质量管理机构有关部门

1、质量管理机构有关部门、人员的质量职责和权限本公司质量管理机构经策划和研究，对照各部门和人员的职责、权限及相互关系进行规定和沟通，形成公司的组织结构和职责与权限的规定；质量管理机构和各部门的职责与权限具体如下：1、总经理(1)公司生产产经营和质量量管理工作负负全面责任，研研究制定本公公司经营发展展工作计划并并组织落实及及实施；(2)组织各部部门研究制定定并批准本公公司的质量管管理制度及管管理考核方法法；(3)任命质量量负责人,确确定本公司管管理体系、组组织机构与人人员职责和权权限以及资源源的分配；(4)对企业质质量管理机构构的建立、完完善、实施和和保持的承诺诺提供依据，并并负决策责任任；(5)主

2、持管理理评审和年度度质量工作计计划的编制，支支持和保证质质量体系持续续有效的进行行；(6)对用户所所作质量保证证的承诺必须须得以兑现，并并转化为本公公司的工作要要求予以满足足，对企业产产品质量和售售后服务全面面负责。2、质量负责人人(付总经理理兼)(1)具体负责责企业质量管管理机构的策策划、建立，实实施和持续改改进；(2)对企业拟拟定的质量管管理制度负有有审核与执行行责任；(3)审批产品品质量管理机机构有关文件件；(4)负责产品品质量管理机机构内部沟通通，以确保在在不同的层次次和职责之间间，就质量管管理机构的工工作过程及其其有效性进行行沟通和确认认并严格履行行；(5)参与管理理评审、审核核、确

3、认质量量管理结果，落落实质量管理理机构结论及及改进措施；并向最高管理者者报告质量管管理机构工作作的业绩和改改进的需求。3、经营部(1)组织市场场调研，并作作出市场预测测，进行工程程项目跟踪，正正确评估本企企业在市场上上竞争能力及及用户需求变变化，参加编编制标书和投投标、议标，与与甲方签定合合法有效的工工程合同；(2)对工程合合同的评审，保保证用户要求求在合同签定定前已经得到到公司内各有有关部门认可可和落实；(3)适时地与与用户保持沟沟通，做好产产品质量回访访、保修及用用户满意度调调查，及时把把用户的需求求和期望转达达给相关部门门处理并监督督落实，有效效地处理用户户反馈意见或或建议，与用用户保持

4、良好好地合作关系系，以确保工工程合同正常常履行。4、财务部(1)负责本企企业财务管理理工作，控制制企业资金流流向，向管理理者代表做好好每月、季、年年度财务报表表及时上报总总经理；(2)做好产品品成本核算按按时发放员工工工资，并处处理好公司与与其它企业的的所有财务往往来业务。5、技术质量部部(1)负责企业业的产品标准准、工艺规程程、检验规程程、工艺定额额、产品设计计、图样和技技术文件的使使用与控制；(2)提供采购购材料、外购购件、外协件件相关技术标标准与资料及及相应的验收收技术要求；(3)拟定质量量管理制度工工作规划,指指导或协调有有关部门行使使质量管理的的职能；(4)负责建立立、实施、保保持质

5、量管理理方面的制度度，对企业技技术与质量管管理工作进行行监督检查；(5)负责半成成品、成品外外供产品等各各类产品的质质量检验或验验证，向用(客)户提供供产品检验合格证；(6)负责产品品整体质量并并对产品实施施交付前检测测检查，且对对产品质量最最终认可具有有质量争级确确定权；(7)参与工程程合同评审,并根据工程程信息和合同同要求或用户户对产品反馈馈的质量意见见，对产品进进行技术改进进或新一轮产产品的技术开开发；(8)会同相关关部门组织举举办对生产管管理人员、操操作人员的质质量意识、质质量标准、计计量管理器具具规定等方面面的上岗前教教育与培训，并并对负责监视视和测量装置置（仪器）控控制和管理。6、

