市场管理制度

1、市场管理制制度拟制： 市场总总部 审核： 贺岁华华 日日期： 20002年77月266日 批准： 何耀耀良 日日期： 20002年77月288日 目 录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc16669527 销售合同管管理细则则 PAGEREF _Toc16669527 h 1 HYPERLINK l _Toc16669528 投标管理办办法 PAGEREF _Toc16669528 h 40北京首信股股份有限限公司销售合同管管理细则则为严格规范范股份公公司合同同签订的的全过程程，加强强相应管管理及执执行力度度，保障障股份公公司的经经济利益益，减少少呆、死死帐的发发生，特

2、特制定本本管理规规定。一、定义：1、销售合合同：指指卖方同同意销售售，买方方同意购购买一批批货物、一一项工程程或一个个系统集集成项目目的书面面记载。2、合同拟拟签订人人：持有有有效法法人委托托书并在在有效范范围内进进行合同同前期工工作，但但尚未签签订正式式销售合合同的销销售人员员。3、合同签签订人：持有法法人委托托书并在在有效范范围及时时间内签签订了合合同的市市场销售售人员。4、代表处处合同联联系人：是指在在代表处处协助实实体签订订合同时时，代表表处负责责联系该该合同业业务的人人员。5、到期应应收款：是指进进入合同同付款期期，应收收回的货货款部分分。6、迟收货货款：是是指超过过合同付付款期，而

3、而未收回回的货款款部分。如：某合同同规定从从1月1日起五五天内对对方应付付合同款款1万元，则则此货款款在1月1日-5日统统计为到到期应收收款，在在1月6日（含含）以后后如未收收回，则则统计为为迟收货货款。二、适用单单位：数数据网络络事业部部 宽宽带接入入产品事事业部 市场场总部三、法人委委托书的的管理市场总部商商务部是是法人委委托书主主管部门门。负责责法人委委托书的的申请的的接收、初初审、报报批、制制作、发发放、回回收、归归档。1、申请程程序：办理法人委委托书应应由事业业部根据据工作需需要向商商务部提提出书面面申请，填填写法法人委托托书申请请书（样样本详见见附件11）,并明确确以下内内容：（1

4、）申请请人姓名名及自然然情况；（2）申请请人与公公司的劳劳动合同同期限；（3）表明明申请人人正在从从事销售售工作；（4）明确确申请人人签订合合同的权权限（产产品/最最高金额额）及申申请期限限；（5）事业业部负责责人签字字确认；（6）申请请人一寸寸免冠近近照一张张。2、审批程程序：（1）商务务部对法法人委托托书申请请书进进行初审审，合格格者由商商务部制制作法法人委托托书，并并报市场场总部副副总、主主管市场场副总裁裁审核，总总裁批准准。（2）签发发后的法法人委托托书由总总裁办公公室盖骑骑缝钢印印，经营营财务部部盖法人人名章后后，由商商务部发发放。3、发放程程序 制制作完成成的法人人委托书书由商务务

5、部登记记，发放放给申请请部门的的相关管管理人员员。发放放时要填填写法法人委托托书发放放记录（样样本详见见附件22）。4、法人委委托书的的保管：（1）事业业部应设设专人（即即法人委委托书管管理员）对对法人委委托书进进行管理理，负责责本部门门法人委委托书的的申请、领领取、发发放、回回收等管管理工作作并留有有记录。（2）法人人委托书书由持有有者妥善善保管，不不得遗失失或转借借。5、法人委委托书的的回收（1）发生生下列情情况之一一时，法法人委托托书管理理员应之之日起55个工作作日内将将法人委委托书收收回，并并交市场场总部商商务部。：A超出法人人委托书书规定的的授权期期限的；B法人委托托书持有有人因工工

6、作变动动，不再再从事法法人委托托书授权权范围内内的工作作；（2）商务务部办理理回收手手续后交交档案室室归档保保存。 四、销售合合同专用用章的管管理1、销售合合同专用用章由公公司总裁裁办公室室公室统统一刻制制并发放放；2、事业部部申请，销销售合同同专用章章时应具具备：该该事业部部至少有有一名持持有有效效法人委委托书的的销售人人员。3、销售合合同专用用章由事事业部向向总裁办办公室公公室提出出书面申申请（样样本详见见附件33）。4、审批：（1）总裁裁办公室室公室销销售合同同专用章章管理人人员核实实申请书书内容准准确无误误后报主主管市场场副总裁裁审核，总总裁批准准；（2）总裁裁签发后后由总裁裁办公室室

7、公室负负责登记记、发放放。5、发放：总裁办办公室将将销售合合同专用用章发放放给事业业部合同同管理员员，并做做书面记记录（样样本详见见附件44）。6、保管：事业部部设专人人（通常常为合同同管理员员）对销销售合同同专用章章进行管管理，负负责本事事业部销销售合同同专用章章的申请请、领取取、登记记、保管管、使用用、上交交等管理理工作。7、使用：（1）销售售合同专专用章只只能在签签订销售售合同时时使用。（2）合同同管理员员在收到到合同评评审记录录、资信信调查结结果后方方可向签签订合同同人员提提供合同同专用章章，并把把合同专专用章使使用情况况记录在在案。（3）销售售合同专专用章不不得转借借或遗失失。（4）

