餐厅财务管理制度

1、餐厅财务管理制度一、目的为了增强财务管理,一致规范财务管理和操作程序，联合餐厅的实质状况,对餐厅的财务管理制度和操作程序作出规定.二、合用范围合用于本餐厅各项财务管理工作。三、管理规定（一)餐厅自购原资料的规定1、餐厅停止使用给供给商朝开收款收据的凭证，支付款项时,应全力要求供给商开具正式发票，如的确没法开具正式发票的,由供给商开具收款收据或收据,并要求供给商在收款收据或收据上盖印(署名及手印）2、进仓单必然由保留人(指定专人）、查收人、经办人、餐厅经理署名方可有效。3、所有自购原资料支付货款时,必然先经过餐厅经理审察后,方能付款。注:两店以上管理则须经过地区经理（或总经理）.（二）餐厅各项开

2、销开销的规定1、餐厅所有开销的开销必然是餐厅保持正常运营的确需要的，不得开销与餐厅没关的开销。2、餐厅开销开销由餐厅经理依照实质状况进行控制,早先报告总经理(或地区经理），开销开销经审察后,方可赏赐报销开销。3、餐厅开销报销时，所有单据必然有经办人,查收人（证明人)、餐厅经理署名，总经理（或地区经理）审察。(三）促销开销的规定1、所有促销开销的开销必然要有的确可行的促销方案，促销计划方案由餐厅经理提出，报地区经理审察,再由地区经理上报企业企划主管判断，经企划主管判断或餐厅审批后方可履行。2、所有促销活动完成后，必然填写促销活动的总结报告,报告的主要内容包含：促销方式、促销开销、促销见效、成功与

3、失败的经验教训等。3、促销开销的权限：小范围的促销活动，总金额在报地区经理（或总经理）审察后，即可履行。超出500元认下，由餐厅经理500元的按本条第1款履行。(四)差旅费开销的规定1、餐厅职工因公出差的开销回餐厅凭票报销。2、餐费补帖，因公出差,餐费补助，管理组：20元/人/餐，服务组：10元/人/餐.3、市内交通费，职工出差原则上不得打的士，若遇特别状况打的士，则需经餐厅经理在先在的士车票反面审批署名，此后按规定程序报销.所有市内交通费报销时，必然在车票背后注明天期、起讫站点、何事、报销人署名.（五）社交应酬费开销的规定1、餐厅经理的社交应酬开销推行先打单后报销政策，每个月应控制在200元

4、以内,特别事项须经地区经理(或总经理）同意后方可履行。2、社交应酬开销的用途：用于与餐厅和餐可有联系的业务来往和活动，协调、理顺与外面有关部门的关系.不得用于餐厅内部的款待。（六）低值易耗品、器具、用品的购买规定1、凡单位价值或批量价值在100元之内的由管理组申报,餐厅经理审察，即可购买.凡超出100元以上的由餐厅经理申报，地区经理审察，总经理审批。2、低值易耗品、器具、用品的购买一致由指定人员采买，必然按先进先出的原则办理。（七)餐厅“营业外收入”的规定1、“营业外收入的范围：餐厅的荒弃物但可作为猪饲料、废纸皮等。不属于“营业外收入”的范围:餐厅每天营业收入的长、短款，物料欠缺由责任人补偿的

5、款项,职工过错的罚款等。2、所有“营业外收入”的根源资本由餐厅出纳管理。3、所有“营业外收入”只好用于餐厅的集体活动等职工福利，不可以作为其余用途。4、所有“营业外收入的集体活动开销由地区经理（或总经理）审批.5、所有“营业外收入的进出存状况必然上报财务部知悉。(八）其余有关规定1、餐厅与职工宿舍的水电开销分开结算，此后职工宿舍的水电开销不得在餐厅开销中报支。2、本制度规定的第一、二条款中，属餐厅的零星采买和零星开销开销所需的款项由餐厅经理向出纳员的备用金中借钱（借钱限额暂定500元，限时7天），此项借钱必然当月结清,不得跨月.地区经理必然对本制度规定的第一、二条款必须实时审察，以保证餐厅正常

6、运营，若因履行本制度规定的第一、二条款没法实时到位，造成餐厅不可以保持正常运营的，由地区经理负所有责任。3、职工借钱：原则上职工不得在餐厅借钱（除特别状况外）。4、财务对餐厅的每项经济业务活动，每个月须全面稽察一次，若发现有不符合制度规定、不合理的款项支出，有官僚求退回,责成有关责任人退回已支付的款项。若发现徇私作弊现象，按有关规定办理。附5:餐厅现金管理制度餐厅现金管理制度一、目的为了规范本餐厅的现金管理，特制定本方法。二、适应范围合用于本餐厅营业款、备用金、开销扣销等各项现金业务。三、管理规定(一）营业额的管理1.对所收到的营业额作仔细查对和检查（收银下线单与实质金额符合，收银员签名)2仔

7、细填写当班所收的实质营业额，并照实填写收银偏差、退酒水、退菜品、兑奖（发票）、少票抹零等。3收银员（当班小会)对本餐厅营业额的存缴负责。4。餐厅于每天清晨10：00前将营业额存入指定银行或存入指定的银行卡。5。为明确责任，缴款后必然在营业收缴状况表上签注姓名和时间。6若有特别状况需动用营业款的，餐厅应向总经理申请，同意后方可使用，不得私自主张，从营业额中抵扣。7餐厅财务及值班经理须每天对营业额的存缴状况检查和署名确认。二、备用金的使用及管理1、备用金是用在运营中支付本餐厅零星支出及收银机收款备用的。不可以作个人用途或转借别人。2、备用金是推行定额管理的,要明确记录使用用途及支出状况.3、定额数

