组织机构图和部门设置说明

1、2022组织架构总经理主管负责人综合部运营推广部仓管物流部效劳部库管验收组：验收员库管组：库管员质量跟踪、产品不良大事报告、产品召回注：质量治理选购销售岗位不得相互兼任部门高管部门高管财务部筹划部岗位编制岗位职责薪资待遇人月薪/元总经理1全面负责商城进展规划及对商城整体运营决策30000财务总监兼会计1全面主持商城财务工作15000出纳2负责出纳工作4500收银6负责商城收银工作4000筹划总监1负责宣传及活动筹划等工作15000设计主管1负责设计工作5000营运总监营运总监负责商城营运、售后及突发大事等工作，完成公司115000营运部物业治理部综合部全年人工本钱：依据以上各项得出商城运营共需

2、要工作人员约 58 人，年人工本钱约 388 万元。注：人员编制仅初步估算，实际人数依据实际经营需要调整。楼层经理3下达的各工程标任务等每层楼一个负责商城现场治理工作5000总台及客服6负责商城总台、会员治理、播音、礼仪询问等工作4500物业总监1负责商城安保及物业治理等工作15000监控兼消防主管2负责监控治理、安全、消防等工作5000保洁主管1负责保洁工作5000保安员20负责商城安保工作4000保洁员6负责商城保洁工作4000水电工4负责水、电、暖及其他设施的修理保养5000综合部主任1全面负责办公室事务工作10000档案员1负责档案治理工作4500小计58 人316500 元/月12

3、月=3882022 元其次局部 商城物业运营本钱预算年度测算，其中-3F7606.945104.522727.033F5556.88；合计建筑面积 29545.1 ，套内面积 17099.77 。2.1 电费-20W/12W设计即可满足商城照明用电。每天营业 12 小时。则全年商城照明用电为20W：20W/12h301217099.771000=1477420.13KWh、空调用电：依据和田市气候特点及商城经营要求，商城空调制冷集中在 6 月-10-20W/12W设计即可满足商城照明用电。每天营业 12 小时。则全年商城照明用电为20W：20W/12h301217099.771000=1477

4、420.13KWh、空调用电：依据和田市气候特点及商城经营要求，商城空调制冷集中在 6 月-10 月五个月时间，依据资料显示，商城空调用电负荷约为 50W/左右，则制冷阶段用电量为：50W/12h30517099.771000=1538979.3KWh2.1.3 一楼为锅炉地热供暖，2、3、4依据和田气候特点及商城经营需求，商城供暖主要集中在 12 月153153，则通风阶段用电量约为：3W/12h30317099.771000=55403.26KWh2.1.4 电梯用电：商城现有扶梯12 部，观光梯1 部，货梯17.5KW11KW率大致在 13KW 左右。因每日扶梯使用频率最高因此计算电费按

5、7.5KW0.51412h3012=226800KWh依据以上各项用电则商城全年用电量及电费为：依据以上各项用电则商城全年用电量及电费为：1477420.13KWh+1538979.3KWh+55403.26KWh+226800KWh=3298602.69KWh电费:3298602.69KWh11477420.13KWh+1538979.3KWh+55403.26KWh+226800KWh=3298602.69KWh电费:3298602.69KWh1/度=329.86水费2.2水费1.51217099.77则日最大用水量为：Qh=1.5517099.77/1000=128.25m。由此得知商城

6、年用水量为：128.2517099.77/1000=128.25m。由此得知商城年用水量为：128.253012=46170水费为 : 461702.8/ m=12.93设备修理保养费用2.3设备修理保养费用年设备、设施修理、保养材料费约：10 年设备、设施修理、保养材料费约：10 万元；年工具、办公耗材等费用约为：5 万元年保洁用品，劳保用品约：2 万元房产税，土地税2.4房产税，土地税该项由财务供给数据该项由财务供给数据广告费用2.5广告费用因商城为初次开业运营，因此，第一年的广告费用需较大的开支，初步估量年广告预算大约在 150因商城为初次开业运营，因此，第一年的广告费用需较大的开支，初

