07-采购订单操作

1、采购订单单流程1、目的的：处理理采购业业务2、适用用范围：所有采采购业务务的处理理3、文件件内容概概述： 维护护信息记记录 根据据第三方方销售产产生的采采购申请请创建采采购定单单、或者者无参考考创建采采购订单单 对采采购定单单收货 对采采购定单单做发票票校验 创建建固定资资产的采采购订单单 打印印采购订订单4、流程程操作步步骤:（举例：公司代代码17713、物料：600001、供应商商17000） 维护护信息记记录操作见文文档“ HYPERLINK 维护护信息记记录主数数据.ddoc维护信信息记录录主数据据”采购信息息记录被被创建：5300000000001 创建建采购订订单（有有两种方方式创

2、建建采购定定单） 根据据采购申申请单创创建采购购订单（查询采采购申请请单事务务码：MME5AA）系统路径径后勤商商品管理理采购采购订订单创建已知供供应商/供应地地点事务码ME211N按照系统统路径或或事务码码操作进进入如下下屏幕：单击“”选择变变式按钮钮，选择择“采购申申请”，进入入下一屏屏幕：栏目名称称描述R/O/N用户动作作或结果果注意事项项地点O商品O采购申请请号O1000000889如果输入入采购申申请号，则其他他字段不不需要维维护采购组织织O采购组O回车，进进入下一一界面：将鼠标放放置采购购申请号号1000000089上上方，按按住左键键不放将将申请单单号拖到到“标准采采购订单单”左

3、侧的的方框内内，进入入下一界界面：特别说明明：如果此采采购申请请单没有有分配供供应商，则需要要输入“供应商商”、“采购组组织”若采购的的物料直直接核算算到费用用中，则则字段“A”输入：K成本本中心如果行项项目的产产品属于于供应商商赠送的的，则在在字段“免费”前打勾勾“PO数数量”可以根根据实际际采购的的数量修修改如果这张张采购申申请单是是手工创创建或者者运行MMRP之之后产生生的，则则允许一一帐采购购申请转转换成多多帐采购购订单；如果采采购申请请单是第第三方销销售产生生的，则则一张采采购申请请单只能能用于参参考创建建一次采购购订单，不能多多次创建建，所以以更改采采购数量量一定要要谨慎。保存，系

4、系统提示示： 手工工创建采采购订单单系统路径径后勤商商品管理理采购采购订订单创建已知供供应商/供应地地点事务码ME211N按照系统统路径或或事务码码操作进进入如下下屏幕：只能选择“标准采购定单”行项目项目细节抬头 供应应商：117000 维护护“抬头”参数：“机构数数据”视图：栏目名称称描述R/O/N用户动作作或结果果注意事项项采购组织织R10000采购组R713公司代码码R17133 行项项目数据据参数：栏目名称称描述R/O/N用户动作作或结果果注意事项项A帐户设置置分类O如果物料料直接核核算到费费用中，则输入入K（成成本中心心）物料物料号R600001PO数量量采购数量量R10000OUN

5、单位0根据实际际情况更更改工厂R17133交货日期期O根据实际际情况更更改免费O如果行项项目的产产品属于于供应商商赠送的的，则在在字段“免费”前打勾勾 项目目细节参参数：可可以根据据实际情情况更改改单价等等如果没有有维护信信息记录录，则需需要维护护“条件”视图：栏目名称称描述R/O/N用户动作作或结果果注意事项项类型价格类型型PBXXX（总价价格）PBXXX或PBB00（总价格格）价格物料单价价5供应商发发票为增增值税发发票则输输入“无税单单价”；普通通发票则则输入“总价”保存，系系统提示示： 对采采购订单单收货：有两种收收货的方方式：收货保存存之后从从财务的的角度分分析物料料增加了了库存，即

