完整管理制度-

1、总 则 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 22、公司司倡导树树立“一一盘棋”思思想，禁禁止任何何部门、个个人做有有损公司司利益、形形象、声声誉或破破坏公司司发展的的事情。 3、公公司通过过发挥全全体员工工的积极极性、创创造性和和提高全全体员工工的技术术、管理理、经营营水平，不不断完善善公司的的经营、管管理体系系，实行行多种形形式的责责任制，不不断壮大大公司实实力和提提高经济济效益。 4、公公司提倡倡全体员员工刻苦苦学习科科

2、学技术术和文化化知识，为为员工提提供学习习、深造造的条件件和机会会，努力力提高员员工的整整体素质质和水平平，造就就一支思思想新、作作风硬、业业务强、技技术精的的员工队队伍。 5、公公司鼓励励员工积积极参与与公司的的决策和和管理，鼓鼓励员工工发挥才才智，提提出合理理化建议议。 6、公公司实行行“岗薪薪制”的的分配制制度，为为员工提提供收入入和福利利保证，并并随着经经济效益益的提高高逐步提提高员工工各方面面待遇；公司为为员工提提供平等等的竞争争环境和和晋升机机会；公公司推行行岗位责责任制，实实行考勤勤、考核核制度，评评先树优优，对做做出贡献献者予以以表彰、奖奖励。 7、公公司提倡倡求真务务实的工工

3、作作风风，提高高工作效效率；提提倡厉行行节约，反反对铺张张浪费；倡导员员工团结结互助，同同舟共济济，发扬扬集体合合作和集集体创造造精神，增增强团体体的凝聚聚力和向向心力。 8、员员工必须须维护公公司纪律律，对任任何违反反公司章章程和各各项规章章制度的的行为，都都要予以以追究。 第一章 保密制制度一、 为保保守公司司秘密，维维护公司司权益，特特制定本本制度。二、 公司司秘密是是关系公公司权力力和利益益，依照照特定程程序确定定，在一一定时间间内只限限一定范范围的人人员知悉悉的事项项。三、 公司司附属组组织和分分支机构构以及职职员都有有保守公公司秘密密的义务务。四、 公司司保密工工作，实实行既确确保

4、秘密密又便利利工作的的方针。 五、 对保保守、保保护公司司秘密以以及改进进保密技技术、措措施等方方面成绩绩显著的的部门或或职员实实行奖励励。 六、 公司司秘密包包括本制制度第二二条规定定的下列列秘密事事项： (一) 公公司重大大决策中中的秘密密事项。 (二) 公公司尚未未付诸实实施的经经营战略略、经营营方向、经经营规划划、经营营项目及及经营决决策。 (三) 公公司内部部掌握的的合同、协协议、意意见书及及可行性性报告、主主要会议议记录。 (四) 公公司财务务预决算算报告及及各类财财务报表表、统计计报表。 (五) 公公司所掌掌握的尚尚未进入入市场或或尚未公公开的各各类信息息。 (六) 公公司职员员

5、人事档档案，工工资性、劳劳务性收收入及资资料。 (七) 其其他经公公司确定定应当保保密的事事项。 一般性决定定、决议议、通告告、通知知、行政政管理资资料等内内部文件件不属于于保密范范围。 七、 公司司秘密的的密级分分为绝绝密、机密、秘秘密三三级。 绝密是最重重要的公公司秘密密，泄露露会使公公司的权权益和利利益遭受受特别严严重的损损害；机机密是重重要的公公司秘密密，泄露露会使公公司权益益和利益益遭受到到严重的的损害；秘密是是一般的的公司秘秘密，泄泄露会使使公司的的权力和和利益遭遭受损害害。 八、 公司司秘级的的确定： (一) 公公司经营营发展中中，直接接影响公公司权益益和利益益的重要要决策文文件

6、资料料为绝密密级； (二) 公公司的规规划、财财务报表表、统计计资料、重重要会议议记录、公公司经营营情况为为机密级级； (三) 公公司人事事档案、合合同、协协议、职职员工资资性收入入、尚未未进入市市场或尚尚未公开开的各类类信息为为秘密级级。 九、 属于于公司秘秘密的文文件、资资料，应应当依据据本制度度第七条条、第八八条的规规定标明明密级，并并确定保保密期限限。保密密期限届届满，自自行解密密。十、 属于于公司秘秘密的文文件、资资料和其其它物品品的制作作、收发发、传递递、使用用、复制制、摘抄抄、保存存和销毁毁，由总总经理办办公室或或主管副副总经理理委托专专人执行行；采用用电脑技技术存取取、处理理、

7、传递递的公司司秘密由由电脑部部门负责责保密。 十一、 对对于密级级文件、资资料和其其他物品品，必须须采取以以下保密密措施： (一) 非经总总经理或或主管副副总公司司批准，不不得复制制和摘抄抄； (二) 收发、传传递和外外出携带带，由指指定人员员担任，并并采取必必要的安安全措施施； （三）在设设备完善善的保险险装置中中保存。 十二、 属属于公司司秘密的的设备或或者产品品的研制制、生产产、运输输、使用用、保存存、维修修和销毁毁，由公公司指定定专门部部门负责责执行，并并采用相相应的保保密措施施。 十三、 在在对外交交往与合合作中需需要提供供公司秘秘密事项项的，应应当事先先经总经经理批准准。 十四、

8、具具有属于于公司秘秘密内容容的会议议和其他他活动，主主办部门门应采取取下列保保密措施施： (一) 选选择具备备保密条条件的会会议场所所； (二) 根根据工作作需要，限限定参加加会议人人员的范范围，对对参加涉涉及密级级事项会会议的人人员予以以指定； (三) 依依照保密密规定使使用会议议设备和和管理会会议文件件。 (四) 确确定会议议内容是是否传达达及传达达范围。 十五、 不不准在私私人交往往和通信信中泄露露公司秘秘密，不不准在公公共场所所谈论公公司秘密密，不准准通过其其他方式式传递公公司秘密密。 十六、 公公司工作作人员发发现公司司秘密已已经泄露露或者可可能泄露露时，应应当立即即采取补补救措施施

