A3财务软件操作流程

1、PAGE PAGE 12账套管理步骤：开始程序浙江爱信诺航天信息系统服务点击“账套管理”，用户名：init，密码:system，注意都是大小写有区别，这里都是小写。账套管理主要有两个功能：就是新建账账套，每每个公司司一个账账套。怎怎么创建建呢，点点击左上上角的创创建按钮钮，弹出出一个框，把账账套号和和账套名名称给填填进去，账账套号数数字去表表示，55位数以以内并且且不重复复就行，比比如1,2,33，或者者0011,0002,0003等等等，账账套名称称就是公公司的名名字，下下面那个个数据库库名称，我我们就不不要填了了，软件件会自动动填好。就是用来备备份数据据，我们们软件有有自动备备份的功功能，

2、不过要要自己设设置一下下，怎么么设置呢，大家看看一下，上面有一个设置的按钮，点一下那个按钮，会弹出一个框，在倒数第二个空格有一个备份目录，就是把备份的数据保存在哪里。你可以在D盘，或者E盘里面新建一个文件夹，名字就叫“A6财务软件自动备份”，然后备份目录就选那个文件夹。每天中午12点，只要你电脑是开机状态，那么软件就会自动备份。创建好了账账套，设设置好了了备份的的目录，我我们就可可以退出出这个账账套管理理了，其其他的所所有操作作，都不不是在这这里，所所以平时时除非我我们有新新的单位位，否则则就不需需要去账账套管理理里面操操作了。初始化步骤骤登录桌面上上“A3 E票通通”。用户名名：addmin

3、n 密码码：addminn1，这这里也都都是小写写，密码码后面是是数字11，这个个用户名名和密码码和上面面建账套套的用户户名和密密码不一一样，上上面那个个是建账账人用的的，而这这个呢则则是做账账人用的的，所以以大家不不要混淆淆，新的的单位第第一次进进去做账账，必须须要用我我们这个个用户名名和密码码，进去去之后，才才能修改改。注意意登录日日期！进去之后，还不能马上开始做账、填凭证，还要进行初始化的基础设置：用户新增：左侧栏栏最下面面，“我的系系统”系统管管理用户新新增，账账户可以以是你自自己名字的第第一个字字母，也也可以是是数字，只只要你方方便记忆忆就可以以了。因因为这个个账户，就就是以后后你自

4、己己登录时时要填的的数据了了，用户户名称就就是你自自己的名名字。这里要注意意两点，账账号生效效日期和和分配角角色。企业信息：在“我的系系统”点击“基础设设置”，把公司司名称给给填进去去，前面面打了一个红色小小星号的的一定要要填，其其他的可可以填，也也可以不不填。系统启用：就是你你打算用用软件开开始做几几月份的的账，双双击“启用期期”下面的的那个数数字，就可以修改改成你想想做账的的月份了了，月份份改好了了之后，在在后面打打个勾，然然后点击击左上角角的“保存”就可以以了，我我们这里里只要在在“总账后后面”打个勾勾就好了了，出纳纳没什么么用，就就不用打打了，报报表模块块已经默默认给你你启用了了。这里

5、里注意一一下，如如果你是是212月月份启用用的话，比比如说现现在是66月份，我我就打算算在6月月份用软软件做账账，那么么你在录录期初余余额的时时候，除除了要把把5月底底的科目目余额填填到软件件里面去去，还要要把1到到5月份份，每个个科目的的累计发发生额也也都要填填进去，如果你只录5月底的余额，不录累计发生额的话，那么在资产负债表里面，有一列年初数它就显示不出来，而且明细账里面，期初余额，也就是上年结转，它也显示不出来；如果你是1月份启用的话，你就只需要把去年12月的余额给录进去就好了，但是你还要把今年的凭证给补填进去。如果你每个月凭证不多的话，我们建议你还是1月份启用软件，然后补填一下凭证，这

