金蝶KIS旗舰版操作手册

1、远方动力KIS旗舰版项目KIS旗舰版系统操作手册文档作者:今创软件创立日期:2016-11-16确认日期:2016-11-16控制编码:V4.2目前版本:KIS旗舰版文档目录一、销售管理51、销售订单5（1）销售订单新增5（2）销售订单的审察、反审察、改正、删除、作废、封闭52、销售订单有关报表7（1）销售订单履行情况汇总表7（2）销售订单履行情况明细表73、库存查问7二、采买管理81、采买订单8（1）采买订单的新增8（2）采买订单的审察、反审察、改正、删除、作废、封闭83、采买订单有关报表9（1）采买订单履行汇总表9（2）采买订单履行明细表104、收料通知单10（1）收料通知单的新增10（2

2、）收料通知单的审察、反审察、改正、删除、作废、封闭115、库存查问12三、仓存管理131、外购入库单13（1）外购入库单新增13（2）外购入库单的审察、反审察、删除、作废、封闭15（3）红字外购入库单新增15（4）红字外购入库单的审察、反审察、删除、改正、作废162、产品入库16（1）产品入库单新增16（2）产品入库单的审察、反审察、删除、改正、作废173、销售出库单18（1）销售出库单新增18（2）销售出库单的审察、反审察、删除、作废、封闭19（3）红字销售出库单新增20（4）红字销售出库单的审察、反审察、删除、改正、作废204、生产领料21（1）生产领料单新增21（2）生产领料单的审察、反

3、审察、删除、作废、改正21（3）红字生产领料225、调拨单22（1）调拨单新增22（2）调拨单的审察、反审察、删除、改正、作废236、委外加工管理23（1）委外加工出库单新增23文档（2）委外加工入库单新增24（3）委外加工核销24（4）委外加工反核销257、其他进出库管理25（1）其他入库单新增25（2）其他入库单查问26（3）其他出库单新增26（4）其他出库单查问27四、存货核算281、入库核算28（1）外购入库核算28（2）估价入库核算29（3）其他入库核算30（4）自制入库核算302、出库核算32（1）红字出库核算32（2）资料出库核算33（3）产成品出库核算354、结账到下月38五、

4、应收款管理391、应收发票办理39（1）直接新增销售发票39（2）下推生成销售发票403、收款办理41（1）收款单/预收单新增42（2）其他收款单42（3）应收款汇总表查问434、退款办理；43（1）未收款退货44（2）已收款退货445、结算与期末办理44（1）结算44（2）应收账款结账45六、应付款管理461、应付发票生成46（1）生成采买发票46（2）采买发票的勾稽、反勾稽、审察、反审察、改正、删除、作废483、付款办理49（1）付款单49（2）其他应付单50（3）发票（其他应付单）和付款单核销504、退款与结账办理50（1）退款单50（2）反核销办理51文档（3）结账51七、报表的查问5

5、21、采买报表的查问52（1）采买订单履行情况汇总表53（2）采买订单履行情况明细表542、库房报表的查问55（1）物料收发汇总表55（2）物料收发明细表563、销售报表的查问57（1）销售订单履行情况汇总表58（2）销售订单履行情况明细表59（3）销售出库汇总表59（4）销售出库明细表61文档一、销售管理1、销售订单（1）销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志。销售订单不只是销售管理系统的重要单据，而且在K/3供给链系统中处于核心地位。手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其他单据或其他系统信息，比较使用合用于双方传真交易等不波及先期计划业务流程的订货。操作步骤

6、：【供给链】-【销售管理】-【销售订单新增】购货单位，产品代码，部门，业务员等资料均按F7键进行选择。注：注意交货日期（2）销售订单的审察、反审察、改正、删除、作废、封闭操作步骤：【供给链】-【销售管理】-【销售订单保护】-【销售订单序时簿】文档右击所选单据或许点菜单编写，能够审察、反审察、改正、删除、作废、封闭注：在单据已审察的情况，若要对单据进行改正，就必定先把单据反审察。在单据已被其他单据所关系，若要对单据进行改正此时必定先把关系的单据删除，才能进行操作。若要查察单据有无被其他单据所关系，能够经过序时簿中的上查、下查即可查察。文档2、销售订单有关报表（1）销售订单履行情况汇总表所谓履行是

