儿童室内游乐场项目投资分析

1、PAGE 41 -儿童室内游乐场投资分析目录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc25062 一 总论论 PAGEREF _Toc25062 - 33 - HYPERLINK l _Toc30 1.1项目目名称 PAGEREF _Toc30 - 33 - HYPERLINK l _Toc15850 1.2建设设地点 PAGEREF _Toc15850 - 33 - HYPERLINK l _Toc8862 1.3投资资金额 PAGEREF _Toc8862 - 33 - HYPERLINK l _Toc9196 1.4儿童童游乐场场项目概概况 PAGEREF _Toc91

2、96 - 33 - HYPERLINK l _Toc13486 1.5建设设目标 PAGEREF _Toc13486 - 33 - HYPERLINK l _Toc7062 二 室内内儿童游游乐场行行业项目目背景 PAGEREF _Toc7062 - 44 - HYPERLINK l _Toc21962 2.1 娱娱乐设施施项目背背景 PAGEREF _Toc21962 - 44 - HYPERLINK l _Toc27416 2.2游乐乐场儿童童娱乐设设施项目目建设的的必要性性和可行行性 PAGEREF _Toc27416 - 55 - HYPERLINK l _Toc27997 2.3游乐

3、乐场儿童童娱乐设设施产品品市场分分析 PAGEREF _Toc27997 - 66 - HYPERLINK l _Toc13871 三 市场分分析 PAGEREF _Toc13871 - 77 - HYPERLINK l _Toc27207 3.1 市市场调查查 PAGEREF _Toc27207 - 77 - HYPERLINK l _Toc27141 3.1.11 广州州市内室室内儿童童游乐场场供给现现状（包包括计划划中） PAGEREF _Toc27141 - 77 - HYPERLINK l _Toc32683 3.1.22分析 PAGEREF _Toc32683 - 77 - HYP

4、ERLINK l _Toc1353 3.1.33 门票票价格调调查 PAGEREF _Toc1353 - 88 - HYPERLINK l _Toc20779 3.2供给给市场 PAGEREF _Toc20779 - 88 - HYPERLINK l _Toc1539 3.3需求求市场 PAGEREF _Toc1539 - 99 - HYPERLINK l _Toc20980 3.3.11 客源源结构 PAGEREF _Toc20980 - 99 - HYPERLINK l _Toc21217 3.4 市市场预测测 PAGEREF _Toc21217 - 110 - HYPERLINK l _

5、Toc30032 3.5 市市场竞争争状况 PAGEREF _Toc30032 - 110 - HYPERLINK l _Toc25616 3.6市场场开发策策略 PAGEREF _Toc25616 - 110 - HYPERLINK l _Toc1173 3.6.11贝多ffun室室内儿童童游乐场场定价原原则 PAGEREF _Toc1173 - 111 - HYPERLINK l _Toc20461 3.6.22 贝多多funn项目定定价方法法 PAGEREF _Toc20461 - 111 - HYPERLINK l _Toc19872 3.6.33 贝多多funn定价建建议 PAGER

6、EF _Toc19872 - 111 - HYPERLINK l _Toc16900 四、建设条条件 PAGEREF _Toc16900 - 112 - HYPERLINK l _Toc13904 4.1交通通条件 PAGEREF _Toc13904 - 112 - HYPERLINK l _Toc22326 4.3场地地装修条条件 PAGEREF _Toc22326 - 113 - HYPERLINK l _Toc25744 五、总体规规划 PAGEREF _Toc25744 - 113 - HYPERLINK l _Toc28683 5.1 总总体功能能分区框框架 PAGEREF _Toc

7、28683 - 113 - HYPERLINK l _Toc26610 5.2 总总体功能能分区图图 PAGEREF _Toc26610 - 114 - HYPERLINK l _Toc21098 5.3 项项目核心心区规划划 PAGEREF _Toc21098 - 115 - HYPERLINK l _Toc30955 5.4 总总体概念念设计 PAGEREF _Toc30955 - 116 - HYPERLINK l _Toc32344 5.4.11 减少少装修污污染 PAGEREF _Toc32344 - 116 - HYPERLINK l _Toc17202 5.4.22 共同同参与规

8、规划 PAGEREF _Toc17202 - 116 - HYPERLINK l _Toc30061 5.4.33 选材材柔软自自然 PAGEREF _Toc30061 - 116 - HYPERLINK l _Toc7121 5.4.44 照明明充足柔柔和 PAGEREF _Toc7121 - 116 - HYPERLINK l _Toc29464 5.4.55 色调调明亮活活泼 PAGEREF _Toc29464 - 116 - HYPERLINK l _Toc18653 5.4.66 随时时重新摆摆设 PAGEREF _Toc18653 - 117 - HYPERLINK l _Toc1

9、7393 5.4.77 提高高安全系系数 PAGEREF _Toc17393 - 117 - HYPERLINK l _Toc28671 5.4.88 预留留展示空空间 PAGEREF _Toc28671 - 117 - HYPERLINK l _Toc7333 5.5 项项目选择择原则 PAGEREF _Toc7333 - 117 - HYPERLINK l _Toc10800 5.6主要要设备的的来源 PAGEREF _Toc10800 - 118 - HYPERLINK l _Toc5446 六、节能、环环保、安安全分析析 PAGEREF _Toc5446 - 119 - HYPERLI