6、设备物资部部(1)负责建立立设备管理理规定和机机械设备的操操作规程，并并监督实施和和保持；(2)根据年度度、季度生产产计划和机械械设备的具体体配备情况，组组织落实生产产所需要的设设备及物资。负负责编制年度度生产设备购购置计划，设设备管理计划划及设备报废废计划；(3)建立实施施并保持物物资管理制度度，负责所所采购物资的的验证、储存存、保管、发发放全过程的控制管管理工作，保保证采购物资资符合或满足足生产使用；(4)做好生产产设备的日常常管理工作：如设备进厂厂验收、安装装调试、移交交、建立设备备资产台帐、编编号、统计、调调拨、报停、报报废等工作；(5)监督生产产设备的正确确使用，实行行定人、定机机、

7、定岗操作作，定期组织织检查，组织织事故分析，提提出完整的处处理意见；对对设备的维修修与保养负责责，督促月保保养和一级保保养实施；(6)根据企业业的生产经营营和工艺布局局规划，编制制设备台帐及及长期的设备备更新或添置置计划，根据据年度折旧基基金提成设备备更新购置专专用基金，负负责设备的选选用调研和购购置等决策管管理工作。7、生产（车间间）部(1)负责制定定月、季、年年度生产计划划，生产和工工序控制，生生产过程的监监测和考核规规定计划完成成情况；(2)负责督促促和检查标准准执行，工艺艺纪律和操作作规程，做好好生产工艺过过程质量控制制，确保产品品生产质量的的过程在受控控状态下进行行；(3)生产车间间

8、是产品过程程质量控制的的实施部门，负负责组织与实实施企业质量量管理有关文文件,并严格格执行企业各各项规章制度度;认真地按按工艺标准、技技术标准要求求进行产品生生产，对所生生产产品的质质量负责；(4)接受相关关部门的质量量检查，严格格生产过程的的质量控制，及及时处理生产产过程中出现现的不合格品品，组织对不不合格品的评评审、处置；(5)负责车间间生产设备、工工装模具、监监视与测量装装置（仪器）的的使用管理，保保证在生产时时的状态完好好；(6)负责做好好生产过程中中的质量检验验纪录，做好好产品过程中中的加工、搬搬运、包装、防防护、标识等等的可追溯性性工作。8、检验员(1)产品的质质量是企业的的生命保

9、证，企企业的信誉取取决于产品的的质量。产品品的检验必须须按产品的质质量标准、技技术参数和产产品的特点严严格进行；(2)严格执行行检验制度和和其它有关检检验规定，对对车间班组生生产的产品，对对每道工序都都应按工艺标标准进行跟踪踪检验，对不不合格的半成成品，除不允允许流入下道道工序外，应应及时汇报给给生产与质量量管理部门,并找出内在在原因；(3)产品的成成品检验，必必须按产品质质量标准技术术参数、产品品特点和检验验顺序进行严严格、仔细的的检验，并按按顺序编号，做做好检验过程程的详细记录录；(4)本着对甲甲方业主负责责的态度，对对检验后的不不合格品经车车间再次改制制与修复，检检验员必须再再次按质量标

10、标准的规定严严格地进行检检验;如仍不不合格，检验验员有权判定定该产品(原原不合格品)为废品作报报废，不允许许入库和出厂厂并上报技质质部备案，否否则产生的后后果由检验员员负全责；(5)协助材料料部门按技术术标准对原辅辅材料、五金金配件、外购购件检验。重重要主材，按按规定报国家家认可的检测测机构，得到到检测认可后后方可用于生生产。9、计量管理员员（兼）(1)在技质部部的领导下，负负责全厂的计计量器具管理理和计量检测测技术工作；(2)制定企业业的计量器具具管理制度，对对在用的计量量器具进行分分类并统一管管理；(3)督促各生生产班组有关关人员正确按按说明书使用用计量器具，严严禁违章使用用；(4)领用和

