上海浦东新区文化艺术指导中心

1、上海市浦东新区文化艺术指导中心2017 年度单位决算目录第一部分单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能1、负责全区非物质文化遗产的保护管理工作，承担上海市浦东新区非物质文化遗产保护中心的职责。重点负责非物质文化遗产保护规划、民族民间民俗文化形式的收集整理、遗产项目的普

2、查、数据库和遗产档案的建立；区级非物质文化遗产名录的评审、认定、公示、备案；国家市级非物质文化保护项目的审核推荐报送备案；国家、市级、区级非物质文化遗产项目代表性传承人的审核、推荐、报送、备案；非物质文化遗产的传播和展示；非物质文化遗产保护工作队伍的建设；民族民间民俗文化艺术开发利用和交流；非物质文化遗产保护经费的申报、审核、监管；非物质文化遗产的理论研究和工作交流等。2、负责全区电影放映管理工作，承担上海市浦东新区电影管理站的职能。重点负责城区电影院和农村数字电影放映室的普及、建设、规划；电影院服务窗口的文明建设指导；电影放映的片源供应、拷贝刻录、刷卡服务；负责全区电影设备的登记备案、使用维

3、护、技术服务；农村电影放映队伍的培训、管理、表彰；农村公益性数字电影和城区公益电影放映场次补贴经费的申报、审核、管理；农村公益性发行放映数字影片节目订购的授权；对政府电影放映资助设备进行监督管理；对农村数字电影放映执行情况的检查监督评比；负责电影月度、季度、年度统计报表工作。3、负责全区社区文化活动中心的业务指导、考核管理工作，承担上海市浦东新区社区文化活动中心管理办公室的职能。重点负责社区文化中心的发展规划、 设施建设标准、 服务标准的制定； 全区社区文化活动中心的统计与评估； 对社区文化活动中心文化设施运营的管理； 对社区文化中心收费项目价格的监管；对社区文化中心的评估和绩效考评、表彰。4

4、、负责全区文学艺术创作、组织、管理工作，承担上海市浦东新区文艺创作基地 （上海市浦东新区重大文艺题材创作领导小组办公室）的职能。重点负责对全区各街镇、 社区文学艺术创作工作的指导； 组织开展全区重点文学艺术作品的创作、 展评；对文学艺术界各协会的联系与指导； 组织开展对内对外文学艺术交流活动； 组织开展文学艺术理论研究工作；编辑出版文艺报刊、文艺作品，对街镇、社区文艺组织出版的文艺报刊进行管理指导； 文学艺术工作者联系服务和合法权益的维护；对文学艺术人才队伍的建设管理；贯彻落实好上海市文联、上海市作协布置的其他工作。5、负责全区文化资源的配送服务和管理工作，承担上海市浦东新区公共文化资源配送服

5、务中心的职能。重点负责全区各级公共文化资源配置服务网络建设；组织配送文艺巡演、电影放映、艺术培训等公益性服务活动；实施新区文化实事工程， 对社区低收入和特殊群体提供免费文化服务；建立文化艺术资源库；负责调查研究全区各街镇、社区、居民对文化的需求，制定配送计划。6、负责全区文艺指导员的考核、管理服务，承担上海市浦东新区文化指导员管理办公室的职能。重点负责文化指导员的培训、认定和指导服务的实施；负责对全区文艺指导员的派送服务和指导协调；文化指导员工作的考核表彰。7、负责全区群文活动的策划、实施、辅导、创作、培训和工作指导，承担上海市浦东新区中心文化馆的职能。重点负责全区群众文化活动的组织、策划实施

6、；承办市、新区重大文艺活动；各级群文干部的培训、考核、管理、表彰；开展文化艺术社会培训工作；开展群文理论研讨工作；开展对内对外文化艺术交流活动；组织业务人员对社区文艺活动进行辅导；负责新区文化艺术档案建设管理；负责全区文化活动、 文艺创作、文化设施、群文队伍等情况的统计工作。8、负责新区文化艺术指导中心（新区群众文化艺术馆、新区电影发行放映管理站）阵地对外开放、业务承办、活动服务、设施管理和安全保障等工作。重点负责为市民提供图书和电子图书的阅览服务；为社区文化团队提供排练场所； 为本地区文化社团协会组织提供学习交流工作场地；为社区群众提供电影放映、文艺演出、视听录音服务；为社区群众提供各类文学