9、并及时时报告总总经理办办公室；总经理理办公室室接到报报告，应应立即做做出处理理。 十七、 出出现下列列情况之之一者，视视情节轻轻重给予予警告或或扣罚115分分；(一) 泄泄露公司司秘密，尚尚未造成成严重后后果或经经济损失失的； （二）违反反本制度度第十条条、第十十二条、第第十三条条、第十十四条、第第十五条条规定的的秘密内内容的； (三)已泄泄露公司司秘密但但采取补补救措施施的。十八、 出出现下列列情况之之一的，予予以辞退退、开除除直至追追究法律律责任，并并酌情赔赔偿经济济损失。 (一)故意意或过失失泄露公公司秘密密，造成成严重后后果或重重大经济济损失的的； (二)违反反本保密密制度规规定，为为

10、他人窃窃取、刺刺探、收收买或违违章提供供公司秘秘密的； (三)利用用职权强强制他人人违反保保密规定定的。 十九、 本本制度规规定的泄泄密是指指下列行行为之一一： (一)使公公司秘密密被不应应知悉的的； (二)使公公司秘密密超出了了限定的的接触范范围，而而不能证证明未被被不应知知悉者知知悉的。（三）公司司员工持持有或掌掌握公司司秘密文文件和信信息，在在离职时时必须将将文件上上交主管管部门并并不得在在其他人人员、单单位和公公共场所所传递公公司秘密密。（四）本文文自下发发之日起起执行，列列入行政政类管理理制度。第二章 财务工工作管理理制度一、会计年年度自一一月一日日起至十十二月三三十一日日止。二、会

11、计凭凭证、会会计账簿簿、会计计报表和和其他会会计资料料必须真真实、准准确、完完整，并并符合会会计制度度的规定定。三、财务工工作人员员办理会会计事项项必须填填制或取取得原始始凭证，并并根据审审核的原原始凭证证编制记记账凭证证。会计计、出纳纳员记账账，都必必须在记记账凭证证上签字字。四、财务工工作人员员应当会会同总经经理办公公室专人人定期进进行财务务清查，保保证账簿簿记录与与实物、款款项相符符。五、财务工工作人员员应根据据账簿记记录编制制会计报报表上报报总经理理，并报报送有关关部门。会会计报表表每月由由会计编编制并上上报一次次。会计计报表须须会计签签名或盖盖章。六、财务工工作人员员对本公公司实行行

12、会计监监督。财务工作人人员对不不真实、不不合法的的原始凭凭证，不不予受理理；对记记载不准准确、不不完整的的原始凭凭证，予予以退回回，要求求更正、补补充。七、财务工工作人员员发现账账簿记录录与实物物、款项项不符时时，应及及时向总总经理或或主管副副总经理理书面报报告，并并请求查查明原因因，做出处理理。财务工作人人员对上上述事项项无权自自行做出出处理。八、财务工工作应当当建立内内部稽核核制度，并并做好内内部审计计。出纳人员不不得兼管管稽核、会会计档案案保管和和收入、费费用、债债权和债债务账目目的登记记工作。九、财务工工作人员员调动工工作或者者离职，必必须与接接管人员员办清交交接手续续。财务工作人人员

13、办理理交接手手续，由由总经理理办公室室主任、主主管副总总经理监监交。第三章 支票管管理一、支票由由出纳员员保管。支支票使用用时须有有支票领领用单，经经总经理理批准签签字，然然后将支支票按批批准金额额封头，加加盖印章章、填写写日期、用用途、登登记号码码，领用用人在支支票领用用簿上签签字备查查。二、支票付付款后凭凭支票存存根，发发票由经经手人签签字、会会计核对对（购置置物品由由保管员员签字）、总总经理审审批。填填写金额额要无误误，完成成后交出出纳人员员。出纳纳员统一一编制凭凭证号，按按规定登登记银行行账号，原原支票领领用人在在支票领领用单及及登记簿簿上注销销。三、财务人人员月底底清账时时凭支票票领

14、用单单转应收收款，发发工资时时从领用用工资内内扣还，当当月工资资扣还不不足，逐逐月延扣扣以后的的工资，领领用人完完善报账账手续后后再作补补发工资资处理。四、对于报报销时短短缺的金金额，财财务人员员要及时时催办，到到月底按按第二十十一条规规定处理理。凡一周内收收入款项项累计超超过1000000元或现现金收入入超过550000元时，会会计或出出纳人员员应文字字性报告告总经理理。凡与与公司业业务无关关款项，不不分金额额大小由由承办人人文字性性报告总总经理。五、凡10000元元以上的的款项进进入银行行账户两两日内，会会计或出出纳人员员应文字字性报告告总经理理。六、公司财财务人员员支付（包包括公私私借用

15、）每每一笔款款项，不不论金额额大小均均须总经经理签字字。总经经理外出出应由财财务人员员设法通通知，同同意后可可先付款款后补签签。第四章 现金管管理制度度一、公司可可以在下下列范围围内使用用现金：（一）职员员工资、津津贴、奖奖金；（二）个人人劳务报报酬；（三）出差差人员必必须携带带的差旅旅费；（四）结算算起点以以下的零零星支出出；（五）总经经理批准准的其他他开支。前款结算起起点定为为5000元，结结算规定定的调整整，由总总经理确确定。二、财务人人员支付付个人款款项，超超过使用用现金限限额的部部分，应应当以支支票支付付；确需需全额支支付现金金的，经经会计审审核，总总经理批批准后支支付现金金。三、公

