企业通用全面预算表格模板

1、1.1附件11.1附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析 PAGE PAGE 33d企业通用全面预算表格模板表 1：204 年利润预测分析表编制单位公司单位：人民币元20占项目1占202收环203环占比204占环营业收入减：营业成本营业税附加营业毛利减：营业费用用额用用润加：投资收益年 收入比实际年实际入比增减比年实际收入比增 年预测减收入比比增减表3经营预算总表编制单位公司204年度单位：万元利润总利润总额表2：204年总预算指标方案表指标基础指标考核指标挑战指标(指标基础指标考核指标挑战指标(增长率0%)(增长率30%)(增长率50%)项目比金额比例金额比例金额例营业

2、收入减：营业成本营业税附加营业毛利管理费用 工资总额财务费用专项费用营业利润利润总额合计占营生采项目人力资源总经理办金收入%销部产部购部务部部公室额营业收入营业成本 附加营业毛利办公费电话费修理费燃气费水电费耗物料消业营车辆费差旅费费业务招待费装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计管 可 办理公费费 费 差用旅费车辆费修 理费福 利费印 刷费招 待费电 话费培 训费会 议费租 赁费物不开可控折费用保 险费其 他费合计合计工资总额财务费用 专项费用 营业利润 益利润总额表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部20年度单位：万元合合计占122下半项目月金 收 入%月月季度年额营业收入营业成

3、本营业税金及附加营业毛利营 燃气费业水电费费物料消耗用车辆费差旅费业务招待费装卸费装卸费包装费广告费 展览费 培训费 费合计营销部工资内部结转收入转入（营业成本）营销部利润表4.2部门预算分解表合占计收入合占计收入%1232季下项目金月月月度半年额营业收入基准指标内部结转收入（营业成本）生产成本其中：原材料管 可 办公费理控 差旅费费费车辆费用用修理费福利费印刷费招待费电话费培训费会议费租赁费不物业费可开办费控折旧费费用保险费其他费用合计生产部管理人员工资内部结转收入转出（营业成本） 生产部利润表4.3部门预算分解表合占计收入合占计收入1232季下项目金 %月月月度半年额营业收入基准指标营业收

4、入基准指标办公费可福利费控印刷费费招待费用管电话费理培训费费会议费用租赁费不 物业费可 开办费控 折旧费费 用其他费用合计采购部工资采购部利润表4.4部门预算分解表合占计收入合占计收入1232季下项目金 %月月月度半年额营业收入基准指标营业税金及附加管 可 办公费理控差旅费费费修理费用用福利费印刷费招待费电话费培训费会议费租赁费不物业费可开办费控折旧费费用保险费其他费用合计财务费用 营业利润加：投资收益财务部利润表4.5部门预算分解表合占计收入合占计收入1232季下项目金 %月月月度半年额营业收入基准指标管 可 办公费理控差旅费费费修理费用用福利费印刷费招待费电话费培训费会议费租赁费不物业费可

5、开办费控折旧费费用保险费其他费用合计人力资源部工资人力资源部利润表4.6人力资源部工资人力资源部利润合占计收入合占计收入232下项目月金 %月月季度半年额管 可 办公费理控 差旅费费 费 修理费用用 福利费印刷费印刷费招待费不 物业费可 开办费控 折旧费费 保险费用其他费用合计总经理办公室工资专项费用总经理办公室利润表4.7门店预算分解表合计占122季合计占122季下项目月金 收 入%月月度半年额营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利营 办公费业 电话费费 修理费用 燃气费水电费 物费装卸费 包装费 广告费 展览费 培训费 费合计门店员工工资门店可控利润装修投资费用摊销摊销开办费摊销租金门店利

6、润职务岗位底薪岗位工资职务岗位底薪岗位工资绩123456789效等级工资等级工资级级级级级级级级级薪酬分比董事长总经理总监经 理 副经理主 管 专 员 业务员文员杂工一等二等三等四等五等六等七等八等九等十等岗位定编人数岗位定编人数现有人数增减(-+)合计表7：薪酬预算表姓等基本薪酬岗年绩综工 度绩效效合资工部门岗位名薪位工工小薪酬薪分比津总 资酬贴额总资资额董事一长等9总经一理等5营销二副总等6总经理办行政二公室副总等7财务二总监等8小计四经理等8行政七人专员等5力人事七资专员等5源电脑八部员等6九前台等4小计四经理等7七会计等6七会计等5七财会计等5务七部会计等4八出纳等7八出纳等6小计四经

7、理等8采购七员等5采购七采购部员等5采购七员等4采购七员等4文员九等8小计三总监等6计划六主管等6品管六主管等5生产六主管等5生产六主管等5生产六主管等5计划七生员等5产计划七部员等5计划七员等4品管七员等5品管七员等5品管七员等5仓管八员等4仓管八员等4仓管八员等3九司机等8九司机等7小计四经理等6副经五理等6副经五理等6业务八营员等8销业务八部员等8业务八员等6业务八员等6业务八员等6业务八员等5业务业务八员等5业务八员等5业务八员等5业务八员等4文员九等6文员九等6小计合计表8：投资预算指标表A类B类CA类B类C类门店类型开发开发市开发市区市区区区区区204年月均销售205年206年毛利

