K3CLOUD库存管理及存货核算操作手册

1、PAGE PAGE 91XXXX有限公司库存管理及存货核算操作规程文档信息：文档名称操作规程文档编号文档版本文档作者项目名称目录TOC o 1-5 h z u HYPERLINK l _Toc460424784 1.库存存管理及及存货核核算系统统整体流流程图 PAGEREF _Toc460424784 h 3 HYPERLINK l _Toc460424785 2.各操操作节点点详细说说明 PAGEREF _Toc460424785 h 4 HYPERLINK l _Toc460424786 2.1库存存管理系系统参数数设置 PAGEREF _Toc460424786 h 4 HYPERLIN

2、K l _Toc460424787 2.2存货货核算系系统参数数设置 PAGEREF _Toc460424787 h 6 HYPERLINK l _Toc460424788 2.3核算算范围及及物料计计价方法法设置 PAGEREF _Toc460424788 h 8 HYPERLINK l _Toc460424789 2.4库存存管理系系统启用用及初始始化 PAGEREF _Toc460424789 h 9 HYPERLINK l _Toc460424790 2.4.11 启用用库存管管理系统统 PAGEREF _Toc460424790 h 9 HYPERLINK l _Toc4604247

3、91 2.4.22 初始始库存数数据录入入 PAGEREF _Toc460424791 h 10 HYPERLINK l _Tooc466042247992 2.44.3 库存管管理结束束初始化化 PAGEREF _Toc460424792 h 13 HYPERLINK l _Toc460424793 2.5存货货核算系系统启用用及初始始化 PAGEREF _Toc460424793 h 14 HYPERLINK l _Toc460424794 2.5.11 启用用存货核核算系统统 PAGEREF _Toc460424794 h 14 HYPERLINK l _Toc4604247795 2.

4、55.2 初始核核算数据据录入 PAGEREF _Toc460424795 h 15 HYPERLINK l _Toc460424796 2.5.33 存货货核算初初始化 PAGEREF _Toc460424796 h 15 HYPERLINK l _Toc460424797 2.6采购购入库、其其他入库库操作 PAGEREF _Toc460424797 h 17 HYPERLINK l _Toc460424798 2.6.11 采购购入库 PAGEREF _Toc460424798 h 17 HYPERLINK l _Toc460424799 2.6.22 其他他入库 PAGEREF _To

5、c460424799 h 23 HYPERLINK l _Toc460424800 2.7销售售出库、其其他出库库操作 PAGEREF _Toc460424800 h 27 HYPERLINK l _Toc460424801 2.7.11 销售售出库 PAGEREF _Toc460424801 h 27 HYPERLINK l _Toc460424802 2.7.22 其他他出库 PAGEREF _Toc460424802 h 31 HYPERLINK l _Toc460424803 2.8库管管管理期期末关账账 PAGEREF _Toc460424803 h 32 HYPERLINK l _

6、Toc460424804 2.9存货货核算期期末关账账 PAGEREF _Toc460424804 h 34 HYPERLINK l _Toc460424805 2.10采采购入库库核算 PAGEREF _Toc460424805 h 35 HYPERLINK l _Toc460424806 2.11入入库成本本维护 PAGEREF _Toc460424806 h 36 HYPERLINK l _Toc460424807 2.12成成本调整整 PAGEREF _Toc460424807 h 38 HYPERLINK l _Toc466042248008 2.113出库库成本核核算 PAGERE

7、F _Toc460424808 h 40 HYPERLINK l _Toc460424809 2.3.11存货核核算汇总总报告 PAGEREF _Toc460424809 h 44 HYPERLINK l _Toc460424810 2.3.22存货核核算明细细报告 PAGEREF _Toc460424810 h 45 HYPERLINK l _Toc460424811 2.3.33异常余余额汇总总表 PAGEREF _Toc460424811 h 46 HYPERLINK l _Toc460424812 2.14报报表查询询 PAGEREF _Toc460424812 h 47 HYPERL

8、INK l _Toc460424813 2.14.1 存存货收发发存汇总总表 PAGEREF _Toc460424813 h 47 HYPERLINK l _Toc460424814 2.14.2 存存货收发发存明细细表 PAGEREF _Toc460424814 h 49 HYPERLINK l _Toc460424815 2.15凭凭证生成成 PAGEREF _Toc460424815 h 50 HYPERLINK l _Toc460424816 2.16期期末结账账 PAGEREF _Toc460424816 h 52库存管理及及存货核核算系统统整体流程程图各操作节点点详细说说明2.1库

9、存存管理系统统参数设设置功能路径：【成本本管理】【存存货核算算】【参数数设置】【存存货核算算系统参参数】参数也称为为业务处处理控制制参数，是是指在企企业业务务处理过过程中所所使用的的各种控控制参数数，系统统参数的的设置将将决定用用户使用用系统的的业务模模式、业业务流程程、数据据流向。用户在进行行选项设设置之前前，一定定要详细细了解选选项开关关对业务务处理流流程的影影响，并并结合企企业的实实际业务务需要进进行设置置。由于于有些选选项在日日常业务务开始后后不能随随意更改改，用户户最好在在业务开开始前进进行全盘盘考虑，尤尤其一些些对其他他系统有有影响的的选项设设置更要要考虑清清楚。参数说明库存更新方