8、总裁裁办公室室公室应应不定期期对各单单位合同同专用章章使用情情况进行行监督检检查。8、回收：（1）事业业部变更更名称、机机构调整整、撤销销时，合合同管理理员应在在变更名名称、机机构调整整或撤消消后5个个工作日日内将合合同专用用章及使使用审批批记录交交总裁办办公室；（2）合同同专用章章使用审审批记录录由总裁裁办公室室交档案案室归档档保存。五、销售合合同文本本的管理理1、标准销销售合同同文本的的提出和和使用（1）标准准销售合合同文本本的提出出A市场总部部负责标标准合同同文本的的制作，并并负责组组织对标标准合同同文本的的评审。B市场总部部根据需需要制作作标准准合同文文本。C需用部门门可以向向市场总总

9、部提出出制作标标准合同同文本的的需求或或本部门门制作标标准合同同文本草草稿后交交市场总总部审核核后，组组织评审审。D对标准合合同文本本的评审审应由市市场总部部组织总总裁办公公室法律律事务专专员、经经营财务务部、技技术管理理部及相相关单位位负责人人参加。总总裁办公公室公会会讨论通通过后即即为标准准销售合合同文本本。（2）标准准销售合合同文本本自发布布之日起起使用。销销售人员员在进行行营销工工作的过过程中应应优先使使用股份份公司的的标准销销售合同同文本2、非标准准销售合合同文本本的提出出和使用用（1）非标标准销售售合同文文本使用用条件：当标准准销售合合同文本本不能满满足销售售的实际际需要时时，事业

10、业部应根根据实际际需要拟拟制销售售合同文文本（2）非标标准销售售合同文文本必须须具备的的内容合合同号、买方和卖方的名称、地址、货物名称、数量、质量、货款金额、付款时间/期限、付款方式、交货时间、地点、争议解决。建议写明：货物验收标准、售后服务、合同生效时间、运输费承担等。（3）非标标准销售售合同文文本必须须由法律律事务专专员出具具法律意意见书方方可使用用。六、对合同同对方进进行资信信调查的的管理1、对方初初次合作作，或合合作的间间断时间间超过66个月的的，合同同签订前前应进行行“资信调调查”，并将将调查结结果填写写资信信调查表表（样样本详见见附件55）。2、资信调调查由合合同签约约人组织织实施

11、，作作为合同同评审的的一项参参考条件件。3、资信调调查分常常规和非非常规项项目。对对于合同同金额在在50万万元（含含）以上上的需方方单位为为初次合合作的（其其中不包包括中国国电信、移移动、联联通、网网通、铁铁通、中中国邮政政等系统统运营商商和煤炭炭、电力力、石油油、军队队、医院院及集团团内部）必必须填写写资信调调查表的的非常规规项。4、在充分分了解顾顾客要求求、与对对方达成成初步合合作意向向后，拟拟制合作作草稿，在在正式合合同签订订之前，销销售人员员应保留留在合同同谈判过过程中的的会谈纪纪要、书书面承诺诺、信函函、传真真、合作作意向书书等材料料。七、销售合合同号的的管理各部门签订订的合同同要统

12、一一编号，规规定如下下： 合合同编号号由八位位组成，aa#bbcc，其中： aaa 代代表年份份，如001、02 # 代代表签订订合同单单位汉语语拼音缩缩写 bbb 代代表签订订人编号号（各单单位自定定） ccc 代代表签订订人当年年签订合合同顺序序号01199 注注：各部部门汉语语拼音缩缩写规定定如下： 数数据网络络事业部部 缩写写为：SSJ 宽宽带产品品事业部部 缩写写为：KKD八、合同评评审1、合同评评审的内内容（1）顾客客的各项项要求是是否合理理、明确确并形成成文件。（2）合同同是否符符合有关关法律法法规的要要求。（3）公司司现有的的生产和和技术能能力（包包括公司司集成或或OEMM/O

13、DDM产品品）能否否满足合合同、标标书的技技术和质质量特性性的要求求。（4）产品品交付的的时间、地地点、方方式、联联系人等等是否明明确。（5）公司司有否履履行合同同（或订订单）中中产品要要求的能能力（包包括供货货周期、安安装调试试、开通通验收、售售后服务务、付款款条件等等因素）。2、合同评评审的时时机 合合同评审审应在合合同正式式签订及及修改之之前进行行。3、合同评评审的实实施（1）合同同签订部部门组织织相关部部门及人人员对合合同进行行评审。（2）合同同签订人人员将合合同草案案、资信信调查资资料报本本部门合合同管理理员，合合同管理理员根据据合同内内容组织织采购、生生产、技技术、质质量等方方面的

14、人人员进行行评审。参参加评审审人员根根据合同同内容适适当增、减减。必要要时邀请请公司内内部相关关职能部部门、人人员参加加。A对合同金金额在1100万万元以上上或没有有采用标标准合同同文本签签订的合合同，应应由总裁裁办公室室法律事事务专员员出具法法律意见见书B如用户订订购的产产品本单单位仅能能完成一一部分，另另一部分分可由公公司内部部其他实实体或公公司外部部单位完完成，则则公司的的技术管管理部和和相关实实体应参加评审审并出具具意见。C对合同金金额在1100万万元以上上的合同同，市场场总部、财财务部应应参加评评审并出出具意见见。（3）合同同评审可可采用会会议、会会签方式式。（4）合同同评审应应填写

15、合合同评审审记录表表（样样本详见见附件66），并并由参加加评审人人员签字字，并报报批。4、合同评评审的审审批（1）合同同批准的的权限A合同金额额在2000万元元以内（含含）的由由实体总总经理或或副总经经理审批批。B合同金额额在2000万元元以上的的由主管管付总裁裁审批。（2）合同同审批人人根据经经营的目目标、参参考合同同评审记记录、法法律意见见书、合合同草稿稿等，做做出“批批准”、“不不批准”、“继继续修改改”的决决定。 如如“批准”，则与与顾客正正式签订订合同并并执行合合同。 如如“不批准准”，则该该项目终终止。 如如“继续修修改”，则与与顾客继继续协商商，经修修改后，再再进行评评审、审审批