10、NK l _Toc28241 6.1节能能分析 PAGEREF _Toc28241 - 119 - HYPERLINK l _Toc21501 6.2 噪噪声对周周围环境境的影响响及治理理措施 PAGEREF _Toc21501 - 119 - HYPERLINK l _Toc20869 6.3 消消防、安安全与卫卫生 PAGEREF _Toc20869 - 119 - HYPERLINK l _Toc2675 6.3.11 消防防系统 PAGEREF _Toc2675 - 119 - HYPERLINK l _Toc21380 6.3.22 安全全系统 PAGEREF _Toc21380 -

11、 220 - HYPERLINK l _Toc17266 6.2.33 卫生生系统 PAGEREF _Toc17266 - 200 - HYPERLINK l _Toc24115 七 室内内儿童游游乐场项项目组织织机构和和人力资资源配置置 PAGEREF _Toc24115 - 220 - HYPERLINK l _Toc10885 7.1 游游乐场项项目组织织机构 PAGEREF _Toc10885 - 220 - HYPERLINK l _Toc6977 7.2 游游乐场人人力资源源配置 PAGEREF _Toc6977 - 221 - HYPERLINK l _Toc1443 7.2.1

12、1 上班班班制 PAGEREF _Toc1443 - 221 - HYPERLINK l _Toc6063 7.2.22 劳动动定员数数量及技技能素质质要求 PAGEREF _Toc6063 - 222 - HYPERLINK l _Toc6439 7.2.33 职工工工资福福利 PAGEREF _Toc6439 - 222 - HYPERLINK l _Toc11351 7.2.44 员工工来源及及招聘方方案 PAGEREF _Toc11351 - 222 - HYPERLINK l _Toc12458 7.2.44 员工工培训计计划 PAGEREF _Toc12458 - 223 - HY

13、PERLINK l _Toc7159 八 项目目实施进进度安排排 PAGEREF _Toc7159 - 223 - HYPERLINK l _Toc7027 8.1 建建设工期期 PAGEREF _Toc7027 - 223 - HYPERLINK l _Toc6729 8.2项目目实施进进度安排排 PAGEREF _Toc6729 - 223 - HYPERLINK l _Toc8599 8.3项目目实施进进度表 PAGEREF _Toc8599 - 223 - HYPERLINK l _Toc19760 九、投资估估算和资资金筹措措 PAGEREF _Toc19760 - 224 - HY

14、PERLINK l _Toc24328 9.1经济济分析 PAGEREF _Toc24328 - 224 - HYPERLINK l _Toc8200 9.1.11 固定定资产折折旧估算算表 PAGEREF _Toc8200 - 224 - HYPERLINK l _Toc7198 9.1.22生产总总成本费费用及经经营成本本计算 PAGEREF _Toc7198 - 225 - HYPERLINK l _Toc17037 9.1.33 流动动资金估估算表 PAGEREF _Toc17037 - 226 - HYPERLINK l _Toc14173 9.1.44 营业业收入与与营业税税金及附

15、附加估算算表 PAGEREF _Toc14173 - 227 - HYPERLINK l _Toc14337 9.2财务务分析 PAGEREF _Toc14337 - 227 - HYPERLINK l _Toc4748 9.2.11利润表表 PAGEREF _Toc4748 - 227 - HYPERLINK l _Toc16500 9.2.22 项目目财务现现金流量量表 PAGEREF _Toc16500 - 229 - HYPERLINK l _Toc17749 9.2.33 财务务计划现现金流量量表 PAGEREF _Toc17749 - 331 - HYPERLINK l _Toc3

16、0042 9.2.44 敏感感性分析析 PAGEREF _Toc30042 - 332 - HYPERLINK l _Toc10751 十评估结结论 PAGEREF _Toc10751 - 333 -一 总论论1.1项目目名称貝多FUNN室内儿儿童游乐乐场1.2建设设地点1.3投资资金额人民币：1100万万1.4儿童童游乐场场项目概概况 XXX广场场楼高五五层，总总楼面面面积达557,5534平平方米 (6119,2296平平方呎)，是位位于长寿寿路地铁铁站上盖盖的综合合商场。XXX广场场与XXX华庭紧紧密相连连，加上上广场备备有充足足车位，能能够吸引引附近高高消费能能力的居居民光临临购物，为

17、为商户提提供了固固定的消消费群。广广场集美美食、娱娱乐及购购物於一一身，其其得天独独厚的营营商环境境，可满满足不同同租户的的需要。拟拟将室内内儿童游游乐场设设置在三三楼，使使用面积积2000m2，可同同时容纳纳1000名儿童童入园游游玩，场场内有手手扶梯和和观光电电梯上到到三楼。1.5建设设目标 貝多多FUNN根据儿儿童特征征设计，通通过科学学的立体体组合形形成一个个集游乐乐、运动动、益智智、健身身为一体体的新一一代儿童童活动中中心，讲讲儿童置置身于一一个惊险险刺激、又又安全放放心的游游乐环境境，该设设施有利利于充分分发挥活活力和想想象力，在在玩得开开心的同同时，身身体又得得到锻炼炼；有利利于

18、提升升小朋友友争强好好胜、不不甘落后后、勇于于探险等等心理素素质，使使孩子们们更加健健康快乐乐成长；同时有有利于培培养儿童童勇敢、坚坚韧、顽顽强的个个性，锻锻炼速度度、力量量、平衡衡、协调调等素质质，达到到强身健健体、健健脑益智智的作用用。二 室内内儿童游游乐场行行业项目目背景2.1 娱娱乐设施施项目背背景 220088年中国国出生人人口将近近20000万人人，中国国独有的的独生子子女政策策，让孩孩子成为为家庭永永久的中中心，孩孩子的健健康与成成长自然然就是家家家大人人关注的的重中之之重！一切为了孩孩子！集集教育、益益智、健健身、娱娱乐为一一体的儿儿童游乐乐项目成成为二十十一世纪纪的投资资热点