10、方式1、按组织织设定。一一旦组织织下存在在更新库库存的单单据，参参数不再再允许修修改；22、单选选，提供供2个选选项；设设置保存存时，则则库存单单据保存存、删除除、作废废时更新新库存；设置为为审核时时，则库库存单据据审核、反反审核时时更新库库存。批号拣货规规则1、按组组织设定定，可随随时修改改；2、此此参数针针对启用用批号管管理或同同时启用用批号管管理和保保质期的的物料有有效；33、提供供选项：顺序出出库-批批号顺序序、顺序序出库-入库日日期、近近效期先先出、手手工指定定。顺序序出库-批号顺顺序：按按照批号号排序的的顺序，依依次出库库；顺序序出库-入库日日期：按按批号入入库日期期先进先先出，相

11、相同入库库日期的的按批号号顺序出出库。近近效期先先出：按按保质期期中有效效期至的的先后顺顺序，相相同保质质期、批批号不同同时，再再按批号号入库入入库日期期先进先先出；手手工指定定：系统统不做任任何处理理，用户户手工指指定批号号出库。保质期拣货货规则1、按组织织设定，可可随时修修改；22、此参参数针对对只启用用保质期期管理的的物料有有效。33、提供供选项：手工指指定、近近效期先先出、先先进先出出。近效效期先出出：按保保质期中中有效期期至的先先后顺序序，依次次出库；先进先先出：按按生产日日期从小小到大的的顺序，依依次出库库；手工工指定：系统不不做任何何处理，用用户手工工指定保保质期出出库。库存异常

12、检检查检查项包括括：1、基基本单位位库存量量与辅单单位库存存量为一一正一负负；2、基基本单位位库存量量与辅单单位库存存量一个个为0一一个不为为0；控控制强度度包括：不予控控制、预预警提示示、严格格控制。业务组数据据隔离用以控制仓仓管员查查询权限限是否要要按所在在库存组组进行隔隔离。启用序列号号管理参考 HYPERLINK 33/k3cloud/help/STK_QYXLH.html 启用序序列号管管理的功功能说明明。序列号唯一一性范围围参考 HYPERLINK 33/k3cloud/help/STK_QYXLH.html 启用序序列号管管理的功功能说明明。2.2存货货核算系系统参数数设置存货系

13、统参参数设置置增加了了存货核核算功能能应用的的灵活性性，参数数的选择择直接会会影响存存货核算算的成本本结果。因因此一旦旦设置好好参数后后，不要要轻易变变更。功功能路径径：【成本本管理】【存存货核算算】【参数数设置】【存存货核算算系统参参数】参数说明： A.应付单单与发票票核销产产生的差差异计入入存货成成本 该参参数可以以决定采采购应付付单与发发票核销销时产生生的差额额是否计计入存货货成本，若若勾选该该参数，差差额将计计入对应应物料的的存货成成本；若若不勾选选该参数数，差额额将不计计入存货货成本。B.采购应付单审核时自动进行入库成本核算 该参数数的作用用是决定定采购入入库单（采采购退料料单）下下

14、推采购购应付单单审核时时是否自自动调用用采购入入库成本本核算，若若勾选该该参数，采采购应付付单审核核时根据据单据间间勾稽关关系自动动核算入入库成本本；若不不勾选该该参数，采采购应付付单审核核时只建建立单据据间勾稽稽关系而而不会自自动核算算入库成成本。大大批量审审核采购购应付单单时，不不勾选该该参数可可以提高高审核的的效率。C.存在负负库存时时允许结结账该参数数决定当当前会计计期间存存在负库库存时是是否能结结账。期期末结账账时若检检查当期期存在负负库存，勾勾选该参参数，则则允许结结账；不不勾选该该参数，则则不允许许结账，必必须先清清理负库库存。从从财务管管控的角角度来看看，建议议不使用用该参数数

15、！D.赠品、不不良品、废废品单据据成本为为零时允允许结账账 该参数数决定当当前会计计期间存存在赠品品或不良良品或废废品单据据成本为为零时是是否能结结账。期期末结账账时若检检查当期期存在赠赠品或不不良品或或废品零零成本单单据，勾勾选该参参数，则则允许结结账；不不勾选该该参数，则则不允许许结账。E.采购入入库调整整单生成成出库成成本调整整单该参数数主要解解决以前前期间采采购入库库，当期期收到采采购发票票的金额额与以前前期入库库成本产产生的差差异对当当期存货货成本的的调整。调调整方式式有不生生成、全全部生成成及按上上期出库库、结存存比例生生成。“不生成”，即前前期入库库的采购购入库调调整单在在出库成

16、成本核算算时不生生成出库库成本调调整单；“全部生成成”，即前前期入库库的采购购入库调调整单在在出库成成本核算算时全部部生成出出库成本本调整单单；“按上期出出库、结结存比例例”生成，即即前期入入库的采采购入库库调整单单按对应应物料在在上期出出库数量量与结存存数量的的比例生生成出库库成本调调整单。2.3核算算范围及及物料计计价方法法设置核算范围是是指在“核算体体系+核核算组织织+会计计政策”的总核核算维度度下，将将存货划划分为若若干个空空间范围围，每个个空间范范围都有有单独的的计价方方法，从从而形成成若干个个价值序序列分别别进行存存货核算算。好小小子机器器人及其其子公司司的核算算范围都都是按照照货

