某公司基础材料知识解析

1、湖南计算机股份有限公司湖南湘计视讯信息科技股份有限公司企业基础础材料2004年年度（ 册）国有企业监监事会工工作办公公室二五年年三月说 明根据国有有企业监监事会暂暂行条例例规定定，国有有企业监监事会工工作办公公室主持持制定了了反映企企业经营营管理情情况、财财务状况况和经营营成果的的企业业基础材材料，内内容包括括企业法法定代表表人声明明、企业业基本情情况、综综合分析析、企业业财务会会计报告告、企业业财务预预算五个个部分。这这套材料料由企业业填制并并定期（按按会计年年度）向向国有企企业监事事会工作作办公室室报送，供供监事会会工作使使用。 企企业基础础材料是是监事会会了解掌掌握企业业情况的的重要渠渠

2、道，制制定监督督检查方方案和实实地检查查的重要要依据，也也是企业业完善制制度、规规范管理理的重要要基础。 企企业基础础材料格格式文本本历经五五次修改改，期间间，广泛泛听取了了监事会会、企业业和有关关专家学学者的意意见。随随着监事事会工作作的深入入，企企业基础础材料填填报工作作也将与与时俱进进，热诚诚欢迎监监事会、企企业和有有关部门门提出宝宝贵意见见。 国有有企业监监事会工工作办公公室 二二四年年十月目 录TOC o 1-3第一部分 企业业法定代代表人声声明第二部分 企业业基本情情况一、企业概概况 PAGEREF _Toc84990769 h 101.历史沿沿革 PAGEREF _Toc8499

3、0770 h 112.经营范范围 PAGEREF _Toc84990771 h 123.章程 PAGEREF _Toc84990772 h 134.高管层层成员 PAGEREF _Toc84990773 h 145.员工情情况 PAGEREF _Toc84990774 h 196.资本结结构 PAGEREF _Toc84990775 h 207.组织结结构图 PAGEREF _Toc84990776 h 218.子公司司及所属属单位清清单 PAGEREF _Toc84990777 h 229.经济实实体清单单 PAGEREF _Toc84990778 h 23二、企业生生产经营营 PAGERE

4、F _Toc84990779 h 241.主要产产品（业业务）及及流程 PAGEREF _Toc84990780 h 252.市场竞竞争分析析 PAGEREF _Toc84990781 h 263.营销情情况 PAGEREF _Toc84990782 h 274.供应情情况 PAGEREF _Toc84990783 h 28三、企业管管理 PAGEREF _Toc84990784 h 29 1.战略略管理 PAGEREF _Toc84990785 h 302.预算管管理 PAGEREF _Toc84990786 h 313.筹资管管理 PAGEREF _Toc84990787 h 324.投资

5、管管理 PAGEREF _Toc84990788 h 335.财务管管理 PAGEREF _Toc84990789 h 346.采购及及供应管管理 PAGEREF _Toc84990790 h 487.销售管管理 PAGEREF _Toc84990791 h 498.固定资资产管理理 PAGEREF _Toc84990792 h 509.成本费费用管理理 PAGEREF _Toc84990793 h 5110.人力力资源管管理 PAGEREF _Toc84990794 h 5511.考核核与责任任制度 PAGEREF _Toc84990795 h 5612.工资资福利分分配政策策 PAGERE

6、F _Toc84990796 h 5713.技术术创新管管理 PAGEREF _Toc84990797 h 5814.信息息化管理理 PAGEREF _Toc84990798 h 5915.安全全生产与与环保管管理 PAGEREF _Toc84990799 h 6016.审计计、纪检检监察等等内部监监督 PAGEREF _Toc84990800 h 6117.党建建、思想想工作与与企业文文化建设设 PAGEREF _Toc84990801 h 62四、重大事事项 PAGEREF _Toc84990802 h 631.事关企企业改革革发展的的重大事事项说明明 PAGEREF _Toc849908

7、03 h 642.主要贷贷款合同同目录 PAGEREF _Toc84990804 h 493.重要会会议记录录 PAGEREF _Toc84990805 h 504.重大诉诉讼 PAGEREF _Toc84990806 h 515.高管层层成员重重大违法法、违纪纪纪录 PAGEREF _Toc84990807 h 526.重大问问题说明明 PAGEREF _Toc84990808 h 537.资产流流失问题题及隐患患说明 PAGEREF _Toc84990809 h 548.有关政政府部门门和机构构评价 PAGEREF _Toc84990810 h 559.享受的的特殊（优优惠）政政策说明明

8、PAGEREF _Toc84990811 h 56第三部分 综合合分析一、财务状状况及经经营成果果主要指指标趋势势分析 PAGEREF _Toc84990813 h 58二、毛利趋趋势分析析 PAGEREF _Toc84990814 h 59三、主要业业绩指标标 PAGEREF _Toc84990815 h 60四、非财务务性经营营指标 PAGEREF _Toc84990816 h 61五、风险分分析 PAGEREF _Toc84990817 h 62六、企业的的优势及及面临的的主要难难题 PAGEREF _Toc84990818 h 63七、持续发发展能力力分析 PAGEREF _Toc84

9、990819 h 64八、企业年年度工作作总结和和下年度度工作安安排 PAGEREF _Toc84990820 h 65第四部分 企业业财务会会计报告告第五部分 企业业财务预预算第一部分 企业业法定代代表人声声明企业法定代代表人声声明国有企业监监事会工工作办公公室：根据国有有企业监监事会暂暂行条例例的规规定，现现就本企企业所填填报的220044年度企企业基础础材料（简简称“本材料料”），声声明如下下： 11.我们们本着实实事求是是的原则则编制了了本材料料，所填填报内容容真实、客客观、完完整，没没有任何何不实、隐隐瞒、遗遗漏。 22.截止止20004年112月331日，除除已披露露事项,我们没没

