费用报销培训手册

1、K/3V12.0特性配置应用方案 EAS V7.0.1 费费用报销模块块用户指南 导读本文全面介绍了了EAS费用用报销模块的的原理、参数数设置、界面面和操作方法法，说明了功功能覆盖范围围，列举了典典型的用户场场景，为您尽尽快了解模块块的功能和实实施方法提供供了一个快速速指南文档。同时EAS 6.0和EAS 7.0.3版本的费用报销用户，也可以参考。由于时间仓促，疏漏在所难免，恳请各位读者批评指正。 适用范围 费用报销系系统实施人员员，二次开发发人员，客户户及系统管理理员请注意：本文件件只作为产品品介绍之用，不不属于您与金金蝶签署的任任何协议。本本文件仅包括括金蝶既定策略略、产品及功功能方面的信

2、信息，不能以以本文件作为为要求金蝶履履行商务条款款、产品策略略以及开发义义务的依据。本本文件内容可可能随时变更更，恕不另行行通知。目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc312164137 FIEA 费用用报销 PAGEREF _Toc312164137 h 1 HYPERLINK l _Toc312164138 FIEA0100 模块概述述 PAGEREF _Toc312164138 h 1 HYPERLINK l _Toc312164139 FIEA0100010 模模块简介 PAGEREF _Toc312164139 h 1 HYPERLINK l _Toc3

3、12164140 FIEA0100020 本本模块与其他他模块的集成成 PAGEREF _Toc312164140 h 2 HYPERLINK l _Toc312164141 FIEA0200名词解释 PAGEREF _Toc312164141 h 3 HYPERLINK l _Toc312164142 FIEA0300 费用报销销模块总图 PAGEREF _Toc312164142 h 4 HYPERLINK l _Toc312164143 FIEA0400 各类业务务流程简介 PAGEREF _Toc312164143 h 5 HYPERLINK l _Toc312164144 FIEA0

4、400010 单单独借款流程程 PAGEREF _Toc312164144 h 5 HYPERLINK l _Toc312164145 FIEA0400020单独独报销流程 PAGEREF _Toc312164145 h 6 HYPERLINK l _Toc312164146 FIEA0400030 借借款报销还款款流程 PAGEREF _Toc312164146 h 7 HYPERLINK l _Toc312164147 FIEA0400040 费费用申请流程程 PAGEREF _Toc312164147 h 10 HYPERLINK l _Toc312164148 FIEA0400050

5、出出差申请流程程 PAGEREF _Toc312164148 h 11 HYPERLINK l _Toc312164149 FIEA0500 应用准备备 PAGEREF _Toc312164149 h 11 HYPERLINK l _Toc312164150 FIEA0500010 基基础资料 业务类别 费用类型 PAGEREF _Toc312164150 h 11 HYPERLINK l _Toc312164151 FIEA0500020 系系统参数 PAGEREF _Toc312164151 h 17 HYPERLINK l _Toc312164152 FIEA0600 初始化 PAGER

6、EF _Toc312164152 h 22 HYPERLINK l _Toc312164153 FIEA0700 日常操作作 PAGEREF _Toc312164153 h 23 HYPERLINK l _Toc312164154 FIEA0700010 主主界面 PAGEREF _Toc312164154 h 23 HYPERLINK l _Toc312164155 FIEA0700020 工工作流待办页页面 PAGEREF _Toc312164155 h 25 HYPERLINK l _Toc312164156 FIEA0700030 费费用申请 PAGEREF _Toc312164156

7、 h 26 HYPERLINK l _Toc312164157 FIEA0700040 借借款 PAGEREF _Toc312164157 h 37 HYPERLINK l _Toc312164158 FIEA07000050 报销 PAGEREF _Toc312164158 h 53 HYPERLINK l _Toc312164159 FIEA07000060 出差申请 PAGEREF _Toc312164159 h 77 HYPERLINK l _Toc312164160 FIEA0800 管理专题题 PAGEREF _Toc312164160 h 84 HYPERLINK l _Toc3

8、12164161 FIEA0800010 预预算集成 PAGEREF _Toc312164161 h 84 HYPERLINK l _Toc312164162 FIEA0800020 挂挂账 PAGEREF _Toc312164162 h 91 HYPERLINK l _Toc312164163 FIEA0800030 多多成本中心费费用分摊 PAGEREF _Toc312164163 h 93 HYPERLINK l _Toc312164164 FIEA0800040 表表单初始化 PAGEREF _Toc312164164 h 95 HYPERLINK l _Toc312164165 FI

9、EA0900 报表查询询 PAGEREF _Toc312164165 h 96 HYPERLINK l _Toc312164166 FIEA0900010 申申请单统计报报表 PAGEREF _Toc312164166 h 96 HYPERLINK l _Toc312164167 FIEA0900020 费费用申请明细细报表 PAGEREF _Toc312164167 h 98 HYPERLINK l _Toc312164168 FIEA0900030 借借款单统计报报表 PAGEREF _Toc312164168 h 100 HYPERLINK l _Toc312164169 FIEA090

10、0040 借借款费用明细细报表 PAGEREF _Toc312164169 h 102 HYPERLINK l _Toc312164170 FIEA0900050 报报销单统计报报表 PAGEREF _Toc312164170 h 104 HYPERLINK l _Toc312164171 FIEA0900060 费费用报销明细细报表 PAGEREF _Toc312164171 h 106 HYPERLINK l _Toc312164172 FIEA0900070 备备用金提醒及及查询 PAGEREF _Toc312164172 h 112FIEA 费用用报销FIEA0100 模块概述述FIE