19、。究究其原因因：1、社会原原因中国的消费费水平的的日益提提高同事事社会竞竞争日益益激烈，新新生代父父母对培培训下一一代有非非常强烈烈的消费费意愿；1-12岁岁的儿童童活动场场所凤毛毛麟角，儿儿童游乐乐场所具具备巨大大的成长长空间；儿童乐园市市场集中中度底，现现跨地域域发展的的垄断性性企业稀稀少。2、市场需需求（1）孩子子开心好玩、好好动是孩孩子的天天性，孩孩子最大大的爱好好是与同同伴一起起做各种种游戏，而而游戏也也是孩子子在园一一日生活活的一部部分，对对于孩子子来说，凡凡是自己己做的开开心、玩玩得痛快快的游戏戏他们都都很喜欢欢。给孩孩子提供供足够的的活动空空间，为为孩子创创设宽松松、自由由的心

20、理理环境。让让孩子在在足够的的空间游游戏时玩玩得开心心！ （2）家长长放心 不是是一味的的让孩子子傻玩，而而是通过过科学的的安排，辅辅以先进进的玩教教具，使使孩子在在玩耍中中积累科科学常识识，学会会发现问问题，寻寻找经验验办法，进进而解决决问题的的能力。给给孩子一一个自由由和谐的的空间，一一个解决决问题的的思维方方式，一一个健康康积极的的心态，一一个平和和淡定的的性格，一一个受益益终生的的习惯！让家长长不必为为孩子的的成长而而烦恼。 （3）投资资省心投资首首先就是是要安全全，尽量量降低投投资风险险，其次次要业务务模式简简单，管管理方便便快捷， HYPERLINK /view/6172926.h

21、tm 儿童游乐园作为一个刚兴起的热门儿童室内游乐项目，不仅业务模式简单，而且管理方便快捷，所以这一具有游乐和教育双重功能的项目受到加倍关注和热烈追捧。2.2游乐乐场儿童童娱乐设设施项目目建设的的必要性性和可行行性有关专家认认为，221世纪纪，世界界将进入入一个休休闲经济济的时代代，休闲闲、娱乐乐和旅游游业掀起起的经济济大潮将将席卷世世界各地地。预计计，未来来10年国国际游乐乐行业增增长率为为5；中中国游协协预计，中中国游乐乐行业在在未来110年的的年增长长率可达达到8%，游乐乐园娱乐乐在现代代多种多多样的娱娱乐方式式中所占占的比重重显著上上升。随着社会的的发展和和时代的的进步，群群众需要要有高

22、品品位、高高水准的的，更加加侧重于于互动体体验式的的新型乐乐园，尤尤其对于于现代化化主题乐乐园的期期望值日日趋高涨涨。而XXX广场场位于荔荔湾区老老城区的的中心地地带，周周边商业业氛围成成熟，配配套完善善，上下下九为广广州知名名商业步步行街，交交通方便便，坐拥拥地铁的的方便，人人流量密密集。 2.3游乐乐场儿童童娱乐设设施产品品市场分分析玩具是孩子子的天使使，孩子子是父母母的心肝肝宝贝。父父母对自自己孩子子的投入入是心甘甘情愿的的，但由由于各种种原因，又又不能完完全满足足孩子对对玩具的的占有欲欲望。同同时，由由于孩子子的天性性，对玩玩具喜新新厌旧，一一个几百百元的玩玩具玩几几天就不不感兴趣趣了

23、。而而市场上上层出不不穷的高高价玩具具，都是是孩子永永不满足足的需求求，这样样促使了了儿童玩玩具出租租行业的萌芽芽和发展展。 比如婴婴幼儿大大都需要要童车，而而中档童童车价格格大约在在30005000元之间间，高档档一点的的在1 0000元左右右，而一一部质量量较好的的童车起起码可以以用三五五年，家家庭购买买的童车车平均使使用期为为一年左左右，不不买童车车不行，买买吧，用用完后又又很难处处理，而而且又浪浪费。相相似的用用品不仅仅仅局限限于童车车，还有有童床，学学步车，儿儿童玩具具，等等等。如果果开一间间婴幼儿儿童玩具具租赁中中心，既既给家庭庭减少费费用，又又给孩子子带来更更多的玩玩具，生生意肯

24、定定兴隆。三 市场分分析3.1 市市场调查查3.1.11 广州州市内室室内儿童童游乐场场供给现现状（包包括计划划中） 采用随随机抽取取方法，调调查了以以下几间间游乐场场：名称开业时间面积投资额状况海珠小区室室内儿童童游乐场场2005年年150m250万良好吉之岛室内内游乐场场2000年年300m600万优秀奇乐儿儿童童主题公公园2003年年200m300万优秀小太阳儿童童主题公公园2008年年150m250万良好印象城儿童童主题公公园（规规划中）2012年年500m不详不详3.1.22分析 总体体上看来来，广州州市内的的室内儿儿童游乐乐场（含含计划中中）呈以以下特点点：在客源市场场方面，广广州

