工程项目管理制度【企业内控制度】

1、工程项目管理制度第一章 总则1质量及资金使用效益,同时为满足公司经营管理的需要 ,结合公司的实际状况制定本制度.2工程项目分为:建筑工程、安装工程、修理工程、零星工程等。第3条工程项目管理依据会计把握规范（工程项目）等。其次章 相关部门职责第4条工程项目管理应遵循如下原则。1。准时、实事求是、审批程序简洁、有效。2。实施监督与决策把握相结合。3。不相容岗位相互分别、制约.4。分工明确。第 5条相关部门职责由以下内容组成。项目部是工程项目的主管部门，对工程项目从整体把握把握.(2）受理零星工程项目申请。(3）选择合作单位,组织相关部门对合作合同进行评审。（4)工程项目报建。(5)组织工程项目设计

2、评审.组织编制预算。组建工程项目现场管理机构。监督工程质量、进度，审核工程变更。组织工程项目的决算、验收。(11）工程项目资料的收集、整理、保管、归档. (12）工程项目数据库的建设.使用部门是工程项目的最终使用者，负责以下内容.（1）提出零星工程立项申请。（2)对工程项目提出要求。（3)参与合作单位、工程设计、合同的评审.提出工程变更.参与工程验收。（6)工程竣工验收合格后，接收工程。物资部是工程项目相关材料、设备的供应者，负责以下内容。（1)推举合作单位，与项目部共同筹建、完善工程项目数据库。（2)参与合作单位、合作合同的评审.依据项目部的要求，对工程项目提出需求.(4）参与工程项目预算前

3、的市场调研。（5）选购工程项目所需的材料、设备等.（6)相关方提出物料价格变更时，物资部调查核实，给出意见;施工单位不在负责物料供应时，物资部依据要求选购工程物料。4。财务部以下相关事宜.(1)参与工程项目的可研论证与评估。（2）合作单位报价的评审、合同评审.（3)参与工程项目的预算、决算.（4）审核工程款申请,支配付款方案，支付工程款。5。档案室负责项目部归档资料的整理、保存及借阅管理.目进行初步规划、立项、筹建工程项目部.署竣工决算，确定工程验收组成员、审批工程款申请.预算、决算，审批签署工程变更方案，审核工程款付款申请。第三章 工程项目管理6 条 工程项目授权审批权限审批权限；经办人在职

4、责范围内，依据审批人的批准意见办理工程项目业务；3。项目立项审批权限总经理审批投资额占合并报表净资产 10以下的项目投资；投资额占合并50%以上的项目须经股东大会审批通过。4.合同审批权限单位：万元合同类型 施工设计监理审图安检测量零星审批权限合同合同合同合同合同合同工程总经理1002030105550项目管理委员会 10020301055505。预算审批权限(1）1006。工程变更的审批权限工程项目是否需要变更，由项目管理委员会打算；工程项目设计变更的依据设计合同审批权限进行审批; 10的由总经理审批；低于 10%的价格变动项目管理委员会审批; 5%的项目管理委员会审批.7.工程项目进度款支

5、付审批权限（1）工程项目合同款及合同商定的预付款的支付由项目管理委员会审批；（2)工程进度款、竣工结算款的支付由总经理审批；8。竣工决算审批权限100理委员会审批；批。7 条 工程项目的招标1.施工力量相结合的原则。,资格预审由进展方案部组织,风险审计部、财务部等相关部门协作.保证承包方具有满足本公司规定要求的力量，确保工程项目符合相关法律法规和政策的要求。工程项目承包的工程质量必需达到国家有关规范、标准及合同的质量要求。工程项目承包方必需经过评定和认可,并建立完善的工程项目承包方档案，总经理负责审批工程项目的最终承包商。形式。公开招标工程项目的发包实行自行办理或托付招标代理机构办理招标事宜。