7、、广播、影视、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺等艺术及相关公益培训服务；为社区居民提供其他文化娱乐、体育健身活动和配套的基本生活服务。二、机构设置根据单位职能，拟设置10 个内设机构，分别为办公室、文艺辅导部、 策划活动部、 文艺创作部、 文艺培训部、 社区指导部、非物质文化遗产保护中心办公室、电影发行放映管理站办公室、惠南分中心、外高桥分中心。第二部分2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入5,563.56一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财二、外交支出政拨款二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入57.65四、公共安全支出四、经营

8、收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入62.53七、文化体育与传媒支出5,101.18八、社会保障和就业支出388.43九、医疗卫生与计划生育支出109.82十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出78.22二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计5,683.74本年支出合计5,677.65用事业基金弥补收支差额结余分配5.71年初结转和结余73.41年末结转和结余73.79总计5,757.15总计5,757

9、.152017 年度收入决算表单位：万元项目本年收入合财政拨款收上级补助收经营收入附属单位上功能分类事业收入其他收入科目名称计入入缴收入科目编码类款项合计5,683.745,563.5657.6562.53207文化体育与传媒支出5,107.274,987.0957.6562.5320701文化4,550.474,430.2957.6562.532070109群众文化4,550.474,430.2957.6562.5320704新闻出版广播影视556.80556.802070406电影556.80556.80208社会保障和就业支出388.43388.4320805行政事业单位离退休388.4

10、3388.432080502事业单位离退休66.0166.012080505机关事业单位基本养老保险230.32230.32缴费支出2080506机关事业单位职业年金缴费92.1092.10支出210医疗卫生与计划生育支出109.82109.8221011行政事业单位医疗109.82109.822101102事业单位医疗109.82109.82221住房保障支出78.2278.2222102住房改革支出78.2278.222210201住房公积金78.2278.222017 年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出对附属单位补功能分类经营支出科目名称助支出科目编码类

11、款项合计5,677.653,025.762,651.89207文化体育与传媒支出5,101.182,449.292,651.8920701文化4,544.382,449.292,095.092070109群众文化4,544.382,449.292,095.0920704新闻出版广播影视556.80556.802070406电影556.80556.80208社会保障和就业支出388.43388.4320805行政事业单位离退休388.43388.432080502事业单位离退休66.0166.012080505机关事业单位基本养老保230.32230.32险缴费支出2080506机关事业单位职业

12、年金缴92.1092.10费支出210医疗卫生与计划生育支出109.82109.8221011行政事业单位医疗109.82109.822101102 事业单位医疗78.2278.22221住房保障支出78.2278.2222102住房改革支出78.2278.222017 年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算政府性基金预财政拨款算财政拨款一、一般公共预算财政拨款5,563.56一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出4,987.094,987.09八、社会保障和

13、就业支出388.43388.43九、医疗卫生与计划生育支出109.82109.82十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出78.2278.22二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计5,563.56本年支出合计5,563.565,563.56年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计5,563.56总计5,563.565,563.562017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项

14、目功能分类合计基本支出项目支出科目编码科目名称类款项207文化体育与传4,987.092,392.472,594.62媒支出20701文化4,430.292,392.472,037.822070109群众文化4,430.292,392.472,037.8220704新闻出版广播556.80556.80影视2070406电影556.80556.80208社会保障和就388.43388.43业支出20805行政事业单位388.43388.43离退休2080502事业单位离退66.0166.01休机关事业单位2080505基本养老保险230.32230.32缴费支出机关事业单位2080506职业年金

15、缴费92.1092.10支出210医疗卫生与计109.82109.82划生育支出21011行政事业单位109.82109.82医疗2101102事业单位医疗109.82109.82221住房保障支出78.2278.2222102住房改革支出78.2278.222210201住房公积金78.2278.22合计5,563.562,968.942,594.622017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目经济分类合计人员经费公用经费科目编码科目名称类款301工资福利支出1,853.241,853.2430101基本工资313.96313.9630102津贴补贴45.8245.82301