16、。5、对投标标书的评评审应在在递交标标书前进进行，评评审办法法参考合合同评审审程序执执行。合同签订人人权限：合同签订人人合同最高金金额（万万元）总裁1000000以上上副总裁1000000（含含）各事业部宽带产品事事业部数据网络事事业部总/副总经经理1000（含含）总/副总经经理、市市场总监监7000（含含）部门经理500（含含）网络集成经经理3000（含含）区域经理300（含含）销售经理500（含含）注：1、任何合合同签订订都应进进行书面面评审。2、合同评评审可以以以会签签或会议议形式进进行3、合同签签约人是是合同评评审的组组织者，如如合同签签约人公公差在外外，该部部门合同同管理员员负责组组

17、织该合合同的评评审工作作。4、合同评评审参与与单位：（1）事业业部内部部：生产产/供货货部门、售售后服务务部门、事事业部负负责人、合合同评审审组织者者、合同同管理员员；（2）其他他部门（视视情况参参与评审审）：经经营财务务部、市市场总部部商务部部、总裁裁办公室室法律事事务专员员5、评审记记录及结结果应由由合同管管理员填填写并由由参与评评审人签签字确认认，评审审结果应应明确（可可/否），如如合同草草案未通通过评审审可以修修改后再再次评审审6、评审结结果的审审批：评评审结果果应由有有权审批批人审批批后生效效。7、有权审审批人的的权限：（1）事业业部内低低于总/副总经经理经理理合同签签订权限限的评审

18、审结果可可由事业业部总/副总经经理经理理审批；（2）总/副总经经理经理理合同签签订权限限以上（含含）的评评审结果果由其上上级领导导审批（总总裁合同同签订权权限的评评审结果果由总裁裁办公室室公会审审批）。九、合同的的签订1、合同签签约人应应具备：（1）合同同拟签约约人持有有的法人人委托书书或授权权书（2）合同同内容在在法人委委托书、授授权书的的范围、时时间内2、合同的的签订（1）如签签约人具具备其应应具备的的1）、22）条件件，经合合同评审审通过，合合同签约约人方可可在合同同上签字字并加盖盖销售合合同专用用章。（2）合同同书优先先采用市市场总部部提供的的标准准合同文文本，填填写时要要字迹清清晰、

19、语语言准确确，按合合同书内内容逐项项填写（不不许有空空项）。出出现划改改时，应应在划改改处双方方签字或或盖章确确认。（3）合同同中对设设备的质质量要求求、技术术标准，要要对应设设备型号号标出国国家或行行业或企企业标准准号。（4）对各各种系统统产品的的销售应应把系统统配置的的内容、接接口参数数等作为为合同附附件，与与合同正正本有同同等效力力。（5）合同同中应明明确需方方对出厂厂设备的的验收方方式和验验收标准准。（6）产品品的保修修期限应应参照国国家相关关规定及及公司相相关管理理办法。（7）销售售人员对对所签订订合同的的货款回回收负责责。（8）如顾顾客为增增值税纳纳税人，要要写明纳纳税人登登记号。

20、（9）合同同正本一一式两份份，供方方、需方方各一份份。十、合同的的生效：合同经经双方签签字盖章章后依合合同约定定生效。如如合同无无明确约约定的，自自双方签签字盖章章之日起起生效；如双方方签字盖盖章的日日期不同同时，合合同于最最后签字字盖章完完成之日日起生效效。十一、合同同的执行行合同签订单单位对合合同执行行的全过过程进行行管理和和控制。十二、货款款回收工工作的管管理1、货款回回收的责责任及管管理（1）市场场总部是是货款回回收工作作的主管管部门。（2）事业业部是货货款回收收工作的的直接责责任单位位。（3）合同同签订人人及合同同签订批批准人对对其签订订（或批批准）的的合同的的货款的的回收工工作负主

21、主要责任任。（4）代表表处对其其协助由由实体签签订的合合同，如如该合同同经相应应实体核核实确为为代表处处协助签签订并经经确认该该合同额额度计入入代表处处定单，且且股份公公司实体体、事业业部保质质、保量量、按时时履行的的合同，货货款未按按时回收收，则该该合同货货款回收收由合同同签订人人与代表表处合同同联系人人共同负负责，并并同时受受本办法法的考核核与处罚罚。（5）股份份公司内内实体、事事业部的的合同管管理员每每月255日前向向市场总总部商务务部上报报合同同登记表表（内内容详见见附件77），同同时向经经营财务务部上报报。（6）货款款应按时时回收，不不许拖延延，实际际收到时时间以股股份公司司财务入入

22、账时间间为准。（7）例外外条款：由于我我方原因因致使合合同不能能按约定定正常履履行的，实实体、事事业部应应采取各各种措施施使合同同继续正正常履行行或终止止该合同同未收回回部分不不计入迟迟收货款款。我方方原因包包括但不不限于：我方未未及时发发货、发发出货物物的质量量、数量量有问题题等情况况，导致致对方未未及时付付款。2、迟收货货款的统统计和报报告 对对未及时时收回货货款的合合同签订订人和合合同签订订批准人人，上报报主管领领导和相相关单位位。（1）股份份公司内内实体、事事业部每每月255日前向向市场总总部商务务部上报报货款款回收统统计表（内内容详见见附件88）。（2）市场场总部按按月制作作货款款回