8、率率门店编制日均人效日均坪效日均客流量客单价开办费月租金装元/修费平方总额设备投资费用表9：投资预算表214年215年216年项目214年215年216年项目预占收预占收预占收算入%算入%算入%营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利营业费用门店员工工资门店可控利润门店可控利润装修投资费用摊销摊销开办费摊销年租金门店利润表10：投资现金流量分析表现金流现金流净现金净现值系数净现现金流现金流净现金净现值系数净现项目出量入量流量i%值装修费用初始设备投资费用开办费合计表11：原材料采购预算表编码名称规格供应采购编码名称规格供应采购单金付款型号单位数量价额方式合计合计部门经理签名：财务部经理签名：填表

9、人签名:表12：生产预算表合计1月2月合计1月2月3月2季度下半年产品、规格数金数金数金数金数金数金量额量额量额量额量额量额预计销售量加：预计期末存量产预计需要量合品A计减：预计期初存量预计产量预计销售量加：预计期末产存量品B预计需要量合计减：预计期初存量存量预计产量预计产量合计表13：预算利润表项 目本年预算数上年累计数一、主营业务收入减：主营业务成本项 目本年预算数上年累计数一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润（“”号填列） 加：其他业务利润（号填列减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润（号填列） 加：投资收益（号填列补贴收入营业外收入减：营业外支出四、利润

10、总额（亏损以“”号填列） 减：所得税五、净利润（亏损以“”号填列）表14：年度现金流量预算表项目序号本年预算数上年实际数项目序号本年预算数上年实际数一、经营活动产生的现金流量1销售商品、提供劳务收到的现金 现金流入小计现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金现金流入小计购买固定资产及其他资产支付的现金投资所支付的现金现金流出小计吸收投资所收到的现金取得借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配利润和偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四

11、、汇率变动对现金影响额五、现金及现金等价物净增加额234569101112131617182021222324252627282930313233表15：年度预算资产负债表编制单位：20年12月31日单位：元资产年初数预算年末数负债和股东权益年初数 预算年末数流动资产：流动负债：货币资金短期借款短期投资应付帐款应收帐款应付工资其他应收款应付福利费预付帐款应付股利存货一年内到期长期负债流动资产合计流动负债合计长期投资：长期负债：长期股权投资长期借款长期债权投资应付债券长期投资合计长期负债合计固定资产：负债合计固定资产原价股东权益：减：累计折旧股本固定资产净值资本公积固定资产合计盈余公积无形资产：

12、未分配利润无形资产股东权益合计资产总额负债和股东权益总额资产、负债与所有者权益项目201年202年资产、负债与所有者权益项目201年202年203年204年（预算）（1）资产项目货币资产结算资产盘存资产盘存资产小计长期投资固定资产小计合计（2）负债与所有者权益项目短期借款结算性流动负债小计长期负债所有者权益小计合计100%100%100%100%表17：预算完成比例分析表编制单位：编制单位：A公司20年月单位：元差异额完成项目预算占收入比例实际占收入比例(预算-实际)比例营业收入减：营业成本营业税附加营业毛利减：营业费用管理费用营业利润营业利润加：投资收益利润总额表18：现金流量差异分析表编制

13、单位：编制单位：A公司20年月单位：元预算数实际数项目差异金额 完成比例金额比率金额比率上期余额融资金额归还融资付现采购付现成本付现费用现金流出小计现金流量净额预算预算实际账期差异金额完成比例金额销售比金额销售比15天以内天天60天以上合计预算预算实际品类差异金额完成比例金额销售比金额销售比小食品副食调料烟酒饮料生鲜冷食进口品蔬果非食合计预算预算实际账期差异金额完成比例金额销售比金额销售比15天以内天天60天以上合计预算预算实际品类差异金额完成比例金额销售比金额销售比小食品副食调料烟酒饮料生鲜冷食进口品蔬果非食合计表19：终端竞争力分析表编制单位：编制单位：A公司20年月单位：元店名销售金表2

14、0：销售同比/环比增减表表21：月预算差异对照分析表21：月预算差异对照分析表编制单位公司20年月单位：第店同比第3店第1店同比第3店第1店第4店环比同比环比同比环比同比环比同比环比编制单位：A公司部门第2店20年月第5店第3店单位：元第6店第7店第8店.合计销售额毛利额毛利率成交量客单价第4店第5店第6店第7店第8店.合计项目实际发生实际收入*预算比率金额（相对差异）本期预算金额（绝对差异）金额(比率(金额差异(4差异率金额比率(预算与实际差异率1)2)(3)=实际)=(1)-(5)=(4)（67)差异(9)=(8)/(收入*(7)3)/(3)）(8)=(1)-(6)6)合计合计表22：月度

15、预算分解表编制单位公司部门20年月单位：元年度预 预算项目年度实际年度年度累计完成率本月本月预算占比算总额 占比 累计完成额 际占比预算额营业毛利物料消耗营车辆费业差旅费费业务招待费用售后服务费合计办公费差旅费可 福利费控 管 费 理 用 费培训费用会议其他租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费合计表23：月度预算执行表表23：月度预算执行表编制单位：A公司部门20年月单位：元年预 占收入%累计项目完成率 月预算额 实际额 周 周 周 算额完成营业收入营业成本营业毛利物料消耗营车辆费业差旅费费业务招待费用售后服务费合计可 修理费管控 福利费理费 印刷费费用 招待费用租赁费租赁费不物业费可