11、借借用的计量检检测器具，必必须办理相关关手续。使用用年限过长和和已损坏的器器具，负责送送专业修理部部门进行维修修及检定，否否则不得用于于生产过程中中；(5)按计量标标准进行计量量器具使用的的周检和抽检检工作，并将将检验情况填填入汇总表；(6)严禁使用用检定不合格格的计量器具具和没有合格格证的或超过过检定周期的的计量器具。10、生产工人人(1)牢固树立立“质量第一”的思想，自自觉遵守国家家的法律法规规以及企业的的各项规章制制度；(2)积极参与与企业的质量量管理，坚持持产品工序过过程中的自检检制度，严格格控制和杜绝绝生产过程中中的不合格品品，确保所制制作的产品质质量稳定；(3)认真学习习产品标准，

12、熟熟悉产品图纸纸和工艺规程程等技术文件件。在生产过过程中，严格格按图纸和工工艺标准进行行生产，对本本人由于不熟熟悉图纸、违违反工艺纪律律等原因造成成的质量问题题负责；(4)严格按质质量检验制度度的要求来做做好自检工作作，生产过程程中做好自检检、中间检和和尾检，对工工作不负责任任、弄虚作假假、粗制滥造造、以次充好好而造成的后后果负责；(5)支持、配配合专职检验验员的工作，主主动做好不合合格品的隔离离工作，共同同保证产品质质量；(6)在保证质质量的前提下下完成生产部部门下达的各各项生产任务务，协助班组组长以及仓储储人员，做好好成品的保护护和其它的必必要工作，搞搞好安全文明明生产。盐城昌宜门窗有有限

13、公司企业质量管理制制度质量管理是企业业经营管理的的重要组成部部分，是企业业生存和发展展必不可少的的重要环节，为为了确保产品品制造质量稳稳定，产品质质量与生产效效率提高，降降低生产成本本，适应市场场经济的新形形势，在产品品生产的全过过程中必须进进行质量管理理，并对其过过程进行严格格考核：1、企业必须认认识到：“工作质量是是产品质量的的保证，产品品质量是工作作质量的综合合反映。”在进行企业业质量管理同同时，必须狠狠抓两个质量量并对设计、工工艺、工装设设备、人员、材材料供应、生生产等一系列列工序过程进进行认真合理理的安排与检检查，并以科科学的管理方方法来保证产产品的最终质质量。2、生产车间要要严格遵

14、守企企业制定的工工艺规程和产产品质量检验验规定,产品品验收制度建建立在以制作作者自检与互互检为基础的的自检与专职职检验相结合合的检验制度度，下一道工工序工作者有有权拒绝上一一道工序传来来的不合格构构件，专职检检验人员对构构件、半成品品和成品的检检验是代表企企业的最终检检验。3、技质部做好好技术基础工工作，做好生生产技术准备备工作，做到到设计正确，工工艺合理，技技术文件统一一，工装齐全全，计量器具具周检率995%。与此此同时自始至至终督促车间间严格遵守加加工工艺规程程，对车间反反馈的工艺意意见要科学分分析并作工艺艺规程修正。4、各工序岗位位员工严格按按国家与行业业标准，按图图纸、按工艺艺、按检验

15、制制度办事，上上道工序不合合格品决不流流入下道工序序，半成品与与成品不合格格不能入库，更更不能出厂;各种外购原原辅材料、五五金配件等必必须定点采购购（执行许可可的产品必须须有产品许可可证）。5、建立企业技技术人员、质质检员和车间间班组组成的的质量管理机机构，定期开开展产品质量量分析会，及及时公布产品品质量情况，并并适时走访用用户，征求意意见，从而不不断提高产品品质量。6、配置必备的的检测设备及及计量器具，工工位器具；构构配件和半成成品须堆放整整齐，保持过过道畅通，杜杜绝零部件的的磕碰或划伤伤。7、为切实抓好好企业质量管管理工作，技技质部、设备备物资部、生生产车间、安安装部必须按按企业产品质质量

