项目部管理类工作清单及责任矩阵模板（财会部）

1、项目部管理类工作清单及责任矩阵模板 (财会部)职责划分：Z-主责、F-辅责、J-校核、S-审核、P-批准项目班子工程部安质部工经部物机部财务部试验室办公室编号工作清单副 经理调度测 量员技 术员资 料员安 全员质 量员预 算员材 料员机 管员会计出纳试 验员8财务管理8.1货币资金管理8.1.1库存现金管理8.1.1.1收到现金及现金缴存银行PZ8.1.1.2用现申请及银行提取PZ8.1.1.3零现金管理SZF8.1.2银行账户管理8.1.2.1银行账户开立PSZF8.1.2.2银行账户规范使用SZF8.1.2.3银行账户撤销PSZF8.1.3合同保函8.1.3.1对建设单位力争开具保证金保函

2、SZ8.1.3.2申请办理保函PSFZ8.1.3.3申请撤销保函SZ8.1.4资金支付8.1.4.1月度资金收取计划PSFZ8.1.4.2月度债务支付计划PSFFFZFF8.1.4.3民工工资打卡支付PSZ8.1.4.4资金拨付审批及联签PPSZ8.1.4.5办理承兑汇票支付PSFFFZFF8.1.5资金占用及费用清算8.1.5.1项目借款申请PSZ8.1.5.2资金占用费清算PSZ8.1.6资金上交8.1.6.1按规定上交资金PSZF8.1.6.2按比例预缴资金PPSZF8.1.6.3当期及开累资金上交情况核对SZ项目部管理类工作清单及责任矩阵模板 (财会部)职责划分：Z-主责、F-辅责、J

3、-校核、S-审核、P-批准项目班子工程部安质部工经部物机部财务部试验室办公室编号工作清单副 经理调度测 量员技 术员资 料员安 全员质 量员预 算员材 料员机 管员会计出纳试 验员8.1.5资金集中8.1.5.1资金归集PSZ8.1.5.2资金上存PSZ8.1.8保证金管理8.1.8.1业主各类保证金清退SZ8.1.8.2分包方保证金收取及清退PSZ8.1.8.3项目班子风险金缴取及上缴ZF8.1.9预付款管理8.1.9.1预付款保函收取PSZ8.1.9.2预付款清理PSZ8.2预算管理8.2.1总预算编制及年度预算分解PPFFSFFFFZFF8.2.2预算执行分析及通报PPFFSFFFFZF

4、F8.2.3建立预警机制PPFFSFFFFZFF8.2.4严格执行预算外管理流程PFFSFFFFZFF8.2.5年度及项目终级考核指标的上报及 核对PFFSFFFFZFF8.2.6项目收尾费用预算上报及执行PFFSFFFFZFF8.3债权债务管理8.3.1建立健全台账，并按季度与外部单 位核对债权债务SFFZ8.3.2及时清理债权，回收资金，按周上 报回款情况SFZ8.3.3“两金”压降分析及措施制订PPSFZ8.3.4推行债务折扣、以房抵债及债务转 让业务PPSFFZ8.4会计基础工作8.4.1会计核算项目部管理类工作清单及责任矩阵模板 (财会部)职责划分：Z-主责、F-辅责、J-校核、S-

5、审核、P-批准项目班子工程部安质部工经部物机部财务部试验室办公室编号工作清单副 经理调度测 量员技 术员资 料员安 全员质 量员预 算员材 料员机 管员会计出纳试 验员8.4.1.1分部分项分类归集成本费用，规范 资金、收入、成本、费用核算及完 善会计处理程序SFJZ8.4.1.2安全费用和科研费用分类核算SFFJZ8.4.1.3正确核算固定资产、临时设施、低 值易耗品、周转材料，并建立台账SFJZF8.4.2原始凭证管理8.4.2.1会计凭证原始附件完整性、充分性SFFZFF8.4.2.2审核原始凭证的合法合规性SFFZFF8.4.2.3完善制证、审核、审批，规范自制 原始凭证SZF8.4.

6、3财务报销8.4.3.1日常费用报销及支付PPSZF8.4.3.2物资采购、设备租赁费用结算及支 付PPSFZF8.4.3.3分包价款、结算按月收方及各类扣 款、垫款列账PPSFZF8.4.3.4内部结算费用的审核、审批及列账PPSFFZF8.4.4会计工作交接8.4.4.18.4.4.1.1财务人员休假临时工作交接SZFF8.4.4.1.2财务人员调转、离职工作交接PSZFF8.4.4.2项目完工工作交接PSZFF8.5财务报告编制8.5.1按时上报月度快报、季度报表、年 度报表PSFFZ8.5.2按时编制财务报告SZ8.5.3重大财务事项报告SZ项目部管理类工作清单及责任矩阵模板 (财会部

7、)职责划分：Z-主责、F-辅责、J-校核、S-审核、P-批准项目班子工程部安质部工经部物机部财务部试验室办公室编号工作清单副 经理调度测 量员技 术员资 料员安 全员质 量员预 算员材 料员机 管员会计出纳试 验员8.6经济活动分析8.6.1按季开展经济活动分析ZFFFSFFFZF8.6.2按季编制项目盈亏、资金、债权债 务、经费控制等综合分析报告，查 找原因，逐项整改ZFFFSFFFZF8.6.3经济活动分析的会议记录、纪要及 报告的上报、存档SFFFZF8.7税务管理8.7.1外出经营证办理、注销、项目所在 地税务备案PSFFZF8.7.2发票真伪查询并建立台账SFFZFF8.7.3申请开

8、具增值税发票，并做好签认 及台账SZ8.7.4增值税、企业所得税、个人所得税 缴SZ8.7.5增值税进项、分包差额抵扣SFFFZF8.7.6工资、奖金、津贴合并支付并足额 扣缴个人所得税PSZF8.7.7资源税、印花税、车船税及其他地 方税费管理SZ8.7.8研发费用分类核算及资料收集SFFFFZFF8.8会计档案管理8.8.1按类别、期限整理保管会计档案SZ8.8.2及时装订会计凭证、报表、明细 账，每年度编制保管清册SZ8.8.3编制移交清册并及时办理会计档案 移交PSZ8.9保险管理项目部管理类工作清单及责任矩阵模板 (财会部)职责划分：Z-主责、F-辅责、J-校核、S-审核、P-批准项

9、目班子工程部安质部工经部物机部财务部试验室办公室编号工作清单副 经理调度测 量员技 术员资 料员安 全员质 量员预 算员材 料员机 管员会计出纳试 验员8.9.1申请办理保险PPSZ8.9.2及时向保险公司办理保险理赔PSFFFFZFF8.9.3按时上报保险台账PSZ8.10财务监督8.10.1按计划开展自查自纠工作PSFFFFZFF8.10.2对出现的问题及时整改PSFFFFZFF8.10.3周转物资、低值易耗品等进行账账 核对PSFZ8.10.4按月核查食堂财务收支PSFFFFZF8.10.5做好上级单位、税务、审计等调研 、巡视、检查指导的配合工作PFFFSFFFFZF财务部三条红线、八项注意三条红线：1.按照增值税条例保证“四流一致” ，即合同流、业务流、发票流、资金流一致；2.按月核实项目民工使用情况，要求协作队伍据实造册，出具委托，通过银行打卡办理民工 工资支付；3.按所得税条例规定，项目成本除职工薪酬、津补贴、“五险一金”外均需取得合法合规的票据。八项注意：1.分包队伍“五不付款”即结算未经批准的不付