16、03奖金30104其他社会保障缴费147.29147.2930106伙食补助费30107绩效工资1,023.751,023.7530108机关事业单位基本养老保230.32230.32险缴费30109职业年金缴费92.1092.1030199其他工资福利支出302商品和服务支出913.67913.6730201办公费31.1831.1830202印刷费2.12.1030203咨询费0.890.8930204手续费0.340.3430205水费7.667.6630206电费89.3489.3430207邮电费20.6720.6730208取暖费30209物业管理费559.45559.453021

17、1差旅费9.899.8930212因公出国（境）费用8.18.130213维修（护）费8.438.4330214租赁费14.0814.0830215会议费30216培训费0.690.6930217公务接待费0.670.6730218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费0.190.1930227委托业务费21.6721.6730228工会经费51.9551.9530229福利费27.1227.1230231公务用车运行维护费30239其他交通费用57.7057.7030240税金及附加费用30299其他商品和服务支出1.551.55303对个人和家庭的补助168.1

18、7168.1730301离休费30302退休费66.0166.0130303退职（役）费30304抚恤金23.6223.6230305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金78.2278.2230312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助0.320.32支出310其他资本性支出33.8633.8631002办公设备购置23.4423.4431003专用设备购置4.774.7731007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出5.655.65合计2,968.942,021.41947

19、.532017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费机关运行因公出国合计公务用车公务用车公务接待费经费决算数（境）费小计购置费运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数9.318.7708.19.310.67注：本单位2017 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类合计基本支出项目支出科目编码科目名称类款项合计注：本单位2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据

20、。第三部分2017年度单位决算情况说明一、关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明本单位 2017 年度收入总计为 5,757.15 万元、支出总计为 5,757.15 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 486.33 万元。 主要原因： 2017 年人员经费有所递减， 2017 年项目经费有递减。二、关于 2017 年度收入决算情况说明本年收入合计 5,683.74 万元，其中：财政拨款收入 5,563.56 万元，占 97.89% ；事业收入 57.65 万元，占 1.01% ；其他收入62.53 万元，占 1.10% 。三、关于 2017 年度支出决算情况说明本年支出

21、合计 5,677.65 万元，其中：基本支出 3,025.77 万元，占 53.29% ；项目支出 2,651.88 万元，占 46.71% 。四、关于 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位 2017 年度财政拨款收支总决算5,563.56万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少397.80万元，降低 6.67% 。主要原因：在编人员的人员减少造成人员经费的减少，2017 年预算项目经费中项目有所减少。五、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出5,563.56万元，占

22、本年支出合计的96.64% 。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少397.80 万元，降低 6.67% 。主要原因：2017 年人员经费和项目经费相比都有所递减。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出5,563.56万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出4,987.09万元，占 89.64%, 行政事业单位离退休 388.43 万元，占 6.98% ，医疗卫生与计划生育支出 109.82 万元，占 1.97% ，住房保障支出78.22 万元，占 1.41% 。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公

23、共预算财政拨款支出年初预算为5,450.71万元，支出决算为5,563.56万元，完成年初预算的102.07% 。决算数大于预算数的主要原因：2017 年年中有预算调整，涉及社保费及公积金的调增。其中：1 、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。主要用于：基本支出、项目支出。年初预算为4,317.79万元，支出决算为 4,430.29 万元，决算数大于预算数的主要原因：2017年中有预算调整，涉及社保费及公积金的调增。2 、文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）电影（项）。主要用于：对农村电影的公益放映。年初预算为560万元，支出决算为 556.80 万元。决算数小于预算数的主要原

24、因:原定放映场次有少部分未完成。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休职工的福利和公用事业费。年初预算为82.69 万元，支出决算为66.01 万元。决算数小于预算数主要原因:2017年退休职工预算按照有关事业单位退休职工福利发放标准发放。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳事业单位基本养老保险支出。年初预算为217.88万元，支出决算数为 230.32 万元。决算数大于预算数主要原因 :事业单位基本养老保险费支出每年 4 月社保缴费基数的调整而调增。6、社会保障和就业支出（