25、处于于珠江三三角洲，皆皆为中国国人口最最稠密，社社会经济济发展水水平最高高的地区区，有着着巨大的的区位和和市场优优势，旅旅游业也也相当发发达，因因此也有有一定的的比较优优势。在开发时间间上，吉吉之岛室室内游乐乐场开发发最早，奇奇乐儿也也比较早早，但吉吉之岛制制度更大大，且设设备上也也更先进进。在经营状态态上，吉吉之岛室室内游乐乐场一枝枝独秀，取取得了一一定的成成绩；奇奇乐儿则则次之，多多年经营营，成绩绩还是有有的，而而其他则则收效一一般。在开发规模模和未来来发展计计划上，吉吉之岛的的发展空空间受到到占地面面积的限限制，反反而规划划中的印印象城主主题公园园则预计计投资和和占地都都很大，很很值得重

26、重视。3.1.33 门票票价格调调查 目目前广州州室内已已经建成成开业的的室内游游乐场的的票价为为：吉之之岛1550/次次，奇乐乐儿1000/次次，海珠珠小区室室内游乐乐场600/次等等。形成目前这这种票价价市场的的原因是是：1）投资规规模大，产产品新颖颖2）从客源源市场方方面来看看，广州州属于中中国人口口最稠密密的地区区，社会会经济发发展水平平最高的的地区，有有着巨大大的区位位和市场场优势，人人均消费费能力较较高。3.2供给给市场广州地区目目前大型型的儿童童游乐场场有8家家，供给给远远不不能满足足需求。3.3需求求市场广州在优生生优育、子子女成才才、抵御御风险、生生殖健康康、家庭庭致富、养养

27、老保障障等六方方面的计划生生育有很很大的奖奖励优惠惠政策。广广州20008年年户籍新新生儿有有801184人人，创下下20000年以以来户籍籍人口出出生最高高纪录。其其实从220000年到220055年期间间，广州州户籍人人口出生生率一直直走低，“有有一年出出生还不不到6万万人”。不不过，从从20006年开开始，人人口出生生率又出出现上涨涨的趋势势。“因因为上世世纪800年代是是第三次次生育高高峰，在在这个年年代出生生的婴儿儿，20000年年以来都都逐批踏踏入婚育育年龄。到到20008年创创下100年来户户籍新生生儿出生生人数最最高纪录录，但目目前人口口出生率率仍能控控制在千千分之十十的正常常

28、比例。”另外通过广州市计生局了解到，广州近年进入婚龄的人群维持在8万对左右，而且已婚未育夫妇有15万对，占已婚夫妇的11，加上广州实施取消生育间隔等政策因素，生育潜力随时有可能释放。另外，广州州属于中中国人口口最稠密密的地区区，社会会经济发发展水平平最高的的地区，有有着巨大大的区位位和市场场优势，人人均消费费能力较较高，人人们可支支配收入入在逐年年增多；随着黄黄金周和和双休日日的推行行，人们们的闲暇暇时间也也在逐年年增多，因因此显然然易见，广广州本地地市场需需求旺盛盛，此项项目发展展前景良良好，具具有较大大的潜力力。3.3.11 客源源结构项目市场分分级构成成表市场分级客源结构一级市场经常来此

29、商商场的顾顾客二级市场广州市内各各幼儿园园、小学学三级市场广州市外游游客3.4 市市场预测测贝多funn室内儿儿童游乐乐场市场场规模预预测表建成后年份份（年）第一年（88月-112月）第二年第三年第四年第五年客源量（次次）1300003060003060003060003060003.5 市市场竞争争状况广州地区儿儿童玩乐乐产品所所供给类类型多样样，分布布密集，品品味较高高，空间间组合良良好，为为本地区区服务业业的发展展奠定了了雄厚的的资源基基础。本地区现有有儿童游游玩页竞竞争比较较激烈，但但供给产产品趋同同，且主主要竞争争者集中中在越秀秀区，天天河区，但但门票价价格都很很高，因因此客流流返回

30、率率一般，满满意度也也一般。就就儿童游游乐场所所而言，本本地区的的供给处处于一个个不太成成熟的阶阶段，打打造真正正意义上上的儿童童游乐场场是市场场的迫切切需要。3.6市场场开发策策略现阶段适合合采用产产品开发发策略和和差异化化营销策策略。随随着项目目的成熟熟度的提提高，未未来的市市场开发发策略将将面向广广州整个个区域，实实行市场场渗透策策略。在营销手段段上，可可采用灵灵活多样样的方式式。如与与幼教机机构建立立长远合合作关系系，特别别是对于于先期推推广的幼幼教机构构给予适适当且长长远的优优惠措施施，配合合项目推推广，降降低项目目的进入入成本；或采用用互联网网，通过过网站的的团购、微微博等扩扩散知

31、名名度；还还有派发发宣传单单等形式式。3.6.11贝多ffun室室内儿童童游乐场场定价原原则1)与目标标顾客群群的消费费能力相相适应原原则2）与地区区经济增增长相适适应原则则3）知己知知彼原则则4）承载力力原则5）搭售原原则3.6.22 贝多多funn项目定定价方法法价格也是市市场理念念的一个个重要部部分，它它是顾客客为产品品或服务务支付的的代价，定定价方法法通常包包括以下下几种：1)超值定定价2)公平定定价3)渗透定定价4)对等定定价5)成本加加成定价价3.6.33 贝多多funn定价建建议根据前期市市场调查查报告及及上述分分析，建建议贝多多funn室内儿儿童游乐乐场建成成后的初初期，在在加