10、有发现现以下情情况: 本企业业高级管管理人员员或在内内部控制制系统中中承担重重要职责责的员工工存在违违反法规规或本企企业规章章制度的的行为； 对会计计报表可可能产生生重大影影响的员员工有违违反法规规或本企企业规章章制度的的行为。 33.除法法律、法法规允许许，我们们没有对对各种资资产的可可变现价价值和会会计政策策、会计计估计作作重大变变更。 44.以下下事项已已在本材材料中作作了适当当的记录录或说明明： 关联方方、其他他企业或或个人之之间的交交易及其其应收应应付款项项； 与各银银行的贷贷款协议议、贷款款额、贷贷款种类类及其有有关担保保和抵押押情况； 所有应应付未付付的贷款款及应计计未计的的利息

11、； 所有承承诺事项项及其或或有负债债； 所有重重大投资资； 所有重重要期后后事项。 55.截止止20004年112月331日，需需在本材材料中反反映的所所有重大大或有损损失以及及可能导导致盈利利并应披披露的或或有事项项，均已已对其性性质、发发生的可可能性和和金额作作了详细细说明。 66. 除除已在本本材料中中列明外外，会计计凭证和和账簿真真实、完完整地记记录了各各项交易易，不存存在账外外账、小小金库。 77.除已已在本材材料中列列明外，本本企业没没有其他他应披露露的法律律诉讼事事件。 88.本企企业拥有有的各项项资产的的所有权权或使用用权，除除已在本本材料中中列明的的外，没没有作抵抵押或受受其

12、他限限制。 99.我们们遵守了了有可能能影响会会计报表表的重要要合约或或协议。 110.除除已在本本材料中中列明外外，截止止20004年112月331日，本本企业没没有为其其他单位位提供直直接或间间接的担担保或承承担其他他任何义义务。 111.我我们计提提的各项项资产减减值准备备是合理理的，并并已在本本材料中中充分披披露。 112.我我们认为为，已提提供的预预算报表表是建立立在合理理的基准准及假设设基础之之上的。 113.我我们认为为,综合合分析内内容是客客观的。 114.截截止本材材料报出出日，没没有发生生任何需需要对其其进行调调整或补补充说明明的事项项。 对对本材料料如有任任何不符符合真实

13、实性、完完整性、合合法性和和合理性性的要求求，我将将承担全全部责任任。 特此声明。 法定代代表人：(签名) 220055年3 月311 日第二部分 企业业基本情情况一、企业概概况历史沿革湖南湘计视视讯信息息科技股股份有限限公司的的前身为为湖南湘湘计信息息软件股股份有限限公司，是是湘计算算机的控控股子公公司，注注册资本本50000万元元。公司司成立于于20000年111月，是是一个以以软件开开发、系系统集成成、网络络产品生生产销售售为主的的是公司司。20004年年，公司司主营业业务转型型，公司司名称、法法人代表表进行了了变更。公公司目前前主要从从事以数数字电视视接收终终端为主主的数字字音视频频系

14、列产产品、网网络传输输设备的的开发、生生产、销销售与服服务，全全面负责责湘计算算机数字字电视业业务。湘计视讯将将充分利利用母公公司湘计计算机的的实力、品品牌形象象和上市市公司融融资优势势发展数数字电视视产业，为为我国数数字电视视的发展展做出应应用的贡贡献。2.经营范范围计算机软、硬硬件、数数字电视视领域内内为主的的数字电电视接收收终端、网网络传输输设备及及以上相相关产品品的研究究、开发发、生产产、销售售，提供供系统集集成、网网络工程程建设、电电子商务务、其他他电子数数据及电电子经济济信息咨咨询服务务。3.章程湖南湘计视视讯信息息科技股股份有限限公司章章程总则为了建立现现代企业业制度，规规范公司

15、司行为，依依法保护护公司、股股东的合合法权益益，根据据中华华人民共共和国公公司法（以以下简称称公司司法）等等有关法法律、行行政法规规规定，结结合公司司情况，制制定本章章程。公司系经湖湖南省人人民政府府授权部部门批准准，依照照公司司法喝喝其他有有关规定定，采取取发起方方式设立立的股份份有限公公司（以以下简称称“公司”）。公司经湖南南省工商商行政管管理局注注册登记记。公司注册名名称：中文名称：湖南湘计视视讯信息息科技股股份有限限公司。英文名称：Hunann Xiianggji Vissionn annd TTeleecomm Innforrmattionn Teechnnoloogy Co.,Lt

16、td.公司注册地地址：长沙国家级级高新技技术开发发区软件件产业基基地内。公司为永久久存续的的股份有有限公司司。本公司章程程自生效效之日其其，即成成为规范范公司的的组织与与行为、公公司与股股东、股股东与股股东之间间权利义义务关系系的，具具有法律律约束力力的文件件。公司为企业业法人，依依法享有有股东投投资形成成的全部部法人财财产，独独立享有有民事权权利，承承担民事事责任。公公司以全全部法人人财产依依法自主主经营，自自负盈亏亏，自担担风险，自自我约束束，按照照市场经经济运行行规律组组织科技技开发、生生产、经经营活动动。公司司的合法法权益和和经营活活动受国国家法律律、法规规和政策策的保护护，不受受任何

