永乐公司运行手册

1、南京永乐文化传播有限公司 PAGE 60南京永乐文文化传播播有限公公司管理制度工作流程工作职责2005年年2月编编制目 录公司总则3规章制度420考勤管理制制度44人事管理制制度55工资管理制制度66业务管理制制度77财务管理制制度122仓储管理制制度155门市、书店店管理制制度117岗位职责描描述2123业务部经理理职责21门店现场管管理岗位位职责21收银员岗位位职责22电脑录入岗岗位职责责222收发货员（打打包人员员）岗位位职责22应聘表244公司员工个个人资料料表255试用员工转转正申请请及考核核表266员工离职通通知书27公司总则全体员工相相互团结结，共同同奋斗，最最终目标标是将公公司

2、建成成富有永永乐特色色的、有有较大影影响的、有有较大辐辐射力的的图书中中盘。公司原则：做事先先做人。公司信条：踏实+细致+灵活+耐心成功。三、 公公司提倡倡全体员员工刻苦苦学习科科学文化化知识，公公司为员员工提供供学习、深深造的条条件和机机会，努努力提高高员工的的素质和和水平，造造就一支支思想和和业务过过硬的员员工队伍伍。四、 公公司鼓励励员工发发挥才能能，多作作贡献。对对有突出出贡献者者，公司司予以奖奖励、表表彰。五、 公公司为员员工提供供平等的的竞争环环境和晋晋升机会会，鼓励励员工积积极向上上。六、 公公司倡导导员工团团结互助助，发扬扬集体合合作和集集体创造造精神。七、 公公司鼓励励员工积

3、积极参与与公司的的决策和和管理，欢欢迎员工工就公司司事务及及发展提提出合理理化建议议，对作作出贡献献者公司司予以奖奖励、表表彰。八、 公公司尊重重各员工工的辛勤勤劳动，为为其创造造良好的的工作条条件，提提供应有有的待遇遇，充分分发挥其其能力为为公司多多作贡献献。九、 公公司为员员工提供供收入和和福利保保证，并并随着经经济效益益的提高高而提高高员工各各方面的的待遇。十、 公公司实行行“按劳取取酬”、“多劳多多得”的分配配制度。十一、 公司推推行岗位位责任制制，实行行考勤、考考核制度度，端正正工作作作风和提提高工作作效率，反反对办事事拖拉和和不负责责任的工工作态度度。十二 、 公司提提倡厉行行节约

4、，反反对铺张张浪费；降低消消耗，增增加收入入，提高高效益。十三、 维护公公司纪律律，对任任何人违违反公司司章程和和各项制制度的行行为，都都要予以以追究。规 章 制制 度考勤管理制制度一、作息时时间08：300122：000 工工作时间间12：300133：300 午午餐休息息时间13：300177：300 工工作时间间每周工作六六天（书书城、门门市另行行安排）。上上下班采采取签到到制，由由内勤专专人负责责。二、签到制制度公司员工一一律实行行上下班班签到制制。上班班时间已已到而未未到者即即为迟到到；未到到下班时时间而提提前离岗岗者即为为早退；工作时时间未经经领导批批准离开开工作岗岗位者即即为擅离

5、离职守。迟迟到、早早退或擅擅离职守守超过330分钟钟，或未未经准假假而不到到岗者，均均为旷工工，不足足半天者者按旷工工半天处处理，不不足一天天者按一一天处理理，以此此类推。公司下列人人员可以以不签到到：（1）、总总经理以以及总经经理核准准免予签签到者；（2）、因因公出差差填妥“出差申申请单”经部门门负责人人核准者者（部门门负责人人出差由由总经理理核准）；（3）、因因故请假假，经核核准者；（4）、临临时请假假，事后后说明事事由，经经主管核核准者。公司员工上上、下班班均亲自自签到，禁禁止任何何形式的的代签到到。一经经查实，代代签到者者罚款550元，被被代签到到者罚款款30元元。请假制度（1）、若若

6、有病、事事需请假假者，以以书面形形式报部部门经理理审批。（2）、病病假需出出示医生生诊断证证明，并并填写请请假单。无无医院证证明者，须须填写说说明。（3）、婚婚假为七七天，晚晚婚为十十五天，需需提供相相关证件件。（4）、丧丧假为三三天。（5）、产产假为一一百二十十天，流流产假为为十五天天，需提提供医院院证明。（婚、产、丧丧假为正正式员工工享有，假假期内只只享有基基本工资资。）放假制度（1）、星星期天或或法定节节假日一一律按国国家规定定放假，如如因公司司工作无无法休假假，可另另安排日日期调休休。（2）、产产假应包包括星期期日及节节假日在在内，不不再补假假。旷工制度未按规定办办理请假假手续而而擅离

7、职职守者；假期已已满但未未请假者者或请假假有虚假假者，均均以旷工工处理。旷旷工三天天以上者者，扣当当月工资资；旷工工三天者者，扣半半月工资资；旷工工两天者者，罚款款2000元；旷旷工一天天者，罚罚款1000元；旷工连连续五天天（含五五天）以以上者即即予除名名。加班制度公司原则上上不提倡倡加班。若若确因工工作需要要加班，员员工无特特殊情况况，不得得拒绝公公司安排排的加班班。公司司将给予予一定的的加班补补贴。人事管理制制度招聘公司所需员员工，一一律公开开条件，向向社会招招聘；公司聘用员员工以学学识、品品德、能能力、经经验等符符合岗位位要求为为原则；所有应聘者者在面试试前须详详细填写写应聘聘表；报到