32、强广广告宣传传营销，对对贝多ffun的的形象品品牌定位位的基础础上，采采用以超超值定价价方法为为主的、多多层次、灵灵活的方方法。综合各方面面的因素素，建议议贝多ffun室室内儿童童游乐场场相关收收费项目目定价如如下：项目价格项目价格淘气堡儿童童票10元亲子套票30元淘气堡成人人票5元淘气堡月卡卡100元四、建设条条件4.1交通通条件XX广场身身处一个个交通繁繁华的地地标，交交通便捷捷，而且且人流密密集。要要到XXX广场有有三种交交通方式式：A、自驾，XXX广场场内配有有大型的的室内停停车场；B、交通：公交：3路、66路、115路、555路、661路、774路、882路、2226路路、5330路

33、、5541路路；C、地铁：1号线线 E出出口4.2能源源供应条条件 （11）供水水、电情情况：由由商场内内部提供供，按照照商场的的收费标标准缴费费。同时时坚持环环保原则则，节能能，节水水。 （22）电讯讯等公用用设施：需要安安装电话话线和网网线，用用来提供供游乐场场里面的的通信和和交流。由由当地的的邮电部部门解决决。4.3场地地装修条条件在装修貝多多FUNN室内儿儿童游乐乐场期间间，我们们需要缤缤纷的色色彩，和和安全的的游玩环环境。聘聘请雅美美装饰设设计工程程公司，承承包游乐乐场的内内部装修修。五、总体规规划5.1 总总体功能能分区框框架拟建的儿童童乐园场场地主要要划分为为四大块块，如下下表：

34、名称项目特点游乐区淘气堡系列列，内有有大型波波波池、滑滑滑梯、弹弹跳床等等机动游戏系系列益智区附带益智类类图书、玩玩具互动区给家长一个个与孩子子同乐的的时间，给给儿童创创造发挥挥想象的的空间，自自由的涂涂鸦，并并定期在在室内外外及周围围进行展展示，吸吸引行人人来参观观休息区给家长一个个休息交交流的空空间5.2 总总体功能能分区图图设备预算表表 单单位：元元项目名称物品名称单价数量总额装修设施室内招牌、户户外LEED广告告5000家具、灯等等其他设设施750000设备购置淘气堡18000001台1800000电动摇摆机机器5005台2500儿童书籍2050本1000手工坊10100个1000管理

35、系统设设备电脑20003台6000红外线夜视视监视器器1305个650电话1002台200音响、影碟碟机等3100办公用品办公用品、表表格印刷刷等5000固定资产投投资总额额=装修修设施+设备购购置+管管理系统统设备+办公用用品 =800000+18445000+99950+50000=27944505.3 项项目核心心区规划划 淘淘气堡作作为我们们的主打打项目，内内有波波波池，滑滑滑梯，椰椰子树等等众多适适合小孩孩玩乐的的设备，具具体划分分可参考考下图。5.4 总总体概念念设计5.4.11 减少少装修污污染 最简单可行行的办法法一是用用材考究究，二是是控制用用量，主主要是控控制木芯芯板和油油

36、漆的用用量。那那种为了了追求豪豪华装修修效果，全全墙纸包包装及满满墙打家家具的做做法容易易造成甲甲醛等污污染物超超标。 5.4.22 共同同参与规规划 通过平常与与孩子们们交流，了了解其喜喜好与需需求，并并让孩子子们共同同参与设设计。 5.4.33 选材材柔软自自然 由于儿童的的活动力力强，所所以在选选材上，宜宜以柔软软、自然然素材为为佳，如如地毯、原原木、壁壁布或塑塑料等。这这些耐用用、容易易修复、非非高价的的材料，可可营造舒舒适的睡睡卧环境境，也令令家长没没有安全全上的忧忧虑。 5.4.44 照明明充足柔柔和 合适且充足足的照明明，能让让项目空空间温暖暖、有安安全感，有有助于消消除孩童童的

37、恐惧惧感。 5.4.55 色调调明亮活活泼 家具色色调，最最好以明明亮、轻轻松、愉愉悦为选选择方向向，色泽泽上不妨妨多点对对比色。5.4.66 随时时重新摆摆设 设计巧妙的的同时应应该考虑虑到孩子子们可随随时重新新调整摆摆设，空空间属性性应是多多功能且且具多变变性的。家家具不妨妨选择易易移动、组组合性高高的，方方便他们们随时重重新调整整空间，家家具的颜颜色、图图案或小小摆设的的变化，则则有助于于增加孩孩子想像像的空间间。 5.4.77 提高高安全系系数 安全性是设设计时需需考虑的的重点之之一。由由于小朋朋友正处处于活泼泼好动、好好奇心强强的阶段段，容易易发生意意外，在在设计时时，需处处处费心心

38、，如在在窗户设设护栏、家家具时尽尽量避免免棱角的的出现，采采用圆弧弧收边等等。材料料也应采采用无毒毒的安全全建材为为佳。家家具、建建材应挑挑选耐用用的、承承受破坏坏力强的的、使用用率高的的。 5.4.88 预留留展示空空间 学龄前前儿童喜喜欢在墙墙面随意意涂鸦，可可以在其其活动区区域，如如壁面上上挂一块块白板或或软木塞塞板，让让孩子有有一处可可随性涂涂鸦、自自由张贴贴的天地地。这样样不会破破坏整体体空间，又又能激发发孩子的的创造力力。孩子子的美术术作品或或手工作作品，也也可利用用展示板板或在空空间的一一隅加个个层板架架放设，既既满足孩孩子的成成就感，也也达到了了趣味展展示。5.5 项项目选择择