17、主进进行核算算（即各公司司核算各公公司的成成本），并并采用先先进先出出法进行行存货计计价。功能路径：【成本本管理】【存存货核算算】【基础础资料】【核核算范围围】使用前提必必须已设设置好会会计核算算体系、核核算组织织及会计计政策。操作说明新增核算范围时，选择核算体系、核算组织及会计政策，设置计价方法及核算范围划分依据，核算范围必须审核才生效。划分依据为货主时，选择的货主为当前核算组织下的业务组织，核算范围覆盖整个核算体系下的库存组织及仓库。划分依据为库存组织时，库存组织的选择范围只为当前核算组织下的所有库存组织；划分依据为为仓库时时，仓库库选择范范围只为为当前核核算组织织下所有有库存组组织下的的

18、仓库；划分依依据为货货主+库库存组织织时，货货主为当当前核算算组织下下的业务务组织，库库存组织织可选范范围为当当前核算算体系下下的所有有库存组组织；划划分依据据为货主主+仓库库时，货货主为当当前核算算组织下下的业务务组织，仓仓库的可可选范围围为当前前核算体体系下的的所有仓仓库。2.4库存存管理系系统启用用及初始始化2.4.11 启用用库存管管理系统统设置库存启启用日期期。功能路径：【供应应链】【库库存管理理】【初始始化】【启启用库存存管理】。字段说明库存启用日日期1、按库存存组织设设定。22、控制制初始库库存数据据的入库库日期小小于此启启用日期期；若库库存组织织未关账账：库存存单据的的日期要要

19、求大于于等于库库存组织织的库存存启用日日期；33、库存存启用日日期设置置后，再再修改的的条件：库存组组织未结结束初始始化，且且即时库库存表中中没有记记录。对对于审核核更新库库存的组组织中，还还要求不不存在已已经保存存的库存存单据。2.4.22 初始始库存数据据录入将截止库存存管理启用用时的库存数量量，录入入到系统统中。使用前提：必须设定了了库存组组织、库库存组织织启用日日期、计计量单位位、物料料、仓库库。功能路径：【供应链】【库库存管理理】【初始始化】【初初始库存存】字段说明库存组织1、调用具具有库存存组织职职能的组组织机构构基础资资料。如如果当前前组织属属于库存存组织则则默认等等于当前前组织

20、，如如果不是是则为空空。2、合合法值范范围：已已审核、未未禁用、未未结束初初始化的的库存组组织；且且库存组组织设置置了库存存启用日日期。33、库存存组织是是期初库库存单据据的主业业务组织织，必须须先维护护库存组组织，其其他字段段（物料料、仓库库等）才才允许维维护。库库存组织织修改时时，自动动清空其其他字段段。仓库调用仓库基基础资料料。合法法值范围围：已审审核、未未禁用的的仓库；且仓库库使用组组织等于于录入的的库存组组织；货主类型下拉列表：业务组组织、供供应商、客客户。货主根据货主类类型选择择对应基基础资料料。要求求货主或或保管者者必须至至少有一一个是等等于本库库存组织织。货主主类型为为业务组组

21、织时，要要求该业业务组织织未结束束核算初初始化。保管者类型型下拉列表：业务组组织、供供应商、客客户保管者根据保管者者类型选选择对应应基础资资料。状态单据状态：创建、审审核中、已已审核、重重新审核核。单据据新增默默认为暂暂存状态态。对应应的单据据操作及及状态变变化（系系统自动动处理）：暂存操操作成功功后单据据状态：暂存；保存：创建；提交：审核中中；审核核通过：已审核核；反审审核：重重新审核核。字段说明物料编码调用物料基基础资料料。合法法值范围围：已审审核、未未禁用的的物料；且物料料使用组组织等于于录入的的库存组组织。物料名称根据物料编编码携带带物料名名称。规格型号根据物料编编码携带带物料规规格型

22、号号。单位默认取物料料属性中中指定的的库存单单位，允允许修改改，选择择与物料料基本单单位存在在固定换换算关系系的计量量单位。期初数量录入物料的的期初数数量。要要求期初初数量大大于0，数数量精度度取计量量单位精精度。期期初数量量、本年年累计收收入数量量、本年年累计发发出数量量的修改改影响年年初数量量的计算算本年累计收收入数量量手工录入本年累计发发出数量量手工录入年初数量字段锁定。年年初数量量=期初初数量本年累累计收入入数量本年累累计发出出数量仓位仓库启用仓仓位管理理时，仓仓位才需需要维护护且必录录。根据据仓库指指定的仓仓位值及及仓位值值集来选选择。关于仓位定定义，请请参考 HYPERLINK 3

23、3/k3cloud/help/BD_FLEXVALUES.html 仓仓位基础础设置。库存状态携带仓库指指定的默默认库存存状态，允允许修改改，合法法值范围围是取仓仓库指定定的库存存状态类类型和单单据业务务要求的的库存状状态类型型的交集集中的库库存状态态值。入库日期默认等于库库存启用用日期的的前一天天，控制制小于库库存启用用日期。用于计算库龄、成本核算。批号手工录入。请请参考批批号业务务专题。辅助属性手工录入。请请参考辅辅助属性性业务专专题。BOM版本本取已审核、未未禁用的的物料清清单的BBOM版版本。物物料启用用BOMM版本，此此字段作作为库存存管理的的一个维维度，库库存单据据上必录录。保质期