8、新进员工需需填写公公司员工工个人资资料表，签签订试试用合同同；人事部人员员审查新新进员工工相关证证件并收收取其照照片，身身份证、学学历证、职职称证等等相关证证件复印印件；人事部应及及时建立立新进员员工的档档案及个个人基本本资料并并通知相相关部门门。试用、培训训公司新进员员工除特特殊情况况经总经经理批准准免予试试用外，须须经试用用；试用期为113个月月，试用用期表现现特优者者，经直直属主管管呈报上上级主管管核准，由由总经理理批准可可缩短使使用期限限。凡试用人员员有以下下情形之之一者，不不予录用用：（1）、未未经批准准擅自离离职者；（2）、经经医院检检查身体体不合格格或有精精神类疾疾病者；（3）、

9、试试用期间间，违反反工作规规定情节节严重者者；（4）、伪伪造证件件，欺骗骗公司者者；公司各部门门主管负负责对部部门所进进新员工工进行培培训，对对所有员员工进行行不定期期的培训训，不断断提高业业务能力力。奖惩公司员工有有下列情情形之一一者，须须给予一一定的奖奖励：（1）、对对公司业业务有特特殊贡献献者；（2）、降降低公司司经营成成本者；（3）、能能事先举举报或制制止危害害公司权权益的人人和事而而使公司司免、减减损失者者；（4）、工工作勤劳劳，模范范遵守公公司各项项规章制制度，努努力工作作并成绩绩优秀者者。奖励种类（1）、加加薪或职职务提升升；（2）、奖奖金，一一次给予予一定数数额奖金金。公司员工

10、有有下列情情形之一一者，须须给予一一定的处处罚：（1）、泄泄露公司司商务机机密或谎谎报事实实者；（2）、有有失职、或或失察事事情者；（3）、浪浪费、损损害公物物者；（4）、品品行不端端或行为为粗暴，屡屡教不改改者；（5）、工工作时间间睡觉、偷偷闲、怠怠工或擅擅离职守守者；（6）、违违反公司司规章制制度者。处罚种类（1）、处处罚一定定数额的的罚金；（2）、警警告，被被警告者者三次被被视为免免职；（3）、免免职，免免职后永永不录用用。签约员工试用期期结束，考考核合格格者，可可与公司司签订长长期劳动动合同；凡与公司签签约的员员工享有有公司规规定的一一切福利利待遇。离职 申请离职人人员须提提前一个个月

11、递交交书面报报告，并并详细填填写员员工离职职通知书书；离职人员须须办理工工作移交交和公物物移交，由由公司指指定接替替人接收收，移交交工作应应在部门门主管监监督下进进行；各种移交手手续办妥妥后，由由部门确确认，人人事通知知财务部部进行薪薪金结算算。工资管理制制度一般规定（1）、工工资确定定：中层层及以上上的管理理人员的的工资待待遇由总总经理确确定，一一般员工工的工资资按公司司规定确确定。（2）、工工资类型型：公司司中层以以下人员员实行月月薪制，由由岗位工工资和各各项补贴贴构成。（3）、工工资发放放：工资资计算日日为每月月的1日日至每月月的311日，每每月5日日为工资资发放日日（遇休休息日顺顺延）

12、。月薪制业务人员全额工资基本工工资+（拟拟订全额额工资-基本工工资）（当月月实际回回款/计计划回款款）%。计划回款款（在当当月的最最后一天天上交计计划回款款表）由由业务人人员拟定定，交由由主管人人员以及及总经理理审核确确定，并并按回款款比例决决定工资资总额。业务人员员连续三三个月回回款比例例低于550%者者，第四四个月工工资只发发基本工工资。仓库人员全额工资基本工工资+业业绩奖金金基本工资根根据不同同岗位职职责决定定，每月月固定日日期发放放。业绩奖金完完全与工工作成效效挂钩，奖奖金每年年发放一一次。奖金总额由由发货总总码洋数数与发货货费用决决定。奖金总额发货总总码洋0.22%+发发货费用用节省

13、部部分的220%（发货费用超出部分的20%）。奖金总额由由公司按按照仓库库各人员员的业绩绩和职位位的不同同确定分分配比例例。仓库主任享享得奖金金总额的的30%，同时时执行奖奖惩办法法。以下仓库工工作人员员共享奖奖金总额额的500%，同同时执行行奖惩办办法。A：电脑打打单录入入员B：配货工工C：驾驶员员余下20%作为工工作表现现突出者者的奖励励。仓库货物全全部按时时按质无无差错收收发货，清清点退货货，拿全全额工资资+奖金金分配额额。对入库货物物每错一一票，扣扣除总奖奖金的110%；对出库库货物错错发、漏漏发、延延发、重重发等情情况扣除除总奖金金的5%。对出入库货货物发生生错误造造成公司司直接损损

14、失（含含发货成成本、对对业务造造成损失失等费用用）部分分由相关关签字人人员负责责。对于内部发发生的错错误，每每发现一一票奖励励20元元，相应应负责人人罚款220元。门市工作人人员全额工资基本工工资+业业绩奖金金基本工资根根据不同同岗位职职责决定定，每月月固定日日期发放放。业绩奖金完完全与工工作成效效挂钩，奖奖金每年年发放一一次。书城工作人人员全额工资基本工工资+（拟拟订全额额工资-基本工工资）（当月月实际销销售/计计划销售售）%。月计划销售售由书城城主管拟拟定，交交由总经经理审核核确定，并并按回款款比例确确定工资资总额。财务人员财务人员工工资由总总经理确确定。业务管理制制度公司现有销销售部和和

15、门市部部业务两两部分组组成。公公司设立立销售部部是为了了最大化化地拓展展自身业业务，进进行客户户服务以以及管理理，以及及收集和和提供各各种信息息。日常管理销售部业务务人员按按照公司司规定的的统一作作息时间间工作，出出差时应应向销售售部提出出申请并并说明出出差原因因及目的的的并报报业务主主管处备备案。每每次出差差回来后后必须填填写出出差情况况说明表表，客客户资料料的变更更要即使使通知业业务内勤勤。公司是一个个谋求全全面发展展、缔造造文化企企业形象象的企业业、公司司业务人人员要注注意个人人自身修修养严禁禁“黄、赌赌、毒”等不良良行为，树树立好公公司的良良好形象象。现在的发行行市场千千变万化化，这要

