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1、 任务二登记其他货币资金明细账明细科目银行汇票其他货币资金明细账凭证号1106办汇票2400D0118给算240十方前0十0千百24一工作指导：本月合计金额上下各划一条红线，摘要栏盖“本月合计”印章，如果没有印章，手写红色的灯本月合计余额处不必在登记，因为就是最后一笔余额应收票据备查账簿取收票日期凭证号承兑单位票据种类票面金颗利率到期日到期值收效日期收款金领转入应收账款IH备注僦2013718056辽宁博丰塑业有限公司银行承兑汇票100000.0020141130100000.0020141180100000.00自结账存2013年10月9日78辽宁博丰塑业有限公司银行承兑汇票128000.0

2、02口国年q月汨128000.00泄辅2013年12月1口日22抚顺新抚钢厂银行承兑汇票560000.005%20146100574000.00A瞅/呆/L，0工作指导：二行账簿不必结账,X、/等待到期收款后在收款日期，(收款金额处登记就表明到款的已经结算清楚了。如果此处役J右簪汴一夫呻肖夫到期./100银行存款行存调节表2014年1月31日编制日期：2014.1.31复核日期；2014.1.31（1）企业银行日记账月末余额439404.00（G银行对账单月末余额446600.00加:银行已列账单位未列账的收人凭证金额列账.孙减：银行已里位未列账付出凭证金额加单位已列账银行尚未列账的收入凭证金额减：单位已列账银行尚未列账的付款凭证金额月S摘要千百十h十H十兀甬8月a摘要千百十h十H十元分月a摘要千百十h十H十元再分月a摘要千百十h十H十元再分131收到预付货款1000000131支付电话费350000131支付电池款2S60031报销加油费41000合计1000000合计350000宫计宫计69600调整后余额；十（2）-（3）=445904.00调整后余额；十（5）-（的=445904.00单位名称:抚顺光明机械有限公司会计截止日：2口151.31账号；口1

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