17、行行政机关关、社会会团体和和个人的的非法干干预和侵侵犯。公司以其全全部资产产分为等等额股份份，股东东以其所所出股份份为限对对公司承承担责任任，公司司以其全全部资产产对公司司的债务务承担责责任。公司从事经经营活动动，必须须遵守法法律，遵遵守之夜夜道德，加加强社会会主义精精神文明明建设，接接受政府府和社会会公众的的监督。经营宗旨和和范围公司经营宗宗旨：促促经我省省软件产产业的发发展，进进一步提提升我省省高科技技产业的的形象，实实现资产产快速增增值。公司的经营营范围为为：计算算机软、硬硬件及其其相关产产品的研研究、开开发、生生产、销销售、提提供系统统集成、网网络工程程建设及及电子经经济信息息咨询（不

18、不含中介介）服务务、数字字电视领领域内为为主的数数字电视视接收终终端、网网络传输输设备的的开发、生生产、销销售及服服务、虚虚拟营运运、电子子商务和和其他数数据服务务业务。股份总数、每每股金额额和注册册资本第十二条 公司司注册资资本为550000万元人人民币。公公司的股股本总额额为50000万万股，每每股面值值人民币币一元。第十三条 发起起人名称称或者姓姓名、出出资方式式及出资资比例：发起人人名称或者姓姓名 股份总总数 出出资形式式 出资比比例湖南计算机机股份有有限公司司 47750万万股 货币 995湖南计算机机厂有限限公司 1190万万股 货币币 3.88长沙新思维维电子有有限公司司 440

19、万股股 货币 00.8朱皖 110万股股 货币 00.2曾立志 100万股 货币 0.2合计 550000万股 货币币 1100股份的发行行和转让让第十四条 股东东持有的的股份可可以依法法转让。第十五条 发起起人持有有的本公公司股份份，自公公司成立立之日起起三年内内不得转转让。发发起人持持有的本本公司股股份如需需转让，必必须优先先转让给给股份公公司内部部投资各各方。公司董事、监监事、经经理及其其他高级级管理人人员应当当在其任任职期内内定期向向公司申申报所持持有的本本公司的的股份，在在期任职职期间不不得转让让期所持持有的本本公司的的股份。股东和股东东大会第十六条 公司司股东为为公司的的股份持持有

20、人，股股东按其其持有的的股份比比例享有有权利，承承担义务务。第十七条 股东东享有一一下权利利：出席或者委委托代理理人出席席股东大大会并行行使表决决权；依本章程和和国家有有关规定定转让股股份；查阅股东大大会会议议记录和和公司财财务会计计报告；依照其所持持有的股股份比例例获得股股利和其其他形式式的利润润分配；公司终止后后依法取取得公司司的剩余余财产；对侵害公司司利益或或者股东东合法权权益的董董事、高高级管理理人员有有权提起起诉讼；依法享有的的其他权权利。第十八条 股东东承担以以下义务务；遵守公司章章程；依据其持有有股份比比例，对对公司的的债务承承担责任任；在公司办理理工商登登记手续续后不得得退款；

21、服从股东大大会决议议；维护公司利利益，支支持公司司工作，反反对和抵抵制有损损公司合合法权益益的行为为；股东因其个个人行为为对公司司造成损损害的因因负赔偿偿责任；本章程及我我国有关关法律、法法规规定定的其他他义务。第十九条 公司司由股东东组成股股东大会会，股东东大会是是公司的的权利机机构。股股东大会会形式下下列职权权；决定公司的的经营方方针和投投资计划划；选举、更换换董事，决决定有关关董事的的报酬事事项；选举和更换换由股东东代表出出任的监监事，决决定有关关监事的的报仇事事项；审议批准董董事会的的报告；审议批准监监事会报报告；审议批准公公司年度度财务预预算方案案、决算算方案；审议批准公公司的利利润

22、分配配方案和和弥补亏亏损方案案；对公司政家家或者减减少注册册资本做做出决议议；对发行公司司债券作作出决议议；对公司合并并、分立立、解散散和清算算事项做做出决议议；修改公司章章程；国家法律、法法规对定定的其他他职权。第二十条 股东东大会会会议由股股东按照照其所持持股份份份额行使使表决权权。第一一届股东东大会由由出资最最多的发发起人召召集和主主持，依依照本章章程规定定行使职职权。第二十一条条 股股东大会会会议分分为定期期会议和和临时会会议。定定期会议议每年召召开一次次年会。有有下列情情形之一一的，应应当在二二月内召召开历时时股东大大会：董事人数不不足公公司法规规定的人人数时；公司未弥补补的亏损损达

23、到股股本总额额三分之之一时；持有公司股股份百分分之十以以上的股股东请求求时；董事会提议议召开时时；监事会提议议召开时时；第二十二条条 股东大大会会议议由董事事会依照照规定负负责召集集，由董董事长主主持，董董事长因因特殊原原因不能能履行职职务时，由由董事长长制定的的副董事事长或者者其他董董事主持持。第二十三条条 召开股股东大会会会议，应应当将会会议生意意的事项项于会议议召开三三十日以以前通知知全体股股东。股股东大会会应当对对所议事事项的决决定做成成会议记记录，出出席会议议的股东东应当在在会议记记录上签签名。临临时股东东大会不不得对通通知中未未列明的的事项做做出决议议。董事会第二十四条条 公司设设