39、原则根据前期的的考察，以以满足目目标市场场为主，考考虑盈利利性、娱娱乐性、趣趣味性、创创新性、竞竞争性等等，结合合市场需需求，综综合得出出的结果果，就是是本项目目贝多ffun室室内儿童童游乐场场具有一一定的超超前性，具具有较强强的生命命力和竞竞争力。5.6主要要设备的的来源游乐设备及及生产厂厂家公司介绍设备简介广州欢乐岛岛康体设设备有限限公司是是集研发发、设计计、生产产、加工工、销售售服务为为一体，属属华南地地区规模模最大的的大型综综合玩具具生产企企业，产产品远销销全球五五大洲，专专为幼儿儿园、住住宅小区区、会所所、公园园、商场场、私人人庭院或或其他公公共活动动场所设设计生产产儿童游游乐设施施

40、、全民民健身器器材、淘淘气堡、水水上乐园园等康体体设施和和游乐产产品。坐坐落在广广州市北北郊，拥拥有自主主兴建的的占地面面积4万万5千平平方米厂厂房，包包括大型型生产车车间、全全方位展展示厅和和质量检检测实验验室等。通通过不断断研发和和引进国国外先进进技术、完完善和改改进工艺艺流程、严严抓产品品质量，生产的产品具有工艺独特，环保、不生锈，不褪色、抗老化等优点。EPDM橡橡胶地垫垫是广州州市内首首批率先先通过了了国家标标准健健身器材材室外健健身器材材的安全全通用要要求（GGB1992722-20003），经经国家体体育用品品质量监监督检验验中心的的质量检检测认证证，并取取得国体体世纪体体育用品品

41、质量认认证中心心认证（NNSCCC）证书书。让孩孩子接触触使用，我我们放心心、安心心。童年之家玩玩具有限限公司成成立于119888年，总总公司位位于中国国广州市市，多年年来先后后创立了了广州、北北京、长长沙等分分属机构构。经过过多年的的努力，现现有现代代化厂房房和办公公楼，达达一万贰贰仟多平平方米，生生产流水水线多条条，是一一家集研研发、设设计、生生产、加加工、销销售服务务于一体体的综合合大型玩玩具公司司。专业业为住宅宅小区、会会所、公公园、商商场、幼幼儿园私私人庭院院或其他他公共活活动场所所设计、生生产儿童童游乐设设施、全全民健身身器材、淘淘气堡等等康体设设施和游游乐产品品。随着着市场经经济

42、的不不断成熟熟与公司规模模的拓展展，也预预示着广广州童年年之家玩玩具公司司将稳步步向“高高、新、特特”的产产品结构构迈进。以以“高质质量、高高起点、守守信誉、服服务佳”为为宗旨，销销售与售售后服务务等方面面为顾客客提供有有效的质质量保证证，产品品远销北北美、欧欧盟及东东南亚等等几十个个国家和和地区，赢赢得海内内外客户户的高度度信赖和和赞誉，并并通过IISO990011：20000质质量管理理体系认认证。淘气堡作为为我们的的主打项项目，综综合各方方面的考考虑，并并参观了了由该公公司负责责设计的的实地淘淘气堡，该该公司的的淘气堡堡符合我我们的项项目情况况。该公公司的实实地淘气气堡有：增城泰泰富广场

43、场，番禺禺区大润润发等幼幼教机构构。六、节能、环环保、安安全分析析6.1节能能分析 跟住住时代的的走向，我我们必须须支持环环保，而而且实施施行动的的支持。环环保设施施，不仅仅可以保保护地球球环境，而而且排放放的有毒毒物质比比较少，可可以减低低对人体体的伤害害。从游游乐场的的装修开开始，我我们就要要注重节节能和环环保。首首先，要要求工程程公司采采用环保保材料，例例如：环环保油漆漆、节能能灯等等等。再是是，我们们的主打打产品淘淘气堡都都是采用用环保材材料制造造的。我我们的小小卖部的的冰箱和和其他的的电源，要要求晚上上是完全全断电的的，减少少能源的的消耗。6.2 噪噪声对周周围环境境的影响响及治理理

44、措施为减少施工工期运输输车的噪噪声对附附近居民民的影响响，一方方面工程程承包商商应尽量量采用低低噪声的的机械和和采取降降噪声措措施，另另一方面面在夜间间少开或或不开噪噪声大的的机械。6.3 消消防、安安全与卫卫生6.3.11 消防防系统本建设项目目设置火火灾报警警系统，当当发现火火灾异常常现象时时自动报报警系统统启动，警警告人们们火源的的位置。使使用火灾灾监测仪仪能够实实现火灾灾的早期期发现，早早报警、早早灭火，减减少火灾灾损失。当当遇到大大火灾的的时候，应应该安排排顾客按按照商场场的防火火安全通通道，快快速离场场。同时时根据不不同的消消防对象象选用不不同的灭灭火剂，例例如：灭灭火筒、水水等进