16、要求每个个企业要要有迅速速、准确确的信息息反应、因因此、各各业务人人员有义义务及时时完成公公司下达达的指令令性信息息收集任任务和其其他相关关信息及及资料，这这也将成成为公司司年终对对每个业业务人员员的一个个指标。业务经费使使用业务活动相相对复杂杂，需制制定统一一的经费费使用的的核定标标准。公公司实行行总量控控制、目目标管理理、在总总额确定定的前提提下，其其主管应应科学地地安排经经费使用用的比例例、标准准、进度度，实现现效益最最大化。公公司依据据业务发发展水平平、储运运特点、生生活标准准等因素素确立其其比例，每每半年审审核一次次，重新新确认下下一季指指标。所所有业务务人员必必须提出出月度经经费使

17、用用申请，由由部门经经理和总总经理审审核确定定。薪资以及业业务提成成1、公司本本部业务务人员根根据其综综合能力力确定基基本工资资：（1）、一一级（考考核优秀秀者，对对公司有有杰出贡贡献者） 112000元/月月（2）、二二级（通通过试用用期，考考核及格格者） 10000元/月（3）、三三级（试试用期内内、考核核差者） 8800元元/月2、业务人人员差旅旅费、手手机费、外外出时的的一般招招待费用用实行目目标管理理，重大大公关活活动和客客户来宁宁的有关关费用，由由公司单单项列出出。差旅费：住住宿补贴贴80元元/天，餐餐费补贴贴20元元/天。通讯费：1100元元/月外出招待费费用：依依据所办办事情是

18、是轻重环环节拟订订计划报报总经理理审核确确定。重大公关活活动费用用由公司司统一安安排。四、业务操操作流程程在进军零售售终端过过程中，我我们必须须对重要要的零售售终端有有一个详详细的日日常营运运管理操操作流程程，这个个流程就就是公司司的终端端管理模模式和基基础。通通过正确确有序的的流程设设计，公公司将真真正做到到有的放放矢，健健康运行行。必须须要指出出的是：零售终终端的业业务管理理是一项项非常细细致和繁繁琐的工工作，它它要求管管理人员员和一线线业务员员必须具具备优秀秀的业务务素质、职职业道德德。它更更要求我我公司有有正规的的运作管管理机制制和一整整套的终终端管理理体系，从从最专业业的角度度出发来

19、来进行与与重点终终端客户户的合作作。业务的合作作洽谈工工作一、新客户户的资信信调查与与评估在在与新客客户准备备进行合合作洽谈谈之前，销销售业务务员应先先将对方方的各方方面情况况进行调调查汇总总，对合合作对象象之调查查结果进进行资信信评估，最最后，根根据评估估结果，在在得到部部门主管管的批示示之下，方方可确定定与对方方进行较较深层次次的合作作洽谈工工作。具具体的操操作流程程是：11、资资信调查查1)由业务务员与对对方进行行初步的的接触；2)对对方方的经营营规模进进行调查查并汇总总；3)对对对方的资资信状况况（客户户回款情情况）进进行调查查并汇总总；4)如对对方有分分店，对对对方分分店的经经营情况

20、况进行调调查并汇汇总；5)对对对方各各家分店店的图书书结构情情况进行行调查并并汇总；6)对对对方的的物流配配送体系系进行调调查并汇汇总；7)对对对方的的仓库管管理和收收货管理理流程进进行调查查并汇总总；8)将将对方各各部门（各各分店）之之管理人人员名单单和联系系方式进进行归类类并汇总总；2、竞争方方品种的调查查1)客户店中中竞争方方的品种种结构；2)客户店中中竞争方方品种的价格格；3)客户户店中竞争争方品种的销售售情况；4)客户店中中竞争方方品种的的促销状状况；5)客户户店中竞争争方品种种的排面面陈列情情况；6)客户户店中竞争争方品种的新产产品销售售情况；7)竞争争方公司司的物流流配送管管理情

21、况况；3、评估1)以上上调查结结果的第第一手资资料应毫毫无保留留地上交交至公司司销售部部，业务员员自己留留底一份份备案；2)业务员员与销售售部经理理应根据据调查资资料显示示的情况况进行初初步的评评估，并并将评估估结果上上报公司司总经理理；3)销售部部将根据据调查结结果和评评估报告告，对其其展开再再次评估估；得得出综合合评估，最后确确定合作作与否，并并建立合合作对象象的管理理档案；4)评评估的内内容包括括：对对方的经经营能力力；对对方的管管理能力力；对对方的扩扩张能力力；对对方的信信用状况况；对对方的物物流配送送能力；预估估合作效效益；预估合合作潜力力；预预估合作作风险；8)评估等等级为：AAA

22、AAAA二二、洽洽谈与合合同签订订1、洽谈工工作1)初步步洽谈销售业业务员在在评估工工作结束束之后，立立即着手手与对方方取得联联系，提提出合作作意向；与负责责人约定定洽谈时时间；洽谈前应应带公司司公司简简介、图图书目录录等；初步洽谈谈仅交换换彼此合合作意向向和部分分合作方方案，洽谈完毕毕，返回回时应带带回对方方有关合合作方面面的资料料，回来后，应应及时向向销售部部汇报，并并将资料料信息反反馈给以以上销售售部主管管以及总总经理；要求业务员的的着装应应端正、干干净、整整洁，并并应守时时；使使用专业业业务语语言，少少粗语、多多礼貌；2)第二轮轮洽谈由销售售业务员员与对方方负责人人预约洽洽谈时间间，并

