XXXX0315网点信息管理系统业务需求

1、PAGE PAGE 182中国邮政储蓄银行网点信息管理系统业务需求二零一零年一月前言本业务需求的附录A、B为规范性附录。本业务需求由中国邮政储蓄银行提出。本业务需求起草单位：中国邮政储蓄银行。本业务需求主要起草人：罗志安、汤琼、张淑颖、高月仪、杨威、刘义生、朱艳、黄凯、刘文涛、章斌、马圣愉、徐锴、郭蕊、和雯、杨帆、李冰、杨海滨、邢向辉、陈佳洁等。目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc256154653 前言 PAGEREF _Toc256154653 h 2 HYPERLINK l _Toc256154654 1 引言 PAGEREF _Toc256154654

2、h 4 HYPERLINK l _Toc256154655 1.1 系统目标 PAGEREF _Toc256154655 h 4 HYPERLINK l _Toc256154656 1.2 业务需求的主要内容 PAGEREF _Toc256154656 h 4 HYPERLINK l _Toc256154657 2 定义和术语 PAGEREF _Toc256154657 h 5 HYPERLINK l _Toc256154658 3 总体要求 PAGEREF _Toc256154658 h 6 HYPERLINK l _Toc256154659 3.1 建设目标 PAGEREF _Toc256

3、154659 h 6 HYPERLINK l _Toc256154660 3.2 系统要求 PAGEREF _Toc256154660 h 7 HYPERLINK l _Toc256154661 3.3 系统架构 PAGEREF _Toc256154661 h 7 HYPERLINK l _Toc256154662 4 基本功能 PAGEREF _Toc256154662 h 8 HYPERLINK l _Toc256154663 4.1 新增 PAGEREF _Toc256154663 h 8 HYPERLINK l _Toc256154664 4.2 查询 PAGEREF _Toc2561

4、54664 h 8 HYPERLINK l _Toc256154665 4.3 变更 PAGEREF _Toc256154665 h 10 HYPERLINK l _Toc256154666 4.4 删除 PAGEREF _Toc256154666 h 11 HYPERLINK l _Toc256154667 4.5 数据锁定及解锁功能 PAGEREF _Toc256154667 h 12 HYPERLINK l _Toc256154668 5 机构管理 PAGEREF _Toc256154668 h 13 HYPERLINK l _Toc256154669 5.1 管理机构信息 PAGERE

5、F _Toc256154669 h 13 HYPERLINK l _Toc256154670 5.2 自助机具总量信息 PAGEREF _Toc256154670 h 17 HYPERLINK l _Toc256154671 5.3 网点信息 PAGEREF _Toc256154671 h 21 HYPERLINK l _Toc256154672 6 网点效益评估 PAGEREF _Toc256154672 h 70 HYPERLINK l _Toc256154673 7 网点装修改造信息 PAGEREF _Toc256154673 h 73 HYPERLINK l _Toc256154674

6、 8 统计分析报表 PAGEREF _Toc256154674 h 81 HYPERLINK l _Toc256154675 8.1 固定报表管理 PAGEREF _Toc256154675 h 81 HYPERLINK l _Toc256154676 8.2 固定报表示例 PAGEREF _Toc256154676 h 82 HYPERLINK l _Toc256154677 8.3 自定义报表管理 PAGEREF _Toc256154677 h 82 HYPERLINK l _Toc256154678 8.4 营销基础信息 PAGEREF _Toc256154678 h 85 HYPERL

7、INK l _Toc256154679 8.5 报表存储时限 PAGEREF _Toc256154679 h 97 HYPERLINK l _Toc256154680 9 公共管理部分 PAGEREF _Toc256154680 h 98 HYPERLINK l _Toc256154681 9.1 基础数据维护 PAGEREF _Toc256154681 h 98 HYPERLINK l _Toc256154682 9.2 用户及权限管理 PAGEREF _Toc256154682 h 101 HYPERLINK l _Toc256154683 9.3 高级管理 PAGEREF _Toc256

8、154683 h 105 HYPERLINK l _Toc256154684 9.4 参数管理 PAGEREF _Toc256154684 h 106 HYPERLINK l _Toc256154685 9.5 历史数据管理 PAGEREF _Toc256154685 h 107 HYPERLINK l _Toc256154686 9.6 公告管理 PAGEREF _Toc256154686 h 109 HYPERLINK l _Toc256154687 9.7 安全管理 PAGEREF _Toc256154687 h 110 HYPERLINK l _Toc256154688 9.8 日志管

9、理 PAGEREF _Toc256154688 h 110 HYPERLINK l _Toc256154689 9.9 数据批量导入与批量修改 PAGEREF _Toc256154689 h 112 HYPERLINK l _Toc256154690 附录A 接收客管系统数据文件规范 PAGEREF _Toc256154690 h 116 HYPERLINK l _Toc256154691 附录B 报表清单 PAGEREF _Toc256154691 h 118引言网点信息管理系统是中国邮政储蓄银行对全行36000多个营业网点基础信息进行综合管理的信息管理系统。本系统通过对网点的基础数据进行采

10、集，实现对各种数据资料的分类、汇总、统计，并产生相关的各种统计表和分析图。本系统的开发运行，将较好的实现网点基础信息的“规范化、及时性、统一性”管理，提高全行网点的管理效率和管理水平。系统目标本系统目标是实现网点静态信息和动态信息数据标准化、规范化的存储、查询与分析，以及全面、有效、及时的数据共享，满足网点管理统计报表的自动生成要求；建立高效、有序、一致、安全的基础信息数据库，最终建立全行统一的基于浏览器/服务器（Browser/Server）模式的网点信息管理系统，从而极大地提高网点管理工作的效率。在本系统信息定期更新的基础上，从宏观和微观两个方面，随时掌握网点运营的具体数据，为本行内的网点