16、司固固定资产产、办公公用品、劳劳保、福福利及其其他工作作用品必必须采取取转账结结算方式式，不得得使用现现金。四、日常零零星开支支所需库库存现金金限额为为20000元。超超额部分分应存入入银行。五、财务人人员支付付现金，可可以从公公司库存存现金限限额中支支付或从从银行存存款中提提取，不不得从现现金收入入中直接接支付（即即坐支）。因因特殊情情况确需需坐支的的，应事事先报经经总经理理批准。六、财务人人员从银银行提取取现金，应应当填写写现金金领用单单，并并写明用用途和金金额，由由总经理理批准后后提取。七、公司职职员因工工作需要要借用现现金，需需填写借借款单，经经会计审审核；交交总经理理批准签签字后方方

17、可借用用。超过过还款期期限即转转应收款款，在当当月工资资中扣还还。八、员工凭凭发票、工工资单、差差旅费单单及公司司认可的的有效报报销或领领款凭证证，经手手人签字字，会计计审核，总总经理批批准后由由出纳支支付现金金。九、发票及及报销单单经总经经理批准准后，由由会计审审核，经经手人签签字，金金额数量量无误，填填制记账账凭证。十、工资由由财务人人员依据据总经理理办公室室及各部部门每月月提供的的核发工工资资料料代理编编制职员员工资表表，交主主管副总总经理审审核，总总经理签签字，财财务人员员按时提提款，当当月发放放工资，填填制记账账凭证，进进行账务务处理。十一、差旅旅费及各各种补助助单（包包括领款款单）

18、，由由部主任任签字，会会计审核核时间、天天数无误误并报主主管副总总经理复复核后，送送总经理理签字，填填制凭证证，交出出纳员付付款，办办理会计计核算手手续。十二、无论论何种汇汇款，财财务人员员都须审审核汇汇款通知知单，分分别由经经手人、部部主任、总总经理签签字。会会计审核核有关凭凭证。十三、出纳纳人员应应当建立立健全现现金账目目，逐笔笔记载现现金支付付。账目目应当日日清月结结，每日日结算，账账款相符符。第五章 会计档档案管理理制度一、凡是本本公司的的会计凭凭证、会会计账簿簿、会计计报表、会会计文件件和其他他有保存存价值的的资料，均均应归档档。二、会计凭凭证应按按月、按按编号顺顺序每月月装订成成册

19、，标标明月份份、季度度、年起起止、号号数、单单据张数数，由会会计及有有关人员员签名盖盖章（包包括制单单、审核核、记账账、主管管），由由总经理理指定专专人归档档保存，归归档前应应加以装装订。三、会计报报表应分分月、季季、年报报、按时时归档，由由总经理理指定专专人保管管，并分分类填制制目录。四、会计档档案不得得携带外外出，凡凡查阅、复复制、摘摘录会计计档案，须须经总经经理批准准。 第六章 印章使使用管理理制度 印章是公司司经营管管理活动动中行使使职权，明明确公司司各种权权利义务务关系的的重要凭凭证和工工具，印印章的管管理应做做到分散散管理、相相互制约约，为明明确使用用人与管管理人员员的责权权，特做

20、做如下公公司印章章使用与与管理条条例： 各各类印章章的具体体管理条条例： 一、印章的的刻制 刻制按公司司业务需需要由部部门提出出申请，公公司领导导批准后后，由综综合部统统一办理理。印章章刻好后后由综合合部办理理印章登登记手续续，填写写印章章管理登登记表备备案并留留好印章章样图。 11、新公公司成立立，基本本印章（公公章、合合同章、法法人私章章、财务务章）的的刻制，应应由指定定的印章章管理人人员负责责刻制，后后交由综综合部备备案，并并从刻制制之日起起执行相相关使用用条例。 22、因业业务发展展需要申申请各职职能部门门专用章章时，由由需求部部门填写写印章章制发申申请表经经总经理理核准后后送交综综合

21、部刻刻制。二、印章的的保管和和使用 1、印章的的保管 通过总经理理授权赋赋予一些些部门对对其部门门（专业业）印章章的保管管权和使使用权。由由被授权权人在总总经办签签字领取取印章，指指定专人人保管。 2、印章的的使用 任何部门在在启用印印章前，均均需与公公司综合合部办理理领取手手续，接接受相应应的责权权告知并并备案。 （1）、公公章：公公章由财财务部和和综合部部共同保保管。各各部门有有需盖公公章的文文件、通通知等，须须先到综综合办公公室处领领取并填填写印印章使用用申请表表，经经由公司司经理核核准后并并在印印章使用用申请表表中审审批，申申请表交交由综合合部留档。 （2）、合合同章：合同章章由财务务

22、部和综综合部共共同保管管。主要要用于公公司签订订各类合合同使用用专用章章，盖章章前须先先到综合合办公室室领取并并填写印印章使用用申请表表，经经由公司司经理核核准后在在印章章使用申申请表中中审批，申请请表交由由综合部部留档。 （3）、法法人私章章：法人人私章由由财务部部和综合合部共同同保管，主主要用于于银行汇汇票、现现金支票票等业务务，使用用时凭审审批的支支付申请请或取汇汇款凭证证方可盖盖章。 （4）、财财务章：由财务务部和综综合部共共同保管管，主要要用于银银行汇票票、现金金支票等等需要加加盖银行行预留印印鉴等业业务或发发票上使使用，发发票专用用章主要要用于发发票盖章章。 （5）、其他职职能部门

23、门章： 其他职职能部门门章，主主要适用用于各部部门内部部使用，已已经刻制制的职能能部门章章，需由由部门负负责人进进行保管管并严格格该章的的使用办办法。 3.印章的的废止、更更换： （1）、废废止或缴缴销的印印章应由由保管人人员填写写废止止申请单单，并并呈公司司经理核核准后交交由公司司综合办办公室负负责人统统一废止止或缴销销。 （2）、遗遗失印章章时应由由印章保保管人员员填写废废止申请请单，并并呈公司司经理核核准后，签签批遗失失处理及及处罚办办法后，交交由综合合部按批批示处理理，如是是遗失公公司基本本印章时时必需登登报申明明。 （3）、更更换印章章时应由由印章保保管人员员依公司司文件填填写废废止