11、A0100010 模模块简介费用报销模块主主要解决日常常办公中的借借款、报销和和费用申请等等问题。模块块包含7个标准表单单：借款单、费费用报销单、出出差借款单、差差旅费报销单单、费用申请请单、出差申申请单和对外外报销单。这这些表单之间间可以相互关关联生成。一一般在使用时时，表单会先先跑一个工作作流，工作流流审批通过以以后，再由表表单生成凭证证或付款单，从从而实现业务务审批与财务务处理的无缝缝集成。费用报销模块的的主要功能有有：表单的新建与工工作流审批用户可以在浏览览器或EASS客户端新建建表单，并进进行工作流审审批。工作流流可以根据需需要预先配置置好。EASS工作流支持工作流流打回，会签签，步

12、骤跳转转等流程操作作。借款和报销的预预算控制借款或报销时，可可以根据表单单中的费用类类型对应的预预算项目进行行预算扣减，以以达到预算控控制的目的。如如果某项费用用超出了预算算，则不允许许提交。对于于未使用完的的分录余额，可可以进行预算算返还。财务集成借款或报销表单单的工作流审审批通过以后后，可以由表表单在EASS客户端关联联生成凭证或或付款单（根根据费用报销销参数决定）。涉及财务处处理过程的操操作，如：生生成凭证、生生成付款单、借借款单还款、关关闭表单等操操作都在EAAS客户端进进行。报表费用报销模块提提供了多张报报表，用于对对借款和报销销情况进行统统计汇总，提供的报表表有：备用金提醒醒及查询

13、、费用申请单单报表、借款单报表表、费用报销单单报表、费用申请单单明细报表、借款单明细细报表、报销单明细细报表。其中最常用用的是明细报报表。费用报销模块77个表单之间间的生成关系系以及，见下下图：直接与财务相关关的表单是：借款单、出出差借款单、报报销单、差旅旅费报销单和和对外报销单单。这些表单单审批通过以以后，能够生生成凭证或付付款单等财务务单据。与预预算相关的表表单是：借款款单、出差借借款单、报销销单、差旅费费报销单、对对外报销单和和费用申请单单。这些表单单提交或审批批后，可以根根据表单分录录各个费用类型型的金额扣除除预算。 在使用用方式上，费费用报销模块块可以分别在在Web上和EAS客户端端

14、使用，其中中对外报销单单只能在Weeb上使用。推推荐普通用户户在Web上使用用该模块，这这样无须安装装客户端，只只要能上网就就能使用。财财务单据，如如凭证、付款款单等，仍在在EAS客户端端进行生成和相关操操作。FIEA0100020 本本模块与其他他模块的集成成费用报销模块分分别与总账、出出纳和预算模模块有关联。相关模块集成内容预算借款和报销业务务可以配置是是否与预算关关联。如果关联，则则表单提交时时会检查和扣扣除相关费用用类型对应的的预算，如果果额度未使用用完则会返还还预算总账借款和报销业务务可以配置是是否与总账集集成。如果集集成则借款类类表单和报销销类表单都可可以在审批通通过以后直接接生成

15、总账的的凭证出纳借款和报销业务务可以配置是是否与出纳集集成。如果集集成则借款类类表单和报销销类表单需要要先生成出纳纳的付款单，再再由付款单生生成凭证应收应付收款单只由对外外报销单使用用，对外报销销单 以后可可以生成收款款单在与出纳集成时时，单独新建建的报销单或或差旅费报销销单需要先生成成付款单，再再由付款单生生成凭证，由由借款单或出出差借款单关关联生成的报报销单，如果果超额报销，才才需要由报销销单或差旅费费报销单生成成付款单。未未超额报销的的报销单或差差旅费报销单单是不需要生生成付款单的的，只生成凭凭证即可。报销单和差旅费费报销单是否否需要生成付付款单，关键键看表单中的的“付现”字字段是否大于

16、于零。FIEA0200名词解释借款类表单：指指借款单和出出差借款单。报销类表单：指指报销单、差差旅费报销单单和对外报销销单。物品采采购报销单不不是标准产品品的表单，但但仍保留在系系统里（在EEAS客户端端，web上未实实现）。管理单元、控制制单元（CUU）：具有公用用的业务政策策、基础资料料和管理权限限的组织，一一般是集团级级。一个管理理单元可以包包含多个财务务组织（公司司）。财务组织：一般般就是指公司司。财务组织织是财务核算算的主体，有有一套完整的的会计账簿；独立出三大大表；有独立立的资产、负负债、权益、成成本、损益分分类数据。成本中心：指企企业内部成本本核算的单位位，也是预算算分配的主体体

17、。一般一个个财务组织包包含多个成本本中心。主业务组织：是是EAS中用来共享和和隔离数据的的一种划分方方法。从两个个方面产生影影响：一个是是模块基础资资料的设置生生效范围，另另一个是模块块单据的隔离离范围。每一一个单据都有有一个唯一的的主业务组织。新新建单据时，必必须登录到某某个主业务组织才才能根据权限限进行新建操操作。查看序序时簿时，单单据是按照当当前登录的某某个主业务组织来来隔离的。费费用报销模块块的主业务组织是是财务组织。实体组织和虚体体组织：实体体组织用于发发生业务，新新建单据。虚虚体组织不能能发生具体业业务，只用于于做统计口径径。实体组织织一般在虚体体组织下方，虚虚体组织建立立的基础资