45、行行灭火。6.3.22 安全全系统一个好的游游乐场，不不只需要要有好的的玩具，好好是娱乐乐设施，还还需要有有一个安安全放心心的环境境。游乐乐场内部部会有33个管理理员，看看守着，以以备儿童童意外的的发生。另另外，场场内的设设施，桌桌子，椅椅子都是是合成胶胶做成的的，而且且桌子椅椅子的台台角是圆圆角设计计，防止止小朋友友不小心心撞到而而造成重重大伤害害。同时时，游乐乐场的会会有药箱箱，以备备不时之之用。6.2.33 卫生生系统 作为一个个儿童的的世界，卫卫生是很很重要的的。而且且小朋友友的免疫疫力比较较低，必必须提供供一个干干净的场场所给他他们放心心地玩。每每天晚上上结束营营业后，就就进行一一次

46、全面面彻底的的清洁和和消毒。在在游乐场场内，有有专门给给小朋友友洗手的的洗手盘盘和洗手手液，让让小朋友友干干净净净地玩玩，玩完完干干净净净开开开心心地地回家去去。七 室内内儿童游游乐场项项目组织织机构和和人力资资源配置置7.1 游游乐场项项目组织织机构 为为了游乐乐场更好好地经营营与运行行，本项项目的组组织机构构主要设设立行政政管理部部门，采采购部和和技术与与维修部部门。行政管理部部门。设设立一名名执行董董事并兼兼任公司司经理，主主要负责责日常生生活经营营决策和和管理，做做出各种种有力的的决策和和决定，同同时对室室内游乐乐场的一一切经营营活动进进行指挥挥、协调调和控制制。采购部。设设立一名名采

47、购专专员，主主要负责责游乐场场设施的的采购计计划，并并按计划划完成采采购任务务。3、技术维维修部门门。设立立一名技技术维修修师和33名管理理人员，技技术维修修师主要要负责游游乐场日日常生活活设备和和设施的的现场调调试、维维修和保保养，保保障设备备和设施施的正常常良好安安全运行行。同时时也需对对每台游游乐设备备进行复复检及定定期维护护，并保保持与供供应商技技术支持持部门的的沟通、交交流，及及时获取取最新信信息。管管理人员员主要负负责游乐乐场的卫卫生与管管理，保保障场内内人员正正常游玩玩及安全全问题。 以上，若有有新增人人员，可可向社会会招聘并并择优录录取。 7.2 游游乐场人人力资源源配置 人人

48、力资源源配置包包括体力力、智力力、知识识力、创创造力和和技能等等方面的的能力。为为了更好好地运用用“人力”，需要要通过一一定的途途径,创创造良好好的环境境,合理理而充分分地利用用好人力力资源配配置，使使其与物物质资源源有效结结合,以以产生最最大社会会效益和和经济效效益。7.2.11 上班班班制 游游乐场虽虽拥有大大量体育育运动器器械及活活动场地地，但属属于室内内服务机机构，因因此实行行单班制制，正常常的八小小时工作作制度。若若有特殊殊情况，可可按实际际情况加加班加点点。7.2.22 劳动动定员数数量及技技能素质质要求 游游乐场完完工后，需需要人员员6名。行行政管理理人员可可在经营营后的实实际需

49、要要，提出出增减人人员的计计划。对于行政管管理人员员，要求求素质较较高，既既有较强强的行政政管理能能力、指指导能力力、专业业技术，还还要具有有一定的的沟通协协调能力力和公正正公平的的人格魅魅力；对对于采购购专员，技技术维修修师和管管理人员员，除了了有较强强的业务务能力外外，还必必须有吃吃苦耐劳劳的精神神。7.2.33 职工工工资福福利按照中国法法律、法法规和有有关人事事制度，与与职工签签订能体体现每个个职工个个人素质质（职能能和责任任）的个个别劳动动合同。所有职工的的薪酬应应反应每每个职工工的职能能、责任任和工作作表现，符符合法律律规定，并并且在人人才市场场具有竞竞争性。可行性研究究阶段，采采

50、用的人人均月工工资水平平如下： 行行政管理理人员平平均 440000元/月月； 采采购人员员和技术术维修人人员平均均 25000元/月； 管管理人员员平均 20000元/月。 4000*1+225000*2+20000*33，共计计150000元元/月7.2.44 员工工来源及及招聘方方案本项目中，实实行公开开招聘制制度，主主要行政政人员面面和其他他人员面面对全市市进行招招聘，如如不能满满足需要要，可扩扩大招聘聘范围。招招聘工作作在该项项目计划划竣工时时间前11个月开开始，用用1个月月完成。7.2.44 员工工培训计计划 对于管管理人员员和技术术维修人人员着重重实施培培训计划划。由于于本项目目

51、的所需需客户面面对的是是儿童及及家长，管管理人员员则需对对其礼仪仪及素质质进行培培训，使使得孩子子们玩的的更加开开心，家家长更加加放心。而而技术维维修人员员对其培培训是为为了更好好对器械械安装、调调试、验验收和维维护维修修，为了了游乐场场的正常常经营奠奠定基础础。八 项目目实施进进度安排排8.1 建建设工期期 本本项目是是小型的的室内儿儿童游乐乐场，单单元装置置不算太太多，投投资额较较小。根根据实际际情况，本本项目建建设期拟拟安排为为2个月月。8.2项目目实施进进度安排排根据本项目目的实施施情况，安安排的实实施进度度如下： 1、20012年年3月 开始项项目的立立项。 2、20012年年4-5

