署署意见后后交工程程部经理理负责重重新变更更设计,转到7.6.33.1。B.认为合合理,审批工工程费用用偏差金金额55万元的的设计变变更并交交由总师师室主任任签发执执行；签签署工程程费用偏偏差金额额5万元元的设计计变更审审核意见见后报总总经理审审批。6.

20、3.44总经理理审批后后, 由总总师室主主任签发发执行，预预决算部部经理根根据情况况修改工工程支出出计划表表。7.7工程程结算阶阶段投资资控制7.7.11工程竣竣工验收收后，预预决算部部经理按按GFPP9-115预预决算工工作程序序编制制并审核核各施工工承包方方提交的的工程结结算。7.7.22预决算算部经理理审核后后的工程程结算报报总师室室负责人人、主管管副总经经理（工工程口）审审核。7.7.33主管副副总经理理（工程程口）审审核后，报报总经理理审批。7.7.44计划财财务部经经理按总总经理审审批的工工程结算算办理余余款付款款手续，进进行成本本分析，编编制项项目投资资控制分分析表（见见GFPP

21、9-22-F66），编编制项项目支出出统计报报表（与与设计费费用，地地价支出出统计表表，工程程支付统统计表，材材料采购购统计表表相对应应）提交交总经理理。7.8合同同管理工程部经理理在建安安合同签签订前，将将合同草草案交预预决算部部经理审审核；预预决算部部经理安安排人员员对设计计合同、建建安合同同、材料料采购合合同及相相关合同同文件留留存复印印件，按按项目分分类编号号，编制制 项项目合同同汇总一一览表（见见GFPP9-22-F77），注注明合同同执行情情况并随随时更新新，发现现合同或或合同间间衔接存存在漏洞洞、交叉叉等问题题，及时时书面报报告主管管副总经经理（工工程口）进进行处理理。7.9投资

22、资控制总总结总经理组织织工程口口、经营营口、财财务口人人员讨论论项目目投资控控制分析析表及及项目目支出统统计报表表，检检讨建设设项目概概预算和和建设项项目计划划及执行行情况、项项目投资资使用情情况、建建设成本本及效果果分析、主主要经验验及存在在问题等等；预决决算部经经理对比比项目估估算、匡匡算、概概算、预预算、决决算，做做出 项目目投资控控制工作作总结并并报主管管副总经经理（工工程口）、总总经理阅阅批。记录8.1项项目可行行性研究究报告、项项目策划划报告、工工程投资资估算、工工程投资资匡算、工工程投资资概算、工工程施工工图预算算、项项目工程程成本主主要指标标核算表表、工工程结算算、工工程历次次

23、付款一一览表、设设计付费费计划表表、工工程支出出计划表表、项项目投资资控制分分析表、 项目合同汇总一览表、 项目投资控制工作总结由预决算部兼职资料员保存至工程竣工后交资料室资料员永久保存。8.2设设计付款款建议书书、进进度付款款建议书书由计计划财务务部作为为付款凭凭证保存存。9.附件9.1 GGFP99-2-F1工工程投资资匡算9.2 GGFP99-2-F2设设计付款款建议书书9.3 GGFP99-2-F3设设计付费费计划表表9.4 GGFP99-2-F4进进度付款款建议书书9.5 GGFP99-2-F5工工程历次次付款一一览表9.6 GGFP99-2-F6项项目投资资控制分分析表9.7 GG

24、FP99-2-F7 项目合同汇总一览表GFP9-2-FF1.2工程投资匡匡算序号费用项目预 算 价 值技术经济指指标占投资额比例人工费材料费机械费其他直接费费施工管理费费其他间接费费合理利润应交税费单位数量指标前期工作费费用建筑工程费费用设备购置费费设备安装工工程费用用室外工程费费用不可预见费费合 计制表： 日期期： 审批： 日期期：GFP9-2-FF2.22金地（集团团）股份份有限公公司设计付款建建议书工程名称合同编号设计单位负 责 人人联系电话设计进度总金额￥（H$）：形象进度本次付款人民币（港港币）大大写： ￥（H$）：付款比例累计付款￥（H$）：付款比例备注项目设计负负责人：签名：日期：工程部经理理：签名：日期：主管副总经经理：签名：日期：计划财务部部经理：签名：日期：总经理：签名：日期：