11、综合管理提供及时、有效、科学的辅助支持。业务需求的主要内容系统业务管理功能简介本系统对渠道管理中的网点信息管理功能分为:管理机构信息、营业网点信息、网点改造信息、网点效益评估、统计分析报表、公共管理共6个部分。详见下图：图SEQ 图 * ARABIC1 系统架构管理机构信息模块主要包括机构基本信息、自助设备总量信息两个子模块。 营业网点信息模块主要是对网点的静态信息进行管理和定期更新，分为网点基本信息、网点设备设施信息、网点经营信息、网点人员信息等4个二级子模块。网点改造信息模块主要包括网点原址改造、扩建、迁址和新增等项目的信息。网点效益评估模块主要依据营业网点的业务量、业务规模、收入、利润、

12、网点开办年限等指标，实现按年对网点的效益进行评估打分的功能。统计分析报表模块主要是提供各类统计分析报表的查询、下载、打印等功能，分为固定报表管理、自定义报表管理2个子模块。公共管理模块是对本系统内基础数据维护、用户账号及权限管理、历史数据管理等，分为基础数据维护、用户管理、权限管理、高级管理、历史数据管理、公告管理、安全管理、日志管理、批量导入与批量更新等9个子模块。定义和术语一级分行：指中国邮政储蓄银行下属的省、直辖市、自治区、计划单列市分行。二级分行：指一级分行下属的，经营银行业务并具备管理职能的各地市级（包括地市、盟、州）分行。一级支行：指二级分行下属的或直辖市、计划单列市一级分行下属的

13、县（区）级，经营银行业务并具备管理职能的支行。二级支行：指不具备管理其他机构的职责，直接对外经营银行业务的支行。管理机构：指对所辖下设机构拥有行政管理职能的邮储银行机构，包括一级分行、二级分行（含直属支行）和一级支行。直属支行：特指总行、一级分行直接管理的具有独立金融许可证的支行。营业部：特指一级支行及以上的管理机构获取批准内设的对外经营银行业务的部门，与管理机构共用金融许可证。网点：指邮储银行的一类网点、二类网点和代理网点（营业所），包括一级支行及以上管理机构设立的营业部。机构：指具有金融许可证，并具备管理职能或经营银行业务功能的各级邮储银行机构，包括总行、一级分行、二级分行（含直属支行）、

14、一级支行、二级支行、营业所、不含营业部。自助银行：指24小时营业、具有独立营运场所、提供存款或取款等金融服务功能的无人营业网点。动态数据：指本业务需求中从相关业务系统定期接收的业务经营数据。静态数据：指在本业务需求中除动态数据以外的所有数据。总体要求建设目标本系统建设目标主要包括：实现对网点静态信息及动态信息的分类获取和整合；实现对网点相关信息的多层级共享；实现对网点相关信息的统计分析；实现对网点相关信息的组合查询；实现对网点相关信息的参数化管理；实现对网点效益的分析评估；实现对网点改造信息的进度管理；实现对网点历史信息的有效保存和查询；实现对网点管理期限信息的有效预警。系统要求本系统在手工采

15、集录入网点信息数据的基础上，要把分散在邮政金融各个业务系统和管理系统中与网点管理有关的信息进行集成，提供方便、直观、准确的数据导入操作界面，对常用的电子表格类数据文件，有灵活的格式转换能力，实现准确的数据读入。同时应可以灵活定制和生成各种业务统计报表，特别对于跨数据类别的临时组合的自定义查询，以满足渠道管理工作的各方面要求。同时具备全面的数据导出能力，对每一项查询结果能导出为常用的EXCEL电子表格文件。本系统对于网点管理所需的图纸、图片、照片等图形电子文档，提供方便的存储、灵活的查询能力，要提供充分的技术手段，减少汉字信息的手工录入难度，加快录入速度，尽可能实现实时检查，防止错误数据的录入。

16、本系统对于网点历史信息需要另外保存，每月月末的网点时点明细资料应至少保存2年，每年末的网点时点明细资料至少保存5年，并可以方便追溯查询。对于网点各类到期信息，应该提供事先的、准确的、醒目的到期预警信息。本系统在建设过程中要充分利用本行现有信息系统、硬件和软件资产，如金融客户管理系统所整理的数据以及系统现有的软硬件环境。同时，保证系统具有良好的可扩展性，随着将来业务的发展和管理的需要，系统可以进一步实现其它功能。系统架构本系统采取全国大集中的应用模式。应用服务器、数据库服务器、报表服务器以及防火墙等设备均集中在全国中心。所有邮储银行内部关联系统统一通过互联网接入，通过IE浏览器直接访问全国中心的

17、应用服务器。基本功能新增【功能要求】在各业务功能模块中实现单条记录的增加，每种业务模块的新增录入权限与录入数据项都存在着不同的差别，程序设计人员应根据不同业务模块的具体需求给予不同的处理。表单中各文本框数据录入域，在光标跳转事件触发时，对每个文本框要按数据规范校验要求进行严格校验，并有明晰信息提示，选输项与必输项要在界面上标注清楚。【操作权限】此功能操作权限以各业务功能模块中定义的权限为准。【输入】 界面要求：运用无刷新Tab选项卡切换为基础的录入界面，不同tab页添入不同信息分类，如果tab页面在一页内无法满足对信息分类的要求，可以采用左右滑动的方式。各Tab页面信息添报完成后，一并保存。避