18、料料，下方的实实体组织可见见，可用。上游表单：可以以关联生成其其它表单的表表单。上游和和下游是相对对的，如：AA表单可以生生成B表单，B表单可以生生成C表单，则B既是C的上游表单单也是A的下游表单单。下游表单：被其其它表单关联联生成的表单单，参考上游游表单的释义义。反写：是指下游游表单的状态态或金额变化化时，修改上上游表单的状状态或相关金金额。反写包包括状态的反反写和金额的的反写两种情况。如如：借款单借借了10000元，然后报报销了8000，则需报销单单需反写借款款单的可用余余额为2000元，这就是是金额的反写写；状态反写写一般由工作作流完成，如如表单提交了了工作流，就就反写表单的的状态为“已

19、已提交”，工工作流审批通通过，就反写写表单的状态态为“审批通通过”。一对多：指一个个表单可以关关联生成多个个下游表单。如如：一次借款款多次报销，即即一个借款单单可以关联生生成多个下游游的报销单。但但必须等报销销单关闭以后后，借款单才才能再次生成成报销单，不不允许借款单单下游存在多多个动态的报报销单，这样样报销单之间间会相互影响响。多对一：指多个个表单可以关关联生成一个个下游表单。目目前费用报销销模块暂不支支持多个借款款单生成一个个报销单，也也不支持多个个借款单生成成一个付款单单。序时簿：指表单单列表界面。其其中每一行代代表一个表单单，每一列的的数据来源于于表单字段。这这些表单是按按照一定的查查

20、询条件查询询出来的，用用户可以设定定和保存查询条条件。可用余额：指上上游表单剩余余的核定金额额，只有可用用余额大于00的表单才能能关联生成下下游表单。报报销类表单由由于是下游表表单，没有可可用余额的概概念。F7对话框：指指EAS表单上上对某个字段段进行输入时时所打开的EEAS基础资资料对话框。基基础资料可以以是职员、职职位、币别、行行政组织、财财务组织、成成本中心等。下推，推式生成成：对于上下下游可以关联联生成的表单单，选中上游游表单，然后后点击【关联联生成】按钮钮，再选择转转换规则再点点击【确定】。这这个操作叫下下推或推式生生成。上拉，拉式生成成：对于上下下游可以关联联生成的表单单，新建下游

21、游表单时，弹弹出一个对话话框，列出可可以生成这个个下游表单的的上游表单列列表，用户从从中选择好上上游表单，再再确定，新建建的下游表单单就由选定的的上游表单关关联生成而来来。这个操作作叫上拉或拉拉式生成。GUI：指EAAS客户端界面。单独新增：指直直接新建表单单，不通过上上游表单关联联生成而来。FIEA0300 费用报销销模块总图费用报销模块中中，与财务相相关的表单都都有两大业务务过程，一个个是工作流审审批，另一个个是财务处理理过程。FIEA0400 各类业务务流程简介 费用报报销模块包含含借款和报销销两大业务流流程。7个标准表单单一般都是先先走一个工作作流，工作流流审批结束后后，与财务集集成的

22、表单可可以按照参数数的设置生成成付款单或凭凭证，从而完完成业务财务务一体化的流流程。 七个标标准表单除了了有各自的流流程外，表单单之间也可以以按照相互的的生成关系来来生成下游表表单，上下游游表单一般都都要进行金额额的反写。FIEA0400010 单单独借款流程程业务场景使用借款流程的的表单有：借借款单，出差差借款单。单单独借款时，借借款表单首先先要完成一个个工作流，然然后对审批通通过的表单生生成付款单或或凭证（由相相关参数决定定）。业务流程FIEA0400020单独独报销流程业务场景使用报销流程的的表单有：费费用报销单，差差旅费报销单单和对外报销销单。单独报报销时，报销销表单首先要要完成一个工

23、工作流，然后后对审批通过过的表单生成成付款单或凭凭证（由相关关参数决定）。业务流程FIEA0400030 借借款报销还款款流程业务场景借款、报销、还还款流程是费费用报销模块块最典型的流流程。一般是是借款单与费费用报销单联联用，出差借借款单与差旅旅费报销单联联用。以借款款单为例，用用户先走单独独借款流程，借款以以后再在借款款单序时簿上上关联生成报报销单进行报报销。借款和报销上下下游表单有金金额反写关系系，以借款单单为例，如果果与预算集成成，借款单扣扣了预算，报报销金额如果果没有超过借借款金额，报报销单是不扣扣预算的，如如果超出了借借款金额，超超出的部分要要补扣预算。如如果不想继续续报销，借款款单

24、又有可用用余额的话，需需要在借款单单序时簿还款款。还款实际际上是由借款款单关联生成成一个负数的的付款单，付付款单付款以以后还款操作作完成。借款单下推报销销单支持一对对多，即一个个借款单可以以生成多张报报销单。但是是必须等上一一个报销单关关闭以后，才才能再次关联联生成新的报报销单，不允允许多个动态态的下游报销销单同时存在，因因为这样报销销单之间的金额额会相互影响响。借款单还款时，支支持全额还款款，即不报销销就直接全额额还款。借款款单还款时，必必须一次性还还完。目前暂暂不支持多次次还款。借款单的不同分分录中目前不不允许填写重重复的费用类类型，下推报报销单以后，报报销单不需要要报销的分录录可以填0，