6、反映映到物料料库存的的质检状状态或非非限制状状态收货保存存之后从从财务的的角度分分析物料料没有增增加库存存，只是是反映到到GR冻冻结库存存，待物物料检验验合格之之后再下下达冻结结库存，增加物物料的实实际库存存以下根据据两种收收货方式式分别讲讲解：方式A：收货保保存之后后从财务务的角度度分析物物料增加加了库存存，即反反映到物物料库存存的质检检状态或或非限制制状态系统路径径后勤商商品管理理库存管管理货物移移动货物移移动（MMIGOO）事务码MIGOO按照系统统路径或或事务码码操作进进入如下下屏幕：“采购订订单”字段输输入：44500000001011“移动类类型”：1001（按按采购定定单收货货到

7、库存存） （移动动类型1102：冲销1101）回车，屏屏幕如下下：栏目名称称描述R/O/N用户动作作或结果果注意事项项OK确定数据据是否无无误R选中不选中表表示不对对此行项项目收货货UOE的的量实际收货货数量R10批次O88999如果物料料进行了了批量管管理，则则必须输输入批次次；没有有进行批批量管理理的物料料不要维维护批次次库存类型型库存状态态O一般选择择“非限制制使用”或“质量检检验”状态生产日期期O20033.077.011如果物料料进行批批次管理理，则必必须输入入生产日日期，否否则不需需维护保存时提提示，产产生了物物料凭证证和财务务凭证。物料凭证证显示如如下：（将“收货”改为“显示”，

8、回车车即可看看到物料料凭证）打开“”视图，再单击击“”按钮，可以显显示财务务凭证，进入下下一界面面：单击凭证证编号55000000000511，进入入下一界界面：（或用事事务码MMB511查询物物料凭证证）方式B：收货保保存之后后从财务务的角度度分析物物料没有有增加库库存，只只是反映映到GRR冻结库库存，待待物料检检验合格格之后再再下达冻冻结库存存，增加加物料的的实际库库存实物质质检之前前收货到到GR冻冻结库存存系统路径径后勤商商品管理理库存管管理货物移移动货物移移动（MMIGOO）事务码MIGOO按照系统统路径或或事务码码操作进进入如下下屏幕：“采购订订单”字段输输入：44500000330

9、322“移动类类型”：1003（进进入冻结结库存的的收货） （移移动类型型1044：冲销销1033）回车，屏屏幕如下下：栏目名称称描述R/O/N用户动作作或结果果注意事项项OK确定数据据是否无无误R选中不选中表表示不对对此行项项目收货货UOE的的量实际收货货数量R90批次O如果物料料进行了了批量管管理，则则必须输输入批次次；没有有进行批批量管理理的物料料不要维维护批次次库存类型型库存状态态O一般选择择“非限制制使用”或“质量检检验”状态生产日期期O如果物料料进行批批次管理理，则必必须输入入生产日日期，否否则不需需维护保存之后后产生物物料凭证证，并没没有产生生财务凭凭证。此时物料料的GRR冻结库

10、库存增加加了900 ZII（事物物码：MMMBEE）实物检检验合格格之后下下达GRR冻结库库存，变变成可使使用库存存，即非非限制状状态库存存系统路径径后勤商商品管理理库存管管理货物移移动货物移移动（MMIGOO）事务码MIGOO按照系统统路径或或事务码码操作进进入如下下屏幕：选择“下下达收货货冻结”，同时时输入物物料凭证证号码，回车，进入以以下截面面：栏目名称称描述R/O/N用户动作作或结果果注意事项项OK确定数据据是否无无误R选中不选中表表示不对对此行项项目收货货UOE的的量实际检验验合格数数量R90批次O如果物料料进行了了批量管管理，则则必须输输入批次次；没有有进行批批量管理理的物料料不要

11、维维护批次次库存类型型库存状态态O一般选择择“非限制制使用”或“质量检检验”状态生产日期期O如果物料料进行批批次管理理，则必必须输入入生产日日期，否否则不需需维护保存之后后产生了了物料凭凭证，同同时产生生了财务务凭证，物料的的非限制制状态的的库存增增加了990ZII，GRR冻结库库存减少少了900ZI。若要取消消此步操操作，则则在事物物码MIIGO的的界面选选择“取消物物料凭证证”选项即即可。 对采采购订单单发票校校验：系统路径径后勤商商品管理理后勤发发票校验验凭证输输入输入发发票事务码MIROO按照系统统路径或或事务码码操作进进入如下下屏幕：栏目名称称描述R/O/N用户动作作或结果果注意事项