18、免录入界面采用上下、左右滑动条的大幅度拉动录入界面。如果此种界面在技术无法实现也可以采用向导方式分步提交数据。图SEQ 图 * ARABIC2 Tab选项卡页面【输出】 文本信息：不成功，停留此录入界面，提示错误原因。成功，提示录入成功，并清空表单各内容项。查询【功能要求】 查询功能既要实现对单个表的查询，也要实现对多表的关连查询。查询条件由操作者按各业务模块中不同表所定义字段分类，设置组合查询条件，并可以对查询条件随意的修改，运用“选字段”或“全字段”查询技术达到精确与模糊查询的目的。并对所查询出的记录进行自定义列项目输出，自定义列输出排序方式。并有对输出结果有打印与另存为各类文件功能。总之

19、查询功能基本上要能够满足不同用户的任意组合条件的查询要求。选择式的输入查询条件（如查询项目 运算符 关键字 用逻辑运算符连接其它的 查询条件），输入精确与模糊的查询关键字，对日常经常使用的关键字最好要有输入联想功能。【输入】图3查询组合条件示例图【输出】 包括信息输出、打印输出、文件输出。 信息输出： 查询成功，提示查询到的记录数，并对输出结果有另存为文件功能。如查询出的记录具有相应的子记录集，点击相应的链接转入到明细列表预览窗口。查询失败，返回未找到符合条件记录的相应提示，并返回到查询界面。变更【功能要求】 根据查询条件首先查询出满足要变更的记录，然后可以按两种变更方式进行数据变更，一种是T

20、ab选项卡方式(与录入界面相同，如此界面在技术上无法实现可以采用注册向导或其它方式)对单条记录进行相关字段内容变更，一种方式是以Grid表格形式进行数据变更。修改后的数据加入合法性规则的校验提示；并且已修改过和未修改的数据以不同的颜色区分显示，方便识别，对曾做过变更的记录信息，应记录变更日期及相应的操作者。并对其相关连的表记录项也要进行相应内容的变更。并对此次变更操作生成一条变更流水记录，以便日后可以查询到某机构当时变更前与变更后的相应信息。二级分行、一级支行，在变更操作界面做变更操作界面时，一类网点与二三类网点的必输项是不同的，一类网点的必输项大于二三类网点的必输项。（具体的一二三类网点必输

21、项见各业务功能需求表）【操作权限】变更权限为一级分行、二级分行、一级支行，二级分行、一级支行不能对一级分行所填的必输项进行变更。【输入】查询条件关键字、要变更的数据项的内容【输出】 信息输出： 变更第二次确认，提示操作用户是否做真的变更，输出变更后的状态（成功还是失败）。变更记录查询【功能要求】实现对做过变更的基础信息等相关内容进行查询，要求对变更功能生成的流水记录，按流水记录的数据项使用组合条件查询的功能，可查询出变更前后的相关信息。【输入】根据组合查询条件，输入相关关键字。【操作权限】拥有此查询功能权限的用户。删除【功能要求】根据查询条件首先查询出满足要删除的记录，然后按两种方式进行删除，

22、一是单条记录删除，二是批量记录删除（按条件）。对主记录删除之前一定要进行判断，判断要被删除的记录是否存在相关联的记录，如果有相关连的记录，提示用户此记录下还有其他相关联的记录，用户选“是”，则连同相关联的记录一并删除，选“否”，放弃此操作。【操作权限】一级分行【输入】查询条件关键字【输出】输出删除操作的第二次确认框，如果成功输出删除成功信息，否则提示删除失败原因信息。【说明】图4记录的查询变更删除简要流程图数据锁定及解锁功能【功能说明】为确保数据的正确性，避免同一项数据被多人进行多次修改，故需新增数据的锁定及解锁功能。数据锁定【功能要求】“锁定”功能分为两种：行锁定及列锁定，每次锁定只能锁定其

23、中一种。在每行的序号前面方框打勾，则表示该行数据全部被选择；在每列的列名称后面方框打勾，则表示该列数据全部被选择。选定完锁定区域后，点击“锁定”功能按钮，则选定区域被锁定。如需更改锁定内容，则需先解除锁定，重新选择锁定区域进行锁定【操作权限】二级分行及以上数据解锁【功能要求】当需要为锁定内容解除锁定时，只需点击“解锁”功能按钮，则之前被锁定的区域解除锁定。【操作权限】二级分行及以上机构管理管理机构信息（问题：直属支行录入归属问题？）【功能说明】 反映邮储银行各级管理机构的相关基本信息、非现场监管报表信息和各地区的经济金融发展情况等。【功能要求】 实现对管理机构名称、机构号、证照情况、详细地址等

24、网点基本信息，特约商户数、POS设备台数、商易通台数、生意通台数等非现场监管报表信息，GDP、存款总量、贷款总量、同业机构数量、人口等地区性的经济金融发展情况的相关数据的初始化、新增、修改和删除操作。省市县、机构号、机构名称、机构级别等数据项只能由一级分行进行录入。【操作权限】【需求描述】-管理机构基本信息序号数据项数据说明输入形式是否必输是否校验及校验规则是否上传附件数据来源备注省（直辖市、自治区、计划单列市）下拉菜单一级分行录入地级市下拉菜单一级分行录入县（市、区）下拉菜单一级分行录入机构名称全称全称，以金融许可证上的名称为准；参照08版机构命名规则输入一级分行录入机构名称简称按机构简称规