24、单位位字段锁定，携携带物料料上保质质期单位位。保质期字段锁定，携携带物料料上保质质期。生产日期手工录入入。有效期至根据生产日日期自动动计算，允允许修改改。1、保保质期单单位是日日：有效效期至=生产日日期+保保质期；2、保保质期单单位是年年或月：那么有有效期至至往后推推算几年年或几个个月。比比如生产产日期：20111.001.001，保保质期22年，那那么有效效期至就就是20013.01.01；比如生生产日期期：20011.01.01，保保质期88个月，那那么有效效期至就就是20011.09.01。.3、输输入生产产日期计计算有效效期至，输输入有效效期至不不反算生生产日期期、保质质期。 4、校验

25、规规则：生生产日期期有效效期至【库库存管理理】【初始始化】【库库存管理理结束初初始化】结束初始化化条件：初始库存单单据的状状态判断断：被勾勾选结束束初始化化的库存存组织，不不允许存存在该库库存组织织未审核核的初始始库存单单据。 结束初始化化的影响响： 结束初始化化的库存存组织的的初始库库存单据据不允许许反审核核； 结束初始化化时根据据初始库库存单据据更新期期初余额额表数据据。反初始化：使用前提：当前库库存组织织结束初初始化。功能路径：【供应应链】【库库存管理理】【初始始化】【库库存管理理反初始始化】。反初始化条条件：关账判断：库存组组织已经经关账，不不允许反反初始化化。 核算组织反反初始化化判

26、断：被勾选选反初始始化的库库存组织织，其隶隶属的核核算组织织为未结结束初始始化或重重新初始始化。 反初始化的的影响：反初始始化时删删除期初初余额表表数据。2.5存货货核算系统统启用及及初始化化2.5.11 启用用存货核核算系统统设置会计核核算体系系下核算算组织启启用存货货核算的的会计期期间。使用前提11.核算算范围设设置必须须将所属属对应核核算组织织下的业业务组织织及仓库库覆盖完完全；2.核算范范围覆盖盖的所有有库存组组织织必必须都已已启用。功能路径【成本管理】【存货核算】【初始化】【启用存货核算系统】操作说明在启用界面选择“核算体系”及“核算组织”，勾选需启用的“会计政策”，执行启用按钮。2

27、.5.22 初始始核算数数据录入入获取库存组组织期初初库存数数量，维维护期初初库存成成本。使用前提已已启用库库存管理理系统、存货核算系统，并在初始化库存。功能路径【成本管理】【存货核算】【初始化】【初始核算数据录入】操作说明点新增按钮，选择核算体系、核算组织及会计政策就可获取期初库存数量，维护对应期初成本，然后点保存按钮保存。工具栏按钮说明：A.更新期初数量：更新初始核算数据维护中的期初库存数量；B.对数：将初始核算数据维护中的库存数量与取数来源（初始库存列表或库存余额表）进行比对，检查是否一致。若不一致，点击“更新期初数量”更新期初库存数量；C.反写库存：只有取数来源为初始库存列表，且在“默

28、认核算体系+核算组织+默认会计政策”下时，才能将期初库存金额反写到初始库存列表。2.5.33 存货货核算初初始化初始化是指指在企业业采用存存货核算算系统前前，为了了将企业业已有的的信息，如如库存余余额，体体现在系系统中所所做的各各种数据据、单据据的初始始值设置置，使系系统的起起始状态态与企业业的实际际情况相相符合。功能路径【成成本管理理】【存货货核算】【初初始化】【存存货核算算初始化化】。操操作说明明在存货货核算初初始化界界面选择择“核算体体系”及“核算组组织”，勾选选需结束束初始化化的“会计政政策”，执行行结束初初始化；若要反反初始化化，在存存货核算算初始化化界面选选择“核算体体系”及“核算

29、组组织”，勾选选需反初初始化的的“会计政政策”，执行行反初始始化。业务说说明执行行初始化化前会进进行如下下合法性性检查：A.是是否已启启用存货货核算系系统；BB.核算算范围是是否覆盖盖了对应应核算组组织的所所有货主主组织及及仓库；C.初初始核算算数据库库存数量量与取数数来源是是否一致致；以上三项检检查均无无问题，则则成功结结束初始始化。结结束初始始化后，初初始核算算数据维维护只能能查看，若若要修改改，先进进行反初初始化操操作。注意：非启启用会计计期间，不不允许反反初始化化。2.6采购购入库、其其他入库库操作2.6.11 采购入入库功能概述入库单是确确认货物物入库的的正式文文件，同同时采购购入库

30、单单也是所所有权实实际转移移的重要要标志。使用前提定义单据类类型、供供应商、业业务组织织、币别别、物料料、单位位、仓库库、仓位位等基础础资料 按实际采购购业务设设置采购购参数 如果进行批批号、序序列号管管理，还还要设置置批号规规则和序序列号规规则功能路径【供应链】【库库存管理理】【采购购出入库库】【采购购入库单单】字段说明采购入库单单字段说说明，参参见下面面： HYPERLINK javascript:HSToggleSection(41b73fd1-861a-4765-aaaa-8078be98b117) 表头基本字字段 字段说明单据类型入库单的单单据类型型，从入入库单单单据类型型基础资资料