12、项发票日期期发票开具具日期R20033.077.300记帐日期期财务记帐帐期间R20033.088.044一般不更更改，但但是特殊殊情况可可以更改改为其他他记帐期期间采购订单单采购订单单号R4500000001011回车，进进入以下下屏幕：发票税率右上角“余额”反映的的是采购购订单金金额与发发票金额额之间的的差额“基本本数据”视图参参数：栏目名称称描述R/O/N用户动作作或结果果注意事项项参照输入发票票号R3636636金额发票金额额R11700发票总金金额（含含税）计算税额额是否需要要计算税税额R选中如果选中中则税额额会根据据采购订订单的金金额计算算出税额额，但是是财务凭凭证中的的进项税税额

13、是根根据发票票金额计计算出来来的，可可能会出出现两者者不一致致，所以以一般不不选中文本文本描述述O2张附件件根据个人人需求输输入发票税率率RJ1（进进项税117%）根据发票票确定税税率税务代码码采购定单单行项目目对应的的税率RJ1（进进项税117%）与发票税税率一致致；系统统默认税税率为117%“支付付款项”视图参参数：栏目名称称描述R/O/N用户动作作或结果果注意事项项基线日期期付款期限限的起始始日期R20033.088.022付款条款款OZ0011“细节节”视图参参数：“出票方方”：开具具发票的的供应商商。可以以更改，即与采采购订单单中的供供应商可可以不同同。“税收收”视图参参数：如果发票

14、票的税额额与通过过采购订订单自动动计算出出来的税税额不同同，则直直接在“税款凭凭证货币币”字段中中输入发发票中的的进项税税额。回车，屏屏幕显示示如下：此时“余余额”为0，单击“”保存，系统提提示：显示发票票凭证：（方法法：当前界界面菜单单：“发票凭凭证显示”，即可可查询当当前发票票凭证；执行MMIROO事务码码，单击击“”按钮，可以查查询任意意发票凭凭证；执行MMIR44事务码码，显示示发票凭凭证）单击“”，进入入以下屏屏幕：单击会计计凭证的的凭证编编码，显显示会计计凭证： 创建建固定资资产的采采购订单单系统路径径后勤商商品管理理采购采购订订单创建已知供供应商/供应地地点事务码ME211N按照

15、系统统路径或或事务码码操作进进入如下下屏幕：只能选择“标准采购定单”行项目项目细节抬头 供应应商：2200880 维护护“抬头”参数：“机构数数据”视图：栏目名称称描述R/O/N用户动作作或结果果注意事项项采购组织织R10000采购组R002公司代码码R11000 行项项目数据据参数：栏目名称称描述R/O/N用户动作作或结果果注意事项项A科目设置置类型RA（资产产）唯一选择择短文本固定资产产名称R电脑PO数量量采购数量量R10OUN单位R台物料组R021（固定资资产）唯一选择择工厂R11000交货日期期O根据实际际情况更更改 项目目细节参参数：“条件”视图：栏目名称称描述R/O/N用户动作作或

16、结果果注意事项项类型价格类型型PBXXX（总价价格）PBXXX或PBB00（总价格格）价格物料单价价50000输入含税税单价“帐户分分配”视图：栏目名称称描述R/O/N用户动作作或结果果注意事项项资产在库资产产R700000输入公司司的“在库资资产”号“发票”视图：栏目名称称描述R/O/N用户动作作或结果果注意事项项税码进项税率率RJ00%的进进项税率率保存，产产生了一一张采购购定单对固定资资产的采采购订单单的收货货和发票票校验参参照第步和第第步。对采购订订单4550000030042收收货之后后只产生生物料凭凭证，不不产生财财务凭证证对采购订订单4550000030042发发票校验验之后产产

