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文档简介

1、XX投资有限公司融资管理制度第一章总则XX 投资有限公司（资业务的控制，降低融资成本,有效防范财务风险，维护公司整体利益，根据有X （）的规定，结合公司实际，制定本制度。本制度中所称融资为债务性融资。债务性融资是指融资结束后增加（债、短期融资券、中期票据等方式.第三条 公司融资活动应当符合公司战略规划和经营计划，遵循以下原则：（一）合法性原则：融资活动必须遵守国家的有关法律、法规、规章 ,接受国家宏观调控.（二）统一性原则：公司对融资实行统一管理，对融资进行风险控制。（三)安全性原则：权衡资产负债结构对公司的运营、再融资或资本运作可能带来的影响.（四）效益性原则：应当采用合理的融资方式，提高融

2、资资金的效益性。充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本融资渠道.（五）适量性原则：融资活动以满足公司经营资金需要为宜，统筹安排 ,合理规划.第四条 融资管理的控制目标是：（一与舞弊；(二)保证公司生产经营所需资金，融资决策科学、合理,降低融资成本，提高资金使用效率;（三)保证融资事项相关记录准确、完整、及时。第五条 本制度适用于公司及公司控股子公司.第二章审批权限和职能分工下：（一）公司的融资达到下列标准之一的，应当经董事会审议：10%上;10%100 万元；10500 万元。（二）低于本条第(一)项条件的融资事项由公司总经理审批。公司财务部是公司融资工作的统筹规划和实施职能部门,公司

3、风险控持。第三章融资流程第八条 编制年度财务预算时，财务部根据公司的总体预算情况编制年度融资计划表,对下一年度融资需求进行总体规划.第九条 财务部根据财务预算和近期的资金收支计划确定公司近期的资金需求，由财务部门经理负责组织编制具体的融资计划，说明融资的金额、期限、资金用途、拟选择的融资方式和担保方式等.第十条 公司风险控制部对融资计划的财务、法律等各方面的风险进行分析, 出具融资风险意见书。第十一条根据融资规模的大小财务部将融资计划提交总经理或董事会批。第十二条债务性融资的报批材料，应包括以下内容：融资款项的用途及用款项目背景情况；用款与还款计划；融资数量与债权人；担保方式与内容;用款项目经

4、济性与还款能力分析；融资风险意见书;其他需要说明的事项.第十三条 如果某项融资是直接为项目投资服务的,则此项目的投资效益率,选择资金成本最低的融资方案。第十四条 第十五条 财务部负责跟进并监督资金的到位和使用。公司原则上应按照融资计划使用该项资金，不得随意改变资金用途。第十六条财务部负责每月编制融资情况汇总表报公司总经理。第十七条 融资的会计核算方法应符合会计准则和会计制度的规定，财务部应对融资活动进行完整的会计记录，及时计提和支付利息。第十八条 财务部负责监控资金使用状况，当出现还款风险时，应及时提出预警报公司总经理，以便及时拟定解决措施。第四章附则第十九条 本制度未尽事宜按照国家相关法律、法规及规范性文件、公司章程执行.若本制度的规定与相关法律、法规以及规范性文件和公司章程有抵

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