7、指，销售订单经过直接关系销售出库单、或许经过关系发货通知单、再关系销售出库单的间接关系方式，显示货物的订货数和实质出库数量，进行比较并显示其中差别。操作步骤：【供给链】-【销售管理】-【销售订单履行情况汇总表】（2）销售订单履行情况明细表销售订单履行情况明细表是按客户反应的每张销售订单的详确履行情况，它与汇总表一起，分别从详确和汇总的角度反应订货的出库情况。操作步骤：【供给链】-【销售管理】-【销售订单履行情况明细表】3、库存查问操作步骤：【供给链】-【采买管理】-【库存查问】-【即时库存查问】文档二、采买管理1、采买订单（1）采买订单的新增采买订单是购销双方共同签署的、以确认采买活动的标志，

8、在KIS系统中处于采买管理的核心地位。采买订单的重要性不只表现在其所反应的业务资料是公司正式确认的、拥有经济合法地位的文件，经过它能够直接向供给商订货并可查问采买订单的收料情况和订单履行情况，是订货业务工作中特别重要的管理方式，更在于在KIS系统中担负的采买核心地位。手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其他单据或其他系统信息，比较合用于双方传真交易等不波及先期计划业务流程的订货。操作步骤：供给链-采买管理-采买订单新增-保留供给商、部门、业务员和物料能够按F7查找注：注意交货日期（2）采买订单的审察、反审察、改正、删除、作废、封闭操作步骤：供给链-采买管理-采买订单保护-进入采买订单序时

9、薄-编写文档注：在订单已审察的情况，若要对订单进行改正，就必定选中先把订单反审察。在订单已被收料通知单或许外购入库单所关系，若要对订单进行改正此时必定先把外购入库单删除，才能进行操作。若要查察订单有无被其他单据所关系，能够经过序时簿中的上查、下查即可查察。3、采买订单有关报表（1）采买订单履行汇总表所谓履行是指采买订单经过直接关系外购入库单、或许经过关系收料通知单、再关系外购入库单的间接关系方式，显示货物的订货数和实质入库数量，进行比较并显示其中差别。操作步骤：供给链-采买管理-采买订单履行汇总表文档（2）采买订单履行明细表采买订单履行情况明细表是订单履行管理功能在报表办理的连续，也是对订单履

10、行结果的详确表现，是采买订单履行情况汇总表的有效补充。操作步骤：供给链-采买管理-采买订单履行明细表4、收料通知单（1）收料通知单的新增收料通知单新增有两种方法1.手工录入收料通知单：操作步骤：供给链-采买管理-收料通知单新增-保留物料代码，数量，单价，部门和业务员经过采买订单中带出来，查对无误后点保留、审察注：注意交货日期2.依照采买订单下推生成：操作步骤：【供给链】-采买管理-【采买订单保护】-【选中订单】-【下推生成外购收料通知单】文档选择需要下推的物料，若是有多个物料需要按Ctrl或许shift多项选择后下推注：注意收料库房。只有采买业务有收料通知单的情况下，才能够用下推收料通知单来生

11、成外购入库单。2）收料通知单的审察、反审察、改正、删除、作废、关闭操作步骤：供给链-采买管理-收料通知单保护-进入收料通知单序时薄-编写或许右击所选单据文档注：在收料通知单已审察的情况，若要对收料通知单进行改正，就必定选中先把收料通知单反审察。在收料通知单已被外购入库单所关系，若要对收料通知单进行改正此时必定先把外购入库单删除，才能进行操作。若要查察收料通知单有无被其他单据所关系，能够经过序时簿中的上查、下查即可查察。5、库存查问操作步骤：供给链-采买管理-库存查问-即时库存查问文档三、仓存管理1、外购入库单（1）外购入库单新增依照采买订单下推生成：操作步骤：【供给链】-采买管理-【采买订单保