23、收统统计表，该该表对每每份合同同的迟收收金额、迟迟收发生生日、欠欠款人（单单位）、合合同号和和产品名名称、签签约部门门、签约约人、当当月迟收收总额、当当月新增增迟收金金额等事事项做出出统计和和记录。（3）迟迟收货款款情况主主送主管管副总裁裁、抄送送相关实实体、总总裁办公公室法律律事务专专员。市市场总部部依据档档案相关关管理规规定将此此文件归归档备查查。（4）应付付款人（单单位）出出现以下下异常情情况，合合同签约约部门应应立即通通知市场场总部和和总裁办办公室法法律事务务专员：A付款人（单单位）明明确表示示拒绝付付款；B应付款人人（单位位）发生生严重财财务危机机，可能能导致支支付困难难；C应付款人

24、人（单位位）停业业、破产产、法人人代表失失踪；D应付款人人（单位位）发生生可能导导致大额额支付的的诉讼、仲仲裁；E其他可能能导致货货款不能能收回或或不能按按时收回回的重大大异常情情况。（5）单笔笔货款超超过付款款时间55日未收收回，签签约部门门应在55个工作作日内书书面通知知（样本本见附件件9）市场场总部和和总裁办办公室法法律事务务专员，并并将与该该笔货款款有关的的合同、买买方接收收和检验验货物的的证明、买买方付款款的证明明（复印印件）以以及其他他与该合合同有关关的全部部资料归归入专档档（合同同签订人人负责专专档的建建立、收收集证据据及相关关工作）。3、迟收货货款催收收（1）一般般迟收，指指单

25、笔迟迟收货款款金额在在30万元元以下，且且迟收期期限在两两个月以以内的，由由合同相相关责任任人负责责催收；（2）重大大迟收，指指单笔迟迟收货款款金额在在30万元元以上1100万万元以下下，或迟迟收期限限在两个个月以上上四个月月以内的的，由合合同相关关责任人人负责；（3）特别别重大迟迟收，指指单笔迟迟收货款款金额在在1000万元以以上，或或者迟收收期限在在四个月月以上的的，由合合同相关关责任人人共同负负责；（4）如一一笔迟收收货款同同时符合合上述22）、3）两种种迟收标标准划分分，则视视其为情情节严重重者。如：一笔金金额为1115万万元的货货款，迟迟收时间间为800天，既既符合重重大迟收收标准又

26、又符合特特别重大大迟收标标准，则则视此笔笔迟收货货款为特特别重大大迟收。（5）迟收收货款催催收流程程：A合同签订订人在自自货款逾逾期之日日起5个工作作日内应应向对方方以传真真、EMMS或挂挂号信发发出催收收函（样样本详见见附件110）。催催收函应应由合同同签订人人留底；B催收函设设定的答答复期限限应与合合同的约约定一致致。签订订合同时时，催收收函答复复时间建建议定为为5个工作作日；C答复中要要求延期期还款的的，应要要求其出出具欠款款确认函函（样本本详见附附件111）；D出具欠款款确认函函后，应应签订延延期还款款协议（样样本详见见附件112），延延期还款款协议应应在自出出具欠款款确认函函之日起起

27、5个工作作日内签签订。E下列情况况，应及及时与总总裁办公公室法律律事务专专员沟通通，采取取适当的的方式解解决明确对欠款款提出异异议的不在期限内内答复催催收函的的；提出延期还还款请求求，但拒拒绝出具具欠款确确认函的的；出具确认函函，但未未按期签签订延期期还款协协议的；签订延期还还款协议议后，不不能按照照约定提提供担保保的；签订延期还还款协议议后，再再次逾期期金额超超过逾期期金额的的50%的；签订延期还还款协议议后，再再次逾期期金额超超过5万元，而而且再次次逾期时时间超过过6个月。(6)下列列迟收货货款应移移交总裁裁办公室室法律事事务专员员以法律律手段进进行催收收：A欠款人（单单位）出出现上述述异

28、常情情况的；B根据我方方掌握的的情况，总总裁办公公室法律律事务专专员认为为不迅速速采取法法律行动动，可能能导致收收回欠款款难度加加大或不不能收回回的；C迟收期限限已超过过6个月；D其他必须须通过法法律手段段催收的的情况。(7）法律律事务专专员参与与催收，应应由法律律事务专专员或者者合同签签订部门门向公司司主管市市场工作作副总裁裁提出建建议，建建议获得得批准的的，合同同签订部部门应在在收到批批准2个工作作日内将将与合同同有关的的全部资资料原件件移交法法律事务务专员。（8）案件件由法律律事务专专员参与与后，合合同签订订部门仍仍是该合合同货款款回收工工作的责责任单位位。十三、合同同变更/终止1、合同

29、变变更/终止的的条件（1）客户户主体资资格发生生变更/终止A客户单位位名称的的变更/终止B客户组织织机构和和场所的的变更C客户经营营范围的的变更（2）合同同一方或或双方对对合同存存在重大大误解（3）情事事变更使使合同履履行显失失公平（4）不可可抗力导导致合同同不能按按约定履履行/终止不可抗力是是指不能能预见、不不能避免免并不能能克服的的客观情情况。包包括但不不限于水水灾、旱旱灾、地地震、台台风等自自然原因因及战争争或其他他军事行行动等原原因。（5）合同同双方协协议同意意变更合合同A因客户原原因进行行的变更更/终止a)客户在在合理情情形下要要求延后后/终止合合同履约约（包括括交货、验验收、付付款