17、生了财财务凭证证，如下下：即：借：固定资资产在库 5500000贷：应付付帐款-200003 500000 打印印采购订订单系统路径径后勤商商品管理理采购采购定定单打印/传送事务码ME9FF栏目名称称描述R/O/N用户动作作或结果果注意事项项凭证编码码采购定单单号R4500000330422可以是一一个范围围，也可可以是单单值供应商、采购组组织、采采购组、凭证日日期、凭凭证类型型O根据实际际情况输输入选择择条件应用程序序REF：采采购订单单唯一选择择点击左上上角的小小闹钟，进入以以下界面面：在需要打打印的采采购定单单的“”内打钩钩点击“”按钮，可以预预览打印印的采购购定单点击“”按钮，可以多多

18、次打印印采购定定单点击“”按钮，打印一一次之后后若想继继续打印印这张采采购定单单，需要要先修改改采购定定单然后后才能继继续打印印所以一般般选择“追踪打打印输出出”参考文稿稿：SAAP FFI模块块与SDD、MMM的接口口配置基基本方法法1 FII/SDD 借口口配置FFI/SSD通过过tcoode VKOOA为bbilllingg设置过过帐科目目，用户户可以创创建自己己的科目目定义数数据表。 科目目是做到到COAA级的，通过KKOFII/KOOFK这这两个ccondditiion typpe确定定分别过过帐到FFI和CCO凭证证中。由由于PrriciingPProcc.是同同SallesOOr

19、g.相关联联的，所所以科目目在Orrgannizaatioon上首首先要做做到SaalessOrgg. 级级，其后后的AcccouuntKKey是是在PrriciingPProcc.中和和不同的的PriiceCCondditiionTTypee相关联联的，决决定着最最终销售售收入、折扣、附加费费用、预预提等过过到不同同科目上上。2 FI/MM 借口配配置FII/MMM通过ttcodde OOBYCC为所有有的库存存移动设设置过帐帐科目，系统用用不同的的TraansaactiionKKey决决定了不不同的移移动类型型/业务务类型，对于这这些TKK的含义义，SAAPLIIB中有有较为详详细的解解释

20、，可可参阅。科目的的配置可可以按照照需要做做在VaaluaatioonArrea(Plaant)和VaaluaatioonCllasss层。 特别是是我认为为FI/MM AcccounntDeeterrminnatiion中中最有意意思的就就是TKK为GBBB的科科目定义义，其中中有一个个东东叫叫做GeenerralMModiificcatiionKKey，这个GGMK是是同MoovemmenttTyppe直接接相连的的；除了了很多标标准的GGMK之之外，用用户也可可以自定定义，并并将它们们同自定定义的MMoveemenntTyype相相关联，以决定定不同的的MT连连接 到到不同的的过帐科科目

21、上。3 实实例说明明可以按按照资料料到系统统中配置置一下，并做一一些例子子，有助助于理解解这些科科目配置置3.11、对于于收货(特别是是来自采采购的收收货)和和发票录录入IVV/LIIV，常常用的TTrannsacctioonKeey为：BSXX 同VValuuatiionCClasss相关关联的所所有基于于存货科科目的过过帐FRR1、FFR3 运费和和关税的的清帐科科目(需需要通过过IV/LIVV做Cllearr，类似似GR/IR科科目)FFR2、FR44 运费费和关税税预提科科目(无无需Cllearr)WRRX 存存货GRR/IRR科目DDIF SmaallDDifffereencee(小

22、金金额差异异)，未未超过发发票价差差容限的的金额过过到此科科目(OOMR66中定义义TolleraanceeLimmit)KDMM 处理理收货同同收发票票汇率不不一致造造成的差差异过帐帐KDRR 处理理收外币币发票时时，由于于四舍五五入的原原因造成成的本币币金额同同GRIIR本币币金额不不一致的的差异过过帐UPPF 处处理UnnplaanneedDeelivveryyCosst(计计划外运运费)是是否单独独过到某某个制定定科目而而不是过过到存货货或价差差科目PPRD 标准成成本法下下处理PPPV的的科目，即采购购价差科科目3.2、对对于发货货和其他他库存移移动，常常用的TTrannsaccti

