股权投资基金管理有限公司财务专用章管理办法_第1页
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文档简介

1、PAGE xx股权投资基金管理有限公司财务专用章管理办法为加强财务专用章管理，规范印章使用行为，确保印章使用管理合法合规和资金安全，根据国家有关规定及公司相关制度，并结合财务专用章的使用特点，制定本办法。本办法所称财务专用章系指“xx股权投资基金管理有限公司财务专用章”(以下简称公司财务专用章)。财务人员办理业务时必须严格按照本办法对财务专用章进行管理和使用。公司财务部是财务专用章的管理部门，负责制定财务专用章的管理办法和贯彻落实。财务部作为公司印章的主管部门，负责财务专用章的制发和销毁工作，并进行指导和监督。财务专用章的管理和使用，遵循“谁保管、谁使用、谁负责”的原则。财务专用章保管及使用实

2、行专人负责制。财务专用章必须严格按规定的范围使用，严禁错用、提前或过期使用，严禁在空白凭证、空白报表、空白公文纸上预先加盖财务专用章。使用范围银行票据、划款扣款通知书、内部转帐通知书、发票、财务收据、支票、银行开户印鉴卡、与银行签订的各类涉及帐户资金或查询等业务的授权委托书等的用印。除支取存款、填开发票和其他日常会计业务可直接用印外，在其他资料上加盖财务专用章必须填写财务专用章用印审批表(详见本办法附件1)，履行相应审批程序并在财务专用章用印登记簿(详见本办法附件2)中登记后方可办理。财务专用章用印审批表应当序时装订，并定期归档。财务专用章的使用，一律需经公司财务人员监督使用。如确因工作需要需

3、携带外出使用的，经批准后指定专人携带外出，用后及时交回。财务专用章的保管、使用必须符合内部控制要求，做到分工合理，职责明确，确保不相容岗位相互分离。财务人员由于岗位调整、临时离岗等需要将印章转交他人时，必须办理交接手续，并在移交登记簿中进行登记。印章交接必须由财务部负责人监交，办妥交接手续，以明确责任。财务部应加强对财务专用章使用情况的管理和检查，并接受总经理的指导和监督。财务专用章保管人员必须按规定保管和使用财务专用章，对由于保管、使用不当致使财务专用章发生遗失或被盗、违规使用印章造成不良后果或资金损失的，应按照有关规定追究相关责任人的责任。本办法由董事会（若只设执行董事，则由执行董事行使董事会职能）批准后生效。本办法由财务部负责解释。本办法未尽事宜，由财务部另行制定管理办法和流程等进行规定。本办法自发布之日起实施。xx股权投资基金管理有限公司xx年3月7日附件1：财务专用章用印审批表用印部门：用印日期：用印事由及用印数量：公司财务专用章用印经办人签字：用印部门负责人签字：财务部负责

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