天翼电信业务流程培训

1、天翼电信业务财务一体化应用流程介绍天翼电信项目组张春圆2011年 9月 提纲项目总体体情况核心应用用流程项目总体体情况项目总体体情况核心应用用流程项目总体体情况客户情况况背景成立规模电信行业业重组，CDMA网络和业业务的经经营主体体变更为为中国电电信，联联通华盛盛通信技技术有限限公司股股权也转转让给中中国电信信，并更更名为天天翼电信信终端有有限公司司2008年11月27日正式挂挂牌成立立主营手机机终端销销售集团管理理模式，总部在在北京，各省有有分公司司项目总体体情况项目历程程一期启动动：2007年7月系统模块块：总账、报报表、应应收管理理、应付付管理、固定资资产、存存货核算算采购管理理、销售售

2、管理、库存管管理、合合同管理理、内部部交易全面预算算、报账账中心签署合同同：财务合同同、业务务合同、08年补充合合同、一一本帐合合同、09年补充合合同、三三期合同同系统接口口：一本帐：向电信信集团一一本帐系系统传体体会计凭凭证终端补贴贴：向电电信集团团传递终终端补贴贴信息金税开票票：向金金税系统统传递销销售发票票信息天翼内部部系统接接口：OA系统、手手机办公公、信息息平台、电子商商务核心流程程项目总体体情况核心应用用流程核心流程程动态会计平台（科目分类定义，凭证模板定义）库存系统统存货系统统销售出库单出库成本结转入库成本确认结算应收系统销售发票核销应收单收款单销售系统销售订单采购入库单调拨入库

3、单调拨出库单应付系统采购发票付款单核销应付单结算采购系统采购订单请购单总帐系统（凭证）借：银行存款贷：应收账款借：应收账款贷：销售收入 应交税金借：销售成本贷：库存商品借：库存商品贷：普通采购借：普通采购 应交税金贷：应付账款借：应付账款贷：银行存款内部交易系统调拨订单核心流程程采购管理理集采集收收集采分收收集中采购购、集中中收货、集中结结算、内内部调拨拨集中采购购、分散散收货、集中结结算、内内部结算算集中采购购、分散散收货、分散结结算、各各自使用用集中采购购需求需求单位位集采中心心供应商采购订单集中采购购，集中中收货，集中结结算，内内部调拨拨信息流资金流物流收货送货单发票调拨订单付款付款产品

4、特点点：商流：跨跨公司需需求传递递汇总集中订货货物流：集集中收货货、调拨拨资金：集集中结算算，集中中支付，内部结结算。应用特点点：集团控制制力度强强，三流流控制多用于同同地多公公司集中采购购需求需求单位集采中心心供应商采购订单集中采购购，分散散收货，集中结结算，内内部收付付信息流资金流物流付款付款产品特点点：商流：跨跨公司需需求传递递汇总集中订货货物流：分分散收货货订单跨公公司收货货资金：集集中结算算，集中中支付；内部结算算，入库库单发票票跨公司匹匹配应用特点点：集团控制制力较强强，资金金流控制制多用于异异地多公公司收货送货发票集中采购购需求需求单位位集采中心心供应商采购订单集中采购购，分散散

5、收货，分别结结算，各各自使用用天翼未使使用信息流资金流物流付款收货送货单发票产品特点点：商流：跨跨公司需需求传递递汇总集中订货货物流：分分散收货货订单跨公公司收货货资金：分分别结算算，分别别支付分别结算算，集中中支付应用特点点：集团控制制力度较较弱，只只有商流流多用于异异地多公公司采购订单单采购合同同核心流程程采购管理理发起采购购流程，完成请请购单的的增删改改查、审审批、关关闭、修修订、执执行情况况查询采购的核核心单据据，对采采购订单单进行处处理、完完成审批批、修改改、关闭闭、串码码校验、订单以以及执行行情况查查询。对采购到到货进行行管理对存货进进行入库库、串码码校验、更新库库存台帐帐对供应商