24、申请请单，并并呈分公公司经理理核准后后，交由由综合部部部按批批示处理理。如有有需要须须填写印印章制发发申请表表申请请新的印印章。 4. 印章章使用注注意事项项： （1）、 严禁在在空白处处用印，如如确有工工作需要要，须经经公司总总经理批批准后方方能用印印。 （2）、因工作作需要印印章需带带出公司司的必须须经公司司总经理理授权，办办理登记记手续。印印章丢失失应立即即上报总总经理，并并采取防防范措施施，同时时追究责责任人的的法律责责任。 （3）、公公司高、中中层领导导，因异异地执行行重大项项目或完完成重要要业务，需需要携带带公司印印章出差差的，须须经公司司董事长长或总经经理审批批并及时时归还。 （

25、4）、 所有印印章的使使用，必必须严格格执行公公司的公公章使用用章程，做做好申请请和使用用登记。公公司印章章只适用用于与公公司相关关业务，不不得从事事有损公公司利益益之行为为。 （5）、印印章使用用申请人人及管理理负责人人要严格格按照上上述规定定申请使使用印章章，如出出现问题题，后果果自负。给给公司造造成重大大损失的的，公司司将依法法追究其其法律责责任。 第七章 文件管管理制度度 为减少发文文数量，提提高办文文速度和和发文质质量，充充分发挥挥文件在在各项工工作中的的指导作作用，特特制订本本制度。 一、文件管管理内容容主要包包括：上上级函、电电、来文文，同级级函、电电、来文文，本公公司上报报下发

26、的的各种文文件、资资料。按按照分工工的原则则，全公公司各类类文件由由综合部部归口管管理。二、 公文文的签收收 1、凡来公公司公启启文件（除除公司领领导订启启的外）均均由办公公室登记记签收 。2、对上级级机要部部门发来来的文件件，要进进行信封封、文件件、文号号、机要要编号的的“四对对口”核核定，如如果其中中一项不不对口，应应立即报报告上级级机要部部门，并并登记差差错文件件的文号号。3、公文的的编号保保管 （1）、 综合部部文员对对上级来来文拆封封后应及及时附上上“文件件处理传传阅单”，并并分类登登记编号号、保管管。须由由公司承承办或归归档的公公司领导导亲启文文件，公公司领导导启封后后，也应应交综

27、合合部办理理正常手手续。 （2）、本本公司外外出人员员开会带带回的文文件及资资料应及及时分别别送交综综合部文文员进行行登记编编号保管管，不得得个人保保存。4、公文的的阅批与与分转 （1）、凡正式文件均需分别由综合部部长根据文件内容和性质阅、签后，由综合部文员分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅、签完，紧急文件要立即办。（2）、 一般函函、电、单单据等，分分别由综综合部文文员直接接分转处处理。如如涉及几几个单位位会办的的文件，应应同主办办单位联联系后再再分转处处理。（3）、为为加速文文件运转转，综合合部文员员应在当当

28、天或第第二天将将文件送送到公司司领导和和承办部部门，如如关系到到两个以以上业务务部门，应应按批示示次序依依次传阅阅，最迟迟不得超超过2天天（特殊殊情况例例外）。5、文件的的传阅与与催办 （1）、传传阅文件件应严格格遵守传传阅范围围规定，不不得将有有密级的的文件带带回家、宿宿舍或公公共场所所，也不不得将文文件转借借其他人人阅看。对对尚未传传达的文文件不得得向外泄泄露内容容。 （2）、阅阅读文件件应抓紧紧时间，当当天阅完完后应在在下班前前将文件件办公室室，阅批批文件一一般不得得超过22天，阅阅后应签签名以示示负责。如如有领导导“批示示”、“拟拟办意见见”，综综合部应应责成有有关部门门和人员员按文件

29、件所提要要求和领领导批示示办理有有关事宜宜。 （3）、文文件阅完完后，应应送交办办公室秘秘书，切切忌横传传。 （4）、办办公室秘秘书对文文件负有有催办检检查督促促的责任任，承办办部门接接到文件件、函电电应立即即指定专专人办理理。不得得将文件件压放分分散，如如需备查查，应按按照公司司有关规规定，并并征得综综合部同同意后，予予以复印印或摘抄抄，原件件应及时时归档周周转。第八章 会议管管理制度度 一、总经理理办公会会议制度度 1、参加人人员：公公司领导导或总经经理指定定相关部部门负责责人参加加，指定定专人做做好会议议记录。 2、开会时时间：原原则上每每月召开开一次，遇遇特殊情情况，总总经理可可提议随

30、随时召开开。 3、会议主主持：总总经理办办公会由由总经理理主持或或由总经经理委派派人员主主持。 4、会议要要求： （1）、凡凡提交总总经理办办公会议议研究解解决的问问题和事事项，各各部门须须以书面面形式上上报综合合部，经经综合部部呈分管管领导审审阅认可可，由总总经理审审定是否否为会议议议题。 （2）、凡凡提交会会议研究究有关经经营决策策、销售售策略、设设备更新新、项目目投资等等重大问问题必须须在调查查研究的的基础上上反复酝酝酿，并并提出方方案供领领导决策策时参考考。 5、会议主主要内容容： 会议着重讨讨论研究究公司各各阶段行行政工作作，如安安全生产产、经营营管理、项项目投资资、成本本控制、资资