6、样下来，我们一年的数据，就比较完整了。科目管理：在“我的系系统”基础设设置财务栏栏科目管管理，导导入一级级科目，选择“企业制度度”，点击右右下角的的“导入”，现在在一级科科目已经经有了，但但是一些些二级科科、明细细科目是是没有的的，因为为二级科科目要根根据每个个公司的的情况自自己去增增加的。怎么增加二级科目呢，你找到你那个一级科目，点一下那个科目，注意是点一下，不要点两下，点了之后，会弹出一个框，科目代码一级给编好了，你不用管它，只要把二级科目的名称给填进去就好了，然后再点“保存”就可以了，保存好了，如果你要继续增加，就继续把名字给录进去，如果不用增加了，就点“退出”好了，这里要注意两点，第一

7、点，如果我们原材料或库存商品下面，要增加明细，而且还要有数量的话，就不光填一个名称，还要把左边“数量核算”那个框给打个勾，然后计量单位要选好，再保存就可以了。其第二点，当你往来的单位比较多的时候，比如有上百个往来单位，那么你就不要按照上面那个方法，点新增来增加二级科目，那应该怎么增加往来的明细单位呢？我们先在科目管理里面，找到应收账款，点一下，然后再点击左上角的“修改”按钮，弹出一个框，我们把左边倒数第二个选项，“往来业务核算”打个勾，然后再回到左上角，点击“基本信息”旁边的那个“核算项目”然后再点击“客户”，最后点“保存”就好了。同理，讲解应付账款的设置流程。这里设置好了之后，我们就可以去增

8、加往来单位的明细了。在哪里增加呢？在“我的系统”基础设置公用栏里面，有客户分类、客户，供应商分类和供应商，客户分类就是当你客户比较多的时候，为了方便管理，我们可以按地区给客户去分下类，比如，你可以把客户分成两个类，1 杭州市，2 上海市（前面的代码表示第几个分类），当然，客户你也可以不用去分类，直接增加客户的明细，点击“客户”，然后再点一下左上角的“新增”，把代码和客户的名称给填进去，代码就1001，表示杭州市第一个客户，然后1002,1003一直编下去。供应商分类和供应商也是同样的道理。应收账款的明细就增加在客户里面，应付账款的明细增加在供应商里面。期初余额：录期初初余额之之前，一一定要先先

9、把明细细科目增增加好，否否则录的的时候，只只能录总金额吗，不不能录明明细金额额了。这里注意讲讲一下：怎么录录明细科科目的余余额，怎怎么录数数量科目目的余额额，怎么么录辅助助项目的的余额，录好之后点击“试算”。参数设置：凭证删删除后凭凭证号自自动整理理，摘要列列显示结结算信息息和往来来信息。结束初始化化。 总账管理 上上面那些些步骤都都操作完完成之后后，接下下来就可可以开始始做账了了。填制凭证：点击“总账管管理”，在下面面弹出的的框里面面，点击击“填制凭凭证”，就会弹弹出一个个填制凭证的的界面，凭凭证号软软件已经经自动编编好，这这个日期期要注意意一下，可可能你现现在做的的是1月月份的账账，但是是

10、凭证上上面显示示的却是是6月份份，这就就是之前前我向大大家强调调的，登登录软件件的时候候，有一一个登录录日期，要要记得把把那个登登录日期期改成你你要做账账的那个个月底，现现在我们们退出软软件，重重新进去去一下，点点上面那那把钥匙匙状的按按钮“注销”，把登录录日期改改一下。附附件数就就是你的的原始单单据数，摘要是必须要填的，自己手工填进去，科目可以选择的，双击空白的地方，或者点一下旁边的那个键盘装按钮，就可以弹出所有科目，我们再去选择自己想要的科目，这里注意演示数量核算和辅助核算的科目，以及增加科目的方法。科目选好之后，就把借方金额填进去，比如999.99元，这里有金额线，但是没有圆角分的提示，

11、如果你觉得看不清楚的话，你可以按下F9，把金额线给去掉，这样看起来就比较清爽一点，按回车键，我们就可以跳到贷方科目上面去了，选好贷方科目之后，我们再按回车键，跳到录贷方金额的地方，然后按一下“=” 那么贷方金额就不需要我们再填了，软件会自动填好。凭证填好之后，我们点击左上角的“保存”按钮，保存好了之后，我们要看前面填制的凭证，可以点击上面的“前页”、“首页”去查看，如果我们填了很多凭证之后，想要插入一张凭证，比如我们要在第2张凭证和第3张凭证之间，插入一张凭证，那么我就先翻到第3张凭证，然后点击“新增”旁边的那个小的倒三角形就可以了，如果我们在填凭证的时候，想看某个科目的余额，我们可以先点一下