23、同同时告知知对方：我公司司经理将将与对方方见面；公司司经理和和业务员员准时赴赴约；将第一一次洽谈谈的内容容进行回回顾；倾听对对方的合合作要求求、合作作方式，观观察对方方的合作作态度；倾听听对方的的价格回回馈；倾听对对方的商商品结构构调整措措施和商商品配备备方案；由公公司经理理对部分分内容进进行作答答；由由销售业业务员对对部分内内容进行行作答；由公公司经理理对全程程洽谈内内容进行行综合作作答；倾听对对方对我我方作答答的反馈馈；倾倾听对方方对双方方合作之之保留意意见；返回公公司后，公公司经理理应及时时将本次次洽谈内内容进行行整理，以以文件方方式向总总公司销销售部汇汇报，公司销售售部将迅迅速对洽洽谈

24、情况况进行分分析，并并提出合合作意见见和方案案；销销售部将将合作意意见、方方案上报报总经理理，由总总经理出出具审批批意见；销售售部迅速速将总经经理批示示下传给给销售部部主管和和业务员员，按通通知做好好第三次次洽谈；3)第第三轮洽洽谈洽洽谈之前前，应由由业务员员向对方方了解其其对我方方修正案案的保留留意见，确确定本次次洽谈方方案；我方洽洽谈代表表为公司司销售部部经理和和业务员员；洽洽谈时，先先倾听对对方对上上次洽谈谈内容的的复述；倾听听对方对对修正案案的反馈馈；由由公司销销售部经经理申明明我方的的合作立立场、态态度和承承受底线线；双方协协商具体体合作条条款；22、合合同签订订洽谈谈完毕后后，公司

25、司盖章签签字；销售部部业务员员将公司司已签字字盖章的的合同交交与对方方，在对对方签字字盖章后后，将合合同取回回交公司司销售部部备案；三、零售书书店的维维护1、回访制度度1)设计回回访计划划初步步划分区区域：销销售主管管根据零零售店的的分布、规规模、等等因素把把市场划分分成块，一位销售人员一块负责区域。月回访计划：月计划是在一个月的拜访周期里，业务员对片区内所有零售店进行全面、周密、有效的形式拜访及服务计划。这样做的好处是：全面计划节省时间；增加业务员的信心；赢得客户的信心；确保目标达到。2)设计回访频度回访频率：对不同级别（重点零售客户）的零售店采取不同的拜访频率。回访对象：书店负责人，门店销

26、售主管，营业员、柜组长、库管、会计、采购主管；行程安排技巧：通过市场调查和客户档案，彻底了解本片区的客户情况。包括：客户数量、客户类型、客户级别等。正确设计行程。3)销售人员每日工作流程管理上午8：30分进入公司；8：30-9：00分为晨会时间，内容有：回顾前日工作，问题讨论；当日工作安排，问题解决；9：000后按计计划工作作22、关关系建立立与维护护销售售部主管管以及业业务人员员应经常常定期与与对方书书店负责责人，门门店销售售主管，营业员、柜组长、库管、会计、采购主管等人进行沟通；沟通方式如下：定期电话拜访；定期实地拜访；定期销售回顾；不定期小规模聚会；3、客情回顾业务员应定期对客情维护结果

27、进行汇总，并出具客情维护报告；销售部将根据客情报告、销售状况等资料信息反馈对合作对象展开绩效评估；销售部根据评估结果调整对合作书店的销售政策；四、订单管管理1、订单促促进根根据健康康的客情情维护和和良好的的合作关关系的建建立，应应积极策策应老品品种的销售售量提升升和新品品种的上上市进程程；订订单不能能靠“等等”而得得，应积积极向对对方沟通通，建议议，促使使对方下下订单；出具具适时的的促销方方案，促促使对方方下订单单； 22、订订单维护护对方方以传真真或填写写订单的的形式下下订单至至公司销销售部；销售售部在收收到订单单后，立立即将订订单备案案，做单单（在销销售部和和门市电电脑联网网的前提提下）下

28、下发到门门市部；目前前只能电电话联系系门市通通知发货货；不同同客户的订订单应区区别开来来，分别别建立文文件夹存存档；所有的的订单应应按年月月日的顺顺序进行行存档；所有有订单应应定期进进行整理理；订订单不得得随意丢丢失和遗遗漏；33、订订单管理理定期期对各书书店的订订单数进进行汇总总统计；对订单单数和订订货实洋洋进行排排行；通通过统计计和排行行找出问问题进行行分析并并解决之之；找出出优势及及优秀者者；五、清单单管理门市在发发货后，及及时理出出清单，清清单一式式三联。客客户联随随包走。一一联自留留。一联联传送销销售部；一联清单单转至销销售部后后，相关关客户清清单交由由相关业业务员分分类存档档保管；

29、业务员按按发货清清单做好好流水帐帐，统计计发货数数据；定期对各各书店的发货进行行汇总统统计；对对发货实实洋进行行排行；通过统统计和排排行分析析公司图图书的销销售情况况，找出出与书店店以及上上游间的的合作问问题进行行分析并并解决之之；找出出优势及及优秀者者；所有的清清单应按按年月日日的顺序序进行存存档；所有清清单单应应定期进进行整理理；清清单不得得随意丢丢失和遗遗漏；六、发发货管理理业务务员接到到订单并并按管理理流程备备案之后后，应立立即将订订单送达达门市；门市发发货人员员接手订订单；门市发发货人员员了解库库存情况况，确认安安全库存存；门市发货货人员按按照实际际库存配配货发货货；发货货运运单必须

30、须保留，交交给销售售部，由由业务人人员统一一登记备备案；七、退退调货管理1、退货程程序我我公司以以传真的的形式或或在门市市张贴的的形式出出具退货货通知，标标明退货货原因，退退货截止止日期；对方方以传真真形式出出具待退货的库库存清单单；业业务人员员确认同同意对方方退货；接收收退货；2、调货程序序我公公司以传传真的方方式通知知对方调调货或对对方在合合同调货货期内出出具调货申请请书；对方以以传真形形式出具具待调货库存清单单；业业务人员员确认同同意对方方调货；3、退调货管理理由图图书本身身引发的的问题可可退调货；由书店店本身引引发的问问题（订订数，图图书在销销售中被被污损等等因素）一般不接受退调货；退