24、董事会会，其成成员为55人，董董事会是是公司的的常设权权利机构构，在股股东大会会会议闭闭会期间间，依股股东大会会决议决决定公司司重大事事务。第二十五条条 董事会会行使下下列职权权：负责召集股股东大会会，并向向股东大大会报告告工作；执行股东大大会的决决议；决定公司的的经营计计划和投投资方案案；制定公司的的年度财财务预算算方案、决决算方案案；制定公司的的利润分分配方案案和弥补补亏损方方案；制定公司增增加或者者减少注注册资本本的方案案；拟定公司合合并、分分立、变变更公司司形式、解解散的方方案；决定公司内内部管理理机构的的设置；聘任或者解解聘公司司总经理理，根据据总经理理的提名名，聘任任或者解解聘公司

25、司副总经经理、财财务负责责人，决决定其报报酬事项项；制定公司的的基本管管理制度度。第二十六条条 公司设设董事长长一名，由由董事会会选举产产生。董董事长为为公司法法定代表表人。董董事会认认为必要要时，可可设副董董事长或或常务董董事若干干名。第二十七条条 董事由由股东大大会选举举产生，董董事每届届人气三三难，任任期届满满，连选选可以连连任。董董事在任任期届满满前，股股东大会会不得无无辜解除除其植物物，但董董事在任任期内可可以依据据本章程程经股东东大会表表决予以以罢免。第二十八条条 董事会会会议由由董事长长着急和和主持；董事长长因特殊殊原因不不能履行行职务时时，由董董事长制制定的副副董事长长或者其其

26、他董事事召集和和主持。三三分之一一以上董董事可以以提议召召开董事事会会议议。第二十九条条 董事会会实行一一人一票票表决制制。董事事会会议议必须由由全体董董事的二二分之一一以上出出息方可可举行，董董事会做做出决议议必须经经全体董董事过半半数通过过，董事事长在争争议双方方票数相相等时享享有最后后决定权权。董事会应当当对所议议事项的的决定作作成会议议巨鹿，出出息会议议的董事事应当在在会议记记录上签签名。第三十条 董董事会每每年至少少找来两两次会议议，每次次会议应应当于会会议召开开十日前前通知全全体董事事。经三三分之一一以上董董事或者者总经理理提名，可可以召开开临时董董事会会会议。第三十一条条 根据需

27、需要，公公司可以以由董事事会授权权董事长长在董事事会闭会会期间行行使董事事会的部部分职权权，具体体事项由由董事会会决定。根根据业务务需要，董董事会可可以决定定由董事事会成员员兼任公公司总经经理。第三十二条条 董事会会应当遵遵守国家家法律、法法规及公公司章程程，认真真履行董董事会决决议。监事会第三十三条条 公司设设监事会会，其成成员为33名。公公司董事事、经理理及财务务负责人人不得兼兼任监事事。监事事的任期期每届为为三年。监监事任期期届满，连连选可以以连任。第三十四条条 监事会会行使下下列职权权：检查公式财财务；对公司董事事、经理理执行公公司职务务时违反反法律、法法规或者者公司章章程的行行为监督

28、督；当董事和经经理的行行为损害害公司的的利益时时，要求求董事和和经理予予以纠正正；提议召开临临时股东东大会；公司章程规规定的其其他职权权；监事列席董董事会会会议、第三十五条条 公司监监事应当当遵守公公司章程程，忠实实履行义义务，维维护公司司利益，不不得利用用在公司司的地位位和职权权为自己己抹去私私立。经营管理第三十六条条 公司实实行董事事会领导导下的总总经理负负责制，公公司设总总经理一一名，副副总经理理133名。总总经理由由董事长长提名，董董事会聘聘任，副副总经理理和财务务服务人人由总经经理提名名，董事事会聘任任。总经经理、副副总理、财财务负责责人的任任期每届届为三年年，任期期届满，可可连聘连

29、连任。第三十七条条 总经理理对董事事会负责责，行使使下列职职权：主持公司的的生产经经营管理理工作，组组织实施施董事会会决议；住址实施公公司年度度经营计计划和投投资方案案；拟定公司内内部管理理机构设设置方案案；拟定公司的的基本管管理制度度；制定公司的的具体规规章；提请聘任或或者解聘聘公司副副总经理理、财务务负责人人；聘任或者解解聘除应应由董事事长聘任任或者解解聘以为为的高级级管理人人员；决定对公司司职工的的奖惩、晋晋降级、聘聘任、解解聘、辞辞退；法律、法规规和公司司章程及及董事会会售予的的其他职职权。总经理利息息董事会会会议。第三十八条条 总经理理及其他他高级管管理应当当遵守公公司章程程，认真真

30、履行职职责，维维护公司司利益，不不得利用用职权谋谋取私利利。在行行使职权权时，不不得变更更股东大大会和董董事会的的决议或或者超越越受权范范围。公公司对总总经理实实行经营营目标责责任制，董董事会向向总经理理下达年年度经营营目标和和任期目目标，并并视目标标实现情情况对总总经理给给予奖惩惩。第三十九条条 总经理理或者其其他高级级管理人人员不称称职时，董董事会可可以按照照任免程程序予以以解聘。第四十条 公司实实行权责责分明、管管理科学学、激励励与约束束向结合合的内部部管理体体制。第四十一条条 公司实实行全员员聘任制制和劳动动用工合合同化管管理制度度、在执执行国家家劳动法法律的前前提下，拥拥有劳动动用工