25、则填写输入否一级分行录入证上地址以金融许可证上的地址为准输入否金融许可证号银监部门颁发的为准输入是，按编号位数校验机构号以统版系统机构号为准（例：XXXXXX901）输入是，按九位校验位数一级分行录入营业执照分为是、否下拉税务登记证分为是 、否下拉组织机构代码证分为 是、否下拉机构级别分总行、一级分行、二级分行、一级支行共四级下拉一级分行录入营业部开办情况是否开办营业部 下拉场地所有权分银行自有、邮政自有、租赁邮政（邮政自有）、租赁邮政（第三方主体）、租赁第三方、无偿使用六类下拉租赁到期时间当场地所有权为租赁类时，该数据项为必输项；设置预警功能输入设置预警功能，距到期时间还有6个月时，开始预警

26、。设立时间以金融许可证上记载为准输入办公面积输入装修时间最近一次装修时间下拉安全合格证是否取得公安验收合格证下拉消防验收合格证是否取得消防验收合格证或已备案下拉需要上传的证照图片附件1金融许可证2安防合格证3消防合格证（消防备案回执）4营业执照5税务登记证（国税、地税）6组织机构代码证点击上面的证照字段，显示相应的证照图片自助机具总量信息序号数据项数据说明输入形式是否必输是否校验及校验规则是否上传附件数据来源备注取款功能数量输入存取款功能数量输入邮储所属数量输入邮政所属数量输入自购数量输入融资租赁数量输入经营租赁数量输入统版系统机构号码合作运营数量输入已启用数量输入未启用数量输入自助机具品牌类

27、型具体品牌类型由后台参数设置下拉菜单自助机具数量数量输入特约商户数本项目按季度填列填报机构自己签约或委托第三方公司（不含银联等有关公司）签约的银行卡受理商户数量输入POS设备台数本项目按季度填列填报机构自己设置或委托第三方公司（不含银联等有关公司）设置的、用于银行卡刷卡消费的POS设备台数输入商易通台数投放数输入在行有存款功能的自助银行数量输入在行无存款功能的自助银行数量输入离行有存款功能的自助银行数量输入离行式无存款功能的自助银行数量输入网点信息网点基本信息【功能说明】 反映营业网点证照、属性、地理信息、物业等情况的信息。【功能要求】 实现对网点名称、网点机构号、网点归属性质、网点营业面积、

28、网点开业时间、网点详细地址、营业时间等网点基本信息相关的数据的初始化、新增、修改和删除操作。省市县、机构号、机构名称、网点属性、机构级别等数据项只能由一级分行进行录入。【需求描述】-网点基本信息序号数据项数据说明输入形式是否必输是否校验及校验规则是否上传附件数据来源备注一类二类代理1省（直辖市、自治区、计划单列市）下拉菜单由一级分行进行录入地级市下拉菜单由一级分行进行录入县（市、区）下拉菜单由一级分行进行录入县（市、区）级管理机构管理机构与数据项3不一致时，应填此项；此项如有数据时，则应以此项来判断网点所属的管理机构。下拉菜单1网点名称全称全称，以金融许可证上的名称为准；输入由一级分行进行录入

29、网点名称简称按机构简称填写，（全称中去掉“中国邮政储蓄银行有限责任公司”）否由一级分行进行录入8证上地址以金融许可证上的地址为准输入否实际地址因历史原因造成证上地址与实际地址不符的，应填此项2金融许可证号银监部门颁发的为准输入是，按编号位数校验3机构号以统版系统机构号为准（详见对应信息表）；建立一个网点金融许可证号与各业务系统机构号的对应表。输入是，按九位校验位数由一级分行进行录入4清算代码以统版系统清算代码为准输入按六位校验位数5营业执照分为 是、否下拉税务登记证分为 是 、否下拉组织机构代码证分为 是、否下拉6机构级别分总行、一级分行、二级分行、一级支行、二级支行、营业所共六级下拉由一级分

30、行进行录入是否是一级分行的直属支行选是或否下拉网点属性分一类、二类、代理共三类。下拉由一级分行进行录入地域属性分城市、县城、县以下三类下拉办公与营业是否同址指一级支行及以上管理机构的行政办公场所与营业场所是否同址下拉营业所与邮政支局是否同址营业所与所依附的邮政支局是否同址。个人业务营业时间以网点营业时间牌上对外公告的时间为准输入场地所有权分银行自有、邮政自有、租赁邮政（邮政自有）、租赁邮政（第三方主体）、租赁第三方、无偿使用六类下拉租赁到期时间当场地所有权为租赁类时，该数据项为必输项。下拉设置预警功能，距到期时间还有6个月时，开始预警。设立时间以金融许可证上记载为准输入固定输入格式，日历下拉列

31、表：年月网点状态分为正常营业、正常营业（迁址中）、临时停业和撤销。正常营业（迁址中）、临时停业应设置预警，获批期限到期前40天开始预警。下拉说明停业原因；预警的天数需参数化设置；只有一级分行具有网点撤销的权限行政许可到期日指银监部门审批临时停业的到期日9网点联系方式固定电话输入负责人姓名输入负责人联系方式负责人手机号输入1所属经济功能区厂矿企业、居民区、商贸市场、商业区、院校区、商务区、其他下拉附近标志物50米之内的标志物输入1现金区设置楼层一楼是否有个人业务现金区下拉1网点建筑面积输入2网点营业面积包含客户引导区、客户等候区、自助服务区、非现金业务区、现金业务区、辅助区、贵宾理财中心、信贷中