8、目应保持不变，不可以挪作他用.4、餐厅值班经理及财务将不按期地对备用金的数额进行抽检.（三)开销的报销程序1、餐厅经理对所支出的原始单据（凭证）的真切性、合理性负直接责任。2、大宗和较坚固的资料款（如计划内的房租、购买设施和月结资料款等)可先送餐厅经理审察、财务审察，总经理审批后，方可付款。3、有关人员向餐厅出纳报销时，餐厅出纳检查和注意以上几点:(1）采买物件的真切性。（2）能否有经手人署名、证明人署名、餐厅经理审察署名、总经理署名、日期、用途、金额等.(3）能否有正规的发票。（4)办公用品报销时需附原始发票。（5）原资料在自行采买时，报销时需附经过查收的“入库单”及原始发票。（6）差旅费报

9、销时需附有关的原始单据,票上须署名并注明天期,经做事情等。7)其余开销报销时需附有关原始单据.8)在检查完后方可署名、付款，并保留发票。（四）营业收记账簿的填报方法1收银员按规定在值班经理的监察下点钱上线和下线，并负责将本班次的营业状况填写在记账簿上。2记账簿上填写金额须同下线条一致。(退菜、退酒、收银偏差、抹零、签单、跑单等）收银员填好后找值班经理检查并署名确认.3收银员负责于将每天的营业额于下午14时（早班)、22时（晚班）、及4时（夜堂）等三个时段销售及汇总营业额以短信的方式发送给餐厅经理及餐厅总经理。餐厅结帐服务流程规范一、目的为规范本餐厅顾客结帐、收银工作，特制定本规范.二、合用范围

10、合用于本餐厅楼面服务员、收银员的收银工作。三、楼面服务员结帐服务规定顾客用餐完成欲结帐，服务人员应先做佳肴品及酒水的查对与确认工作，以便随时配合顾客的结帐要求。1结帐服务要领在结帐前，服务人员必然掌握以下几个重点:（1）不要让客人等太久.（2）将账单双手递补给顾客或放在账盘内呈送给顾客.（3）当顾客取钱时，服务人员不得凑近桌旁，应立于桌边待命，防备顾客产生压迫感。2结帐服务流程(回应-帐单查对修正-结帐送客）1）回应：当顾客向楼面服务员发出结帐要求时，服务员应迅速回应:“好的，请稍等。”2）帐单：服务员确认顾客的台号后，迅速到收银台索撤开销帐单。2）查对：收银员依据帐单查对顾客台号、人数、菜品

11、及酒水、能否上米饭等，以防备错结，漏结。(3）修正:若有不符的，要与顾客查对无误后再行结帐。A没有上的菜品，应立刻查问并请值班经理做退菜办理；B已经在做的菜品，则应从减少餐厅损失的角度出发,说服顾客将菜吃完再结帐;C多打、错打的酒水实时报值班经理办理，漏打的实时补上。D查察能否有上米饭,如漏打实时补上，错打或多打请值班经理办理。E其余需要辅助改正的实时请值班经理办理。（4）结帐：当确认无误后，将帐单递到顾客眼前，如不单一位顾客,应轻声问：“请问由哪位付帐呢？收款时应唱收唱找“先生/小姐，您好，收您*元,需找您*元，请稍等。”送客：找零并送客至门前，并致欢送辞：“感谢莅临，请慢走，请带好您的随身

12、物件。”“欢迎下次莅临！”3不一样样付款方式的注意重点（1）现金结帐假如顾客用现金结帐，要当着顾客的面盘点钞票，查察能否有假钞，并将点出的数目与顾客查对无误后再走开，将款项送至收银处.收银员盘点余额后，会将收据或发票及找零放回帐盘，由服务员退回,此时,服务员应回到餐桌旁，和顾客查对找零，此后立刻走开，不要在餐桌旁彷徨,让顾客产生被要求给小费的印象。（2)信誉卡结帐假如顾客用信誉卡结帐，要让顾客稍等，将信誉卡拿到收银台刷卡。此后将刷卡联用结帐夹送到顾客身旁请其署名认同。等收银台将顾客的署名查对无误后，将信誉卡和刷卡单此中的一联交还给顾客。(3）签帐单关于总经理同意签单开销的帐单，服务员须立刻知聚餐厅值班经理,由总经理签单并由值班经理署名备查。（4）免费餐券餐厅于促销活动时期刊行的一些免费的菜品兑换券或现金抵用券，当餐券发出后，服务人员应熟习每种餐券的使用方法，当顾客免得费餐券付款时,得以正确判断哪些餐饮项目才可以合用，并请顾客在餐券上署名，与帐单调起交回收银处。为方便收银员结帐，帐单上必然注明免得费券付款，当顾客开销金额超出指定金额时，差额则请顾客以现金支付。四、收银员收银服务流程规定1、当收到顾客要求结帐的信息后，要从头查对帐单能否与实质上菜符合;2、收到顾客的现金后，要确认钞票的真假和其数目能否足够支付帐单。需要找零的立刻将零钱交给负责结帐的同事；