25、下游的报报销单也可以以增加新的分分录，新分录录的费用类型型无论是否与与现有的费用用类型重复，预预算会按照新新分录的费用用类型和金额额做扣除。业务流程FIEA0400040 费费用申请流程程业务场景费用申请流程是是一个纯工作作流加预算。费费用申请单与与财务总账不不集成，不生生成凭证或付付款单。所以以费用申请单单不是一个财财务单据。费用申请单一般般用于以下几几种业务场景景：1、在客户没有有购买预算模模块或不与预预算模块集成成的情况下（报报销的参数CCP001设设置为否），部部分替代预算算功能。由某某个用户先申申请一笔费用用，然后全部部门的人都在在拉式生成时时，都可以从从这个费用申申请单生成报销单，

26、并并受费用申请单单额度的控制制。（报销的的参数CP0014须设置置为“是”）。2、只做费用申申请审批和预预算扣减，不真正借款，即不发生实际际业务。费用申请单单提交时会扣扣除相应费用用类型的预算算，实际发生生借款或报销销业务时，再再由费用申请单单关联生成借借款单或报销销单。业务流程FIEA0400050 出出差申请流程程 出差申申请流程就是是一个普通的的工作流，不不涉及任何财财务操作。工工作流可以根根据业务需要要进行配置。FIEA0500 应用准备备FIEA0500010 基基础资料 业务类别 费用类型费用报销模块有有两个基础资资料，分别是是业务类别和和费用类型，它它们是一个性性质的基础资资料。

27、业务类类别是费用类类型的上级。业业务类别与费费用类型只有有两层关系，不不支持更多层层次的设定。一个业务类别可以包含多个费用类型。【用途与目的】业务类别和费用用类型是费用报销模模块与总账集集成的基础，它它们都能与科科目进行映射射，用户填写写表单时根据据具体费用用用途选择好业业务类别和费费用类型，表表单生成凭证证时，通过这这种映射关系系把各项费用用生成到对应应的凭证科目目上。一般情情况在做科目映射时时，费用类型型对应着最明明细的科目，业业务类别对应应比费用类型高高一层的科目目。费用类型也是费费用报销模块块与预算模块块集成的基础础，费用类型型可以与预算算项目进行映映射，用户填填写表单时，根根据具体费

28、用用用途选择好好费用类型，系系统会根据这这种映射关系系来扣除对应应的预算项目目下预算值。 业务类类别与费用类类型的数据隔隔离是按照财财务组织进行行隔离的，上上级财务组织织建立的业务务类别和费用用类型，下级级财务组织可可见，可用。 1 建建议只对费用用类型-预算项目进进行映射设置置，不建议业业务类别参与与预算项目映映射设置。业业务类别比较较粗，达不到到预算控制的的效果。 2 当当预算项目编编码与费用类类型编码一致致时，不需要要做映射处理理。【操作路径】在金蝶EAS客客户端主界面面，选择协协同平台-费用管管理-基础数据设设置，下面有费费用类型和业业务类别两个个基础资料。【使用时机】 业务类类别和费

29、用类类型由管理员员设置好以后后，普通用户户在费用报销销模块的7个标准表单单中的相关字字段都可以直直接通过F77对话框选取取。【栏位说明】业务类别名称必填数据来源业务含义控制规则财务组织是系统计算基础资料的控制制和应用范围编码是手填业务类别的编码码编码不允许在当当前财务组织织范围内重复名称是手填业务类别的名称称简称否状态是只有“启用”状状态的业务类类别才能在表表单的业务类类别F7字段段中显示描述否系统预设费用类型名称必填数据来源业务含义控制规则类型编码是手填费用类型的编码码编码不允许在当当前财务组织织范围内重复类型名称是手填费用类型的名称称业务类别是类型简称否启用/禁用是只有“启用”状状态的费用

30、类类型才能在表表单的费用类类型F7字段段中显示备注否系统预设 在虚体体财务组织下下建立的业务务类别，在登登录下级的实实体财务组织织时，这个业业务类别是可可见的。但不不能在这个业业务类别下建建立费用类型型。所以对于于虚体财务组组织，业务类类别、费用类类型及与科目目的映射关系系要同时建立立。【操作说明】在金蝶EAS客客户端主界面面，选择协同平平台-费用管理-基础数数据设置-业务类类别管理进入“业务务类别”主界界面，如图所示：业务类别的操作作包括新增、查看、修修改、删除、刷新、查查询、打印、启启用/禁用、科目目映射等操作作。在业务类别序时时簿界面，点点击【科目映映射】时，会会先弹出一个个业务类别科科

31、目映射序时时簿，在这个个序时簿中列列出了已经映映射好的业务务类别。点击击【新增】会会弹出“业务务类别科目映映射维护”对对话框。从财财务角度看，一般只映射借方科目即可，系统只允许一个业务类别映射一个科目。由于生成凭证时时，是用现金金付款还是用用银行转账付付款是无法预预计的，所以以贷方科目是是在生成凭证证以后手工进进行填写的。所所以一般不需需要对贷方科科目进行映射射。在金蝶EAS客客户端主界面面，选择协同平平台-费用管理-基础数数据设置-费用类类型管理进进入“费用类类型”主界面面，如图所示：费用类型的操作作包括新增、查查看、修改、删删除、刷新、查查询、打印、科科目映射、核核算项目映射射等操作。在费