32、心等功能区（包含设于隔壁相对独立的与设于二楼的个人理财区与信贷中心区）的面积输入2功能分区客户引导区、客户等候区、自助服务区、非现金业务区、现金业务区、辅助区、贵宾理财中心、信贷中心等功能区复选框2装修水平每平米装修单价输入2最后一次改造时间时间格式：XXXX年下拉菜单改造类型网点改造类型可分为：原址装修改造、原址扩建、迁址、新建网点四个类型下拉菜单否否2开放式低柜台席数指开放式非现金业务处理台席，包括理财（不含理财室）、信贷、公司业务等低柜台席输入2封闭式柜台总数封闭式现有台席总数（取款槽总数）输入2开办现金业务台席总数日常实际对外营业办理现金业务的台数（含VIP专柜）输入2VIP现金专柜填

33、建设时用于VIP现金服务的台席总数输入在行式自助银行选择是与否。下拉大客户室是与否下拉理财室填个数输入3安全合格证是否取得公安验收合格证下拉消防验收合格证是否取得消防验收合格证或已备案下拉是否独立门面分独立门面、与邮政共用营业厅、与邮政相邻三类下拉邮政业务营业面积当上一项选择为与邮政共用营业厅时需填此项输入需要上传的证照图片附件1金融许可证2安防合格证3消防合格证（消防备案回执）4营业执照5税务登记证（国税、地税）6组织机构代码证7保险兼业代理许可证8其他证照图片上传图片的规格：jpg,tif;确定一下图片格式和分辨率点击上面的证照字段，显示相应的证照图片网点平面图图片网点相关图片1网点正面图

34、、营业大厅图、现金区域正面图、非现区域正面图2网点周边照片网点设备设施信息序号数据项数据说明（台）输入 形式是否必输是否校验及校验规则是否上传附件数据来源备注一类二类代理字符终端数量手工输入二级分行、一级支行图形终端指在WINDOWS系统下运行由软件实现数字终端的模拟，并进行统版操作的终端。数量手工输入票据打印机数量手工输入存折打印机数量手工输入存折鉴别仪数量手工输入身份证鉴别仪数量数据输入点钞机数量数据输入外币点钞机数量数据输入排队叫号机数量数据输入多媒体播放机数量数据输入监控探头数量数据输入LED门头屏数量数据输入UPS数量数据输入电子利率屏数量数据输入普通利率牌数量数据输入指纹仪数量数据

35、输入回单箱数量数据输入传真机数量数据输入复印机数量数据输入清分机数量数据输入验印设备数量数据输入防弹玻璃是否下拉菜单联动防尾随门是否下拉菜单110联动报警装置是否下拉菜单无障碍通道是否下拉菜单生产PC数量数据输入发电机数量数据输入台席保险箱数量输入保险柜数量输入移动金库选是或否下拉菜单自动补登折机数量数据输入网银终端数量数据输入95580客服电话终端数量数据输入根据在行式自助设备基础信息，自动生成该网点下列自助设备的汇总信息自动存款机数量自动生成自动取款机数量自动生成存取款一体机数量自动生成查询缴费终端数量自动生成其他自助设备数量自动生成在行式自助设备明细信息序号数据项数据说明输入形式是否必输

36、是否校验及校验规则是否上传附件数据来源备注一类二类代理同址网点机构号码自动生成同址网点名称自动生成设备类型取款机、存款机、存取款一体机、查询缴费终端、其他自助设备下拉选择设备终端号统版系统内自助柜员机编号手工输入设备品牌下拉菜单设备型号手工输入挂靠机构代码机具在系统内挂靠的机构号码手工输入统版系统机构号码地域属性城市、县城、县以下自动生成安装方式大堂式 穿墙式设备权属自购、融资租赁、经营租赁、合作运营下拉选择使用情况已启用、未启用下拉选择投产时间输入到年、月存款笔数定期从业务系统导入取款笔数定期从业务系统导入查询笔数定期从业务系统导入补登折笔数定期从业务系统导入转账笔数定期从业务系统导入代缴费

37、/充值笔数定期从业务系统导入省内异地交易金额定期从业务系统导入省内本地交易笔数定期从业务系统导入省内本地交易金额定期从业务系统导入存款金额定期从业务系统导入取款金额定期从业务系统导入转账金额定期从业务系统导入代缴费/充值金额定期从业务系统导入跨行收入定期从业务系统导入跨省异地收入定期从业务系统导入省内异地收入定期从业务系统导入结算商家后台设置参数，下拉菜单选择结算规则后台设置参数，下拉菜单选择收益计算网点设备明细信息序号数据项数据说明输入形式是否必输是否校验及校验规则是否上传附件数据来源备注一类二类代理所在网点机构号码自动生成所在网点名称自动生成设备编号各行自定手工输入设备名称可自定义；字符终

38、端、图形终端、票据打印机、存折打印机等；下拉选择设备品牌手工输入设备型号手工输入是否在用是否下拉选择设备购买时间输入年份XXXX手工输入4位数字，大于1986，小于等于当前年份设备折旧年限输入一位或两位数字手工输入网点人员信息序号数据项数据说明输入 形式是否必输是否校验及校验规则是否上传附件数据来源备注一类二类代理在岗人数人员人数手工输入否大专以上学历人数人员人数手工输入平均年龄下拉菜单从属邮政人数人员人数手工输入否从属银行人数人员人数手工输入否储蓄业务营业人员人员数量手工输入否专职大堂经理数量人员数量手工输入否兼职大堂经理人数人员数量手工输入否理财师人数人员数量手工输入网点经营信息【功能说明

39、】 反映营业网点开办业务种类、业务量（客管系统提供数据，时点和日均数据，日均业务量、日均存款余额）、收入、利润、成本（二级支行损益核算系统提供数据）等情况的信息。【功能要求】通过网点开办业务种类信息的输入和从客管等系统提供的业务量，以及二级支行损益核算系统提供的收入、利润、成本数据，实现汇总统计、查询、个性查询需求等。网点经营信息数据要求手工录入或批量导入两种方式均可实现。【需求描述】网点业务量、收入、利润、成本数据信息业务种类信息序号数据项数据定义说明输入形式（输入或下拉菜单及数据项）是否必输是否校验及校验规则是否上传图片数据来源备注一类二类代理省（直辖市、自治区、计划单列市）下拉菜单手工输