31、金运作作、更新新改造、后后勤保障障等方面面的重要要问题。 6、会后工工作：（1）、相相关部门门应根据据办公会会议形成成的决定定，三天天内下达达“总经经理办公公会议纪纪要”。 （2）、总总经理办办公会议议决定的的事项，其其主办部部门和协协办部门门必须以以 “会会议纪要要”为依依据，在在限期内内认真执执行落实实。如有有特殊情情况，难难以执行行时，应应提前将将具体原原因和情情况反馈馈到相关关部门或或公司分分管领导导。 （3）、无无特殊情情况，对对总经理理办公会会议决定定拒不执执行，拖拖延不办办或不按按原则执执行的，公公司将追追究有关关部门负负责人的的责任。（4）、总总经理办办公会议议下达的的决定内内

32、容由综综合部负负责解释释。 （5）、有有关部门门必须将将决定的的执行情情况于下下达决议议之日起起限期内内反馈到到综合部部。综合合部应对对总经理理办公会会决议的的贯彻执执行情况况及时跟跟踪调查查、并督督促办理理，以确确保公司司政令的的畅通。 二、公司月月度例会会制度1、参加人人员：公公司领导导、各部部门、分分公司负负责人参参加，综综合部秘秘书负责责做好会会议记录录。 2、开会时时间：原原则上每每月召开开一次，遇遇特殊情情况，总总经理可可提议随随时召开开。 3、会议主主持：公公司月度度例会由由总经理理主持或或由总经经理委派派人员主主持。 4、会议要要求： （1）、汇汇报交流流公司各各部门、分分公司

33、本本月安全全生产、经经营管理理、成本本控制、后后勤保障障、员工工的工作作和思想想状况以以及下月月工作计计划等方方面的重重要问题题。 （2）、分分析、研研究生产产经营中中出现的的困难和和问题，并并针对问问题提出出解决的的方案和和办法。 （3）、总总经理针针对月度度工作会会议上提提出的问问题，有有针对性性地对月月度工作作提出意意见并就就下月重重点工作作进行布布置。 5、会后工工作： (1)、综综合部文文秘应根根据会议议记录，整整理并归归档，以以备各阶阶段性工工作稳步步推进。 (2)、无无特殊情情况，对对总经理理在会议议上提出出的重点点工作拒拒不落实实的或执执行不力力的，公公司将追追究相关关部门负负

34、责人的的责任。 (3)、会会议提出出的决定定事项，其其主办部部门必须须在规定定时间内内完成，并并由综合合部负责责跟踪、检检查、督督促以确确保政令令畅通。 第九章 证照管管理制度度 一、公司证证照由总总经理指定定专人统统一管理理。 二、证照是是指由上上级主管管部门颁颁发的各各类证书书、批文文等。 如：营业执执照、法法人代码码证、法法定代表表人证书书、税务务登记证证等等。 三、证照的的使用包包括借用用、复印印等。 四、证照使使用必须须填写证证照使用用申请单单。 五、证照借借用程序序： 借用用人申请请部门门负责人人复核主管副副总经理理审核总经理理核准办理借借用手续续归还还借用完完毕后，应应在时限限内

35、归还还证照保保管理人。六、证照复复印程序序： 借用用人申请请部门门负责人人复核主管副副总经理理核准办理借借用手续续归还还（如证证照复印印件未使使用，应应立即退退还证照照保管人人）。 七、如需使使用原件件，则须须总经理理核准。 八、证照复复印件必必须加盖盖“仅限限xx使使用章”。 九、证照保保管人必必须做出出登记，认认真填写写证照照使用登登记表 第十章 采购管管理制度度为规范日常常办公用用品的采采购、使使用和保保管，节节约不必必要的费费用开支支，降低低成本消消耗。现现本着勤勤俭节约约的原则则，就办办公用品品有关事事宜规定定如下： 一、采购、印印刷品印印制： 1、公司日日常所用用办公用用品，应应由

36、综合合部负责责统一采采购，经经批准购购买专属属办公用用品或工工索具应应由综合合部派人员陪同同。 2、各部门门所需办办公用品品，应按按“购物物申请清清单”中中各项内内容要求求认真填填写，经经部门负负责人审审核签字字后，送送综合部待办。 3、综合部部应将“购购物申请请单”汇汇总分类类，依据据财务审审批权限限规定报报批。除除生产急急需用品品外，应应集中办办理采购购，不得得一事一一办。 4、综合部部采购物物品应在在有关人人员陪同同下办理理，但陪陪同采购购人（证证明人）和和验收人人不得为为同一人人。 5、采购人人员应认认真负责责，精挑挑细酌，力力争做到到价廉物物美，经经久耐用用。 6、各部门门所用的的专

37、用表表格及印印刷品，由由各部门门自行制制定格式式，按规规定报总总经理审审批后，由由行政办办公室统统一印制制。 二、领用： 1、各部门门领用办办公用品品必须填填写“领领用单”，由由部门负负责人核核签后，到到综合部部管理经经行政经经理签字字后，方方可领取取。 2、除笔墨墨纸张外外，凡属属不易消消耗物品品和工索索具等重重复领用用时，一一律交旧旧换新。 三、保管： 1、办公用用品应由由综合部部专人进进行登记记造册，分分类放置置统一保保管。 2、保管员员应认真真维护和和保管好好所存物物品，以以防发生生潮、锈锈、蛀、霉霉等。 3、保管员员应在每每季度末末向行政政经理汇汇报汇报报物品消消耗情况况和台帐帐记录

38、。 第十一章 车辆辆管理制制度 一、公司车车辆由综综合部统统一管理理。各部部门公务务用车，由由各负责责人部门门先向综综合部申申请，填填写“用用车通知知单”，说说明用车车事由、地地点、时时间，综综合部根根据实际际工作需需要统筹筹安排用用车。 二二、车辆辆使用按按先急后后一般的的原则；先满足足紧急公公务和接接待任务务，后安安排其他他事务的的原则。上上班时间间内驾驶驶员未被被派出车车的，应应随时在在小车队队等候。有有事需离离开时，要要告知去去向和所所需时间间，经批批准后方方可离开开；出车车回公司司，应立立即到综综合部报报到。 三三、外单单位借车车，需经经总经理理批准后后方可安安排。 四四、车辆辆实行