32、用类型序时时簿界面，点点击【科目映映射】时，会会先弹出一个个费用类型科科目映射序时时簿，在这个个序时簿中列列出了已经映映射好的费用用类型。点击击【新增】会会弹出“费用用类型科目映映射维护”对对话框。从财财务角度看，一一般只映射借借方科目即可可，系统只允允许一个费用用类型映射一一个科目。核算项目一般在在生成凭证时时作为辅助账账使用。费用用类型与核算算项目的映射射不是必须的的。费用类型型与核算项目目的映射操作作与费用类型型、科目的映映射类似，见见下图：费用类型与核算算项目进行映映射时，只支支持最多4个个自定义核算项项目的映射，暂不支持核算项项目的映射。自自定义核算项项目来源于EEAS 基础数据管管

33、理-辅助资料-自定义义核算项目中的定义。业务类别和费用用类型的建立立以及与科目目映射的映射射设置，三者者必须是在同同一个财务组组织下进行的的，这个财务务组织可能是是实体也可能能是虚体。虚虚体财务组织织建立的业务务类别、费用用类型和映射射关系，在下下级的实体财财务组织下可可见，可用。下级的实体财务务组织仍然可可以建立自己己的业务类别别、费用类型型和映射关系系。用户登录录了某个实体体财务组织，业业务类别和费费用类型基础础资料及科目目映射关系就就取自登录的的财务组织，如如果登录的财财务组织未设设定这两个基基础资料，就就继续找上级级的财务组织织中的业务类类别、费用类类型、映射关关系，这样一一层层往上找

34、找，直到找到到一个可用的的业务类别、费费用类型基础础资料。FIEA0500020 系系统参数【操作路径】在金蝶EAS客客户端主界面面，选择系系统平台-系统配配置-参数设置-协同平平台-费用报销。【使用时机】在费用报销系统统初始化时，参参数都有默认认值，可以根根据需要进行行修改。在使使用过程中，系系统会根据这这些参数进行行相应的控制制和处理。【栏位说明】费用报销共有113项系统参参数，详细说说明如下：参与预算控制（CCP001）参数值=是，表表示表单参与与预算控制，根根据工作流的的配置在表单单提交时或某某个审批环节节结束时扣减减预算。扣减预算时时，按照表单单分录中的每每个费用类型型对应的预算算项

35、目进行扣扣减。如果超超出预算，表表单会根据预预算控制策略略来决定是否否允许继续提提交。费用报销模块中中只有费用申申请单、借款款单、出差借借款单、费用用报销单、差差旅费报销单单和对外报销销单6个表单单能够进行预预算控制。其其中对外报销销单是按照费费用类型、支支付部门（成成本中心）和和销售终端33个维度进行行预算控制的的，其它5个个表单是按照照费用类型、支支付部门（成成本中心）两两个维度进行行预算控制的的。预算方案案必须预先配配置好，CPP001参数数设置为“是是”时，预算算控制才能生生效。参数值=否，表表示不参与预预算控制。费费用报销模块块与预算无关关。与总账集成（CCP002）参数值=是，表表

36、示费用报销销模块中的借借款单、出差差借款单、费费用报销单、差差旅费报销单单和对外报销销单能够在审批批通过后生成成凭证。参数值=否，表表示不与EAAS财务总账账进行集成。不不推荐这样设设置，这样费费用报销模块块就成了一个个纯工作流了，建建议使用EAAS协同的“流程管理”模块来实现现。当CP0002为“否”，而CP0001为“是”时，仍然可可以进行预算算控制。与出纳集成（CCP008）参数值=是，表表示费用报销销模块中的借借款单、出差差借款单、费费用报销单和和差旅费报销销单在付款时时，不是直接接生成凭证，而而是要生成出出纳中的付款款单进行付款款。使这个参数数生效，CPP002参数数必须设置为为“是

37、”。参数值=否，表表示借款单、出出差借款单、费费用报销单和和差旅费报销销单在付款时时，直接生成成凭证（CPP002须为为“是”），不不用生成付款款单付款。单据提交后即扣扣减预算（CCP009）参数值=是，这这个参数生效效，CP0001必须设置置为“是”。表示表单第一一次提交时就就进行预算扣扣减。工作流流的配置需要要与这个参数数配合，在“提提交”节点后后要配置“预预算扣减”节节点。参数值=否，表表示表单第一一次提交后不扣减预算，而而是在某个审审批节点后再再扣减预算。工工作流配置也也需要与之配配合，把“预预算扣减”节节点配置到某某个审批节点点后面。显示预算余额提提醒（CP0010）参数值=是，参参

38、与预算控制制的表单（费费用申请单、借借款单、出差差借款单、费费用报销单和和差旅费报销销单）在GUUI表单上选选中了某条分分录时，在分分录上方显示示对应的预算算项目余额。在web表表单上，显示示预算余额提提醒目前还不不支持。参数值=否，表表示在GUII参与预算控控制的表单分分录上方不显显示对应的预预算项目余额额。借款余额提醒（CCP011）参数值=是，表表示是否显示示预算余额提提醒。这个参数要要与CP0112和CP0013配合使使用。本质上上就是显示某某个科目的余余额，这个科科目的编码在在CP0122设置，科目目的通俗名称称在CP0113进行设置置。显示时也也是在借款单单和出差借款款单GUI表表