30、、开开通时间间）b)其他导导致客户户要求变变更/终止合合同的原原因B因我方原原因进行行合同变变更/终止a)因我方方原因交交货期延延后/终止b)我方不不能及时时开具或或送达完完整的发发票导致致合同变变更/终止c)我方原原因导致致验收期期延后/终止（6）其他他法律规规定的合合同变更更/终止的的情形2、变更/终止合合同的审审批程序序 变变更/终止合合同的审审批程序序及审批批权限参参照合同同签订的的审批程程序进行行(样本详详见附件件13) 如如出现以以下情形形中任意意一种，则则该合同同变更/终止的的审批人人应为原原合同审审批人的的上级主主管领导导（如原原合同审审批人为为总裁则则应由总总裁办公公室公会会

31、讨论决决定，如如原合同同审批人人为总裁裁办公室室公会则则应由总总裁办公公室公会会再次讨讨论决定定）。（1）放弃弃原合同同中我方方应享有有的权利利（2）增加加或加重重原合同同中我方方应履行行的义务务（3）变更更司法管管辖地或或法律适适用3、合同变变更/终止的的通知过过程（合合同变更更通知见见附件114）合同单位应应在变更更/终止合合同的审审批程序序确定合合同变更更/终止之之日起22个工作作日内将将合同变变更/终止通通知送达达本单位位相关部部门及市市场总部部商务部部。十四、对合合同责任任人的考考核1、合同的的签约人人在签订订、履行行合同的的过程中中应尽职职尽则，确确保货款款按期收收回。2、合同签签

32、订人、合合同管理理员、档档案保管管员及合合同签订订批准人人有以下下行为，由由事业部部决定交交人力资资源部给给予当事事人扣减减绩效奖奖金、直直至降职职处理（薪薪随职变变）。股股份公司司保留要要求其赔赔偿损失失的权利利：（1）法人人委托书书不得遗遗失，如如有遗失失事业部部应及时时报商务务部，并并写出书书面检讨讨，公司司对事发发人进行行通报批批评。（2）销售售合同专专用章不不得转借借或遗失失，如有有违反，该该事业部部应做出出书面检检讨，公公司给予予通报批批评并视视造成的的影响和和损失在在合同管管理员、事事业部负负责人及及相关当当事人当当期绩效效奖金的的10-50%作为惩惩罚。事事业部如如将销售售合同

33、专专用章遗遗失，应应自遗失失之日起起在两个个工作日日内报总总裁办公公室，该该事业部部应做出出书面检检讨，并并办理遗遗失声明明事宜，公公司给予予通报批批评并视视造成的的影响和和损失在在合同管管理员、事事业部负负责人及及相关当当事人当当期绩效效奖金的的20-1000%作为为惩罚，直直至降职职处理。（3）未按按规定制制作、收收集、移移交、保保存合同同书（合合同变更更书）、货货物交接接和检验验的证明明、付款款证明，以以及其它它资料，造造成货款款迟收或或不能收收回的，视视造成的的影响或或损失扣扣发责任任人当期期绩效奖奖金的55-500%，直直至降职职处理。（4）未按按规定及及时、准准确的统统计和通通报迟

34、收收货款，造造成货款款迟收或或不能收收回的，视视造成的的影响或或损失扣扣发责任任人当期期绩效奖奖金的55-500%，直直至降职职处理。（5）未按按规定及及时通报报本规定定列举的的异常情情况，造造成货款款迟收或或不能收收回的，视视造成的的影响或或损失扣扣发责任任人当期期绩效奖奖金的55-500%，直直至降职职处理。（6）不按按规定积积极催收收，造成成货款迟迟收或不不能收回回的合同同负责人人（合同同签订人人、代表表处合同同联系人人）应采采取的处处罚措施施：A一般迟收收：市场场总部及及合同单单位共同同责令合合同负责责人一个个月内回回收迟收收货款，并并扣发责责任人当当期绩效效奖金的的5-115%，B重

35、大迟收收：市场场总部及及合同单单位共同同责令合合同负责责人一个个月内回回收迟收收货款，并并扣发责责任人当当期绩效效奖金的的15-40%，直至至降职处处理。C特别重大大迟收：市场总总部及合合同单位位共同责责令合同同签订人人降职回回收货款款并视找找造成的的损失扣扣发责任任人当期期绩效奖奖金的330-1100%,直至至降职处处理。 （7）对合合同签订订批准人人的考核核：A对该事业业部的迟迟收货款款情况负负责，每每月根据据市场总总部提出出的迟迟收货款款情况对对合同签签订人进进行考核核。B如合同单单位或合合同签订订人调动动或机构构进行调调整，由由合同签签订批准准人负责责或其指指定专人人对合同同的货款款回

36、收工工作负责责；（8）不按按规定积积极催收收，造成成货款迟迟收或不不能收回回的代表表处，按按照首首信集团团驻外代代表处考考核办法法中经经营指标标完成成成绩进行行考核。（9）对合合同签约约批准人人的考核核：A对该部门门的迟收收货款情情况负责责，每月月根据市市场总部部提出的的迟收收货款情情况对对合同签签订人进进行考核核。B如合同单单位或合合同签订订人调动动或机构构进行调调整，由由合同签签约批准准人负责责或其指指定专人人对合同同的货款款回收工工作负责责；十五、对已已签署合合同文本本及相关关文件记记录的制制作和保保存1、在签订订和履行行销售合合同的各各个环节节，相关关责任人人必须按按照要求求制作和和保

37、存以以下文件件：（1)合同同中必须须写明买买方和卖卖方的名名称、货货物名称称、数量量、质量量、货款款金额、付付款时间间、付款款方式、交交货时间间、地点点。建议议写明：货物验验收标准准、售后后服务、合合同生效效时间、运运输费承承担、争争议解决决等。可可以采用用合同书书、协议议书、定定货单等等形式。必必须有买买方盖章章或法人人代表签签字。（2)买方方接收货货物的证证明，指指买方收收到货物物时出具具的，表表明其已已收到货货物的证证明。证证明应写写明：货货物名称称、数量量、接收收日期、地地点、接接收人、交交货人（北北京首信信股份有有限公司司）。必必须有买买方盖章章或者其其指定的的接收人人签字。（3)买