6、5。进行招标的工程项目，在申报可行性争辩报告时,应同时报送该工程项目工程项目审批部门在批准可行性争辩报告时提出核准或者不予核准的意见.理有关核准手续。确认,确认后的评审记录为招标文件修改及正式成文的依据。8。公开招标的标底原则上均托付社会中介机构编制。标底的托付方式及编部组织编制。编制完成后的标底在公布前应严格保密。工程项目部、财务部等相关部门协作.标标准和方法,对投标文件进行系统的评审和比较。在确定中标人前，公司任何人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质内容进行谈判。8 条 工程项目概预算编制与审核1区人工、物料等预算价格而编制和确定的工程造价的经济文件。2.工程项目预算编制的依据为经公司

7、批准的设计方案.若因项目建设的性质不同,项目未聘请专业的设计单位设计，施工前也需由公司内部专业人员、中介会的批准.3。在项目设计经公司批准后或设计方案报建备案后，由项目部联络工程人预算组，并报项目管理委员会确认。4。项目部、预算组及现场工作组人员应准时生疏施工设计图纸，认真阅读预备。5行市场调查,全面调查各种人工、材料、机械的当时当地的实际价格和当地物价管理部门颁布的各期材料预算价格及相关规定，记录调查结果。市场调研后,依据工程项目施工设计图，对工程进行细化、分部列项，凡每分项用工量、材料用量、机器台班用量、能耗量等,汇总计算工程项目的工程量。（取费标准依据市场调查结果与行政主管部门颁发的定额

8、标准间属低的原则，计算材料价格，并合计汇总、取费计算，得出工程预算造价，编制工程项目预算书。8。 工程预算的编制依据以下内容.（1)施工图纸(包括修改图纸）.工程承包合同及合同中商定的其他有效文件.(3)工程设计及施工方案（设计变更方案）.人工、材料、设备、能源、施工机械的现行市场调查价。当地建设行政主管部门颁布的有关建设工程定价标准。员达成全都意见。项目部上报项目管理委员会审批，依据合同审批权限,超权限的工程项目预算由总经理审批.预算组对变更事项进行核实，状况属实的向项目管理委员会汇报,预算组依据经工程项目预算书的编制应包括工程项目基本状况、工程预算清单、程项目预算书上签字确认，项目管理委员

9、会审批。工程预算经审核批准后,预算人员和项目部应做好预算执行的监督,现场工作组人员负责工程预算的现场执行监督。12。工程项目预算的审核是以编制依据为基础,主要从工程量、预算单价、各项费用和技术经济指标等方面进行审查.合理性和真实性，重点审查以下八个方面的内容。（1)是否执行国家、地方概预算定额。（2）是否按国家或地方政策调整材料价格、调整定额等的文件规定执行。（3)是否正确套用定额标准。(5)主要材料价格的真实性。和有效性。(7)是否按国家规定的计费程序操作，有无违反操作程序多计费的问题。（8）其他重要事项.(1)审核项目申报书。 (2）审核建议书或可行性争辩报告。（3)审核立项或初步设计批复

10、文件。（4)审核项目支出明细预算及编制说明.（5)审核工程量的计算方式。审核材料预算价格。审核编制人员资质.（8)审核其他相关资料及依据。 9 条 工程进度价款的结算支付请款、审批三大模块把握的管理方式,严格把关工程项目款项的支付。2。现场工作组是工程项目管理的最基层部门,对公司工程项目生疏度最深,进行检查，并向项目部汇报，供项目部参考.付时，组织项目部及相关部门人员对工程进度、质量进行验收（2）签字确认；(3）收到合作单位的合同款支付申请时，依据合同进行审查;（4)款型审核通过后，依据规定进行状况。4。财务部负责审核付款申请单及附件资料,对于无依据的付款申请不予受 交总经理审批。部组织工程项