39、单的分录上上方进行显示示。参数值=否，表表示不显示借借款余额提醒醒。借款余额提醒对对应的科目编编码（CP0012）默认值=11334，这个参数表表示借款余额额对应的科目目编码。只有CP0011为“是是”时，这里里的设置才有有效。借款余额提醒的的名称（CPP013）默认值=备用金金，这个参数表表示借款余额额提醒对应的的科目的通俗俗名称。只有CP0011为“是是”时，这里里的设置才有有效。拉式生成只控制制到部门（CCP014）参数值=是，表表示在EASS客户端进行行报销单或差差旅费报销单单的拉式生成成时，不但在在拉式生成对对话框中显示示当前用户未未报销完的借借款或费用申申请表单也同时显显示当前用户

40、户所在部门（行行政组织）的的未报销完的的相关表单。这个所在部门对对应于表单中中的“申请部部门”字段，可以是当前用户所属的部门，也可以是上级部门以及上上级部门。参数值=否，表表示在EASS客户端进行行报销单或差差旅费报销单单的拉式生成成时，仅在拉拉式生成对话话框中显示当当前用户未报报销完的借款款或费用申请请表单。单据新建时，默默认填写“核核定金额”字字段（CP0016）参数值=是，表表示申请人在在新建表单时时，填写 “申申请金额”字字段后，系统统自动也把“核核定金额”字字段填好（两两者的金额相相等）。参数值=否，表表示申请人在在新建表单时时，填写“申申请金额”字字段后， “核核定金额”字字段保持

41、空白白。新建费用申请单单或借款单时时，默认勾中中“可超额报报销”复选框框（CP0117）参数值=是，用用户在新建费费用申请单、借借款单或出差差借款单时，系系统默认勾中中“可超额报报销”复选框框。参数值=否，用用户在新建费费用申请单、借借款单或出差差借款单时，系系统保持“可可超额报销”复复选框为不勾勾中状态。根据业务组织范范围设定控制制支付公司字字段的选择范范围（CP0019）参数值=是，用用户在表单中中选择“费用用支付公司”（财务组织）时，对话框框中的公司列表按照照当前用户被被授权的业务务组织范围（财务组织范围围）来显示，而而不是全部的的公司。用户业务组织范范围的设定在在EAS客户端端主界面，

42、选选择系统平平台-安全管理-权限管管理-用户管理打开用户管管理序时簿，选选择某个用户户点击【组织织范围维护】按按钮，打开“组组织范围维护护”对话框，再再点击【增加加组织】按钮钮，为用户增增加业务组织织。对于费用用报销的“费费用支付公司司”字段，设设置用户业务务组织范围时时要选择“财财务组织”。 财务组组织的业务组组织范围设定定好以后，在在费用报销的的表单中，强强制先填写有有范围限制的的费用支付公公司，再填写写费用支付部部门。此外，行政政组织范围也也可以设定，系系统会根据当当前用户范围围的交集来显显示表单的“申申请部门”可可选范围。参数值=否，表表示用户在表表单中选择“费费用支付公司司”（财务组

43、织织）时，对话话框中的公司司列表显示全全部公司。流程提交时，判判断是否超预预算（CP0020）参数值=是，与与预算相关的的表单（费用用申请单、借借款单、出差差借款单、费费用报销单、差差旅费报销单单、对外报销销单）新建并并提交时，对对于是否有费费用类型超出出了预算会给给出提示。这这个参数只控控制是否对超超出预算的情情况进行提示示，不扣除预预算，也不阻阻止超预算表表单的提交。参数值=否，表表示对表单提提交时超预算算的情况不进进行提示。其它参数当“借款余额提提醒”（CPP011）参参数值为“是”时，需要以以某个维度来来计算借款余余额，这个其其它参数就是是配置维度用用的。这些维度可可以是行政组组织、成

44、本中中心、职员、行政组组织+职员、成成本中心+职职员。行政组组织和成本中中心不能同时时选择。维度度选择好以后后，费用报销借借款单、出差借款单单中的借款余余额提醒和备备用金余额查查询报表都会会按照这个维维度进行计算算。FIEA0600 初始化费用报销模块的的初始化包括括以下几个方方面：1、EAS组织织架构的建立立，包括控制制单元（CUU）、行政组织织、财务组织织、成本中心心等；2、EAS用户户和职员的建建立，包括建建立用户组，为为每个职员分分配职位等；3、基础财务数数据初始化，如如科目表和科科目的建立；4、对用户进行行费用报销模模块的权限分分配。在系统平台-安全管理-权限管理-用户管理打开用户管

45、管理序时簿，选选择某个用户户点击【权限限分配】按钮钮，在打开的的“权限分配配”对话框中中根据实际业业务的需要进进行授权；5、工作流配置置。根据业务务需要进行工工作流配置。费费用报销系统统带有默认的的工作流，可可以直接在上上面增加或减减少节点（先先导出备份），不不建议从空白白开始新建流流程；6、单据转换规规则（BOTTP）配置。费费用报销模块块带有默认的的BOTP规则则，可以根据据需要做微调调（先导出备备份），不建建议从空白开开始新建BOOTP规则。此此外还需要根根据费用报销销的参数或业业务需要来启启用或禁用某某些BOTPP规则。如果果费用报销参参数CP0008为“否”，则则需要禁用生生成付款单

46、的的BOTP规则则；7、费用报销各各个表单打印印模版的建立立，费用报销销系统带有默默认的打印模模版；8、费用报销各各个表单编码码规则的设定定；9、费用报销参参数配置。根根据业务需要要修改默认的的各项费用报报销参数；10、业务类别别和费用类型型的建立，进进行科目映射射和核算项目目映射（非必必须）；11、如果需要要进行预算控控制，则预算算模块需要进进行初始化和和配置好预算算方案FIEA0700 日常操作作FIEA0700010 主主界面费用报销模块在在web上和EAS客户端端分别有主页页面。Web主页面中中列出了7个标准表单单，并且每个个表单下都按按照草稿、审审批中和已完完成进行了分分类。Web主