12、护】-【选中订单】-【下推生成外购入库单】文档选择需要下推的物料，若是有多个物料需要按Ctrl或许shift多项选择后下推确认无误后点生成注：注意收料库房。只有采买业务有收料通知单的情况下，才能够用下推收料通知单来生成外购入库单。直接入库办理：操作步骤：【供给链】-【仓存管理】-【查收入库】-【外购入库新增-】文档（2）外购入库单的审察、反审察、删除、作废、封闭操作步骤：【供给链】-【仓存管理】-【查收入库】-【外购入库保护】注：在单据已审察的情况，若要对单据进行改正，就必定先把单据反审察。在单据已被其他单据所关系，若要对单据进行改正此时必定先把所关系的单据删除，才能进行有关操作。若要查察单据

13、有无被其他单据所关系，能够经过序时簿中的上查、下查即可查察。（3）红字外购入库单新增操作步骤：【供给链】-【仓存管理】-【查收入库】-【外购入库新增】-【红字】文档注：在KIS系统中，全部有关退货的办理，选择红字即可。包括外购入库退货、销售出库退货、生产领料退料等等（4）红字外购入库单的审察、反审察、删除、改正、作废操作步骤：【供给链】-【仓存管理】-【查收入库】-【外购入库单保护】-【过滤】选择“红字”其他操作近似于蓝字入库单，这里不做表达。2、产品入库（1）产品入库单新增操作步骤：【供给链】-【仓存管理】-【查收入库】-【产品入库新增】文档（2）产品入库单的审察、反审察、删除、改正、作废文

14、档注：在单据已审察的情况，若要对单据进行改正，就必定先把单据反审察。3、销售出库单（1）销售出库单新增经过销售订单下推生成操作步骤：【供给链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单保护】选单下推生成销售出库单选择需要下推的物料，若是有多个物料需要按Ctrl或许shift多项选择后下推确认无误后，点生成文档注意：发货库房。直接新增销售出库单：操作步骤：【供给链】-【仓存管理】-【领料发货】-【销售出库单新增】客户，库房，发货和保留能够按F7查找（2）销售出库单的审察、反审察、删除、作废、封闭操作步骤：【供给链】-【仓存管理】-【领料发货】-【销售出库单保护】注：在单据已审察的情况，若要对单据进

15、行改正，就必定先把单据反审察。在单据已被其他单据所关系，若要对单据进行改正此时必定先把所关系的单据删除，才能进行有关操作。若要查察单据有无被其他单据所关系，能够经过序时簿中的上查、下查即可查察。文档（3）红字销售出库单新增操作步骤：【供给链】-【仓存管理】-【领料发货】-【销售出库单新增】选择“红字”注：在KIS系统中，全部有关退货的办理，选择红字即可。包括外购入库退货、销售出库退货、生产领料退料等等（4）红字销售出库单的审察、反审察、删除、改正、作废操作步骤：【供给链】-【仓存】-【领料发货】-【销售出库单保护】过滤选择“红字”其他操作近似于蓝字销售出库单，这里不做其他的表达。文档4、生产领

16、料（1）生产领料单新增操作步骤：【供给链】-【仓存管理】-【领料发货】-【生产领料新增】红色方框为必录项，领料部门、发货库房、物料代码、成本对象、领料人和发料人能够通按F7查问，输入实发数量确认无误后点保留、审察。注：成本对象必定录入，成本对象是指领用的原资料用于生产的产品名称（可能是半成品，也可能是成品）这个需要分清楚（2）生产领料单的审察、反审察、删除、作废、改正操作步骤：【供给链】-【仓存管理】-【领料发货】-【生产领料保护】-【编写】文档注：在单据已审察的情况，若要对单据进行改正，就必定先把单据反审察。（3）红字生产领料操作步骤：【供给链】-【仓存管理】-【领料发货】-【生产领料新增】