40、入地级市下拉菜单手工输入县（市、区）下拉菜单手工输入机构代码统版系统机构号输入系统导入机构名称金融许可证上的名称输入手工输入网点属性分为一类、二类和代理下拉菜单手工选择个人储蓄业务是否开办个人储蓄业务。下拉菜单（是或否）否否一级支行手工输入汇兑业务是否开办汇兑业务下拉菜单（是或否）否否一级支行手工输入汇兑系统机构代码输入保险是否开办保险业务。下拉菜单（是或否）否否一级支行手工输入基金是否开办基金业务。下拉菜单（是或否）否否一级支行手工输入理财是否开办理财业务。下拉菜单（是或否）否否一级支行手工输入国债是否开办国债业务。下拉菜单（是或否）否否一级支行手工输入保险、基金、理财和国债系统机构代码输入

41、外币储蓄是否开办外币储蓄业务。下拉菜单（是或否）否否一级支行手工输入外币理财是否开办外币理财业务。下拉菜单（是或否）否否一级支行手工输入国际汇兑是否开办国际汇兑业务。下拉菜单（是或否）否否一级支行手工输入西联汇款是否开办西联汇款业务。下拉菜单（是或否）否否一级支行手工输入国际业务系统机构代码输入公司业务是否开办公司业务。下拉菜单（是或否）否否一级支行手工输入公司业务系统机构代码输入信贷业务是否开办信贷业务。下拉菜单（是或否）否否一级支行手工输入信贷业务系统机构代码输入业务量（客管等系统提供数据，月末时点和日均数据，日均业务量、日均存款余额，单位：XX笔数、XX万元）储蓄业务量信息序号数据项数据

42、定义说明输入形式（输入或下拉菜单及数据项）是否必输是否校验及校验规则是否上传图片数据来源备注一类二类代理活期存款户数为月末的活期存款户数。系统导入由客管系统导入活期存款余额为月末的活期存款金额。系统导入由客管系统导入定活两便存款户数为月末的定活两便存款户数。系统导入由客管系统导入定活两便存款余额为月末的定活两便存款金额。系统导入由客管系统导入定期存款户数为月末的定期存款户数。系统导入由客管系统导入定期存款余额为月末的定期存款金额。系统导入由客管系统导入活期存款日均余额为统计时期内的指该网点“活期存款日均余额”与“定活两便存款日均余额”之和。系统导入由客管系统导入一年（含）以内定期储蓄存款日均余

43、额“一年（含）以内定期储蓄存款日均余额”指该网点“整存整取3个月存款日均余额”、“整存整取6个月存款日均余额”、“整存整取12个月存款日均余额”和“通知存款存款日均余额”之和。系统导入由客管系统导入两年及以上定期储蓄存款日均余额“两年及以上定期储蓄存款日均”指该网点“整存整取2年存款日均余额”、“整存整取3年存款日均余额”、“整存整取5年存款日均余额”和“零存整取存款日均余额”之和。系统导入由客管系统导入储蓄存款日均余额“活期存款日均余额”指该网点“活期存款日均余额”、“定活两便存款日均余额”、“定期储蓄存款日均余额”之和。系统导入由客管系统导入个人结算业务量信息序号数据项数据定义说明输入形式

44、是否必输是否校验及校验规则是否上传图片数据来源备注一类二类代理6兑付交易笔数本月的兑付交易笔数系统导入由客管系统导入7收汇交易笔数本月的收汇交易笔数系统导入由客管系统导入9兑付交易金额。本月的兑付交易金额。系统导入由客管系统导入8收汇交易金额本月的收汇交易金额。系统导入由客管系统导入10异地交易额“异地交易额”统计该网点“跨省异地存款金额”、“跨省异地取款金额”、“跨省异地账户到账户转账”和“跨省异地现金到账户转账”金额之和。“跨省异地存款金额”和“跨省异地取款金额”按交易方统计、“跨省异地账户到账户转账”以转出方统计，“跨省异地现金到账户转账”以转入方统计。系统导入由客管系统导入国际业务量信

45、息序号数据项数据定义说明输入形式（输入或下拉菜单及数据项）是否必输是否校验及校验规则是否上传图片数据来源备注一类二类代理外币活期存款日均余额“外币活期存款日均余额”数据参考资金形态为“钞汇合计”、币种为“美元”的外储1704“邮政外币储蓄存款余额统计表(日报)”中活期和定活两便日均余额的合计数。系统导入由客管系统导入外币定期存款日均余额“外币定期存款日均余额”数据参考资金形态为“钞汇合计”、币种为“美元”的外储1704“邮政外币储蓄存款余额统计表(日报)”中整整和特种储蓄日均余额的合计数。系统导入由客管系统导入国际汇款发汇金额“国际汇款发汇金额（人民币）”的数据参考币种为“人民币”、业务种类为

46、“合计”的国汇1002“邮政国际汇兑各级机构业务统计表（日报）”中“发汇业务金额”；系统导入由客管系统导入国际汇款收汇金额收汇金额与发汇金额同理。系统导入由客管系统导入国际汇兑业务汇费收入“国际汇兑业务汇费收入”数据参考“邮政国际金融业务收入分配一览表”中的“国际汇兑业务汇费收入”。系统导入由客管系统导入结汇金额“结汇金额”参考外汇1210“邮政外汇业务结汇统计表(月报)”中的“总计”金额，系统导入由客管系统导入售汇金额“售汇金额”参考外汇1211“邮政外汇业务售汇业务统计表(月报)”中的“总计”金额。汇款、结售汇等金额为统计时期内发生额的累计数。系统导入由客管系统导入外币理财为统计时期内外币