12、那个科目，再点击上面的“余额”按钮，就可以查出来了，再比如说，我们每个月，我们都要填一张相似的凭证，如计提折旧，可能我们每个月都要填这张凭证，而如果折旧明细比较多的话，每个月都填就比较浪费时间，这时，我们就可以点击“操作”按钮下面的那个“保存模板”，把这张凭证作为模板给保存起来，当下个月我们又要计提折旧的时候，就不用再去填一遍凭证，直接把这张模板调用出来就可以了。这个凭证填制的界面，还要很多其他的功能，大家在使用过程中，可以自己去尝试一下，我这里就不一一讲解了。审核凭证：当我们们这个月月所有的的凭证都都填好之之后，就就可以退退出填制制凭证的的界面了了。我们看下面的的那个做做账流程程，第二二步就

13、是是“审核凭凭证”，其实实这个步步骤可以以省略掉掉的，因因为审核核凭证要要求换另另外一个个人去操操作，而而如果我我们一个个人做账账的话，这这一步就就显得多多余，所所有这一一步我们们就不要要去做了了。接下来往来来核销，这个功能我们也不用去管它了，这个用处不大的。再接下来，就就是记账账了，记记账就相相当于我我们手工工上的“过账”，也就就是登明明细账的的过程，只要记好账账了，那那么本月月我们的的总账、明明细账还还有报表表，就全全都自动动生成了了。我们们点击“下一步步”开始记记账。结转损益：记好账账之后，我我们就可可以结转转损益了了，结转转损益是是什么意意思呢？我们知知道，如果手工填填凭证的的话，我我

14、们到了了月底，必必须要把把“主营业业务收入入”，以及及那些费费用类的的科目，全全都结转转到“本年利利润”这个科科目下面面，手工工结转的的话，我我们还必必须去核核算这个个月我的的主营业业务收入入金额是是多少，各各种费用用的发生生额是多多少，比比较繁琐琐，而软软件上呢呢，为了了 解决决我们这这一烦恼恼，就特特地设置置了“结转损损益”这个功功能，我我们点击击那个按按钮之后后，会弹弹出一个个框，第第一次结结转的时时候，我我们要把把“本年利利润”这个科科目的代代码“31331”填到上上面那个个空格里里面去，然然后再点点击最上上面的那那个“全选”按钮，最最后点击击最上面面的那个个“生成凭凭证”按钮，软软件

15、就会会自动帮帮我们核核算好这这个月的的主营业业务收入入金额，各各种费用用的金额额，然后后生成一一张转账账凭证，把把那些金金额全部部结转到到“本年利利润”科目下面面去。我我们把这这张转账账凭证保保存好就就行了。因为这张转账凭证是没有记账的，所以我们还是要返回上一步，记账的过程，把这张凭证也给记账。这里我们就重复了“记账”这个步骤，大家可以放心，重复点击记账的话，那些之前已经记过帐的凭证，不会重复记账的。但是记账这个步骤每个月都操作两遍的话，确实有点多余，所以，我们可以先结转损益，然后再一次性把所有凭证记账，这样就不用重复操作记账这个步骤了。期末调汇：这个是是用来处处理外币币业务的的，我们们在座各

16、各位，绝绝大部分分都用不不到外币币业务，所以这一步步也是不不用去操操作的。结账：记完完账之后后，就表表示 这个月月我们的的业务都都已经完完成了，接接下来 我们们就可以以对这个个月进行行结束业业务的操操作了，点击结账，按提示进行下一步操作.注意：结完完帐之后后，我们们就不能能对这个个月再进进行任何何业务的的操作了了。如果果结完帐帐之后，发发现这个个月的凭凭证填错错了，要要进行修修改，应应该怎么么办呢？这一点点我们待待会再讲讲。每个月的做做账的操操作流程程：填制制凭证结转转损益记账账结账账，每个个月我们们都要按按照这个个流程操操作下去去。报表管理总账结完帐帐之后，我我们就可可以去生生成这个个月的资