17、选择“红字”其他操作近似于红字销售出库。5、调拨单（1）调拨单新增操作步骤：【供给链】-【仓存管理】-【库房调拨】-【调拨单新增】文档注：注意调入与调出库房。（2）调拨单的审察、反审察、删除、改正、作废操作步骤：【供给链】-【仓存管理】-【库房调拨】-【调拨单保护】-【编写】注：在单据已审察的情况，若要对单据进行改正，就必定先把单据反审察。6、委外加工管理（1）委外加工出库单新增操作步骤：【供给链】-【库房管理】-【委外加工出库新增】文档（2）委外加工入库单新增操作步骤：【供给链】-【库房管理】-【委外加工入库新增】（3）委外加工核销操作步骤：【供给链】-【存货核算】-【入库核算】-【委外加工

18、入库核算】委外核销的时候，只能一条记录一条记录的核销文档在委外加工核销中，录入本次核销数量，直接核销即可！（4）委外加工反核销操作步骤：【供给链】-【存货核算】-【入库核算】-【委外加工入库核算】-【核算】选中单据-【反核销】注：若是委外加工出库与委外加工入库已经进行了核销办理，此时需要进行改正进出库单据，必定先进行反核销办理，才能进行相应的操作。7、其他进出库管理其他进出库单据主要用于盘盈，盘亏（1）其他入库单新增操作步骤：【供给链】-【库房管理】-【其他入库新增】文档（2）其他入库单查问操作步骤：【供给链】-【库房管理】-【其他入库保护】选择完过滤条件后点确认（3）其他出库单新增操作步骤：

19、【供给链】-【库房管理】-【其他出库新增】文档（4）其他出库单查问操作步骤：【供给链】-【库房管理】-【其他出库保护】选择完过滤条件后点确认文档四、存货核算供给链结账的重点在存货核算之中。在存货核算以前，请保证以下工作已经完成：1、全部本期的库存单据都已审察完成；2、保证全部入库单都有单价(包括红字单据)；3、保证全部发票都已钩稽。正式步骤开始1、入库核算（1）外购入库核算外购入库核算的意义在于依照采买发票反填采买入库单成本，确认入库成本。此处注意：请确定外购入库序时簿中已经囊括了本期全部发生外购事项，因缙云表面精饰外购入库业务采买方式都认定为赊销一种模式，故在此处不需要对采买种类进行差别、精

20、选。操作步骤：点击【供给链】-点击【存货核算】-点击【入库核算】-双击【外购入库核算】在过滤界面中选择“红蓝字”【全部】文档进入【外购入库核算】，点击【核算】，此操作可每每进行。（2）估价入库核算若本期存在发票未到，不能够确定单价、金额事项（系统中未下推发票）期末需要估价入账的外购业务进行办理。存有两种办理模式，这里主要介绍手工在单据上保护。步骤：点击【供给链】-点击【存货核算】-点击【入库核算】-双击【存货估价入账】请检查估价入库序时簿中有否存在入库单单价为0的情况,若是有,请点改正,核算单价不能为0。文档（3）其他入库核算查找其他入库单可否存在金额为“0.00”的情况。对金额为0部分单据直

21、接点击进入进行保护，保证全部金额都不为0。若存在有金额0单价情况（单价小于0.01），则手工保护单价为最小金额0.01。步骤：点击【供给链】-点击【存货核算】-点击【入库核算】-双击【其他入库核算】红蓝字选择“全部”（4）自制入库核算自制入库是成本核算的核心，在未使用成本系统的情况下，需手工录入自制入库成本，手工录入的依照，根源于生成领料单上原资料的成本和财务供给的人工薪资，各样花销（管理花销，财务花销，制造花销）以及固定财产折旧的分摊得来文档步骤：点击【供给链】-点击【存货核算】-点击【入库核算】-双击【自制入库核算】输入产品的成本单价，输入完成后点核算，注意怎样产品好多，能够经过文件下面的