31、中选选择业务类型入库单对应应的业务务类型单据编号入库单的单单据编号号，编号号必须唯唯一，符符合编号号规则日期入库单的单单据日期期供应商来料的供应应商，从从供应商商基础资资料中选选择，需需按采购购组织+业务类类型过滤滤，一般般从上游游采购订订单携带带过来收料组织入库的业务务组织，必必须是库库存组织织，从业业务组织织基础资资料中选选择仓库部门入库的部门门，必须须是收货货组织下下的部门门库存组进行入库的的库存小小组，必必须是仓仓库部门门下的库库存组仓管员进行入库的的仓管员员，必须须是库存存组下的的仓管员员需求组织来料的需求求组织，一一般从上上游采购购订单携携带过来来采购组织来料的采购购组织，一一般从

32、上上游采购购订单携携带过来来采购部门来料的采购购部门，一一般从上上游采购购订单携携带过来来采购组来料的采购购组，一一般从上上游采购购订单携携带过来来采购员来料的采购购员，一一般从上上游采购购订单携携带过来来单据状态入库单的单单据状态态 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(3a8b106a-0b60-40ba-8982-b1c3880e8258) 表头供应商商字段 字段说明供货方来料的供货货方，从从供应商商的地点点资料中中选择，一一般从上上游采购购订单携携带过来来供货方地址址携带供货方方地点对对应的地地址供货方联系系人携带供货方方地点对对应的联联系人结算方来

33、料的结算算方，从从供应商商的地点点资料中中选择，一一般从上上游采购购订单携携带过来来收款方来料的收款款方，从从供应商商的地点点资料中中选择，一一般从上上游采购购订单携携带过来来 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(ab760bb3-28f9-466a-8a3e-b4de316cd8c3) 表头财务信信息字段段 字段说明结算组织来料采购的的结算组组织，一一般从上上游采购购订单携携带过来来结算方式来料采购的的结算方方式，一一般从上上游采购购订单携携带过来来结算币别来料采购的的结算币币别，一一般从上上游采购购订单携携带过来来付款条件来料采购的的付款条条件，一一般

34、从上上游采购购订单携携带过来来本位币收货组织所所属核算算组织对对应的本本位币货主类型入库单的物物权归属属方的性性质货主入库单的物物权归属属方价目表入库单使用用的价目目表折扣表入库单使用用的折扣扣表金额入库单的整整单金额额税额入库单的整整单税额额价税合计入库单的整整单价税税合计定价时点获取采购价价格的时时间依据据汇率类型入库单采用用的汇率率类型汇率入库单的结结算币别别对本位位币的汇汇率 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(b647da72-35f2-4c14-98d2-5cbaff716604) 表头其他字字段 字段说明创建人指创建入库库单的人人员创建日期指

35、创建入库库单的日日期修改人指最后修改改入库单单的人员员修改日期指最后修改改入库单单的日期期审核人指审核入库库单的人人员审核日期指审核入库库单的日日期作废人指作废入库库单的人人员作废日期指作废入库库单的日日期作废状态指入库单是是否作废废 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(541fb86c-0ec6-4ef0-9a50-448808b7fb0b) 表体明细字字段 字段说明入库类型物料启用来来料检验验时，表表示不同同的质量量状态，包包括：合合格入库库、不合合格入库库、让步步接收入入库、工工废入库库和料废废入库。物料编码入库单分录录的物料料编码，一一般从上上游采

36、购购订单携携带过来来物料类别指物料的类类别，根根据物料料编码携携带物料名称指物料的名名称，根根据物料料编码携携带规格型号指物料的规规格型号号，根据据物料编编码携带带辅助属性如果物料启启用辅助助属性，则则表示物物料的辅辅助属性性库存单位指物料的库库存单位位，只能能选择与与基本单单位存在在固定换换算率的的计量单单位应收数量物料的应收收数量，从从上游单单据携带带实收数量物料的实际际入库数数量，必必须大于于零仓库物料的入库库仓库，只只能选择择收货组组织下的的仓库仓位若仓库有仓仓位管理理，则表表示物料料的入库库仓位，从从仓库对对应的仓仓位列表表中选择择库存状态收料物料的的库存状状态，从从仓库可可选的库库

37、存状态态中选择择，只能能为“可可用”或或“冻结结”是否赠品分录物料是是否赠品品计价单位物料的计价价单位计价数量按计价单位位计量的的数量采购单位物料的采购购单位采购数量按采购单位位计量的的数量备注备注说明以下表体页页签均可可翻页，每每页与表表体明细细分录行行一一对对应 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(9a0e8e3d-338f-4891-8b1c-7b9fc1c25caf) 表体物料数数据字段段 字段说明物料编码携带表体明明细对应应分录行行的物料料编码物料名称携带表体明明细对应应分录行行的物料料名称BOM编号号物料对应的的BOMM编号批号物料的批号号，有

38、上上游单据据时携带带上游单单据的批批号，没没有上游游单据时时，手工工输入批批号供应商批号号物料的供应应商批号号生产日期如果物料启启用了保保质期管管理，则则指物料料的生产产日期，保质期表示物料的的保质期期保质期单位位物料保质期期的单位位有效期至表示物料的的到期日日，与生生产日期期、保质质期相关关联在架寿命期期物料的在架架寿命期期，从物物料的基基础资料料中携带带辅单位物料的辅助助单位实收数量（辅辅单位）物料的辅助助单位数数量 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(967c401d-2156-448c-91a1-54c3174d3970) 表体财务字字段 字段说明