47、理财业务交易金额。系统导入由客管系统导入公司业务量信息序号数据项数据定义说明输入形式是否必输是否校验及校验规则是否上传图片数据来源备注一类二类代理1公司存款交易笔数为统计时点的公司存款交易笔数。系统导入由客管系统导入2公司存款余额为统计时点的公司存款余额。系统导入由客管系统导入3公司存款日均余额为统计时期内的公司存款日平均余额，系统导入由客管系统导入信贷业务量信息序号数据项数据定义说明输入形式是否必输是否校验及校验规则是否上传图片数据来源备注一类二类代理1小额贷款结存笔数为小额贷款交易结存笔数系统导入由客管系导入2小额贷款结存余额为小额贷款交易结存余额系统导入由客管系导入3商务贷款结存笔数为商

48、务贷款交易结存笔数系统导入由系导入4商务贷款结存余额为商务贷款交易结存余额系统导入由系导入5二手房贷款结存笔数为二手房贷款交易结存笔数系统导入由系导入6二手房贷款结存余额为二手房贷款交易结存余额系统导入由系导入7个人贷款结存笔数个人贷款结存笔数=小额贷款结存笔数+商务贷款结存笔数+二手贷款结存笔数。系统自动计算由系统自动计算8个人贷款结存余额个人贷款结存余额=小额贷款结存余额+商务贷款结存余额+二手贷款结存余额。系统自动计算由系统自动计算个人理财业务量信息序号数据项数据定义说明输入形式是否必输是否校验及校验规则是否上传图片数据来源备注一类二类代理1保险销售笔数为统计月末时点的保险销售笔数。系统

49、导入由系统导入2保险销售金额为统计月末时点的保险销售笔数。系统导入由系统导入3基金销售笔数为统计时点的基金销售笔数。系统导入由客管系统导入4基金销售金额为统计月末时点的基金销售金额。系统导入由客管系统导入5理财销售笔数为统计月末时点的理财销售笔数。系统导入由客管系统导入6理财销售金额为统计月末时点的理财销售金额。系统导入由客管系统导入7国债销售笔数为统计月末时点的国债销售笔数。系统导入由客管系统导入8国债销售金额为统计月末时点的国债销售金额。系统导入由客管系统导入9四项理财业务销售总笔数四项理财业务销售总笔数=保险销售笔数+基金销售笔数+理财销售笔数+国债销售笔数系统自动计算由系统自动计算10

50、四项理财业务销售总金额四项理财业务销售总金额=保险销售金额+基金销售金额+理财销售金额+国债销售金额系统自动计算由系统自动计算综合业务信息序号数据项数据定义说明输入形式是否必输是否校验及校验规则是否上传图片数据来源备注一类二类代理1按各项业务权重折算的综合分值按各类业务收入贡献情况分别赋予上述指标不同的权重，其中储蓄存款日均余额、公司存款日均余额、理财业务销售额权重均为100%，个人信贷余额权重为400%，汇款/异地交易额权重为25%。综合业务值由各类业务指标值乘以对应的权重后加总得到。系统自动计算由系统自动计算支行情况排名信息序号数据项数据定义说明输入形式（输入或下拉菜单及数据项）是否必输是

51、否校验及校验规则是否上传图片数据来源备注一类二类代理综合综合指综合各项业务进入全国前500强（或一级分行前50强）支行个数。综合支行个数=“储蓄存款500强支行”+“公司存款500强支行”+“小额信贷500强支行”+“个人理财500强支行”+“个人结算500强支行”的支行个数。系统自动计算由系统自动计算储蓄存款按“中国邮政储蓄银行个人储蓄业务情况统计表”中“储蓄存款日均余额”全国排名前500名中各一级分行所辖的支行个数，按一级分行统计排名前50名中各二级分行所辖的支行个数。系统自动计算由系统自动计算公司存款按“中国邮政储蓄银行公司业务情况统计表”中“公司存款日均余额” 全国排名前500名中各一

52、级分行所辖的支行个数，按一级分行统计排名前50名中各二级分行所辖的支行个数。系统自动计算由系统自动计算个人信贷按“中国邮政储蓄银行个人贷款业务情况统计表”中“个人贷款结存余额” 全国排名前500名中各一级分行所辖的支行个数，按一级分行统计排名前50名中各二级分行所辖的支行个数。系统自动计算由系统自动计算个人理财按“中国邮政储蓄银行个人理财业务情况统计表”中“四项理财业务销售总金额” 全国排名前500名中各一级分行所辖的支行个数，按一级分行统计排名前50名中各二级分行所辖的支行个数。系统自动计算由系统自动计算个人结算按“中国邮政储蓄银行个人结算业务情况统计表”中“个人结算金额” 全国排名前500

53、名中各一级分行所辖的支行个数，按一级分行统计排名前50名中各二级分行所辖的支行个数。系统自动计算由系统自动计算国际业务按“中国邮政储蓄银行国际业务情况统计表”中“综合业务量” 全国排名前500名中各一级分行所辖的支行个数，按一级分行统计排名前50名中各二级分行所辖的支行个数。系统自动计算由系统自动计算综合交易量信息各种业务量（由客管系统提供数据，单位： XX笔）序号数据项数据定义说明输入形式是否必输是否校验及校验规则是否上传图片数据来源一类二类代理1储蓄普通账务类交易存款、取款系统导入或手工是由客管系统导入转账系统导入或手工是由客管系统导入开户、销户系统导入或手工是由客管系统导入2储蓄非财务类