7、步估量年广告预算大约在 150 万左右。3、依据以上各项费用，做出商城年度运营本钱表：序号序号工程年打算备注1固定资产20.00为生产产品、供给劳务、出租或者经营治理而持有的、使用时间 超过一年的有形资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工 具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。初步估算需各类修理检修工具、商场扫地机、购电脑 10打印机 2 台，增办公桌椅、文件柜等工资薪酬绩效工资福利费388.00按人员编制分部门(1)训费7团队建设费3.00企业文化建设、团队活动等8工会经费2.00训费7团队建设费3.00企业文化建设、团队活动等8工会经费2.00保洁用品、劳保用品等9业务招待

8、费5.00高管及各部门的宴请、礼品等业务招待费用10绿化费1.00办公区、商场内绿化绿植等11办公费2.00办公用品、办公耗材、邮电费、印刷费、报刊费用等12通讯费0.50手机话费、固定话费及网络使用费飞机、火车、轮船票费、住宿费、出差交通费、伙食补助等差旅13差旅费3.00费用水电暖、空主要为办公区商场另行计算水电、空调、采暖、物业及停车14调、停车、342.79费用，由综合办供给；商场水费 12.93 万元，电费 329.86 万物业费元，写字楼及商场空置房本次暂不计算 ；1510.00设备修理及办公场所及办公设备的修理及装修费用；16协会会费-给各协会缴纳的会费17保险费-各项财产保险费

9、用不含车辆保险18中介询问费-中介询问费、年审费19房租费4.50宿舍等租赁费用暂按租 2 套员工宿舍计算20诉讼费3.00诉讼发生的费用暂计21广告宣传费150.00商场营销广告费、聘请广告等商场第一年经营所需广告宣传费用较高；22公司车辆费2.00公司公务车车辆费含车辆保险23交通费0.50各部门无公务车时外出业务交通费25税金-各项税费，包含但不限于印花税、房产税、土地使用税等26折旧费-财务供给数据27无形资产摊销-财务供给数据28低值易耗品摊销预算数及实际执行数均按当年资本支出预算中低值易耗品的金额(一次摊销)；财务供给数据29财务手续费金融机构手续费、贷款投行费、办理贷款业务所必需

10、发生的保险费、评估费、审计费、手续费等相关费用财务供给数据33办证费用-办理产证相关费用34其他-包括公益性捐赠、公司庆典活动经费等资本支出及费用总计：1000.19 万元资本支出及费用总计：1000.19 万元第三局部第三局部经营收入序号楼层实际面积租金单价元/天/租金年租金元空调费18/物业费5/月/暖气费(22/1层4,000.000.45648,000.0072,000.00240,000.0088,000.002一层2,361.005.504,674,780.0042,498.00141,660.0051,942.003二层2,639.004.003,800,160.0047,502

11、.00158,340.0058,058.004三层2,805.003.003,029,400.0050,490.00168,300.0061,710.005四层5,875.002.004,230,000.00105,750.00352,500.00129,250.006五层5,939.000.801,710,432.00106,902.00356,340.00130,658.007六层3,980.000.68974,304.0071,640.00238,800.0087,560.008楼-小计27,599.0016.4319,067,076.00496,782.001,655,940.0060

12、7,178.003.1 租金收入从上表中可以看出，租金年收入为 1900 万元。3.2 物业收入从上表中可以看出，年物业费收入为 165.6 万元。3.3 空调费。3.1 租金收入从上表中可以看出，租金年收入为 1900 万元。3.2 物业收入从上表中可以看出，年物业费收入为 165.6 万元。3.3 空调费。从上表中可以看出，年空调费收入约为 50 万元。3.4从上表中可以看出，年空调费收入约为 60.12 万元。第四局部经营利润测算经营指标一、经营收入年度预算数万元备注1.11906.711.249.681.3165.591.460.12小计2182.10二、支出2.11000.19详见第一局部支出表2.2 需分摊局部-492.79广告宣传 150