39、税率物料的税率率单价物料入库的的单价含税单价物料入库的的含税单单价折扣率入库价格的的折扣率率折扣额入库价格的的折扣额额净价物料入库的的折后价价格税额分录的税额额金额分录的不含含税金额额价税合计分录的含税税金额金额（本位位币）按本位币计计量的金金额税额（本位位币）按本位币计计量的税税额价税合计（本本位币）按本位币计计量的价价税合计计成本价按结算币别别计量的的入库成成本价，由由存货核核算反写写成本价（本本位币）按本位币计计量的入入库成本本价，由由存货核核算反写写总成本按结算币别别计量的的入库总总成本，由由存货核核算反写写总成本（本本位币）按本位币计计量的入入库总成成本，由由存货核核算反写写委外加工

40、费费物料的加工工费，存存货核算算后反写写，委外外业务才才有值材料成本物料的材料料成本，存存货核算算后反写写，委外外业务才才有值 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(aa118e91-b3c8-49bc-a97a-3d73e3e332aa) 表体其他字字段 字段说明物料编码携带表体明明细对应应分录行行的物料料编码物料名称携带表体明明细对应应分录行行的物料料名称需求跟踪号号入库单上游游关联的的需求跟跟踪号源单类型入库单关联联的上游游单据的的单据类类型源单编号入库单关联联的上游游单据的的单据编编号订单单号入库单关联联的上游游单据为为采购订订单时，采采购订单单的编

41、号号退料关联数数量入库单关联联退料单单的数量量，在退退料单保保存时反反写样品破坏数数量收料样品检检验的破破坏数量量，由收收料单携携带下来来业务流程入库单指定定的业务务流程业务说明库存查询 入库单上支支持库存存查询功功能，直直接调用用库存数数据，具具体库存存查询的的规则同同采购申申请单库库存查询询即时库存更更新 入库单会影影响库存存数据，规规则如下下库存管理系系统参数数【库存存更新方方式】为为“保存存时”：入库单单保存、反反作废时时增加库库存，删删除、作作废时扣扣减库存存 库存管理系系统参数数【库存存更新方方式】为为“审核核时”：入库单单审核时时增加库库存，反反审核时时扣减库库存 更新后库存存的

42、库存存状态以以入库单单上的【库库存状态态】为准准 用入库单实实收数量量更新即即时库存存，同时时将入库库单上物物料、BBOM编编号、辅辅助属性性、批号号、保质质期（生生产日期期、保质质期、到到期日）、计计划跟踪踪号、项项目编号号、仓库库、仓位位等等信信息携带带至即时时库存表表 若入库单单与收料料单相关关联，则则在更新新库存的的时候还还需要扣扣减收料料库存 入库单批号号相关业业务入库单行操操作菜单单上提供供批号相相关操作作，有以以下三种种批号库存，以以批号为为维度查查询物料料库存 批号主档，查查询当前前物料的的批号主主档 获取批号，为为采购订订单分录录的物料料按照批批号编码码规则获获取批号号2.6

43、.22 其他入入库其他出、入入库业务务常用于于处理非非采购、销销售、生生产中的的出入库库。其他他出、入入库业务务属于内内部库存存单据不不需要开开票、结结算。其其它出、入入库单也也是财务务人员据据以记账账、核算算成本的的重要原原始凭证证。使用前提：必须设定了了库存组组织、库库存组织织启用日日期、计计量单位位、物料料、仓库库。功能路径：【供应链】【库库存管理理】【杂收收杂发】【其其他入库库单】。 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(d48f6252-6012-49d8-ae7c-7ab827d3aac6) 字段说明（表表头） 字段说明单据编号根据编码规规则自动

44、动生成或或手工录录入。单据类型录入其他入入库单的的单据类类型，用用户可自自定义单单据的单单据类型型。说明：选择单据类类型后，将将根据单单据类型型对应的的编号规规则产生生本次单单据编号号；选择单据类类型后同同时确定定了以此此单据为为源头的的业务流流程及相相关控制制参数。 库存组织调用具有库库存组织织职能的的组织机机构基础础资料。如如果当前前组织属属于库存存组织则则默认等等于当前前组织，如如果不是是则为空空。合法法值范围围：已审审核、未未禁用的的库存组组织；且且库存组组织设置置了库存存启用日日期。库库存组织织是单据据的主业业务组织织，必须须先维护护库存组组织，其其他字段段（物料料、仓库库等）才才允

45、许维维护。库库存组织织修改时时，自动动清空其其他字段段。日期业务日期；库存组组织未关关账：日日期要求求大于等等于库存存组织的的库存启启用日期期；库存存组织已已关账：日期要要求大于于MAXX（库存存组织最最近一次次的关账账日期，货货主（类类型=组组织）最最近一次次的关账账日期）。库存方向普通或退货货。部门调用部门基基础资料料。合法法值范围围：已审审核、未未禁用的的部门；且部门门使用组组织等于于录入的的库存组组织；部部门和供供应商有有一个必必录。供应商调用供应商商基础资资料。合合法值范范围：已已审核、未未禁用的的供应商商；且供供应商使使用组织织等于录录入的库库存组织织；部门门和供应应商有一一个必录