39、统统一安排排，各部部门领导导可自驾驾上、下下班，工工作期间间不允许许私自使使用。公公司配备备的车辆辆只允许许本人自自驾，其其他家庭庭成员不不得使用用，一经经发现收收回车辆辆。双休休日、节节假日，未未经行政政办公室室同意，私私自驾车车离开本本市，一一切后果果自负。上上班时间间车辆统统一交由由行政办办公室调调配使用用，如有有临时安安排，经经综合部部同意后后方可自自驾。 五、驾驶员员出车前前，要例例行检查查车辆的的水、电电、油及及其他性性能是否否正常，发发现不正正常时，要要立即加加补或调调整。对对自己所所开车辆辆的各种种证件的的有效性性应经常常检查，出出车时确确保证件件齐全。 六六、车辆辆在上下下班

40、后或或节假日日必须停停放无碍碍位置，并并采取必必要的防防盗措施施。 七、车辆实实行定点点维修，需需维修的的项目由由驾驶员员列出清清单后，由由综合部部部长报总经经理批准准后执行行。 八八、综合合部建立立车辆的的维修及及用油台台帐记录录，每月月核算一一次，并并做到每每月核对对无误。 九九、驾驶驶员应做做到合理理用车，节节约用油油，做好好行车记记录。 十、车辆在在异地维维修须经经公司领领导审批批，否则则不予报报销，驾驾驶员出出车遇特特殊情况况不能按按时返回回的，应应及时通通知综合合部，并并说明原原因。 十一、综合合部应对对公司所所有车辆辆建立车车辆档案案，填写写车辆登登记表，按按时办好好车辆保保险、

41、养养路费等等各项手手续，车车辆有关关证件及及资料由由驾驶员员妥善保保管。 第十二章 车辆辆使用制制度 为加强公司司车辆的的管理，进进一步做做好公司司后勤保保障服务务工作，确确保车辆辆清洁、安安全可靠靠的行驶驶，结合合本公司司的实际际，制定定本补充充制度： 一、日常管管理 1、本公司司车辆的的钥匙上上交综合合部，工工作时间间由综合合部统一一安排车车辆调度度；非工工作时间间，车辆辆实行定定人、定定车责任任制，专专人驾驶驶，不得得用于办办理私事事或外借借使用，特特殊情况况报分管管领导及及公司领领导同意意方可使使用。 2、驾驶人人员应及及时登记记行车记记录，如如实记录录行车日日期、时时间、路路线、里里

42、程数、事事项及车车辆使用用状态。 3、所有车车辆保险险、年审审、维修修、清洁洁等由综综合部负负责办理理。 4、驾驶员员及派车车人通讯讯必须保保持244小时畅畅通，驾驾驶员应应服从调调度、随随叫随到到。工作作时间内内所有车车辆由综综合部指指定位置置停放，未未经批准准不准擅擅自出车车。 5、驾驶员员禁止在在车内吸吸烟。 6、驾驶人人员在驾驾驶前须须对车辆辆进行检检查，以以便于界界定责任任。 二、安全管管理 1、驾驶人人员出车车，须带带齐有关关证照，加加强安全全法律法法规、安安全知识识和安全全技能学学习，禁禁止酒后后驾驶，做做到谨慎慎驾驶，确确保安全全行车。 2、驾驶人人员应严严格遵守守车辆操操作规

43、定定，加强强车辆的的安全检检查，确确保无故故障出车车。 3、发生任任何事故故必须第第一时间间报告综综合部。三、维修、维维护管理理 1、公司车车辆实行行定点维维修，一一般由驾驾驶员拟拟定“维维修报告告”（附附维修清清单），交综合部审核、确认，由公司领导审批方可安排维修或保养。 2、车辆卫卫生清洁洁，由综综合部安排地点点清洁，综合部负责车辆卫生的监督和检查。 3、因公出出差途中中，车辆辆发生故故障需及及时维修修，须经经随车领领导批准准、电话话告知综综合部后后即可安安排维修修，并将将旧部件件带回公公司，凭凭有效票票据进行行费用核核销，凡凡未经许许可，私私自维修修的费用用由责任任人自行行承担。 四、油

44、料管管理 1、实行统统一管理理，定点点加油，分分车核算算，由综综合部每每月通报报里程数数、油量量使用情情况。主主卡由综综合部负负责保管管，定时时补充分分卡金额额。 2、除长途途行车和和特殊情情况，不不得自行行购买油油料。车车辆外出出途中需需购买油油料，必必须电话话请示综综合部，由由用车领领导批准准后方可可购买及及办理报报销。 五、车辆违违规处理理规定 1、凡发生生行车事事故者必必须写出出书面报报告，根根据事故故损失，保保险公司司赔付除除外的不不足部分分，按330%在在当月效效益工资资中扣除除，事故故情节严严重者，经经“总经经理办公公会”研研究确定定如何进进一步处处罚。 2、驾驶员员或车辆辆使用

45、人人将车辆辆私自交交由他人人驾驶，或或擅自出出车发生生事故由由驾驶员员或车辆辆使用人人承担所所有责任任，并罚罚款1000元/次。 3、所有驾驾驶人员员工作时时间，未未按指定定地点停停放，发发现一次次，处罚罚当事人人50元元，在当当月工资资中扣除除。 4、凡违反反交通法法规受到到交警部部门处罚罚，由车车辆使用用人当月月处理、承承担所有有费用。 5、酒后驾驾车发生生事故，驾驾驶员或或车辆使使用人承承担全部部责任。 6、驾驶人人员私自自将油料料外流，一一经发现现，给予予解聘处处理。 7、驾驶员员无故不不出车，给给予解聘聘处理。 8、所有配配备车辆辆的领导导，回家家后车辆辆须停放放小区物物业指定定位置

