基础班电算化第三章

1、会计电算化（理论）会计学堂出品 讲课老师：路国超第三章会计软件的应用第八节报表管理模块的应用【功能描述】报表管理模块与其他模块相连,可以根据会计核算的数据,结合会计准则和会计制度的要求以及企业管理的实际需求,生成各种内部报表、外部报表、汇总报表,并根据报表数据分析报表,以及生成各种分析图等。在网络环境下,很多报表管理模块同时提供了远程报表的汇总、数据传输、检索查询和分析处理等功能。一、基本概念1.表页及报表文件表页是报表管理系统存储数据的基本单位。2.格式状态和数据状态报表工作区的左下角有一个“格式/数据”按钮。3.单元格及其属性有表行和表列确定的方格称为单元。一般用所在列的字母和行的数字来表

2、示，如：A1表示第1行和第A列对应的单元。单元格属性（格式）包括:单元格类型、对齐方式、字体及颜色等。其中,报表的单元类型有数值单元、字符单元、表样单元三种。类型定义状态表页数值单元存放报表的数值型数据数据当前表页字符单元存放报表的字符型数据数据当前表页表样单元是报表的格式，是定义一个没有数据的空表所需的文字、符号或数字格式所有表页4. 区域与组合单元区域也叫块，是由一组相邻的单元格组成的矩形块。最大的区域是一个表页的所有单元格，最小的区域可只包含一个单元格。开始单元格与结束单元格之间由冒号“：”连接起来表示一个区域，如C1：D4。组合单元是由相邻的两个或两个以上的单元格合并而成。组合单元的名

3、称可以用区域名称或区域中的某一单元格的名称来表示。5.关键字关键字是报表中特殊的格式，可以用于唯一标识一张表页，用于在大量表页中快速定位或选择表页。关键字的显示位置在格式状态下设置,关键字的值则在数据状态下录入。6.函数账务函数自本表页取数的函数自本表其他表页取数的函数（SELECT函数）自其他报表取数的函数（1）账务函数函数名（“科目编码”,会计期间,“方向”,账套号,会计年度,编码1,编码2）编码1与编码2与科目编码的核算账类有关,可以取科目的辅助账, 如无辅助核算则省略。主要账务取数函数总账函数金额式数量式外币式期初余额函数QC（ ）sQC（ ）wQC（ ）期末余额函数QM（ ）sQM（

4、 ）wQM（ ）发生额函数FS（ ）sFS（ ）wFS（ ）累计发生额函数LFS（ ）sLFS（ ）wLFS（ ）条件发生额函数TFS（ ）sTFS（ ）wTFS（ ）对方科目发生额函数DFS（ ）sDFS（ ）wDFS（ ）净额函数JE（ ）sJE（ ）wJE（ ）汇率函数HL（ ）2.自本表页取数的函数（统计函数）常用的函数主要有:数据合计:PTOTAL（ ）平均值:PAVG（ ）最大值:PMAX（ ）最小值:PMIX（ ）3.自本表其他表页取数的函数（SELECT函数）可以利用关键字或者页标号作为定位依据。例：如果C5单元取自上个月的B5单元的数据：C5=SELECT（B5,月=月+1）

5、例：C5单元取自第2张表页的B5单元的数据：C5=B52（4）自其他报表取数的函数对于取自其他报表的数据可以采用下面格式：“报表.rep”-单元以指定要取数的某张报表的单元。例如:若当前表页D5的值等于报表“ 学堂”第4页D5的值,可使用如下表达:D5= “学堂.rep”-D54二、报表数据来源 （一）手工录入报表中有些数据需要手工输入，例如资产负债表中“一年内到期的非流动资产”和“一年内到期的非流动负债”需要直接输入数据。（二）来源于报表管理模块其他报表会计报表中，某些数据可能取自某会计期间同一会计报表的数据，也可能取自某会计期间其他会计报表的数据。（三）来源于系统内其他模块会计报表数据也可

6、以来源于系统内的其他模块，包括账务处理模块（账务函数）、固定资产管理模块等。三、报表管理模块应用基本流程（一）格式设置（“格式”状态）报表格式设置的具体内容一般包括：定义报表尺寸、定义报表行高列宽、画表格线、定义单元属性、定义组合单元、设置关键字等。（二）公式设置（“格式”状态）1.计算公式计算公式是指对报表数据单元进行赋值的公式，是必须定义的公式。计算公式的作用是从账簿、凭证、本表或他表等处调用、运算所需要的数据，并填入相关的单元格中。 2.审核公式审核公式用于审核报表内或报表间的数据勾稽关系是否正确。审核公式不是必须定义的。3.舍位平衡公式舍位平衡公式用于报表数据进行进位或小数取整后调整数据，如将以“元”为单位的报表数据变成以“万元”为单位的报表数据，表中的平衡关系仍然成立。舍位平衡公式不是必须定义的。 （三）数据生成（“数据”状态）