31、权权，可以以招收、录录用职权权，实行行公司制制定的劳劳动工资资和人事事部管理理办法，并并有权依依照劳动动法等法法律、法法规和公公司章程程规定，解解除劳动动合同，辞辞退，开开除职工工。第四十二条条 公司的的植物有有辞职的的自由，但但部门经经理以上上的职工工辞职时时，应提提前两个个月向总总经理或或者董事事会提出出书面申申请。擅擅自离职职者要严严肃处理理并赔偿偿由此对对公司造造成的经经济损失失。公司司对职工工实行奖奖惩考核核制度，根根绝工作作需要，有有权调整整工作岗岗位和分分配职工工。第四十三条条 公司执执行国家家有关职职工养老老保险、待待业保险险和医疗疗保险的的规定。第四十四条条 公司全全体职工工

32、应当遵遵纪守法法，遵守守公司章章程，遵遵守职工工守则，争争当合格格职工。第四十五条条 董事、经经理不得得自营或或者为他他人经营营与其所所任职公公司同类类的营业业或者损损害本公公司利益益的活动动。从事事上述营营业或者者活动的的，所得得输入应应当归公公司所有有。董事。经理理除合同同章程规规定或者者股东大大会同意意外，不不得同本本公司订订立合同同或者进进行交易易。财务会计及及利润非非配办法法第四十六条条 公司的的财务制制度遵照照中华华人民共共和国会会计法、企企业财务务通则、企企业会计计标准执执行。第四十七条条 公司每每一营业业年度的的第一季季度应由由总经理理组织编编制上一一年度的的资产负负债表、利利

33、润表和和利润分分配方案案，提交交股东大大会会议议审查通通过。第四十八条条 公司的的一切凭凭证、帐帐簿、报报表用中中文书写写。公司司采用人人民币记记帐单位位。第五十条 公公司的利利润每年年分配一一次，路路润分配配方案经经股东大大会审查查通过后后30天天内进行行分配。第五十一条条 公司交交纳所得得税后的的利润，按按下列顺顺序分配配：弥补上一年年度的亏亏损；提取法定公公积金110；提取法定公公益金55110；提取任意公公积金；支付股东股股利。公司法定公公积金累累计额为为公司注注册资本本的500以上上的，可可以不再再提取。提提取发帝帝国公积积金、公公益金后后，是否否提取任任意公积积金由股股东大会会决定

34、。公公司不在在弥补公公司亏损损和提取取法定公公积金、公公益金之之前向股股东分配配利润。第五十二条条 公司路路必须全全体公布布，不得得非法另另立帐户户。、基基金。通知和公告告第五十三条条 公司的的通知以以下列形形式发出出：以专任送出出；以邮寄方式式送出；以公告方式式进行；公司章程规规定的其其他形式式；第五十四条条 公司发发出的通通知，以以公告方方式进行行的，一一经公告告，视为为所有相相关人员员收到通通知。第五十五条条 公司召召开股东东大会的的会议通通知，以以公告方方式进行行。第五十六条条 公司召召开董、监监事会的的会议通通知，以以邮件、电电话或电电报方式式进行。第五十七条条 公司通通知以专专人送

35、出出的，由由被送达达人在送送达回执执上签名名（或盖盖章），被被送达人人签收日日期为送送达日期期：公司司通知以以邮件送送出的，自自交付邮邮局之日日起的22各工作作日为送送达日期期；公司司通知以以公告方方式送出出的，第第一次公公告刊登登日为送送达日期期。第五十八条条 因以外外遗漏未未向某有有权得到到通知的的人送出出会议通通知或者者该等人人没有收收到会议议通知，会会议及会会议作出出的决议议并不因因此无效效。第五十九条条 必要时时，公司司在公开开发行的的报纸上上发表公公告。公司合并、分分立、破破产、解解散和清清算第六十条 公司司合并或或者分立立，必须须经国务务院授权权的部门门或者省省级人民民政府批批准

36、。第六十一条条 公司合合并应当当由合并并发放签签订合并并协议，并并编制资资产负债债表和财财务清单单。公司司合并时时，合并并各方的的债权。、债债务应当当由存续续的公司司或者新新设的公公司继承承。第六十二条条 公公司分立立时，财财产做相相应的分分割，并并应当编编制资产产负债表表及财产产清单，公公司分立立前的债债务按依依法达成成的协议议由分立立后的公公司承担担。第六十三条条 公公司因不不能清偿偿到期债债务，被被依法宣宣告破产产后，由由人民法法院依照照有关法法律规定定，组织织股东、有有关机关关及有关关主演也也人员成成立清算算组，对对公司进进行破产产清算。第六十四条条 公司有有下列情情形之一一的，应应当

37、予以以解散：公司设立的的宗旨无无法实现现；公司股东大大会决议议解散；因不可抗力力、战争争等因素素出现，致致使公司司无法继继续经营营；公司严重违违反国家家法律、法法规、危危害社会会公众利利益被依依法撤消消；公司因合并并或者分分立需要要解散。第六十五条条 公司依依照前条条第（一一）项、第第（二）项项、第（三三）项规规定借扇扇的，应应当在十十五日内内成立前前算组，由由股东大大会确定定其人选选；逾期期不成立立清算组组进行清清算的，债债权人可可以申请请人民法法院制定定有关人人员组成成清算组组进行清清算。公公司依照照前条第第（四）项项规定解解散的，由由有关主主管机关关组织股股东、有有关机关关及有关关专业人