11、目相关人员对工程项目进行阶段性验收或竣工验收，包括进度验收、质量验收等。位修改,重新结算。监理单位审核通过后，签字确认。关结算制度进行申请付款.财务部应付款申请单及附件资料进行审核，并支配付款方案.9依据付款申请金额支付.工程合同款的支付依据合同商定的时间及金额支付。付。私自变更工程引起的工程款一律不予支付。支付账单，做到账账相符；同时，做好公司供应材料款扣除的计算工作.退付，质量保证金退付须满足以下条件：(1）质量保证的相关内容无质量问题；（2）存在质量问题的，已整改完毕，达到质量要求; 量保修问题,已签字确认.公司不认可的，施工单位的损失自行担当.办理，虚报工程，在公司数据库中降低其等级，

12、并赐予相应罚款。15公司损失的,赐予行政惩罚及罚款.10 条 工程项目材料的管理1或承包部分物料。物料的标准进行选购.3.由项目技术负责人依据建筑施工图和施工进度以及材料消耗提出材料需 货时间等。4。材料选购人员依据有项目部负责人签字的选购单进行材料选购，首先对）材料质量、技术标准和检验方法、提货及验收方法、包装标准、运输方式、交货期限：结算方式及违约责任等,做到心中有数，有据可查(材料明细列表).5。材料选购人员，要本着对企业负责、对工程质量负责的精神，认真搞好票据归纳具体、精确、明晰后报到财务审核.号、数量与送料单或验收单上的相应项目内容是否全都，填写到货材料记录,并送一份给材料部门负责人

13、.7。物资部负责依据材质证书等对进货物资进行验证，必要时请专业人员参与验证。其检验或验证合格，项目部负责人书面通知仓库管理员材料入库, 同处置方法前不得发放使用,同时报财务一份不合格明细单备案.8。仓库管理员要凭有项目部负责人或项目相关负责人签字并由各施工小组目负责人签字的交接记录。9。对合格材料的贮存、防护方面，仓库管理员按规定办理入库手续，并依据理，便利搬运。10.对库内的摆放，也要按品种、规格分别存放，做好贮存环境的把握，确措施.。易燃、易爆、易挥发等材料应设专库贮存,且要有防火与灭火的措施的器具,并设置危急标记记牌。仓库管理员对贮存的材料应经常进行质量检查,发觉变质、损坏的材料报工地项

14、目负责人验证并签字、注明日期.13.按有规定建立仓库防火、防水、防盗措施,对仓库管理员加强平安教育.材料发放时，仓库管理员必需按规定办理材料发放手续.11能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面做出的转变.其他一些工程.更,应先核实,经批准后方可进行变更.项目管理委员会审批。5。工程项目需发生变更的,项目部、施工方、设计方等协商工程变更方案。6。工程项目设计方案需变更的，原设计单位依据新的工作条件,重新设计,并公司评审、审批.选购，项目部、财务部负责以往供应物料的结算。施工。12 条 工程项目质量管理部担当对工程开工前、中、后的各项工作质量的审核和内部监理职能。2的问题进行修改.造成

15、的损失,担当部分审核不力的责任，项目部担当主要责任。审查，发觉问题准时向主管领导通告，提出修改意见，由施工单位负责修改。对工程施工措施方案,项目部应着重审查施工方案、程序和工艺对工程质量的影响，并在通过审查和批准后督促落实。施工预备检查的主要内容应包括以下几方面的内容.（1）必需的试验已经完成，用于施工的各种参数已报经批准。方案等技术交底已进行。（3）主要施工机械、设备配置,劳动组织与技工配备已经完成. (4）开工所必需的材料、构件、工程设备到位， 经检验合格并能满足方案施工时段连续施工的需要。（5)施工帮助生产设备和施工养护、防护措施就绪. （7）施工管理、施工平安、施工环境爱护和质量保证措

