绿色食品集团财务预测

1、精品资料推荐三年收入计划表第一年 第二年单位：万元第三年项目销售收入销售成本32,00025,16088958,00045,0621,682109,00083,3583,333主营业务税金及附加主营业务利润费用5,95111,25622,309销售费用1,6335004662471003201,416341300812,7649067054081655802,2264374221081166774,2271,2001,1135872381,0903,438503管理费用608108502183731,27291201572016420财务费用16002905205451,2008,86513,

2、4441,20014,6442,197费用合计：营业利润3,0492,9024805,5105,746700投资收益利润总额3,3825086,446967所得税1精品资料推荐净利润2,8745,47912,4471、三年现金流量预测见表 531260 3456120 760 82精品资料推荐预计的三年现金流量表单位：万元第三年项目第一年第二年期初现金余额现金收入09,72018,18626,667048,3334,96070090,8338,9904801,200现金收入合计：现金支出53,993101,02320,9676,989030,56312,5175,5912,7641,37352

3、056,94723,1558,6164,2271,9821,200601,63318001,39602,2002,64905,0005,53013,000119,717-508现金支出合计：现金盈余或短缺贷款所得37,427-10,28058,5275,186013,000030,000020000权益投入期末现金余额9,72018,18629,492表 533精品资料推荐2、资金需求 2 亿元，第二年为 1.3 亿元，第三年为 3 亿元。第一年的资金需求 2 需求将考虑通过银行贷款解决。1、三年资产负债预测预计的三年资产负债表单位：万元第一年第二年第三年流动资产23

4、,24642,35774,3139,72018,18629,4925,3333739,66767718,1671,2724,9608,99016,8958,38718015,02116027,786140固定资产原值固定资产净值长期投资510918602489204124196125084,8007,00012,000总资产28,4665,59149,96921,61686,82146,020负债5,59108,61616,02030,00013,000所有者权益负债与所有者权益22,87528,46628,35349,96940,80186,8214精品资料推荐表 541.2.200 2、投资回报第一年股东投资 2 2875 22875万元，总资产 28，466 万元，投资收益率 35.33%,净资产收益率 26.11%。第二年追加银行贷款 1.3 亿元，可实现净利润 15190 万元，净资产达到 28，353 万元，总资产 49，969 万元,净资产收益率 35.95%。第三年再追加