38、方方检验货货物结果果的证明明，指合合同定有有检验条条款时，买买方按照照合同对对货物进进行检验验后出具具的，证证明检验验结果的的文件。必必须有买买方盖章章或者其其指定的的检验人人签字。（4)买方方付款的的证明，指指能够证证明买方方付款的的文件，如如增值税税发票存存根、银银行到帐帐通知等等。2、上述11）、2）、3）项所所列文件件由合同同签订人人负责制制作、收收集。上上述第44）项所所列文件件，由股股份公司司财务部部负责制制作、收收集。3、各部门门应有专专人负责责档案保保管，合合同签订订人应自自合同签签订之日日起3个工作作日内将将该合同同原件及及相关文文件归档档，合同同签订人人及合同同管理员员处可

39、保保留复印印件，上上报合同同时也应应将合同同复印件件同时上上报。4、各部门门档案保保管员应应督促合合同签订订人将上上述1）、2）、3）项资资料原件件交其统统一保管管。按照照集团档档案管理理规定，由由档案室室保管的的材料，各各部门档档案保管管员应联联系移交交档案室室保管。十六、合同同纠纷的的处理1、合同双双方协商商解决并并可依实实际情况况进行合合同变更更2、协商不不成时可可依合同同约定的的纠纷解解决方式式进行诉诉讼或仲仲裁十七、本管管理办法法自下发发之日起起实施，本本管理办办法最终终解释权权由市场场总部执执行附件1 法人委托书书申请书书申请被授权权人：姓 名： 性 别： 年 龄龄： 工作部门：

40、职 务： 申请被授权权人在 （工工作部门门）从事事销售工工作，其其与北京京首信股股份有限限公司的的劳动合合同期限限从 年年 月 日始始至 年 月 日止止。现申申请代表表北京首首信股份份有限公公司进行行 （授授权范围围） 万万元人民民币以内内的市场场推广和和销售合合同的商商谈、会会议纪要要、意向向书及合合同草稿稿及相关关书面文文件的签签署，对对北京首首信股份份有限公公司形成成法律约约束力的的文件，必必须盖销销售合同同专用章章确认。被授权人义义务：被授权人以以北京首首信股份份有限公公司所进进行的一一切活动动必须在在以上授授权范围围内进行行被授权人不不得将法法人委托托书擅自自涂改、转转借、滥滥用或丢

41、丢失被授权人必必须遵守守并执行行公司内内部相关关管理规规程被授权人如如违反协协议中相相关内容容，公司司可对其其进行通通报批评评、扣发发工资、扣扣发绩效效奖金、降降职、直直至解除除劳动合合同等惩惩罚，公公司同时时保留对对公司遭遭受损失失要求赔赔偿责任任的权利利。 被授权人人签字： 部门负负责人：附件2法人委托书书发放记记录证号单位姓名有效期发放时间变更时间领证人备注发文部门： 拟制： 批准： 日期： 日期： 附件3销售合同专专用章申申请书总裁办公室室： （申请请单位）现现有持有有有效法法人委托托书的销销售人员员 名，现现因销售售工作需需要申请请销售合合同专用用章 枚。 请协助办理理！ （申申请单

42、位位） （负负责人签签名） 年 月 日 附件4 销售合合同专用用章发放放记录序号印章样本领用部门领章人经办人发放日期回收日期备注附件5 资 信 调 查 表 顺序号号：需方单位位名称（全全称）：需方单位位地址：营业执照号号码开户银行经济性质账号注册资金法定代表表人或负负责人需方单位概概况及项项目资金金来源：是否初次合合作：历次合作回回款情况况（我方方或第三三方是否否有违约约情况发发生）：是否有可靠靠资信：联系人姓姓名联系人电电话填表单位位填表人姓姓名填表日期期注：1.本本表一式式二份由由合同签签订人员员填写。一一份报合合同评审审组作为为合同评评审依据据，一份份交市场场总部；2.有标记的的为常规规

43、项目；3.需方方营业执执照复印印件附后后。附件6 合 同 评评 审 记 录录 表编号：QRR-SXXP7220-001 顺序序号：初次评审审 修订合同编号需方单位评审方式评审日期评审负责人人评审单位产品技术部部门意见见：评审人： 日日期：生产部门意意见：评审人： 日期：采购部门意意见：评审人： 日日期：销售部门意意见：评审人： 日期：法律事务专专员意见见：法律事务专专员： 日期期：财务经营部部意见：评审人： 日期：市场总部意意见：评审人： 日日期：其它相关部部门意见见：评审人： 日期：备 注评审结论审批人： 日期：注：本表一一式二份份，由合合同签订订部门负负责填写写。一份份报市场场总部。一一份

44、由合合同签订订部门随随合同归归档。附件7 合 同 登 记 表编号： 顺序号号： 序号合同编号需方单位主要产品名名称、型型号金 额（万元）签订日期货款回收记记录备 注注 单位名称称： 填表人人： 主管： 填表表日期：注：本表由由签订合合同的部部门负责责填写，一一式两份份，每月月25日前前报市场场总部。附件8 2000 年年1 月货款款回收统统计表单位： 单单位：元元序号合同号客户名称产品名称签订日期付款方式及及时间合同总额已开发票货发但未开开发票已收货款应收帐款到期应 收款迟收货款本月发生迟迟收情况况货款回收率率合同 签订订人代表处协助助签订人人合同批准人人备 注金额时间金额时间金额时间金额发生