54、交易查询、换折系统导入或手工是由客管系统导入业务加办、改密、联网核查系统导入或手工是由客管系统导入3储蓄特殊交易挂失、存款证明、司法查询、冻结、扣划系统导入或手工是由客管系统导入批量业务(开户、开卡、续存)系统导入或手工是由客管系统导入4代收付业务缴费加办撤办系统导入或手工是由客管系统导入批量业务(代发、扣费、加办)系统导入或手工是由客管系统导入5汇兑业务入账汇款系统导入或手工是由客管系统导入按址汇款系统导入或手工是由客管系统导入兑付、回执系统导入或手工是由客管系统导入6基金销售基金、定投、基金转托管转入系统导入或手工是由客管系统导入赎回基金、特殊交易系统导入或手工是由客管系统导入7保险新保承

55、保系统导入或手工是由客管系统导入续期系统导入或手工是由客管系统导入退保客户处理、满期给付申请系统导入或手工是由客管系统导入8国际金融业务收汇、发汇、外币储蓄开户、发售理财产品、结售汇交易系统导入或手工是由客管系统导入外币储蓄存款、取款、提前赎回理财产品、外汇卡交易、国际金融业务查询系统导入或手工是由客管系统导入9理财购买理财产品、国债系统导入或手工是由客管系统导入赎回理财产品、其它交易系统导入或手工是由客管系统导入10公司业务账务类交易凭证出售、回收、储蓄往来处理、其他转账、服务性收费系统导入或手工是由客管系统导入活期存入、支取、汇兑汇出、来账、往账手工处理、小额借贷记业务、回执、同城业务系统

56、导入或手工是由客管系统导入单位开户、销户系统导入或手工是由客管系统导入11公司业务非账务类交易贷记退汇业务查询、凭证打印、销号系统导入或手工是由客管系统导入对账打印、退回、退汇、查询、查复书处理系统导入或手工是由客管系统导入集团总、分公司签约系统导入或手工是由客管系统导入12公司业务特殊业务公司业务电话银行加办、撤办系统导入或手工是由客管系统导入挂失、解挂、补开、存款证明、验资证明司法查询、冻结、扣划国库三方协议的签约、解约、银行端缴税 系统导入或手工是由客管系统导入13公司网银业务网银用户密码重置系统导入或手工是由客管系统导入网银交易落地资金汇划系统导入或手工是由客管系统导入网银业务加办、撤

57、销、网银客户端的设置系统导入或手工是由客管系统导入14公司票据业务本票、汇票出票、本票付款、超期付款、退款、承兑汇票承兑、到期收款、付款、退款系统导入或手工是由客管系统导入15信贷质押贷款、小额贷款、个人商务贷款系统导入或手工是由客管系统导入16电子银行柜员注册客户数系统导入或手工由客管系统导入优质客户数量系统导入VIP客户数量系统导入收入各项业务收入（由二级支行损益核算系统提供数据，单位： XX万元）序号数据项数据定义说明输入形式是否必输是否校验及校验规则是否上传图片数据来源备注一类二类代理1储蓄收入系统导入由二级支行损益核算系统导入2国内汇兑收入系统导入由二级支行损益核算系统导入3金融代理

58、业务收入系统导入由二级支行损益核算系统导入4代收付业务收入系统导入由二级支行损益核算系统导入5公司业务收入系统导入由二级支行损益核算系统导入6个贷业务收入系统导入由二级支行损益核算系统导入7国际业务收入系统导入由二级支行损益核算系统导入8关联业务收入是支付给邮政的部分收入，本数在求各时应按负数计算系统导入由二级支行损益核算系统导入9各项业务收入合计为以上各项业务收入之和。系统自动计算系统自动计算成本、利润各项成本支出（由二级支行损益核算系统提供数据，单位： XX万元）序号数据项数据定义说明输入形式（系统导入、手工输入或下拉菜单选择及数据项）是否必输是否校验及校验规则是否上传图片数据来源备注一类

59、二类代理1工资及相关费用详细项目见附表系统导入是否否否否二级支行损益核算系统2固定费用详细项目见附表系统导入是否否否否二级支行损益核算系统3成本项目详细项目见附表系统导入，数据为租赁第三方的房屋租金+租赁邮政的房屋租金是否否否否二级支行损益核算系统4相关税费详细项目见附表系统导入是否否否否二级支行损益核算系统5总成本网点所有成本合计，数据来源于支行损益核算系统系统自动计算是否否否否二级支行损益核算系统6利润（万元）总收入总成本系统自动计算否系统自动计算网点效益评估【功能说明】按自定网点评估策略要求，依据营业网点的业务量、业务规模、收入、利润、网点开办年限等指标，实现按年对网点的效益进行评估打分

60、的功能。【功能要求】通过按年或按月从客管系统、二级支行损益核算系统接收数据（接收功能），依据评估策略中的计算方法以及权重分配要求实现对二级支行自动评估打分（统计功能），并实现相应报表的打印及输出（报表输出）。（折算标准以及权重分配要评估指标参数应实现后台的参数化管理）。只有总行有权限对评估指标增删改。对客管系统、二级支行损益核算系统提供不了的数据，软件应提供录入界面，实现手工补录。【操作权限】从客管系统、二级支行损益核算系统批量接收数据操作由总行来完成，手工补录工作由二级分行、一级支行来完成。 【输入】自设项目设置与附加打分序号数据项数据定义说明输入形式是否必输是否校验及校验规则是否上传图片数