16、管理要求求进行，其各各部门相互关关系为：技质部管理人人员有权对设设备物资部提提供的原辅材材料和五金配配件、生产车车间加工的构构件、半成品品和成品；安安装部安装的的窗框、扇等等实行随机抽抽检并作记录录存入企业管管理档案。设备物资部除除提供符合国国家标准的原原辅材料和五五金配件外，有有权监督生产产车间操作人人员是否严格格按照工艺流流程和生产操操作规程进行行生产，并将将属实情况上上报质量负责责人。生产车间管理理人员有职责责对设备物资资部提供的生生产设备进行行调试检验，对对原辅材料和和五金配件进进行复检并记记录汇总报技技术质量部或或质量负责人人。安装部管理人人员接受生产产车间提供的的半成品和成成品时有

17、责任任对其实行抽抽检或全检，凡凡不能满足技技术标准的产产品，一律不不接受出厂安安装，检测结结果报技质部部备案并抄送送生产车间。8、本制度实施施情况与考核核情况以考考核表为准准，现初定为为每月考核一一次，考核结结果在公司办办公会上通报报。盐城昌宜门窗有有限公司质量管理制度考考核办法为了强化质量管管理，提高产产品质量增强强职工的质量量意识和自我我约束能力，特特制定质量管管理制度考核核办法如下：一、员工必须树树立“服务创新，制制造求精”的思想，紧紧紧围绕质量量是“企业的生命命线”来开展质量量管理工作。二、技质部全面面负责企业质质量管理工作作，对质量工工作进行考评评及提出奖惩惩。三、技质部要按按年度制

18、定质质量计划，加加强计划的检检查督促与落落实工作，每每月要召开质质量分析会，研研究近期的产产品质量状况况，对产品质质量存在的问问题及时提出出整改意见并并加以解决并并做好会议记记录存档，对对本月质量管管理的总结及及时上报主管管部门。四、对质量管理理工作采取重重奖重惩办法法1、生产部编生生产计划时必必须下达质量量指标，无质质量指标扣除除生产部的定定额奖金。2、技质部召开开的质量分析析会要有会议议记录，无会会议记录和纪纪要扣除技质质部的定额奖奖金。3、完不成当月月质量指标，扣扣除全厂定额额奖金的500%，因质量量问题造成企企业经济损失失扣除全厂定定额奖金。4、对质量事故故要及时分析析且制定措施施，因

19、工作不不负责，未按按操作规程办办事或只求产产量不求质量量而造成质量量事故者停发发当事者全部部工资并视其其损失轻重追追究经济责任任，同时扣发发技质部质量量人的50%工资。5、完成当月质质量指标，全全厂发质量奖奖，其奖金额额度为50%的定额奖，同同时发给质检检部奖金20000元。无重大事故且企企业完成计划划质量指标,发给企业全全年质量奖,人均12000元。盐城昌宜门窗有有限公司车间质量管理制制度为了认真执行企企业质量管理理制度，开展展车间的质量量管理工作特特制定车间质质量制度如下下： 一、 班班组必须紧紧紧围绕企业的的质量管理机机构开展工作作，认真执行行企业质量管管理制度，服服从技术质量量部专业指

20、导导，切实抓好好产品质量管管理工作。二、车间主要抓抓好班组生产产过程中的质质量管理工作作，严格按图图纸、按工艺艺、按标准进进行生产，严严格执行工艺艺操作规程未未经技术培训训者不得上岗岗操作主要生生产设备。三、车间按照生生产部下达的的生产任务单单组织生产，并并按工序过程程实施自检、互互检，各加工工工序应予签签章或标识，产产品加工过程程应具有可追追溯性，各道道工序检验结结果作为考核核员工工作实实绩和质量指指标的主要凭凭据。四、认真执行工工艺管理制度度，生产车间间必须熟悉工工艺文件内容容，掌握各工工序的操作要要点及质量检检测方法与手手段，重点抓抓好关键工序序质量控制点点。五、认真执行企企业产品质量量