25、类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项） 。主要用于：缴纳本单位职工年金。 年初预算为 87.15 万元，支出决算数为 92.11 万元。 决算数大于预算数的主要原 :事业单位职工年金缴费支出每年 4 月社保缴费基数的调整而调增。7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位基本医疗保险费支出。年初预算 108.94 万元，支出决算 109.82 万元。决算数大于预算数的主要原因： 事业单位基本医疗保险费支出每年4 月社保缴费基数的调整而调增。8、住房保障支出 （类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位按人

26、事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，年初预算 76.26 万元，支出决算78.22 万元。决算数大于预算数的主要原因为住房公积金每年 7 六、关于月基数调整而增加。2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,968.94万元，包括人员经费2,021.41 万元，公用经费 947.53万元。基本支出中：1、工资福利支出1,853.24 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。2、对个人和家庭的补助168.17万元，主要用于退休费、抚恤

27、金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。3、商品和服务支出913.67万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维修费、租赁费、培训费、公务接待、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。4、其他资本性支出33.86 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置。七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为9.31 万元，支出决算为8.77 万元，完成预算的94.20% ，其中：因公出国

28、（境）费决算为8.1 万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，完成预算的0% ；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算的7.20% 。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制招待费的支出，能不安排招待的尽量不安排。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 4.94 万元，增长 128.98% ，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.5 万元，增长 125% ；公务用车购置及运行维护费支出决算减少

29、0 万元，降低0% ；公务接待费支出增加0.44 万元，增长191.30%。因公出国（境）费支出增加的主要原因2017年比 2016 年安排的因公出国（境）人数、批次都有所增加。相对费用也增加。公务接待支出增加的主要原因是2017 年比 2016年安排的公务接待批次与人数都有所增加。相应的费用也增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算8.1 万元，占92% ；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占0% ；公务接待费支出决算0.67 万元，占8%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出 8.1 万元。全年

30、安排因公出国 （境）团组 0，人数 2 人。开支内容包括：出国往来飞机票、住宿费、餐费等。2、公务用车购置及运行维护费支出0 万元。3、公务接待费支出0.67 万元。其中：国内公务接待支出 0.67 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待外省市合作单位来我单位参观学习，互办文化交流活动，公务接待 6 批次、 111 人次，其中：接待外宾 0 批次、 0 人次。八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（

31、一）机关运行经费支出情况本单位 2017 年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为912.89万元，其中：货物采购金额6.25 万元、工程采购金额0 万元、服务采购金额906.64 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆0 辆，其中，一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。（四）预算绩效管理情况本单位 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下： 制度建设情况

32、：本单位按照 工作有程序，程序有控制，控制有标准 的要求，对现有制度进行梳理 ;以压缩自由度、增强透明度、提高可复核度、 强化制约度为主要内容， 修改、补充、完善相关制度，健全了与内控机制建设相适应的制度体系， 先后修订了 浦东新区文化艺术指导中心大型活动专项经费使用审批暂行规定 、浦东新区文化艺术指导中心预算执行报销操作规程 、新区文化艺术指导中心会议费培训费实施细则 、新区文化艺术指导中心各项劳务费用支付标准 、新区文化艺术指导中心差旅费报销管理制度、浦东新区文化艺术指导中心采购管理制度 、浦东新区文化艺术指导中心合同管理制度 、用印管理制度 等制度文件，进一步规范程序、 统一标准， 真正

33、做到用制度管人、 管事、管权。工作机制建设情况：1、继续完善内部控制制度。要找准失控环节，明确自控重点，建立良好的单位文化氛围。对于预算管理、资金拨付与费用支出管理、报销审批程序以及对错误核算与错误支出的纠正等等经济活动等方面， 确定单位自控的重点和目标，设立合理的组织结构，确认相关的管理职能和关系，为每个组织划分责任权限，明确建立授权和分配责任的方法，因事设人，视能授权，责任到位，且责权对等，以增加组织的控制意识。2、加强单位内部审计监督。建立与审计、纪检督察等职能部门的权力运行监督及考评机制，定期督查决策权、 执行权等权力行使情况， 及时发现权力运行过程中的问题，及时予以校正和改进。重视内部审计控制，真正落实责任制，以保证内部会计控制制度的顺利、有效运行。每年进行内审，通过内审及时发现内部控制中的漏洞和隐患，对出现的新问题、新情况，认真研究，不断发