46、或或停车场场；如出出现车辆辆丢失，及及时报司司法部门门处理；如未按按规范停停车导致致车体受受损，保保险外的的损失额额由驾驶驶人员按按以下比比例承担担：（11）10000元元以内，承承担500%；（22）10000元元以上，按按30%承担维维修费用用。 9、工作期期间公司司领导办办事，原原则上不不得自驾驾车辆。驾驾车不当当或野蛮蛮操作造造成机件件损坏的的，给予予2000元罚款款。 10、非工工作时间间公司领领导用车车： 超出本本市必须须报告综综合部部部长。 无特殊殊情况应应做到随随叫随到到，保障障公司用用车。 车辆用用车发生生事故，使使用人应应负全部部责任。 11、每年年年审前前必须清清除所有有

47、车辆的的违章记记录，违违章费用用由使用用人承担担。 第第十三章章 车辆辆维修保保养制度度为进一步完完善公司司制度，规规范操作作流程，本着公开的原则，特制定车辆维修保养流程：一、查找车车辆问题题。 公司司车辆疑疑似出现现问题后后，若问问题明显显，可以以在公司司确定问问题的情情况下，由由2人或2人以上上书面确确定；若若是车辆辆需到修修理厂才才能确定定问题所所在的情情况下，必必须由22人或2人以上上前往修修理厂进进行勘察察后书面面确认；1、询价。 确定定车辆问问题后，必必须向22家或2家以上上正规修修理厂进进行询价价，并整整理汇总总，分析析各修理理厂价格格、服务务、优劣劣势等因因素，按按要求认认真填

48、写写车辆辆维修审审批单，申申请报批批；2、资金申申请。 车辆辆维修审审批单审审批完成成后，按按照最终终确定的的修理厂厂报价申申请资金金；3、车辆维维修。 将问题题车辆开开至修理理厂进行行维修，随随时跟进进维修进进度；4、维修完完毕。 提车时时，必须须2人或2人以上上到场，确确认维修修内容和和报批内内容一致致，认真真检查车车况，确确认已排排除所有有故障后后付款，开开发票。第十四章 考考勤管理理制度为整顿公司司纪律，提提高工作作效率，经经公司研研究决定定，所有有员工上上下班实实行考勤勤制度，针针对员工工的考勤勤制度有有以下规规定：一、作息时时间: 公司司实行每每周5天天工作制制（如有有变动，另另行

49、通知知）上午8:1011:30 下午 13:00177:000二、考勤内内容： 员工考勤分分为：迟到、早早退、旷旷工、脱脱岗和睡睡岗等五五种，管管理程序序如下：1、迟到：指未按按规定时时间考勤勤；迟到到30分分钟之内内的，每每次扣220元；迟到330分钟钟以上的的扣半天天工资；迟到一一小时的的扣全天天工资；2、早退：指提前前离开工工作岗位位下班；早退33分钟之之内，每每次扣罚罚10元元；300分钟以以上按旷旷工半天天处理；3、旷工：指未经经同意或或按规定定程序办办理请假假手续而而未正常常上班的的；旷工工半天扣扣1天工工资，旷旷工一天天扣2天天工资；一个月月内连续续旷工33天或累累计旷工工5天的

50、的，作自自动解除除合同处处理；全全年累计计旷工77天的作作开除处处理；4、脱岗：指员工工在上班班期间未未履行任任何手续续擅自离离开工作作岗位的的，脱岗岗一次扣扣罚200元；5、睡岗：指员工工在上班班期间打打瞌睡的的，睡岗岗一次扣扣罚500元；造造成重大大损失的的 ，由由责任人人自行承承担。三、出勤但但未考勤勤者，需需根据具具体情况况填写未未考勤情情况说明明表，经经部门负负责人/总经理理签字确确认四、工作期期间禁止止打牌、下下棋、串串岗聊天天等做与与工作无无关的事事情。如如有违反反者当天天按旷工工1天处处理；当当月累计计2次的的，按旷旷工2天天处理；当月累累计3次次的，按按旷工33天处理理。五、

51、没有上上班、加加班而虚虚假考勤勤的，按按旷工一一日论处处。 六、遇停电电或考勤勤机故障障，未能能正常考考勤时，于于2小时时内报综综合部备备案。过过时不予予受理。 七、如有事事不能实实行正常常考勤的的，必须须先报公公司经理理说明情情况，综综合部备备案。 第十五章 公司司值班制制度 为为了保证证公司在在重大节节日或特特殊时期期期间政政令、信信息传递递通畅和和公司内内部安全全保卫，特特制定本本制度。 一一、值班班人员的的安排：每逢“元元旦”、“春春节”、“五五一”、“国国庆”等等重大节节日或特特殊时期期期间，公公司要安安排有关关人员值值班，原原则上由由一名公公司领导导带班，一一名中层层干部，一一名员

52、工工和一名名司机值值班。具具体值班班安排应应在值班班前发放放到值班班人员手手中。 二二、值班班工作的的形式和和交接班班：值班班工作按按要求分分全天候候（244小时）值值班和工工作时间间（8：0017：30）值值班2种。交交接班时时，前一一班值班班人员应应将接收收的信息息以及处处理情况况逐一交交待给下下一个值值班人员员，对一一些尚未未处理完完毕的事事项更需需详细讲讲明交代代清楚，以以便保证证工作的的连续性性。 三三、值班班工作的的任务和和要求1、值班人人员应坚坚守岗位位，不得得擅离职职守，如如确有特特殊情况况离岗，要要请示公公司领导导批准后后，找人人替岗，方方可离岗岗。2、值班人人员应认认真做好