52、5月 进进行施工工前材料料准备 3、20012年年6-77月中旬旬进行项项目施工工 4、20012年年7月底底 工程程结尾，竣竣工验收收8.3项目目实施进进度表表如下：施工总进度度计划表表工程名称：貝多FFUN室室内儿童童游乐场场 报表日日期：220122年3月月至7月月序号项目名称年月3月4月5月6月上旬6月中旬6月下旬7月上旬7月中旬7月下旬1立项和办手手续2施工前材料料准备3施工开工建建设5工程竣工验验收九、投资估估算和资资金筹措措9.1经济济分析9.1.11 固定定资产折折旧估算算表 固定资资产投资资估算范范围 本本估算内内容包括括：设备备购置费费、安装装费用、其其他费用用。估估算依据

53、据和方法法本估算是根根据设计计专业提提供的资资料和供供货方有有关方面面的资料料进行编编制。设设备购置置费是根根据设备备供应商商提供的的资料和和近期国国内制造造厂家的的价格资资料进行行估计。安安装费用用按照需需按照设设备购置置费的一一定比例例估算。固定资产折折旧估算算表 单单位：元元序号年份项目折旧率12345固定资产2794550.000 折旧费累计计265477.755 530955.500 530955.500 530955.500 530955.500 残值139722.500 净值2529002.225 1998006.775 1467111.225 936155.755 405200

54、.255 1.00 设备0.19 原值2794550.000 折旧费265477.755 530955.500 530955.500 530955.500 530955.500 净值2529002.225 1998006.775 1467111.225 936155.755 405200.255 固定资产采采用分类类折旧率率计提折折旧，设设备的分分类折旧旧率为119%，正正常年份份的折旧旧费为5530995.55元。9.1.22生产总总成本费费用及经经营成本本计算总成本估算算表 单单位：万万元序号年份项目1(8月-12月月)2345工资及福利利费618181818折旧费2.655.315.31

55、5.315.311管理费用2.787.297.297.297.291.1手续费、水水电费、办办公费、电电话费、维维修费2.036.096.096.096.091.2开办费（宣宣传费110000/月、培培训费220000、办理理工商登登记、税税务15500）0.71.2 租金824242424总成本19.43354.654.654.654.6经营成本16.78849.29949.29949.29949.299按会计制度度中规定定的成本本要素计计算单位位产品制制造成本本,生产总总成本费费用, 经营成成本。其其他费用用是管理理费用、财财务费用用中扣除除工资及及福利费费、折旧旧费、摊摊销费、修修理费、

56、利利息支出出后的费费用。经经计算，经经营期间间，本项项目中的的手续费费，培训训费，办办理工商商登记、税税务的费费用在220122年8月月初支付付，以后后年份不不用支付付，因此此，总成成本费用用为2337.883元,年经营营成本2213.94万万元。9.1.33 流动动资金估估算表流动资金估估算表单位：万元元年份最低周转天天数周转次数01（8月-12月月）2345流动资产4.26 12.433 12.433 12.433 12.433 应收账款6062.8028.22现金6061.46 4.22 4.22 4.22 4.22 流动负债0.33 1.00 1.00 1.00 1.00 应付账款15

57、240.33 1.00 1.00 1.00 1.00 流动资金3.93 11.433 11.433 11.433 11.433 流动资金增增加额 3.93 7.50 0.00 0.00 0.00 项目总投资资为399.377元，固固定资产产投资为为27.94万万元，流流动资金金为111.433万元。根根据同类类企业的的先进水水平，分分项估算算本项目目的流动动资金，达达产达标标后，本本项目需需要流动动资金111.443万元元。项目的总投投资=固固定资产产投资+流动资资金=27.994+111.443=339.337万元元9.1.44 营业业收入与与营业税税金及附附加估算算表营业收入与与营业税税金

58、及附附加估算算表 单位位：万元元年份项目1（8月-12月月）2345合计营业收入37.200 100.228 100.228 100.228 100.228 438.332 营业税金及及附加2.05 5.52 5.52 5.52 5.52 24.111 城市维护建建设税及及教育费费附加0.19 0.50 0.50 0.50 0.50 2.19 营业税1.86 5.01 5.01 5.01 5.01 21.922 营业税金及及附加主主要含城城建税和和教育费费附加,各种税税率如下下: 营业税率为为5%； 城建税税为增值值税的77%； 教育费费附加为为增值税税的3%；通过过预测，根根据各年年营业额额

59、，经营营期间的的营业收收入共4438.32万万元，营营业税金金及附加加共244.111万元。9.2财务务分析9.2.11利润表表利润分配按按有关财财务会计计制度进进行，且且假设在在项目借借款没有有全部偿偿还的年年份不进进行向投投资者支支付利润润等有关关利润分分配的业业务。另另外，在在项目的的结束年年份，项项目的累累计盈余余资金及及回收部部分资金金可全部部按投资资者的投投资比例例进行分分配。通过预测，该该项目年年营业收收入估算算值在正正常年份份为1000.228万元元。年销售税金金及附加加按国家家有关规规定计提提缴税。估估计销售售税金及及附加在在正常年年份为55.522万元（其其中第一一年的销销

60、售税金金及附加加为2.05万万元）。项项目所得得税税率率为255%。利润及利润润分配表表 单位位：万元元序号项目合计计算期1(8月-12月月）23451营业收入438.332 37.200 100.228 100.228 100.228 100.228 2营业税金及及附加24.111 2.05 5.52 5.52 5.52 5.52 3总成本费用用237.883 19.43354.654.654.654.64补贴收入0.00 5利润总额(1-22-3+4)176.338 15.722 40.166 40.166 40.166 40.166 6弥补以前年年度亏损损0.00 7应纳所得额额(4-5