21、验收制度，健健全以员工自自检、互检为为基础的员工工自检与专职职人员相结合合的检验制度度，检验员按按质量管理制制度办事，上上道工序不合合格者坚决不不准进入下道道工序，半成成品和成品不不合格绝不入入库。六、车间必须抓抓好现场综合合管理，工器器具、零件、半半成品必须堆堆放整齐，工工件不得有磕磕、碰、划伤伤等，以确保保产品外观质质量。盐城昌宜门窗有有限公司原辅材料进厂检检验制度为了确保建筑外外窗产品质量量，避免因外外购材料不符符合设计要求求而造成质量量事故，特制制定本制度。1、外购型材及及五金件是建建筑外窗产品品质量的重要要因素，必须须对所有型材材、五金配件件的进厂严格格按照规定经经检验入库，对对不按

22、规定而而造成产品事事故者追究其其责任。2、建筑外窗型型材，五金件件的供应厂家家必须是企业业选定的定点点厂家，任何何采购人员不不能擅自从其其它厂进货，否否则仓库管理理人员有权拒拒绝入库。3、入库检验时时，控制抽检检率为3%，另另采购人员必必须向仓库管管理人员出示示经国家确认认指定检测机机构出具的检检测报告及产产品许可证影影印件，无上上述文件仓库库人员有权拒拒绝入库。4、质量检验人人员必须随机机把抽检型材材和五金配件件与供方质量量保证书作比比对，检验员员必须熟悉业业务，掌握国国家及行业标标准，对不符符要求的产品品不予入库。库管理人员要做做入库记录，严严格按照企业业的仓库管理理制度办事，入入库记录要

23、有有批检合格数数量和不合格格数量，并检检验签署日期期和姓名与相相关质保文件件一同交给仓仓库管理人员员存档。盐城昌宜门窗有有限公司工序检验制度工序检验是产品品生产过程控控制的主要内内容，是保证证产品质量的的前提，是产产品一次交验验合格率的保保证。1、工序检验的的分类根据对产品质质量形成的主主要因素，将将检验分为一一般工序和质质控点，并按按质控点控制制规定进行管管理。根据企业质量量管理中关关键工序质量量控制点设设置确定质控控点，并按质质控点控制规规定进行管理理。2、工序质量管管理办法关键工序质量量检查应记录录各关键工序序检验数据，根根据建筑门窗窗产品特点确确定：落料、组组装框、扇为为关键工序质质量

24、控制点作作为成品检验验关键项目。工序检验实行行：下一道工序检验验上一道工序序；采用首检、尾检检、中间抽检检方法；抽检率控制范围围5%。3、工艺纪律检检查严格工艺纪律律是保证产品品质量的重要要手段，每道道工序必须按按工艺卡的要要求、操作要要点、检验手手段、使用设设备等进行工工作，这是产产品质量形成成的过程，为为此必须严格格工艺纪律。工艺纪律检查查由技术、质质量和车间管管理人员联合合进行不定期期抽查，不按按工艺要求操操作者，按企企业质量奖惩惩条例处理。盐城昌宜门窗有有限公司半成品、成品检检验制度严格半成品与成成品的检验是是组织生产，稳稳定产品质量量的有效手段段之一，为了了切实抓好生生产中的质量量管