16、施的落实。7。项目部督促施工单位按章作业，加强施工过程中的质量把握，严格遵守措施方案中确定的施工工艺、措施和施工程序文明施工。8。项目部对施工资源投入进行检查，对施工单位检验、测量和担当技术工种作业人员的技术资质以及施工过程中施工设备、材料等进行检查,以保证施工过程中人力、物力等施工资源的投入能够满足工程质量把握的要求。9.等的监督,以确保施工质量。10。阶段性工程完成后，项目部会同监理单位对工程的质量进行检查验收,并评定（或暂评）质量等级.对质量有缺陷或质量不合格的工程项目提出质量改进意见,并督促落实，合格后再提交第三方监理机构进行检查，并进行质量等级评审。11的施工过程,并提出质量改进意见

17、，做好质量检查记录。13 条 工程项目平安管理制度。条件。制的针对施工组织设计中的施工平安技术措施.施工平安岗位责任制。行使职权。上岗作业。相关设备记录文件.9.检查施工单位特殊作业人员资格证书,并填写相关证明记录文件。10地道路，应当全部用于施工,不行挪作他用。11向作业人员进行书面平安技术交底.12。检查施工单位建立的专业检查、职工自检和平安自检制度的执行状况。项检查，对存在的事故隐患应当准时整改。定期维护和保养。15。检查施工现场，设置必要的预防危害人体健康和平安的急救措施.16施。施工单位指出,要求按期整改.平安施工后,检查施工单位对平安技术资料设专人管理及归档的状况14 条 工程项目

18、进度管理监督、考核进度方案执行状况。2。 并报公司办公会争辩审批后实施。3。工程部依据工程项目总进度方案，要求施工单位结合工程项目的特点、难点、关键把握性工程状况和工程项目实施的不同阶段,制定具体的、可操作的施工组织方案,方案中应包含年、季和月度进度方案以及单项、专项工程进度方案。4。工程部负责审查监理单位提交的监理规划、监理实施细则和施工单位提交的施工组织方案,并审查实现合同目标的牢靠措施及方案 ,检查监理规划和施满足进度要求,并依据确认的监理规划和施工组织方案进行监督和实施。以批准的施工总进度方案为依据，监理单位应合理制定把握性工程施工方案,避开把握性工程影响总体工程进度方案的实现.5的,

19、依据合同有关规定进行处理.6. 项目负责人组织召开每周监理例会，承包人需上报上周完成状况及下周并督促相关责任方执行.方案,明确责任人负责落实。8。在方案执行时间确定后，应进行现场实物检查，监督实际完成进度是否下，应每日进行进度检查。状况,施工单位在劳动力、材料、机械等方面实际投入状况。进度方案延误时，必需准时进行调查及缘由分析。对实际进度与方案进度进行比较，将实际完成量、实际完成百分比与方案际进度与方案进度的比较状况。12。当方案执行发生特别状况时,项目部负责人应准时将检查结果向项目分管领导汇报,并争辩对策。各项目工程部必需进行现场核实，并将实际完成状况报公司审核。14。为激励承包人，合理加快

20、工程施工进度，在审核工程招标文件和施工合同签订时必需列入延期罚款、提前嘉奖事项.15。当施工进度不能满足合同要求而又订正不力时,可实行必要的经济惩罚及组织调整措施;仍无效时报公司争辩，并报告行政主管部门.16。在施工进度方案检查过程中,通过对实际进度与方案进度的比较，发觉等措施，弥补延误的工期，并准时调整后续施工进度方案.17性工程开放月度、阶段或专项劳动竞赛,以促进工程进展。18施.15 条 工程项目竣工决算管理1。 工程项目完工后，施工单位应依据施工状况，编制竣工图及竣工报告，经监理单位审核后，交现场人员，现场人员收到竣工报告后,结合现场状况，向项目部汇报工程竣工状况。2行竣工清理，现场人

21、员检查、监督清理工作.3.工程完工后，施工、设计、监理等个部门对工程资料进行清理了,移交现场人员,现场人员将相关移交的资料进行分类整理，并依据决算组的要求收集工文件、施工记录、设备材料单价申报资料以及相关工程变更文件等.会审核确认.对人工、材料、机械台班消耗量,列出工程量清单.6分析等。7。竣工决算编制的编写依据以下内容.(2）招标文件,预算文件,竣工图和施工单位的工程决算。 (3）程进度方案表，监理状况。公司管理费用开支明细表。其他有关文件、资料、凭证等。8。竣工决算前应做好下列各项决算预备工作.对已发生的费用进行盘点.对全部财产物资进行盘点清理.(4）估算有关费用。价、反映建设成果，通过决

