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文档简介

1、4 坏帐控制与核销风险4 坏帐控制与核销风险3税务风险管理与税务筹划1 偷逃税款的刑事、民事责任风险风险；滞纳金支出风险。货币资金安全风险货币资金使用风险投资筹资风险每月与客户对帐；采取坏帐风险准备金制度； 采取必要的法律诉讼程序。 积极争取并充分运用税收优惠政策；及时跟踪国家相关税收法律政策；财务部4财务资金风险建立健全企业内部控制制度；建立健全内部审计监督； 建立健全预算管理；序风险类别风险项目风险等级应对措施责任部门号1市场销售风险1销售渠道的信息与存货风险建立规范的合同条款严格审批销售合同市场部2合同的排产与发货风险建立大客户信用额度控制客户应收账款3折扣/退货/合同变更/展品控制风险

2、编制销售成本预算明确销售费用使用标准追踪监督合同履约监督发货与库存销售渠道下沉管理控制物流信息和人员建立应收账款KPI 严格控制坏账核销2信用与收款风险1销售合同中的赊销风险建立客户信用评估体系并及时跟踪客户的经营状况；市场部2应收帐款的拖欠风险建立严格的客户赊销审批流程和制度；3应收账款的报告风险建立严格的客户坏帐核销审批流程和制度；抵押担保风险成本与费用控制风险预算执行风险财务审计风险建立健全成本费用控制制度； 建立健全投融资管理制度；财务部5采购与付款风险1 供应商管理风险供应商管理控制程序实施；采购部管理2 管理2 采购合同的审核风险3 采购的质量检验风险采购付款的风险采购活动中舞弊行

3、为采购决策中的无标准风险05 020 号经济合同管理办法ERP 中的供应商选择、采购信息记录、 供应商数据库、货源清单等实现信息记录，永久保存；06 2 号应付账款支付细则编制帐目清单等；加大采购监管： 1. 签署阳光协议人员定期轮岗；价格委员会确保价格的公开；供应商评审及绩效考评透明化、公开化，多部门CXW/CA7.4-04供应商管理控制程序；通ERP 办法实施 按样品认证流程及管理规范实施6人力资源风险人员流失及人员短缺风险招聘风险绩效考评风险 4. 工作评估风险5. 薪金管理3、根据公司要求及发展状部对现行绩效管理制度及时修订并加以完善风险 6. 7. 员工管理风险7IT 信息系统 风险管理1. 无主管理自由王国有害信息、非法联络、违规行为； 2. 不设防的网络空间（益、个人隐私； 3. 法律约束脆弱（黑客犯罪、8理知识侵权、避税； 4. 跨国协调困难（过境信息控制、跨国黑客打击

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