22、引出内部数据引成execl表格的形式，在execl表格中输入完成后，引入execl表格的数据点核算文档2、出库核算（1）红字出库核算此处为核算无原单红字出库单，（有原单红字单出库系统核算时自动取原单上单价、金额，不需要在此模块办理），进入红字出库（无原单）述时簿后，对无单价前进行单价输入自动计算金额；也可填入金额，自动反算单价。步骤：点击进入【存货核算】-【出库核算】-【红字出库核算】，过精选条件后进入【红字出库单据】文档（2）资料出库核算资料出库核算是经过核算系统对资料（属性为外购类的物料）在出库单据上对出库成本进行赋值的过程（包括有原单的红字单据）。步骤：点击【供给链】-点击【存货核算】-

23、点击【出库核算】-双击【资料出库核算】跳出以下页面，点击查察，查察下有多个项目，请逐个检查。点中资料出库核算,出现以下对话框。点查察查察本期可否还有不合格单据，若有，请按要求进行改正。文档【查察】内容补全后,选择【结转本期全部物料】，再点【下一步】，结转本期全部物料这里注意能够在【只写结转有误的物料】前打勾，核算完成后能够检查自动跳转出的日志查对可否存在未结转成功的物料及其对应单据，按提示进行改正。文档核算成功后,能够点查察报告,查当作本核算结果。（3）产成品出库核算自制入库核算完成后，做产成品出库核算产成品出库核算是经过核算系统对产成品（属性为自制类的物料）。步骤：点击【供给链】-点击【存货

24、核算】-点击【出库核算】-双击【产成品出库核算】文档跳出以下页面，点击查察，查察下有多个项目，请逐个检查。点中产成品出库核算,出现以下对话框。点查察查察本期可否还有不合格单据，若有，请按要求进行改正。【查察】内容补全后,选择【结转本期全部物料】，再点【下一步】，结转本期全部物料文档这里注意能够在【只写结转有误的物料】前打勾，核算完成后能够检查自动跳转出的日志查对可否存在未结转成功的物料及其对应单据，按提示进行改正。文档核算成功后,能够点查察报告,查当作本核算结果。4、结账到下月步骤：单击【供给链】-单击【存货核算】-单击【期末办理】-双击【期末结帐】直接点下一步，完成操作文档五、应收款管理1、

25、应收发票办理（1）直接新增销售发票销售发票保护：【供给链】-【销售管理】-【销售发票】-【销售发票-保护】文档（2）下推生成销售发票【供给链】-【销售管理】-【销售出库】-【销售出库保护】-【过滤选中下推生成销售发票】文档确认无误后点“生成”输入单价和含税单价，确认部门和业务员有没有输入，确认无误后保留、审察3、收款办理依照公司的不同样要求，差别为不同样的业务模式，如发票收款、其他应收单收款、未收款退货、已收款未核销退款退货、已收款已核销退款退货、坏账办理、应收单据办理、期末调汇。文档（1）收款单/预收单新增按【应收款管理】-【收款】-【收款单/预收单新增】完成操作。（2）其他收款单公司存在非

26、购销应收业务时，需要依照其他应收单确认其他应收款，并将回收款项与其他应收单核销；文档（3）应收款汇总表查问应收款明细表查问4、退款办理；退款办理包括两种情况，一为未收款退货，二为已收款退货文档（1）未收款退货公司的销售出库、发票收款出现未收款时的退货业务，需要依照红字发票冲回应收账款；流程对红字发票保护、应收账款冲回供给了操作工具。（2）已收款退货公司的销售出库、发票收款出现已收款未核销时的退货业务，一方面需要依照红字发票冲回应收账款，另一方面需要退回已收款；本流程对红字发票冲回应收账款，退回已收款及其红、蓝字发票与收款单、退款单的核销供给了操作工具。5、结算与期末办理（1）结算应收款管理系统供给的结算管理主若是鉴于应收款的核销办理及凭据办理。进行核