25、理特制定定如下检验制制度：1、半成品的流流程是均衡生生产和提高质质量的一个重重要环节，凡凡入库之半成成品一律经专专职检验员检检验合格后方方可入库。2、专职检验员员对半成品和和成品检验采采取抽检形式式，抽检率应应10%，且且不得少于三三樘,达不到到国家标准要要求的半成品品和成品一律律不能入库。3、对批量生产产的建筑外窗窗必须测量外外形宽和高尺尺寸偏差及对对角线尺寸偏偏差等,所有有误差必须满满足工艺要求求。4、成品建筑外外窗的外观和和装配质量为为全数检验，注注意划伤累计计长度、擦伤伤总面积和交交角差值不得得超出国家标标准，同时目目测和手试密密封条和压条条的安装质量量，达不到国国家标准必须须返工或反

26、修修，经出厂检检验全部合格格后方可出厂厂。5、出厂检验原原始记录必须须存档，产品品入库须有批批检记录和工工程合同号。盐城昌宜门窗有有限公司质量信息制度质量信息是质量量管理的重要要部分，为了了提高企业的的产品质量水水平，不断提提高产品质量量，满足用户户需求，特制制定质量信息息制度如下：1、做好质量信信息分析，及及时了解市场场信息和企业业质量动态，通通过信息的整整理与分析找找出产品质量量的差距和存存在问题，有有针对性地制制定措施，以以提高产品质质量，争取用用户，开拓市市场。2、建立质量信信息网络，由由技质部负责责网络的运行行和领导。3、每月召开的的销售例会，质质量信息网络络成员参加，主主要任务为听

27、听取和收集销销售人员提供供的市场质量量信息和用户户质量反馈信信息，并及时时汇总上报。4、质量信息网网络必须深入入市场和企业业，及时了解解产品质量信信息并反馈给给技质部，以以便于企业尽尽快制定质量量管理上的有有效措施。质量信息要求及及时、准确，所所有反馈信息息必须书面成成文交存档，妥妥善保管。盐城昌宜门窗有有限公司产品售后服务制制度产品售后服务是是企业发展生生产，提高质质量信誉、知知名度和争取取用户，增大大市场份额的的重要手段，为为此制定产品品售后服务制制度如下：1、凡本企业进进入市场的产产品，必须做做好产品售后后服务工作其其工作归口技技术质检部管管理。2、配备形象好好、素质高、技技术强的员工工

28、组成建筑门门窗安装队，安安装人员应树树立全心全意意为用户服务务的思想，上上门服务做到到认真负责，并并严格遵照工工艺规程，确确保产品安装装质量让用户户满意。3、对产品因制制造和安装质质量达不到合合同要求的负负责包修、包包退、包换、技技术质检部对对“三包”范围的质量量问题应及时时提出处理意意见并开具“售后服务登登记表”会签后派员员上门服务。“售后服务登记表”必须经用户签字后返回。4、对属用户使使用不当或其其他人为意外外原因造成的的质量问题，仍仍应派员上门门服务，妥善善处理力求使使用户舒心满满意。5、对用户反映映的与质量相相关问题，技技质部应及时时回访深入了了解和认真分分析，售后服服务的处理结结果要

29、用书面面报告并存档档。6、因工作失职职，服务质量量差，造成用用户意见大的的员工，企业业将根据情节节轻重予以处处理，对用户户反映强烈，造造成恶劣影响响者，企业将将严惩。盐城昌宜门窗有有限公司财务管理制度1. 为加强公公司的财务管管理工作，发发挥财务管理理的作用，根根据中华人人民共和国会会计法及相关财税法规规，并结合本本单位实际制制定本制度。2. 公司财务务部门的职能能2.1 贯彻执执行国家有关关的财务管理理制度和会计计法规。2.2 贯彻执执行公司的方方针、目标和和有关规定。2.3 建立健健全财务核算算与财务管理理的各种规章章制度并组织织实施，编制制财务计划，分分析财务计划划的执行情况况，检查监督