46、录。验收F8调用已已审核、未未禁用的的员工基基础资料料，且员员工的使使用组织织=已录录入的库库存组织织。仓管员定义为仓管管员的员员工，参参考业务务组和业业务员基基础资料料。录入仓管员员后，携携带仓管管员的默默认库存存组到库库存组字字段，库库存组修修改时，只只能选择择仓管员员中启用用的库存存组 库存组定义为库存存组的业业务组，参参考业务务组和业业务员基基础资料料。货主类型下拉列表：业务组组织、供供应商、客客户货主根据货主类类型选择择对应基基础资料料。要求求货主或或保管者者必须有有一个是是等于本本库存组组织，所所以对于于货主、保保管者录录入有如如下限制制：1、货货主是供供应商或或客户，那那么保管管

47、类型必必须是业业务组织织，且保保管者等等于本库库存组织织；2、货货主类型型为业务务组织，货货主不是是本库存存组织，那那么保管管类型必必须是业业务组织织，且保保管者等等于本库库存组织织；3、货货主类型型为业务务组织，货货主是本本库存组组织，那那么保管管类类型型可以是是业务组组织、供供应商、客客户；保保管者类类型是业业务组织织时，保保管者必必须等于于本库存存组织。关于货主定义，请参考 HYPERLINK 33/k3cloud/help/STKHZBGZ.html 货主和保管者业务专题。单据状态单据状态：暂存、创创建、审审核中、已已审核、重重新审核核。单据据新增默默认为暂暂存状态态。对应应的单据据操

48、作及及状态变变化（系系统自动动处理）：暂存操操作成功功后单据据状态：暂存；保存：创建；提交：审核中中；审核核通过：已审核核；反审审核：重重新审核核。单据据暂存不不校验数数据合法法性及是是否必录录等；单单据保存存、提交交时校验验，提交交后允许许审核、反反审核；反审核核后用户户可以修修改单据据然后再再次提交交、审核核。 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(7b1ec58b-2d0d-42c8-8f83-8b3697409786) 字段说明（表表体） 字段说明物料编码调用物料基基础资料料。合法法值范围围：已审审核、未未禁用的的物料；且物料料使用组组织等于于录入的

49、的库存组组织。物料名称根据物料编编码携带带物料名名称。规格型号根据物料编编码携带带物料规规格型号号。单位默认取物料料属性中中指定的的库存单单位，允允许修改改，选择择与物料料基本单单位存在在固定换换算关系系的计量量单位。实收数量录入物料的的期初数数量。要要求实收收数量大大于0，数数量精度度取计量量单位精精度。收货仓库调用仓库基基础资料料。合法法值范围围：已审审核、未未禁用的的仓库；且仓库库使用组组织等于于录入的的库存组组织；仓位仓库启用仓仓位管理理时，仓仓位才需需要维护护且必录录。根据据仓库指指定的仓仓位值及及仓位值值集来选选择。关于仓位定定义，请请参考 HYPERLINK 33/k3cloud

50、/help/BD_FLEXVALUES.html 仓仓位基础础设置。库存状态携带仓库指指定的默默认库存存状态，允允许修改改，合法法值范围围是取仓仓库指定定的库存存状态类类型和单单据业务务要求的的库存状状态类型型的交集集中的库库存状态态值。批号手工录入。请请参考 HYPERLINK 33/k3cloud/help/STKPH.html 批批号业务务专题。辅助属性手工录入。请请参考辅辅助属性性业务专专题。BOM版本本字段控制：对应的的物料在在库存属属性控制制中启用用了“BOMM版本”，该字字段可维维护且必必录。否否则，灰灰显不可可维护。 取值规则：物料属性为为自制件件或委外外件时：可选择择BOMM

51、大类为为标准BBOM、本本用途或或通用用用途、已已审核且且未禁用用的BOOM；物料属性为为其它属属性（如如：外购购）时：可选择择BOMM大类为为标准BBOM、通通用用途途、已审审核且未未禁用的的BOMM。 保质期单位位字段锁定，携携带物料料上保质质期单位位。保质期字段锁定，携携带物料料上保质质期。生产日期启用保质期期管理的的物料，生生产日期期、有有效期至至才可维维护。手工录入。有效期至根据生产产日期自自动计算算，允许许修改。1、保质期单位是日：有效期至=生产日期+保质期；2、保质期单位是年或月：那么有效期至往后推算几年或几个月。比如生产日期：2011.01.01，保质期2年，那么有效期至就是2

52、013.01.01；比如生产日期：2011.01.01，保质期8个月，那么有效期至就是2011.09.01。.3、输入生产日期计算有效期至，输入有效期至不反算生产日期、保质期。4、校验规规则：生生产日期期有效效期至【销销售管理理】【出货货处理】【销销售出库库单】字段说明:销售出库单单单据头头主要包包括页签签：基本本信息、客客户信息息、财务务信息、其其他页签签。具体内容如如下所示示（字段段说明仅仅对本单单据特殊殊字段进进行说明明，其他他字段参参见操作作手册销售订订单 HYPERLINK 33/k3cloud/help/SAL_SALEORDER.html 销售售订单相相同页签签相关字字段描述述）