31、调货接收之后应及时入库管理；收货清单一联门市保存，一联业务留存记流水帐，一联交给客户；退换货工作完成之后应由业务员出具报告书，向销售部主管汇报处理结果和客户的变化； 八、对帐结结算业务务管理11、对对帐程序序每月月销售完完成之后后，业务务员将相相应对帐帐明细表表以及相相应的销销售清单单准备好好；业业务员联联系对方方财务人人员，确确定对帐帐时间； 对帐方方式：电电话对帐帐，实地地（对方方店内或或我公司司）对帐帐；对帐日期期：每月月的5日日前；对帐时段段：上月月1日到到上月月月底对帐后，双双方签字字确认金金额要求：细致致，耐心心，有始始有终2、结算程程序双双方对帐帐清楚后后，双方方签字确确认金额额

32、；按照合合同，按按上月销销售金额额的300%结算算；对方方在当月月应付金金额确认认后五日日内付清清货款；业务务员在对对完帐后后，作当当月资金金回笼表表上交销销售部主主管；销售部部主管督督促业务务员进行行收款工工作；收款手手段，电电话催汇汇，实地地结算；当月收收款完毕毕后，业业务员对对以上工工作出具具报告书书，向公公司销售售部进行行汇报；3、回款程程序对对方以传传真汇款款单形式式通知回回款日期期，对方通通知回款款金额；业业务员对对客户汇汇款作相相应的流流水记录录，以备备季末清清算时参参考。4、其他结结算、对对帐和回回款工作作是业务务最为重重要关键键的环节节；回回款顺利利与否是是考核业业务员工工作

33、能力力和成绩绩的重要要组成部部分；对以上上程序中中出现的的问题，业业务员应应积极地地进行协协调双方方的财务务进行复复查和对对帐工作作；当当月如果果有出现现未送货货情况：因因物流方方面原因因未及时时送货；因因产品（缺缺货、断断档）方方面原因因未能送送货；因业业务员方方面原因因未按时时送货；因有有上述三三种原因因或其他他各种原原因未完完成送货货工作而而致订单单失效，但但销货清清单已经经开出，则则应及时时将销货货清单退退回门市市、销售售部备案案，而不不得进入入销货帐帐目；销销货清单单上应注注明未送送货和未未送货理理由；财务管理制制度一、财务要要求 11、 为加强强财务管管理，根根据国家家有关法法律、

34、法法规及财财务制度度，结合合公司具具体情况况，制定定本制度度。 22、 财务管管理工作作必须在在加强宏宏观控制制和微观观搞活的的基础上上，严格格执行财财经纪律律，以提提高经济济效益，壮壮大公司司经济实实力为宗宗旨。 33、 财务管管理工作作要贯彻彻“勤俭办办公司”的方针针，勤俭俭节约，精精打细算算，在公公司经营营中制止止铺张浪浪费和一一切不必必要的开开支，降降低消耗耗，增加加积累。 44、 会计协协助总经经理管理理好整个个的财务务会计工工作，对对财务会会计工作作负责。 55、 财会人人员都要要认真执执行岗位位责任制制，各司司其职，互互相配合合，如实实反映和和严格监监督各项项经济活活动。 记记帐

35、、算算帐、报报帐必须须做到手手续完备备，内容容真实，数数字准确确，帐目目清楚，日日清月洁洁，按期期报帐。 66、 各级领领导必须须切实保保障财会会人员依依规章制制度行使使职权和和履行职职责。 77、 财会人人员在办办理会计计事务中中，必须须坚持原原则，照照章办事事。对于于违反财财经纪律律和财务务制度的的事项，必必须拒绝绝付款、拒拒绝报销销或拒绝绝执行，并并及时向向上级部部门报告告。 公公司支持持财务人人员坚持持原则，按按财务制制度办事事。严禁禁任何人人对敢于于坚持原原则的财财会人员员进行打打击报复复。公司司对敢于于坚持原原则的财财会人员员予以表表扬或奖奖励。 88、 财会人人员力求求稳定，不不

36、随便调调动。 财财会人员员调动工工作或因因故离职职，必须须与接替替人员办办理交接接手续，没没有办清清交接手手续的，不不得离职职，亦不不得中断断会计工工作。 移移交交接接包括移移交人经经管的会会计凭证证、报表表、帐目目、款项项、公章章、实物物及未了了事项等等。移交交接必必须监交交。二、会计核核算原则则及科目目报表 11、 公司执执行中中华人民民共和国国会计法法、会会计人员员职权条条例、企企业会计计准则和和企业业财务通通则等等法律法法规关于于会计核核算一般般原则、会会计凭证证和帐簿簿、内部部审计和和财产清清查、成成本清查查等事项项的规定定。 22、 公司采采用国家家规定的的会计制制度的会会计科目目

37、和会计计报表，并并按有关关的规定定办理会会计事务务。3、 记记帐方法法采用借借贷记帐帐法。记记帐原则则采用权权责发生生制。以以人民币币为记帐帐位币。人人民币同同其他货货币折算算，按国国家规定定的会计计制度规规定办理理。 44、 一切会会计凭证证、帐簿簿、报表表中各种种文字记记录用中中文记载载；数目目字用阿阿拉伯数数字记载载。记载载、书写写必须使使用钢笔笔，不得得用铅笔笔及圆珠珠笔书写写。 55、 对同一一时期的的各项收收入及与与其相关关联的成成本、费费用都必必须在同同一时期期内反映映，如应应付工资资、应提提折旧等等均按规规定时间间进行，不不应提前前或延后后。 66、 公司以以单价220000元

