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文档简介

1、资产负债表：货币资金年初数=ACCT(,1001:1012,NC,0,1,1)货币资金期末数=ACCT(,1001:1012,Y,0,0,0)交易性金融资产年初数=ACCT(,1101,NC,0,1,1)交易性金融资产期末数=ACCT(,1101,Y,0,0,0)应收账款年初数=ACCT(H1122=ACCT(H1122H,HH,HJCH,HH,0,1,1)-ACCT(H1231H,HH,HNCH,HH,0,1,1)+ACCT(H2203H,HH,HJCH,HH,0,1,1)应收账款期末数=ACCT(H1122H,HH,HJYH,HH,0,0,0)-ACCT(H1231H,HH,HYH,HH,

2、0,0,0)+ACCT(H2203II Illi IIJY,0,0,0)II Illi IIJY,0,0,0)预付款项年初数=ACCT(H1123H,HH,HJCH,HH,0,1,1)+ACCT(H2202H,HH,HJCH,HH,0,1,1)预付款项期末数=ACCT(“1123“,HH,H=ACCT(“1123“,HH,HJYH,HH,0,0,0)+ACCT(H2202II Illi IIJYH,HH,0,0,0)持有至到期投资年初数=ACCT(H1501H=ACCT(H1501H,HH,HNCH,HH,0,1,1)-ACCT(H1502II Illi,HNCH,HH,0,1,1)持有至到期

3、投资期末数=ACCT(H1501=ACCT(H1501H,HH Hyll H/ /H,0,0,0)-ACCT(H1502H,HH,HYH,HH,0,0,0)长期应收款年初数=ACCT(H1531H,=ACCT(H1531H,Illi,HNCH,HH,0,1,1)-ACCT(H1532H,Illi,HNCH,HH,0,1,1)长期应收款期末数=ACCT(1531,HH Hyll H,=ACCT(1531,HH Hyll H,Y,0,0,0)-ACCT(1532,Y,0,0,0)长期股权投资年初数=ACCT(1511,Illi,NC,0,1,1)-ACCT(1512II Illi,NC,0,1,1

4、)=ACCT(1511,Illi,NC,0,1,1)-ACCT(1512II Illi,NC,0,1,1)长期股权投资期末数=ACCT(1511,Y,0,0,0)-ACCT(1512,Y,0,0,0)=ACCT(1511,Y,0,0,0)-ACCT(1512,Y,0,0,0)固定资产年初据=ACCT(160T/,NC,0,1,1)-ACCT(1602,NC,0,1,1)-ACCT(16 03w,NC,0,1,1)固定资产期末据=ACCT(160T7”7Y7w,0,0,0)-ACCT(1602,Y,0,0,0)-ACCT(1603,Illi IIY,0,0,0)Illi IIY,0,0,0)无形

5、资产年初数=ACCT(170T/,NC,0,1,1)-ACCT(1702,NC,0,1,1)-ACCT(1703,nC,0,1,1)无形资产期末数=ACCT(1701,Y,0,0,0)-ACCT(1702,Y,0,0,0)-ACCT(1703,Y,0,0,0)应付账款年初数=ACCT(H2202H,HH,HDCH,HH,0,1,1)+ACCT(H1123H,HH,HDCH,HH,0,1,1)应付账款期末数=ACCT(H2202H,HH,HDYH,HH,0,0,0)+ACCT(H1123H,HH,HDYH,HH,0,0,0)预收款项年初预收款项期末=ACCT(2203,DY,0,0,0)+ACC

6、T(1122,DY,0,0,0)长期应付款年初数=ACCT(2701,NC,0,1,1)-ACCT(2702II Illi=ACCT(2701,NC,0,1,1)-ACCT(2702II Illi,NC,0,1,1)长期应付款期末数=ACCT(2701,Y,0,0,0)-ACCT(2702,Y,0,0,0)所有者权益年初数=SUM(I30:I31)-I32+I33+I34所有者权益期末数=SUM(H30:H31)-H32+H33+H34未分配利润=ACCT(4104,NC,0,1,1)+ACCT(4103,NC,0,1,1)未分配利润期末数=ACCT(4104,y,0,0,0)+ACCT(41

7、03,V,0,0,0)+ACCT(6001,y,0,0,0)+ACCT(,6051,V,Q0,0)-ACCT(,640T,y,Q0,0)-ACCT(6402,V,0,0,0)-ACCT(6403,V,0,0,0)-ACCT(6601,HH,HyH,HH,0,0,0)-ACCT(H6602H,HH,HyH,HH,0,0,0)-ACCT(H6603H,HH,HyH,HH,0,0,0)-ACCT(H6701H,HH,HyH,HH,0,0,0)+ACCT(H6101H,HH,HyH,HH,0,0,0)+ACCT(H6111H,HH,HyH,HH,0,0,0)+ACCT(H6301H,HH,HyH,HH

8、,0,0,0)-ACCT(H6711H,HH,HyH,HH,0,0,0)-ACCT(H6801H,HH,HyH,HH,0,0,0)存货年初数=ACCT(H1401:1406H,HH,HNCH,HH,0,1,1)-ACCT(H1471H,HH,HNCH,HH,0,1,1)+ACCT(H5001H,HH,HNCH,HH,0,1,1)+ACCT(H1408H,HH,HNCH,HH,0,1,1)+ACCT(H1411H,H存货期末数=ACCT(1401:1406,Y,0,0,0)-ACCT(1471,Y,0,0,0)+ACCT(5001,y,0,0,0)+ACCT(1408,Y,0Q0)+ACCT(1

9、41T77Y,0,0,0)-ACCT(1407,Y,0,0,0)利润表营业收入上期数=ACCT(6001,SL,-1.0,0,0)+ACCT(6051,SL,-1.0,0,0)营业收入本期数=ACCT(6001,SL,0,0,0)+ACCT(6051,SL,0,0,0)营业成本上期数=ACCT(6401,SL,-1.0,0,0)+ACCT(6402,SL,-1.0,0,0)营业成本本期数=ACCT(6401,SL,0,0,0)+ACCT(6402,SL,0,0,0)营业税金及附加上期数=ACCT(,6403,SL,-1.0,0,0)营业税金及附加本期数=ACCT(,6403,SL,0,0,0)

10、销售费用上期=ACCT(,660T7”/SL,-1.0,0,0)销售费用本期=ACCT(H6601H,HH,HSLH,HH,0,0,0)管理费用上期数=ACCT(H6602H,HH,HSLH,HH,-1.0,0,0)管理费用本期数=ACCT(H6602H,HH,HSLH,HH,0,0,0)财务费用上期=ACCT(H6603H,HH,HSLH,HH,-1.0,0,0)财务费用本期=ACCT(,6603,SL,0,0,0)资产减值损失=ACCT(,6701,SL,-1.0,0,0)资产减值损失= =ACCT(,6701,SL,0,0,0)公允价值变动收益=ACCT(,6101,SL,-1.0,0,0)公允价值变动收益=ACCT(,610T,SL,0,0,0)投资收益=ACCT(,6111,SL,-1.0,0,0)投资收益=ACCT(,6111,SL,0,0,0)营业利润=E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10+E11+E12营业利润=D4-D5-D6-D7-D8-D9-D10+D11+D12营业外收入=ACCT(,6301,SL,-1.0,0,0)营业外收入=ACCT

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