38、人员成立立清楚组组，进行行清算。第六十六条条 清算组组在清算算期间行行使下列列职权：清理公司财财产，分分别编制制资产负负债表和和财产清清单；通知或者公公告债权权人；处理与清算算有关的的公司未未了解的的业务；清缴所欠税税款；清理债权、债债务；处理公司清清偿债务务后的剩剩余财产产；嗲表公司参参与民事事诉讼活活动。 清算组组组成后，应应当按照照公司司法第第一百九九十五条条至第一一百九十十八条规规定履行行职责和和承担义义务。第六十七条条 公司发发生合并并、分立立、破产产、解散散和清算算事项，应应当按照照公司司法第第一百八八十四条条至一百百八十六六条、第第一百九九十四条条的规定定进行通通知和公公告。第十

39、二章附附则第六十八条条 本章程程的修改改，必须须经股东东大会决决议通过过。第六十九条条 公司股股东大会会通过的的有关本本章程的的决议和和细则视视为本章章程的组组成部分分。第七十条 除除本章程程所载明明的必须须记载的的事项及及相对重重要事项项外，公公司运行行和管理理中的其其他事项项按公公司法及及其配套套的法律律、法规规、政策策等执行行。第七十一条条 本章程程条款如如与股价价现行法法律、法法规、政政策不一一致时，应应当按照照国家法法律、法法规、政政策等及及时修改改。第七十一条条 本章程程条款如如与国家家现行法法律、法法规、政政策相抵抵触，或或与新法法律、法法规、政政策不一一致时，应应当按照照国家法

40、法律、法法规、政政策等及及时修改改。第七十二条条 本章程程大解释释权归公公司董事事会。第七十三条条 本章程程经公司司股东大大会通过过后生效效。股东及股东东代表签签字确认认：湖南计算机机股份有有限公司司 湖南南计算机机厂有限限公司（股东代表表签名或或盖章） （股东东代表签签名或盖盖章）长沙市新思思维电子子有限公公司 朱皖皖（股东代表表签名或或盖章） （股股东签名名）4.高管层层成员（1）监事事会成员员职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校李立毛男2004工作简历：职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校监事徐雪坤男19502004中专湖南自考工作简历：19669年进进入湖南南计算机机厂。历历任

41、电气气技术员员，技术术科调研研员，企企管办副副主任，合合资公司司筹备组组副组长长，生产产部经理理，社会会服务公公司副总总经理，失失业发展展中心总总经理（副副厂长），湖湖南计算算机厂副副厂长，现现任湖南南计算机机厂公司司副总经经理。职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校工作简历：（2）董事事会成员员职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校董事长朱皖女1968.42004年年本科上海交大工作简历：19997.7720001.9 计计算机股股份有限限公司 副总总工程师师 技术术中心主主任 220011.9 至至今 计计算机股股份有限限公司 技术术总监 220044.100 至至今 计计算机股股份有

42、限限公司 副总总裁职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校董事于冬泉男1963.122004年年硕士研究生生北京大学工作简历：19885.77-19991.8 国国防科大大政治部部干事 教员 119911.8-19997.88 中国国保险管管理干部部学院 管理系系讲师 119977.8至至今 湖湖南计算算机股份份有限公公司先后后任 企企划部副副部长 投资部部长 副副总经济济师兼经经济运营营部长职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校董事张晓明男1963.102004.3博士复旦大学工作简历：20001.77 加盟盟湘计算算机 220011.7-20002.111 湖湖南计算算机股份份有限公公司

43、 投投资部 发展研研究室 220022.111-20004.3 湖湖南湘计计信息软软件股份份有限公公司 人事总总监 总总经理 220044.4-20005.44 湖湖南计算算机股份份有限公公司战略略发展部部 副总总经理 监监湘计视视讯公司司董事职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校财务部副部部长谭敬军男1970.122004年年本科北京物资学学院工作简历：19998.6620001.2 湘计算算机市场场中心财财务部工工作，项项目经理理岗位2001.3220022.2 湘计计算机财财务部任任副部长长；2002.3220033.3 湘计计算机信信息科技技分公司司财务部部任部长长，湘计计长江监监事

44、2003.4至至今 湘计计算机财财务部任任副部长长；20004年年5月湘湘计视讯讯董事。职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校总经理毛晓宁男1966.82004年年本科上海交大工作简历：19889.88至今今 湘计计算机股股份有限限公司 （3）党委委会成员员职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校工作简历：职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校工作简历：职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校工作简历：（4）经理理层成员员职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校总经理毛晓宁男1966.82004本科上海交大工作简历：19889.88至今今 湘计计算机股股份有限限公司职务姓名性别出生年月任职

45、时间学历毕业院校副总经理黄迅女1963.102004本科湖南师大工作简历：19880.77-19985.8 长长沙市人人民印刷刷厂 团委书书记 119888.6-20004.33 湘计计算机股股份有限限公司 中层人人员 220044.3-至今 湖湖南湘计计视讯信信息科技技股份有有限公司司 副副总经理理职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校工作简历：（5）高管管层其他他成员职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校总经理助理理贺躜男1962.92004本科电子科技大大学工作简历：20000.55-20002.4 深深圳成功功通讯有有限公司司 副副总经理理兼研究究经理 220022.4-20003