38、以上上、使用用年限11年以上上的资产产为固定定资产，分分为5大类： （1）房屋屋及其他他建筑物物； （2）机器器设备； （3）电子子设备（如如手提程程控电话话机、复复印机、传传真机等等）； （4）运输输工具； （5）其他他设备。 77、 各类固固定资产产折旧年年限为： （1）房屋屋及建筑筑物355年； （2）机器器设备（含含室内装装修）110年； （3）电子子设备、运运输工具具5年； （4）其他他设备55年。 固固定资产产以不计计留残值值（固定定资产报报废清理理时可以以回收的的残余价价值）提提取折旧旧。固定定资产提提完折旧旧后仍可可继续使使用的，不不再计提提折；提提前报废废的固定定资产要要补提

39、足足折旧。 88、 购入的的固定资资产，以以进价加加运输、装装卸、包包装、保保险等费费用作为为原价。需需安装的的固定资资产，还还应包括括关税及及工商税税等。作作为投资资的固定定资产，应应以投资资协议约约定的价价格为原原价。 99、 固定资资产必须须每年盘盘点一次次，对盘盘盈、盘盘亏、报报废及固固定资产产的计价价，必须须严格审审查，按按规定经经批准后后，于年年度决算算时处理理完毕。 （1）盘盈盈的固定定资产，以以重置完完全价值值作为原原价，按按新旧的的程度估估算累计计折旧入入帐，原原价减累累计折旧旧后的差差额转入入员工福福利金。 （2）盘亏亏的固定定资产，应应冲减原原价和累累计折旧旧，原价价减累

40、计计折旧后后的差额额作营业业外支出出处理。 （3）报废废的固定定资产的的变价收收入（减减除清理理费用后后的净额额）与固固定资产产净值的的差额，其其收益转转入员工工福利金金，其损损失作营营业外支支出处理理。 （4）公司司对固定定资产的的购入、出出售、清清理、报报废及内内部转移移等都要要办理会会计手续续，并设设置固定定资产明明细帐进进行核算算。 110、 公司司主要的的会计报报表有如如下几种种：资产负债表表（年、季季、月）；损益表（年年、季、月月）；财务状况变变动表（年年度）；专用基金明明细表（半半年）；固定资产增增减变化化表（月月）；银行贷款增增减变化化表（月月）；现金出纳月月终盘存存表（月月）

41、；提取坏帐准准备金明明细表（月月）；应收、应付付和预付付款项明明细表（月月）。三、资金、现现金、费费用管理理 1、 财务部部要加强强对资产产、资金金、现金金及费用用开支的的管理，防防止损失失，杜绝绝浪费，良良好运用用，提高高效益。 22、 银行帐帐户必须须遵守银银行的规规定开设设和使用用。银行行帐户只只供本单单位经营营业务收收支结算算使用，严严禁出借借帐户供供外单位位或个人人使用，严严禁为外外单位或或个人代代收代支支、转帐帐套现。 33、 银行帐帐户的帐帐号必须须保密，非非因业务务需要不不准外泄泄 。 44、 银行帐帐户印鉴鉴的使用用实行33章分管管并用制制。即：财务章章由出纳纳保管，经经理私

42、章章和会计计私章由由本人各各自保管管，不准准由1人统一一保管使使用。印印鉴保管管人临时时出差时时由其委委托他人人代管。 55、 银行帐帐户往来来应逐笔笔登记入入帐，不不准多笔笔汇总记记帐，也也不准以以收顶支支记帐。应应按月与与银行对对帐单核核对，未未达收支支，应作作出调节节表逐笔笔调节平平衡。 66、 财会人人员办理理信汇、电电汇、票票汇（含含自带票票汇）、转转帐支付付等付出出款项，一一律凭付付款审批批单办理理。付款款审批单单应附入入付款凭凭证记帐帐备查。付款审批单单由项目目经办人人负责办办理报批批。会款款审批权权限如下下：（1）属预预付货款款、定金金的由总总经理。（2）属自自带汇票票的，由由

43、总经理理或总经经理助理理共同审审批。（3）属购购置、维维修固定定资产的的，由总总经理和和财务部部共同审审批。 对对违反上上述规定定的付款款，财务务人员有有权且必必须拒绝绝支付，并并及时向向上级请请求处理理。 77、 根据已已获批准准签订的的合同付付款的，应应严格按按合同规规定的期期限付出出，不得得早付或或迟付，也也不准改改变支付付方式和和用途，非非经收款款单位书书面正式式委托，也也不准改改变收款款单位（人人） 凡凡委托其其他单位位（人）代代付款的的，一律律上报总总经理批批准。 88、 建立资资金回笼笼情况的的跟踪制制度。财财务必须须逐项跟跟踪资金金回笼情情况，并并按月汇汇总后上上报总经经理。对

44、对到期的的应收资资金，应应督促经经办人员员及时催催收；发发现问题题的，应应及时上上报请示示处理。 99、 一切现现金往来来，必须须收付有有凭据，严严禁口说说为凭。 110、 严禁禁将公款款存入私私人帐户户，违者者按贪污污论处。 111、 现金金日记帐帐必须用用固定一一本帐，严严禁使用用两本帐帐或帐外外有帐。 112、 会计计每月终终要会同同出纳员员盘点现现金库存存一次，保保证钞帐帐相符。盘盘点表应应随同会会计报表表一起上上报。 113、 领用用空白支支票，必必须注明明限额、日日期、用用途及使使用期限限，并视视金额大大小按第第六十四四条审批批规定报报批。所所有空白白支票及及作废支支票均必必须存放

