北湖区单位版操作流程

1、北湖区行政事业单位资产管理信息系统（单位版）数据报送操作流程有 09 年资产数据（原来系统还在， 或者有 jbk 结尾的备份帐套），则直接录入 10 年机构人员情况表，资产卡片，资产负债表。Jbk 帐套恢复：Admin 密码 system,点击文件，点击帐套维护，点击恢复，然后选到我们备份的数据，在点击还原，点击用户名启用。没有以前数据，则先录入 09 年机构人员情况表，资产卡片，资产负债表；再录入 10 年机构人员情况表， 资产卡片，资产负债表。录入步骤： 1 首先录入单位情况表（注意事项：单位层次代码前缀）；430010002，同级财政录入使用管理部门：新增 - 部门代码（开始为 0001

2、，后面自动递增） - 部门名称 - 保存；录入人员：新增 - 人员代码（开始为 001 后面自动递增） - 人员姓名 - 选部门 - 保存录入机构人员情况表：新增 - 填写日期 - 填写内容日期）431 号，或者3录入资产卡片： 资产配置 - 选择资产大类- 新增（其中红色必填，填写资产负债表：资产帐表- 单位资产负债表- 新增 - 填写日期（2010 年 12 月 31 号）特别注意取得2009 年 12 月入账操作：系统功能 - 批量入账 - 全部入账6对账入账：资产负债表界面- 选择修改 - 对账，对账通过，则保存，记得确认生成分析数据；点击生成分析数据按照审核标准审核数据，通过则备份数

3、据，把jbk 结尾备份帐套送至财政局资产资源备份帐套： admin 密码 system 进入系统点击左上角文件 -帐套维护 - 选定要备份的帐套 - 点击备份（默认在 C盘，可以自己修改路径）审核标准1单位情况表（注意修改单位层次代码郴州前缀430010002编制人数以10 年决算为准）2机构人员情况表 2张： 2009 年 12 月 31 号一张， 2010 年 12 月 31 号一张，内容都以决算为准3资产负债表 2 张：2009 年 12 月 31 号一张， 2010 年 12 月 31 号一张。其中对账很重要： 资产负债表中的固定资产总额要与资产卡片总额相等。其中首先资产负债表不入账，

4、点击修改，在点击对账这里以 2010 年 12 月 31 号资产负债表为例：首先资产管理：就是自己录入的资产卡片， 年初数就是自己录入的卡片取得日期为 2010 年之前的所有卡片金额之和；期末数就是取得日期为 2010 年 12 月 31 号之前的卡片金额之和。财务管理就是相应年的决算资产负债表。这里重点分析怎样对账：（1）如果 09 年10 年都没有核销情况要求 10 年的对账工作一定要审核通过，如果实际资产多余资产负债表，则修改资产负债表使之帐平，如果确认实际资产少于资产负债表中的固定资产金额，则修改资产负债表使之平帐。2）如果 09 年有核销情况，10 年没有核销情况，则09 年资产负债

5、表审核不通过属于正常，但是 10 年的资产负债表审核通过（3）如果 09 年无核销情况，10 年有核销情况，要求 10 年资产负债表对账审核通过这里建议工作顺序： 首先不管是否有核销，有正常录入系统， 然后对账资产负债表，当理论上正确时，在再资产变动中进行资产核销。（1）如果软件已经卸载，重新安装软件以及数据库。找到安装向导，点击数据库安装，如果出现则点击安装软件直到安装完成。如果点击数据库显示如果已经安装，点击安装软件则显示需要先安装数据库，如果我们可以确认数据库已经安装，那么我们在下一步点击完成安装2）如果软件还在，如果不能打开，关闭所有的杀毒操作，请查看数据库服务是否启动，在程序中重启

6、AV服务。方法一：开始-程序-管理工具- 服务-方法二：开始 -程序 -启动 -启动数据库（3）如果软件还在，数据帐套不在软件里， 但是做了数据的备份，那么需要做数据恢复。Admin 用户进入系统，点击文件，点击帐套维护，点击恢复，然后选到我们备份的数据，接下来根据提示完成数据恢复工作。（4）如果软件还在，能打开，数据丢失，需要重新录入 截止 2009年底数据（注意填机构人员情况表日期2009 年 12 月 31，填写资产负债表日期 2009 年 12 月 31，其中数据与 2009 年决算一致）。如果数据还在，同样需要按照 09 年决算报表来 核对自己单位机构人员情况表与资产负债表的数据。（

7、注意：下载单位层次单词修改： 点击【系统初始】【单位情况表】【单位层次代码】 ，按照财政局下发的单位代码，找到自己单位对应的代码修改保存好。同样的找到【同级财政单位层次代码】一栏并将其修改好）新录入 2010 年单位机构人员情况表。点击【系统初始】【机构人员情况表】【新增】，按照 2010 年年底人员报表情况填写，注意将填报日期修改成 2010-12-31 ，填写完毕点击保存。新增资产，对于 2009 年到 2010 年间新增加的资产，点击【资产配置】，按照资产的类别录入相对应的资产。如果找不到资产类别的，在右下角的【资产分类代码检索】中可以进行搜索。核销资产，（资产价值清零操作）。对于已经在

8、财政局进行核销的资产，点击【内部使用】【资产单笔变动】【新增】【卡片】，点击“确定”，在弹出的对话框内勾选需要核销的资产卡片，并且点击“确定” ，即进入变动页面。找到“变动项目” ，在“变动项目”下面的空白处双击，有“”出现，点击选择价值类型，然后在“变动后值”下面的空白处双击，同样点出现的“” ，选择“无价值”即可，注意：记得保存后一定点击 确认按钮 ，这样资产核销才算真正完成。点击【资产帐表】【资产负债表】 ，按照 2010 单位年底资产负债表填写，注意将填报日期修改成 2010-12-31 ，填写完毕点击【保存】 【确认】A在线上报（前提先按审核标准，自己确认自己审核通过 ，否则建议，备份帐套，把帐套以 QQ或者邮件或者拷至U盘送到财政局资产资源科）对于内网在线上报用户，点击【交换中心执行任务】点击【同步】，按照以下内容配置好服务器地址：名称：新建连接内网远程地址： http: 用户名：密码：点击【连接】【确定】【执行】 ，即完成在线数据上报同时自己做好数据 备份帐套 送至财政局资产资源B离线上报只需要上报单位的备份帐套文件（1）备份数据：首先重新使用系统管理员用户 admin，密码为 system 登录系统，点击【文件】【帐套维护】 ，左键选定本单位帐套，点击备份，将备份路径修改成 D： 即将备份文件保存至 D 盘。备份文件以 .jbk 结尾。点击帐套维护