45、日填表单位： 主管管领导： 填填表人 ： 填表表日期： 填表要求：1.各单单位应准准确、详详实的填填写此报报表，填填表数据据统计截截止日期期为每月月25日； 2.“付款方方式及时时间”一栏应应具体注注明； 3.货款回回收率的的计算方方法为：本年度度已收货货款/（已收收货款+迟收货货款）XX 1000%； 4.对有迟迟收货款款合同应应详细注注明原因因。此表表应于每每月255日前上上报市场场总部商商务部，数数据网络络事业部部及宽带带接入事事业部应应同时报报送经营营财务部部。 5.“应收收帐款”=“已开开发票金金额”“已收货货款金额额”； 6.“到期期应收款款”为已到到合同收收款期但但未收回回部分；

46、附件9 欠款通知函函市场总部、总总裁办公公室法律律事务专专员： 公司司与我公公司 年年 月 日签订订合同，他他方合同同号为 ，我我方合同同号为 。合同同约定我我部向该该公司提提供 货物物/服务，该该批货物物/服务总总价为 元元人民币币（RMMB 元）。该批货物/服务我我部已按按合同约约定提供供，该公公司迄今今未通知知我部货货物验收收不合格格/服务质质量不合合格。该公司付款款情况如如下（单单位：人人民币元元/万元）第一次第二次第三次第四次到期日应付金额实付金额逾期金额逾期合计依据该公司司与我公公司签订订的合同同，上述述款项已已逾期未未支付。 年 月月 日附件10欠款催收函函Beijiing Ca

47、ppiteel CCo.,Ltdd No.5 Jiaangttai RoaadTell.:86 10Chaoyyangg Diistrrictt BeeijiingFaxx.:86 10Peoplless Reepubblicc off ChhinaaE-mm.:北京首信股股份有限限公司 中国.电话:86.10.北京.传真:86.10朝阳区将台台路5号E-mm.:The iinfoormaatioon cconttainned herrin mayy bee prriviilegged andd/orr coonfiidenntiaal aand is forr thhe uuse of th

48、ee inntenndedd reecippiennt(ss).TThe unaauthhoriisedd usse, disscloosurre oor rreprroduuctiion of succh iinfoormaatioon iis sstriictlly pprohhibiitedd. IIf yyou aree noot tthe/a rreciipieent,pleeasee nootiffy uus iimmeediaatelly bby pphonne aand retturnn thhis faxx too uss ass sooon as posssibble.本传

49、真可能能含有保保密信息息，仅供供收件人人使用。未未经允许许，请毋毋对其进进行利用用、公开开或复制制。如果果您不是是传真的的收件人人，请尽尽快与我我们联系系并归还还本传真真。To（收件件人）: Cc（抄送送） :FAX（收收件传真真号）： Date（日日期）:Page(s)（页页数）:From（发发件人）:FAX（发发件传真真号）：86-10- Re（关于于）：贵公司与我我公司 年 月 日签订订合同，贵贵方合同同号为 ，我我方合同同号为 。合同同约定我我公司向向贵公司司提供 货货物/服务，该该批货物物/服务总总价为 元元人民币币（RMMB 元）。该批货物/服务我我公司已已按合同同约定提提供，贵贵

50、公司迄迄今未通通知我公公司货物物验收不不合格/服务质质量不合合格。贵公司付款款情况如如下（单单位：人人民币元元/万元）第一次第二次第三次第四次到期日应付金额实付金额逾期金额逾期合计依据贵公司司与我公公司签订订的合同同，上述述款项已已逾期未未支付，望望贵公司司尽快支支付。如对本传真真内容存存有任何何异议，请请于 年年 月 日前书书面通知知本传真真发件人人，我公公司将从从速派人人与贵公公司友好好协商解解决。如届时未获获答复，我我公司将将不得不不遗憾地地引用合合同违约约责任条条款及争争议解决决条款处处置。如蒙尽快回回复，将将不胜感感谢！ 北京首信股股份有限限公司 年年 月月 日附件11欠款确认函函T

51、o（收件件人）: Cc（抄送送） :FAX（收收件传真真号）： Date（日日期）:Page(s)（页页数）:From（发发件人）:FAX（发发件传真真号）：Re（关于于）：贵公司与我我公司 年 月 日签签订合同同，贵方方合同号号为 ，我我方合同同号为 。合合同约定定贵公司司向我公公司提供供 货物/服务，该该批货物物/服务总总价为 元元人民币币（RMMB 元）。该批货物/服务我我公司已已按照合合同接受受/验收，货货物/服务质质量符合合合同规规定。我公司目前前付款情情况如下下（单位位：人民民币元/万元）第一次第二次第三次第四次到期日应付金额实付金额逾期金额逾期合计由于合同外外原因，我我公司如如期

52、支付付上述逾逾期款项项存有困困难，请请求贵公公司准予予延期支支付。如蒙贵公司司同意，我我公司将将指派人人员与贵贵公司洽洽商签订订延期还还款协议议。此致北京首信股股份有限限公司！单位名称： （签字盖章章） 年 月月 日附件12延 期 付付 款 协 议 书甲方：北京京首信股股份有限限公司乙方：鉴于：甲乙双方于于 年 月 日签订订合同，双双方在合合同中约约定，甲甲方向乙乙方提供供 （货物物/服务），该该批货物物（服务务）总价价为 元人民民币（RRMB 元）。该该合同甲甲方编号号为 ，乙乙方编号号为 ，该合合同以下下简称“合同”；乙方在合同同项下的的付款情情况如下下（单位位：人民民币元/万元）第一次第