23、oonKeey通常常只需要要关注GGBB，即所谓谓库存移移动的抵抵减或对对应科目目，其中中比较重重要的一一个概念念就是GGeneerallModdifiicattionnKeyy，这个个东东是是同MoovemmtTyype关关联的， 较常常用的有有：AUUF : 无AAcctt.Asssiggnmtt的PPP/COO订单的的收货和和结算BBSA : 通通过5661/5562做做库存初初始化的的过帐科科目INNV : 库存存差异导导致的收收入和费费用科目目，一般般为P+L科目目VAXX/VAAY: 销售订订单的发发货成本本科目VVBO : 委委托加工工业务，提供给给供应商商的库存存出货科科目VB

24、BR : 处理理内部发发货业务务，如直直接消耗耗到成本本中心、资产或或内部订订单等VVKA : 基基于Accct.Asssignnmt的的销售订订单业务务，如BBTO、MTOO业务等等VKPP : 基于AAcctt.Asssiggnmtt的项目目业务，如BTTP、MMTP业业务等ZZOB : 无无PO收收退货，如5001/5502ZZOF : 无无PP订订单收退退货，如如5211/5222同样样，你可可以基于于自定义义的MoovemmtTyype，设置相相关联的的自定义义的GMMK，并并在GBBB中指指定科目目。此外外，如果果启用MMateeriaalLeedgeer、标标准成本本法核算算货P

25、rroduuctCCosttbyPPeriiod等等，相关关的LKKW，PPRV， PRRP，PPRQ和和PRYY等也需需要做相相关设置置，详见见帮助。3.33 对于于收货科科目设置置，举个个稍复杂杂的例子子：A0000工工厂下的的物料AA，VaaluaatioonCllasss为V0000；拟在MMM/IInfooReccordd中定价价2的的采购运运费，不不需要通通过IVV/LIIV清帐帐；价差差容限定定义1元元以下为为SmaallDDifffereencee；在采采购过程程中发生生了计划划外运费费，并希希望过到到制定科科目上；收发票票时的汇汇率同收收货时不不同，有有差异。示例会会计科目目

26、如下：14001 原原材料存存货科目目21881 预预提运费费51221 计计划外运运费51122 SmaallDDifffereencee51551 汇汇率差异异60000 存存货GRR/IRR可通过过OBYYC配置置为:库库存过帐帐 BSSX AA0000 V0000 14001预提提运费 FR22 A0000 V0000 221811小额价价差 DDIF 51222计划划外运 UPFF 51121汇汇率差异异 KDDM AA0000 V0000 51551GRR/IRR WRRX AA0000 V0000 60000收货货时的分分录为(MAPP计价方方式，忽忽略VAAT)：Dr. 144

27、01 10220.000Crr. 660000 10000.00221811 200.000收采购购发票时时的分录录为：DDr. 60000 110000.00051221 1100.00551222 0.80551511 1.20CCr. A/PP 11102.00收收运费发发票的分分录：DDr. 21881 220.000Crr. AA/P 20.00比比如你用用MB11A通过过2011做PGGI，在在OMJJJ中你你可以看看到有一一个Acccouunt Grooupiing，双击进进去后有有如下一一条Sttrinng: 2011 K X XX WAA03 2 GGBB VBRR。其中中K

28、表示示Connsummptiion Posstinng，而而GBBB VBBR是连连接Acccouunt的的关键。用OBBYC，选择GGBB（指库存存抵减过过帐）双双击，里里面比较较复杂的的设置有有可能是是：Vaaluaatioon MModiif.(a PPlannt) GGeneerall Moodiff.(VVBR) VC AAccoountt!。这这样，2201就就通过GGBB,VBRR同相关关科目联联到了一一起。当当然，这这是个很很简单的的例子，SAPP对于不不同的SSpecciall Sttockk，数量量、金额额是否更更新，都都会在OOMJJJ 中引引用不同同的所谓谓(Vaaluee Sttrinng)，这个东东东比较较复杂，我是做做FICCO的，了解得得不多，不过很很值得研研究啊.1011 是