45、放保险柜柜内。严严禁空白白支票在在使用前前先盖上上印章。 114、 正常常的办公公费用开开支，必必须有正正式发票票，印章章齐全，经经手人验验收人签签外，经经经理或或其授权权人批准准后方能能报销付付款。 公公司本部部各部的的业务费费，由各各部主管管审核，会会计审核核签署后后报总经经理审批批报销。 公公司本部部员工的的差旅费费，由各各部主管管审核，会会计审核核签署后后报总经经理审批批报销。 115、 单位位购置固固定资产产（包括括维修、租租用），必必须先立立项、作作出预算算，报经经批准后后才能购购置。 116、 严格格资金使使用审批批手续。会会计人员员对一切切审批手手续不完完备的资资金使用用事项，

46、都都有权且且必须拒拒绝办理理。否则则按违章章论处并并对该资资金的损损失负连连带赔偿偿责任。 117 有关关资金使使用的审审批，如如审批人人员出差差时，由由其指定定代理人人代为审审批。 批批件必须须附入有有关发票票、单据据以便入入帐备查查。 118 仓仓库必须须建立严严密的出出入库制制度和保保管规范范，每月月向财务务部门报报送一次次库存报报表，报报表同时时抄送上上级财务务部门。 119 仓仓库每半半年由会会计会同同仓库管管理人员员进行一一次实物物盘点，并并编制出出库存物物资盈亏亏表，盈盈亏表同同时抄报报上级。20 对库库存物资资的盘盈盈盘亏，仓仓库不得得自行作作财务处处理。盘盘亏在110000元

47、以下下者（含含10000元），由由所在单单位财务务部审核核，报经经理审批批后处理理。四、会计凭凭证和档档案保管管 11、 必须加加强对发发票的管管理，安安排专人人负责发发票的登登记、领领用、清清理、核核对工作作。严禁禁为外单单位或个个人代开开发票，违违者处发发票额115%以以上的罚罚款和扣扣发1-2个月月的奖金金，情节节严重的的追究法法律责任任。 2、 会计凭凭证必须须内容真真实、手手续完备备、数字字准确、不不得涂改改、挖补补，如事事后发现现差错，也也必须由由经办人人负责进进行更正正。 33、 会计档档案必须须按月装装订成册册，妥善善保管，不不得丢失失，至少少保存115年。 采采用计算算机记帐

48、帐的，机机器储存存和输出出的会计计记录视视同会计计帐簿，应应专人负负责妥善善保管，至至少155年。 44、 会计档档案保存存期满需需销毁时时，应抄抄具清单单，报总总经理、主主管部门门同意后后，才能能销毁。仓储管理制制度一、 收货货流程11、 正正常图书书收货（11） 根根据供应应商或货货运公司司的到货货通知在在货物到到达后，收收货人员员根据随随货箱单单清点收收货。（22） 收货人人员当场场检查货货物状况况，如货货物有严严重受损损状况，需需马上通通知货运运部门以以及相关关部门等等候处理理，如货货物状况况完好，开开始收货货工作。（3） 收货人员签收送货单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料如图书

49、名称、数量等交业务部保管（4） 接接单后必必须在当当天完成成将相关关数据录录入电脑脑或记入入台帐。（5）污损图书须与正常图书分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。2、 退货或污损图书收货（1）退货或污损图书入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。（2） 收货人员依据单据验收货物后，将不同的图书分开单独存放，将退货或污损单据及收货入库单，记录图书名称、数量、状态等。（3） 依据单据录入电脑或记入台账。二、 发货货流程（11） 所所有的出出库必须须有公司司统一的的电脑发发货清单单作为发发货依据据。发货货清单一一联交财财务、一一联交销销售部门门相关业业务人员

50、员、一联联随包同同行。（22）接到到公司出出库通知知时，仓仓管进行行单据审审核（检检查发货货清单的的正确性性，是否否有充足足的库存存），审审核完毕毕后，安安排车辆辆准备发发货。（33）仓管管严格依依据发货货清单发发货，如如发现发发货清单单上或货货物数量量有任何何差异，必必须及时时通知主主管，并并在发货货清单上上清楚注注明问题题情况，以以便及时时解决。（4）仓管依据发货单核对发货数量后方可将货物装车。（5）仓管按照收货单位顺序将每单图书依次出库，并与司机共同核对出库图书件数等。（6）装车后，司机应在出仓单上写明姓名、件数、时间等，同时仓管、司机签字。（7）司机机回库后后须提供供货运公公司货运运单

51、，以以备销售售部与收收货方及及时联系系，确认认到货情情况。三、. 库库存管理理1.、图图书存放放（1）所所有图书书不可以以直接放放置在地地面上，必必须按照照货位标标准整齐齐的码放放在木托托盘上。图图书必须须保持清清洁，长长期存放放的图书书须定期期打扫尘尘土，图图书上不不许放置置任何与与图书无无关的物物品，如如废纸，废废袋，胶胶带等。（2）破污损及不良图书单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。2、 盘点流程（1）所有的图书每半年必须大盘一次。（2）针对每天出库的图书进行电脑盘点，并对其他图书的一部分进行循环盘点，以保证图书数量的准确性。（3）盲盘：针对每次盘点，电脑操作人员打印盘点表，

52、不包括图书数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于电脑操作人员，电脑操作人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印盘点差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。四、仓库日日常管理理检查内内容1、库库区和库库内地面面是否无无淤泥、杂杂物等？ 2、作作业工具具在不用用时，停停放在指指定区域域。3、门门、窗、天天窗及其其它开口口在不用用时保持持关闭，状状况良好好，能有有效阻止止鸟及其其它飞

53、行行类昆虫虫进入。4、仓库照明设备是否完好、安全。5、仓库打打单处是是否整洁洁。（要要求：aa、所有有单据摆摆放整齐齐；b、有有清晰的的分类）6、空托盘在指定区域堆放整齐。7、图书堆码无倒置和无超高现象。8、图书堆放整齐、无破损（破损、搁置区存放的图书除外）9、各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、整洁、张贴规范？10、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签？11、破损、搁置货物是否及时处理完毕？12、可图书中是否破损、污染图书未报状态及位置转移？13、所有退货的处理必须在2天内完成。14、台账或电脑库存和实际库存是否一致？15、仓库是否完全按“发货清单”备货发货