53、： HYPERLINK javascript:HSToggleSection(b4f934c6-2d81-4c2f-a213-3908b27c191e) 销售出库单单单据头头基本本页签 字段说明日期新增单据时时系统自自动显示示当前系系统日期期；用户户可调出出日历对对日期进进行修改改；业务务日期必必须大于于maxx（库存存组织关关账日期期，货主主的关账账日期）承运商F8选择供供应商资资料运输单号用户手工维维护发货组织单据的主业业务组织织，用户户手工录录入；单单据关联联产生时时，携带带上游单单据的库库存组织织；用户户可F88选择有有库存职职能的发发货组织织，需要要按功能能权限、数数据权限限过滤；库

54、存组组织已设设置启用用日期。发货部门发货商品的的发货部部门，可可F8从从部门资资料中选选择。库存组发货的库存存组，可可F8从从业务组组中选择择。仓管员手工录入或或F8从从业务员员资料中中选择。 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(23bda4b8-f12c-40a2-bcf7-439a84b0a276) 销售出库单单单据头头客户户信息 HYPERLINK javascript:HSToggleSection(bf448b40-9e3f-4f76-b621-0a44f1ebc744) 销售出库单单单据头头财务务信息 字段说明结算组织默认携带与与销售组组织的存

55、存在应收收结算业业务委托托关系默默认的结结算组织织； 用用户可以以F8从从具有结结算职能能的组织织中选择择。结算币别默认等于人人民币，可可修改。结算方式默认携带客客户资料料中维护护的结算算方式，可可F8从从结算方方式资料料中选择择。收款条件默认携带客客户资料料中维护护的收款款条件，可可F8从从收款条条件资料料中选择择。本位币字段锁定。根根据主业业务组织织在法人人会计核核算体系系中的核核算组织织所默认认的会计计政策，取取该会计计政策对对应的本本位币。汇率类型默认携带参参数资料料的汇率率类型；可以手手工修改改；支持持F8调调用和选选择。汇率根据汇率类类型和业业务日期期确定对对应的汇汇率；币币别为本

56、本位币时时，字段段锁定，为为非本位位币时，允允许修改改。销售出库单单据体主主要包括括页签：明细信信息、物物料数据据、财务务信息、其其他信息息。具体内容如如下所示示（字段段说明仅仅对本单单据特殊殊字段进进行说明明，其他他字段参参见操作作手册 HYPERLINK 33/k3cloud/help/SAL_SALEORDER.html 销售订订单相同同页签相相同字段段描述） HYPERLINK javascript:HSToggleSection(aeecbc06-b3cf-47a6-8205-39ef5c2b77d5) 销售出库单单单据体体明细细页签 字段说明应发数量单据手工新新增时默默认为空空。单

57、据关联时时携带上上游单据据（数量量-关联联出货数数量）。根据出库单单默认获获取当前前系统日日期之前前的计划划发货数数量，作作为应发发数量实发数量手工录入。仓库出货的仓库库。默认认携带物物料的默默认仓库库，用户户可F88从仓库库资料中中选择。仓位默认携带物物料的默默认仓位位，用户户可从仓仓位资料料中选择择。库存状态携带仓库的的默认库库存状态态，允许许修改；如仓库库的默认认库存状状态不为为“可用用”状态态，则不不携带库库存状态态，由用用户手工工选择“可可用”库库存状态态。可选选范围为为仓库状状态属性性中且为为可用的的库存状状态。如如果先录录入库存存状态，则则根据库库存状态态过滤仓仓库。 HYPER

58、LINK javascript:HSToggleSection(8758642f-a80c-422d-87ba-dca728e54ca8) 销售出库单单单据体体物料料数据页页签 字段说明BOM编号号字段控制：该分录录对应的的物料在在辅助属属性页签签中启用用了BBOM编编号，该该字段可可维护且且必录；否则灰灰显不可可维护。取取值规则则同库存存单据货主货主默认等等于发货货组织，单单据关联联时，默默认携带带上游单单据的货货主。批号物料启用批批号管理理时字段段允许维维护，否否则锁定定。手工工录入批批号，具具体控制制按批号号通用规规则处理理。单据据转换时时，默认认携带上上游单据据的批号号信息生产日期启用

59、保质期期管理的的物料这这些保质质期字段段才允许许维护，否否则锁定定。生产产日期默默认取系系统日期期，允许许修改。具体控制按保质期通用处理。保质期单位位默认携带物物料资料料的保质质期单位位，字段段锁定；保质期携带物料资资料的保保质期，锁锁定。有效期至只有物料启启用保质质期管理理时，保保质期字字段才允允许维护护，否则则锁定；保质期期单位是是日，到到期日=生产日日期+保保质期；保质期期单位是是年或月月，那么么到期日日往后推推算几年年或几个个月。比比如生产产日期：20111.001.001，保保质期22年，那那么到期期日就是是20113.001.001；比比如生产产日期：20111.001.001，保

60、保质期88个月，那那么到期期日就是是20111.009.001。输输入生产产日期计计算到期期日，输输入到期期日不反反算生产产日期、保保质期。辅助单位取系统基础础资料的的辅助单单位辅助单位数数量根据单位转转换计算算得出；如果是是固定换换算关系系则不可可修改；如果是是浮动换换算关系系则可以以修改； HYPERLINK javascript:HSToggleSection(f0b31ae7-6336-4067-b6ad-803d87e8bb66) 销售出库单单单据体体财务务页签 字段说明价格、金额额、价目目表信息息等字段段只有零售出出库单才才可见。免费物料是否免免费销售售。 HYPERLINK ja