合同管理程序文件

1、一汽通用红塔汽车制造管理在此填写程序文件编号签发:合同管理程序中文版首版日期：2014年9月1日当前版本：A/00本程序的编制基于 ISO/TS16949 质量管理体系标准要求。本程序由公司财务控制部提出并归口。本程序由公司财务控制部负责起草本程序主要起草人： 晏宏修改履历序号序号修订项目修订容修订日期1合同签字授权明确到岗位2015.12.232廉洁合同签订按廉洁合同签订要求纳入管理程序2015.12.23编制编制审核生效日晏宏晏宏高余坤2016 1 1日目的为了规公司经营过程中签订合同后的合同管理行为，明确各部门的职责， 做到合同档案规管理，建立合同执行中的过程监控体系，特制定本制度。围适

2、用于公司所有对外签订合同业务。术语和定义合同分类根据公司实际业务，把合同分为直接采购、间接采购、销售和其他四类。合同；其他指上述三类事项之外的相关合同。职责业务部门按下述分类负责合同的草拟及组织相关职能部门对外进行商务谈判，签订的经济合同的围具体分类如下：采购部：金采购；备品备件采购；工装工具采购；废料销售；零部件加工外委（外协件；程外委；工装工具外委；绿化外委；网络施工外委；计算机网络及设施维修外委、软件采购；第三方财务审计；税务咨询；销售公司：持续结算业务谈判有：商品车销售；整车配件销售；商品车运输外委；车配件出口销售；整车出口涉及的技术谈判；生产管理部：零部件加工外委（非标件；第三方物流

3、配送外委；一次性结算业务谈判有：短途运输外委（含大客车；承接零部件加工（含模具；设备小修；特种设备检测；能源供应（含外转供；安全保卫部：餐厅外委；车辆保险及理赔地出租（包括出租空间做广告牌业务；消防设备维保外委、垃圾清运；负责涉及安全监督管理事项的协议、合同签订。4.1.1.5产品开发部：一次性结算业务谈判：对标车辆购买、新产品开发技术协议、知识产权申报外委、试验外委、产品设计外委；公告申报； 4.1.1.6产品规划部一次性结算业务谈判：产品技术发展方向、行业发展趋势及数据分析报告咨询外委；技术部一次性结算业务谈判：发展改造项目涉及的技术协议、科研设计合同、生产设计外包合同；财务控制部：一次性

4、结算业务谈判：财产保险； 4.1.1.9综合管理部：持续结算业务谈判有：昆办房屋租赁、公关物品采购；一次性结算业务谈判：赠与；合营；投资；管理咨询（法律顾问；电讯服务类（；T软硬件维护类（监控、门禁系统、饭卡系统等；4.1.1.10质量保证部：一次性结算业务谈判：计量设备鉴定、检定外委；产品试验业务外委； 4.1.1.11工会：一次性结算业务谈判：员工福利性商务活动（体检、大米采购等 4.1.1.12人力资源部：持续结算业务谈判有：劳动合同、人身保险；一次性结算业务谈判：劳务用工、劳务派遣合同；4.1.1.13党委工作部：一次性结算业务谈判：报刊印刷、宣传广告外委。4.1.2负责按审批流程办理

5、合同审批。负责按签订合同条款，执行合同。负责按业务发生变动情况，变更合同。档案归档。负责按公司合同审计要求，接受合同审计，并按审计要求进行整改。综合管理部：负责对合同法律风险进行控制，对合同文本进行审批：格式合同：由业务部门草拟格式合同后，经法律事务室审批后可使用，格式调整前审批通过即可使用，在格式调整后需重新进行审批；用，每份合同均需法律事务室审批通过后使用；合同变更后，调整合同文本，需经法律事务室审批后可使用。负责按公司部审计规要求对合同管理情况进行审计；负责按公司档案管理规要求对合同管理相关资料进行档案管理；负责按公司管理情况，办理合同签字人的授权手续。财务控制部一致性进行审核；负责牵头

6、组织合同管理程序的评价、改进。同文本上加盖合同专用章。党委工作部负责廉洁合同签订情况的检查；负责对违反廉洁合同的公司部部门、人员进行调查处理；黑管理。输入、输出及过程指标输入输出过程指标销售部门销售合同文本。1）批准后的合同采购部门采购合同文本技术部门技术合同文本合同有效审批率 =加盖合同章合同数量/对外合同总数=100%流程及流程说明责任流程步骤流程说明输出部门业务部门财控草拟审批管理要求草拟合同；核后文本执行；（见补充说明7.2）合同的审批职权划分一次性结算业务采购金额小于 8 万元的，商务谈判结果经部门经理审批后，即可签订合同执行；850 可签订合同执行。50同执行；持续性采购业务合同文

7、本合同审部/公司领导A达到公司降成本目标的采购合批表签同，谈判后即可签订合同；未达到年度降成本目标的采购合同：50签订合同执行。50500可签订合同执行。年度采购金额大于 500 万元的，需报公司采购委员会批准后，方可签订合同执行；涉及合同“三重一大”决策事项签订合同。责任流程步骤流程说明输出部门A3.1综合管理部/财控部签字、盖章续合同金额 1000万元由总经理签字；合同金额 1000万元，由董执行门经理签字。 授 权 同 审 批 表业务部门5 监督6 变更业务部门按合同条款执行合同；财控部按合同结算条款审核结算发 票；5日前以从公司 OA 系统的部门发文方式汇总已经签订 的采购合同（电子版

8、）控部需及时办理结算。综合管理部/财控部行部审计。财务控制部按合同条款对合同结进行结算监督。业务6.1 合同变更时，变更条款执行合审批流程，执行流程2。部门责任部门财控部/业务部门流程步骤流程说明输出合同的分类归档结算类合同签订后，由财务控制为财务档案管理。业务主管单位在合同签订后，待7 归档合同执行完的当年由业务主管部门负责合同管理人员对综合管理部档案室归档，纳入公司档案管理。司档案室归档，纳入公司档案管理。7.2合同的编号管理按补充说明“7.1”操作。财控8.1财务控制部按合同管理程序，对公财控8.1财务控制部按合同管理程序，对公部/综司合同管理过程进行统计分析、评价，合管根据评价结果提出

9、纠正预防措施及持理部续改进的建议。合同编号规则：序编号。音的第一个字母的大写表达。年1120080101。合同编号中的对方单位编码规则：对方单位简称（简称规为四个字）一个字的拼音的第一个字母的大写表达。合同编号中的当年订立合同次数编码规则：与同一单位在同一年中签订2008年对A有2001、002。廉洁合同的签订廉洁合同的控制：主合同签署时同时签署。求执行。廉洁合同的签订围：所有与公司签订商务合同的合作商（工签订的劳动合同廉洁合同的控制：主合同签署时同时签署。求执行。相关文件价格委员会管理办法采购委员会管理办法一汽通用红塔公司“三重一大”决策管理办法相关记录及保存期序号序号记录名称记录编号保存期保存地点1合同审批表15 年公司档案室2合同15 年公司档案室附件：授权委托书兹授权 （职务： 全权处理对外签订合同中相关事宜。授权权限：1、组织参与合同协商、谈判；2、代表公司签订合同、协议；3、代表公司处理合同、协议相关事项。授权期限：自年月日起生效直至年月日终止（签字） （签字日期