6、商开具发发票请购单采购到货货采购发票票采购入库库占用释放存货核算算蓝字采采购入库库单暂估结算存货核算算红字采采购入库库单存货核算算蓝字采采购入库库单红冲应付单核心流程程集中采购购集采集收收集采分收收集中采购购、集中中收货、集中结结算、内内部调拨拨集中采购购、分散散收货、集中结结算、内内部结算算集中采购购、分散散收货、分散结结算、各各自使用用普通采购 支持所有有正常的的采购业业务，适适用于一一般的工工商企业业的采购购业务模模式。采购管理理业务类类型集采分收集结 支持跨公公司传递递需求信信息，适适用于集集团控制制力强且且异地多多工厂的的集团公公司 采购管理理业务类类型铺货代销铺货业务务的不同同之处

7、在在于它是是根据存存货消耗耗进行结结算。采购管理理业务类类型核心流程程销售管理理-普通销售售销售价格格：设置置商品的的销售价价格，各各价格分分组不同同价格项项的值；价格的的下发，对现有有价格进进行调价价客户信用用：客户户信用为为某个客客户可赊赊销的额额度值，对于普普通销售售，目前前流程为为先收款款后销售售，须将将信用设设为0销售订单单：销售售核心单单据，对对订单进进行维护护，修订订、关闭闭；查询询订单的的执行情情况销售出库库单：维维护出库库业务，校验串串码、更更新库存存台帐。销售发票票：维护护销售发发票，作作为结算算的依据据销售结算算：对销销售业务务进行结结算，结结算后，生成财财务单据据，进行

8、行后续财财务处理理核心流程程普通销售售销售价格格管理价格项价目表调价单客户信用用 销 售 订 单 销 售 出 库 单 销 售 发 票价销售价价格校验客户户信用、占用释释放存货核算算销售成成本结转转单应付单结算支持所有有正常的的销售业业务，适适用于一一般的工工商企业业的销售售业务模模式。核心流程程销售管理理普通销售售核心流程程销售管理理委托代销销委托代销销与普通通销售的的主要区区别在于于先进行行成本结结算、再再进行收收入结算算核心流程程内部调拨拨处理业务务：内部部调拨时时处理集集团内部部的公司司间、组组织间调调拨要货货的业务务，主要要包括省省分与总总部的公公司间调调拨；省省分、总总部、省省分的三

9、三方调拨拨和公司司内不同同部门之之前的组组织内调调拨。公司间调调拨：省省分向总总部要货货，由省省分发起起需求，货物由由总部仓仓库发向向省份仓仓库，总总部与省省分进行行结算。三方调拨拨：省分分之间通通过总部部调货，需求省省分发起起，总部部审核申申请，发发货省分分将货物物发向需需求省分分，总部部于需求求省分、发货省省分分别别结算。组织内调调拨：同同一公司司的统一一库存组组织不同同仓库之之间的调调拨，同同一公司司有多个个部门负负责销售售的时候候会用到到此类业业务，组组织内调调拨不进进行结算算。核心流程程内部调拨拨调出方调入方核心流程程内部调拨拨调出方出货方调入方核心流程程财务接口口系统内的的业务单单

10、据最终终都要体体现在财财务层面面，业务务单据审审核或结结算后，会生成成财务会会计模块块的应收收、应付付、存货货核算单单据。应收、应应付、存存货核算算等会计计下的单单据，最最终要体体现在财财务账上上，系统统是通过过配置会会计平台台，最终终由会计计平台将将单据生生成总账账的凭证证。核心流程程会计平台台财务会计计平台是是根据事事先定义义好的会会计描述述，对各各系统的的原始单单据与业业务处理理自动生生成实时时凭证，并按照照用户的的设置将将实时凭凭证生成成会计凭凭证。预先定义义好各经经济业务务所对应应的入账账规则、入账科科目及凭凭证分录录结构，在增加加单据或或进行业业务处理理时，就就可以根根据单据据及业务务处理的的内容与与相关的的会计描描述生成成相应的的实时凭凭证。实时凭证证是在NC系统的后后台自动动生成的的，用户户可以根根据实时时凭证生生成总账账凭证。那么在在达到