53、二次第三次第四次到期日应付金额实付金额逾期金额逾期合计甲方已完全全、适当当地履行行合同义义务，乙乙方对此此并无任任何异议议；乙方请求延延期支付付上表所所列逾期期款项（以以下简称称“逾期款款项”），甲甲方同意意在本协协议约定定的条件件下，接接受乙方方此一请请求。就此情况，经经双方经经协商一一致，签签订协议议如下：乙方将分 期，在在本条约约定的截截止日之之前，按按照下表表（以下下简称“还款时时间表”）载明明的金额额偿还合合同项下下的款项项：第一期第二期第三期截止日 还款金额延期合计乙方按照还还款时间间表，在在每期截截止日之之前偿还还的款项项（以下下简称“延期款款项”），不不论是否否超过合合同约定定

54、的付款款期限，甲甲方均不不再要求求支付违违约金。乙方未按照照还款时时间表还还款，自自截止日日次日（含含）起，超超过截止止日的金金额（以以下简称称“再次逾逾期款项项”）每日日应支付付 %的逾期期付款违违约金。根据第3条条计算得得出的再再次逾期期款项应应支付的的违约金金低于按按照合同同约定的的计算方方法乙方方应支付付的违约约金数额额时，甲甲方有权权选择采采用两者者中较高高的一个个。乙方应在本本协议生生效日（含含）起55日内向向甲方提提供不低低于逾期期款项金金额1110%的的还款担担保。在下列情况况下，甲甲方有权权解除本本协议：再次逾期款款金额项项超过逾逾期款项项金额的的50%乙方未按照照本协议议提

55、供还还款担保保。本协议解除除，甲方方有权按按照合同同要求乙乙方支付付逾期付付款违约约金。延延期款项项仍可以以计入逾逾期款项项中。本协议一式式两份，具具有相同同法律效效力，双双方各执执一份。与本协议理理解、执执行有关关的一切切纠纷，由由甲方住住所地有有管辖权权的人民民法院管管辖。如如合同关关于司法法管辖权权的约定定与本条条之约定定不符，应应以本条条的约定定为准。本协议自双双方签字字盖章之之日起生生效。甲方：北京京首信股股份有限限公司 （签字盖章章） 年 月 日乙方：（签字盖章章） 年 月 日附件13 合合 同 变 更更 申 请 单单单位_编号：QRR-SXXP7220-002 顺序号号：合同号_

56、订货单单位_ 合同变更内内容：相关事项：（在相相关项后后的括弧弧内打“”） 1、提提出更改改单位：用户（） 本实体体（） 2、变变更依据据： 传传真（ ） 用户户手稿（） 协议 （ ） 电电报（ ） 电电话记录录（ ） 补充充合同（ ） 其其他： 3、通通知本实实体的：技术部部门（ ）采购部部门（） 计计划部门门（） 生生产部门门（） 库管管部门（） 交交付部门门（） 其其他： 4、通通知相关关部门：拟 制制申请日期审 核核批 准备 注注注：1.本本表一式式两份，由由签订合合同部门门负责填填写，报报送市场场总部一一份。2.合同签签订单位位负责向向档案室室归档。附件14合 同 变变 更 通 知知

57、 单单位_编号：QRR-SXXP7220-003 顺序序号：合同号_订货单单位_ 合同变更内内容：通知部门签 字日 期注：1.本本表一式式多份，由由合同签签订部门门负责填填写，并并报送相相关部门门和市场场总部。 22.合同同签订单单位负责责向档案案室归档档。北京首信股股份有限限公司投标管理办办法一、为了规规范北京京首信股股份有限限公司的的投标活活动，维维护企业业利益，提提高经济济效益，制制定本办办法。 二二、本法法适用于于北京首首信股份份有限公公司内部部各单位位。 三三、各部部门的主主要职责责：1、投标产产品对应应实体：负责招招标信息息的收集集、筛选选、标书书的购买买并负责责投标文文件技术术部

58、分的的编写、标标书的制制作、对对投标工工作进行行总结。2、市场总总部：负负责招标标信息的的收集、反反馈，投投标工作作的组织织、管理理。商务部：配配合实体体对投标标工作的的组织、管管理，并并负责投投标文件件的商务务部分的的组织编编写。大客户部：负责招招标信息息的收集集、反馈馈。 区区域开发发部：负负责组织织投标文文件各部部分编写写工作的的联系、沟沟通等。 驻驻各地代代表处：负责招招标信息息的收集集及投标标项目的的跟踪、并并及时反反馈实际际招标过过程的进进展情况况。 四四、参加加投标的的条件：（应同同时满足足以下条条件）1、公司能能满足招招标书中中提出的的资格条条件（包包含资质质条件）及及技术条条

59、件；2、参加投投标的产产品应为为符合招招标书中中要求的的成熟产产品。试试制品不不能参加加投标; 33、经主主管领导导批准参参加的投投标的项项目。 五五、投标标程序 1、获取招招标信息息 市市场经营营人员可可通过各各种公开开媒体，如如招标标与市场场杂志志、电子子信箱及及互联网网等各种种途径获获取并跟跟踪招标标信息；商务部部、大客客户部应应跟踪国国家的中中、远期期及近期期招投标标信息，并并及时向向相关实实体及代代表处提提供。 22、申请请投标审审批 各各部门人人员得到到招投标标信息，应应与实体体联系认认定其可可行并开开始准备备进行投投标活动动后，必必须填写写投标标申请表表（附附后）并并上报市市场总部部主管领领导审核核。在确确定有能能力、有有可能时时报主管管经营副副总裁批批准登记记并购买买标书、文文件。 33、购买买招标文文件 实实体市场场人员按按招标文文件要求求购买招招标