46、.44 长沙沙苏普曼曼电子公公司 总总经理 220044.4-至今 湖湖南湘计计视讯信信息科技技股份有有限公司司 总经经理助理理职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校总经理助理理马范军男1974.12004硕士重庆大学工作简历：20001.55-20003.6 湖湖南计算算机股份份有限公公司 事事业部技技术总监监 220033.6-20004.66 湖南南湘计信信息软件件股份有有限公司司 总经经理助理理 220044.6-至今 湖湖南湘计计视讯信信息科技技股份有有限公司司 总经经理助理理职务姓名性别出生年月任职时间学历毕业院校工作简历：5.员工情情况 类 别别人 数学 历人 数本部全公司本部

47、全公司年末从业人人数3939研究生55年末职工人人数3939本科生1717其中:在岗岗职工3939专科生1515 下岗职职工00中专生及以以下22年末:离休休人数00合计 退休人人数00年 龄人 数数构成人 数本部全公司本部全公司55岁以上上00管理人员121250-544岁11工程技术人人员141440-499岁44其中：研究究开发人人员5530-399岁1515销售人员8829岁以下下1919专职审计人人员00合计3939专职纪检监监察人员员00合计39396.资本结结构 金额额单位：人民币币万元截至本年末末，本企企业资本本构成如如下：持有人比例（%）金额湖南计算机机股份有有限公司司954

48、750湖南计算机机厂有限限公司3.8190长沙新思维维电子有有限公司司0.840朱皖0.210曾立志0.210合计 =SUM(ABOVE) 5000持有人情况况：持有人注册地注册资本性质主营业务湖南计算机机股份有有限公司司湖南长沙27670048000 股份有限公公司开发生产销销售中西西文字符符图形终终端网络络终端金金融机具具通讯产产品、机机电一体体化产品品、新型型化学电电源产品品以及其其他电子子产品及及设备湖南计算机机厂有限限公司湖南长沙有限公司长沙新思维维电子有有限公司司湖南长沙101 有限责任公公司计算机及外外设、防防雷器、机机房设备备、微机机产品及及线路板板等的生生产销售售，机房房工程

49、设设计安装装、电子子产品仪仪器的产产品销售售朱皖曾立志7.组织结结构图 湖南湘计视讯信息科技股份有限公司湖南湘计视讯信息科技股份有限公司传统业务部技术部财务部市场二部市场一部综合部嵌入式研究所传统业务部技术部财务部市场二部市场一部综合部嵌入式研究所事业单位分公司控股子公司全资子公司 公事业单位分公司控股子公司全资子公司 公 司 公 司 公 司 公 公 司 公 司 公 司 公 司 公 司 公 司企业组织结结构说明明：本公公司共分分（ 1 ）级级，除母母公司外外，共有有二级子子公司（ 0 ）家，三三级子公公司（ 0 ）家，四四级子公公司（00 ）家，五五级子公公司（00 ）家；有有分公司司（ 00

50、 ）家家；事业业单位（ 0 ）家家。8.子公司司及所属属单位清清单 金额额单位：人民币币万元类别序号公司（单位位）名称称类型持股比例（%）资产所有者权益益主营业务收收入利润总额从业人数（人人）所在地法定代表人人姓名是否纳入合合并范围围境内123.小计境外12.小计合计9.经济实实体清单单 金额额单位：人民币币万元序号实体名称资产总额所有者权益益主营业务收收入净利润从业人数（人人）二、企业生生产经营营主要产品（业业务）及及流程(1)主要要产品（业业务）简简介产品（业务务）种类类 主主要用途途 实际际产量（或或业务量量） 产能（业业务能力力）(2)生产产（业务务）流程程图2.市场竞竞争分析析 (1

51、)国国内竞争争 竞争争对象 市市场占有有率 市场区区域 (2)国际际竞争 A.简简述进口口产品在在国内市市场上的的份额及及竞争优优势 B. 简述本本企业出出口方式式及本企企业产品品在国际际市场上上的竞争争力（3）竞争争分析 A.简简述本企企业的竞竞争优势势及劣势势 B.简简述企业业的竞争争策略 3.营销情情况(1)销售售渠道(2)定价价策略与与定价制制度(3)十大大客户 客户名名称 销 售 额（营营业额） 占总销售额（营业额）比例（）合 计(4)销售售区域 区域分布布 销 售 额（营营业额） 占总销售额（营业额）比例（） 合 计4.供应情情况(1)五大大供应商商 供 应 商 名 称 供 应 产

52、 品 名 称(2)主要要原材料料的供应应情况 A.简简述企业业所需主主要原材材料以及及占总成成本的大大致比例例 B.简简述企业业主要原原材料来来源 C.原原材料采采购定价价政策及及支付方方式(3)能源源、技术术供应状状况三、企业管管理1.战略管管理2.预算管管理3.筹资管管理4.投资管管理5.财务管管理1、制度的的目的及及使用指指南本制度指明明了公司司员工办办理财务务事项时时应该遵遵循的程程序和办办理的手手续，包包括财务务预算、资资金的借借支、费费用的报报销、资资产的购购置、应应该提交交的管理理报表等等事项。公公司的所所有员工工在处理理与财务务相关的的事项时时，都应应遵循本本制度的的相关规规定

53、，预预算外或或超预算算的需经经董事长长批准。2、 资金金管理资金是公司司重要的的资源，加加强对公公司资金金的管理理是保证证资金安安全和公公司健康康运营以以及发展展的重要要保证。2.1 资资金审批批权资金审批权权详见下下表：资金事项董事长总经理副总经理部门经理（项目负责责人）固定资产（预算内）预算核准核准的预算算范围内内审批审核审核固定资产（预算外）董事会决定定3万元以下下审核审核经营性项目目开 支预算外或超超预算预算核准或或直接审审批在核准的预预算范围围内负责责审核审核日常开支预算核准或或直接审审批在核准的预预算范围围内负责责审核审核融资董事会决定定2.2 资资金审批批办理的的程序2.2.11