47、页面右右上方是查询询区域，右下下方是表单序序时簿列表。Web主页面Web主界面各各个表单的分分类是按照工工作流和财务务处理状态来来分类的。见见下表：表单表单分类工作流状态财务处理状态费用申请单出差申请单草稿暂存、已废弃、审审核未通过审批中已提交、审核中中、审核通过过已完成已关闭借款单出差借款单草稿暂存、已废弃、审审核未通过审批中已提交、审核中中、审核通过过已完成已生成凭证、已已付款、已关关闭费用报销单差旅费报销单草稿暂存、已废弃、审审核未通过审批中已提交、审核中中、审核通过过已完成已生成凭证、已已付款、已关关闭对外报销单草稿暂存、已废弃、审审核未通过审批中已提交、审核中中、审核通过过已完成已生

48、成付款单、已已生成收款单单、已付款、已已收款、已关关闭EAS客户端主主界面 费用报报销EAS客户端端主界面与wweb主界面面不同，对外外报销单只在在web上实现现，未在GUUI实现。物物品采购报销销单未在weeb实现，而而且物品采购购报销单不是是费用报销模模块的标准表表单。FIEA0700020 工工作流待办页页面费用报销模块的的表单都要进进行工作流的的提交和审批批。审批时，审审批人需要在在web的流程程中心页面或或EAS客户端端的消息中心心页面看到相相关的待办，然然后通过待办办消息打开表表单进行工作作流处理。选选择好待办消消息以后点击击【处理】按按钮即可。Web流程中心心页面EAS客户端消消

49、息中心页面面FIEA0700030 费用申请请费用申请单概述述费用申请单用于于进行费用申申请工作流审审批和预算控控制。费用申申请单不是一一个财务表单单，所以工作作流审批通过过以后不能生生成付款单或或凭证。费用用申请单工作作流审批通过过以后可以关关联生成借款款单或报销单单。费用申请单weeb序时簿 费用申申请单GUII序时簿费用申请单主要要功能进行费用申请工工作流审批和和预算扣减（费费用报销参数数CP001须为“是是”），但不不真正借款；部分替代预算控控制功能，部部门内部人员员可以在EAAS客户端费费用报销单序序时簿由同一个费用申请单拉式生成报销销单（此时费费用申请单应应该不允许超超额报销）；

50、费用申请单的业业务流程费用申请单可以以手工在weeb上或EAAS客户端进进行新建；费用申请单可以以在web上上或EAS客客户端进行工工作流审批；费用申请单关联联生成借款单单或报销单；费用申请单在EEAS客户端端候进行手工工关闭；费用申请单新建建【用途与目的】 用户需要进行行费用申请时时，需在weeb上或EAAS客户端进进行新建费用用申请单操作作。【操作路径】Web：EAAS porrtal-协同平台-费用报销-费用申请单单-新建GUI：协同同平台-费用管理理-费用申请单单-费用申请单单新增【使用时机】 用户新建费用申申请单时使用用。【栏位说明】 名称必填业务含义控制规则单据编号否表单编号可以手

51、填也可以以由配置好的的编码规则生生成主题是用于简单描述表表单信息不能为空申请人公司是单据的主业务组组织，不能修修改（因为与与当前登录的的财务组织相相关）默认值为当前登登录的财务组组织申请人部门是申请人的行政部部门所有委托当前登登录的财务组组织记账的行行政组织（即即，部门）申请人是申请人的职员名名称所有委托当前登登录财务组织织记账的行政政组织中的职职员（即，部部门内的职员员）职位是申请人对应的主主职位申请日期是新建表单的当前前日期不能为空联系电话否费用支付部门是实体成本中心不能为空根据CP0199可能为集团团内所有的实实体成本中心心或制单人业业务组织范围围内的成本中中心费用支付公司是实体财务组织

52、不能为空根据CP0199可能为集团团内所有的实实体财务组织织或制单人业业务组织范围围内的财务组组织成本对象否EAS基础资料料币别是EAS基础资料料不能为空支付方式是紧急程度是业务类别是费用报销基础资资料可超额报销是如果不允许超额额报销，则下下游报销单的的报销额不能能超出费用申申请单的核定定金额已用金额否借款单已经报销销的金额系统自动计算可用余额否借款单还可以报报销的金额系统自动计算申请总额否借款单各个分录录申请金额之之和系统自动计算核定总额否借款单各个分录录核定金额之之和系统自动计算事由否备注否审核人工作流各个环节节的审批人，注注意审批时不不一定会修改改表单系统自动计算审核日期对应于审核人的的

53、审核日期系统自动计算修改人表单的最后修改改人，一般情情况下审批人人不修改表单单，除了“核核定金额”环环节系统自动计算修改日期表单最后的修改改日期系统自动计算制单人新建表单的人，制制单人是EAAS用户，不不是职员系统自动计算制单日期新建表单的日期期系统自动计算表体-明细行（分分录）名称必填数据来源业务含义控制规则费用类型是费用报销基础资资料与预算集成时，根根据不同的费费用类型进行行预算控制申请原因是手填金额是手填核定金额是手填系统根据金额与与核定金额的的差值，会返返还相应费用用类型下的预预算备注否手填可用余额系统自动计算费用申请单生成成报销单以后后，费用申请请单分录会出出现“可用余余额”字段，表