30、督财务纪律。2.4 建立内内部经济责任任制，对财务务指标进行分分解，并考核核各责任部门门的指标完成成情况，提出出奖惩意见。2.5 厉行节节约，合理使使用资金。2.6 完成公公司交给的其其他工作。3公司财务部部由经理、会会计、出纳、等等组成，并向向总经理汇报报工作。4. 公司财务务部应根据岗岗位设置情况况建立岗位责责任制，明确确有关人员的的职责和权限限。5. 公司内部部办理各类财财务事项，必必须遵守本规规定。6. 会计核算算、监督和管管理6.1 财务部部应根据国家家会计制度及及内部管理的的要求设置总总帐；明细账账及备查账；填制记帐凭凭证；及时编编制会计报表表并报送各相相关部门，同同时及时编制制财

31、务分析报报告报送总经经理。6.2 财务人人员对本公司司实行会计监监督。财务人人员对不真实实、不合法的的原始凭证，不不予受理；对对记载不准确确、不完整的的原始凭证，予予以退回，要要求更正、补补充。对提出出与有关财经经制度相违背背事项的部门门和人员有权权拒绝。6.3 财务人人员发现帐簿簿记录与实物物、款项不符符时，应及时时向总经理书书面报告，并并请求查明原原因，作出处处理，财务人人员无权自行行作出处理。6.4 财务人人员发现有关关人员保留帐帐外款项或将将公司款项以以个人储蓄方方式存入银行行的，立即报报告总经理。6.5 财务工工作应按财政政部内部会会计控制规范范的要求，建建立、健全内内部控制制度度。

32、6.6 公司的的会计凭证、会会计帐簿、会会计报表、会会计文件和其其他有保存价价值的资料，均均应归档。会会计档案不得得携带外出，凡凡查阅、复制制、摘录会计计档案，须经经总经理批准准。6.7 财务人人员调动工作作或者离职，必必须先与接管管人员办清交交接手续。7. 现金、银银行业务管理理7.1 公司可可以在下列范范围内使用现现金：7.1.1 职职员工资、津津贴、奖金；7.1.2 个个人劳务报酬酬；7.1.3公司司员工因工作作需要暂借现现金；应设置置备查簿进行行登记，对于于未及时报销销或报销时短短缺的金额，出出纳要及时催催办，对于以以前借款未结结清的人员，不不得再暂借现现金，并且短短缺的金额须须在其当

33、月工工资中扣回，仍仍不足的逐月月从以后的工工资中扣回。7.1.4 结结算起点以下下的零星支出出；（暂定为为2,0000元，若调整整结算起点，由由总经理确定定。）7.1.5总经经理批准的其其他开支。7.2 日常零零星开支所需需的库存现金金最高限额为为50,0000元。超额额部分应即存存入银行。7.3 出纳人人员应当逐笔笔记载现金收收支。并做到到日清月结，帐帐款相符。7.4 公司的的各类结算票票据及有价证证券由出纳人人员视同现金金一样置于公公司专用保险险柜中妥善保保管。并按规规定使用，有有编号的要按按编号进行登登记备查。出出纳人员对其其安全和完整整负责。7.5财务预留留印鉴由公司司财务章、法法人代

34、表章组组成，法人代代表章由总经经理保管，公公司财务章由由出纳保管。7.6出纳应建建立应收及应应付票据备查查簿，详细记记录商业汇票票的收取、背背书、贴现、开开具和承兑等等情况。7.7严禁任何何非财务人员员领用空白支支票自行填制制金额，出纳纳人员在填制制支票时应根根据经审批的的手续完备的的单据或付款款申请单上的的金额填制。8. 财务收支支审批8.1 本公司司的日常支出出及资本性支支出由总经理理审批，总经经理发生的费费用由副总审审批。8.2日常零星星物资采购执执行简易付款款程序：领用用人签名（需需入库物资还还应提供入库库凭证）经办人签名名总经理审批批财务部付款款。8.3通过固定定供应商的物物资采购、设设备采购等，在在申请付款时时，均需经财财务部会计审审核，总经理理审批后办理理付款（会计计人员应建立立每个供应商商的结算备查查簿。）8.4申请付