54、 支付付申请公司有关部部门或个个人用款款时，应应根据情情况适度度提前并并遵循逐逐级审批批的原则则向各级级审核和和审批人人提交资资金支付付或报销销申请，并并详细填填写款项项的用途途、金额额、预算算及支付付方式等等内容，并并附有效效经济合合同、发发票或其其他相关关证明等等。2.2.22 支付付审核各部门负责责人或主主管领导导根据其其职责、权权限和相相应程序序对支付付申请或或报销进进行审核核，对不不符合公公司规定定的资金金支付申申请和报报销，部部门负责责人或主主管领导导审核时时应当拒拒绝批准准。2.2.33 支付付复核资金支付由由公司财财务负责责复核。复复核人对对经各部部门审核核后提交交的支付付申请

55、和和报销进进行复核核，复核核资金支支付和报报销申请请的批准准范围、权权限、程程序是否否正确，手手续及相相关单据据是否齐齐备，金金额计算算是否准准确，支支付方式式、支付付单位是是否妥当当等。2.2.44 支付付审批资金支付或或费用报报销经审审核和复复核无误误后交有有权审批批人审批批，有权权审批人人审批同同意后交交会计和和出纳人人员办理理支付手手续。2.2.55办理支支付会计和出纳纳根据审审批后的的支付或或报销申申请制作作凭证，办办理支付付或报销销，并及及时登记记现金和和银行存存款日记记账。资金审批办办理的程程序如下下页图所所示：主题：资金金支付 主管领导审核经办人准备有关原始单证，填写借支单或付

56、款通知单并签字。 不不同意 同意意主管领导审核经办人准备有关原始单证，填写借支单或付款通知单并签字。部门或项目负责人审核资金开支的合法、 合理及有 效性并签署意见财务审核资金开支是否已列入预算、付款是否与有关的合同等一致、有关原始凭证的合法性并签署意见 部门或项目负责人审核资金开支的合法、 合理及有 效性并签署意见财务审核资金开支是否已列入预算、付款是否与有关的合同等一致、有关原始凭证的合法性并签署意见不同意 不同同意总经理审批或审核不同意 总经理审批或审核 预算外外 预算算内不同意 或或不合规规定 董事长审批 同意意董事长审批 同意 资金开支报表财务制作凭证并且付款资金开支报表财务制作凭证并

57、且付款2.3 支支付方式式除国家规定定允许使使用现金金结算的的项目（员员工工资资、福利利费以及及奖金，个个人借支支，出差差人员必必须随身身携带的的差旅费费，金额额在结算算起点110000元以下下的零星星支出等等）外，其其他结算算项目必必须使用用转账结结算。2.4 现现金和银银行存款款的管理理2.4.11 公司司每日的的库存现现金限额额为50000元元，超过过库存现现金限额额的现金金必须于于当时下下班前送送存银行行。2.4.22 公司司严格按按照支支付结算算办法的的规定开开立银行行账户，办办理存款款、取款款和结算算。2.4.22 各部部门取得得的收入入必须及及时交财财务入账账，不得得私设小小金库

58、，严严禁收款款不及时时入公司司财务帐帐。2.4.33 各各部门和和项目负负责人必必须严格格按合同同规定及及时组织织货款和和有关资资金的回回笼，资资金的回回收除金金额在110000元以下下的之外外、其他他必须使使用转账账结算，严严禁违反反规定向向客户收收取现金金，货款款和其他他有关资资金的回回笼工作作由公司司财务负负责监督督和检查查。2.5 重重大资金金支付集集体审批批和备案案制度2.5.11 公司司对单笔笔或合同同总金额额支出在在人民币币30万万元以上上的资金金支付实实行公司司办公会会集体决决策和审审批制度度。2.5.22 固定定资产采采购单件件2万元元以上、材材料、物物资、商商品的采采购每次

59、次单件550件以以上、合合同总额额10万万元或单单价2万万元以上上的（以以上数据据均含下下限），实实行备案案制度即即每月十十日前向向总部审审计部报报送上月月大额采采购情况况。3、预算预算的编制制分年度度、季度度和月度度, 在在每年的的12月月上旬提提出下年年度预算算,在每每月（季季末）的的25号号之前提提出下月月（季）预预算。3.1 费用预预算费用预算分分部门和和项目预预算，该该表由各各部门负负责人负负责组织织填报，格格式如下下：费 用 预预 算 表填报部门： 预算算期间： 月（季季） 金额额单位：元序号项目用途预算金额备注1业招费2办公费3差旅费4市内交通费费5会议费6广告宣传费费7合计填报

60、人： 项目目负责人人： 填填报时间间：部门负责人人： 主主管领导导：3.2 资金流流入预算算表 资资金流入入预算是是对各部部门(主主要是各各销售部部门)在在预算期期间的资资金收入入情况的的预计, 该表表由各部部门负责责人负责责组织填填报,格格式如下下:资金流入（回回款）预预算表填报部门: 预算算期间: 月（季季） 金额额单位:元序号客户流入金额预计回款时时间责任人备注123合计填报人: 部门门负责人人： 主主管领导导： 填填报时间间: 3.3销售售预算表表销售预算表表是对预预算期间间销售收收入和成成本情况况的预计计,该表表由有销销售收入入的部门门负责人人负责组组织填报报,格式式如下:销 售 预