54、。16、同品种的图书必须堆放于同区域或相近区域；同品种的图书应该存放于同一仓库。17、同一供应商的图书，如果可以共存于一个仓位，且一个仓位能够存放的下，那么该供应商的图书必须存放于同一仓位。 五、仓库的保管原则1尽可能能的向高高处码放放，提高高保管效效率。22根据据图书出出库频率率选定位位置。出出货和进进货频率率高的图图书应放放在靠近近出入口口，易于于作业的的地方；出货和和进货频频率低的的图书放放在距离离出入口口稍远的的地方。 3同一图书品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似图书应放在同一地方保管，员工对库内图书放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将同类的图书放在邻近

55、的地方也是提高效率的重要方法。 六、仓库安安全防火火责任制制1、 要认认真执行行消防防法关关于仓库库防火安安全管理理的有关关规定。2、 仓库管理人员必须熟悉仓库储存图书的类别、数量、分布情况等问题。3、 不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物。4、 按规定安装所需要的照明设备，不准随便乱拉线，安装电气设备、电加热器。5、 禁止在库内动用明火。6、 不准准在库内内住人，无无关人员员禁止入入库。77、 管理人人员对消消防用水水地点，必必须十分分清楚，要要经常保保持道路路畅通，要要会报警警、会使使用、保保养灭火火器。七、仓库管管理要求求坚守工作岗岗位，不不得擅离离职守，不不做与上上班无关关的

56、事项项。熟悉业务，认认真钻研研，提高高业务水水平。文文明值班班。积极极妥善地地处理好好职责范范围内的的一切业业务。重大、紧急急和超出出职责范范围内的的业务，应应及时地地向公司司领导汇汇报和请请示，以以便把工工作做好好。加强安全责责任，保保守机密密，不得得向无关关人员泄泄露有关关公司内内部的情情况。维护好仓库库秩序。做做到整洁洁卫生。禁禁止在工工作时间间大声喧喧华。无无关人员员不得随随便进入入。爱护护公物，杜杜绝浪费费。门市、书店店管理制制度一、准时 1. 务必必遵守出出勤时间间（8：3017：00）。2. 不得得已需请请假时，务务必事前前告知主主管，取取得准假假的许可可。3. 务必必准时用用餐

57、与休休息，避避免造成成轮替者者的困扰扰。4. 外出出时需交交代往返返地点及及时间，并并确实遵遵守。 二、客户户应对的的基本事事项 1. 有客客户的支支持，本本店才能能持续营营运，因因此务必必以开朗朗、真诚诚、迅速速的态度度应对客客户。2. 服饰饰务必注注意清洁洁与整齐齐。3. 随身身必需品品，如记记事本、笔笔等。 4. 客户户光临时时务必说说“欢迎光光临”，在店店内与客客户交会会时需点点头微笑笑。5. 无论论客户有有无购买买，离开开时别忘忘了说“谢谢光光临，欢欢迎下次次再来”。收银作业时时，遇以以下状况况别忘了了说“谢谢”： A、客客户拿着着商品往往收银台台结帐时时。 B、将将商品交交给客户户

58、时。 C、客客户离开开收银台台时。三、待客用用语及内内部招呼呼语 1. 待客客基本用用语 A、欢欢迎光临临。 B、谢谢谢。 C、请请稍等一一会。 D、对对不起。 E、让让您久等等了。2. 内部部招呼语语 A、早早安。 B、对对不起，我我先去用用餐。C、谢谢，我我用完餐餐了。D、对不起起，我先先下班了了。 E、大大家辛苦苦了。四、客户接接待业务务 1. 收银银作业 1） 收银柜柜台周边边的整理理、整顿顿。 2）包包装纸、袋袋、零钱钱等是否否准备齐齐全。 3）对对客户一一视同仁仁，作业业时勿忘忘脸上的的笑容。 4）不不打私人人电话，不不闲聊，不不放置私私人用品品。 5）应应答声音音清楚并并有礼貌貌

59、。 6）收收银需正正确，找找零钱时时需清点点清楚并并直接交交还客户户，且告告知找零零金额（即即唱收唱唱付）。 7）清清单、收收据需与与找零款款项一并并交还客客户。 8）作作业分工工需明确确，应对对客户需需迅速。 9）以以真诚且且负责的的态度应应对客户户。 100）发生生失误、顾顾客诉怨怨，或有有任何不不理解的的部份时时，需诚诚恳应对对，并实实时告知知主管。2. 店内内事务的的应对1）随时保保持店内内环境的的整齐清清洁，垃垃圾或脏脏污立即即处理。 2）随随时注意意商品的的摆设、陈陈列是否否就定位位。3）有顾客客询问时时，立即即给予回回应。 4）确确实理解解商品的的配置。 5）随随时注意意以防止止

60、窃盗的的发生，且且不定时时巡逻书书店内的的死角。 6）有有下列迹迹象时立立即通知知主管。 7）提提有大袋袋子或袋袋子未关关上开口口的人。 8）注注意收银银动向的的人。 9）拿拿着商品品在店内内走动的的人。 客订订时的注注意事项项： 1）确确认书名名、出版版社、册册数、金金额。 2）留留下客户户的姓名名、电话话、住址址以便联联络。 3）与与上级确确认后，再再告知客客户到货货确定日日期。4）进货后后需实时时联络客客户。5）当客人人问及店店内没有有的商品品时，需需确实记记录并反反应。6）不清楚楚的地方方需确实实报告、联联络、商商量。3. 其它它需学习习的店内内事务1）牢记商商品的到到货发售售日期。2