53、好值班日日志记录录，要做做到接听听准确，文文字记录录准确，政政令、信信息传递递及时，保保证“上上情下达达、下情情上报”及及时、准准确。3、值班人人员应认认真做好好外来人人员来访访的登记记和接待待工作。4、值班人人员应坚坚持预防防为主的的原则，进进行公司司内部检检查，做做好防火火、防盗盗工作。5、节假日日公司其其他非值值班负责责人员的的手机224小时时开机，以以便联络络。第十一章 通讯讯管理制制度 为提高办事事效率，有效节约话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。 一、固定电电话： 1、固定电电话费标标准：总总经理3300元元/月；副总经经理3000元/月；部部门经理理2000元/月月；财务务部

54、办公公室2000元/月；综综合部办办公室2200元元/月；业务部部办公室室200元元/月；传真机机80元元/月。2、各部门门安装固固定电话话后不得得随意移移动，在在使用过过程中应应轻拿轻轻放，如如使用不不当应照照价赔偿偿。 3、内线电电话主要要用于机机关各部部门间的的短暂联联系或传传达通知知等，严严禁谈心心或长时时间通话话，否则则，一经经发现处处罚50元。 4、禁止拔拔打与业业务无关关的电话话，未经经许可擅擅自拔打打者每次次予以220元的的经济处处罚。 5、业务需需要拔打打长途，应应严格控控制和掌掌握通话话时间，杜杜绝电话话里吹牛牛谈心。 6、因各部部门电话话由其负负责人监监督管理理，并有有权

55、拒绝绝非本部部门人员员使用电电话。 7、公司员员工应自自觉遵守守本规定定，部门门负责人人对本部部门电话话使用负负有监督督管理责责任，严严重不负负责的处处罚200元。 二、移动电电话 1、移动电电话费标标准：总总经理3300元元/月；副总经经理3000元/月；部部门经理理2000元/月月；部门门副经理理：1880元/月；业业务人员员1500元/月月；司机机80元元/月；相关办办事人员员50元元/月。2、公司补补助话费费人员在在上班时时间必须须保持畅畅通，凡凡发现电电话联系系不畅，每每次予以以50元元经济处处罚，对对工作造造成损失失，将予予以重罚罚，三次次以上，降降低原话话费补助助标准。 第十二章

56、 出差差补助制制度 为为了保证证公司短短期出差差人员工工作和生生活的需需要，公公司修定定出差补补助标准准如下：一、补助内内容出差补助内内容为每每日的住住宿费（不不包括住住宿时产产生的额额外费用用）、餐餐费、异异地交通通费。二、住宿补补助标准准（一）总经经理3000元/日 副总经理2200元元/日部门经理1150元元/日 业务主办1100元元/日业务员及综综合部、财财务部人人员800元/日日（二）公司司将按地地区差异异补助餐餐费： 一类类：广州州、上海海、北京京等 30元元/日； 二类类：天津津、青岛岛、济南南、南京京等 25元元/日； 三类类：其他他中小城城市 20元元/日。三、补助办办法出差

57、地有公公司办事事处的，可可以提供供住宿的的，公司司只发放放餐费补补助；出出差无住住宿费发发票，按按住宿补补助标准准的355%计算算补助。四、异地交交通费、长长途客车车、火车车、飞机机，按票票报销。（乘乘坐飞机机、出租租汽车须须经总经经理批准准）五、报销办办法报销依据凭凭各种标标准发票票报销。补补助标准准为封顶顶金额，超超出部分分由个人人承担。六、出差说说明出差由部门门经理批批准，一一天之内内的不算算出差，带带车出差差的，其其行车期期间的油油料费、过过桥费、高高速公路路费、停停车费等等国家或或地方政政府规定定的应收收费用可可凭票据据报销。由由于个人人违章所所造成的的罚款，一一律不得得报销。第十三

58、章 公司司宴请接接待制度度 为进一步加加强公司司管理，严严格控制制和规范范各项开开支，本本着“厉厉行节约约、注重重实效”的的原则。结结合公司司实际，现现将招招待管理理及审批批程序修修订为招招待费管管理办法法： 一、本办法法规范了了招待费费的使用用范围、标标准等。 二、适用于于公司需需要对内内、外的的各项招招待：上上级及有有关职能能部门，相相关业务务单位、同同行业、各各类会议议、拜访访等招待待。 三、招待费费包括：餐饮、娱娱乐、住住宿、旅旅游、礼礼品（如如纪念品品、购物物卡、烟烟酒、茶茶叶）、会会务等费费用。 四、用餐程程序及标标准 1、各部门门承办招招待事项项，由经经办人填填写招招待审批批表（

59、见见附表），说说明招待待项目、对对象、人人数及费费用，经经部门经经理和分分管领导导批准后后，交综综合部订订餐、报报批，必必要时申申请部门门需向总总经理说说明。 2、因工作作需要进进行招待待，必须须严格执执行事前前审批、事事后监督督程序。特特殊情况况不能及及时填报报，必须须电话请请示相关关领导，得得到批准准后办理理相关招招待事宜宜，事后后及时补补报招招待审批批表。 3、宴请招招待参照照标准： 序号 职务务 标准准（元/人） 1、 总经经理 5500元元-10000元2、 副总总经理 3000元-8000元3、 部门门经理 2000元-5000元4、 其他他人员 1000元-3000元4、用餐地地

60、点：原原则上在在协议酒酒店，凭凭综合管管理部签签发的审审批表用用餐，就就餐完毕毕按授权权签单。综综合管理理部负责责每月与与协议酒酒店进行行对帐，并并按照报报销程序序办理结结帐手续续。 5、招待陪陪同：招招待就餐餐，原则则上陪同同人员不不得多于于来客人人数，特特殊情况况下，经经分管领领导批准准可适当当增加陪陪餐人数数。 6、招待用用烟、酒酒：因宴宴请招待待或日常常招待需需要用烟烟、酒，由由经办人人按程序序办理出出库手续续，2包包或2瓶瓶以上数数据需报报总经理理批准。 五、 因工工作需要要安排客客人娱乐乐的，按按上述程程序填写写招待待审批表表经审审批后办办理。六、来宾住住宿费用用标准 1、来宾住住