22、算对项目技术经济资料的分析整理,为以后项目的评估和投资决策、投资管理供应依据；依据项目规模竣工决算应包括以下资料。竣工决算报表，大、中型建设项目竣工决算报表包括：决算审批表、报表包括：竣工决算审批表、竣工财务决算总表，工程交付使用资产明细表.竣工决算说明书，决算说明书主要反映竣工项目的建设成果和阅历，的书面总结交工验收、维护改建和扩建的依据。(4）工程造价比较分析报告,批准的预算是考核建设工程造价的依据。将竣找出节省和超支的内容和缘由。10调离。竣工后的结余资金,一律上交公司财务部门。11劳力预算和材料消耗及施工余料、拆旧料等状况，并办理签字手续。12以及债权债务的清理结束工作,做到工完帐清。

23、各种材料、设备、施工机具等，要逐项清点核实，妥当保管，不得任意侵占。司编制竣工决算.会议、实地查看、资料核实等方式帮忙决算组完成竣工决算.工程竣工决算必需做到准时、精确，并且真实地反映工程造价。16同和相关规定办理,不得无故增加或削减工程量。5时，须由报总经理审批。责任。各项经济技术指标.审计报告.22。工程竣工决算书或审计报告经批准后，作为竣工验收的依据,由项目部组织竣工验收。16 条 竣工清理管理工清理方案。验收工作,上报项目管理委员审核确认。围；清理范围、责任事项的界定肯定要精确、严谨。耗及剩余状况、收集整理移交工程相关资料.5.清理过程中的具体留意事项。(1)（2)实行适当方式平整、修

24、复场地，留意避开对施工区域地下水的破坏。成损害.对物料清理要按类清理,实事求是列出清单。施工资料应分类清理,按类别立卷成册，做到名目清楚，查找便利. 下方面。工程完工时，施工单位上交清理方案，明确竣工清理完成的相关事宜、期限；竣工决算前,现场工作组和项目部依据清理方案进行监督和检查；（3)完成报告.部分。17 条 工程项目剩余、废旧物资的管理量、质量等信息,填写剩余物资清单。工程剩余物资的处理原则上优先以公司内部单位调剂利用为主,项目部会进行评估，确定具有使用价值的物资。拨双方各自签字备案。理,并给出最终处理意见.持、恢复或提高剩余物资的使用价值.6。的确为剩余物资没有利用价值或没有内部调拨需

25、求时，项目部准时报项目管理委员会,项目管理委员会给出处理意见，上报总经理审批，审批后交由项目部进行处理。物资部负责对废旧品回收进行管理,全部剩余物资在清点、核实完毕后，办理退库手续，并做到帐物相符。8取依据原价格退回供应商处,如无法依据原价退回，经与供应商商定，可以折减部分价格.18准及工期时限进行，验收须符合相关专业验收规范的规定。性、真实性、精确性、全面性。项目竣工验收前,现场工作组需对工程施工、验收阶段的资料进行收集、整理, 并交由项目部资料负责人,项目部对竣工资料进行系统整理,分类立卷，统一保 管.4。项目竣工资料验收须包括以下内容：预备阶段文件，包括：立项文件；建设用地文件;勘察、测绘、设计文件及有关行政主管部门批准文件;招投标及有关合同文件;开工审批文件。的监理资料.设计资料，工程技术资料;设备安装工程技术资料。(4）竣工图,总平面布置图，建筑竣工图,结构竣工图，竣工测量资料等.各方工程竣工报告及有关验收记录等;规划、消防、环保、平安等专项验收认可文件；竣工验收备