54、表示此行分录录还有多少金金额可以报销销。费用申请单不能能超额报销时时，下推报销销单以后，各各个分录可以以超额报销，但但总体额度不不能超额。【操作说明】操作前提表单的新增权限限已经设置；基础资料已经设设置完成；用户登录了实体体财务组织；影响单据操作的的单据选项无操作步骤手工新增模式在Web上登录录portaal，选择菜菜单协同平台-费用报销-费用申请单单-新建，系统即打打开一个空白白的费用申请请单。在EAS客户端端登录以后，选选择菜单协同平台-费用管管理-费用申请单单-费用申请单单新增。关联生成模式推式生成在EAS客户端端打开出差申申请单序时簿簿，选择一个个“审批通过过”状态的出出差申请单，再再

55、点击【关联联生成】按钮钮，从中选择择生成费用申申请单的转换换规则，确定定以后系统会会打开一个费费用申请单GGUI单据。 从出差差申请单推式式生成费用申申请单时，相相关的BOTTP转换规则则必须在相应应的财务组织织下启用。系统业务规则 费用申请单新建建并提交时，系系统会校验必必填字段并检检查预算（与与预算联用时时）。提交后，费费用申请单变变为“已提交交”状态，此此时的费用申申请单可以由由制单人继续续修改，如果果审批人打开开过费用申请请单，则表单单不能再修改。费用申请单在核核定金额时，往往往核定金额额会小于等于于申请金额。如如果CP0001（与预算算集成）为“是是”，系统会会根据两个金金额的差值返

56、返还相应费用用类型上的预预算。在“已提交”状状态下修改表表单时，如果果费用报销参参数CP0001（与预算算集成）为“是是”，则先全全部返还预算算，再根据修修改后的费用用类型和金额额重新扣除预预算。费用申请单修改改日期【用途与目的】 修改日期用于于修改表单的的“申请日期期”字段。如如果一张费用用申请单，在在某一个会计计期间内开始始审批过程，但但直到此会计计期间已经完完成，此单据据审批过程尚尚未完成。这这时，总账对对此会计期间间已经结账了了。而到了下下一个会计期期间继续审批批时，特别是是核定金额填填写时，将无无法进行下去去，系统会提提示当期已结结账，不允许许提交。【操作路径】修改日期操作是是一个财

57、务功功能，所以只只在EAS客客户端提供操操作。GUI：协同同平台-费用管理理-费用申请单单-费用申请单单查询-选中并打打开某个费用用申请单-菜单编辑修改日期，或者使用用用快捷键ctrrl+shiift+U【使用时机】 费用申请单申请请日期所在的的会计期间已已经结账，需需要修改某个个费用申请单单的申请日期期。【操作说明】操作前提表单的修改日期期权限已经设设置；用户登录了实体体财务组织；影响单据操作的的单据选项无操作步骤在EAS客户端端费用申请单单序时簿选中中某个费用申请请单，打开以以后选择菜单单菜单编辑辑修改改日期。在在弹出的对话话框中选择好好日期，并决决定是否返还还原来期间的的预算。返还预算时

58、，是是按原日期的的期间进行返返还，再按新新日期的期间间进行扣减。如如果扣减不成成功，则修改改日期失败。 是否否需要返还预预算，由用户户自己判断。如如果此时尚未未扣减过预算算，建议不要要勾选，否则则预算会多出出来。系统业务规则 费用申请单修改改日期时，新新日期必须在在旧日期之后后。费用申请单关闭闭【用途与目的】费用申请单关闭闭表明费用申申请单的业务务全部结束，费费用申请单不不再生成下游游表单。关闭环节就就是一种业务务真正结束的的确认。【操作路径】GUI：协同同平台-费用管理理-费用申请单单-费用申请单单查询-关闭【使用时机】 用户确认费用申申请单可以关关闭时使用。【操作说明】操作前提表单的关闭权

59、限限已经设置；费用申请单下游游的报销单全全部关闭；影响单据操作的的单据选项无操作步骤 用户在在EAS客户户端费用申请请单序时簿选选中需关闭的的费用申请单单并点击“关闭”按钮，费用用申请单是否否关闭成功会会有相应的提提示。系统业务规则 费用申请单关闭闭时首先检查查是否符合关关闭的条件，如如果符合则关关闭，如果不不符合则给出出相应的提示示。如果费用用报销参数CCP001（与与预算集成）为为“是”，则则费用申请单单关闭时，系系统会根据费费用申请单各各个分录的可可用余额来返返还预算。 在某某些情况下，费费用申请单在在关联生成借借款单或报销销单后会自动动关闭。这种种现象是正常常的。费用申请单的其其它操作

60、【用途与目的】 费用申请单其其它操作包括括两大类，一一类是在序时时簿上（Weeb和EASS客户端），另另一类是在表表单上（Weeb和EASS客户端）。与与财务相关的的功能只能在在EAS客户户端上操作，wweb上不提提供财务功能能。【操作路径】Web：EAAS porrtal-协同平台-费用报销-费用申请单单-web序序时簿相关操作，wweb费用申申请单相关操作；GUI：协同同平台-费用管理理-费用申请单单-费用申请单单查询-GUI序序时簿相关操作，GGUI费用申申请单相关操作，【使用时机】 在序时簿中选择择某个表单，根根据当前用户户被授予的权权限和表单的的状态，有些些按钮是可用用的，有些按按钮