17、资产负债债表和利利润表了了。点击“报表表”，再点点击“资产负负债表”，这个时时候，资资产负债债表是没没有数据据的，我我们还有有进行两两步操作作。第一一步：点点击最上上面的“工具”，再点击击“公式取取数参数数”，会弹出出一个框框，我们们选择好好月份，开始期间和结束期间保持一致，旁边的“开始日期”和“结束日期”就不要去管它，选好之后，点击“确定”；第二：点击工具下面的“重算全表”就可以了，稍后系统会提示你“报表重算成功”，说明该月的资产负债表就已经给我们算好了，我们再点击“保存”就可以了。利润表和资产负债表的操作方法一模一样。保存好的报表，我们可以在“历史报表”里面查看得到。报表生成以后，我们就可

18、以回到总账里面，然后开始下一个月的业务操作了，以后每个月都是这样去重复操作。查询往来账账、总账账、明细细账、科科目余额额表、现现金/银银行日记记账，打打印凭证证和账表表等（注：如果凭凭证没有有记账的的话，以以下的操操作，都都要勾选选“包括未未记账凭凭证”）往来账查询询：总账账管理 往来来 客户户往来总总账/客客户往来来明细账账（查询询往来明明细的时候，记记得把“按核算算项目小小计”和“跨期小小计”勾上），查查某一个个客户的的话，在在打开的的界面当当中，“客户”至“客户”选择相相同的客客户就可可以了。应应付账款款也是同同样的道道理。2 总账账、明细细账查询询：总账账管理 账表表 总账账/明细细账

19、 选择择会计期期间 点查查询。这这里查询询条件里里面，有有个科目目级次，查查询总账账的时候候，我们们可以把把级次选选为1至至1级；查询明明细账的的时候，可可以把级级次选为为2至33级。在在显示的的界面上上，通过过科目的的选择来来查看不不同科目目的明细细账。3 科目目余额表表：总账账管理 账表表 科目目余额表表，如果果要查某某一个科科目及其其子科目目的余额，把把该科目目的代码码选进去去，再点点“查询”。4 科目目汇总表表：总账账 凭证证 科目目汇总表表 查询询。5 现金金/银行行日记账账：总账账 出纳纳 现金金日记账账/银行行日记账账 选择择会计期期间和科目 按对方方科目展展开（这这样日记记账就

20、比比较详细细） 查询询。6 凭证证和账表表打印：总账 打印印 凭证证 选择择要打印印的月份份，点击击“打印”，打印印账表类类似。一一般账表表之类的的，如总总账和明明细账，是是到了年年底一次次性打印印的。 多栏账的的设置与与查询要查询多栏栏账，必必须先在在软件里里面设置置好哪些些科目是是多栏账账格式的的。怎么么设置呢呢？总账 账表 科目目多栏账账设置 增行行 选择择会计科科目 自动动编排 保存存，保存存成功后后，再退退出。上面设置好好了之后后，我们们就可以以查询多多栏账了了：总账账 账表表 科目目多栏账账 选择择会计期期间 选择择多栏账账名称 查询询。结账后修改改凭证和和期初数数据本月结完账账之后，发发现有凭凭证或者者期初数数据填错错了，需需要修改改。怎么么办呢？因为结完账账之后，我我们不能能对该月月进行任任何新增增、修改改或删除除的操作作，只能能进行查查询的操作，所以以此时要要修改凭凭证的话话，只能能是先反反结账，怎怎么操作作呢？在在总账管管理里面面点击击“结账”，在左左下角，有有一个反反结账的的按钮，点点了那个个按钮之之后，系系统要我我们输入入密码，这这个密码码就是我我们登录录软件时时的密码码，如果果你登录录软件的的时候，没没有密码码，那这这里也不不需要填填密码，直直接点“下一步步”，再按按照提示示一步一一步操作作。反结账之后后，我们